财务分析☆ ◇002122 汇洲智能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 14079.04│ 12527.08│ 9121.45│ 5605.47│
│净利润增长率(%) │ 65.43│ 142.08│ 143.93│ 138.04│
│扣非净利润(万) │ 3519.90│ 4115.33│ 6075.99│ 2550.06│
│营业总收入(万元) │ 80138.14│ 62851.11│ 41648.17│ 19898.98│
│总营收同比增长率(%) │ 14.05│ 8.38│ 11.42│ 20.16│
│加权净资产收益率(%) │ 6.45│ 5.75│ 4.23│ 2.62│
│资产负债比率(%) │ 34.64│ 31.92│ 32.47│ 32.28│
│净利润现金含量(%) │ -48.41│ -38.27│ -51.11│ -98.31│
│基本每股收益(元) │ 0.0707│ 0.0630│ 0.0459│ 0.0282│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0177│ 0.0207│ 0.0306│ 0.0128│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0704│ 0.0629│ 0.0458│ 0.0282│
│每股资本公积金(元) │ 0.5270│ 0.5263│ 0.5258│ 0.5255│
│每股未分配利润(元) │ -0.3644│ -0.3736│ -0.3907│ -0.4086│
│每股净资产(元) │ 1.1342│ 1.1272│ 1.1086│ 1.0905│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0341│ -0.0241│ -0.0234│ -0.0277│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8510.46│ -29768.04│ -20763.07│ -14734.67│
│归母净利(调整后:万) │ 8510.46│ -29768.04│ -20763.07│ -14734.67│
│净利润增长率(%) │ 111.70│ -313.00│ -261.42│ -1160.11│
│扣非净利润(万) │ -109402.21│ -13851.78│ -7697.74│ -8555.93│
│营业总收(未调整:万) │ 70266.33│ 57988.77│ 37378.29│ 16560.23│
│营业总收(调整后:万) │ 70266.33│ 57988.77│ 37378.29│ 16560.23│
│总营收同比增长率(%) │ -16.12│ 2.32│ -11.38│ -7.22│
│加权净资产收益率(%) │ 11.10│ -49.94│ -32.46│ -22.08│
│资产负债比率(%) │ 34.60│ 83.72│ 81.62│ 80.59│
│净利润现金含量(%) │ 30.18│ -3.89│ -14.16│ -11.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0432│ -0.2474│ -0.1726│ -0.1226│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5556│ -0.1141│ -0.0640│ -0.0705│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0428│ -0.2451│ -0.1710│ -0.1214│
│每股资本公积金(元) │ 0.5249│ 0.3175│ 0.3155│ 0.3124│
│每股未分配利润(元) │ -0.4375│ -1.0289│ -0.9550│ -0.9056│
│每股净资产(元) │ 1.0605│ 0.3736│ 0.4454│ 0.4917│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0129│ 0.0095│ 0.0242│ 0.0142│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.50│ 1.49│ 1.56│
│速动比率 │ 0.83│ 0.84│ 0.85│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 34.64│ 31.92│ 32.47│ 32.28│
│产权比率 │ 0.57│ 0.51│ 0.53│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -5.42│ -4.36│ -4.13│ -5.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 0.48│ 0.50│ 0.50│
│速动比率 │ 0.95│ 0.29│ 0.32│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 34.60│ 83.72│ 81.62│ 80.59│
│产权比率 │ 0.58│ 7.57│ 6.21│ 5.45│
│现金流比率%-短期债务│ 2.18│ 0.36│ 0.93│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.94│ 5.52│ 3.84│ 1.88│
│存货周转率 │ 0.87│ 0.73│ 0.48│ 0.23│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.37│ 0.24│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 2.63│ 2.07│ 1.36│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.18│ 0.12│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.42│ 4.11│ 2.63│ 1.20│
│存货周转率 │ 0.92│ 0.78│ 0.52│ 0.23│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.38│ 0.25│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 2.27│ 1.87│ 1.21│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.14│ 0.09│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.21│ 5.58│ 4.13│ 2.58│
│销售毛利率 │ 20.37│ 19.49│ 20.02│ 23.27│
│营业利润率 │ 20.09│ 22.94│ 25.93│ 28.40│
│销售净利率 │ 18.91│ 22.56│ 25.69│ 28.19│
│总资产净利率 │ 3.88│ 3.54│ 2.57│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.04│ -65.61│ -38.40│ -24.69│
│销售毛利率 │ 22.64│ 24.79│ 23.66│ 23.49│
│营业利润率 │ 91.50│ -18.20│ -17.97│ -66.36│
│销售净利率 │ 9.05│ -51.62│ -55.79│ -91.49│
│总资产净利率 │ 2.23│ -7.23│ -5.04│ -3.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.05│ 8.38│ 11.42│ 20.16│
│营业利润增长率 │ -74.96│ 236.64│ 260.80│ 151.43│
│净利润增长率 │ 65.43│ 142.08│ 143.93│ 138.04│
│净资产增长率 │ 7.60│ 6.54│ 4.78│ 3.01│
│总资产增长率 │ 6.07│ 1.13│ 2.06│ -0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.12│ 2.32│ -11.38│ -7.22│
│营业利润增长率 │ 327.69│ -168.47│ -147.36│ -474.50│
│净利润增长率 │ 111.70│ -313.00│ -261.42│ -1160.11│
│净资产增长率 │ 186.70│ -38.29│ -26.45│ -18.81│
│总资产增长率 │ -14.78│ -0.68│ -0.46│ -2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3540.83│ 2992.25│ 18.33│
│管理费用 │--- │ 13336.66│ 15067.37│ -11.49│
│财务费用 │公司已通过破产重│ -12.56│ 1875.56│ -100.67│
│ │整偿还了大额负债│ │ │ │
│ │导致本期利息费用│ │ │ │
│ │大幅减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4444.60│ 5421.63│ -18.02│
│经营活动现金│--- │ 55160.86│ 57258.92│ -3.66│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 61976.82│ 54690.77│ 13.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│子公司经营回款减│ -6815.96│ 2568.15│ -365.40│
│的现金流量净│少及库存增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 114581.80│ 131794.21│ -13.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 83449.88│ 145105.35│ -42.49│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资项目增减变动│ 31131.92│ -13311.14│ 333.88│
│的现金流量净│及理财赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 15197.18│ 70267.96│ -78.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 19788.92│ 61633.35│ -67.89│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期破产重整│ -4591.74│ 8634.61│ -153.18│
│的现金流量净│引入重整投资人投│ │ │ │
│额 │入资金较多 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 19779.36│ -2069.40│ 1055.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │公司本期理财赎回│ 53429.75│ 34257.52│ 55.97│
│应收款项 │--- │ 11971.43│ 11110.72│ 7.75│
│存货 │子公司齐重数控经│ 80265.37│ 66025.01│ 21.57│
│ │营规模增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1588.82│ 1647.24│ -3.55│
│长期股权投资│--- │ 82221.27│ 75245.52│ 9.27│
│固定资产 │--- │ 30280.81│ 30631.94│ -1.15│
│在建工程 │--- │ 193.60│ 559.71│ -65.41│
│使用权资产 │--- │ 1058.78│ 770.94│ 37.34│
│短期借款 │--- │ 7009.43│ 10914.43│ -35.78│
│合同负债 │--- │ 54133.02│ 54636.34│ -0.92│
│租赁负债 │--- │ 314.00│ 514.39│ -38.96│
│交易性金融资│公司本期理财赎回│ 9660.54│ 41761.59│ -76.87│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 2666.13│ 8655.71│ -69.20│
│预付款项 │--- │ 4020.35│ 3468.13│ 15.92│
│应收票据 │子公司票据回款增│ 14411.14│ 508.30│ 2735.18│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 4869.15│ 10367.50│ -53.03│
│其他权益工具│--- │ 100.00│ 778.49│ -87.15│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│公司本期投资增减│ 55712.94│ 45665.84│ 22.00│
│融资产 │变动及金融资产公│ │ │ │
│ │允价值变动增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 13295.67│ 15289.99│ -13.04│
│其他应付款 │--- │ 7317.78│ 11962.11│ -38.83│
│其他流动负债│子公司已背书未终│ 14035.54│ 2393.38│ 486.43│
│ │止确认的应收票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司本期理财赎回│ 49976.89│ 34257.52│ 45.89│
│ │增加货币资金 │ │ │ │
│交易性金融资│公司本期理财赎回│ 15795.09│ 41761.59│ -62.18│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│子公司控制新增票│ 4295.82│ 8655.71│ -50.37│
│ │据回款比例，提高│ │ │ │
│ │现金回款比例 │ │ │ │
│预付款项 │子公司存货采购计│ 5057.78│ 3468.13│ 45.84│
│ │划及付款周期变动│ │ │ │
│其他应收款 │本期收回部分应收│ 3585.47│ 10367.50│ -65.42│
│ │款项 │ │ │ │
│其他非流动金│公司本期投资增加│ 57905.96│ 45665.84│ 26.80│
│融资产 │及金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动增加 │ │ │ │
│开发支出 │子公司本期新增研│ 1992.82│ 1386.71│ 43.71│
│ │发项目 │ │ │ │
│应付账款 │子公司本期销售规│ 36456.10│ 27179.70│ 34.13│
│ │模增大采购需求增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳税款 │ 1199.83│ 3119.97│ -61.54│
│其他流动负债│子公司待转销项税│ 1122.04│ 2393.38│ -53.12│
│ │额减少 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员成本及销│ 2649.68│ 2188.30│ 21.08│
│ │售佣金增加 │ │ │ │
│管理费用 │去年同期发生较多│ 9582.13│ 11657.41│ -17.80│
│ │中介费、安置费 │ │ │ │
│研发费用 │本期子公司发生项│ 2031.56│ 3314.21│ -38.70│
│ │目结题研发支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │公司已通过破产重│ 29.88│ 1940.70│ -98.46│
│ │整偿还了大额负债│ │ │ │
│ │导致本期利息费用│ │ │ │
│ │大幅减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期子公司政府补│ 1168.73│ 3435.97│ -65.99│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业盈利│ 5572.87│ -2851.78│ 295.42│
│公允价值变动│本期金融资产公允│ 3303.95│ -4705.26│ 170.22│
│收益 │价值变动盈利比去│ │ │ │
│ │年同期增加较多 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项坏账│ 7218.73│ -878.62│ 921.60│
│ │准备转回较多 │ │ │ │
│营业外收入 │本期子公司收到的│ 895.62│ 1756.65│ -49.02│
│ │违约赔偿款减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司破产重整已完│ 1212.29│ 21398.53│ -94.33│
│ │成本期无需计提利│ │ │ │
│ │息及违约金 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用相│ -75.07│ -261.58│ 71.30│
│ │比上年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营回款同比│ -4793.88│ 1158.64│ -513.75│
│的现金流量净│减少及经营支出同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财赎回 │ 30067.86│ 3727.96│ 706.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期偿还较多│ -2707.95│ -5067.81│ 46.57│
│的现金流量净│债务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53429.75│ 49976.89│ 53109.72│ 56029.60│
│存货 │ 80265.37│ 73120.55│ 72353.39│ 68155.20│
│应收账款 │ 11971.43│ 11645.29│ 10564.28│ 10078.91│
│其他应收款 │ 4869.15│ 3585.47│ 4433.41│ 6247.95│
│流动资产合计 │ 184219.41│ 165474.26│ 168074.74│ 170546.96│
│长期股权投资 │ 82221.27│ 79402.98│ 79746.91│ 76072.45│
│固定资产净额 │ 30280.81│ 30196.61│ 30680.56│ 30203.73│
│无形资产 │ 13295.67│ 15167.87│ 15335.86│ 15256.93│
│非流动资产合计 │ 189153.25│ 190508.26│ 191179.42│ 179647.18│
│资产总计 │ 373372.66│ 355982.52│ 359254.16│ 350194.14│
│流动负债 │ 125870.85│ 110001.58│ 112757.71│ 109494.20│
│非流动负债 │ 3477.75│ 3623.45│ 3907.67│ 3533.93│
│负债合计 │ 129348.60│ 113625.04│ 116665.38│ 113028.14│
│实收资本 │ 199965.33│ 199400.56│ 199205.06│ 199098.99│
│资本公积金 │ 105382.13│ 104845.40│ 104750.44│ 104630.69│
│盈余公积 │ 43927.42│ 43927.42│ 43927.42│ 43927.42│
│未分配利润 │ -72869.02│ -74420.99│ -77826.61│ -81342.59│
│少数股东权益 │ 17232.99│ 17814.40│ 21741.78│ 20060.81│
│股东权益合计 │ 244024.06│ 242357.48│ 242588.78│ 237166.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34257.52│ 24717.78│ 25965.62│ 25375.90│
│存货 │ 66025.01│ 59851.31│ 57821.27│ 56347.42│
│应收账款 │ 11110.72│ 13420.61│ 13651.86│ 12825.77│
│其他应收款 │ 10367.50│ 11918.48│ 12943.07│ 13622.89│
│流动资产合计 │ 177534.96│ 155588.21│ 157732.20│ 151732.18│
│长期股权投资 │ 75245.52│ 94581.43│ 93568.65│ 93026.04│
│固定资产净额 │ 30631.94│ 30776.52│ 30405.44│ 30832.54│
│无形资产 │ 15289.99│ 22373.45│ 22700.31│ 23001.77│
│非流动资产合计 │ 174457.57│ 254632.81│ 253397.81│ 251797.96│
│资产总计 │ 351992.53│ 410221.02│ 411130.02│ 403530.14│
│流动负债 │ 117807.34│ 325309.69│ 315027.54│ 305756.90│
│非流动负债 │ 3978.25│ 18120.57│ 20531.16│ 19432.96│
│负债合计 │ 121785.58│ 343430.26│ 335558.70│ 325189.86│
│实收资本 │ 198739.07│ 121457.73│ 121410.73│ 121385.73│
│资本公积金 │ 104309.13│ 38562.24│ 38307.47│ 37923.18│
│盈余公积 │ 43927.42│ 43654.90│ 43654.90│ 43654.90│
│未分配利润 │ -86948.06│ -124954.04│ -115949.08│ -109921.30│
│少数股东权益 │ 19440.31│ 21422.38│ 21499.73│ 18650.22│
│股东权益合计 │ 230206.95│ 66790.77│ 75571.31│ 78340.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80138.14│ 62851.11│ 41648.17│ 19898.98│
│营业成本 │ 63811.42│ 50601.28│ 33308.94│ 15268.81│
│营业税金及附加 │ 1063.19│ 799.72│ 522.89│ 306.78│
│销售费用 │ 3540.83│ 2649.68│ 1924.92│ 939.04│
│财务费用 │ -12.56│ 29.88│ -36.48│ 92.55│
│管理费用 │ 13336.66│ 9582.13│ 6412.08│ 3221.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5430.40│ 3303.95│ 4003.05│ -923.41│
│投资收益 │ 8783.85│ 5572.87│ 5422.78│ 2648.85│
│营业利润 │ 16100.02│ 14421.16│ 10800.79│ 5652.12│
│营业外收入 │ 636.47│ 895.62│ 523.30│ 157.34│
│营业外支出 │ 1352.75│ 1212.29│ 648.40│ 197.62│
│利润总额 │ 15383.74│ 14104.49│ 10675.69│ 5611.85│
│所得税 │ 233.63│ -75.07│ -25.63│ 2.49│
│净利润 │ 15150.12│ 14179.57│ 10701.32│ 5609.36│
│归属母公司净利润 │ 14079.04│ 12527.08│ 9121.45│ 5605.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70266.33│ 57988.77│ 37378.29│ 16560.23│
│营业成本 │ 54355.23│ 43611.73│ 28532.94│ 12670.85│
│营业税金及附加 │ 1248.32│ 831.75│ 509.46│ 244.51│
│销售费用 │ 2992.25│ 2188.30│ 1288.17│ 657.35│
│财务费用 │ 1875.56│ 1940.70│ 1295.63│ 3017.45│
│管理费用 │ 15067.37│ 11657.41│ 7521.38│ 4463.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2025.87│ -4705.26│ -2286.50│ -1819.16│
│投资收益 │ 171187.62│ -2851.78│ -726.04│ -4226.01│
│营业利润 │ 64293.43│ -10553.88│ -6716.81│ -10989.31│
│营业外收入 │ 1765.53│ 1756.65│ 39.99│ 24.41│
│营业外支出 │ 61721.01│ 21398.53│ 14392.20│ 4305.41│
│利润总额 │ 4337.95│ -30195.76│ -21069.02│ -15270.31│
│所得税 │ -2024.31│ -261.58│ -217.16│ -118.60│
│净利润 │ 6362.26│ -29934.18│ -20851.86│ -15151.71│
│归属母公司净利润 │ 8510.46│ -29768.04│ -20763.07│ -14734.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55160.86│ 39628.47│ 27518.83│ 12656.89│
│经营活动现金流出 │ 61976.82│ 44422.35│ 32180.48│ 18167.90│
│经营活动现金流量净额│ -6815.96│ -4793.88│ -4661.65│ -5511.01│
│投资活动现金流入 │ 114581.80│ 97528.98│ 66483.77│ 45910.19│
│资本性支出 │ 1835.85│ 1698.69│ 1554.61│ 438.64│
│投资活动现金流出 │ 83449.88│ 67461.11│ 41597.25│ 10013.19│
│投资活动现金流量净额│ 31131.92│ 30067.86│ 24886.52│ 35897.00│
│筹资活动现金流入 │ 15197.18│ 13237.87│ 12748.05│ 3568.34│
│筹资活动现金流出 │ 19788.92│ 15945.83│ 7339.30│ 5550.87│
│筹资活动现金流量净额│ -4591.74│ -2707.95│ 5408.75│ -1982.53│
│汇率变动对现金的影响│ 55.14│ 76.81│ 87.81│ -8.30│
│现金及等价物净增加额│ 19779.36│ 22642.84│ 25721.43│ 28395.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57258.92│ 41890.91│ 29924.91│ 16894.54│
│经营活动现金流出 │ 54690.77│ 40732.27│ 26985.31│ 15174.41│
│经营活动现金流量净额│ 2568.15│ 1158.64│ 2939.60│ 1720.13│
│投资活动现金流入 │ 131794.21│ 56048.83│ 33474.61│ 16063.48│
│资本性支出 │ 1627.51│ 665.56│ 616.62│ 63.22│
│投资活动现金流出 │ 145105.35│ 52320.87│ 24736.61│ 11944.84│
│投资活动现金流量净额│ -13311.14│ 3727.96│ 8738.00│ 4118.65│
│筹资活动现金流入 │ 70267.96│ 12587.24│ 5384.60│ 1840.69│
│筹资活动现金流出 │ 61633.35│ 17655.05│ 15782.19│ 6457.61│
│筹资活动现金流量净额│ 8634.61│ -5067.81│ -10397.60│ -4616.92│
│汇率变动对现金的影响│ 38.98│ 55.10│ 19.91│ -1.39│
│现金及等价物净增加额│ -2069.40│ -126.10│ 1299.91│ 1220.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19898.98│ 24.83│ 5605.47│ 39.81│
│二季报 │ 21749.19│ 27.14│ 3515.98│ 24.97│
│三季报 │ 21202.94│ 26.46│ 3405.63│ 24.19│
│四季报 │ 17287.02│ 21.57│ 1551.96│ 11.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16560.23│ 23.57│ -14734
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