财务分析☆ ◇002116 中国海诚 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4116.90│ 34051.02│ 33535.41│ 31033.96│ 20709.15│ 16078.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 33535.41│ 31033.96│ 20657.61│ 16078.74│
│净利润增长率(%) │ -9.61│ 1.54│ 8.06│ 50.23│ 28.80│ 151.82│
│扣非净利润(万) │ 3940.75│ 28900.39│ 31208.48│ 27815.39│ 16765.29│ 14889.10│
│营业总收(未调整:万) │ 95860.38│ 695704.02│ 682145.02│ 665218.91│ 571962.90│ 526504.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 682145.02│ 665218.91│ 571962.90│ 526504.97│
│总营收同比增长率(%) │ -8.65│ 1.99│ 2.54│ 16.30│ 8.63│ 3.30│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ 12.84│ 13.88│ 16.28│ 13.15│ 11.08│
│资产负债比率(%) │ 52.45│ 54.87│ 59.27│ 59.76│ 72.80│ 69.18│
│净利润现金含量(%) │ -653.14│ -33.43│ 82.65│ -76.32│ 436.66│ 267.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.7400│ 0.7300│ 0.7200│ 0.4900│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0846│ 0.6300│ 0.6800│ 0.6400│ 0.4000│ 0.3565│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0884│ 0.7310│ 0.7196│ 0.6654│ 0.4836│ 0.3850│
│每股资本公积金(元) │ 1.1953│ 1.1933│ 1.1781│ 1.1483│ 0.3331│ 0.2306│
│每股未分配利润(元) │ 3.4152│ 3.3268│ 2.9276│ 2.5082│ 2.2053│ 1.9294│
│每股净资产(元) │ 6.0447│ 5.9473│ 5.4673│ 4.9349│ 3.8494│ 3.5961│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5773│ -0.2444│ 0.5947│ -0.5078│ 2.1117│ 1.0283│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4116.90│ 34051.02│ 23487.42│ 15226.55│ 4554.79│ 33535.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4554.79│ 33535.41│
│净利润增长率(%) │ -9.61│ 1.54│ 10.02│ 8.52│ -17.57│ 8.06│
│扣非净利润(万) │ 3940.75│ 28900.39│ 19959.47│ 11718.71│ 4349.17│ 31208.48│
│营业总收(未调整:万) │ 95860.38│ 695704.02│ 432014.34│ 274474.91│ 104934.60│ 682145.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 104934.60│ 682145.02│
│总营收同比增长率(%) │ -8.65│ 1.99│ 0.65│ 0.67│ -15.32│ 2.54│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ 12.84│ 9.05│ 5.96│ 1.77│ 13.88│
│资产负债比率(%) │ 52.45│ 54.87│ 59.66│ 59.82│ 58.82│ 59.27│
│净利润现金含量(%) │ -653.14│ -33.43│ -44.99│ -148.74│ -398.60│ 82.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.7400│ 0.5100│ 0.3300│ 0.1000│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0846│ 0.6300│ 0.4283│ 0.2600│ 0.0933│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0884│ 0.7310│ 0.5040│ 0.3267│ 0.0977│ 0.7196│
│每股资本公积金(元) │ 1.1953│ 1.1933│ 1.1879│ 1.1875│ 1.1828│ 1.1781│
│每股未分配利润(元) │ 3.4152│ 3.3268│ 3.1226│ 2.9450│ 3.0254│ 2.9276│
│每股净资产(元) │ 6.0447│ 5.9473│ 5.6739│ 5.4923│ 5.5678│ 5.4673│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5773│ -0.2444│ -0.2267│ -0.4860│ -0.3896│ 0.5947│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 1.71│ 1.64│ 1.54│ 1.49│ 1.26│ 1.30│
│速动比率 │ 1.71│ 1.64│ 1.54│ 1.49│ 1.25│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 52.45│ 54.87│ 59.27│ 59.76│ 72.80│ 69.18│
│产权比率 │ 1.10│ 1.22│ 1.46│ 1.49│ 2.68│ 2.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.03│ 0.08│ -0.07│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.64│ 1.53│ 1.53│ 1.56│ 1.54│
│速动比率 │ 1.71│ 1.64│ 1.53│ 1.53│ 1.56│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 52.45│ 54.87│ 59.66│ 59.82│ 58.82│ 59.27│
│产权比率 │ 1.10│ 1.22│ 1.48│ 1.49│ 1.43│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.03│ -0.03│ -0.06│ -0.05│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 8.09│ 10.38│ 11.80│ 9.91│ 8.64│
│存货周转率 │ 301.99│ 5745.84│ 5364.20│ 3603.01│ 1160.90│ 152.16│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 1.24│ 1.27│ 1.26│ 1.17│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 3.95│ 28.02│ 27.41│ 27.33│ 25.49│ 25.03│
│总资产周转率 │ 0.16│ 1.12│ 1.14│ 1.13│ 1.05│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 8.09│ 4.68│ 3.23│ 1.36│ 10.38│
│存货周转率 │ 301.99│ 5745.84│ 1161.58│ 819.11│ 328.50│ 5364.20│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 1.24│ 0.75│ 0.48│ 0.18│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 3.95│ 28.02│ 17.53│ 10.98│ 4.24│ 27.41│
│总资产周转率 │ 0.16│ 1.12│ 0.67│ 0.43│ 0.17│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.46│ 12.29│ 13.16│ 13.48│ 12.56│ 10.71│
│销售毛利率 │ 16.03│ 15.69│ 15.27│ 14.56│ 13.29│ 12.67│
│营业利润率 │ 5.23│ 5.61│ 5.49│ 5.38│ 4.10│ 3.63│
│销售净利率 │ 4.29│ 4.89│ 4.92│ 4.67│ 3.62│ 3.05│
│总资产净利率 │ 0.68│ 5.49│ 5.60│ 5.27│ 3.79│ 3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.46│ 12.29│ 8.88│ 5.95│ 1.76│ 13.16│
│销售毛利率 │ 16.03│ 15.69│ 14.50│ 13.40│ 14.09│ 15.27│
│营业利润率 │ 5.23│ 5.61│ 6.41│ 6.73│ 4.98│ 5.49│
│销售净利率 │ 4.29│ 4.89│ 5.44│ 5.55│ 4.34│ 4.92│
│总资产净利率 │ 0.68│ 5.49│ 3.67│ 2.41│ 0.73│ 5.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.65│ 1.99│ 2.54│ 16.30│ 8.63│ 3.30│
│营业利润增长率 │ -3.98│ 4.14│ 4.70│ 52.66│ 22.66│ 99.61│
│净利润增长率 │ -9.61│ 1.54│ 8.06│ 50.23│ 28.80│ 151.82│
│净资产增长率 │ 1.64│ 8.72│ 10.71│ 39.65│ 9.76│ 7.14│
│总资产增长率 │ -3.53│ -1.89│ 9.39│ -5.64│ 24.39│ 7.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.65│ 1.99│ 0.65│ 0.67│ -15.32│ 2.54│
│营业利润增长率 │ -3.98│ 4.14│ 17.13│ 19.17│ -17.91│ 4.70│
│净利润增长率 │ -9.61│ 1.54│ 10.02│ 8.52│ -17.57│ 8.06│
│净资产增长率 │ 1.64│ 8.72│ 3.78│ 0.46│ 1.84│ 10.71│
│总资产增长率 │ -3.53│ -1.89│ 4.76│ 1.81│ 0.72│ 9.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 3685.74│ 3878.53│ -4.97│
│管理费用 │--- │ 37517.97│ 36112.24│ 3.89│
│财务费用 │--- │ -3375.25│ -4125.19│ 18.18│
│研发费用 │--- │ 27580.50│ 26347.84│ 4.68│
│经营活动现金│--- │ 713306.85│ 632204.69│ 12.83│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 724689.30│ 604486.89│ 19.89│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│根据付款节点，支│ -11382.45│ 27717.80│ -141.07│
│的现金流量净│付的工程款项总量│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│收回的长期定期存│ 6999.20│ 1614.26│ 333.59│
│流入小计 │款增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 11110.45│ 12083.44│ -8.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4111.25│ -10469.18│ 60.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上年同期存在吸收│ ---│ 6649.51│ -100.00│
│流入小计 │投资收到的现金，│ │ │ │
│ │本报告期内无此事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 17165.03│ 15054.71│ 14.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -17165.03│ -8405.20│ -104.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -32483.89│ 8941.53│ -463.29│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额同比减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 303484.47│ 336771.11│ -9.88│
│应收款项 │--- │ 96119.39│ 75928.87│ 26.59│
│合同资产 │--- │ 101804.99│ 106905.31│ -4.77│
│存货 │--- │ 76.31│ 127.85│ -40.31│
│长期股权投资│--- │ 9768.12│ 6648.99│ 46.91│
│固定资产 │--- │ 24629.47│ 25024.44│ -1.58│
│在建工程 │--- │ 33.01│ 78.76│ -58.08│
│使用权资产 │--- │ 2554.27│ 1959.91│ 30.33│
│合同负债 │--- │ 79597.32│ 114617.62│ -30.55│
│租赁负债 │--- │ 526.17│ 1079.18│ -51.24│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收账款 │年初至本报告期末│ 108672.99│ 75928.87│ 43.12│
│ │工程结算导致应收│ │ │ │
│ │账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│年初至本报告期末│ 19270.82│ 2567.85│ 650.47│
│ │新增持有的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │年初至本报告期末│ 57482.69│ 27022.03│ 112.73│
│ │按合同预付的设备│ │ │ │
│ │款和工程分包款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │年初至本报告期末│ 508.12│ 127.85│ 297.45│
│ │合同履约成本增加│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│一年内到期的│年初至本报告期末│ 4175.50│ 6216.64│ -32.83│
│非流动资产 │部分原列示于此项│ │ │ │
│ │的长期定期存款到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│长期股权投资│年初至本报告期末│ 9848.99│ 6648.99│ 48.13│
│ │对合营企业追加投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│在建工程 │年初至本报告期末│ 196.09│ 78.76│ 148.98│
│ │新增办公楼改造投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│使用权资产 │年初至本报告期末│ 3116.03│ 1959.91│ 58.99│
│ │租入房屋建筑物增│ │ │ │
│ │加的影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│年初至本报告期末│ 636.74│ 260.63│ 144.31│
│ │新增子公司办公楼│ │ │ │
│ │装修费用 │ │ │ │
│其他非流动资│年初至本报告期末│ 1500.00│ 3547.47│ -57.72│
│产 │一年以上到期的长│ │ │ │
│ │期定期存款减少的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初至本报告期末│ 34104.39│ 20425.02│ 66.97│
│ │计提的部分员工绩│ │ │ │
│ │效奖金尚未支付 │ │ │ │
│应交税费 │年初至本报告期末│ 3903.27│ 9322.73│ -58.13│
│ │缴纳所得税的影响│ │ │ │
│一年内到期的│年初至本报告期末│ 1931.94│ 960.03│ 101.24│
│非流动负债 │租入房屋建筑物增│ │ │ │
│ │加的影响 │ │ │ │
│税金及附加 │年初至本报告期末│ 1983.50│ 1367.46│ 45.05│
│ │缴纳的附加税增加│ │ │ │
│财务费用 │年初至本报告期末│ -3160.67│ -4632.10│ 31.77│
│ │利息收入较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资收益 │年初至本报告期末│ 642.51│ 198.40│ 223.85│
│ │收到的参股公司现│ │ │ │
│ │金分红增加 │ │ │ │
│公允价值变动│年初至本报告期末│ 8.61│ -78.27│ 111.00│
│收益 │公司持有的其他非│ │ │ │
│ │流动金融资产公允│ │ │ │
│ │价值变动的影响 │ │ │ │
│信用减值损失│年初至本报告期末│ -754.40│ -2446.38│ 69.16│
│ │收回长账龄的应收│ │ │ │
│ │账款 │ │ │ │
│资产减值损失│年初至本报告期末│ 3710.14│ -460.92│ 904.94│
│ │收回长账龄的合同│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置车牌│ -4.48│ 103.51│ -104.32│
│ │取得收益，本报告│ │ │ │
│ │期内无此类事项 │ │ │ │
│营业外收入 │年初至本报告期末│ 84.09│ 46.46│ 81.00│
│ │收到的各类与公司│ │ │ │
│ │日常经营无直接关│ │ │ │
│ │系的利得增加 │ │ │ │
│营业外支出 │年初至本报告期末│ 360.49│ 163.72│ 120.19│
│ │支付的各类滞纳金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │年初至本报告期末│ 3920.43│ 2168.66│ 80.78│
│ │根据上年度汇算清│ │ │ │
│ │缴结果，对前期所│ │ │ │
│ │得税费用进行了调│ │ │ │
│ │整 │ │ │ │
│经营活动产生│年初至本报告期末│ -10565.94│ -6315.16│ -67.31│
│的现金流量净│根据付款节点，支│ │ │ │
│额 │付的工程款项比上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│年初至本报告期末│ -3594.79│ -6793.65│ 47.09│
│的现金流量净│收回的长期定期存│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期存在吸收│ -16485.86│ -7715.74│ -113.67│
│的现金流量净│少数股东投资收到│ │ │ │
│额 │的现金，今年无此│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 271823.61│ 303484.47│ 336771.11│ 324800.62│ 342847.57│ 253944.47│
│存货 │ 456.79│ 76.31│ 127.85│ 87.65│ 227.84│ 626.61│
│应收票据及应收账款 │ 96281.48│ 100252.92│ 78980.21│ 58991.77│ 57189.32│ 60192.75│
│合同资产 │ 95771.42│ 101804.99│ 106905.31│ 55376.53│ 42388.65│ 52470.44│
│预付款项 │ 45601.68│ 33986.25│ 27022.03│ 50811.73│ 65550.45│ 34145.92│
│其他应收款 │ 3954.88│ 3023.91│ 3168.55│ 4120.09│ 9312.15│ 5699.91│
│流动资产合计 │ 529689.06│ 551641.28│ 566312.59│ 503928.44│ 547926.91│ 432654.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10768.12│ 9768.12│ 6648.99│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23931.87│ 24629.47│ 25024.44│ 24741.76│ 23947.11│ 20935.83│
│在建工程 │ 33.01│ 33.01│ 78.76│ 7348.64│ 4832.36│ 1175.23│
│无形资产 │ 7014.57│ 6825.41│ 5433.53│ 6981.54│ 6124.79│ 5577.97│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 62464.44│ 62176.74│ 59341.88│ 68032.30│ 58165.02│ 54609.66│
│资产总计 │ 592153.49│ 613818.02│ 625654.46│ 571960.73│ 606091.93│ 487264.12│
│应付票据及应付账款 │ 172765.52│ 204429.82│ 203061.47│ 153116.09│ 187415.57│ 170665.21│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12.07│ 12.07│
│合同负债 │ 91227.62│ 79597.32│ 114617.62│ 128136.50│ 193852.08│ 105645.03│
│流动负债 │ 309611.09│ 335694.76│ 367507.12│ 337727.84│ 436601.45│ 332517.80│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 267.00│ 267.00│ 267.00│ 267.00│
│非流动负债 │ 982.82│ 1102.85│ 3342.42│ 4085.19│ 4650.70│ 4563.78│
│负债合计 │ 310593.91│ 336797.61│ 370849.54│ 341813.03│ 441252.15│ 337081.58│
│实收资本 │ 46579.40│ 46579.40│ 46605.63│ 46636.46│ 42822.07│ 41762.89│
│资本公积金 │ 55677.26│ 55584.42│ 54904.32│ 53553.19│ 14265.63│ 9631.20│
│盈余公积 │ 20901.47│ 20901.47│ 19765.95│ 17892.38│ 17364.00│ 16498.13│
│未分配利润 │ 159077.88│ 154960.98│ 136444.70│ 116971.51│ 94436.33│ 80577.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 281559.58│ 277020.40│ 254804.92│ 230147.70│ 164839.78│ 150182.54│
│股东权益合计 │ 281559.58│ 277020.40│ 254804.92│ 230147.70│ 164839.78│ 150182.54│
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│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 271823.61│ 303484.47│ 305073.76│ 297133.57│ 314885.37│ 336771.11│
│存货 │ 456.79│ 76.31│ 508.12│ 452.52│ 421.03│ 127.85│
│应收票据及应收账款 │ 96281.48│ 100252.92│ 112113.68│ 96473.69│ 80629.32│ 78980.21│
│合同资产 │ 95771.42│ 101804.99│ 86769.29│ 100550.42│ 94749.96│ 106905.31│
│预付款项 │ 45601.68│ 33986.25│ 57482.69│ 44068.28│ 52277.71│ 27022.03│
│其他应收款 │ 3954.88│ 3023.91│ 4109.69│ 4061.71│ 4122.44│ 3168.55│
│流动资产合计 │ 529689.06│ 551641.28│ 593304.75│ 575354.09│ 569881.27│ 566312.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10768.12│ 9768.12│ 9848.99│ 8648.99│ 7648.99│ 6648.99│
│固定资产净额 │ 23931.87│ 24629.47│ 24252.80│ 24970.00│ 24471.49│ 25024.44│
│在建工程 │ 33.01│ 33.01│ 196.09│ 179.64│ 146.63│ 78.76│
│无形资产 │ 7014.57│ 6825.41│ 6543.07│ 6035.47│ 5297.08│ 5433.53│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 62464.44│ 62176.74│ 62148.93│ 61651.35│ 60269.49│ 59341.88│
│资产总计 │ 592153.49│ 613818.02│ 655453.68│ 637005.44│ 630150.76│ 625654.46│
│应付票据及应付账款 │ 172765.52│ 204429.82│ 194572.07│ 187328.41│ 172809.69│ 203061.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 91227.62│ 79597.32│ 133195.08│ 135889.44│ 146135.56│ 114617.62│
│流动负债 │ 309611.09│ 335694.76│ 387564.45│ 376929.56│ 366085.64│ 367507.12│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 267.00│ 267.00│ 267.00│ 267.00│
│非流动负债 │ 982.82│ 1102.85│ 3453.48│ 4106.12│ 4574.24│ 3342.42│
│负债合计 │ 310593.91│ 336797.61│ 391017.92│
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