财务分析☆ ◇002116 中国海诚 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 21348.85│ 31033.96│ 20709.15│ 16078.74│ 6384.96│ 5860.92│
│净利润增长率(%) │ 8.12│ 50.23│ 28.80│ 151.82│ 8.94│ -72.38│
│扣非净利润(万) │ 20401.44│ 27815.39│ 16765.29│ 14889.10│ 2754.10│ 1338.49│
│营业总收入(万元) │ 429220.76│ 665218.91│ 571962.90│ 526504.97│ 509662.73│ 558132.98│
│总营收同比增长率(%) │ 2.05│ 16.30│ 8.63│ 3.30│ -8.68│ 6.81│
│加权净资产收益率(%) │ 8.99│ 16.28│ 13.15│ 11.08│ 4.61│ 4.14│
│资产负债比率(%) │ 60.43│ 59.76│ 72.80│ 69.18│ 68.99│ 67.67│
│净利润现金含量(%) │ -29.58│ -76.32│ 436.66│ 267.10│ 729.16│ 577.10│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.7200│ 0.5000│ 0.3900│ 0.1500│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4375│ 0.6400│ 0.4000│ 0.3565│ 0.0700│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4578│ 0.6654│ 0.4836│ 0.3850│ 0.1529│ 0.1403│
│每股资本公积金(元) │ 1.1690│ 1.1483│ 0.3331│ 0.2306│ 0.2306│ 0.2306│
│每股未分配利润(元) │ 2.7046│ 2.5082│ 2.2053│ 1.9294│ 1.6551│ 1.6469│
│每股净资产(元) │ 5.1606│ 4.9349│ 3.8494│ 3.5961│ 3.3565│ 3.3307│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1354│ -0.5078│ 2.1117│ 1.0283│ 1.1148│ 0.8099│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21348.85│ 14030.48│ 5525.91│ 31033.96│ 19745.25│ 12740.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19745.25│ 12740.29│
│净利润增长率(%) │ 8.12│ 10.13│ 6.61│ 50.23│ 13.15│ 21.40│
│扣非净利润(万) │ 20401.44│ 13803.72│ 5472.45│ 27815.39│ 18033.47│ 11150.87│
│营业总收(未调整:万) │ 429220.76│ 272654.95│ 123914.08│ 665218.91│ 420587.80│ 270965.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 420587.80│ 270965.43│
│总营收同比增长率(%) │ 2.05│ 0.62│ 2.30│ 16.30│ 10.68│ 9.23│
│加权净资产收益率(%) │ 8.99│ 5.91│ 2.37│ 16.28│ 11.15│ 7.43│
│资产负债比率(%) │ 60.43│ 61.52│ 60.84│ 59.76│ 66.73│ 70.32│
│净利润现金含量(%) │ -29.58│ 40.06│ 299.45│ -76.32│ 43.51│ -155.50│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3000│ 0.1200│ 0.7200│ 0.4700│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4375│ 0.3000│ 0.1173│ 0.6400│ 0.3876│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4578│ 0.3008│ 0.1185│ 0.6654│ 0.4243│ 0.2975│
│每股资本公积金(元) │ 1.1690│ 1.1638│ 1.1568│ 1.1483│ 1.1436│ 0.3503│
│每股未分配利润(元) │ 2.7046│ 2.5476│ 2.6266│ 2.5082│ 2.2826│ 2.3167│
│每股净资产(元) │ 5.1606│ 4.9960│ 5.0624│ 4.9349│ 4.6970│ 3.9754│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1354│ 0.1205│ 0.3548│ -0.5078│ 0.1846│ -0.4626│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.50│ 1.49│ 1.26│ 1.30│ 1.29│ 1.36│
│速动比率 │ 1.50│ 1.49│ 1.25│ 1.30│ 1.28│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 60.43│ 59.76│ 72.80│ 69.18│ 68.99│ 67.67│
│产权比率 │ 1.53│ 1.49│ 2.68│ 2.24│ 2.22│ 2.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.07│ 0.21│ 0.13│ 0.15│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.46│ 1.47│ 1.49│ 1.37│ 1.28│
│速动比率 │ 1.50│ 1.46│ 1.47│ 1.49│ 1.37│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 60.43│ 61.52│ 60.84│ 59.76│ 66.73│ 70.32│
│产权比率 │ 1.53│ 1.60│ 1.55│ 1.49│ 2.01│ 2.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.02│ 0.05│ -0.07│ 0.02│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.00│ 11.80│ 9.91│ 8.64│ 7.24│ 7.06│
│存货周转率 │ 702.06│ 3603.01│ 1160.90│ 152.16│ 17.90│ 11.79│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 1.26│ 1.17│ 1.26│ 1.28│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 17.27│ 27.33│ 25.49│ 25.03│ 23.45│ 24.48│
│总资产周转率 │ 0.73│ 1.13│ 1.05│ 1.12│ 1.16│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.00│ 4.42│ 2.33│ 11.80│ 7.19│ 4.65│
│存货周转率 │ 702.06│ 1444.01│ 226.88│ 3603.01│ 678.01│ 572.62│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.52│ 0.24│ 1.26│ 0.74│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 17.27│ 10.89│ 5.01│ 27.33│ 17.57│ 11.24│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.46│ 0.21│ 1.13│ 0.67│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.87│ 13.48│ 12.56│ 10.71│ 4.55│ 4.21│
│销售毛利率 │ 14.96│ 14.56│ 13.29│ 12.67│ 10.13│ 8.56│
│营业利润率 │ 5.51│ 5.38│ 4.10│ 3.63│ 1.88│ 1.73│
│销售净利率 │ 4.97│ 4.67│ 3.62│ 3.05│ 1.25│ 1.05│
│总资产净利率 │ 3.62│ 5.27│ 3.79│ 3.42│ 1.45│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.87│ 6.02│ 2.34│ 13.48│ 9.03│ 7.48│
│销售毛利率 │ 14.96│ 15.84│ 14.65│ 14.56│ 13.74│ 13.41│
│营业利润率 │ 5.51│ 5.68│ 5.13│ 5.38│ 5.49│ 5.47│
│销售净利率 │ 4.97│ 5.15│ 4.46│ 4.67│ 4.69│ 4.70│
│总资产净利率 │ 3.62│ 2.38│ 0.94│ 5.27│ 3.13│ 2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.05│ 16.30│ 8.63│ 3.30│ -8.68│ 6.81│
│营业利润增长率 │ 2.29│ 52.66│ 22.66│ 99.61│ -0.69│ -59.88│
│净利润增长率 │ 8.12│ 50.23│ 28.80│ 151.82│ 8.94│ -72.38│
│净资产增长率 │ 4.57│ 39.65│ 9.76│ 7.14│ 0.78│ -2.91│
│总资产增长率 │ 6.34│ -5.64│ 24.39│ 7.79│ 5.06│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.05│ 0.62│ 2.30│ 16.30│ 10.68│ 9.23│
│营业利润增长率 │ 2.29│ 4.58│ 7.50│ 52.66│ 10.22│ 26.01│
│净利润增长率 │ 8.12│ 10.13│ 6.61│ 50.23│ 13.15│ 21.40│
│净资产增长率 │ 4.57│ 1.24│ 2.58│ 39.65│ 32.61│ 3.29│
│总资产增长率 │ 6.34│ 5.86│ 5.41│ -5.64│ 8.39│ -5.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收账款 │年初至本报告期末│ 87533.29│ 55542.70│ 57.60│
│ │工程结算导致应收│ │ │ │
│ │账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│年初至本报告期末│ 14154.52│ 3077.43│ 359.95│
│ │收到的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│存货 │年初至本报告期末│ 952.12│ 87.65│ 986.24│
│ │工程项目库存商品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│年初至本报告期末│ 4133.18│ ---│ ---│
│非流动资产 │新增一年内到期的│ │ │ │
│ │长期定存 │ │ │ │
│长期股权投资│年初至本报告期末│ 6648.99│ ---│ ---│
│ │合并范围发生变化│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│在建工程 │年初至本报告期末│ 94.48│ 7348.64│ -98.71│
│ │合并范围发生变化│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│使用权资产 │年初至本报告期末│ 2600.35│ 4120.69│ -36.90│
│ │使用权资产累计折│ │ │ │
│ │旧的影响 │ │ │ │
│无形资产 │年初至本报告期末│ 4537.24│ 6981.54│ -35.01│
│ │合并范围发生变化│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│年初至本报告期末│ 589.33│ 335.35│ 75.74│
│ │新增外购软件使用│ │ │ │
│ │费的影响 │ │ │ │
│应付票据 │年初至本报告期末│ 776.10│ 186.25│ 316.70│
│ │开具承兑汇票增加│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│应交税费 │年初至本报告期末│ 4352.25│ 7844.55│ -44.52│
│ │缴纳增值税和所得│ │ │ │
│ │税的影响 │ │ │ │
│一年内到期的│年初至本报告期末│ 1416.71│ 2361.68│ -40.01│
│非流动负债 │支付办公楼租金的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│财务费用 │年初至本报告期末│ -4632.10│ -2918.97│ -58.69│
│ │往来款利息收入的│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │年初至本报告期末│ 1067.01│ 627.07│ 70.16│
│ │政府补助收益增加│ │ │ │
│投资收益 │上年同期远期结汇│ 198.40│ -631.12│ 131.44│
│ │的影响 │ │ │ │
│公允价值变动│年初至本报告期末│ -78.27│ 550.17│ -114.23│
│收益 │公司持有的证券投│ │ │ │
│ │资价格变动的影响│ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收回长账│ -2446.38│ 1190.73│ -305.45│
│ │龄的应收款项 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期收回长账│ -460.92│ 1148.72│ -140.12│
│ │龄的合同资产 │ │ │ │
│所得税费用 │年初至本报告期末│ 2168.66│ 3403.27│ -36.28│
│ │收到所得税退税和│ │ │ │
│ │递延所得税的影响│ │ │ │
│经营活动产生│年初至本报告期末│ -6315.16│ 8590.27│ -173.52│
│的现金流量净│受到市场环境影响│ │ │ │
│额 │，现金回笼有所放│ │ │ │
│ │缓 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期向特定对│ -7715.74│ 31903.39│ -124.18│
│的现金流量净│象发行股票收到募│ │ │ │
│额 │集资金的影响，年│ │ │ │
│ │初至本报告期末无│ │ │ │
│ │此事项 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 312505.08│ 324800.62│ -3.79│
│应收款项 │--- │ 67872.81│ 55542.70│ 22.20│
│合同资产 │--- │ 71699.93│ 55376.53│ 29.48│
│存货 │--- │ 230.16│ 87.65│ 162.58│
│固定资产 │--- │ 25332.61│ 24741.76│ 2.39│
│在建工程 │--- │ 7885.83│ 7348.64│ 7.31│
│使用权资产 │--- │ 3052.07│ 4120.69│ -25.93│
│合同负债 │--- │ 145331.78│ 128136.50│ 13.42│
│租赁负债 │--- │ 1392.68│ 1773.88│ -21.49│
│营业收入 │--- │ 272654.95│ 270965.43│ 0.62│
│营业成本 │--- │ 229463.04│ 234622.32│ -2.20│
│销售费用 │--- │ 1431.13│ 1424.57│ 0.46│
│管理费用 │--- │ 15117.23│ 14959.35│ 1.06│
│财务费用 │汇兑收益相比同期│ -2300.68│ -3867.63│ 40.51│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │退税以及递延所得│ 1338.09│ 2065.05│ -35.20│
│ │税的影响 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收现增加、采│ 5620.77│ -19811.07│ 128.37│
│的现金流量净│购付现减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6369.06│ -6553.02│ 2.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配的现金股利相│ -13522.08│ -8922.80│ -51.55│
│的现金流量净│比同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -13995.87│ -33979.26│ 58.81│
│价物净增加额│金净流量增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 306837.25│ 324800.62│ 342847.57│ 253944.47│ 218084.17│ 142202.89│
│存货 │ 952.12│ 87.65│ 227.84│ 626.61│ 5417.07│ 45769.44│
│应收票据及应收账款 │ 91265.85│ 58991.77│ 57189.32│ 60192.75│ 67687.86│ 90996.01│
│合同资产 │ 69638.36│ 55376.53│ 42388.65│ 52470.44│ 42082.47│ ---│
│预付款项 │ 50875.27│ 50811.73│ 65550.45│ 34145.92│ 45423.84│ 63748.22│
│其他应收款 │ 4445.42│ 4120.09│ 9312.15│ 5699.91│ 6082.43│ 6144.29│
│流动资产合计 │ 547130.08│ 503928.44│ 547926.91│ 432654.46│ 401608.42│ 392105.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6648.99│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24977.76│ 24741.76│ 23947.11│ 20935.83│ 21134.96│ 22329.42│
│在建工程 │ 94.48│ 7348.64│ 4832.36│ 1175.23│ 985.32│ 405.91│
│无形资产 │ 4537.24│ 6981.54│ 6124.79│ 5577.97│ 5053.80│ 5229.86│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 61087.91│ 68032.30│ 58165.02│ 54609.66│ 50456.73│ 38205.26│
│资产总计 │ 608217.99│ 571960.73│ 606091.93│ 487264.12│ 452065.15│ 430310.50│
│应付票据及应付账款 │ 165090.57│ 153116.09│ 187415.57│ 170665.21│ 172728.24│ 171056.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ 12.07│ 12.07│ 359.61│ 82972.50│
│合同负债 │ 144016.45│ 128136.50│ 193852.08│ 105645.03│ 83682.28│ ---│
│流动负债 │ 364168.52│ 337727.84│ 436601.45│ 332517.80│ 310565.83│ 288829.90│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 298.49│ 267.00│ 267.00│ 267.00│ 267.00│ 267.00│
│非流动负债 │ 3379.19│ 4085.19│ 4650.70│ 4563.78│ 1321.82│ 2381.43│
│负债合计 │ 367547.71│ 341813.03│ 441252.15│ 337081.58│ 311887.65│ 291211.32│
│实收资本 │ 46605.63│ 46636.46│ 42822.07│ 41762.89│ 41762.89│ 41762.89│
│资本公积金 │ 54520.00│ 53553.19│ 14265.63│ 9631.20│ 9631.20│ 9631.20│
│盈余公积 │ 17892.38│ 17892.38│ 17364.00│ 16498.13│ 15373.75│ 14381.89│
│未分配利润 │ 126131.72│ 116971.51│ 94436.33│ 80577.68│ 69123.05│ 68781.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 240670.29│ 230147.70│ 164839.78│ 150182.54│ 140177.50│ 139099.17│
│股东权益合计 │ 240670.29│ 230147.70│ 164839.78│ 150182.54│ 140177.50│ 139099.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 306837.25│ 312505.08│ 337923.64│ 324800.62│ 372073.40│ 308555.52│
│存货 │ 952.12│ 230.16│ 844.64│ 87.65│ 842.39│ 591.64│
│应收票据及应收账款 │ 91265.85│ 72128.87│ 53554.13│ 58991.77│ 59813.04│ 59315.51│
│合同资产 │ 69638.36│ 71699.93│ 68170.09│ 55376.53│ 67977.91│ 62131.25│
│预付款项 │ 50875.27│ 61121.45│ 53724.47│ 50811.73│ 71851.49│ 54257.52│
│其他应收款 │ 4445.42│ 5307.61│ 4706.31│ 4120.09│ 6564.27│ 7018.82│
│流动资产合计 │ 547130.08│ 538775.38│ 532853.42│ 503928.44│ 594549.52│ 510390.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6648.99│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24977.76│ 25332.61│ 24738.73│ 24741.76│ 23934.41│ 24251.73│
│在建工程 │ 94.48│ 7885.83│ 7750.28│ 7348.64│ 7711.75│ 6937.38│
│无形资产 │ 4537.24│ 6708.09│ 6868.93│ 6981.54│ 6511.36│ 6484.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 61087.91│ 66712.22│ 70048.88│ 68032.30│ 62431.95│ 63123.96│
│资产总计 │ 608217.99│ 605487.60│ 602902.30│ 571960.73│ 656981.47│ 573514.71│
│应付票据及应付账款 │ 165090.57│ 171180.54│ 154701.52│ 153116.09│ 176928.43│ 170680.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 144016.45│ 145331.78│ 157980.42│ 128136.50│ 192201.80│ 168098.45│
│流动负债 │ 364168.52│ 368823.76│ 362821.02│ 337727.84│ 433856.32│ 397822.22│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 298.49│ 267.00│ 267.00│ 267.00│ 267.00│ 267.00│
│非流动负债 │ 3379.19│ 3670.00│ 3987.06│ 4085.19│ 4571.52│ 5457.95│
│负债合计 │ 367547.71│ 372493.75│ 366808.08│ 341813.03│ 438427.85│ 403280.17│
│实收资本 │ 46605.63│ 46636.46│ 46636.46│ 46636.46│ 46648.71│ 42822.07│
│资本公积金 │ 54520.00│ 54275.81│ 53947.93│ 53553.19│ 53210.99│ 14999.64│
│盈余公积 │ 17892.38│ 17892.38│ 17892.38│ 17892.38│ 17364.00│ 17364.00│
│未分配利润 │ 126131.72│ 118811.07│ 122497.42│ 116971.51│ 106208.91│ 99203.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 240670.29│ 232993.85│ 236094.22│ 230147.70│ 218553.62│ 170234.54│
│股东权益合计 │ 240670.29│ 232993.85│ 236094.22│ 230147.70│ 218553.62│ 170234.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 429220.76│ 665218.91│ 571962.90│ 526504.97│ 509662.73│ 558132.98│
│营业总成本 │ 403969.34│ 629304.90│ 539977.73│ 504837.40│ 498883.48│ 550113.48│
│营业税金及附加 │ 1367.46│ 3274.39│ 2361.30│ 2685.86│ 2100.79│ 1872.95│
│销售费用 │ 2242.42│ 4358.62│ 2600.91│ 732.64│ 982.79│ 1223.38│
│财务费用 │ -4632.10│ -4982.48│ -7982.61│ -143.09│ 1139.42│ -2729.77│
│管理费用 │ 22996.87│ 32812.96│ 26313.59│ 23739.78│ 18541.03│ 19929.20│
│资产减值损失 │ -460.92│ -2742.87│ -10203.00│ -2541.21│ -701.59│ 196.42│
│公允价值变动净收益 │ -78.27│ 1401.46│ 330.61│ -65.44│ 322.26│ 924.20│
│投资收益 │ 198.40│ -618.48│ 43.95│ 349.20│ 1248.53│ 3531.08│
│营业利润 │ 23634.77│ 35779.93│ 23437.98│ 19108.25│ 9572.84│ 9639.34│
│营业外收入 │ 46.46│ 277.79│ 110.09│ 21.70│ 113.61│ 206.24│
│营业外支出 │ 163.72│ 143.46│ 879.22│ 119.96│ 200.43│ 690.39│
│利润总额 │ 23517.51│ 35914.25│ 22668.85│ 19009.99│ 9486.02│ 9155.20│
│所得税 │ 2168.66│ 4880.30│ 1959.71│ 2931.24│ 3101.05│ 3294.28│
│净利润 │ 21348.85│ 31033.96│ 20709.15│ 16078.74│ 6384.96│ 5860.92│
│归属母公司净利润 │ 21348.85│ 31033.96│ 20709.15│ 16078.74│ 6384.96│ 5860.92│
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