财务分析☆ ◇002123 梦网科技 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 373.31│ 3817.27│ -182248.54│ -72207.07│ -23811.38│ 10116.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -182248.54│ -72206.57│ -23811.38│ 10116.72│
│净利润增长率(%) │ -57.76│ 102.09│ -152.40│ -203.25│ -335.37│ 136.38│
│扣非净利润(万) │ 151.88│ 1706.73│ -187725.89│ -75924.53│ -30139.12│ 4356.04│
│营业总收(未调整:万) │ 72075.26│ 440367.41│ 523438.24│ 415744.16│ 317524.94│ 273564.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 523438.24│ 415744.16│ 317524.94│ 273564.53│
│总营收同比增长率(%) │ -34.49│ -15.87│ 25.90│ 30.93│ 16.07│ -14.53│
│加权净资产收益率(%) │ 0.21│ 2.31│ -71.59│ -18.95│ -5.49│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 52.44│ 56.40│ 62.51│ 45.51│ 32.35│ 31.60│
│净利润现金含量(%) │ 1443.98│ 1317.36│ 21.89│ -6.58│ 286.22│ 392.52│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0500│ -2.2200│ -0.9000│ -0.2900│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0019│ 0.0200│ -2.2800│ -0.9500│ -0.3700│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0047│ 0.0477│ -2.2770│ -0.9001│ -0.2968│ 0.1247│
│每股资本公积金(元) │ 3.1757│ 3.1075│ 3.0816│ 3.0322│ 3.0821│ 3.1285│
│每股未分配利润(元) │ -2.0445│ -2.0492│ -2.0974│ 0.2042│ 1.1043│ 1.3850│
│每股净资产(元) │ 2.2034│ 2.1371│ 2.0307│ 4.2696│ 5.2460│ 5.4943│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0669│ 0.6281│ -0.4984│ 0.0592│ -0.8496│ 0.4893│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 373.31│ 3817.27│ 3043.81│ 923.55│ 883.73│ -182248.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 883.73│ -182248.54│
│净利润增长率(%) │ -57.76│ 102.09│ 491.99│ -77.03│ -19.73│ -152.40│
│扣非净利润(万) │ 151.88│ 1706.73│ 1296.20│ -645.20│ -187.55│ -187725.89│
│营业总收(未调整:万) │ 72075.26│ 440367.41│ 330484.76│ 232794.28│ 110014.61│ 523438.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 110014.61│ 523438.24│
│总营收同比增长率(%) │ -34.49│ -15.87│ -0.76│ -1.54│ 6.27│ 25.90│
│加权净资产收益率(%) │ 0.21│ 2.31│ 1.86│ 0.57│ 0.54│ -71.59│
│资产负债比率(%) │ 52.44│ 56.40│ 58.62│ 59.58│ 56.57│ 62.51│
│净利润现金含量(%) │ 1443.98│ 1317.36│ 2791.58│ 6872.51│ 6111.16│ 21.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0500│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0100│ -2.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0019│ 0.0200│ 0.0162│ -0.0100│ -0.0023│ -2.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0047│ 0.0477│ 0.0380│ 0.0115│ 0.0110│ -2.2770│
│每股资本公积金(元) │ 3.1757│ 3.1075│ 3.0821│ 3.0817│ 3.0817│ 3.0816│
│每股未分配利润(元) │ -2.0445│ -2.0492│ -2.0593│ -2.0858│ -2.0863│ -2.0974│
│每股净资产(元) │ 2.2034│ 2.1371│ 2.0691│ 2.0422│ 2.0395│ 2.0307│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0669│ 0.6281│ 1.0616│ 0.7930│ 0.6747│ -0.4984│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.66│ 1.54│ 1.38│ 1.35│ 1.55│ 1.68│
│速动比率 │ 1.66│ 1.54│ 1.38│ 1.35│ 1.55│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 52.44│ 56.40│ 62.51│ 45.51│ 32.35│ 31.60│
│产权比率 │ 1.12│ 1.30│ 1.67│ 0.84│ 0.48│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.25│ -0.16│ 0.02│ -0.37│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.54│ 1.46│ 1.44│ 1.50│ 1.38│
│速动比率 │ 1.66│ 1.54│ 1.46│ 1.44│ 1.50│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 52.44│ 56.40│ 58.62│ 59.58│ 56.57│ 62.51│
│产权比率 │ 1.12│ 1.30│ 1.43│ 1.48│ 1.31│ 1.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.25│ 0.39│ 0.29│ 0.28│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.48│ 2.45│ 2.92│ 2.69│ 2.44│ 2.39│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 759.75│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.35│ 1.49│ 1.30│ 1.05│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 2.27│ 13.46│ 15.31│ 16.43│ 19.17│ 12.68│
│总资产周转率 │ 0.19│ 1.06│ 0.98│ 0.66│ 0.50│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.48│ 2.45│ 1.92│ 1.26│ 0.63│ 2.92│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.35│ 1.00│ 0.70│ 0.35│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 2.27│ 13.46│ 10.04│ 7.03│ 3.30│ 15.31│
│总资产周转率 │ 0.19│ 1.06│ 0.79│ 0.55│ 0.27│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.21│ 2.23│ -112.13│ -21.08│ -5.66│ 2.27│
│销售毛利率 │ 14.01│ 10.11│ 6.28│ 9.34│ 13.10│ 15.73│
│营业利润率 │ 1.25│ 0.96│ -34.89│ -17.74│ -7.27│ 4.35│
│销售净利率 │ 1.54│ 0.96│ -34.93│ -17.85│ -7.68│ 3.74│
│总资产净利率 │ 0.29│ 1.02│ -34.37│ -11.85│ -3.82│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.21│ 2.23│ 1.84│ 0.57│ 0.54│ -112.13│
│销售毛利率 │ 14.01│ 10.11│ 8.97│ 8.40│ 8.57│ 6.28│
│营业利润率 │ 1.25│ 0.96│ 1.19│ 0.62│ 0.94│ -34.89│
│销售净利率 │ 1.54│ 0.96│ 1.14│ 0.61│ 0.98│ -34.93│
│总资产净利率 │ 0.29│ 1.02│ 0.90│ 0.34│ 0.26│ -34.37│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.49│ -15.87│ 25.90│ 30.93│ 16.07│ -14.53│
│营业利润增长率 │ -12.56│ 102.31│ -147.52│ -219.55│ -293.98│ 179.05│
│净利润增长率 │ -57.76│ 102.09│ -152.40│ -203.25│ -335.37│ 136.38│
│净资产增长率 │ 3.72│ 5.27│ -52.55│ -18.61│ -5.62│ 6.75│
│总资产增长率 │ -4.40│ -9.06│ -30.82│ 0.74│ -4.50│ 9.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.49│ -15.87│ -0.76│ -1.54│ 6.27│ 25.90│
│营业利润增长率 │ -12.56│ 102.31│ 180.74│ -70.10│ -11.87│ -147.52│
│净利润增长率 │ -57.76│ 102.09│ 491.99│ -77.03│ -19.73│ -152.40│
│净资产增长率 │ 3.72│ 5.27│ 1.89│ 0.57│ 0.44│ -52.55│
│总资产增长率 │ -4.40│ -9.06│ -7.24│ -6.40│ -13.21│ -30.82│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期销售业务规│ 72075.26│ 110014.61│ -34.49│
│ │模同比减少 │ │ │ │
│归属于母公司│（1）报告期坏账 │ 373.31│ 883.73│ -57.76│
│所有者的净利│冲回同比减少；（│ │ │ │
│润 │2）报告期公司推 │ │ │ │
│ │广费用较同期有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期采购业务规│ 61973.97│ 100581.77│ -38.38│
│ │模同比减少 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期缴纳增值税│ 41.76│ 478.98│ -91.28│
│ │附加税同比减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期推广费同比│ 4556.89│ 3235.49│ 40.84│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │上年报告期产品汇│ 797.67│ 1620.48│ -50.78│
│ │兑损失较多 │ │ │ │
│其他收益 │上年报告期政府补│ 22.14│ 373.12│ -94.07│
│ │助较多 │ │ │ │
│投资收益 │报告期联营公司确│ -113.15│ 96.82│ -216.86│
│ │认损益同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│上年报告期金融资│ -2.03│ -131.53│ 98.46│
│收益 │产市值波动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期坏账冲回同│ 899.37│ 1326.69│ -32.21│
│ │比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│上年报告期金融资│ ---│ -826.73│ 100.00│
│ │产市值波动 │ │ │ │
│资产处置收益│上年报告期处置无│ ---│ 839.62│ -100.00│
│ │形资产 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期无需支付的│ 203.36│ 31.65│ 542.61│
│ │款项确认 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期资产报废损│ 0.26│ 0.10│ 152.77│
│ │失确认 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期递延所得税│ -6.57│ -14.04│ 53.17│
│ │减少 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期少数股东享│ 736.02│ 190.76│ 285.84│
│ │有的损益增加 │ │ │ │
│销售商品、提│报告期业务规模减│ 94633.55│ 160006.57│ -40.86│
│供劳务收到的│少及收回货款同比│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期增值税留抵│ 0.01│ 13.58│ -99.92│
│还 │退税同比减少 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期缴纳税金同│ 266.65│ 5259.35│ -94.93│
│费 │比减少 │ │ │ │
│取得投资收益│上年报告期收到结│ 0.00│ 2401.87│ -100.00│
│收到的现金 │构性存款和定期存│ │ │ │
│ │款到期利息 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期处置固定资│ 0.75│ 3.32│ -77.40│
│、无形资产和│产收到现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│报告期收到结构性│ 10000.00│ 5000.00│ 100.00│
│资活动有关的│存款定期存款本金│ │ │ │
│现金 │同比增加 │ │ │ │
│购建固定资产│报告期购买长期资│ 808.38│ 143.70│ 462.56│
│、无形资产和│产增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上年报告期项目投│ ---│ 500.00│ -100.00│
│金 │资 │ │ │ │
│吸收投资收到│报告期员工股权激│ 6213.48│ 1.86│ 333080.17│
│的现金 │励行权增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│报告期收到的银承│ 234.30│ 750.00│ -68.76│
│资活动有关的│保证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期偿还债务同│ 56971.76│ 92904.14│ -38.68│
│的现金 │比减少 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期融资利息同│ 720.71│ 2651.48│ -72.82│
│润或偿付利息│比减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期支付银承保│ 17866.58│ 6450.00│ 177.00│
│资活动有关的│证金较上年同期增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期汇率变动 │ -38.18│ -141.00│ 72.92│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│应收票据 │报告期收到的票据│ 215.20│ 310.26│ -30.64│
│ │减少 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期按照新租赁│ 1163.75│ 489.51│ 137.74│
│ │周期确认使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│应付票据 │报告期开具的银行│ 1486.58│ 2510.57│ -40.79│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期结算上年薪│ 2018.56│ 3731.35│ -45.90│
│ │酬 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期未开发票待│ 4257.61│ 6760.51│ -37.02│
│ │转销项税额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期按照新租赁│ 1102.75│ 436.66│ 152.54│
│ │周期确认租赁负债│ │ │ │
│递延收益 │报告期摊销计入损│ ---│ 0.18│ -100.00│
│ │益 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期少数股东享│ 2405.94│ 1359.84│ 76.93│
│ │有的权益及少数股│ │ │ │
│ │东注资增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 16984.02│ 18848.82│ -9.89│
│管理费用 │--- │ 10964.03│ 14776.96│ -25.80│
│财务费用 │--- │ 4187.88│ 3685.48│ 13.63│
│研发费用 │--- │ 9419.84│ 10583.41│ -10.99│
│经营活动现金│--- │ 491194.51│ 494664.80│ -0.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 440907.32│ 534558.08│ -17.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期收到货款增│ 50287.19│ -39893.29│ 226.05│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 48720.87│ 66058.15│ -26.25│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 24904.20│ 26168.22│ -4.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回理财投│ 23816.67│ 39889.93│ -40.29│
│的现金流量净│资款项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 223273.18│ 150248.18│ 48.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 288834.09│ 164696.36│ 75.37│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务增│ -65560.91│ -14448.18│ -353.77│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 8399.69│ -14129.90│ 159.45│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 101618.76│ 105035.70│ -3.25│
│应收款项 │--- │ 160555.38│ 198924.54│ -19.29│
│长期股权投资│--- │ 10701.76│ 9931.02│ 7.76│
│固定资产 │--- │ 31899.12│ 33514.14│ -4.82│
│使用权资产 │--- │ 489.51│ 693.61│ -29.43│
│短期借款 │--- │ 118082.78│ 174122.09│ -32.18│
│合同负债 │--- │ 7227.77│ 6898.52│ 4.77│
│长期借款 │--- │ 20928.90│ 19217.19│ 8.91│
│租赁负债 │--- │ 436.66│ 438.55│ -0.43│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 101853.67│ 101618.76│ 105035.70│ 142874.59│ 75069.47│ 108845.86│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 180.49│
│应收票据及应收账款 │ 139701.92│ 160865.64│ 199262.22│ 161753.42│ 150114.38│ 113023.61│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 39597.74│ 36426.72│ 31183.32│ 30230.82│ 23872.67│ 21641.65│
│其他应收款 │ 6567.69│ 6159.35│ 6710.38│ 7932.77│ 22432.39│ 31226.57│
│流动资产合计 │ 290933.55│ 308352.26│ 346420.16│ 355262.27│ 284238.84│ 323432.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10588.62│ 10701.76│ 9931.02│ 18420.53│ 14697.18│ 8254.49│
│固定资产净额 │ 31717.69│ 31899.12│ 33514.14│ 34845.17│ 15759.66│ 17366.66│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21535.91│ 14579.26│
│无形资产 │ 19963.59│ 20364.03│ 21330.68│ 22793.20│ 24423.74│ 26182.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 160844.49│ 223153.75│ 251499.05│
│非流动资产合计 │ 87248.18│ 87215.81│ 88545.09│ 273315.10│ 339751.04│ 329949.15│
│资产总计 │ 378181.73│ 395568.07│ 434965.25│ 628577.37│ 623989.88│ 653381.88│
│应付票据及应付账款 │ 51696.74│ 61772.14│ 45151.03│ 42973.59│ 42218.81│ 71630.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6811.46│ 7227.77│ 6898.52│ 7845.56│ 6736.42│ 7542.72│
│流动负债 │ 175735.46│ 200800.08│ 251224.99│ 263864.01│ 182813.42│ 191960.04│
│长期借款 │ 20537.80│ 20928.90│ 19217.19│ 20491.88│ 17900.68│ 12631.87│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 22578.75│ 22316.42│ 20673.11│ 22222.63│ 19023.57│ 14501.55│
│负债合计 │ 198314.21│ 223116.50│ 271898.10│ 286086.64│ 201836.99│ 206461.59│
│实收资本 │ 80539.87│ 80059.00│ 80039.97│ 80219.63│ 80219.63│ 81154.11│
│资本公积金 │ 254239.79│ 248787.18│ 246654.30│ 243242.53│ 247241.30│ 253894.49│
│盈余公积 │ 14401.69│ 14401.69│ 14401.69│ 14401.69│ 14401.69│ 14401.69│
│未分配利润 │ -163683.65│ -164056.95│ -167874.22│ 16382.25│ 88589.32│ 112400.70│
│少数股东权益 │ 2405.94│ 1359.84│ 533.58│ -13.42│ 1320.59│ 1035.95│
│归属母公司权益 │ 177461.58│ 171091.73│ 162533.57│ 342504.15│ 420832.30│ 445884.33│
│股东权益合计 │ 179867.52│ 172451.57│ 163067.15│ 342490.73│ 422152.89│ 446920.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 101853.67│ 101618.76│ 125131.19│ 106404.27│ 90021.66│ 105035.70│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 139701.92│ 160865.64│ 146071.40│ 171996.71│ 155589.70│ 199262.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 39597.74│ 36426.72│ 33911.73│ 29910.59│ 30821.13│ 31183.32│
│其他应收款 │ 6567.69│ 6159.35│ 7414.84│ 7373.24│ 8547.53│ 6710.38│
│流动资产合计 │ 290933.55│ 308352.26│ 316694.25│ 319329.49│ 289596.38│ 346420.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10588.62│ 10701.76│ 11134.46│ 11013.62│ 10242.35│ 9931.02│
│固定资产净额 │ 31717.69│ 31899.12│ 32345.07│ 32719.24│ 33135.18│ 33514.14│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 19963.59│ 20364.03│ 20203.19│ 20522.56│ 20911.03│ 21330.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 87248.18│ 87215.81│ 86776.46│ 87808.90│ 87925.26│ 88545.09│
│资产总计 │ 378181.73│ 395568.07│ 403470.71│ 407138.39│ 377521.64│ 434965.25│
│应付票据及应付账款 │ 51696.74│ 61772.14│ 61070.19│ 68980.59│ 55336.74│ 45151.03│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6811.46│ 7227.77│ 8661.08│ 9832.22│ 7231.51│ 6898.52│
│流动负债 │ 175735.46│ 200800.08│ 216624.02│ 221942.56│ 192666.09│ 251224.99│
│长期借款 │ 20537.80│ 20928.90│ 18234.95│
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