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天邦股份(002124)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002124 天邦食品 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -156585.91│ -125632.47│ -66378.02│ 48945.13│ │净利润增长率(%) │ -256.58│ -315.41│ 1.47│ 110.97│ │扣非净利润(万) │ -168197.46│ -130008.72│ -69016.50│ -100077.26│ │营业总收入(万元) │ 726852.43│ 473645.42│ 217395.02│ 957094.21│ │总营收同比增长率(%) │ 6.36│ 20.64│ 32.59│ -8.91│ │加权净资产收益率(%) │ -49.99│ -38.22│ -18.53│ 13.31│ │资产负债比率(%) │ 87.03│ 85.78│ 83.15│ 79.62│ │净利润现金含量(%) │ -16.55│ -6.95│ -37.04│ 134.49│ │基本每股收益(元) │ -0.8514│ -0.6831│ -0.3600│ 0.2700│ │每股收益-扣除(元) │ -0.9145│ -0.7069│ -0.3753│ -0.5400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.8514│ -0.6831│ -0.3609│ 0.2661│ │每股资本公积金(元) │ 1.8230│ 1.8230│ 1.8230│ 1.8230│ │每股未分配利润(元) │ -1.7098│ -1.5415│ -1.2193│ -0.8584│ │每股净资产(元) │ 1.2775│ 1.4458│ 1.7677│ 2.1286│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1409│ 0.0475│ 0.1337│ 0.3579│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 100002.65│ 58322.29│ -67365.01│ -446179.84│ │归母净利(调整后:万) │ 100002.65│ 58322.29│ -67365.01│ -446179.84│ │净利润增长率(%) │ 137.09│ 189.65│ -444.78│ -237.50│ │扣非净利润(万) │ -46639.75│ -82384.91│ -66487.22│ -490516.31│ │营业总收(未调整:万) │ 683365.42│ 392606.93│ 163959.46│ 1050663.08│ │营业总收(调整后:万) │ 683365.42│ 392606.93│ 163959.46│ 1050663.08│ │总营收同比增长率(%) │ -18.91│ -29.97│ -51.89│ -2.39│ │加权净资产收益率(%) │ 25.35│ 15.59│ -21.62│ -73.16│ │资产负债比率(%) │ 76.45│ 78.68│ 83.67│ 79.93│ │净利润现金含量(%) │ 23.93│ 52.45│ 13.59│ 12.45│ │基本每股收益(元) │ 0.5437│ 0.3171│ -0.3700│ -2.4300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2536│ -0.4479│ -0.3615│ -2.6700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5437│ 0.3171│ -0.3663│ -2.4260│ │每股资本公积金(元) │ 1.8278│ 1.8278│ 1.8385│ 1.8385│ │每股未分配利润(元) │ -0.5838│ -0.8104│ -1.4908│ -1.1245│ │每股净资产(元) │ 2.4079│ 2.1811│ 1.5114│ 1.8775│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1301│ 0.1663│ -0.0498│ -0.3021│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.31│ 0.33│ 0.38│ 0.37│ │速动比率 │ 0.07│ 0.10│ 0.13│ 0.14│ │资产负债比率(%) │ 87.03│ 85.78│ 83.15│ 79.62│ │产权比率 │ 6.91│ 6.19│ 5.04│ 3.98│ │现金流比率%-短期债务│ 2.03│ 0.69│ 1.95│ 5.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.41│ 0.43│ 0.38│ 0.40│ │速动比率 │ 0.17│ 0.20│ 0.15│ 0.23│ │资产负债比率(%) │ 76.45│ 78.68│ 83.67│ 79.93│ │产权比率 │ 3.30│ 3.76│ 5.60│ 4.28│ │现金流比率%-短期债务│ 2.25│ 2.78│ -0.84│ -5.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 110.20│ 74.91│ 17.71│ 167.83│ │存货周转率 │ 2.73│ 1.85│ 0.81│ 3.72│ │流动资产周转率 │ 1.76│ 1.11│ 0.48│ 2.30│ │固定资产周转率 │ 0.93│ 0.61│ 0.28│ 1.39│ │总资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.11│ 0.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 136.03│ 85.47│ 31.83│ 94.22│ │存货周转率 │ 2.81│ 1.75│ 0.87│ 5.72│ │流动资产周转率 │ 1.64│ 0.90│ 0.40│ 2.15│ │固定资产周转率 │ 1.02│ 0.65│ 0.26│ 1.84│ │总资产周转率 │ 0.36│ 0.21│ 0.09│ 0.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -66.64│ -47.25│ -20.42│ 12.50│ │销售毛利率 │ -5.50│ -7.45│ -7.34│ 14.28│ │营业利润率 │ -22.42│ -26.50│ -30.95│ 5.33│ │销售净利率 │ -21.56│ -26.54│ -30.56│ 4.98│ │总资产净利率 │ -8.20│ -6.49│ -3.38│ 2.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 22.58│ 14.54│ -24.23│ -129.21│ │销售毛利率 │ 11.54│ 2.58│ -13.44│ -17.75│ │营业利润率 │ 15.23│ 15.95│ -39.51│ -39.01│ │销售净利率 │ 14.67│ 14.90│ -40.94│ -42.57│ │总资产净利率 │ 5.32│ 3.10│ -3.63│ -26.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 6.36│ 20.64│ 32.59│ -8.91│ │营业利润增长率 │ -256.55│ -300.50│ -3.89│ 112.46│ │净利润增长率 │ -256.58│ -315.41│ 1.47│ 110.97│ │净资产增长率 │ -39.98│ -32.08│ -16.96│ 13.38│ │总资产增长率 │ -4.60│ -1.86│ 0.74│ 5.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -18.91│ -29.97│ -51.89│ -2.39│ │营业利润增长率 │ 142.38│ 237.39│ -304.87│ -222.41│ │净利润增长率 │ 137.09│ 189.65│ -444.78│ -237.50│ │净资产增长率 │ 28.25│ 16.17│ -19.50│ -60.68│ │总资产增长率 │ 3.45│ 3.66│ 0.66│ 19.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期内银行承兑│ 67574.28│ 97046.48│ -30.37│ │ │汇票到期兑付 │ │ │ │ │预付账款 │报告期内新增预付│ 2595.41│ 1937.45│ 33.96│ │ │货款 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期内收到转让│ 7509.08│ 54857.85│ -86.31│ │ │史记生物51%股权 │ │ │ │ │ │尾款 │ │ │ │ │其他非流动金│报告期内公允价值│ 500.00│ 1500.00│ -66.67│ │融资产 │变动 │ │ │ │ │无形资产 │报告期内计算机软│ 5946.18│ 4240.23│ 40.23│ │ │件交付使用 │ │ │ │ │预收账款 │报告期内新增预收│ 418.74│ 223.24│ 87.57│ │ │租赁费 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期内科目重分│ 150.03│ 111.62│ 34.42│ │ │类 │ │ │ │ │长期借款 │报告期末重分类到│ 68875.82│ 103820.00│ -33.66│ │ │一年内到期的非流│ │ │ │ │ │动负债 │ │ │ │ │研发费用 │报告期内研发项目│ 3370.71│ 2300.83│ 46.50│ │ │支出增加 │ │ │ │ │投资收益 │去年同期转让史记│ 5002.24│ 146553.35│ -96.59│ │ │51%股权 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内收到转让│ 2213.64│ -3202.23│ 169.13│ │ │史记生物51%股权 │ │ │ │ │ │尾款 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期内计提消耗│ -21679.09│ -3154.36│ -587.27│ │ │性生物资产跌价准│ │ │ │ │ │备 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期处置长期资│ 119.45│ 527.52│ -77.36│ │ │产收益减少 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期内合并范围│ 10398.88│ 4495.09│ 131.34│ │ │变更 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期生产性生物│ 4131.00│ 8257.88│ -49.97│ │ │资产处置损失同比│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │所得税费用 │去年同期转让子公│ 25.52│ 94.76│ -73.07│ │ │司产生利润计提所│ │ │ │ │ │得税费用 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内投资支出│ 21611.02│ -38079.27│ 156.75│ │的现金流量净│较同期大幅减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 109350.42│ 97046.48│ 12.68│ │应收款项 │--- │ 6418.84│ 6227.58│ 3.07│ │存货 │上年末计提存货跌│ 287004.33│ 263154.51│ 9.06│ │ │价准备 │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 3537.62│ 3588.44│ -1.42│ │长期股权投资│--- │ 137008.28│ 135425.62│ 1.17│ │固定资产 │--- │ 788639.56│ 775690.28│ 1.67│ │在建工程 │--- │ 108286.89│ 131133.94│ -17.42│ │使用权资产 │--- │ 294106.09│ 312058.28│ -5.75│ │短期借款 │报告期内融资规模│ 283099.86│ 254244.23│ 11.35│ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 5762.88│ 5001.67│ 15.22│ │长期借款 │--- │ 88173.20│ 103820.00│ -15.07│ │租赁负债 │--- │ 248845.51│ 242374.87│ 2.67│ │营业收入 │报告期内出栏量同│ 473645.42│ 392606.93│ 20.64│ │ │比增加 │ │ │ │ │营业成本 │报告期内出栏量同│ 508949.42│ 382492.36│ 33.06│ │ │比增加 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 2114.61│ 2401.16│ -11.93│ │管理费用 │--- │ 46706.33│ 55521.73│ -15.88│ │财务费用 │--- │ 23812.63│ 21239.11│ 12.12│ │所得税费用 │--- │ 12.96│ 125.33│ -89.66│ │研发投入 │报告期内加大研发│ 2042.86│ 1496.56│ 36.50│ │ │投入 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内货款账期│ 8733.62│ 30588.24│ -71.45│ │的现金流量净│延长,经营活动现│ │ │ │ │额 │金流出减少 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内收到处置│ 30623.00│ -14401.82│ 312.63│ │的现金流量净│子公司回款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内收到融资│ -5199.32│ -85458.04│ 93.92│ │的现金流量净│款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内筹资活动│ 34161.64│ -69262.32│ 149.32│ │价物净增加额│现金流同比净流出│ │ │ │ │ │大幅减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 67574.28│ 109350.42│ 126307.64│ 97046.48│ │存货 │ 298138.90│ 287004.33│ 314418.01│ 263154.51│ │应收账款 │ 6964.24│ 6418.84│ 18329.61│ 6227.58│ │其他应收款 │ 7509.08│ 5196.35│ 8595.10│ 54857.85│ │流动资产合计 │ 392440.76│ 418692.46│ 478042.48│ 432176.01│ │长期股权投资 │ 137223.17│ 137008.28│ 134012.71│ 135425.62│ │固定资产净额 │ 788728.31│ 788639.56│ 775822.48│ 775690.28│ │无形资产 │ 5946.18│ 6030.11│ 4111.03│ 4240.23│ │非流动资产合计 │ 1472712.96│ 1500176.07│ 1491520.66│ 1522977.18│ │资产总计 │ 1865153.72│ 1918868.54│ 1969563.14│ 1955153.20│ │流动负债 │ 1273928.76│ 1267045.51│ 1260264.19│ 1172620.53│ │非流动负债 │ 349361.29│ 379044.85│ 377335.67│ 383973.32│ │负债合计 │ 1623290.05│ 1646090.36│ 1637599.86│ 1556593.85│ │实收资本 │ 183919.26│ 183919.26│ 183919.26│ 183919.26│ │资本公积金 │ 335283.33│ 335283.33│ 335283.33│ 335283.33│ │盈余公积 │ 30438.80│ 30438.80│ 30438.80│ 30438.80│ │未分配利润 │ -314462.16│ -283508.72│ -224254.26│ -157876.24│ │少数股东权益 │ 6900.63│ 6861.54│ 6856.50│ 7064.29│ │股东权益合计 │ 241863.67│ 272778.18│ 331963.28│ 398559.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 106685.80│ 123317.28│ 117541.85│ 187080.75│ │存货 │ 252852.19│ 259119.94│ 252688.03│ 177431.94│ │应收账款 │ 4868.91│ 4008.56│ 5123.89│ 5178.19│ │其他应收款 │ 57490.26│ 76455.12│ 19475.23│ 16196.43│ │流动资产合计 │ 433490.00│ 476711.24│ 411382.57│ 399801.75│ │长期股权投资 │ 119956.49│ 114601.44│ 18960.02│ 19864.61│ │固定资产净额 │ 738993.32│ 609943.31│ 657892.23│ 597779.57│ │无形资产 │ 4344.43│ 4491.01│ 4774.85│ 4926.98│ │非流动资产合计 │ 1479477.36│ 1440109.07│ 1449862.91│ 1449316.90│ │资产总计 │ 1912967.37│ 1916820.31│ 1861245.48│ 1849118.65│ │流动负债 │ 1065546.63│ 1098717.15│ 1088651.37│ 990172.76│ │非流动负债 │ 396907.69│ 409357.27│ 468612.87│ 487876.17│ │负债合计 │ 1462454.32│ 1508074.42│ 1557264.25│ 1478048.93│ │实收资本 │ 183919.26│ 183919.26│ 183919.26│ 183919.26│ │资本公积金 │ 336166.78│ 336166.78│ 338135.77│ 338135.77│ │盈余公积 │ 30438.80│ 30438.80│ 30438.80│ 30438.80│ │未分配利润 │ -107375.34│ -149055.69│ -274186.38│ -206821.37│ │少数股东权益 │ 7655.90│ 7592.39│ 26011.25│ 25765.73│ │股东权益合计 │ 450513.05│ 408745.89│ 303981.23│ 371069.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 726852.43│ 473645.42│ 217395.02│ 957094.21│ │营业成本 │ 766796.01│ 508949.42│ 233359.41│ 820390.01│ │营业税金及附加 │ 1183.03│ 799.10│ 355.06│ 1670.22│ │销售费用 │ 3307.51│ 2114.61│ 1161.19│ 4401.90│ │财务费用 │ 35608.82│ 23812.63│ 12306.26│ 53769.79│ │管理费用 │ 69562.29│ 46706.33│ 25277.99│ 111934.78│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -1000.00│ -1000.00│ ---│ ---│ │投资收益 │ 5002.24│ 3042.82│ 184.69│ 150089.49│ │营业利润 │ -162942.95│ -125518.23│ -67293.39│ 51051.00│ │营业外收入 │ 10398.88│ 2884.86│ 2823.01│ 6974.88│ │营业外支出 │ 4131.00│ 3041.90│ 2115.38│ 10384.93│ │利润总额 │ -156675.06│ -125675.27│ -66585.77│ 47640.95│ │所得税 │ 25.52│ 12.96│ -146.95│ -50.47│ │净利润 │ -156700.58│ -125688.23│ -66438.82│ 47691.42│ │归属母公司净利润 │ -156585.91│ -125632.47│ -66378.02│ 48945.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 683365.42│ 392606.93│ 163959.46│ 1050663.08│ │营业成本 │ 604484.37│ 382492.36│ 185995.79│ 1237199.03│ │营业税金及附加 │ 1158.13│ 638.56│ 298.09│ 2037.35│ │销售费用 │ 3323.24│ 2401.16│ 2158.60│ 10042.37│ │财务费用 │ 32413.86│ 21239.11│ 9293.16│ 35187.49│ │管理费用 │ 80615.48│ 55521.73│ 29474.34│ 126278.47│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ -55.31│ ---│ ---│ │投资收益 │ 146553.35│ 138043.46│ -1639.59│ 73067.50│ │营业利润 │ 104081.38│ 62601.93│ -64774.43│ -409848.26│ │营业外收入 │ 4495.09│ 3223.03│ 2299.25│ 5876.56│ │营业外支出 │ 8257.88│ 7219.67│ 4615.96│ 35891.64│ │利润总额 │ 100318.59│ 58605.30│ -67091.14│ -439863.33│ │所得税 │ 94.76│ 125.33│ 28.35│ 7427.21│ │净利润 │ 100223.82│ 58479.97│ -67119.49│ -447290.54│ │归属母公司净利润 │ 100002.65│ 58322.29│ -67365.01│ -446179.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1004175.18│ 657116.74│ 311667.63│ 1143431.96│ │经营活动现金流出 │ 978259.03│ 648383.12│ 287082.17│ 1077605.19│ │经营活动现金流量净额│ 25916.15│ 8733.62│ 24585.45│ 65826.78│ │投资活动现金流入 │ 57189.50│ 57189.50│ 55635.94│ 59622.12│ │资本性支出 │ 30042.50│ 22927.57│ 16844.14│ 109745.93│ │投资活动现金流出 │ 35578.48│ 26566.51│ 20483.07│ 114290.47│ │投资活动现金流量净额│ 21611.02│ 30623.00│ 35152.87│ -54668.35│ │筹资活动现金流入 │ 352318.00│ 299120.00│ 163990.00│ 448925.74│ │筹资活动现金流出 │ 404245.55│ 304319.32│ 195964.19│ 578932.00│ │筹资活动现金流量净额│ -51927.55│ -5199.32│ -31974.19│ -130006.26│ │汇率变动对现金的影响│ 16.32│ 4.34│ -1.68│ 16.12│ │现金及等价物净增加额│ -4384.06│ 34161.64│ 27762.44│ -118831.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 846052.59│ 496037.51│ 207590.82│ 1204636.57│ │经营活动现金流出 │ 822121.33│ 465449.27│ 216746.62│ 1260207.32│ │经营活动现金流量净额│ 23931.26│ 30588.24│ -9155.80│ -55570.75│ │投资活动现金流入 │ 56408.80│ 33866.94│ 1690.02│ 286671.69│ │资本性支出 │ 86457.44│ 39412.14│ 32969.47│ 231561.49│ │投资活动现金流出 │ 94488.07│ 48268.76│ 35629.29│ 343802.59│ │投资活动现金流量净额│ -38079.27│ -14401.82│ -33939.27│ -57130.90│ │筹资活动现金流入 │ 354927.34│ 270746.86│ 149694.05│ 597656.08│ │筹资活动现金流出 │ 427165.02│ 356204.90│ 181792.20│ 512058.82│ │筹资活动现金流量净额│ -72237.67│ -85458.04│ -32098.15│ 85597.26│ │汇率变动对现金的影响│ 19.46│ 9.30│ -1.01│ 5.79│ │现金及等价物净增加额│ -86366.22│ -69262.32│ -75194.23│ -27098.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 163959.46│ 17.13│ -67365.01│ -137.63│ │二季报 │ 228647.47│ 23.89│ 125687.30│ 256.79│ │三季报 │ 290758.48│ 30.38│ 41680.35│ 85.16│ │四季报 │ 273728.80│ 28.60│ -51057.52│ -104.32│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 340830.10│ 32.44│ 19538.57│ -4.38│ │二季报 │ 219784.79│ 20.92│ -84592.43│ 18.96│ │三季报 │ 282080.84│ 26.85│ -204560.43│ 45.85│ │四季报 │ 207967.34│ 19.79│ -176565.55│ 39.57│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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