财务分析☆ ◇002116 中国海诚 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 19745.25│ 12740.29│ 5183.49│ 20709.15│
│净利润增长率(%) │ 13.15│ 21.40│ 31.90│ 28.80│
│扣非净利润(万) │ 18033.47│ 11150.87│ 4974.87│ 16765.29│
│营业总收入(万元) │ 420587.80│ 270965.43│ 121128.49│ 571962.90│
│总营收同比增长率(%) │ 10.68│ 9.23│ 9.78│ 8.63│
│加权净资产收益率(%) │ 11.15│ 7.43│ 3.09│ 13.15│
│资产负债比率(%) │ 66.73│ 70.32│ 70.07│ 72.80│
│净利润现金含量(%) │ 43.51│ -155.50│ -663.41│ 436.66│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3100│ 0.1200│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3876│ 0.2700│ 0.1162│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4243│ 0.2975│ 0.1210│ 0.4836│
│每股资本公积金(元) │ 1.1436│ 0.3503│ 0.3417│ 0.3331│
│每股未分配利润(元) │ 2.2826│ 2.3167│ 2.3256│ 2.2053│
│每股净资产(元) │ 4.6970│ 3.9754│ 3.9782│ 3.8494│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1846│ -0.4626│ -0.8030│ 2.1117│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17455.81│ 10491.34│ 3907.05│ 16078.74│
│归母净利(调整后:万) │ 17450.68│ 10494.51│ 3929.92│ 16078.74│
│净利润增长率(%) │ 51.48│ 23.76│ 30.05│ 151.82│
│扣非净利润(万) │ 17651.39│ 9703.92│ 3958.31│ 14889.10│
│营业总收(未调整:万) │ 380003.45│ 248071.15│ 110338.79│ 526504.97│
│营业总收(调整后:万) │ 380003.45│ 248071.15│ 110338.79│ 526504.97│
│总营收同比增长率(%) │ 14.04│ 9.45│ 18.40│ 3.30│
│加权净资产收益率(%) │ 11.13│ 6.75│ 2.57│ 11.08│
│资产负债比率(%) │ 72.85│ 72.67│ 69.29│ 69.18│
│净利润现金含量(%) │ 335.33│ 342.69│ -642.72│ 267.10│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2500│ 0.0900│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4227│ 0.2300│ 0.0948│ 0.3565│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4180│ 0.2512│ 0.0936│ 0.3850│
│每股资本公积金(元) │ 0.2306│ 0.2306│ 0.2306│ 0.2306│
│每股未分配利润(元) │ 2.2041│ 2.0373│ 2.0230│ 1.9294│
│每股净资产(元) │ 3.8663│ 3.7042│ 3.6898│ 3.5961│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4016│ 0.8609│ -0.6013│ 1.0283│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.28│ 1.29│ 1.26│
│速动比率 │ 1.37│ 1.28│ 1.29│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 66.73│ 70.32│ 70.07│ 72.80│
│产权比率 │ 2.01│ 2.37│ 2.34│ 2.68│
│现金流比率%-短期债务│ 1.98│ -4.98│ -8.73│ 20.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.26│ 1.30│ 1.30│
│速动比率 │ 1.26│ 1.26│ 1.30│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 72.85│ 72.67│ 69.29│ 69.18│
│产权比率 │ 2.68│ 2.66│ 2.26│ 2.24│
│现金流比率%-短期债务│ 13.67│ 8.83│ -7.31│ 12.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.19│ 4.65│ 2.31│ 9.91│
│存货周转率 │ 678.01│ 572.62│ 148.41│ 1160.90│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.51│ 0.23│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 17.57│ 11.24│ 5.02│ 25.49│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.46│ 0.21│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.97│ 3.80│ 1.70│ 8.64│
│存货周转率 │ 327.79│ 390.97│ 95.17│ 152.16│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.53│ 0.25│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 18.31│ 11.96│ 5.31│ 25.03│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.47│ 0.22│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.03│ 7.48│ 3.04│ 12.56│
│销售毛利率 │ 13.74│ 13.41│ 13.58│ 13.29│
│营业利润率 │ 5.49│ 5.47│ 4.89│ 4.10│
│销售净利率 │ 4.69│ 4.70│ 4.28│ 3.62│
│总资产净利率 │ 3.13│ 2.16│ 0.88│ 3.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.81│ 6.78│ 2.54│ 10.71│
│销售毛利率 │ 12.73│ 13.15│ 13.80│ 12.67│
│营业利润率 │ 5.52│ 4.74│ 4.05│ 3.63│
│销售净利率 │ 4.59│ 4.23│ 3.54│ 3.05│
│总资产净利率 │ 3.23│ 1.99│ 0.79│ 3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.68│ 9.23│ 9.78│ 8.63│
│营业利润增长率 │ 10.22│ 26.01│ 32.60│ 22.66│
│净利润增长率 │ 13.15│ 21.40│ 31.90│ 28.80│
│净资产增长率 │ 32.61│ 3.29│ 3.37│ 9.76│
│总资产增长率 │ 8.39│ -5.38│ -6.09│ 24.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.04│ 9.45│ 18.40│ 3.30│
│营业利润增长率 │ 54.31│ 18.78│ 17.46│ 99.61│
│净利润增长率 │ 51.48│ 23.76│ 30.05│ 151.82│
│净资产增长率 │ 7.51│ 3.01│ 2.61│ 7.14│
│总资产增长率 │ 22.05│ 16.15│ 2.97│ 7.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│持有的银行承兑汇│ 8963.88│ 24988.90│ -64.13│
│ │票减少 │ │ │ │
│存货 │库存商品增加 │ 842.39│ 227.84│ 269.73│
│合同资产 │目前整体工程施工│ 67977.91│ 42388.65│ 60.37│
│ │进度快于整体结算│ │ │ │
│ │进度 │ │ │ │
│一年内到期的│持有的国债投资到│ ---│ 407.31│ -100.00│
│非流动资产 │期资金收回 │ │ │ │
│在建工程 │自建办公楼成本投│ 7711.75│ 4832.36│ 59.59│
│ │入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │新增办公楼租赁 │ 4141.39│ 3180.58│ 30.21│
│交易性金融负│远期结售汇合约完│ ---│ 282.40│ -100.00│
│债 │成交割 │ │ │ │
│应付票据 │公司完成了票据支│ ---│ 2259.18│ -100.00│
│ │付义务 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司计提的职工薪│ 30840.63│ 19850.79│ 55.36│
│ │酬 │ │ │ │
│一年内到期的│预期一年内需要支│ 2101.11│ 1037.52│ 102.51│
│非流动负债 │付的租赁款增加 │ │ │ │
│预计负债 │部分诉讼及项目风│ 709.33│ 1050.10│ -32.45│
│ │险已解除 │ │ │ │
│资本公积 │本期向特定对象发│ 53210.98│ 14265.63│ 273.00│
│ │行股票收到募资款│ │ │ │
│ │增加的溢价 │ │ │ │
│销售费用 │公司强化销售职能│ 2228.52│ 689.87│ 223.03│
│ │，加大了市场开拓│ │ │ │
│ │投入力度 │ │ │ │
│财务费用 │受汇兑损益变动影│ -2918.97│ -5475.26│ 46.69│
│ │响 │ │ │ │
│投资收益 │远期结售汇合约交│ -631.12│ 34.56│ -1926.16│
│ │割形成的损益 │ │ │ │
│公允价值变动│持有股票的价格相│ 550.17│ 351.89│ 56.35│
│收益 │比同期上涨 │ │ │ │
│信用减值损失│公司持续加强应收│ 1190.73│ -248.11│ 579.92│
│ │账款催款力度，根│ │ │ │
│ │据预期信用损失率│ │ │ │
│ │计算应收款项坏账│ │ │ │
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司持续加强项目│ 1148.72│ -1964.97│ 158.46│
│ │结算力度，根据预│ │ │ │
│ │期信用损失率计算│ │ │ │
│ │合同资产坏账准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │截止本期末暂不存│ 66.12│ 1482.76│ -95.54│
│ │在未决诉讼预计损│ │ │ │
│ │失的计提事项 │ │ │ │
│所得税费用 │业绩增长导致当期│ 3403.27│ 2133.50│ 59.52│
│ │所得税费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 8590.27│ 58534.59│ -85.32│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│构建长期资产资金│ -8875.66│ -4738.46│ -87.31│
│的现金流量净│投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│向特定对象发行股│ 31903.39│ -8049.14│ 496.36│
│的现金流量净│票收到募集资金导│ │ │ │
│额 │致筹资活动现金流│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 31630.90│ 48407.89│ -34.66│
│价物净增加额│金净流量同期减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 308555.52│ 342847.57│ -10.00│
│应收款项 │--- │ 59315.51│ 57179.37│ 3.74│
│合同资产 │--- │ 62131.25│ 42388.65│ 46.58│
│存货 │--- │ 591.64│ 227.84│ 159.67│
│固定资产 │--- │ 24251.73│ 23947.11│ 1.27│
│在建工程 │--- │ 6937.38│ 4832.36│ 43.56│
│使用权资产 │--- │ 4768.83│ 3180.58│ 49.94│
│合同负债 │--- │ 168098.45│ 193852.08│ -13.29│
│租赁负债 │--- │ 2527.18│ 1919.98│ 31.63│
│营业收入 │--- │ 270965.43│ 248071.15│ 9.23│
│营业成本 │--- │ 234622.32│ 215454.22│ 8.90│
│销售费用 │在营销方面扩大市│ 1424.57│ 257.02│ 454.27│
│ │场投入力度 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 14959.35│ 11805.75│ 26.71│
│财务费用 │受到汇率影响 │ -3867.63│ -2033.44│ -90.20│
│所得税费用 │净利润同期增长导│ 2065.05│ 1305.75│ 58.15│
│ │致当期所得税增加│ │ │ │
│经营活动产生│销售收现同比下降│ -19811.07│ 35952.96│ -155.10│
│的现金流量净│，采购付现同比上│ │ │ │
│额 │升 │ │ │ │
│投资活动产生│办公楼建设的投入│ -6553.02│ -2671.68│ -145.28│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -8922.80│ -7392.07│ -20.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -33979.26│ 26733.46│ -227.10│
│价物净增加额│金流量净额同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助和其他扶│ 524.53│ 362.67│ 44.63│
│ │持性收益同比增加│ │ │ │
│投资收益 │对外投资取得股利│ 6.12│ 30.35│ -79.85│
│ │收益同期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│投资的股票股价变│ -152.62│ -278.05│ 45.11│
│收益 │动以及远期结售汇│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款和其他应│ -5.91│ -1914.73│ 99.69│
│ │收款的减值同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产的减值同│ -144.45│ -1284.23│ 88.75│
│ │比下降 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 16.71│ 102.78│ -83.74│
│ │同比下降 │ │ │ │
│营业外收入 │营业外零星收入同│ 32.67│ 57.40│ -43.08│
│ │比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │营业外零星支出同│ 40.78│ 12.75│ 219.87│
│ │比增加 │ │ │ │
│净利润 │--- │ 12740.29│ 10494.51│ 21.40│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 372073.40│ 308555.52│ 304628.82│ 342847.57│
│存货 │ 842.39│ 591.64│ 1182.91│ 227.84│
│应收账款 │ 59813.04│ 59315.51│ 47611.34│ 57179.37│
│其他应收款 │ 6564.27│ 7018.82│ 6974.59│ 9312.15│
│流动资产合计 │ 594549.52│ 510390.75│ 508540.14│ 547926.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23934.41│ 24251.73│ 24333.15│ 23947.11│
│无形资产 │ 6511.36│ 6484.34│ 6009.64│ 6124.79│
│非流动资产合计 │ 62431.95│ 63123.96│ 60685.06│ 58165.02│
│资产总计 │ 656981.47│ 573514.71│ 569225.20│ 606091.93│
│流动负债 │ 433856.32│ 397822.22│ 394051.86│ 436601.45│
│非流动负债 │ 4571.52│ 5457.95│ 4817.68│ 4650.70│
│负债合计 │ 438427.85│ 403280.17│ 398869.54│ 441252.15│
│实收资本 │ 46648.71│ 42822.07│ 42822.07│ 42822.07│
│资本公积金 │ 53210.99│ 14999.64│ 14632.63│ 14265.63│
│盈余公积 │ 17364.00│ 17364.00│ 17364.00│ 17364.00│
│未分配利润 │ 106208.91│ 99203.95│ 99586.36│ 94436.33│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 218553.62│ 170234.54│ 170355.66│ 164839.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 310312.18│ 280486.79│ 226242.27│ 253944.47│
│存货 │ 1396.87│ 475.54│ 1372.18│ 626.61│
│应收账款 │ 69044.31│ 72493.80│ 71715.25│ 58232.78│
│其他应收款 │ 8570.12│ 6341.14│ 6413.22│ 5699.91│
│流动资产合计 │ 539493.60│ 512165.50│ 447237.45│ 432654.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20574.49│ 20543.19│ 20639.03│ 20935.83│
│无形资产 │ 5470.23│ 5355.20│ 5535.43│ 5577.97│
│非流动资产合计 │ 55218.06│ 53808.82│ 54501.89│ 54609.66│
│资产总计 │ 594711.67│ 565974.32│ 501739.35│ 487264.12│
│流动负债 │ 428167.62│ 407021.44│ 343415.71│ 332517.80│
│非流动负债 │ 5077.23│ 4256.38│ 4227.91│ 4563.78│
│负债合计 │ 433244.85│ 411277.82│ 347643.61│ 337081.58│
│实收资本 │ 41762.89│ 41762.89│ 41762.89│ 41762.89│
│资本公积金 │ 9631.20│ 9631.20│ 9631.20│ 9631.20│
│盈余公积 │ 16498.13│ 16498.13│ 16498.13│ 16498.13│
│未分配利润 │ 92048.86│ 85084.39│ 84484.72│ 80577.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 161466.82│ 154696.50│ 154095.73│ 150182.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 420587.80│ 270965.43│ 121128.49│ 571962.90│
│营业成本 │ 362809.84│ 234622.32│ 104682.04│ 495963.94│
│营业税金及附加 │ 1785.66│ 1126.39│ 462.05│ 2361.30│
│销售费用 │ 2228.52│ 1424.57│ 550.78│ 2600.91│
│财务费用 │ -2918.97│ -3867.63│ -492.73│ -7982.61│
│管理费用 │ 21985.04│ 14959.35│ 6391.34│ 26313.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 550.17│ -152.62│ 67.81│ 330.61│
│投资收益 │ -631.12│ 6.12│ 4.94│ 43.95│
│营业利润 │ 23105.84│ 14813.44│ 5918.51│ 23437.98│
│营业外收入 │ 108.79│ 32.67│ 33.35│ 110.09│
│营业外支出 │ 66.12│ 40.78│ 20.31│ 879.22│
│利润总额 │ 23148.52│ 14805.34│ 5931.56│ 22668.85│
│所得税 │ 3403.27│ 2065.05│ 748.07│ 1959.71│
│净利润 │ 19745.25│ 12740.29│ 5183.49│ 20709.15│
│归属母公司净利润 │ 19745.25│ 12740.29│ 5183.49│ 20709.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 380003.45│ 248071.15│ 110338.79│ 526504.97│
│营业成本 │ 331633.67│ 215454.22│ 95108.39│ 459802.37│
│营业税金及附加 │ 1407.96│ 914.27│ 384.17│ 2685.86│
│销售费用 │ 689.87│ 257.02│ 131.62│ 732.64│
│财务费用 │ -5475.26│ -2033.44│ 563.78│ -143.09│
│管理费用 │ 17339.53│ 11805.75│ 5314.90│ 23739.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -351.89│ -278.05│ -196.74│ -65.44│
│投资收益 │ 34.56│ 30.35│ ---│ 349.20│
│营业利润 │ 20962.70│ 11755.60│ 4463.42│ 19108.25│
│营业外收入 │ 104.23│ 57.40│ 0.53│ 21.70│
│营业外支出 │ 1482.76│ 12.75│ 6.47│ 119.96│
│利润总额 │ 19584.17│ 11800.26│ 4457.49│ 19009.99│
│所得税 │ 2128.36│ 1308.92│ 550.44│ 2931.24│
│净利润 │ 17455.81│ 10491.34│ 3907.05│ 16078.74│
│归属母公司净利润 │ 17455.81│ 10491.34│ 3907.05│ 16078.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 440991.65│ 262793.80│ 120430.59│ 709801.40│
│经营活动现金流出 │ 432401.38│ 282604.87│ 154818.27│ 619371.94│
│经营活动现金流量净额│ 8590.27│ -19811.07│ -34387.67│ 90429.46│
│投资活动现金流入 │ 502.70│ 469.94│ 43.21│ 269.77│
│资本性支出 │ 8657.94│ 6946.34│ 3313.98│ 9235.33│
│投资活动现金流出 │ 9378.36│ 7022.96│ 3338.58│ 9268.13│
│投资活动现金流量净额│ -8875.66│ -6553.02│ -3295.36│ -8998.36│
│筹资活动现金流入 │ 41734.91│ ---│ ---│ 5571.26│
│筹资活动现金流出 │ 9831.52│ 8922.80│ 246.11│ 8803.97│
│筹资活动现金流量净额│ 31903.39│ -8922.80│ -246.11│ -3232.70│
│汇率变动对现金的影响│ 12.90│ 1307.63│ -290.78│ 3571.44│
│现金及等价物净增加额│ 31630.90│ -33979.26│ -38219.92│ 81769.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 501371.95│ 308008.33│ 117619.52│ 571038.84│
│经营活动现金流出 │ 442837.36│ 272055.37│ 142730.96│ 528092.52│
│经营活动现金流量净额│ 58534.59│ 35952.96│ -25111.43│ 42946.32│
│投资活动现金流入 │ 166.79│ 15.36│ 0.30│ 529.39│
│资本性支出 │ 4872.46│ 2687.04│ 1484.74│ 3886.95│
│投资活动现金流出 │ 4905.26│ 2687.04│ 1484.74│ 3886.95│
│投资活动现金流量净额│ -4738.46│ -2671.68│ -1484.44│ -3357.56│
│筹资活动现金流入 │ 100.00│ ---│ ---│ 576.26│
│筹资活动现金流出 │ 8149.14│ 7392.07│ 494.08│ 6365.71│
│筹资活动现金流量净额│ -8049.14│ -7392.07│ -494.08│ -5789.44│
│汇率变动对现金的影响│ 2660.91│ 844.23│ -541.09│ -747.96│
│现金及等价物净增加额│ 48407.89│ 26733.46│ -27631.04│ 33051.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 110338.79│ 19.29│ 3907.05│ 18.87│
│二季报 │ 137732.36│ 24.08│ 6584.29│ 31.79│
│三季报 │ 131932.30│ 23.07│ 6964.47│ 33.63│
│四季报 │ 191959.45│ 33.56│ 3253.33│ 15.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 93193.94│ 17.70│ 3004.31│ 18.68│
│二季报 │ 133455.11│ 25.35│ 5472.72│ 34.04│
│三季报 │ 106578.57│ 20.24│ 3046.45│ 18.95│
│四季报 │ 193277.35│ 36.71│ 4555.26│ 28.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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