财务分析☆ ◇002123 梦网科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5826.69│ 3817.27│ -182248.54│ -72207.07│ -23811.38│ 10116.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -182248.54│ -72206.57│ -23811.38│ 10116.72│
│净利润增长率(%) │ -291.43│ 102.09│ -152.40│ -203.25│ -335.37│ 136.38│
│扣非净利润(万) │ -8673.04│ 1706.73│ -187725.89│ -75924.53│ -30139.12│ 4356.04│
│营业总收(未调整:万) │ 206646.95│ 440367.41│ 523438.24│ 415744.16│ 317524.94│ 273564.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 523438.24│ 415744.16│ 317524.94│ 273564.53│
│总营收同比增长率(%) │ -37.47│ -15.87│ 25.90│ 30.93│ 16.07│ -14.53│
│加权净资产收益率(%) │ -3.36│ 2.31│ -71.59│ -18.95│ -5.49│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 46.53│ 56.40│ 62.51│ 45.51│ 32.35│ 31.60│
│净利润现金含量(%) │ -409.14│ 1317.36│ 21.89│ -6.58│ 286.22│ 392.52│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.0500│ -2.2200│ -0.9000│ -0.2900│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1077│ 0.0200│ -2.2800│ -0.9500│ -0.3700│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0723│ 0.0477│ -2.2770│ -0.9001│ -0.2968│ 0.1247│
│每股资本公积金(元) │ 3.1572│ 3.1075│ 3.0816│ 3.0322│ 3.0821│ 3.1285│
│每股未分配利润(元) │ -2.0932│ -2.0492│ -2.0974│ 0.2042│ 1.1043│ 1.3850│
│每股净资产(元) │ 2.1432│ 2.1371│ 2.0307│ 4.2696│ 5.2460│ 5.4943│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2960│ 0.6281│ -0.4984│ 0.0592│ -0.8496│ 0.4893│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5826.69│ 923.99│ 373.31│ 3817.27│ 3043.81│ 923.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3043.81│ 923.55│
│净利润增长率(%) │ -291.43│ 0.05│ -57.76│ 102.09│ 491.99│ -77.03│
│扣非净利润(万) │ -8673.04│ -2066.12│ 151.88│ 1706.73│ 1296.20│ -645.20│
│营业总收(未调整:万) │ 206646.95│ 153900.35│ 72075.26│ 440367.41│ 330484.76│ 232794.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 330484.76│ 232794.28│
│总营收同比增长率(%) │ -37.47│ -33.89│ -34.49│ -15.87│ -0.76│ -1.54│
│加权净资产收益率(%) │ -3.36│ 0.52│ 0.21│ 2.31│ 1.86│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 46.53│ 48.73│ 52.44│ 56.40│ 58.62│ 59.58│
│净利润现金含量(%) │ -409.14│ 2027.20│ 1443.98│ 1317.36│ 2791.58│ 6872.51│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0500│ 0.0400│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1077│ -0.0300│ 0.0019│ 0.0200│ 0.0162│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0723│ 0.0115│ 0.0047│ 0.0477│ 0.0380│ 0.0115│
│每股资本公积金(元) │ 3.1572│ 3.1571│ 3.1757│ 3.1075│ 3.0821│ 3.0817│
│每股未分配利润(元) │ -2.0932│ -2.0094│ -2.0445│ -2.0492│ -2.0593│ -2.0858│
│每股净资产(元) │ 2.1432│ 2.2268│ 2.2034│ 2.1371│ 2.0691│ 2.0422│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2960│ 0.2326│ 0.0669│ 0.6281│ 1.0616│ 0.7930│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.54│ 1.38│ 1.35│ 1.55│ 1.68│
│速动比率 │ 1.88│ 1.54│ 1.38│ 1.35│ 1.55│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 46.53│ 56.40│ 62.51│ 45.51│ 32.35│ 31.60│
│产权比率 │ 0.89│ 1.30│ 1.67│ 0.84│ 0.48│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.25│ -0.16│ 0.02│ -0.37│ 0.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.80│ 1.66│ 1.54│ 1.46│ 1.44│
│速动比率 │ 1.88│ 1.80│ 1.66│ 1.54│ 1.46│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 46.53│ 48.73│ 52.44│ 56.40│ 58.62│ 59.58│
│产权比率 │ 0.89│ 0.97│ 1.12│ 1.30│ 1.43│ 1.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.12│ 0.03│ 0.25│ 0.39│ 0.29│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.54│ 2.45│ 2.92│ 2.69│ 2.44│ 2.39│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 759.75│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 1.35│ 1.49│ 1.30│ 1.05│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 6.55│ 13.46│ 15.31│ 16.43│ 19.17│ 12.68│
│总资产周转率 │ 0.57│ 1.06│ 0.98│ 0.66│ 0.50│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.54│ 1.12│ 0.48│ 2.45│ 1.92│ 1.26│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.53│ 0.24│ 1.35│ 1.00│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 6.55│ 4.85│ 2.27│ 13.46│ 10.04│ 7.03│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.41│ 0.19│ 1.06│ 0.79│ 0.55│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.38│ 2.23│ -112.13│ -21.08│ -5.66│ 2.27│
│销售毛利率 │ 11.98│ 10.11│ 6.28│ 9.34│ 13.10│ 15.73│
│营业利润率 │ -2.07│ 0.96│ -34.89│ -17.74│ -7.27│ 4.35│
│销售净利率 │ -2.27│ 0.96│ -34.93│ -17.85│ -7.68│ 3.74│
│总资产净利率 │ -1.29│ 1.02│ -34.37│ -11.85│ -3.82│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.38│ 0.52│ 0.21│ 2.23│ 1.84│ 0.57│
│销售毛利率 │ 11.98│ 12.58│ 14.01│ 10.11│ 8.97│ 8.40│
│营业利润率 │ -2.07│ 1.30│ 1.25│ 0.96│ 1.19│ 0.62│
│销售净利率 │ -2.27│ 1.47│ 1.54│ 0.96│ 1.14│ 0.61│
│总资产净利率 │ -1.29│ 0.60│ 0.29│ 1.02│ 0.90│ 0.34│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.47│ -15.87│ 25.90│ 30.93│ 16.07│ -14.53│
│营业利润增长率 │ -209.10│ 102.31│ -147.52│ -219.55│ -293.98│ 179.05│
│净利润增长率 │ -291.43│ 102.09│ -152.40│ -203.25│ -335.37│ 136.38│
│净资产增长率 │ 0.89│ 5.27│ -52.55│ -18.61│ -5.62│ 6.75│
│总资产增长率 │ -16.88│ -9.06│ -30.82│ 0.74│ -4.50│ 9.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.47│ -33.89│ -34.49│ -15.87│ -0.76│ -1.54│
│营业利润增长率 │ -209.10│ 39.09│ -12.56│ 102.31│ 180.74│ -70.10│
│净利润增长率 │ -291.43│ 0.05│ -57.76│ 102.09│ 491.99│ -77.03│
│净资产增长率 │ 0.89│ 4.83│ 3.72│ 5.27│ 1.89│ 0.57│
│总资产增长率 │ -16.88│ -9.91│ -4.40│ -9.06│ -7.24│ -6.40│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于母公司│一、第三季度受行│ -5826.69│ 3043.81│ -291.43│
│股东的净利润│业管控政策影响，│ │ │ │
│ │公司业务规模下滑│ │ │ │
│ │导致毛利同比下降│ │ │ │
│ │；二、终止重大资│ │ │ │
│ │产重组确认所发生│ │ │ │
│ │的相关费用 │ │ │ │
│应收票据 │报告期票据到期 │ ---│ 310.26│ -100.00│
│应收账款 │报告期业务规模缩│ 107701.47│ 160555.38│ -32.92│
│ │减 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到的票据│ 525.94│ 204.99│ 156.56│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期留抵增值税│ 4026.60│ 3055.84│ 31.77│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期按照新租赁│ 743.23│ 489.51│ 51.83│
│ │周期确认使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期处置中长期│ 1081.00│ 5408.03│ -80.01│
│产 │员工持股计划 │ │ │ │
│应付票据 │报告期票据到期偿│ 1000.00│ 2510.57│ -60.17│
│ │付 │ │ │ │
│应付账款 │应付供应商货款减│ 26043.08│ 59261.57│ -56.05│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期结算上年薪│ 2314.64│ 3731.35│ -37.97│
│ │酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期利得税增加│ 1379.36│ 624.77│ 120.78│
│一年内到期的│报告期按照新租赁│ 413.17│ 75.71│ 445.71│
│非流动负债 │周期确认租赁负债│ │ │ │
│其他流动负债│报告期未开发票待│ 1567.26│ 6760.51│ -76.82│
│ │转销项税额减少 │ │ │ │
│递延收益 │报告期分摊到其他│ ---│ 0.18│ -100.00│
│ │收益 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期少数股东享│ 3192.58│ 1359.84│ 134.78│
│ │有权益增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期销售业务规│ 206646.95│ 330484.76│ -37.47│
│ │模同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期主营业务规│ 181884.02│ 300832.27│ -39.54│
│ │模采购额同比减少│ │ │ │
│税金及附加 │报告期缴纳增值税│ 138.28│ 647.19│ -78.63│
│ │附加税同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期重组业务终│ 10557.27│ 6940.13│ 52.12│
│ │止，确认重组费用│ │ │ │
│其他收益 │报告期政府补助同│ 380.88│ 557.00│ -31.62│
│ │比减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期确认联营公│ 313.95│ 166.44│ 88.63│
│ │司分红 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期股票等金融│ 0.57│ -153.98│ 100.37│
│收益 │资产市价变动增加│ │ │ │
│资产减值损失│上年同期股票等金│ ---│ -826.73│ 100.00│
│ │融资产市价变动 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置中长期│ 1699.40│ 839.62│ 102.40│
│ │员工持股计划 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期确认无需支│ 992.55│ 102.78│ 865.71│
│ │付的款项 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期确认合同违│ 432.26│ 10.78│ 3910.67│
│ │约金 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期国际云通信│ 960.07│ 245.97│ 290.32│
│ │业务利润总额同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 114066.09│ 101618.76│ 12.25│
│应收款项 │--- │ 113997.82│ 160555.38│ -29.00│
│长期股权投资│--- │ 10632.63│ 10701.76│ -0.65│
│固定资产 │--- │ 31512.71│ 31899.12│ -1.21│
│使用权资产 │--- │ 929.10│ 489.51│ 89.80│
│短期借款 │--- │ 105153.24│ 118082.78│ -10.95│
│合同负债 │--- │ 7080.17│ 7227.77│ -2.04│
│长期借款 │--- │ 20195.83│ 20928.90│ -3.50│
│租赁负债 │--- │ 389.86│ 436.66│ -10.72│
│营业收入 │报告期主营业务销│ 153900.35│ 232794.28│ -33.89│
│ │售额同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期主营业务采│ 134546.64│ 213237.65│ -36.90│
│ │购额同比减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 8796.33│ 7313.96│ 20.27│
│管理费用 │--- │ 5600.04│ 4669.86│ 19.92│
│财务费用 │报告期借款利息及│ 1615.35│ 2495.10│ -35.26│
│ │汇兑损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 721.32│ 111.87│ 544.77│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4525.41│ 4527.59│ -0.05│
│经营活动产生│报告期销售回款减│ 18731.19│ 63470.93│ -70.49│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到的理财│ 17513.48│ -326.71│ 5460.60│
│的现金流量净│产品较同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期融资较同期│ -11587.27│ -60959.55│ 80.99│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营、投资│ 24650.40│ 1985.11│ 1141.77│
│价物净增加额│及筹资活动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 92474.63│ 101618.76│ 105035.70│ 142874.59│ 75069.47│ 108845.86│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 180.49│
│应收票据及应收账款 │ 107701.47│ 160865.64│ 199262.22│ 161753.42│ 150114.38│ 113023.61│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 34934.77│ 36426.72│ 31183.32│ 30230.82│ 23872.67│ 21641.65│
│其他应收款 │ 7763.49│ 6159.35│ 6710.38│ 7932.77│ 22432.39│ 31226.57│
│流动资产合计 │ 247448.43│ 308352.26│ 346420.16│ 355262.27│ 284238.84│ 323432.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10812.55│ 10701.76│ 9931.02│ 18420.53│ 14697.18│ 8254.49│
│固定资产净额 │ 31240.89│ 31899.12│ 33514.14│ 34845.17│ 15759.66│ 17366.66│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21535.91│ 14579.26│
│无形资产 │ 19753.36│ 20364.03│ 21330.68│ 22793.20│ 24423.74│ 26182.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 160844.49│ 223153.75│ 251499.05│
│非流动资产合计 │ 81357.64│ 87215.81│ 88545.09│ 273315.10│ 339751.04│ 329949.15│
│资产总计 │ 328806.07│ 395568.07│ 434965.25│ 628577.37│ 623989.88│ 653381.88│
│应付票据及应付账款 │ 27043.08│ 61772.14│ 45151.03│ 42973.59│ 42218.81│ 71630.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7900.76│ 7227.77│ 6898.52│ 7845.56│ 6736.42│ 7542.72│
│流动负债 │ 131908.40│ 200800.08│ 251224.99│ 263864.01│ 182813.42│ 191960.04│
│长期借款 │ 19810.65│ 20928.90│ 19217.19│ 20491.88│ 17900.68│ 12631.87│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 21086.61│ 22316.42│ 20673.11│ 22222.63│ 19023.57│ 14501.55│
│负债合计 │ 152995.01│ 223116.50│ 271898.10│ 286086.64│ 201836.99│ 206461.59│
│实收资本 │ 80542.16│ 80059.00│ 80039.97│ 80219.63│ 80219.63│ 81154.11│
│资本公积金 │ 254286.28│ 248787.18│ 246654.30│ 243242.53│ 247241.30│ 253894.49│
│盈余公积 │ 14401.69│ 14401.69│ 14401.69│ 14401.69│ 14401.69│ 14401.69│
│未分配利润 │ -168589.04│ -164056.95│ -167874.22│ 16382.25│ 88589.32│ 112400.70│
│少数股东权益 │ 3192.58│ 1359.84│ 533.58│ -13.42│ 1320.59│ 1035.95│
│归属母公司权益 │ 172618.49│ 171091.73│ 162533.57│ 342504.15│ 420832.30│ 445884.33│
│股东权益合计 │ 175811.07│ 172451.57│ 163067.15│ 342490.73│ 422152.89│ 446920.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 92474.63│ 114066.09│ 101853.67│ 101618.76│ 125131.19│ 106404.27│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 107701.47│ 113997.82│ 139701.92│ 160865.64│ 146071.40│ 171996.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 34934.77│ 36440.83│ 39597.74│ 36426.72│ 33911.73│ 29910.59│
│其他应收款 │ 7763.49│ 6984.52│ 6567.69│ 6159.35│ 7414.84│ 7373.24│
│流动资产合计 │ 247448.43│ 274553.78│ 290933.55│ 308352.26│ 316694.25│ 319329.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10812.55│ 10632.63│ 10588.62│ 10701.76│ 11134.46│ 11013.62│
│固定资产净额 │ 31240.89│ 31512.71│ 31717.69│ 31899.12│ 32345.07│ 32719.24│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 19753.36│ 20185.40│ 19963.59│ 20364.03│ 20203.19│ 20522.56│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 81357.64│ 81823.16│ 87248.18│ 87215.81│ 86776.46│ 87808.90│
│资产总计 │ 328806.07│ 356376.93│ 378181.73│ 395568.07│ 403470.71│ 407138.39│
│应付票据及应付账款 │ 27043.08│ 31959.54│ 51696.74│ 61772.14│ 61070.19│ 68980.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7900.76│ 7080.17│ 6811.46│ 7227.77│ 8661.08│ 9832.22│
│流动负债 │ 131908.40│ 152117.65│ 175735.46│ 200800.08│ 216624.02│ 221942.56│
│长期借款 │ 19810.65│ 20195.83│ 20537.80│ 20928.90│ 18234.95│ 18553.52│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 21086.61│ 21530.30│ 22578.75│ 22316.42│ 19877.01│ 20611.41│
│负债合计 │ 152995.01│ 173647.95│ 198314.21│ 223116.50│ 236501.03│ 242553.97│
│实收资本 │ 80542.16│ 80542.06│ 80539.87│ 80059.00│ 80040.14│ 80040.14│
│资本公积金 │ 254286.28│ 254281.10│ 254239.79│ 248787.18│ 246688.16│ 246656.00│
│盈余公积 │ 14401.69│ 14401.69│ 14401.69│ 14401.69│ 14401.69│ 14401.69│
│未分配利润 │ -168589.04│ -161838.36│ -163683.65│ -164056.95│ -164830.41│ -166950.67│
│少数股东权益 │ 3192.58│ 3378.39│ 2405.94│ 1359.84│ 1359.71│ 1125.44│
│归属母公司权益 │ 172618.49│ 179350.59│ 177461.58│ 171091.73│ 165609.97│ 163458.98│
│股东权益合计 │ 175811.07│ 182728.99│ 179867.52│ 172451.57│ 166969.68│ 164584.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 206646.95│ 440367.41│ 523438.24│ 415744.16│ 317524.94│ 273564.53│
│营业总成本 │ 215421.73│ 438170.08│ 539226.05│ 419367.02│ 322142.94│ 269875.17│
│营业税金及附加 │ 138.28│ 773.11│ 751.74│ 343.91│ 254.11│ 460.01│
│销售费用 │ 13590.51│ 16984.02│ 18848.82│ 18329.74│ 14618.80│ 9981.20│
│财务费用 │ 2445.35│ 4187.88│ 3685.48│ 2680.41│ 2584.41│ 1974.68│
│管理费用 │ 10557.27│ 10964.03│ 14776.96│ 7586.35│ 14548.19│ 17251.71│
│资产减值损失 │ ---│ -248.49│ -168600.86│ -74101.50│ -28495.43│ -78.95│
│公允价值变动净收益 │ 0.57│ -874.16│ -187.24│ -679.01│ 178.75│ -2494.00│
│投资收益 │ 313.95│ 986.98│ 470.77│ -766.74│ 1653.90│ 5899.48│
│营业利润 │ -4280.84│ 4223.10│ -182605.35│ -73773.58│ -23086.67│ 11901.70│
│营业外收入 │ 992.55│ 445.95│ 64.94│ 219.47│ 151.43│ 383.33│
│营业外支出 │ 432.26│ 21.25│ 707.19│ 189.67│ 136.21│ 516.67│
│利润总额 │ -3720.55│ 4647.80│ -183247.60│ -73743.78│ -23071.45│ 11768.37│
│所得税 │ 960.07│ 416.92│ -431.60│ 455.02│ 1316.65│ 1528.53│
│净利润 │ -4680.62│ 4230.88│ -1
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