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*ST天马(002122)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002122 汇洲智能 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 解释性说明│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2176.21│ -37130.79│ 14079.04│ 8510.46│ -72749.48│ 15996.49│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14079.04│ 8510.46│ -72749.48│ 15996.49│ │净利润增长率(%) │ 670.46│ -363.73│ 65.43│ 111.70│ -554.78│ 109.67│ │扣非净利润(万) │ 2134.12│ -38316.37│ 3519.90│ -109402.21│ 4981.75│ 2121.03│ │营业总收(未调整:万) │ 25865.91│ 93669.33│ 80138.14│ 70266.33│ 83765.25│ 72174.33│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 80138.14│ 70266.33│ 83765.25│ 72174.33│ │总营收同比增长率(%) │ 12.88│ 16.88│ 14.05│ -16.12│ 16.06│ -38.80│ │加权净资产收益率(%) │ 1.13│ -17.74│ 6.42│ 10.96│ -62.39│ 9.39│ │资产负债比率(%) │ 34.32│ 37.48│ 34.64│ 34.60│ 77.26│ 60.27│ │净利润现金含量(%) │ -159.29│ 4.74│ -48.41│ 30.18│ -10.24│ 44.54│ │基本每股收益(元) │ 0.0109│ -0.1856│ 0.0707│ 0.0432│ -0.3725│ 0.1347│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0107│ -0.1915│ 0.0177│ -0.5556│ 0.0419│ 0.0079│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0109│ -0.1855│ 0.0704│ 0.0428│ -0.6010│ 0.1331│ │每股资本公积金(元) │ 0.5776│ 0.5467│ 0.5430│ 0.5409│ 0.3350│ 0.3010│ │每股未分配利润(元) │ -0.5500│ -0.5609│ -0.3757│ -0.4488│ -0.8049│ -0.1848│ │每股净资产(元) │ 1.0558│ 0.9515│ 1.1389│ 1.0653│ 0.6151│ 1.3401│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0173│ -0.0088│ -0.0341│ 0.0129│ 0.0615│ 0.0593│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2176.21│ -37130.79│ 6868.70│ 5720.87│ -381.49│ 14079.04│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -381.49│ 14079.04│ │净利润增长率(%) │ 670.46│ -363.73│ -45.17│ -37.28│ -106.81│ 65.43│ │扣非净利润(万) │ 2134.12│ -38316.37│ 6115.90│ 5202.05│ -254.30│ 3519.90│ │营业总收(未调整:万) │ 25865.91│ 93669.33│ 69409.28│ 45940.82│ 22914.88│ 80138.14│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22914.88│ 80138.14│ │总营收同比增长率(%) │ 12.88│ 16.88│ 10.43│ 10.31│ 15.16│ 14.05│ │加权净资产收益率(%) │ 1.13│ -17.74│ 2.98│ 2.47│ -0.17│ 6.42│ │资产负债比率(%) │ 34.32│ 37.48│ 32.29│ 33.35│ 34.14│ 34.64│ │净利润现金含量(%) │ -159.29│ 4.74│ -75.46│ -116.95│ 1295.45│ -48.41│ │基本每股收益(元) │ 0.0109│ -0.1856│ 0.0343│ 0.0286│ -0.0019│ 0.0707│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0107│ -0.1915│ 0.0306│ 0.0260│ -0.0013│ 0.0177│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0109│ -0.1855│ 0.0343│ 0.0286│ -0.0019│ 0.0704│ │每股资本公积金(元) │ 0.5776│ 0.5467│ 0.5433│ 0.5432│ 0.5444│ 0.5430│ │每股未分配利润(元) │ -0.5500│ -0.5609│ -0.3412│ -0.3469│ -0.3776│ -0.3757│ │每股净资产(元) │ 1.0558│ 0.9515│ 1.1738│ 1.1678│ 1.1386│ 1.1389│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0173│ -0.0088│ -0.0259│ -0.0334│ -0.0247│ -0.0341│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.56│ 1.38│ 1.46│ 1.51│ 0.49│ 1.58│ │速动比率 │ 0.91│ 0.75│ 0.83│ 0.95│ 0.31│ 1.26│ │资产负债比率(%) │ 34.32│ 37.48│ 34.64│ 34.60│ 77.26│ 60.27│ │产权比率 │ 0.57│ 0.65│ 0.57│ 0.58│ 4.29│ 1.67│ │现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.01│ -0.05│ 0.02│ 0.02│ 0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.56│ 1.38│ 1.42│ 1.43│ 1.45│ 1.46│ │速动比率 │ 0.91│ 0.75│ 0.76│ 0.78│ 0.80│ 0.83│ │资产负债比率(%) │ 34.32│ 37.48│ 32.29│ 33.35│ 34.14│ 34.64│ │产权比率 │ 0.57│ 0.65│ 0.51│ 0.54│ 0.56│ 0.57│ │现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.01│ -0.04│ -0.06│ -0.04│ -0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.58│ 6.73│ 6.94│ 5.42│ 5.23│ 4.20│ │存货周转率 │ 0.24│ 0.95│ 0.87│ 0.92│ 1.21│ 1.28│ │流动资产周转率 │ 0.15│ 0.53│ 0.44│ 0.43│ 0.47│ 0.31│ │固定资产周转率 │ 0.90│ 3.17│ 2.63│ 2.27│ 2.68│ 2.10│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.27│ 0.22│ 0.18│ 0.20│ 0.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.58│ 6.73│ 5.35│ 3.67│ 1.83│ 6.94│ │存货周转率 │ 0.24│ 0.95│ 0.70│ 0.46│ 0.22│ 0.87│ │流动资产周转率 │ 0.15│ 0.53│ 0.40│ 0.26│ 0.13│ 0.44│ │固定资产周转率 │ 0.90│ 3.17│ 2.35│ 1.54│ 0.76│ 2.63│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.27│ 0.19│ 0.12│ 0.06│ 0.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.03│ -19.50│ 6.18│ 4.02│ -97.70│ 9.99│ │销售毛利率 │ 31.01│ 20.63│ 20.37│ 22.64│ 30.70│ 27.20│ │营业利润率 │ 8.48│ -41.34│ 20.09│ 91.50│ 17.95│ 34.56│ │销售净利率 │ 8.21│ -39.99│ 18.91│ 9.05│ -83.67│ 27.04│ │总资产净利率 │ 0.62│ -10.61│ 4.18│ 1.66│ -16.35│ 4.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.03│ -19.50│ 2.93│ 2.45│ -0.17│ 6.18│ │销售毛利率 │ 31.01│ 20.63│ 20.56│ 20.95│ 22.43│ 20.37│ │营业利润率 │ 8.48│ -41.34│ 8.60│ 10.63│ 0.33│ 20.09│ │销售净利率 │ 8.21│ -39.99│ 9.04│ 11.09│ -2.45│ 18.91│ │总资产净利率 │ 0.62│ -10.61│ 1.68│ 1.36│ -0.15│ 4.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 12.88│ 16.88│ 14.05│ -16.12│ 16.06│ -38.80│ │营业利润增长率 │ 2758.61│ -340.53│ -74.96│ 327.69│ -39.74│ 114.11│ │净利润增长率 │ 670.46│ -363.73│ 65.43│ 111.70│ -554.78│ 109.67│ │净资产增长率 │ 10.89│ -16.38│ 7.57│ 184.33│ -53.76│ 2.98│ │总资产增长率 │ 4.56│ -10.88│ 6.07│ -14.78│ -7.03│ -3.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 12.88│ 16.88│ 10.43│ 10.31│ 15.16│ 14.05│ │营业利润增长率 │ 2758.61│ -340.53│ -58.62│ -54.80│ -98.64│ -74.96│ │净利润增长率 │ 670.46│ -363.73│ -45.17│ -37.28│ -106.81│ 65.43│ │净资产增长率 │ 10.89│ -16.38│ 3.10│ 2.57│ -0.03│ 7.57│ │总资产增长率 │ 4.56│ -10.88│ -0.45│ 0.64│ -0.80│ 6.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │人工费用、销售佣│ 4228.14│ 3540.83│ 19.41│ │ │金及服务费增加 │ │ │ │ │管理费用 │人工费用、中介费│ 15060.01│ 13336.66│ 12.92│ │ │及业务招待费、办│ │ │ │ │ │公费增加 │ │ │ │ │财务费用 │利息收入增加 │ -54.17│ -12.56│ -331.39│ │研发费用 │研发投入增加 │ 5379.70│ 4444.60│ 21.04│ │经营活动现金│--- │ 53612.18│ 55160.86│ -2.81│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 55371.00│ 61976.82│ -10.66│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│子公司经营回款增│ -1758.82│ -6815.96│ 74.20│ │的现金流量净│加及采购付款减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 45125.53│ 114581.80│ -60.62│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 48702.67│ 83449.88│ -41.64│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期理财赎回│ -3577.14│ 31131.92│ -111.49│ │的现金流量净│较多 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 24042.07│ 15197.18│ 58.20│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 17090.91│ 19788.92│ -13.63│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期收到联营企业│ 6951.16│ -4591.74│ 251.38│ │的现金流量净│海南齐机对本公司│ │ │ │ │额 │财务资助款净额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │现金及现金等│子公司经营回款增│ 1634.49│ 19779.36│ -91.74│ │价物净增加额│加及采购付款减少│ │ │ │ │ │;上年同期理财赎│ │ │ │ │ │回较多;本期收到│ │ │ │ │ │联营企业海南齐机│ │ │ │ │ │对本公司财务资助│ │ │ │ │ │款净额增加 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 48075.27│ 53429.75│ -10.02│ │应收款项 │--- │ 15863.90│ 11971.43│ 32.51│ │存货 │子公司齐重数控调│ 75520.50│ 80265.37│ -5.91│ │ │整存货规模,加快│ │ │ │ │ │存货周转速度 │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 1530.38│ 1588.82│ -3.68│ │长期股权投资│公司计提长期股权│ 48335.25│ 82221.27│ -41.21│ │ │投资减值 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 28891.74│ 30280.81│ -4.59│ │在建工程 │--- │ 272.95│ 193.60│ 40.98│ │使用权资产 │--- │ 2041.67│ 1058.78│ 92.83│ │短期借款 │--- │ 3542.33│ 7009.43│ -49.46│ │合同负债 │--- │ 52716.46│ 54133.02│ -2.62│ │租赁负债 │--- │ 935.06│ 314.00│ 197.79│ │交易性金融资│--- │ 7110.53│ 9660.54│ -26.40│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │--- │ 10792.52│ 14411.14│ -25.11│ │预付款项 │--- │ 4108.14│ 4020.35│ 2.18│ │其他应收款 │--- │ 1965.53│ 4869.15│ -59.63│ │其他权益工具│--- │ 100.00│ 100.00│ 0.00│ │投资 │ │ │ │ │ │其他非流动金│公司本期新增投资│ 63519.04│ 55712.94│ 14.01│ │融资产 │ │ │ │ │ │无形资产 │--- │ 16427.82│ 13295.67│ 23.56│ │应付账款 │--- │ 33521.03│ 35189.54│ -4.74│ │其他应付款 │公司关联方资金拆│ 13176.62│ 7317.78│ 80.06│ │ │借增加 │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 11146.98│ 14035.54│ -20.58│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 41287.10│ 53429.75│ -22.73│ │应收票据 │期末未到期票据减│ 9718.85│ 14411.14│ -32.56│ │ │少 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 13962.66│ 11971.43│ 16.63│ │存货 │--- │ 77361.74│ 80265.37│ -3.62│ │一年内到期的│本期理财投资赎回│ 5.51│ 1500.00│ -99.63│ │非流动资产 │ │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 81161.87│ 82221.27│ -1.29│ │其他非流动金│本期金融资产公允│ 71912.08│ 55712.94│ 29.08│ │融资产 │价值变动增加及新│ │ │ │ │ │增投资 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 28888.79│ 30280.81│ -4.60│ │使用权资产 │本期新增长期租赁│ 2515.90│ 1058.78│ 137.62│ │无形资产 │--- │ 14330.16│ 13295.67│ 7.78│ │开发支出 │本期研发项目结项│ 433.38│ 1849.93│ -76.57│ │ │完成 │ │ │ │ │商誉 │购买子公司中能数│ 1693.58│ 307.89│ 450.05│ │ │投 │ │ │ │ │短期借款 │本期对外部融资偿│ 4105.60│ 7009.43│ -41.43│ │ │还 │ │ │ │ │应付票据 │期末未到期票据减│ 444.25│ 1794.06│ -75.24│ │ │少 │ │ │ │ │其他应付款 │向联营企业拆入资│ 11654.03│ 7317.78│ 59.26│ │ │金增加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期租赁款│ 1113.36│ 431.36│ 158.10│ │非流动负债 │增加 │ │ │ │ │租赁负债 │本期新增长期租赁│ 1178.10│ 314.00│ 275.19│ │长期应付款 │本期支付项目款 │ 648.52│ 1114.80│ -41.83│ │营业收入 │--- │ 69409.28│ 62851.11│ 10.43│ │营业成本 │--- │ 55140.76│ 50601.28│ 8.97│ │管理费用 │--- │ 11032.57│ 9582.13│ 15.14│ │研发费用 │本期研发人工费用│ 2681.74│ 2031.56│ 32.00│ │ │比去年同期增加 │ │ │ │ │财务费用 │公司存款利息收入│ 8.08│ 29.88│ -72.97│ │ │增加及利息费用减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │其他收益 │本期子公司享受进│ 1769.50│ 1168.73│ 51.40│ │ │项税加计抵减 │ │ │ │ │投资收益 │本期联营企业盈利│ -225.63│ 5572.87│ -104.05│ │ │减少 │ │ │ │ │公允价值变动│本期非流动金融资│ 8025.03│ 3303.95│ 142.89│ │收益 │产估值波动 │ │ │ │ │信用减值损失│去年同期应收款项│ -780.26│ 7218.73│ -110.81│ │ │收回坏账准备转回│ │ │ │ │ │较多 │ │ │ │ │营业外收入 │去年同期子公司收│ 470.29│ 895.62│ -47.49│ │ │到的违约赔偿款较│ │ │ │ │ │多及证券虚假陈述│ │ │ │ │ │案的确认偿还对原│ │ │ │ │ │预计赔偿金额调整│ │ │ │ │营业外支出 │去年同期子公司发│ 477.54│ 1212.29│ -60.61│ │ │生存货损失 │ │ │ │ │所得税费用 │本期坏账准备及未│ -315.45│ -75.07│ -320.18│ │ │弥补亏损等可抵扣│ │ │ │ │ │暂时性差异增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本期子公司经营回│ -5183.30│ -4793.88│ -8.12│ │的现金流量净│款减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│去年同期理财赎回│ -6284.67│ 30067.86│ -120.90│ │的现金流量净│较多 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期联营企业拆借│ 5973.54│ -2707.95│ 320.59│ │的现金流量净│资金较多及去年同│ │ │ │ │额 │期偿还股利 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 58280.58│ 48075.27│ 53429.75│ 34257.52│ 24199.23│ 30829.73│ │存货 │ 74595.67│ 75520.50│ 80265.37│ 66025.01│ 52398.95│ 43616.79│ │应收票据及应收账款 │ 28361.18│ 26656.41│ 26382.57│ 11619.01│ 16529.30│ 18610.72│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 4597.02│ 4108.14│ 4020.35│ 3468.13│ 3765.47│ 3630.21│ │其他应收款 │ 2759.73│ 1965.53│ 4869.15│ 10367.50│ 15235.58│ 74089.07│ │流动资产合计 │ 181039.95│ 166617.73│ 184219.41│ 177534.96│ 146487.23│ 213792.62│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 48633.74│ 48335.25│ 82221.27│ 75245.52│ 97458.65│ 22113.39│ │固定资产净额 │ 28599.79│ 28891.74│ 30280.81│ 30631.94│ 31331.28│ 31283.19│ │在建工程 │ 276.07│ 272.95│ 193.60│ 559.71│ 1087.86│ 269.12│ │无形资产 │ 16185.30│ 16427.82│ 13295.67│ 15289.99│ 22976.14│ 20524.57│ │商誉 │ 1227.04│ 1227.04│ 307.89│ ---│ 64823.83│ 64823.83│ │非流动资产合计 │ 166867.11│ 166126.66│ 189153.25│ 174457.57│ 266535.90│ 230484.23│ │资产总计 │ 347907.05│ 332744.39│ 373372.66│ 351992.53│ 413023.13│ 444276.85│ │应付票据及应付账款 │ 33899.09│ 33965.28│ 36983.60│ 28355.97│ 21091.93│ 21957.45│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 47908.29│ 52716.46│ 54133.02│ 54636.34│ 43008.18│ 34554.37│ │流动负债 │ 116413.43│ 121102.28│ 125870.85│ 117807.34│ 299982.19│ 135142.61│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5060.00│ │长期应付款 │ 647.65│ 647.65│ 1114.80│ 1198.89│ 1099.56│ 892.20│ │非流动负债 │ 2999.36│ 3596.04│ 3477.75│ 3978.25│ 19106.40│ 132625.91│ │负债合计 │ 119412.79│ 124698.32│ 129348.60│ 121785.58│ 319088.59│ 267768.51│ │实收资本 │ 200150.06│ 200150.06│ 199965.33│ 198739.07│ 121047.23│ 120173.65│ │资本公积金 │ 115607.75│ 109420.99│ 108575.03│ 107502.02│ 40550.48│ 36174.40│ │盈余公积 │ 43927.42│ 43927.42│ 43927.42│ 43927.42│ 43654.90│ 43654.90│ │未分配利润 │ -110083.29│ -112259.50│ -75118.68│ -89197.72│ -97436.29│ -22212.28│ │少数股东权益 │ 17315.54│ 17612.71│ 16289.75│ 18497.07│ 19475.91│ 16411.98│ │归属母公司权益 │ 211178.73│ 190433.36│ 227734.30│ 211709.88│ 74458.63│ 160096.36│ │股东权益合计 │ 228494.27│ 208046.07│ 244024.06│ 230206.95│ 93934.54│ 176508.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 58280.58│ 48075.27│ 41287.10│ 50668.97│ 47472.50│ 53429.75│ │存货 │ 74595.67│ 75520.50│ 77361.74│ 79355.87│ 79378.05│ 80265.37│ │应收票据及应收账款 │ 28361.18│ 26656.41│ 23681.52│ 25017.83│ 27556.78│ 26382.57│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 4597.02│ 4108.14│ 4975.77│ 4840.82│ 4762.31│ 4020.35│ │其他应收款 │ 2759.73│ 1965.53│ 3642.02│ 4208.89│ 4346.96│ 4869.15│ │流动资产合计 │ 181039.95│ 166617.73│ 165782.17│ 173763.63│ 177893.99│ 184219.41│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 48633.74│ 48335.25│ 81161.87│ 81261.20│ 83444.88│ 82221.27│ │固定资产净额 │ 28599.79│ 28891.74│ 28888.79│ 29314.07│ 29793.20│ 30280.81│ │在建工程 │ 276.07│ 272.95│ 270.87│ 297.12│ 205.77│ 193.60│ │无形资产 │ 16185.30│ 16427.82│ 14330.16│ 14564.40│ 14810.29│ 13295.67│ │商誉 │ 1227.04│ 1227.04│ 1693.58│ 1693.58│ 307.89│ 307.89│ │非流动资产合计 │ 166867.11│ 166126.66│ 205911.73│ 201992.92│ 192482.82│ 189153.25│ │资产总计 │ 347907.05│ 332744.39│ 371693.90│ 375756.55│ 370376.81│ 373372.66│ │应付票据及应付账款 │ 33899.09│ 33965.28│ 37209.15│ 36869.29│ 36378.65│ 36983.60│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 47908.29│ 52716.46│ 47380.11│ 46900.10│ 51431.81│ 54133.02│ │流动负债 │ 116413.43│ 121102.28│ 116432.94│ 121453.98│ 122844.49│ 125870.85│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ 647.65│

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