财务分析☆ ◇002115 三维通信 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9512.35│ 5531.81│ 2032.49│ 13530.88│
│净利润增长率(%) │ 7.61│ 11.57│ 24.36│ 119.21│
│扣非净利润(万) │ 8089.93│ 4473.30│ 1857.16│ 9592.52│
│营业总收入(万元) │ 994212.96│ 657202.55│ 339423.57│ 1029607.33│
│总营收同比增长率(%) │ 34.00│ 34.61│ 39.52│ 0.32│
│加权净资产收益率(%) │ 4.03│ 2.37│ 0.85│ 5.84│
│资产负债比率(%) │ 45.86│ 44.96│ 46.37│ 46.68│
│净利润现金含量(%) │ 35.36│ -99.53│ 375.87│ -22.47│
│基本每股收益(元) │ 0.1173│ 0.0682│ 0.0251│ 0.1661│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0998│ 0.0552│ 0.0229│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1173│ 0.0682│ 0.0251│ 0.1668│
│每股资本公积金(元) │ 1.9355│ 1.9355│ 1.9375│ 1.9375│
│每股未分配利润(元) │ 0.0077│ -0.0414│ -0.0846│ -0.1096│
│每股净资产(元) │ 3.0272│ 2.9787│ 2.9590│ 2.9342│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0415│ -0.0679│ 0.0942│ -0.0375│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8839.96│ 4958.34│ 1634.35│ -70421.71│
│归母净利(调整后:万) │ 8839.96│ 4958.34│ 1634.35│ -70421.71│
│净利润增长率(%) │ 47.08│ 40.61│ -13.61│ -4107.03│
│扣非净利润(万) │ 7221.36│ 3638.39│ 1075.21│ -71682.24│
│营业总收(未调整:万) │ 741940.42│ 488245.15│ 243285.65│ 1026371.25│
│营业总收(调整后:万) │ 741940.42│ 488245.15│ 243285.65│ 1026371.25│
│总营收同比增长率(%) │ -4.31│ -6.39│ -9.38│ 17.46│
│加权净资产收益率(%) │ 3.83│ 2.17│ 0.72│ -32.10│
│资产负债比率(%) │ 46.85│ 45.22│ 45.37│ 47.05│
│净利润现金含量(%) │ 96.64│ -72.41│ -660.02│ -0.71│
│基本每股收益(元) │ 0.1084│ 0.0606│ 0.0200│ -0.9707│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0890│ 0.0444│ 0.0132│ -0.9881│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1090│ 0.0611│ 0.0200│ -0.8602│
│每股资本公积金(元) │ 1.9433│ 1.9433│ 1.9208│ 1.9265│
│每股未分配利润(元) │ -0.1727│ -0.2206│ -0.2596│ -0.2791│
│每股净资产(元) │ 2.9059│ 2.8489│ 2.7799│ 2.7668│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1053│ -0.0443│ -0.1320│ 0.0061│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.58│ 1.50│ 1.49│
│速动比率 │ 1.27│ 1.32│ 1.26│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 45.86│ 44.96│ 46.37│ 46.68│
│产权比率 │ 0.88│ 0.85│ 0.89│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 1.76│ -3.06│ 3.91│ -1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.55│ 1.55│ 1.52│
│速动比率 │ 1.26│ 1.31│ 1.33│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 46.85│ 45.22│ 45.37│ 47.05│
│产权比率 │ 0.91│ 0.85│ 0.85│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 4.24│ -1.96│ -5.99│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.44│ 7.01│ 3.49│ 11.15│
│存货周转率 │ 20.10│ 13.83│ 7.18│ 24.81│
│流动资产周转率 │ 3.36│ 2.25│ 1.15│ 3.50│
│固定资产周转率 │ 11.88│ 8.24│ 4.38│ 14.46│
│总资产周转率 │ 2.14│ 1.44│ 0.74│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.71│ 5.85│ 2.69│ 12.50│
│存货周转率 │ 16.74│ 11.90│ 6.33│ 30.22│
│流动资产周转率 │ 2.51│ 1.71│ 0.86│ 3.89│
│固定资产周转率 │ 10.83│ 7.32│ 3.68│ 16.73│
│总资产周转率 │ 1.66│ 1.12│ 0.56│ 2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.87│ 2.29│ 0.85│ 5.69│
│销售毛利率 │ 4.61│ 4.42│ 4.16│ 5.25│
│营业利润率 │ 1.39│ 1.40│ 1.06│ 1.65│
│销售净利率 │ 1.15│ 1.08│ 0.87│ 1.30│
│总资产净利率 │ 2.05│ 1.21│ 0.44│ 3.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.75│ 2.15│ 0.72│ -31.09│
│销售毛利率 │ 4.74│ 4.85│ 4.37│ 4.54│
│营业利润率 │ 1.71│ 1.50│ 1.08│ -6.60│
│销售净利率 │ 1.32│ 1.13│ 0.75│ -7.04│
│总资产净利率 │ 1.98│ 1.14│ 0.38│ -15.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.00│ 34.61│ 39.52│ 0.32│
│营业利润增长率 │ 8.82│ 26.06│ 36.61│ 125.04│
│净利润增长率 │ 7.61│ 11.57│ 24.36│ 119.21│
│净资产增长率 │ 3.17│ 1.52│ 0.85│ 5.06│
│总资产增长率 │ 3.03│ -0.42│ 1.04│ 4.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.31│ -6.39│ -9.38│ 17.46│
│营业利润增长率 │ 26.03│ 14.28│ -5.43│ -1308.86│
│净利润增长率 │ 47.08│ 40.61│ -13.61│ -4107.03│
│净资产增长率 │ 4.04│ 2.01│ 0.32│ -9.38│
│总资产增长率 │ 4.16│ -1.04│ -2.45│ -6.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买银行理财│ 65556.67│ 104559.31│ -37.30│
│ │产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 30179.80│ 18270.19│ 65.19│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收取货款应收│ 732.52│ 50.07│ 1362.92│
│ │票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据到期托收│ 8.95│ 1893.92│ -99.53│
│ │及背书转出 │ │ │ │
│预付款项 │本期互联网业务预│ 32394.33│ 18912.19│ 71.29│
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│互联网业务待抵扣│ 13840.25│ 8111.23│ 70.63│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│在建工程 │业务规模增长 │ 15615.95│ 9697.66│ 61.03│
│合同负债 │公司预收款项增加│ 52799.00│ 36089.29│ 46.30│
│应交税费 │--- │ 1478.50│ 2590.95│ -42.94│
│一年内到期的│一年内到期的非流│ 2546.55│ 9040.72│ -71.83│
│非流动负债 │动负债到期偿还 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 3673.42│ 2467.88│ 48.85│
│长期借款 │--- │ 17010.27│ 5524.08│ 207.93│
│租赁负债 │--- │ 4663.72│ 3131.02│ 48.95│
│预计负债 │--- │ 852.35│ 1268.42│ -32.80│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -553.93│ 1251.38│ -144.27│
│营业收入 │本期互联网业务较│ 994212.96│ 741940.42│ 34.00│
│ │上年同期增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期互联网业务较│ 948330.70│ 706741.49│ 34.18│
│ │上年同期增长 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率波动 │ -930.36│ -2549.97│ 63.51│
│投资收益 │本期联营企业投资│ 445.45│ 91.70│ 385.77│
│ │收益较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司坏账准备计提│ -3106.10│ -1572.30│ -97.55│
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ 11.03│ -177.70│ 106.21│
│ │较上年同期下降 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 7.46│ 13.89│ -46.31│
│ │较上年同期下降 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 486.43│ 103.65│ 369.30│
│经营活动产生│--- │ 3363.96│ 8542.95│ -60.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -35107.01│ -29005.98│ -21.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2729.86│ 1919.24│ -242.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司本期经营活动│ 89081.41│ 104559.31│ -14.80│
│ │现金流量支出增加│ │ │ │
│应收款项 │本期客户回款增加│ 89188.08│ 98258.09│ -9.23│
│合同资产 │--- │ 37.68│ 37.68│ 0.00│
│存货 │--- │ 47532.24│ 43310.31│ 9.75│
│投资性房地产│--- │ 4024.59│ 4099.81│ -1.83│
│长期股权投资│--- │ 2926.03│ 2499.11│ 17.08│
│固定资产 │--- │ 83331.25│ 76167.76│ 9.40│
│在建工程 │--- │ 15674.58│ 9697.66│ 61.63│
│使用权资产 │--- │ 4226.01│ 4222.58│ 0.08│
│短期借款 │公司本期借款到期│ 34607.76│ 42429.26│ -18.43│
│ │偿还 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收款项增加│ 42213.69│ 36089.29│ 16.97│
│长期借款 │公司本期借入长期│ 17110.56│ 5524.08│ 209.74│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3535.72│ 3131.02│ 12.93│
│交易性金融资│--- │ 13725.80│ 18270.19│ -24.87│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 473.91│ 50.07│ 846.45│
│应收款项融资│--- │ 175.00│ 1893.92│ -90.76│
│预付款项 │本期互联网业务预│ 26819.02│ 18912.19│ 41.81│
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 6405.19│ 5812.82│ 10.19│
│其他流动资产│互联网业务待抵扣│ 11995.87│ 8111.23│ 47.89│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│其他权益工具│公司持有的其他权│ 13282.17│ 14834.62│ -10.47│
│投资 │益工具投资公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 7518.26│ 8019.80│ -6.25│
│商誉 │--- │ 33072.80│ 33072.80│ 0.00│
│长期待摊费用│公司每月摊销 │ 824.97│ 940.17│ -12.25│
│递延所得税资│--- │ 4444.39│ 3892.17│ 14.19│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期支付│ 3299.24│ 5908.73│ -44.16│
│应付账款 │互联网广告业务应│ 75108.61│ 82314.07│ -8.75│
│ │付账款下降 │ │ │ │
│预收款项 │--- │ 2513.20│ 2104.20│ 19.44│
│应付职工薪酬│支付22年年终奖 │ 6517.57│ 8791.47│ -25.86│
│应交税费 │本期待抵扣进项税│ 1525.38│ 2590.95│ -41.13│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 8327.00│ 8916.72│ -6.61│
│一年内到期的│本期偿还借款 │ 3173.98│ 9040.72│ -64.89│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期互联网业务增│ 2949.57│ 2467.88│ 19.52│
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 7.46│ 7.46│ 0.00│
│预计负债 │--- │ 1303.75│ 1268.42│ 2.79│
│营业收入 │本期互联网业务较│ 657202.55│ 488245.15│ 34.61│
│ │上年同期增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期互联网业务较│ 628162.48│ 464580.99│ 35.21│
│ │上年同期增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6774.61│ 5520.57│ 22.72│
│管理费用 │--- │ 7220.34│ 6500.54│ 11.07│
│财务费用 │本期汇率波动，确│ -932.46│ -353.29│ -163.94│
│ │认汇兑收益 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1902.29│ 1717.86│ 10.74│
│研发投入 │--- │ 7847.65│ 6526.35│ 20.25│
│经营活动产生│本期经营活动现金│ -5506.01│ -3590.09│ -53.37│
│的现金流量净│流出较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品赎回│ -5392.24│ -27514.74│ 80.40│
│的现金流量净│较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务较上│ -1289.04│ 3075.99│ -141.91│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11182.72│ -26748.74│ 58.19│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65556.67│ 89081.41│ 103078.97│ 104559.31│
│存货 │ 51047.51│ 47532.24│ 47348.97│ 43310.31│
│应收账款 │ 92245.15│ 89188.08│ 96555.86│ 98258.09│
│其他应收款 │ 6962.78│ 6405.19│ 6028.44│ 5812.82│
│流动资产合计 │ 293005.64│ 285434.19│ 293757.05│ 299215.80│
│长期股权投资 │ 2913.92│ 2926.03│ 2499.11│ 2499.11│
│固定资产净额 │ 91198.08│ 83331.25│ 78746.75│ 76167.76│
│无形资产 │ 7160.09│ 7518.26│ 7905.16│ 8019.80│
│非流动资产合计 │ 177494.83│ 169325.04│ 167633.38│ 157446.47│
│资产总计 │ 470500.47│ 454759.24│ 461390.43│ 456662.28│
│流动负债 │ 191115.14│ 180235.99│ 195275.61│ 200653.30│
│非流动负债 │ 24659.42│ 24237.00│ 18663.61│ 12529.96│
│负债合计 │ 215774.57│ 204472.98│ 213939.22│ 213183.27│
│实收资本 │ 81099.13│ 81099.13│ 81099.13│ 81099.13│
│资本公积金 │ 156965.89│ 156965.89│ 157128.19│ 157128.19│
│盈余公积 │ 7371.01│ 7371.01│ 7371.01│ 7371.01│
│未分配利润 │ 622.44│ -3358.10│ -6857.42│ -8889.91│
│少数股东权益 │ 9221.35│ 8718.85│ 7477.73│ 5519.21│
│股东权益合计 │ 254725.90│ 250286.26│ 247451.21│ 243479.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 110978.22│ 99101.68│ 90590.57│ 122873.33│
│存货 │ 49106.59│ 42768.32│ 38234.51│ 35321.82│
│应收账款 │ 83984.72│ 80667.20│ 94544.27│ 86373.16│
│其他应收款 │ 5352.84│ 5575.94│ 6037.01│ 5387.62│
│流动资产合计 │ 302965.88│ 283220.18│ 278432.49│ 288407.13│
│长期股权投资 │ 2652.20│ 2426.98│ 2360.71│ 2360.71│
│固定资产净额 │ 70802.87│ 67235.49│ 65987.98│ 66191.56│
│无形资产 │ 8341.27│ 8765.75│ 6415.77│ 6724.85│
│非流动资产合计 │ 152468.49│ 149493.04│ 148092.32│ 148837.02│
│资产总计 │ 455434.36│ 432713.22│ 426524.81│ 437244.15│
│流动负债 │ 201341.14│ 183266.75│ 180188.04│ 190039.17│
│非流动负债 │ 12044.97│ 12384.75│ 13337.99│ 15684.03│
│负债合计 │ 213386.11│ 195651.50│ 193526.03│ 205723.20│
│实收资本 │ 81099.13│ 81099.13│ 81735.13│ 81865.86│
│资本公积金 │ 157603.79│ 157603.79│ 156997.51│ 157716.17│
│盈余公积 │ 7371.01│ 7371.01│ 7371.01│ 7371.01│
│未分配利润 │ -14008.73│ -17890.35│ -21214.33│ -22848.68│
│少数股东权益 │ 6385.97│ 6015.69│ 5780.56│ 5015.76│
│股东权益合计 │ 242048.25│ 237061.72│ 232998.78│ 231520.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 994212.96│ 657202.55│ 339423.57│ 1029607.33│
│营业成本 │ 948330.70│ 628162.48│ 325291.86│ 975555.68│
│营业税金及附加 │ 1419.10│ 1054.14│ 594.88│ 1605.27│
│销售费用 │ 10352.20│ 6774.61│ 2874.99│ 11573.56│
│财务费用 │ -930.36│ -932.46│ 718.66│ -1451.21│
│管理费用 │ 11202.44│ 7220.34│ 3400.15│ 16459.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -370.19│ -370.19│ 370.19│
│投资收益 │ 445.45│ 781.17│ 279.78│ 2431.96│
│营业利润 │ 13829.63│ 9204.12│ 3597.72│ 16959.11│
│营业外收入 │ 486.43│ 33.57│ 5.69│ 214.60│
│营业外支出 │ 221.70│ 245.31│ 8.52│ 899.16│
│利润总额 │ 14094.36│ 8992.38│ 3594.89│ 16274.55│
│所得税 │ 2612.36│ 1902.29│ 629.76│ 2855.61│
│净利润 │ 11482.00│ 7090.10│ 2965.13│ 13418.94│
│归属母公司净利润 │ 9512.35│ 5531.81│ 2032.49│ 13530.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 741940.42│ 488245.15│ 243285.65│ 1026371.25│
│营业成本 │ 706741.49│ 464580.99│ 232645.37│ 979742.89│
│营业税金及附加 │ 1142.06│ 770.30│ 360.99│ 1284.01│
│销售费用 │ 8181.92│ 5520.57│ 2814.88│ 11409.10│
│财务费用 │ -2549.97│ -353.29│ 433.99│ 2341.71│
│管理费用 │ 9875.63│ 6500.54│ 2520.50│ 12126.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 787.00│
│投资收益 │ 91.70│ 66.24│ 450.17│ 314.79│
│营业利润 │ 12709.10│ 7301.53│ 2633.63│ -67723.31│
│营业外收入 │ 103.65│ 101.04│ 6.74│ 199.00│
│营业外支出 │ 262.82│ 182.13│ 29.09│ 1026.45│
│利润总额 │ 12549.93│ 7220.44│ 2611.27│ -68550.76│
│所得税 │ 2766.14│ 1717.86│ 786.52│ 3709.77│
│净利润 │ 9783.79│ 5502.58│ 1824.75│ -72260.53│
│归属母公司净利润 │ 8839.96│ 4958.34│ 1634.35│ -70421.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1081033.84│ 724841.04│ 363373.78│ 1100115.92│
│经营活动现金流出 │ 1077669.88│ 730347.05│ 355734.32│ 1103156.78│
│经营活动现金流量净额│ 3363.96│ -5506.01│ 7639.47│ -3040.85│
│投资活动现金流入 │ 35592.06│ 20623.76│ 16591.85│ 66963.32│
│资本性支出 │ 25152.30│ 17416.01│ 12960.57│ 15359.06│
│投资活动现金流出 │ 70699.07│ 26016.01│ 14960.57│ 92059.06│
│投资活动现金流量净额│ -35107.01│ -5392.24│ 1631.28│ -25095.74│
│筹资活动现金流入 │ 49757.77│ 47742.77│ 26125.87│ 53989.00│
│筹资活动现金流出 │ 52487.63│ 49031.81│ 36165.02│ 60277.54│
│筹资活动现金流量净额│ -2729.86│ -1289.04│ -10039.15│ -6288.54│
│汇率变动对现金的影响│ 1032.24│ 1004.58│ -453.81│ 2936.53│
│现金及等价物净增加额│ -33440.68│ -11182.72│ -1222.21│ -31488.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 805984.57│ 530346.19│ 248670.70│ 1070131.37│
│经营活动现金流出 │ 797441.62│ 533936.29│ 259457.79│ 1069631.63│
│经营活动现金流量净额│ 8542.95│ -3590.09│ -10787.09│ 499.74│
│投资活动现金流入 │ 14633.28│ 10506.82│ 6600.32│ 27559.83│
│资本性支出 │ 8876.94│ 6166.52│ 2875.30│ 21407.33│
│投资活动现金流出 │ 43639.26│ 38021.56│ 31150.30│ 46987.87│
│投资活动现金流量净额│ -29005.98│ -27514.74│ -24549.98│ -19428.03│
│筹资活动现金流入 │ 52865.00│ 47781.00│ 27300.00│ 73523.33│
│筹资活动现金流出 │ 50945.76│ 44705.01│ 24014.22│ 31011.67│
│筹资活动现金流量净额│ 1919.24│ 3075.99│ 3285.78│ 42511.66│
│汇率变动对现金的影响│ 3376.47│ 1280.10│ -123.05│ -650.53│
│现金及等价物净增加额│ -15167.32│ -26748.74│ -32174.34│ 22932.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 243285.65│ 23.63│ 1634.35│ 12.08│
│二季报 │ 244959.50│ 23.79│ 3323.98│ 24.57│
│三季报 │ 253695.27│ 24.64│ 3881.62│ 28.69│
│四季报 │ 287666.91│ 27.94│ 4690.93│ 34.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 268467.86│ 26.16│ 1891.93│ -2.69│
│二季报 │ 253119.58│ 24.66│ 1634.38│ -2.32│
│三季报 │ 253797.06│ 24.73│ 2483.80│ -3.53│
│四季报 │ 250986.75│ 24.45│ -76431
|
