财务分析☆ ◇002116 中国海诚 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17784.79│ 34051.02│ 33535.41│ 31033.96│ 20709.15│ 16078.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 33535.41│ 31033.96│ 20657.61│ 16078.74│
│净利润增长率(%) │ -24.28│ 1.54│ 8.06│ 50.23│ 28.80│ 151.82│
│扣非净利润(万) │ 17677.42│ 28900.39│ 31208.48│ 27815.39│ 16765.29│ 14889.10│
│营业总收(未调整:万) │ 377810.41│ 695704.02│ 682145.02│ 665218.91│ 571962.90│ 526504.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 682145.02│ 665218.91│ 571962.90│ 526504.97│
│总营收同比增长率(%) │ -12.55│ 1.99│ 2.54│ 16.30│ 8.63│ 3.30│
│加权净资产收益率(%) │ 6.29│ 12.84│ 13.88│ 16.28│ 13.15│ 11.08│
│资产负债比率(%) │ 52.71│ 54.87│ 59.27│ 59.76│ 72.80│ 69.18│
│净利润现金含量(%) │ -124.06│ -33.43│ 82.65│ -76.32│ 436.66│ 267.10│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.7400│ 0.7300│ 0.7200│ 0.4900│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3163│ 0.6300│ 0.6800│ 0.6400│ 0.4000│ 0.3565│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3182│ 0.7310│ 0.7196│ 0.6654│ 0.4836│ 0.3850│
│每股资本公积金(元) │ 0.8267│ 1.1933│ 1.1781│ 1.1483│ 0.3331│ 0.2306│
│每股未分配利润(元) │ 2.9085│ 3.3268│ 2.9276│ 2.5082│ 2.2053│ 1.9294│
│每股净资产(元) │ 5.1051│ 5.9473│ 5.4673│ 4.9349│ 3.8494│ 3.5961│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3947│ -0.2444│ 0.5947│ -0.5078│ 2.1117│ 1.0283│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17784.79│ 11959.18│ 4116.90│ 34051.02│ 23487.42│ 15226.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23487.42│ 15226.55│
│净利润增长率(%) │ -24.28│ -21.46│ -9.61│ 1.54│ 10.02│ 8.52│
│扣非净利润(万) │ 17677.42│ 11697.81│ 3940.75│ 28900.39│ 19959.47│ 11718.71│
│营业总收(未调整:万) │ 377810.41│ 235582.61│ 95860.38│ 695704.02│ 432014.34│ 274474.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 432014.34│ 274474.91│
│总营收同比增长率(%) │ -12.55│ -14.17│ -8.65│ 1.99│ 0.65│ 0.67│
│加权净资产收益率(%) │ 6.29│ 4.22│ 1.47│ 12.84│ 9.05│ 5.96│
│资产负债比率(%) │ 52.71│ 53.56│ 52.45│ 54.87│ 59.66│ 59.82│
│净利润现金含量(%) │ -124.06│ -80.95│ -653.14│ -33.43│ -44.99│ -148.74│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2600│ 0.0900│ 0.7400│ 0.5100│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3163│ 0.2500│ 0.0846│ 0.6300│ 0.4283│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3182│ 0.2140│ 0.0884│ 0.7310│ 0.5040│ 0.3267│
│每股资本公积金(元) │ 0.8267│ 0.8309│ 1.1953│ 1.1933│ 1.1879│ 1.1875│
│每股未分配利润(元) │ 2.9085│ 2.8035│ 3.4152│ 3.3268│ 3.1226│ 2.9450│
│每股净资产(元) │ 5.1051│ 4.9984│ 6.0447│ 5.9473│ 5.6739│ 5.4923│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3947│ -0.1732│ -0.5773│ -0.2444│ -0.2267│ -0.4860│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.64│ 1.54│ 1.49│ 1.26│ 1.30│
│速动比率 │ 1.71│ 1.64│ 1.54│ 1.49│ 1.25│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 52.71│ 54.87│ 59.27│ 59.76│ 72.80│ 69.18│
│产权比率 │ 1.11│ 1.22│ 1.46│ 1.49│ 2.68│ 2.24│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.03│ 0.08│ -0.07│ 0.21│ 0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.68│ 1.71│ 1.64│ 1.53│ 1.53│
│速动比率 │ 1.71│ 1.68│ 1.71│ 1.64│ 1.53│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 52.71│ 53.56│ 52.45│ 54.87│ 59.66│ 59.82│
│产权比率 │ 1.11│ 1.15│ 1.10│ 1.22│ 1.48│ 1.49│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.03│ -0.09│ -0.03│ -0.03│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.83│ 8.09│ 10.38│ 11.80│ 9.91│ 8.64│
│存货周转率 │ 721.89│ 5745.84│ 5364.20│ 3603.01│ 1160.90│ 152.16│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 1.24│ 1.27│ 1.26│ 1.17│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 15.66│ 28.02│ 27.41│ 27.33│ 25.49│ 25.03│
│总资产周转率 │ 0.62│ 1.12│ 1.14│ 1.13│ 1.05│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.83│ 2.50│ 1.02│ 8.09│ 4.68│ 3.23│
│存货周转率 │ 721.89│ 434.57│ 301.99│ 5745.84│ 1161.58│ 819.11│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.43│ 0.18│ 1.24│ 0.75│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 15.66│ 9.71│ 3.95│ 28.02│ 17.53│ 10.98│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.39│ 0.16│ 1.12│ 0.67│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 6.23│ 12.29│ 13.16│ 13.48│ 12.56│ 10.71│
│销售毛利率 │ 16.86│ 15.69│ 15.27│ 14.56│ 13.29│ 12.67│
│营业利润率 │ 5.79│ 5.61│ 5.49│ 5.38│ 4.10│ 3.63│
│销售净利率 │ 4.71│ 4.89│ 4.92│ 4.67│ 3.62│ 3.05│
│总资产净利率 │ 2.92│ 5.49│ 5.60│ 5.27│ 3.79│ 3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.23│ 4.28│ 1.46│ 12.29│ 8.88│ 5.95│
│销售毛利率 │ 16.86│ 16.88│ 16.03│ 15.69│ 14.50│ 13.40│
│营业利润率 │ 5.79│ 6.32│ 5.23│ 5.61│ 6.41│ 6.73│
│销售净利率 │ 4.71│ 5.08│ 4.29│ 4.89│ 5.44│ 5.55│
│总资产净利率 │ 2.92│ 1.97│ 0.68│ 5.49│ 3.67│ 2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.55│ 1.99│ 2.54│ 16.30│ 8.63│ 3.30│
│营业利润增长率 │ -21.04│ 4.14│ 4.70│ 52.66│ 22.66│ 99.61│
│净利润增长率 │ -24.28│ 1.54│ 8.06│ 50.23│ 28.80│ 151.82│
│净资产增长率 │ 3.01│ 8.72│ 10.71│ 39.65│ 9.76│ 7.14│
│总资产增长率 │ -1.69│ -1.89│ 9.39│ -5.64│ 24.39│ 7.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.55│ -14.17│ -8.65│ 1.99│ 0.65│ 0.67│
│营业利润增长率 │ -21.04│ -19.34│ -3.98│ 4.14│ 17.13│ 19.17│
│净利润增长率 │ -24.28│ -21.46│ -9.61│ 1.54│ 10.02│ 8.52│
│净资产增长率 │ 3.01│ 0.85│ 1.64│ 8.72│ 3.78│ 0.46│
│总资产增长率 │ -1.69│ -2.00│ -3.53│ -1.89│ 4.76│ 1.81│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本报告期末持有的│ 6970.84│ 4133.54│ 68.64│
│ │非3A银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末持有的│ 11833.77│ 2715.44│ 335.80│
│ │3A银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期按合同预│ 48811.53│ 33986.25│ 43.62│
│ │付的设备款和工程│ │ │ │
│ │分包款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期投标保证│ 6052.06│ 3023.91│ 100.14│
│ │金及应收出口退税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期项目现场│ 793.91│ 76.31│ 940.37│
│ │设备材料等增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ ---│ 2095.47│ -100.00│
│非流动资产 │期的长期定期存款│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期待抵扣进│ 6271.21│ 4201.15│ 49.27│
│ │项税增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期缴纳企业│ 1835.68│ 11530.03│ -84.08│
│ │所得税和个人所得│ │ │ │
│ │税的影响 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期租赁负债│ 1074.14│ 2079.59│ -48.35│
│非流动负债 │中一年内到期部分│ │ │ │
│ │按期支付后余额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期新增租入│ 1786.76│ 526.17│ 239.58│
│ │房屋建筑物的影响│ │ │ │
│其他综合收益│本报告期外币财务│ 1594.04│ 1034.36│ 54.11│
│ │报表折算差额增加│ │ │ │
│销售费用 │本报告期加大经营│ 2833.17│ 2159.08│ 31.22│
│ │力度，拓展海外市│ │ │ │
│ │场，相应增加相关│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期受到汇率│ -72.42│ -3160.67│ 97.71│
│ │波动的影响，汇兑│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的政│ 420.17│ 750.68│ -44.03│
│ │府补助较上年同期│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期长账龄应│ -9.22│ -754.40│ 98.78│
│ │收账款回款增加，│ │ │ │
│ │信用减值损失计提│ │ │ │
│ │金额同比下降 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期存在大额│ -74.32│ 3710.14│ -102.00│
│ │的资产减值转回 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期部分工程│ -22063.17│ -10565.94│ -108.81│
│的现金流量净│项目尚未到合同约│ │ │ │
│额 │定的收款节点；同│ │ │ │
│ │时公司依据合同约│ │ │ │
│ │定支付分包款及预│ │ │ │
│ │付款，现金流出速│ │ │ │
│ │度整体快于回笼速│ │ │ │
│ │度，阶段性现金净│ │ │ │
│ │流出有所扩大 │ │ │ │
│投资活动产生│年初至本报告期末│ -2092.01│ -3594.79│ 41.80│
│的现金流量净│购建长期资产、对│ │ │ │
│额 │外投资支付的现金│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│年初至本报告期末│ -900.69│ 489.96│ -283.83│
│金及现金等价│外币汇率波动的影│ │ │ │
│物的影响 │响 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 277032.61│ 303484.47│ -8.72│
│应收款项 │--- │ 92070.07│ 96119.39│ -4.21│
│合同资产 │--- │ 96090.17│ 101804.99│ -5.61│
│存货 │--- │ 824.84│ 76.31│ 980.91│
│长期股权投资│--- │ 11015.98│ 9768.12│ 12.77│
│固定资产 │--- │ 23905.94│ 24629.47│ -2.94│
│在建工程 │--- │ 41.04│ 33.01│ 24.32│
│使用权资产 │--- │ 3315.06│ 2554.27│ 29.78│
│合同负债 │--- │ 90886.06│ 79597.32│ 14.18│
│租赁负债 │--- │ 1820.78│ 526.17│ 246.05│
│营业收入 │--- │ 235582.61│ 274474.91│ -14.17│
│营业成本 │--- │ 195806.65│ 237691.39│ -17.62│
│销售费用 │--- │ 1793.93│ 1496.63│ 19.86│
│管理费用 │--- │ 15084.92│ 14183.45│ 6.36│
│财务费用 │汇兑损失同比增加│ 68.85│ -2999.61│ 102.30│
│所得税费用 │--- │ 2887.70│ 3043.67│ -5.12│
│经营活动产生│公司不断提升管理│ -9680.79│ -22648.25│ 57.26│
│的现金流量净│效能，降本控费，│ │ │ │
│额 │整体经营支出有所│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -718.99│ -844.61│ 14.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -11575.59│ -15666.20│ 26.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -22687.10│ -38497.29│ 41.07│
│价物净增加额│金净流量增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 261883.95│ 303484.47│ 336771.11│ 324800.62│ 342847.57│ 253944.47│
│存货 │ 793.91│ 76.31│ 127.85│ 87.65│ 227.84│ 626.61│
│应收票据及应收账款 │ 108058.93│ 100252.92│ 78980.21│ 58991.77│ 57189.32│ 60192.75│
│合同资产 │ 96969.69│ 101804.99│ 106905.31│ 55376.53│ 42388.65│ 52470.44│
│预付款项 │ 48811.53│ 33986.25│ 27022.03│ 50811.73│ 65550.45│ 34145.92│
│其他应收款 │ 6052.06│ 3023.91│ 3168.55│ 4120.09│ 9312.15│ 5699.91│
│流动资产合计 │ 540702.88│ 551641.28│ 566312.59│ 503928.44│ 547926.91│ 432654.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10661.83│ 9768.12│ 6648.99│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23620.97│ 24629.47│ 25024.44│ 24741.76│ 23947.11│ 20935.83│
│在建工程 │ 41.04│ 33.01│ 78.76│ 7348.64│ 4832.36│ 1175.23│
│无形资产 │ 6955.78│ 6825.41│ 5433.53│ 6981.54│ 6124.79│ 5577.97│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 62724.90│ 62176.74│ 59341.88│ 68032.30│ 58165.02│ 54609.66│
│资产总计 │ 603427.78│ 613818.02│ 625654.46│ 571960.73│ 606091.93│ 487264.12│
│应付票据及应付账款 │ 181878.00│ 204429.82│ 203061.47│ 153116.09│ 187415.57│ 170665.21│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12.07│ 12.07│
│合同负债 │ 89910.58│ 79597.32│ 114617.62│ 128136.50│ 193852.08│ 105645.03│
│流动负债 │ 315783.24│ 335694.76│ 367507.12│ 337727.84│ 436601.45│ 332517.80│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 267.00│ 267.00│ 267.00│ 267.00│
│非流动负债 │ 2291.11│ 1102.85│ 3342.42│ 4085.19│ 4650.70│ 4563.78│
│负债合计 │ 318074.35│ 336797.61│ 370849.54│ 341813.03│ 441252.15│ 337081.58│
│实收资本 │ 55845.35│ 46579.40│ 46605.63│ 46636.46│ 42822.07│ 41762.89│
│资本公积金 │ 46210.98│ 55584.42│ 54904.32│ 53553.19│ 14265.63│ 9631.20│
│盈余公积 │ 20901.47│ 20901.47│ 19765.95│ 17892.38│ 17364.00│ 16498.13│
│未分配利润 │ 162570.99│ 154960.98│ 136444.70│ 116971.51│ 94436.33│ 80577.68│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 285353.43│ 277020.40│ 254804.92│ 230147.70│ 164839.78│ 150182.54│
│股东权益合计 │ 285353.43│ 277020.40│ 254804.92│ 230147.70│ 164839.78│ 150182.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 261883.95│ 277032.61│ 271823.61│ 303484.47│ 305073.76│ 297133.57│
│存货 │ 793.91│ 824.84│ 456.79│ 76.31│ 508.12│ 452.52│
│应收票据及应收账款 │ 108058.93│ 101056.45│ 96281.48│ 100252.92│ 112113.68│ 96473.69│
│合同资产 │ 96969.69│ 96090.17│ 95771.42│ 101804.99│ 86769.29│ 100550.42│
│预付款项 │ 48811.53│ 40573.76│ 45601.68│ 33986.25│ 57482.69│ 44068.28│
│其他应收款 │ 6052.06│ 3862.68│ 3954.88│ 3023.91│ 4109.69│ 4061.71│
│流动资产合计 │ 540702.88│ 537918.05│ 529689.06│ 551641.28│ 593304.75│ 575354.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10661.83│ 11015.98│ 10768.12│ 9768.12│ 9848.99│ 8648.99│
│固定资产净额 │ 23620.97│ 23905.94│ 23931.87│ 24629.47│ 24252.80│ 24970.00│
│在建工程 │ 41.04│ 41.04│ 33.01│ 33.01│ 196.09│ 179.64│
│无形资产 │ 6955.78│ 6916.40│ 7014.57│ 6825.41│ 6543.07│ 6035.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 62724.90│ 63634.53│ 62464.44│ 62176.74│ 62148.93│ 61651.35│
│资产总计 │ 603427.78│ 601552.58│ 592153.49│ 613818.02│ 655453.68│ 637005.44│
│应付票据及应付账款 │ 181878.00│ 183224.47│ 172765.52│ 204429.82│ 194572.07│ 187328.41│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 89910.58│ 90886.06│ 91227.62│ 79597.32│ 133195.08│ 135889.44│
│流动负债 │ 315783.24│ 319825.99│ 309611.09│ 335694.76│ 387564.45│ 376929.56│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 267.00│ 267.00│
│非流动负债 │ 2291.11│ 2340.64│ 982.82│ 1102.85│ 3453.48│ 4106.12│
│负债合计 │ 318074.35│ 322166.63│ 310593.91│ 336797.61│ 391017.92│ 381035.68│
│实收资本 │ 55845.35│ 55895.29│ 46579.40│ 46579.40│ 46579.40│ 46605.63│
│资本公积金 │ 46210.98│ 46445.43│ 55677.26│ 55584.42│ 55363.45│ 55345.32│
│盈余公积 │ 20901.47│ 20901.47│ 20901.47│ 20901.47│ 19765.95│ 19765.95│
│未分配利润 │ 162570.99│ 156704.89│ 159077.88│ 154960.98│ 145532.91│ 137252.47│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 285353.43│ 279385.95│ 281559.58│ 277020.40│ 264435.75│ 255969.76│
│股东权益合计 │ 285353.43│ 279385.95│ 281559.58│ 277020.40│ 264435.75│ 255969.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 377810.41│ 695704.02│ 682145.02│ 665218.91│ 571962.90│ 526504.97│
│营业总成本 │ 356876.67│ 655133.96│ 642413.26│ 629304.90│ 539977.73│ 504837.40│
│营业税金及附加 │ 1722.44│ 3204.33│ 2211.73│ 3274.39│ 2361.30│ 2685.86│
│销售费用 │ 2833.17│ 3685.74│ 3878.53│ 4358.62│ 2600.91│ 732.64│
│财务费用 │ -72.42│ -3375.25│ -4125.19│ -4982.48│ -7982.61│ -143.09│
│管理费用 │ 23950.81│ 37517.97│ 36112.24│ 32812.96│ 26313.59│ 23739.78│
│资产减值损失 │ -74.32│ 2319.32│ -2602.62│ -2742.87│ -10203.00│ -2541.21│
│公允价值变动净收益 │ 17.85│ 911.82│ 1085.51│ 1401.46│ 330.61│ -65.44│
│投资收益 │ 540.21│ 410.26│ 149.82│ -618.48│ 43.95│ 349.20│
│营业利润 │ 21859.93│ 39012.93│ 37461.69│ 35779.93│ 23437.98│ 19108.25│
│营业外收入 │ 47.67│ 853.81│ 404.15│ 277.79│ 110.09│ 21.70│
│营业外支出 │ 346.56│ 567.52│ 338.17│ 143.46│ 879.22│ 119.96│
│利润总额 │ 21561.04│ 39299.22│ 37527.67│ 35914.25│ 22668.85│ 19009.99│
│所得税 │ 3776.25│ 5248.20│ 3992.27│ 4880.30│ 1959.71│ 2931.24│
│净利润 │ 17784.79│ 34051.02│ 33535.41│ 31033.96│ 20709.15│ 16078.74│
│归属母公司净利润 │ 17784.79│ 34051.02│ 33535.41│ 31033.96│ 20709.15│ 16078.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 377810.41│ 235582.61│ 95860.38│ 695704.02│ 432014.34│ 274474.91│
│营业总成本 │ 356876.67│ 222917.66│ 92259.10│ 655133.96│ 408683.14│ 260891.54│
│营业税金及附加 │ 1722.44│ 1283.74│ 696.82│ 3204.33│ 1983.50│ 1410.42│
│销售费用 │ 2833.17│ 1793.93│ 818.13│ 3685.74│ 2159.08│ 1496.63│
│财务费用 │ -72.42│ 68.85│ 408.75│ -3375.25│ -3160.67│ -2999.61│
│管理费用 │ 23950.81│ 15084.92│ 7028.01│ 37517.97│ 21960.29│ 14183.45│
│资产减值损失 │ -74.32│ 440.98│ 954.94│ 2319.32│ 3710.14│ 3685.82│
│公允价值变动净收益 │ 17.85│ -10.59│ -3.68│ 911.82│ 8.61│ 6.13│
│投资收益 │ 540.21│ 911.58│ 33.24│ 410.26│ 642.51│ 620.75│
│营业利润 │ 21859.93│ 14891.20│ 5015.23│ 39012.93│ 27684.25│ 18461.42│
│营业外收入 │ 47.67│ 43.94│ 42.58│ 853.81│ 84.09│ 40.40│
│营业外支出 │ 346.56│ 88.27│ 25.91│ 567.52│ 360.49│ 231.59│
│利润总额 │ 21561.04│ 14846.88│ 5031.90│ 39299.22│ 27407.86│ 18270.22│
│所得税 │ 3776.25│ 2887.70│ 915.00│ 5248.20│ 3920.43│ 3043.67│
│净利润 │ 17784.79│ 11959.18│ 4116.90│ 34051.02│ 23487.42│ 15226.55│
│归属母公司净利润 │ 17784.79│ 11959.18│ 4116.90│ 34051.02│ 23487.42│ 15226.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 422078.01│ 713306.85│ 632204.69│ 636760.38│ 709801.40│ 571038.84│
│经营活动现金流出 │ 444141.19│ 724689.30│ 604486.89│ 660444.69│ 619371.94│ 528092.52│
│经营活动现金流量净额│ -22063.17│ -11382.45│ 27717.80│ -23684.31│ 90429.46│ 42946.32│
│投资活动现金流入 │ 2774.95│ 6999.20│ 1614.26│ 613.32│ 269.77│ 529.39│
│投资活动现金流出 │ 4866.97│ 11110.45│ 12083.44│ 18994.86│ 9268.13│ 3886.95│
│投资活动现金流量净额│ -2092.01│ -4111.25│ -10469.18│ -18381.54│ -8998.36│ -3357.56│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ 6649.51│ 41734.91│ 5571.26│ 576.26│
│筹资活动现金流出 │ 12363.54│ 17165.03│ 15054.71│ 10516.38│ 8803.97│ 6365.71│
│筹资活动现金流量净额│ -12363.54│ -17165.03│ -8405.20│ 31218.53│ -3232.70│ -5789.44│
│汇率变动对现金的影响│ -900.69│ 174.84│ 98.11│ 820.75│ 3571.44│ -747.96│
│现金及等价物净增加额│ -37419.41│ -32483.89│ 8941.53│ -10026.58│ 81769.84│ 33051.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 422078.01│ 276362.87│ 128211.40│ 713306.85│ 477402.83│ 301662.41│
│经营活动现金流出 │ 444141.19│ 286043.65│ 155100.40│ 724689.30│ 487968.76│ 324310.67│
│经营活动现金流量净额│ -22063.17│ -9680.79│ -26889.00│ -11382.45│ -10565.94│ -22648.25│
│投资活动现金流入 │ 2774.95│ 2735.18│ 2105.14│ 6999.20│ 4881.06│ 4742.92│
│投资活动现金流出 │ 4866.97│ 3454.17│ 2343.28│ 11110.45│ 8475.85│ 5587.53│
│投资活动现金流量净额│ -2092.01│ -718.99│ -238.14│ -4111.25│ -3594.79│ -844.61│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 12363.54│ 11575.60│ 590.47│ 17165.03│ 16485.86│ 15666.20│
│筹资活动现金流量净额│ -12363.54│ -11575.59│ -590.47│ -17165.03│ -16485.86│ -15666.20│
│汇率变动对现金的影响│ -900.69│ -711.73│ -392.52│ 174.84│ 489.96│ 661.78│
│现金及等价物净增加额│ -37419.41│ -22687.10│ -28110.13│ -32483.89│ -30156.63│ -38497.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 104934.60│ 15.08│ 4554.79│ 13.38│
│二季报 │ 169540.31│ 24.37│ 10671.76│ 31.34│
│三季报 │ 157539.42│ 22.64│ 8260.87│ 24.26│
│四季报 │ 263689.69│ 37.90│ 10563.60│ 31.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 123914.08│ 18.17│ 5525.91│ 16.48│
│二季报 │ 148740.88│ 21.80│ 8504.57│ 25.36│
│三季报 │ 156565.81│ 22.95│ 7318.37│ 21.82│
│四季报 │ 252924.26│ 37.08│ 12186.55│ 36.34│
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