财务分析☆ ◇002121 科陆电子 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -15344.69│ -52861.21│ -10126.08│ -66522.47│ 18533.40│ -237593.64│
│净利润增长率(%) │ -97.53│ -422.03│ 84.78│ -458.93│ 107.80│ -94.78│
│扣非净利润(万) │ -22080.70│ -36233.67│ -46593.57│ -59951.78│ -31976.51│ -178111.94│
│营业总收入(万元) │ 290542.82│ 419996.52│ 353881.63│ 319816.19│ 333728.89│ 319532.51│
│总营收同比增长率(%) │ -13.15│ 18.68│ 10.65│ -4.17│ 4.44│ -15.72│
│加权净资产收益率(%) │ -17.50│ -61.28│ -14.14│ -60.50│ 14.06│ -98.67│
│资产负债比率(%) │ 89.35│ 87.60│ 92.11│ 88.25│ 82.34│ 89.37│
│净利润现金含量(%) │ -220.39│ -89.73│ -438.26│ -37.03│ 274.16│ -2.32│
│基本每股收益(元) │ -0.0924│ -0.3398│ -0.0719│ -0.4723│ 0.1316│ -1.6871│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1330│ -0.2329│ -0.3308│ -0.4257│ -0.2270│ -1.2647│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0924│ -0.3183│ -0.0719│ -0.4723│ 0.1316│ -1.6870│
│每股资本公积金(元) │ 1.4930│ 1.4901│ 1.3563│ 1.3716│ 1.3716│ 1.3536│
│每股未分配利润(元) │ -2.1033│ -2.0109│ -1.9960│ -1.9241│ -1.4518│ -1.5834│
│每股净资产(元) │ 0.4896│ 0.5664│ 0.4605│ 0.5446│ 1.0170│ 0.8673│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2036│ 0.2856│ 0.3151│ 0.1749│ 0.3608│ 0.0392│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -15344.69│ -3967.11│ 704.49│ -52861.21│ -7768.29│ -13695.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7768.29│ -13695.66│
│净利润增长率(%) │ -97.53│ 71.03│ 116.93│ -422.03│ 24.35│ 12.01│
│扣非净利润(万) │ -22080.70│ -10790.24│ -1709.16│ -36233.67│ -5539.55│ -12382.68│
│营业总收(未调整:万) │ 290542.82│ 191108.18│ 104440.11│ 419996.52│ 334528.31│ 156147.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 334528.31│ 156147.10│
│总营收同比增长率(%) │ -13.15│ 22.39│ 63.53│ 18.68│ 59.70│ 12.32│
│加权净资产收益率(%) │ -17.50│ -4.25│ 0.73│ -61.28│ -7.98│ -19.07│
│资产负债比率(%) │ 89.35│ 87.19│ 86.99│ 87.60│ 83.40│ 85.41│
│净利润现金含量(%) │ -220.39│ -30.90│ 1511.20│ -89.73│ -631.37│ -179.35│
│基本每股收益(元) │ -0.0924│ -0.0239│ 0.0042│ -0.3398│ -0.0511│ -0.0944│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1330│ -0.0650│ -0.0103│ -0.2329│ -0.0334│ -0.0854│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0924│ -0.0239│ 0.0042│ -0.3183│ -0.0468│ -0.0825│
│每股资本公积金(元) │ 1.4930│ 1.4920│ 1.4908│ 1.4901│ 1.4874│ 1.4874│
│每股未分配利润(元) │ -2.1033│ -2.0348│ -2.0066│ -2.0109│ -1.7394│ -1.7751│
│每股净资产(元) │ 0.4896│ 0.5568│ 0.5886│ 0.5664│ 0.8358│ 0.8003│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2036│ 0.0074│ 0.0641│ 0.2856│ 0.2953│ 0.1479│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.54│ 0.55│ 0.58│ 0.56│ 0.72│ 0.78│
│速动比率 │ 0.38│ 0.41│ 0.42│ 0.45│ 0.58│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 89.35│ 87.60│ 92.11│ 88.25│ 82.34│ 89.37│
│产权比率 │ 8.52│ 7.37│ 12.50│ 9.53│ 5.33│ 7.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.08│ 0.06│ 0.04│ 0.08│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.54│ 0.50│ 0.54│ 0.55│ 0.66│ 0.68│
│速动比率 │ 0.38│ 0.35│ 0.43│ 0.41│ 0.51│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 89.35│ 87.19│ 86.99│ 87.60│ 83.40│ 85.41│
│产权比率 │ 8.52│ 6.83│ 6.78│ 7.37│ 5.18│ 6.02│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.00│ 0.02│ 0.08│ 0.08│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 3.27│ 2.55│ 2.14│ 2.06│ 1.56│
│存货周转率 │ 2.09│ 2.92│ 2.77│ 2.84│ 2.32│ 1.99│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 1.10│ 0.90│ 0.79│ 0.66│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 2.38│ 3.15│ 2.29│ 2.03│ 1.37│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.50│ 0.41│ 0.36│ 0.34│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 1.60│ 0.87│ 3.27│ 2.65│ 1.15│
│存货周转率 │ 2.09│ 1.44│ 0.89│ 2.92│ 2.23│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.60│ 0.32│ 1.10│ 0.79│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 0.80│ 0.42│ 2.38│ 3.13│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.13│ 0.50│ 0.38│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -18.87│ -56.20│ -15.61│ -86.74│ 12.94│ -194.51│
│销售毛利率 │ 32.02│ 29.07│ 26.38│ 28.97│ 31.12│ 29.45│
│营业利润率 │ -7.05│ -9.10│ -4.18│ -18.99│ 7.80│ -74.25│
│销售净利率 │ -6.26│ -12.72│ -3.37│ -20.81│ 5.90│ -84.26│
│总资产净利率 │ -2.32│ -6.39│ -1.40│ -7.58│ 2.03│ -22.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -18.87│ -4.29│ 0.72│ -56.20│ -5.60│ -10.30│
│销售毛利率 │ 32.02│ 32.68│ 33.23│ 29.07│ 29.07│ 32.49│
│营业利润率 │ -7.05│ -5.36│ -5.36│ -9.10│ -2.87│ -11.83│
│销售净利率 │ -6.26│ -4.15│ -3.65│ -12.72│ -2.33│ -9.11│
│总资产净利率 │ -2.32│ -1.05│ -0.49│ -6.39│ -0.90│ -1.57│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.15│ 18.68│ 10.65│ -4.17│ 4.44│ -15.72│
│营业利润增长率 │ -113.31│ -158.69│ 75.67│ -333.50│ 110.96│ -97.88│
│净利润增长率 │ -97.53│ -422.03│ 84.78│ -458.93│ 107.80│ -94.78│
│净资产增长率 │ -13.56│ 45.04│ -15.44│ -46.45│ 17.26│ -65.05│
│总资产增长率 │ -1.99│ -10.09│ 6.24│ -10.76│ -8.26│ -24.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.15│ 22.39│ 63.53│ 18.68│ 59.70│ 12.32│
│营业利润增长率 │ -113.31│ 44.60│ 7.73│ -158.69│ 52.02│ 2.67│
│净利润增长率 │ -97.53│ 71.03│ 116.93│ -422.03│ 24.35│ 12.01│
│净资产增长率 │ -13.56│ -1.68│ 3.94│ 45.04│ 114.06│ 104.94│
│总资产增长率 │ -1.99│ -8.38│ -3.64│ -10.09│ -2.04│ 6.43│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期支付的薪酬费│ 33818.15│ 49046.46│ -31.05│
│的现金流量净│用同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 298880.59│ 323074.20│ -7.49│
│流入 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 265062.44│ 274027.74│ -3.27│
│流出 │ │ │ │ │
│投资活动产生│①本期处置子公司│ -1248.29│ -30439.38│ 95.90│
│的现金流量净│股权、房产、新能│ │ │ │
│额 │源车辆等资产回款│ │ │ │
│ │同比增加；②本期│ │ │ │
│ │光明智慧能源产业│ │ │ │
│ │园项目投入同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 25486.98│ 11885.52│ 114.44│
│流入 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 26735.26│ 42324.91│ -36.83│
│流出 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│①2023年公司向特│ -29686.39│ 5159.24│ -675.40│
│的现金流量净│定对象发行股票收│ │ │ │
│额 │到募集资金81,567│ │ │ │
│ │.21万元；②本报 │ │ │ │
│ │告期期末有息负债│ │ │ │
│ │规模较期初减少5,│ │ │ │
│ │778.27万元，2023│ │ │ │
│ │年9月末有息负债 │ │ │ │
│ │规模较2023年初减│ │ │ │
│ │少40,719.34万元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 205900.00│ 625882.25│ -67.10│
│流入 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 235586.39│ 620723.01│ -62.05│
│流出 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ -4025.46│ 67.33│ -6078.69│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1141.97│ 23833.65│ -104.79│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│应收票据 │上年末库存票据用│ 2049.86│ 9179.24│ -77.67│
│ │于本期经营结算 │ │ │ │
│预付款项 │为保障合同交付，│ 9791.40│ 5236.17│ 87.00│
│ │预付款方式结算的│ │ │ │
│ │采购合同增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内出售的南│ 12294.21│ 9912.91│ 24.02│
│ │昌研发大楼资产尾│ │ │ │
│ │款待收回 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程相关款项│ 6805.94│ 3057.22│ 122.62│
│产 │增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳上年│ 3163.08│ 4912.86│ -35.62│
│ │末应缴增值税及附│ │ │ │
│ │加等税费 │ │ │ │
│其他应付款 │①上年末计提的延│ 17998.32│ 40734.30│ -55.82│
│ │期交付赔偿履行导│ │ │ │
│ │致减少；②报告期│ │ │ │
│ │内，江西科能储能│ │ │ │
│ │电池系统有限公司│ │ │ │
│ │借款相关的连带担│ │ │ │
│ │保责任已代偿完毕│ │ │ │
│一年内到期的│报告期内，美的商│ 42008.99│ 7023.13│ 498.15│
│非流动负债 │业保理有限公司4 │ │ │ │
│ │亿元2年期借款转 │ │ │ │
│ │入一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内，美的商│ 14218.94│ 58951.67│ -75.88│
│ │业保理有限公司4 │ │ │ │
│ │亿元2年期借款转 │ │ │ │
│ │入一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内处置新能│ 1958.66│ 5744.16│ -65.90│
│ │源车后，新能源车│ │ │ │
│ │未摊销的地方财政│ │ │ │
│ │补助转入营业外收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│其他综合收益│埃及镑汇率大幅下│ 3044.94│ 917.91│ 231.72│
│ │跌，公司埃及子公│ │ │ │
│ │司外币财务报表折│ │ │ │
│ │算差额形成其他综│ │ │ │
│ │合收益 │ │ │ │
│少数股东权益│公司埃及子公司因│ 1228.20│ 3988.07│ -69.20│
│ │埃及镑汇率大幅下│ │ │ │
│ │跌导致本期经营亏│ │ │ │
│ │损，少数股权权益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │储能业务收入同比│ 290542.82│ 334528.31│ -13.15│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入减少而│ 197503.36│ 237278.42│ -16.76│
│ │减少 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税、土地增值│ 1988.91│ 1536.12│ 29.48│
│ │税等同比增加 │ │ │ │
│销售费用 │①薪酬费用同比增│ 27676.33│ 25383.33│ 9.03│
│ │加；②对期末在质│ │ │ │
│ │保期内的储能合同│ │ │ │
│ │计提售后服务费 │ │ │ │
│管理费用 │①薪酬费用同比增│ 27173.29│ 18008.64│ 50.89│
│ │加；②增加计提光│ │ │ │
│ │明智慧能源产业园│ │ │ │
│ │折旧费用 │ │ │ │
│研发费用 │薪酬费用同比增加│ 25969.24│ 18366.50│ 41.39│
│财务费用 │①融资成本同比下│ 20728.34│ 24796.23│ -16.41│
│ │降，利息支出减少│ │ │ │
│ │；②埃及镑汇率大│ │ │ │
│ │幅下跌导致汇兑损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│其他收益 │增值税进项加计抵│ 2449.25│ 1753.50│ 39.68│
│ │减同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业的投资│ -1650.76│ -1742.84│ 5.28│
│ │损失同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│①参股子公司西藏│ -860.82│ -143.73│ -498.89│
│损益 │国科鼎奕投资中心│ │ │ │
│ │（有限合伙）1.25│ │ │ │
│ │%股权的公允价值 │ │ │ │
│ │变动损失同比增加│ │ │ │
│ │；②远期锁汇合约│ │ │ │
│ │产生公允价值变动│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│信用减值损失│根据会计准则计提│ -7074.04│ -4682.06│ -51.09│
│ │信用减值损失同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提的存│ -5707.80│ -12896.43│ 55.74│
│ │货跌价准备同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内出售新能│ 2872.19│ -1043.21│ 375.32│
│ │源车辆产生处置收│ │ │ │
│ │益导致同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │①报告期内处置新│ 5332.65│ 456.88│ 1067.19│
│ │能源车后，新能源│ │ │ │
│ │车未摊销的地方财│ │ │ │
│ │政补助转入营业外│ │ │ │
│ │收入；②上年末计│ │ │ │
│ │提的部分延期交付│ │ │ │
│ │赔偿经协商无需承│ │ │ │
│ │担，报告期内予以│ │ │ │
│ │冲回 │ │ │ │
│营业外支出 │合同履约的诉讼及│ 3240.90│ 2656.97│ 21.98│
│ │赔偿支出同比增加│ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用增│ -186.83│ -3996.93│ 95.33│
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │上年末货币资金用│ 51536.68│ 90236.29│ -42.89│
│ │于本期经营结算 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 118155.74│ 120624.44│ -2.05│
│存货 │--- │ 90669.99│ 88005.28│ 3.03│
│投资性房地产│--- │ 12918.74│ 13484.66│ -4.20│
│长期股权投资│--- │ 34225.57│ 38310.47│ -10.66│
│固定资产 │①全资子公司南昌│ 226071.70│ 250011.35│ -9.58│
│ │市科陆智能电网科│ │ │ │
│ │技有限公司出售了│ │ │ │
│ │其持有的南昌研发│ │ │ │
│ │大楼；②控股子公│ │ │ │
│ │司深圳市创响绿源│ │ │ │
│ │新能源汽车发展有│ │ │ │
│ │限公司及其子公司│ │ │ │
│ │出售了名下持有的│ │ │ │
│ │部分新能源汽车 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 6444.00│ 6225.17│ 3.52│
│使用权资产 │--- │ 14.69│ 44.63│ -67.08│
│短期借款 │--- │ 286881.70│ 290110.84│ -1.11│
│合同负债 │储能合同收入确认│ 59499.93│ 72167.63│ -17.55│
│ │核销预收款项 │ │ │ │
│长期借款 │美的商业保理有限│ 15330.24│ 58951.67│ -74.00│
│ │公司4亿元2年期借│ │ │ │
│ │款转入一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 0.00│ 45.14│ -100.00│
│营业收入 │储能业务收入增长│ 191108.18│ 156147.10│ 22.39│
│营业成本 │随营业收入增长而│ 128647.82│ 105420.00│ 22.03│
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │①业务规模增长，│ 17266.47│ 16177.46│ 6.73│
│ │营销费用增加；②│ │ │ │
│ │对期末在质保期内│ │ │ │
│ │的储能合同计提售│ │ │ │
│ │后服务费 │ │ │ │
│管理费用 │①薪酬费用增加；│ 17550.38│ 12099.22│ 45.05│
│ │②增加计提光明智│ │ │ │
│ │慧能源产业园折旧│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │①融资成本下降，│ 15205.86│ 15540.70│ -2.15│
│ │利息支出减少；②│ │ │ │
│ │埃及镑汇率大幅下│ │ │ │
│ │跌导致汇兑损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用增│ 987.26│ -5610.26│ 117.60│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │薪酬费用增加 │ 16964.92│ 11947.32│ 42.00│
│经营活动产生│①本期经营回款同│ 1225.90│ 24562.85│ -95.01│
│的现金流量净│比减少；②本期支│ │ │ │
│额 │付的薪酬费用同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│①本期处置子公司│ -1704.60│ -25948.45│ 93.43│
│的现金流量净│股权、房产、新能│ │ │ │
│额 │源车辆等资产回款│ │ │ │
│ │同比增加；②本期│ │ │ │
│ │光明智慧能源产业│ │ │ │
│ │园项目投入同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│①2023年上半年公│ -23112.04│ 20416.07│ -213.21│
│的现金流量净│司向特定对象发行│ │ │ │
│额 │股票收到募集资金│ │ │ │
│ │81,567.21万元； │ │ │ │
│ │②报告期末有息负│ │ │ │
│ │债规模较年初减少│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -26041.86│ 20218.94│ -228.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 98131.98│ 90236.29│ 111788.51│ 76151.54│ 106578.69│ 149871.96│
│存货 │ 101418.98│ 88005.28│ 115875.12│ 71923.98│ 88207.36│ 109535.55
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