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康强电子(002119)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002119 康强电子 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 5974.84│ 4616.45│ 1932.86│ 10197.58│ │净利润增长率(%) │ -38.14│ -40.96│ -35.89│ -43.73│ │扣非净利润(万) │ 4516.40│ 3562.84│ 1269.23│ 8528.55│ │营业总收入(万元) │ 130954.49│ 84689.81│ 38741.87│ 170279.15│ │总营收同比增长率(%) │ -0.02│ -9.47│ -12.22│ -22.41│ │加权净资产收益率(%) │ 4.78│ 3.71│ 1.56│ 8.63│ │资产负债比率(%) │ 45.27│ 45.75│ 42.83│ 35.72│ │净利润现金含量(%) │ -17.97│ 57.23│ 84.17│ 291.64│ │基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1200│ 0.0500│ 0.2700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1203│ 0.0900│ 0.0338│ 0.2300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1592│ 0.1230│ 0.0515│ 0.2717│ │每股资本公积金(元) │ 0.2989│ 0.2989│ 0.2989│ 0.2989│ │每股未分配利润(元) │ 1.8375│ 1.8013│ 1.7597│ 1.7082│ │每股净资产(元) │ 3.3960│ 3.3598│ 3.3182│ 3.2667│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0286│ 0.0704│ 0.0433│ 0.7925│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 9659.38│ 7819.22│ 3014.97│ 18123.64│ │归母净利(调整后:万) │ 9659.38│ 7819.22│ 3014.97│ 18123.64│ │净利润增长率(%) │ -22.31│ 10.10│ 32.71│ 106.11│ │扣非净利润(万) │ 8908.85│ 7196.21│ 2544.66│ 16747.07│ │营业总收(未调整:万) │ 130975.88│ 93549.19│ 44135.38│ 219461.59│ │营业总收(调整后:万) │ 130975.88│ 93549.19│ 44135.38│ 219461.59│ │总营收同比增长率(%) │ -21.13│ -11.45│ -6.85│ 41.71│ │加权净资产收益率(%) │ 8.18│ 6.65│ 2.60│ 17.16│ │资产负债比率(%) │ 36.59│ 41.18│ 43.40│ 46.46│ │净利润现金含量(%) │ 233.24│ 109.29│ -46.43│ 62.05│ │基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2100│ 0.0800│ 0.4800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2374│ 0.1900│ 0.0678│ 0.4500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2574│ 0.2084│ 0.0803│ 0.4829│ │每股资本公积金(元) │ 0.2989│ 0.2989│ 0.2989│ 0.2989│ │每股未分配利润(元) │ 1.7112│ 1.6622│ 1.5842│ 1.5038│ │每股净资产(元) │ 3.2524│ 3.2033│ 3.1253│ 3.0449│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6003│ 0.2277│ -0.0373│ 0.2997│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.23│ 1.20│ 1.55│ 1.98│ │速动比率 │ 0.76│ 0.75│ 1.04│ 1.29│ │资产负债比率(%) │ 45.27│ 45.75│ 42.83│ 35.72│ │产权比率 │ 0.83│ 0.84│ 0.75│ 0.56│ │现金流比率%-短期债务│ -1.13│ 2.66│ 2.13│ 54.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.83│ 1.60│ 1.56│ 1.46│ │速动比率 │ 1.21│ 1.06│ 1.02│ 1.00│ │资产负债比率(%) │ 36.59│ 41.18│ 43.40│ 46.46│ │产权比率 │ 0.58│ 0.70│ 0.77│ 0.87│ │现金流比率%-短期债务│ 37.82│ 11.40│ -1.77│ 12.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.44│ 2.27│ 1.14│ 4.47│ │存货周转率 │ 2.74│ 1.75│ 0.85│ 3.62│ │流动资产周转率 │ 1.17│ 0.75│ 0.34│ 1.43│ │固定资产周转率 │ 2.10│ 1.35│ 0.61│ 2.68│ │总资产周转率 │ 0.62│ 0.40│ 0.19│ 0.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.28│ 2.15│ 1.03│ 5.40│ │存货周转率 │ 2.77│ 1.85│ 0.86│ 4.78│ │流动资产周转率 │ 1.10│ 0.75│ 0.35│ 1.90│ │固定资产周转率 │ 2.07│ 1.48│ 0.70│ 3.50│ │总资产周转率 │ 0.65│ 0.45│ 0.21│ 1.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.69│ 3.66│ 1.55│ 8.32│ │销售毛利率 │ 13.80│ 14.74│ 15.99│ 15.75│ │营业利润率 │ 4.44│ 5.15│ 4.83│ 6.41│ │销售净利率 │ 4.56│ 5.45│ 4.99│ 5.99│ │总资产净利率 │ 2.82│ 2.18│ 0.95│ 5.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.91│ 6.50│ 2.57│ 15.86│ │销售毛利率 │ 17.49│ 19.01│ 17.64│ 18.85│ │营业利润率 │ 8.12│ 9.72│ 7.99│ 9.01│ │销售净利率 │ 7.37│ 8.36│ 6.83│ 8.26│ │总资产净利率 │ 4.76│ 3.74│ 1.43│ 9.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -0.02│ -9.47│ -12.22│ -22.41│ │营业利润增长率 │ -45.35│ -52.05│ -46.95│ -44.81│ │净利润增长率 │ -38.14│ -40.96│ -35.89│ -43.73│ │净资产增长率 │ 3.96│ 2.85│ 1.58│ 7.28│ │总资产增长率 │ 22.11│ 21.87│ 14.21│ -10.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -21.13│ -11.45│ -6.85│ 41.71│ │营业利润增长率 │ -25.98│ 10.57│ 26.82│ 138.27│ │净利润增长率 │ -22.31│ 10.10│ 32.71│ 106.11│ │净资产增长率 │ 6.81│ 5.20│ 2.64│ 17.66│ │总资产增长率 │ -9.82│ -4.25│ -2.91│ 16.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本期子公司赎回银│ 3.54│ 4043.09│ -99.91│ │产 │行理财产品 │ │ │ │ │应收票据 │收回货款收到的商│ 1002.31│ 123.00│ 714.92│ │ │业承兑汇票增加 │ │ │ │ │其他应收款 │本期应收银行定期│ 776.56│ 214.10│ 262.71│ │ │存单利息增加 │ │ │ │ │其他流动资产│本期预交所得税减│ 260.62│ 850.82│ -69.37│ │ │少 │ │ │ │ │在建工程 │本期设备工程预付│ 3135.65│ 1362.15│ 130.20│ │ │款以及设备安装改│ │ │ │ │ │造增加 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期电镀配缸摊销│ 90.05│ 262.09│ -65.64│ │短期借款 │银行短期贷款增加│ 51238.10│ 28359.54│ 80.67│ │交易性金融负│本期非有效套期保│ 54.12│ ---│ ---│ │债 │值公允价值变动 │ │ │ │ │应付票据 │本期应付票据支付│ 14523.70│ 6212.41│ 133.79│ │ │货款增加 │ │ │ │ │应付账款 │期末应付材料款增│ 13220.30│ 7553.70│ 75.02│ │ │加 │ │ │ │ │预收账款 │预收房租款减少 │ 106.11│ 180.95│ -41.36│ │应付职工薪酬│本期发放上期应付│ 1155.94│ 2610.41│ -55.72│ │ │职工薪酬 │ │ │ │ │应交税费 │期末应交企业所得│ 577.51│ 1232.18│ -53.13│ │ │税及增值税减少 │ │ │ │ │其他应付款 │款项退回及核销 │ 528.74│ 833.60│ -36.57│ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 13011.11│ 6506.91│ 99.96│ │非流动负债 │借款转入 │ │ │ │ │长期借款 │一年内到期的长期│ 3502.82│ 7507.10│ -53.34│ │ │借款转入一年内到│ │ │ │ │ │期的非流动负债 │ │ │ │ │递延所得税负│设备加速折旧引起│ 248.07│ 37.82│ 555.93│ │债 │的应纳税暂时性差│ │ │ │ │ │异增加 │ │ │ │ │财务费用 │本期汇兑收益减少│ 353.78│ -103.71│ 441.13│ │其他收益 │本期政府补助递延│ 1036.97│ 784.04│ 32.26│ │ │收益摊销增加 │ │ │ │ │投资收益 │本期非有效套期保│ 682.17│ -133.91│ 609.44│ │ │值平仓盈利增加及│ │ │ │ │ │银行理财收益增加│ │ │ │ │公允价值变动│本期非有效套期保│ -293.67│ 230.38│ -227.47│ │损益 │值公允价值变动 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收款项增加│ -539.15│ 295.97│ -282.16│ │ │计提坏账准备增加│ │ │ │ │资产处置收益│本期处置固定资产│ 170.55│ 42.54│ 300.91│ │ │收益增加 │ │ │ │ │营业外收入 │其他应付款核销 │ 137.87│ 0.53│ 25841.16│ │所得税费用 │本期利润减少及享│ -47.71│ 955.25│ -104.99│ │ │受所得税减免政策│ │ │ │ │经营活动产生│本期经营性应收项│ -1073.93│ 22529.49│ -104.77│ │的现金流量净│目及存货增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期购买银行定期│ -31593.35│ -6465.12│ -388.67│ │的现金流量净│存单支出增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期银行贷款增加│ 22844.50│ -15256.53│ 249.74│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 22198.41│ 25701.70│ -13.63│ │应收款项 │--- │ 42085.03│ 32681.11│ 28.77│ │存货 │--- │ 44629.11│ 37720.65│ 18.31│ │投资性房地产│--- │ 8690.24│ 8892.87│ -2.28│ │固定资产 │--- │ 61073.75│ 63988.87│ -4.56│ │在建工程 │--- │ 2656.96│ 1362.15│ 95.06│ │短期借款 │--- │ 51381.98│ 28359.54│ 81.18│ │合同负债 │--- │ 968.13│ 682.44│ 41.86│ │长期借款 │--- │ ---│ 7507.10│ -100.00│ │营业收入 │--- │ 84689.81│ 93549.19│ -9.47│ │营业成本 │--- │ 72204.18│ 75767.64│ -4.70│ │销售费用 │--- │ 537.63│ 463.73│ 15.94│ │管理费用 │--- │ 3608.68│ 3982.49│ -9.39│ │财务费用 │存款利息收入增加│ 177.18│ 360.51│ -50.85│ │所得税费用 │利润减少及享受所│ -137.97│ 1274.53│ -110.83│ │ │得税减免政策 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 3337.14│ 3563.31│ -6.35│ │经营活动产生│本期经营性应收项│ 2641.91│ 8545.44│ -69.08│ │的现金流量净│目及存货增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期购买银行定期│ -32713.08│ -3490.64│ -837.16│ │的现金流量净│存单 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期银行借款增加│ 23494.52│ -6137.33│ 482.81│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期经营活动产生│ -6529.52│ -431.84│ -1412.03│ │价物净增加额│的现金净流入减少│ │ │ │ │ │及投资活动产生的│ │ │ │ │ │现金净流出增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 18794.92│ 22198.41│ 30279.09│ 25701.70│ │存货 │ 44677.45│ 44629.11│ 39076.21│ 37720.65│ │应收账款 │ 43542.15│ 42085.03│ 35500.30│ 32681.11│ │其他应收款 │ 776.56│ 577.49│ 276.97│ 214.10│ │流动资产合计 │ 116579.19│ 118971.11│ 118400.90│ 107461.50│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 60699.63│ 61073.75│ 62727.19│ 63988.87│ │无形资产 │ 6025.77│ 6083.75│ 6124.11│ 6202.20│ │非流动资产合计 │ 116297.89│ 113451.41│ 99416.07│ 83255.93│ │资产总计 │ 232877.08│ 232422.52│ 217816.97│ 190717.44│ │流动负债 │ 95140.42│ 99262.11│ 76333.04│ 54242.58│ │非流动负债 │ 10291.37│ 7073.50│ 16956.50│ 13880.29│ │负债合计 │ 105431.79│ 106335.62│ 93289.55│ 68122.87│ │实收资本 │ 37528.40│ 37528.40│ 37528.40│ 37528.40│ │资本公积金 │ 11215.75│ 11215.75│ 11215.75│ 11215.75│ │盈余公积 │ 9742.95│ 9742.95│ 9742.95│ 9742.95│ │未分配利润 │ 68958.19│ 67599.81│ 66040.32│ 64107.46│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 127445.29│ 126086.91│ 124527.43│ 122594.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 19617.77│ 17758.99│ 16180.04│ 21600.81│ │存货 │ 36526.02│ 40423.34│ 42796.50│ 41521.54│ │应收账款 │ 36345.25│ 43398.07│ 41861.18│ 43563.23│ │其他应收款 │ 47.04│ 19.73│ 350.61│ 110.05│ │流动资产合计 │ 108794.54│ 120093.01│ 123769.72│ 130000.54│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 63168.59│ 63532.57│ 62907.80│ 63130.57│ │无形资产 │ 6254.68│ 6289.81│ 6757.00│ 6822.87│ │非流动资产合计 │ 83701.91│ 84292.55│ 83462.06│ 83444.86│ │资产总计 │ 192496.45│ 204385.56│ 207231.77│ 213445.40│ │流动负债 │ 59578.23│ 74968.22│ 79295.29│ 88886.03│ │非流动负债 │ 10861.85│ 9201.13│ 10649.58│ 10287.43│ │负债合计 │ 70440.09│ 84169.35│ 89944.87│ 99173.46│ │实收资本 │ 37528.40│ 37528.40│ 37528.40│ 37528.40│ │资本公积金 │ 11215.75│ 11215.75│ 11215.75│ 11215.75│ │盈余公积 │ 9092.08│ 9092.08│ 9092.08│ 9092.08│ │未分配利润 │ 64220.13│ 62379.98│ 59450.67│ 56435.71│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 122056.36│ 120216.20│ 117286.90│ 114271.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 130954.49│ 84689.81│ 38741.87│ 170279.15│ │营业成本 │ 112881.96│ 72204.18│ 32546.14│ 143464.93│ │营业税金及附加 │ 704.04│ 481.82│ 260.67│ 1141.24│ │销售费用 │ 807.92│ 537.63│ 238.88│ 1250.42│ │财务费用 │ 353.78│ 177.18│ 603.49│ 542.99│ │管理费用 │ 5440.56│ 3608.68│ 1711.47│ 7085.16│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -293.67│ 81.62│ 128.18│ 465.31│ │投资收益 │ 682.17│ 196.07│ 66.98│ -12.92│ │营业利润 │ 5813.90│ 4359.84│ 1870.49│ 10919.48│ │营业外收入 │ 137.87│ 137.87│ 128.93│ 19.39│ │营业外支出 │ 24.64│ 19.23│ ---│ 58.21│ │利润总额 │ 5927.13│ 4478.48│ 1999.42│ 10880.66│ │所得税 │ -47.71│ -137.97│ 66.55│ 683.07│ │净利润 │ 5974.84│ 4616.45│ 1932.86│ 10197.58│ │归属母公司净利润 │ 5974.84│ 4616.45│ 1932.86│ 10197.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 130975.88│ 93549.19│ 44135.38│ 219461.59│ │营业成本 │ 108063.40│ 75767.64│ 36351.83│ 178091.54│ │营业税金及附加 │ 879.17│ 557.30│ 293.12│ 938.02│ │销售费用 │ 732.63│ 463.73│ 272.42│ 1105.61│ │财务费用 │ -103.71│ 360.51│ 649.02│ 3226.61│ │管理费用 │ 5804.85│ 3982.49│ 1966.95│ 7968.62│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 230.38│ 290.84│ 364.93│ 192.59│ │投资收益 │ -133.91│ -138.30│ -110.66│ -374.67│ │营业利润 │ 10638.16│ 9093.22│ 3526.10│ 19783.52│ │营业外收入 │ 0.53│ 0.53│ ---│ 428.99│ │营业外支出 │ 24.06│ ---│ ---│ 140.18│ │利润总额 │ 10614.63│ 9093.75│ 3526.10│ 20072.34│ │所得税 │ 955.25│ 1274.53│ 511.13│ 1948.69│ │净利润 │ 9659.38│ 7819.22│ 3014.97│ 18123.64│ │归属母公司净利润 │ 9659.38│ 7819.22│ 3014.97│ 18123.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 98297.15│ 62874.54│ 31482.72│ 172881.25│ │经营活动现金流出 │ 99371.08│ 60232.63│ 29855.93│ 143141.08│ │经营活动现金流量净额│ -1073.93│ 2641.91│ 1626.79│ 29740.17│ │投资活动现金流入 │ 7358.70│ 2852.89│ 2084.35│ 7446.79│ │资本性支出 │ 1452.05│ 1065.97│ 191.76│ 2448.40│ │投资活动现金流出 │ 38952.05│ 35565.97│ 18691.76│ 13287.59│ │投资活动现金流量净额│ -31593.35│ -32713.08│ -16607.41│ -5840.81│ │筹资活动现金流入 │ 50600.00│ 38300.00│ 22900.00│ 70327.93│ │筹资活动现金流出 │ 27755.50│ 14805.48│ 4493.91│ 87572.30│ │筹资活动现金流量净额│ 22844.50│ 23494.52│ 18406.09│ -17244.38│ │汇率变动对现金的影响│ 142.79│ 47.14│ -214.85│ 1045.71│ │现金及等价物净增加额│ -9679.99│ -6529.52│ 3210.62│ 7700.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 128836.20│ 85422.31│ 45291.92│ 183788.09│ │经营活动现金流出 │ 106306.70│ 76876.86│ 46691.80│ 172542.25│ │经营活动现金流量净额│ 22529.49│ 8545.44│ -1399.88│ 11245.84│ │投资活动现金流入 │ 2230.89│ 137.29│ 6.59│ 3509.38│ │资本性支出 │ 1562.10│ 489.63│ 150.10│ 3513.80│ │投资活动现金流出 │ 8696.01│ 3627.93│ 260.77│ 6393.51│ │投资活动现金流量净额│ -6465.12│ -3490.64│ -254.18│ -2884.13│ │筹资活动现金流入 │ 50727.93│ 37300.00│ 16500.00│ 49000.00│ │筹资活动现金流出 │ 65984.46│ 43437.33│ 16038.12│ 52222.99│ │筹资活动现金流量净额│ -15256.53│ -6137.33│ 461.88│ -3222.99│ │汇率变动对现金的影响│ 1228.95│ 650.69│ -28.17│ -221.16│ │现金及等价物净增加额│ 2036.79│ -431.84│ -1220.35│ 4917.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 44135.38│ 25.92│ 3014.97│ 29.57│ │二季报 │ 49413.81│ 29.02│ 4804.26│ 47.11│ │三季报 │ 37426.69│ 21.98│ 1840.16│ 18.05│ │四季报 │ 39303.27│ 23.08│ 538.20│ 5.28│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 47383.32│ 21.59│ 2271.78│ 12.53│ │二季报 │ 58262.63│ 26.55│ 4830.35│ 26.65│ │三季报 │ 60420.78│ 27.53│ 5331.65│ 29.42│ │四季报 │ 53394.86│ 24.33│ 5689.86│ 31.39│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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