财务分析☆ ◇002123 梦网科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3043.81│ -182248.54│ -72207.07│ -23811.38│ 10116.72│ -27806.92│
│净利润增长率(%) │ 491.99│ -152.40│ -203.25│ -335.37│ 136.38│ -453.91│
│扣非净利润(万) │ 1296.20│ -187725.89│ -75924.53│ -30139.12│ 4356.04│ -59781.96│
│营业总收入(万元) │ 330484.76│ 523438.24│ 415744.16│ 317524.94│ 273564.53│ 320069.66│
│总营收同比增长率(%) │ -0.76│ 25.90│ 30.93│ 16.07│ -14.53│ 15.61│
│加权净资产收益率(%) │ 1.86│ -71.59│ -18.95│ -5.49│ 2.34│ -6.78│
│资产负债比率(%) │ 58.62│ 62.51│ 45.51│ 32.35│ 31.60│ 29.84│
│净利润现金含量(%) │ 2791.58│ 21.89│ -6.58│ 286.22│ 392.52│ -49.56│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ -2.2200│ -0.9000│ -0.2900│ 0.1200│ -0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0162│ -2.2800│ -0.9500│ -0.3700│ 0.0500│ -0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0380│ -2.2770│ -0.9001│ -0.2968│ 0.1247│ -0.3458│
│每股资本公积金(元) │ 3.0821│ 3.0816│ 3.0322│ 3.0821│ 3.1285│ 3.0180│
│每股未分配利润(元) │ -2.0593│ -2.0974│ 0.2042│ 1.1043│ 1.3850│ 1.2720│
│每股净资产(元) │ 2.0691│ 2.0307│ 4.2696│ 5.2460│ 5.4943│ 5.1945│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0616│ -0.4984│ 0.0592│ -0.8496│ 0.4893│ 0.1714│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3043.81│ 923.55│ 883.73│ -182248.54│ 514.17│ 4020.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 514.17│ 4020.63│
│净利润增长率(%) │ 491.99│ -77.03│ -19.73│ -152.40│ -72.58│ 758.36│
│扣非净利润(万) │ 1296.20│ -645.20│ -187.55│ -187725.89│ -3544.52│ 672.67│
│营业总收(未调整:万) │ 330484.76│ 232794.28│ 110014.61│ 523438.24│ 333009.47│ 236435.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 333009.47│ 236435.93│
│总营收同比增长率(%) │ -0.76│ -1.54│ 6.27│ 25.90│ 34.19│ 42.27│
│加权净资产收益率(%) │ 1.86│ 0.57│ 0.54│ -71.59│ -1.03│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 58.62│ 59.58│ 56.57│ 62.51│ 41.66│ 43.04│
│净利润现金含量(%) │ 2791.58│ 6872.51│ 6111.16│ 21.89│ 5541.21│ -228.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0100│ 0.0100│ -2.2200│ 0.0100│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0162│ -0.0100│ -0.0023│ -2.2800│ -0.0441│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0380│ 0.0115│ 0.0110│ -2.2770│ 0.0064│ 0.0501│
│每股资本公积金(元) │ 3.0821│ 3.0817│ 3.0817│ 3.0816│ 3.0690│ 3.0398│
│每股未分配利润(元) │ -2.0593│ -2.0858│ -2.0863│ -2.0974│ 0.2104│ 0.2541│
│每股净资产(元) │ 2.0691│ 2.0422│ 2.0395│ 2.0307│ 4.2795│ 4.2903│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0616│ 0.7930│ 0.6747│ -0.4984│ 0.3548│ -0.1146│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.38│ 1.35│ 1.55│ 1.68│ 1.56│
│速动比率 │ 1.46│ 1.38│ 1.35│ 1.55│ 1.68│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 58.62│ 62.51│ 45.51│ 32.35│ 31.60│ 29.84│
│产权比率 │ 1.43│ 1.67│ 0.84│ 0.48│ 0.46│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ -0.16│ 0.02│ -0.37│ 0.21│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.44│ 1.50│ 1.38│ 1.43│ 1.40│
│速动比率 │ 1.46│ 1.44│ 1.50│ 1.38│ 1.43│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 58.62│ 59.58│ 56.57│ 62.51│ 41.66│ 43.04│
│产权比率 │ 1.43│ 1.48│ 1.31│ 1.67│ 0.71│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ 0.29│ 0.28│ -0.16│ 0.13│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 2.92│ 2.69│ 2.44│ 2.39│ 2.31│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 759.75│ 14.06│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 1.49│ 1.30│ 1.05│ 0.93│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 10.04│ 15.31│ 16.43│ 19.17│ 12.68│ 10.93│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.98│ 0.66│ 0.50│ 0.44│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 1.26│ 0.63│ 2.92│ 2.21│ 1.39│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.70│ 0.35│ 1.49│ 0.99│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 10.04│ 7.03│ 3.30│ 15.31│ 9.69│ 6.87│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.55│ 0.27│ 0.98│ 0.55│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.84│ -112.13│ -21.08│ -5.66│ 2.27│ -6.66│
│销售毛利率 │ 8.97│ 6.28│ 9.34│ 13.10│ 15.73│ 20.13│
│营业利润率 │ 1.19│ -34.89│ -17.74│ -7.27│ 4.35│ -4.70│
│销售净利率 │ 1.14│ -34.93│ -17.85│ -7.68│ 3.74│ -8.43│
│总资产净利率 │ 0.90│ -34.37│ -11.85│ -3.82│ 1.64│ -4.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.84│ 0.57│ 0.54│ -112.13│ 0.15│ 1.17│
│销售毛利率 │ 8.97│ 8.40│ 8.57│ 6.28│ 8.46│ 9.10│
│营业利润率 │ 1.19│ 0.62│ 0.94│ -34.89│ 0.42│ 2.03│
│销售净利率 │ 1.14│ 0.61│ 0.98│ -34.93│ 0.15│ 1.76│
│总资产净利率 │ 0.90│ 0.34│ 0.26│ -34.37│ 0.08│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.76│ 25.90│ 30.93│ 16.07│ -14.53│ 15.61│
│营业利润增长率 │ 180.74│ -147.52│ -219.55│ -293.98│ 179.05│ -595.75│
│净利润增长率 │ 491.99│ -152.40│ -203.25│ -335.37│ 136.38│ -453.91│
│净资产增长率 │ 1.89│ -52.55│ -18.61│ -5.62│ 6.75│ -8.19│
│总资产增长率 │ -7.24│ -30.82│ 0.74│ -4.50│ 9.71│ -10.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.76│ -1.54│ 6.27│ 25.90│ 34.19│ 42.27│
│营业利润增长率 │ 180.74│ -70.10│ -11.87│ -147.52│ -3.17│ 1303.32│
│净利润增长率 │ 491.99│ -77.03│ -19.73│ -152.40│ -72.58│ 758.36│
│净资产增长率 │ 1.89│ 0.57│ 0.44│ -52.55│ 0.34│ 0.59│
│总资产增长率 │ -7.24│ -6.40│ -13.21│ -30.82│ -6.29│ -3.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期收到票据增│ 502.44│ 337.67│ 48.80│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期票据到期偿│ ---│ 3000.00│ -100.00│
│ │付 │ │ │ │
│应付账款 │应付供应商货款增│ 61070.19│ 42151.03│ 44.88│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期结算上年薪│ 2131.15│ 5079.42│ -58.04│
│ │酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳上期税│ 369.24│ 1633.70│ -77.40│
│ │金 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期实际支付分│ 2879.83│ 5073.76│ -43.24│
│ │红款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末开发票待│ 7448.16│ 12969.57│ -42.57│
│ │转销项税额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期按照新租赁│ 791.75│ 438.55│ 80.54│
│ │周期确认租赁负债│ │ │ │
│递延收益 │报告期摊销政府补│ 42.39│ 141.17│ -69.97│
│ │助 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期按照新租赁│ 925.94│ 693.61│ 33.50│
│ │周期确认使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期少数股东享│ 1359.71│ 533.58│ 154.83│
│ │有权益增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期缴纳增值税│ 647.19│ 497.39│ 30.12│
│ │附加税同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇兑损失增│ 3465.33│ 2647.20│ 30.91│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期政府补助同│ 557.00│ 961.97│ -42.10│
│ │比减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期确认联营公│ 166.44│ 934.75│ -82.19│
│ │司投资收益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值收益│报告期股票等金融│ -153.98│ 147.28│ -204.55│
│ │资产市价变动减少│ │ │ │
│信用减值损失│报告期坏账冲回或│ 2710.50│ 1915.19│ 41.53│
│ │收回 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期股票等金融│ -826.73│ ---│ ---│
│ │资产市价减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期合并控股子│ 102.78│ 62.10│ 65.50│
│ │公司新算力（北京│ │ │ │
│ │）科技有限公司产│ │ │ │
│ │生的损益 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期确认诉讼│ 10.78│ 695.52│ -98.45│
│ │结案清偿债务 │ │ │ │
│归属于母公司│公司前三季度国际│ 3043.81│ 514.17│ 491.98│
│股东的净利润│业务增长明显，以│ │ │ │
│ │及随着5G阅信终端│ │ │ │
│ │覆盖量增加，在第│ │ │ │
│ │三季度，公司5G阅│ │ │ │
│ │信业务发送量同比│ │ │ │
│ │增长，对公司的净│ │ │ │
│ │利润带来正向影响│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 106404.27│ 105035.70│ 1.30│
│应收款项 │--- │ 171582.37│ 198924.54│ -13.74│
│长期股权投资│--- │ 11013.62│ 9931.02│ 10.90│
│固定资产 │--- │ 32719.24│ 33514.14│ -2.37│
│使用权资产 │--- │ 1302.12│ 693.61│ 87.73│
│短期借款 │偿还借款 │ 128309.54│ 174122.09│ -26.31│
│合同负债 │--- │ 9832.22│ 6898.52│ 42.53│
│长期借款 │--- │ 18553.52│ 19217.19│ -3.45│
│租赁负债 │--- │ 1110.02│ 438.55│ 153.11│
│营业收入 │--- │ 232794.28│ 236435.93│ -1.54│
│营业成本 │--- │ 213237.65│ 214930.77│ -0.79│
│销售费用 │--- │ 7313.96│ 8065.63│ -9.32│
│管理费用 │--- │ 4669.86│ 5001.55│ -6.63│
│财务费用 │报告期汇兑损失增│ 2495.10│ 1124.11│ 121.96│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期递延所得税│ 111.87│ 29.01│ 285.59│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4527.59│ 5694.54│ -20.49│
│经营活动产生│报告期销售回款增│ 63470.93│ -9199.12│ 789.97│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到的理财│ -326.71│ 23364.79│ -101.40│
│的现金流量净│产品较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期融资较同期│ -60959.55│ -38697.04│ -57.53│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营、投资│ 1985.11│ -24202.44│ 108.20│
│价物净增加额│及筹资活动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 125131.19│ 105035.70│ 142874.59│ 75069.47│ 108845.86│ 68865.10│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 180.49│ 426.35│
│应收账款 │ 145568.96│ 198924.54│ 159162.52│ 149729.04│ 110338.43│ 118371.18│
│其他应收款 │ 7414.84│ 6710.38│ 7932.77│ 22432.39│ 31226.57│ 30691.03│
│流动资产合计 │ 316694.25│ 346420.16│ 355262.27│ 284238.84│ 323432.72│ 273498.86│
│长期股权投资 │ 11134.46│ 9931.02│ 18420.53│ 14697.18│ 8254.49│ 5846.84│
│固定资产净额 │ 32345.07│ 33514.14│ 34845.17│ 15759.66│ 17366.66│ 19044.44│
│无形资产 │ 20203.19│ 21330.68│ 22793.20│ 24423.74│ 26182.79│ 29088.17│
│非流动资产合计 │ 86776.46│ 88545.09│ 273315.10│ 339751.04│ 329949.15│ 322042.23│
│资产总计 │ 403470.71│ 434965.25│ 628577.37│ 623989.88│ 653381.88│ 595541.09│
│流动负债 │ 216624.02│ 251224.99│ 263864.01│ 182813.42│ 191960.04│ 175204.91│
│非流动负债 │ 19877.01│ 20673.11│ 22222.63│ 19023.57│ 14501.55│ 2497.56│
│负债合计 │ 236501.03│ 271898.10│ 286086.64│ 201836.99│ 206461.59│ 177702.47│
│实收资本 │ 80040.14│ 80039.97│ 80219.63│ 80219.63│ 81154.11│ 80410.07│
│资本公积金 │ 246688.16│ 246654.30│ 243242.53│ 247241.30│ 253894.49│ 242677.99│
│盈余公积 │ 14401.69│ 14401.69│ 14401.69│ 14401.69│ 14401.69│ 14401.69│
│未分配利润 │ -164830.41│ -167874.22│ 16382.25│ 88589.32│ 112400.70│ 102283.99│
│少数股东权益 │ 1359.71│ 533.58│ -13.42│ 1320.59│ 1035.95│ 150.58│
│股东权益合计 │ 166969.68│ 163067.15│ 342490.73│ 422152.89│ 446920.28│ 417838.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 125131.19│ 106404.27│ 90021.66│ 105035.70│ 131574.02│ 108974.29│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 145568.96│ 171582.37│ 152330.99│ 198924.54│ 141640.92│ 180881.78│
│其他应收款 │ 7414.84│ 7373.24│ 8547.53│ 6710.38│ 6992.18│ 7285.97│
│流动资产合计 │ 316694.25│ 319329.49│ 289596.38│ 346420.16│ 320774.57│ 332877.36│
│长期股权投资 │ 11134.46│ 11013.62│ 10242.35│ 9931.02│ 19038.86│ 18754.00│
│固定资产净额 │ 32345.07│ 32719.24│ 33135.18│ 33514.14│ 33865.80│ 33953.42│
│无形资产 │ 20203.19│ 20522.56│ 20911.03│ 21330.68│ 21735.88│ 22082.56│
│非流动资产合计 │ 86776.46│ 87808.90│ 87925.26│ 88545.09│ 268278.09│ 272181.50│
│资产总计 │ 403470.71│ 407138.39│ 377521.64│ 434965.25│ 589052.67│ 605058.86│
│流动负债 │ 216624.02│ 221942.56│ 192666.09│ 251224.99│ 224416.61│ 238521.18│
│非流动负债 │ 19877.01│ 20611.41│ 20888.59│ 20673.11│ 20985.42│ 21889.12│
│负债合计 │ 236501.03│ 242553.97│ 213554.69│ 271898.10│ 245402.03│ 260410.29│
│实收资本 │ 80040.14│ 80040.14│ 80040.14│ 80039.97│ 80593.92│ 80304.23│
│资本公积金 │ 246688.16│ 246656.00│ 246656.00│ 246654.30│ 246455.97│ 244105.79│
│盈余公积 │ 14401.69│ 14401.69│ 14401.69│ 14401.69│ 14401.69│ 14401.69│
│未分配利润 │ -164830.41│ -166950.67│ -166990.49│ -167874.22│ 16896.42│ 20402.89│
│少数股东权益 │ 1359.71│ 1125.44│ 724.34│ 533.58│ -13.36│ 118.25│
│股东权益合计 │ 166969.68│ 164584.42│ 163966.95│ 163067.15│ 343650.64│ 344648.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 330484.76│ 523438.24│ 415744.16│ 317524.94│ 273564.53│ 320069.66│
│营业成本 │ 300832.27│ 490579.63│ 376923.66│ 275941.39│ 230527.77│ 255632.65│
│营业税金及附加 │ 647.19│ 751.74│ 343.91│ 254.11│ 460.01│ 818.82│
│销售费用 │ 11174.73│ 18848.82│ 18329.74│ 14618.80│ 9981.20│ 26866.23│
│财务费用 │ 3465.33│ 3685.48│ 2680.41│ 2584.41│ 1974.68│ 2857.03│
│管理费用 │ 6940.13│ 14776.96│ 7586.35│ 14548.19│ 17251.71│ 29168.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -153.98│ -187.24│ -679.01│ 178.75│ -2494.00│ -386.00│
│投资收益 │ 166.44│ 470.77│ -766.74│ 1653.90│ 5899.48│ 28086.14│
│营业利润 │ 3923.75│ -182605.35│ -73773.58│ -23086.67│ 11901.70│ -15055.18│
│营业外收入 │ 102.78│ 64.94│ 219.47│ 151.43│ 383.33│ 1084.27│
│营业外支出 │ 10.78│ 707.19│ 189.67│ 136.21│ 516.67│ 2001.64│
│利润总额 │ 4015.75│ -183247.60│ -73743.78│ -23071.45│ 11768.37│ -15972.55│
│所得税 │ 245.97│ -431.60│ 455.02│ 1316.65│ 1528.53│ 11013.63│
│净利润 │ 3769.78│ -182816.00│ -74198.81│ -24388.10│ 10239.84│ -26986.19│
│归属母公司净利润 │ 3043.81│ -182248.54│ -72207.07│ -23811.38│ 10116.72│ -27806.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 330484.76│ 232794.28│ 110014.61│ 523438.24│ 333009.47│ 236435.93│
│营业成本 │ 300832.27│ 213237.65│ 100581.77│ 490579.63│ 304840.03│ 214930.77│
│营业税金及附加 │ 647.19│ 552.66│ 478.98│ 751.74│ 497.39│ 310.96│
│销售费用 │ 11174.73│ 7313.96│ 3235.49│ 18848.82│ 12372.93│ 8065.63│
│财务费用 │ 3465.33│ 2495.10│ 1620.48│ 3685.48│ 2647.20│ 1124.11│
│管理费用 │ 6940.13│ 4669.86│ 2299.88│ 14776.96│ 7915.49│ 5001.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -153.98│ -235.72│ -131.53│ -187.24│ 147.28│ 516.68│
│投资收益 │ 166.44│ 75.33│ 96.82│ 470.77│ 934.75│ 638.46│
│营业利润 │ 3923.75│ 1436.23│ 1028.91│ -182605.35│ 1397.66│ 4803.95│
│营业外收入 │ 102.78│ 98.63│ 31.65│ 64.94│ 62.10│ 28.13│
│营业外支出 │ 10.78│ 7.74│ 0.10│ 707.19│ 695.52│ 650.76│
│利润总额 │ 4015.75│ 1527.11│ 1060.45│ -183247.60│ 764.25│ 4181.32│
│所得税 │ 245.97│ 111.87│ -14.04│ -431.60│ 250.01│ 29.01│
│净利润 │ 3769.78│ 1415.24│ 1074.49│ -182816.00│ 514.24│ 4152.31│
│归属母公司净利润 │ 3043.81│ 923.55│ 883.73│ -182248.54│ 514.17│ 4020.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 420926.80│ 494664.80│ 454646.28│ 293561.96│ 294617.63│ 323248.53│
│经营活动现金流出 │ 335956.20│ 534558.08│ 449897.46│ 361714.45│ 254907.98│ 309466.22│
│经营活动现金流量净额│ 84970.60│ -39893.29│ 4748.82│ -68152.49│ 39709.65│ 13782.31│
│投资活动现金流入 │ 21459.96│ 66058.15│ 22974.45│ 45944.53│ 11081.06│ 32048.32│
│资本性支出 │ 504.63│ 998.86│ 4666.19│ 7613.73│ 14645.74│ 9396.09│
|
