财务分析☆ ◇002122 ST汇洲 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 解释性说明│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5623.78│ -37130.79│ 14079.04│ 8510.46│ -72749.48│ 14811.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14079.04│ 8510.46│ -72749.48│ 15996.49│
│净利润增长率(%) │ -18.12│ -363.73│ 65.43│ 111.70│ -554.78│ 108.90│
│扣非净利润(万) │ 5306.13│ -38316.37│ 3519.90│ -109402.21│ 4981.75│ 2121.03│
│营业总收(未调整:万) │ 80911.71│ 93669.33│ 80138.14│ 70266.33│ 83765.25│ 62485.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 80138.14│ 70266.33│ 83765.25│ 72174.33│
│总营收同比增长率(%) │ 16.57│ 16.88│ 14.05│ -16.12│ 16.06│ -44.18│
│加权净资产收益率(%) │ 2.68│ -17.74│ 6.42│ 10.96│ -62.39│ 9.39│
│资产负债比率(%) │ 37.12│ 37.48│ 34.64│ 34.60│ 77.26│ 60.27│
│净利润现金含量(%) │ -63.28│ 4.74│ -48.41│ 30.18│ -10.24│ 48.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0281│ -0.1856│ 0.0707│ 0.0432│ -0.3725│ 0.1347│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0265│ -0.1915│ 0.0177│ -0.5556│ 0.0419│ 0.0079│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0281│ -0.1855│ 0.0704│ 0.0428│ -0.6010│ 0.1233│
│每股资本公积金(元) │ 0.5959│ 0.5467│ 0.5430│ 0.5409│ 0.3350│ 0.3276│
│每股未分配利润(元) │ -0.5328│ -0.5609│ -0.3757│ -0.4488│ -0.8049│ -0.2036│
│每股净资产(元) │ 1.0906│ 0.9515│ 1.1389│ 1.0653│ 0.6151│ 1.3401│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0178│ -0.0088│ -0.0341│ 0.0129│ 0.0615│ 0.0593│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5623.78│ 1898.82│ 2176.21│ -37130.79│ 6868.70│ 5720.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6868.70│ 5720.87│
│净利润增长率(%) │ -18.12│ -66.81│ 670.46│ -363.73│ -45.17│ -37.28│
│扣非净利润(万) │ 5306.13│ 1786.15│ 2134.12│ -38316.37│ 6115.90│ 5202.05│
│营业总收(未调整:万) │ 80911.71│ 54797.67│ 25865.91│ 93669.33│ 69409.28│ 45940.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 69409.28│ 45940.82│
│总营收同比增长率(%) │ 16.57│ 19.28│ 12.88│ 16.88│ 10.43│ 10.31│
│加权净资产收益率(%) │ 2.68│ 0.93│ 1.13│ -17.74│ 2.98│ 2.47│
│资产负债比率(%) │ 37.12│ 35.96│ 34.32│ 37.48│ 32.29│ 33.35│
│净利润现金含量(%) │ -63.28│ -227.88│ -159.29│ 4.74│ -75.46│ -116.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0281│ 0.0095│ 0.0109│ -0.1856│ 0.0343│ 0.0286│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0265│ 0.0089│ 0.0107│ -0.1915│ 0.0306│ 0.0260│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0281│ 0.0095│ 0.0109│ -0.1855│ 0.0343│ 0.0286│
│每股资本公积金(元) │ 0.5959│ 0.5968│ 0.5776│ 0.5467│ 0.5433│ 0.5432│
│每股未分配利润(元) │ -0.5328│ -0.5514│ -0.5500│ -0.5609│ -0.3412│ -0.3469│
│每股净资产(元) │ 1.0906│ 1.0729│ 1.0558│ 0.9515│ 1.1738│ 1.1678│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0178│ -0.0216│ -0.0173│ -0.0088│ -0.0259│ -0.0334│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.38│ 1.46│ 1.51│ 0.49│ 1.58│
│速动比率 │ 0.90│ 0.75│ 0.83│ 0.95│ 0.31│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 37.12│ 37.48│ 34.64│ 34.60│ 77.26│ 60.27│
│产权比率 │ 0.64│ 0.65│ 0.57│ 0.58│ 4.29│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.01│ -0.05│ 0.02│ 0.02│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.48│ 1.56│ 1.38│ 1.42│ 1.43│
│速动比率 │ 0.90│ 0.87│ 0.91│ 0.75│ 0.76│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 37.12│ 35.96│ 34.32│ 37.48│ 32.29│ 33.35│
│产权比率 │ 0.64│ 0.61│ 0.57│ 0.65│ 0.51│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.03│ -0.03│ -0.01│ -0.04│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.38│ 6.73│ 6.94│ 5.42│ 5.23│ 3.64│
│存货周转率 │ 0.77│ 0.95│ 0.87│ 0.92│ 1.21│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.53│ 0.44│ 0.43│ 0.47│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 2.81│ 3.17│ 2.63│ 2.27│ 2.68│ 1.81│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.27│ 0.22│ 0.18│ 0.20│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.38│ 3.08│ 1.58│ 6.73│ 5.35│ 3.67│
│存货周转率 │ 0.77│ 0.52│ 0.24│ 0.95│ 0.70│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.31│ 0.15│ 0.53│ 0.40│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 2.81│ 1.89│ 0.90│ 3.17│ 2.35│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.08│ 0.27│ 0.19│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.58│ -19.50│ 6.18│ 4.02│ -97.70│ 9.20│
│销售毛利率 │ 26.82│ 20.63│ 20.37│ 22.64│ 30.70│ 28.58│
│营业利润率 │ 7.69│ -41.34│ 20.09│ 91.50│ 17.95│ 37.08│
│销售净利率 │ 5.91│ -39.99│ 18.91│ 9.05│ -83.67│ 28.39│
│总资产净利率 │ 1.35│ -10.61│ 4.18│ 1.66│ -16.35│ 3.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.58│ 0.88│ 1.03│ -19.50│ 2.93│ 2.45│
│销售毛利率 │ 26.82│ 27.37│ 31.01│ 20.63│ 20.56│ 20.95│
│营业利润率 │ 7.69│ 2.61│ 8.48│ -41.34│ 8.60│ 10.63│
│销售净利率 │ 5.91│ 3.16│ 8.21│ -39.99│ 9.04│ 11.09│
│总资产净利率 │ 1.35│ 0.50│ 0.62│ -10.61│ 1.68│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.57│ 16.88│ 14.05│ -16.12│ 16.06│ -44.18│
│营业利润增长率 │ 4.22│ -340.53│ -74.96│ 327.69│ -39.74│ 113.00│
│净利润增长率 │ -18.12│ -363.73│ 65.43│ 111.70│ -554.78│ 108.90│
│净资产增长率 │ 14.62│ -16.38│ 7.57│ 184.33│ -53.76│ 3.35│
│总资产增长率 │ 13.07│ -10.88│ 6.07│ -14.78│ -7.03│ -3.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.57│ 19.28│ 12.88│ 16.88│ 10.43│ 10.31│
│营业利润增长率 │ 4.22│ -70.67│ 2758.61│ -340.53│ -58.62│ -54.80│
│净利润增长率 │ -18.12│ -66.81│ 670.46│ -363.73│ -45.17│ -37.28│
│净资产增长率 │ 14.62│ 12.76│ 10.89│ -16.38│ 3.10│ 2.57│
│总资产增长率 │ 13.07│ 9.49│ 4.56│ -10.88│ -0.45│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 44363.13│ 48075.27│ -7.72│
│交易性金融资│本期短期投资增加│ 28092.05│ 7110.53│ 295.08│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 11889.12│ 10792.52│ 10.16│
│应收款项 │--- │ 21082.70│ 15863.90│ 32.90│
│预付款项 │本期购买子公司纳│ 7560.24│ 4108.14│ 84.03│
│ │入合并范围 │ │ │ │
│存货 │--- │ 77628.37│ 75520.50│ 2.79│
│长期股权投资│--- │ 49537.50│ 48335.25│ 2.49│
│其他非流动金│--- │ 61463.36│ 63519.04│ -3.24│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 28666.15│ 28891.74│ -0.78│
│使用权资产 │本期新增长期租赁│ 4426.57│ 2041.67│ 116.81│
│无形资产 │--- │ 17346.18│ 16427.82│ 5.59│
│开发支出 │本期子公司研发投│ 1921.92│ 832.16│ 130.96│
│ │入增加 │ │ │ │
│商誉 │本期购买子公司上│ 8181.02│ 1227.04│ 566.73│
│ │海壹亘 │ │ │ │
│短期借款 │本期对外融资增加│ 9899.76│ 3542.33│ 179.47│
│应付账款 │--- │ 39146.03│ 33521.03│ 16.78│
│合同负债 │--- │ 52791.55│ 52716.46│ 0.14│
│其他应付款 │--- │ 10430.61│ 13176.62│ -20.84│
│其他流动负债│--- │ 13675.40│ 11146.98│ 22.68│
│租赁负债 │本期新增长期租赁│ 3031.03│ 935.06│ 224.15│
│营业收入 │--- │ 80911.71│ 69409.28│ 16.57│
│营业成本 │--- │ 59210.70│ 55140.76│ 7.38│
│管理费用 │--- │ 12044.01│ 11032.57│ 9.17│
│研发费用 │本期子公司研发项│ 5162.77│ 2681.74│ 92.52│
│ │目结题及研发投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │子公司本期汇兑损│ -91.23│ 8.08│ -1229.70│
│ │益减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期子公司享受进│ 1543.78│ 1769.50│ -12.76│
│ │项税加计抵减收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置金融资产│ 1838.74│ -225.63│ 914.93│
│ │盈利 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有的金融资│ 5206.52│ 8025.03│ -35.12│
│收益 │产同比增值减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ -1490.02│ -780.26│ -90.96│
│ │坏账准备较多 │ │ │ │
│资产减值损失│本期子公司计提无│ -1058.67│ 68.63│ -1642.64│
│ │形资产减值 │ │ │ │
│营业外支出 │--- │ 553.93│ 477.54│ 16.00│
│所得税费用 │本期资产减值准备│ 935.80│ -315.45│ 396.66│
│ │及未弥补亏损等可│ │ │ │
│ │抵扣暂时性差异转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│经营活动产生│本期子公司经营回│ -3558.49│ -5183.30│ 31.35│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期取得子公司及│ -21421.92│ -6284.67│ -240.86│
│的现金流量净│金融资产投资支出│ │ │ │
│额 │较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到库存股处│ 21379.45│ 5973.54│ 257.90│
│的现金流量净│置款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 47801.33│ 48075.27│ -0.57│
│应收款项 │--- │ 19750.14│ 15863.90│ 24.50│
│存货 │--- │ 76876.96│ 75520.50│ 1.80│
│投资性房地产│--- │ 1501.16│ 1530.38│ -1.91│
│长期股权投资│--- │ 49158.13│ 48335.25│ 1.70│
│固定资产 │--- │ 29135.39│ 28891.74│ 0.84│
│在建工程 │--- │ 420.12│ 272.95│ 53.92│
│使用权资产 │--- │ 2869.59│ 2041.67│ 40.55│
│短期借款 │--- │ 6534.34│ 3542.33│ 84.46│
│合同负债 │本期子公司加快产│ 48136.58│ 52716.46│ -8.69│
│ │品验收进度 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 1000.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 1511.75│ 935.06│ 61.67│
│交易性金融资│公司本期投资增加│ 17483.10│ 7110.53│ 145.88│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 10822.88│ 10792.52│ 0.28│
│预付款项 │--- │ 6529.49│ 4108.14│ 58.94│
│其他应收款 │--- │ 2243.78│ 1965.53│ 14.16│
│其他权益工具│--- │ 100.00│ 100.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│公司本期处置金融│ 61600.56│ 63519.04│ -3.02│
│融资产 │资产 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 18627.29│ 16427.82│ 13.39│
│应付票据 │--- │ 1582.23│ 444.25│ 256.16│
│应付账款 │--- │ 38831.80│ 33521.03│ 15.84│
│应付职工薪酬│--- │ 3852.03│ 3890.38│ -0.99│
│其他应付款 │--- │ 12123.98│ 13176.62│ -7.99│
│其他流动负债│--- │ 11923.13│ 11146.98│ 6.96│
│一年内到期的│--- │ 1335.45│ 1032.65│ 29.32│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 54797.67│ 45940.82│ 19.28│
│营业成本 │--- │ 39799.12│ 36314.57│ 9.60│
│销售费用 │--- │ 2286.47│ 2132.48│ 7.22│
│管理费用 │--- │ 8211.31│ 7938.42│ 3.44│
│财务费用 │--- │ -201.85│ -208.50│ 3.19│
│所得税费用 │--- │ -418.23│ -378.66│ -10.45│
│研发投入 │本期子公司研发项│ 3890.02│ 1939.25│ 100.59│
│ │目结题成本及人工│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -4326.95│ -6690.58│ 35.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期取得子公司及│ -15637.01│ 1252.37│ -1348.59│
│的现金流量净│金融资产投资支出│ │ │ │
│额 │较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到库存股处│ 19711.49│ 9262.79│ 112.80│
│的现金流量净│置款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -240.07│ 3837.53│ -106.26│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │本期处置交易性金│ 859.70│ 184.80│ 365.20│
│ │融资产取得的投资│ │ │ │
│ │收益较多 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期非流动金│ 80.69│ 6146.01│ -98.69│
│收益 │融资产增值较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44363.13│ 48075.27│ 53429.75│ 34257.52│ 24199.23│ 30829.73│
│存货 │ 77628.37│ 75520.50│ 80265.37│ 66025.01│ 52398.95│ 43616.79│
│应收票据及应收账款 │ 32971.83│ 26656.41│ 26382.57│ 11619.01│ 16529.30│ 18610.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7560.24│ 4108.14│ 4020.35│ 3468.13│ 3765.47│ 3630.21│
│其他应收款 │ 2074.69│ 1965.53│ 4869.15│ 10367.50│ 15235.58│ 74089.07│
│流动资产合计 │ 196524.95│ 166617.73│ 184219.41│ 177534.96│ 146487.23│ 213792.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 49537.50│ 48335.25│ 82221.27│ 75245.52│ 97458.65│ 22113.39│
│固定资产净额 │ 28666.15│ 28891.74│ 30280.81│ 30631.94│ 31331.28│ 31283.19│
│在建工程 │ 2461.61│ 272.95│ 193.60│ 559.71│ 1087.86│ 269.12│
│无形资产 │ 17346.18│ 16427.82│ 13295.67│ 15289.99│ 22976.14│ 20524.57│
│商誉 │ 8181.02│ 1227.04│ 307.89│ ---│ 64823.83│ 64823.83│
│非流动资产合计 │ 179700.08│ 166126.66│ 189153.25│ 174457.57│ 266535.90│ 230484.23│
│资产总计 │ 376225.03│ 332744.39│ 373372.66│ 351992.53│ 413023.13│ 444276.85│
│应付票据及应付账款 │ 39404.51│ 33965.28│ 36983.60│ 28355.97│ 21091.93│ 21957.45│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 52791.55│ 52716.46│ 54133.02│ 54636.34│ 43008.18│ 34554.37│
│流动负债 │ 132080.78│ 121102.28│ 125870.85│ 117807.34│ 299982.19│ 135142.61│
│长期借款 │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5060.00│
│长期应付款 │ 642.60│ 647.65│ 1114.80│ 1198.89│ 1099.56│ 892.20│
│非流动负债 │ 7568.34│ 3596.04│ 3477.75│ 3978.25│ 19106.40│ 132625.91│
│负债合计 │ 139649.12│ 124698.32│ 129348.60│ 121785.58│ 319088.59│ 267768.51│
│实收资本 │ 200150.06│ 200150.06│ 199965.33│ 198739.07│ 121047.23│ 120173.65│
│资本公积金 │ 119260.68│ 109420.99│ 108575.03│ 107502.02│ 40550.48│ 39367.30│
│盈余公积 │ 43927.42│ 43927.42│ 43927.42│ 43927.42│ 43654.90│ 43654.90│
│未分配利润 │ -106635.72│ -112259.50│ -75118.68│ -89197.72│ -97436.29│ -24461.94│
│少数股东权益 │ 18296.69│ 17612.71│ 16289.75│ 18497.07│ 19475.91│ 15468.74│
│归属母公司权益 │ 218279.22│ 190433.36│ 227734.30│ 211709.88│ 74458.63│ 161039.60│
│股东权益合计 │ 236575.91│ 208046.07│ 244024.06│ 230206.95│ 93934.54│ 176508.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44363.13│ 47801.33│ 58280.58│ 48075.27│ 41287.10│ 50668.97│
│存货 │ 77628.37│ 76876.96│ 74595.67│ 75520.50│ 77361.74│ 79355.87│
│应收票据及应收账款 │ 32971.83│ 30573.03│ 28361.18│ 26656.41│ 23681.52│ 25017.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7560.24│ 6529.49│ 4597.02│ 4108.14│ 4975.77│ 4840.82│
│其他应收款 │ 2074.69│ 2243.78│ 2759.73│ 1965.53│ 3642.02│ 4208.89│
│流动资产合计 │ 196524.95│ 185473.21│ 181039.95│ 166617.73│ 165782.17│ 173763.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 49537.50│ 49158.13│ 48633.74│ 48335.25│ 81161.87│ 81261.20│
│固定资产净额 │ 28666.15│ 29135.39│ 28599.79│ 28891.74│ 28888.79│ 29314.07│
│在建工程 │ 2461.61│ 420.12│ 276.07│ 272.95│ 270.87│ 297.12│
│无形资产 │ 17346.18│ 18627.29│ 16185.30│ 16427.82│ 14330.16│ 14564.40│
│商誉 │ 8181.02│ 8181.02│ 1227.04│ 1227.04│ 1693.58│ 1693.58│
│非流动资产合计 │ 179700.08│ 178837.63│ 166867.11│ 166126.66│ 205911.73│ 201992.92│
│资产总计 │ 376225.03│ 364310.84│ 347907.05│ 332744.39│ 371693.90│ 375756.55│
│应付票据及应付账款 │ 39404.51│ 40414.03│ 33899.09│ 33965.28│ 37209.15│ 36869.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 52791.55│ 48136.58│ 47908.29│ 52716.46│ 47380.11│ 46900.10│
│流动负债 │ 132080.78│ 125520.25│ 116413.43│ 121102.28│ 116432.94│ 121453.98│
│长期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 642.60│ 647.65│ 647.65│ 647.65│ 648.52│ 825.89│
│非流动负债 │ 7568.34│ 5481.10│ 2999.36│ 3596.04│ 3601.29│ 3874.03│
│负债合计 │ 139649.12│ 131001.35│ 119412.79│ 124698.32│ 120034.23│ 125328.01│
│实收资本 │ 200150.06│ 200150.06│ 200150.06│ 200150.06│ 200047.58│ 200026.58│
│资本公积金 │ 119260.68│ 119446.28│ 115607.75│ 109420.99│ 108683.30│ 108654.32│
│盈余公积 │ 43927.42│ 43927.42│ 43927.42│ 43927.42│ 43927.42│ 43927.42│
│未分配利润 │ -106635.72│ -110360.68│ -110083.29│ -112259.50│ -68249.98│ -69397.81│
│少数股东权益 │ 18296.69│ 18569.63│ 17315.54│ 17612.71│ 16866.15│ 16832.82│
│归属母公司权益 │ 218279.22│ 214739.86│ 211178.73│ 190433.36│ 234793.53│ 233595.72│
│股东权益合计 │ 236575.91│ 233309.49│ 228494.27│ 208046.07│ 251659.67│ 250428.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
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│利润表指标(
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