财务分析☆ ◇002125 湘潭电化 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 23864.30│ 14775.65│ 4044.47│ 39411.55│
│净利润增长率(%) │ -32.37│ -51.59│ -71.27│ 65.76│
│扣非净利润(万) │ 21826.64│ 13000.26│ 2783.70│ 39081.21│
│营业总收入(万元) │ 159381.09│ 100417.21│ 46421.95│ 210030.29│
│总营收同比增长率(%) │ 18.69│ 9.57│ 6.16│ 12.22│
│加权净资产收益率(%) │ 9.26│ 6.07│ 1.70│ 18.11│
│资产负债比率(%) │ 46.50│ 50.19│ 49.02│ 52.73│
│净利润现金含量(%) │ 65.15│ 64.11│ 37.96│ 61.08│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2300│ 0.0600│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3467│ 0.2100│ 0.0442│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3791│ 0.2347│ 0.0643│ 0.6261│
│每股资本公积金(元) │ 1.7207│ 1.7207│ 1.7207│ 1.4872│
│每股未分配利润(元) │ 1.4201│ 1.4017│ 1.2312│ 1.1669│
│每股净资产(元) │ 4.2405│ 4.2218│ 4.0505│ 3.7522│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2470│ 0.1505│ 0.0244│ 0.3824│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 35284.32│ 30522.17│ 14077.80│ 23775.97│
│归母净利(调整后:万) │ 35284.32│ 30522.17│ 14077.80│ 23775.97│
│净利润增长率(%) │ 233.74│ 507.97│ 633.97│ 839.82│
│扣非净利润(万) │ 34796.69│ 30138.30│ 13847.20│ 19270.09│
│营业总收(未调整:万) │ 134279.13│ 91643.78│ 43728.61│ 187153.42│
│营业总收(调整后:万) │ 134279.13│ 91643.78│ 43728.61│ 187153.42│
│总营收同比增长率(%) │ 6.33│ 3.47│ 27.70│ 51.64│
│加权净资产收益率(%) │ 16.25│ 14.21│ 6.82│ 12.65│
│资产负债比率(%) │ 51.09│ 53.90│ 53.97│ 54.28│
│净利润现金含量(%) │ 44.42│ 15.70│ 13.75│ 47.20│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.4800│ 0.2200│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5528│ 0.4800│ 0.2200│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5605│ 0.4849│ 0.2236│ 0.3777│
│每股资本公积金(元) │ 1.4800│ 1.4800│ 1.4800│ 1.4800│
│每股未分配利润(元) │ 1.1451│ 1.0695│ 0.8582│ 0.6346│
│每股净资产(元) │ 3.6795│ 3.6036│ 3.3923│ 3.1687│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2490│ 0.0761│ 0.0307│ 0.1783│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.13│ 1.31│ 1.18│
│速动比率 │ 0.90│ 0.84│ 0.96│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 46.50│ 50.19│ 49.02│ 52.73│
│产权比率 │ 0.89│ 1.03│ 0.99│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 10.87│ 5.11│ 1.11│ 14.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 0.95│ 0.90│ 0.85│
│速动比率 │ 0.81│ 0.66│ 0.61│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 51.09│ 53.90│ 53.97│ 54.28│
│产权比率 │ 1.08│ 1.20│ 1.21│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ 10.60│ 2.28│ 0.97│ 5.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.97│ 2.62│ 1.19│ 4.97│
│存货周转率 │ 2.24│ 1.39│ 0.67│ 2.54│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.49│ 0.24│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 0.48│ 0.22│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.09│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.19│ 1.94│ 0.93│ 5.25│
│存货周转率 │ 1.59│ 0.95│ 0.49│ 2.72│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.51│ 0.26│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 0.53│ 0.25│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.09│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.94│ 5.56│ 1.59│ 16.69│
│销售毛利率 │ 21.48│ 18.11│ 18.24│ 26.48│
│营业利润率 │ 15.65│ 14.90│ 10.69│ 20.67│
│销售净利率 │ 14.33│ 14.13│ 8.61│ 19.21│
│总资产净利率 │ 4.67│ 2.79│ 0.79│ 8.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.23│ 13.46│ 6.59│ 11.92│
│销售毛利率 │ 31.00│ 38.87│ 35.76│ 19.69│
│营业利润率 │ 29.99│ 38.59│ 36.81│ 21.80│
│销售净利率 │ 27.11│ 34.38│ 33.83│ 13.60│
│总资产净利率 │ 7.54│ 6.40│ 3.04│ 5.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.69│ 9.57│ 6.16│ 12.22│
│营业利润增长率 │ -38.06│ -57.69│ -69.16│ 6.42│
│净利润增长率 │ -32.37│ -51.59│ -71.27│ 65.76│
│净资产增长率 │ 13.01│ 12.52│ 7.95│ 18.42│
│总资产增长率 │ -0.78│ 6.23│ -0.12│ 14.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.33│ 3.47│ 27.70│ 51.64│
│营业利润增长率 │ 247.73│ 522.02│ 650.29│ 1415.60│
│净利润增长率 │ 233.74│ 507.97│ 633.97│ 839.82│
│净资产增长率 │ 16.12│ 13.72│ 7.06│ 12.71│
│总资产增长率 │ 8.91│ 12.90│ 6.50│ 22.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动收到│ 37478.82│ 28473.59│ 31.63│
│ │现金 │ │ │ │
│应收票据 │本期销售产品收到│ 459.73│ 254.99│ 80.29│
│ │商业承兑汇票 │ │ │ │
│应收款项融资│销售产品收到的银│ 11459.58│ 25509.69│ -55.08│
│ │行承兑汇票已背书│ │ │ │
│ │和到期托收 │ │ │ │
│合同资产 │本期子公司收回工│ 917.98│ 1798.07│ -48.95│
│ │程质保金 │ │ │ │
│长期股权投资│本期联营企业湖南│ 71385.00│ 48371.09│ 47.58│
│ │裕能首次公开发行│ │ │ │
│ │上市，资本公积资│ │ │ │
│ │本溢价增加，公司│ │ │ │
│ │根据上市后的持股│ │ │ │
│ │比例6.35%增加其 │ │ │ │
│ │他权益变动和损益│ │ │ │
│ │调整 │ │ │ │
│其他权益工具│本期增加对湖南兴│ 3720.00│ 2220.00│ 67.57│
│投资 │湘隆银高新产业投│ │ │ │
│ │资合伙企业（有限│ │ │ │
│ │合伙）的投资 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期湘潭市污水处│ 282.86│ 161.88│ 74.73│
│ │理有限责任公司增│ │ │ │
│ │加办公楼展厅改造│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│短期借款 │本期子公司增加流│ 67094.72│ 50029.74│ 34.11│
│ │动资金贷款 │ │ │ │
│应付票据 │上年末开具的银行│ 8768.50│ 15773.20│ -44.41│
│ │承兑汇票已到期支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付上年末原│ 37511.23│ 61245.69│ -38.75│
│ │材料采购款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 629.26│ 7689.68│ -91.82│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上期末计│ 1708.28│ 3129.75│ -45.42│
│ │提各项税金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期开具未到期的│ 5458.10│ 8175.60│ -33.24│
│ │云信、融信 │ │ │ │
│营业成本 │尖晶石型锰酸锂产│ 125149.19│ 92646.44│ 35.08│
│ │品销量增加，产品│ │ │ │
│ │销售成本同比增加│ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业净利│ 9917.96│ 17502.27│ -43.33│
│ │润同比减少，权益│ │ │ │
│ │法核算长期股权投│ │ │ │
│ │资收益同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -26.75│ -1878.26│ 98.58│
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1339.68│ -90.68│ -1377.40│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期政府对公司部│ 1222.08│ -1.03│ 118379.16│
│ │分闲置土地收储，│ │ │ │
│ │增加无形资产处置│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期固定资产报废│ 254.58│ 20.08│ 1168.03│
│ │取得收入 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期有固定资│ 52.11│ 227.96│ -77.14│
│ │产处置损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本期实现利润总额│ 2299.68│ 3655.60│ -37.09│
│ │同比减少，所得税│ │ │ │
│ │费用同比减少 │ │ │ │
│净利润 │（1）对联营企业 │ 22845.88│ 36406.41│ -37.25│
│ │的投资收益同比减│ │ │ │
│ │少；（2）本期尖 │ │ │ │
│ │晶石型锰酸锂产品│ │ │ │
│ │销售均价下降，销│ │ │ │
│ │售毛利率同比减少│ │ │ │
│ │；（3）1-2月鹤岭│ │ │ │
│ │生产线停产影响管│ │ │ │
│ │理费用停工损失增│ │ │ │
│ │加；（4）本期计 │ │ │ │
│ │提存货跌价准备同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -858.28│ -11292.49│ 92.40│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金同│ │ │ │
│ │比减少，本期处置│ │ │ │
│ │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │收回的现金净额同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4183.96│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5042.24│ 11292.49│ -55.35│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -6714.10│ 3692.83│ -281.81│
│的现金流量净│的现金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 114559.80│ 171213.26│ -33.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 121273.90│ 167520.43│ -27.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动汇兑│ 178.39│ 297.46│ -40.03│
│金及现金等价│损益影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 8152.65│ 8371.10│ -2.61│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 28552.24│ 28010.12│ 1.94│
│金等价物余额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期筹资活动收到│ 62447.07│ 28473.59│ 119.32│
│ │的现金 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收账款周转│ 35608.94│ 41201.68│ -13.57│
│ │天数减少 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 1235.30│ 1798.07│ -31.30│
│存货 │本期存货周转天数│ 54125.86│ 64585.56│ -16.20│
│ │减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1333.86│ 1369.91│ -2.63│
│长期股权投资│本期联营企业湖南│ 69459.33│ 48371.09│ 43.60│
│ │裕能首次公开发行│ │ │ │
│ │上市，资本公积资│ │ │ │
│ │本溢价增加，公司│ │ │ │
│ │根据上市后的持股│ │ │ │
│ │比例6.35%增加其 │ │ │ │
│ │他权益变动；本期│ │ │ │
│ │确认投资收益 │ │ │ │
│固定资产 │2万吨尖晶石型锰 │ 211308.90│ 210512.89│ 0.38│
│ │酸锂电池正极材料│ │ │ │
│ │项目本期转固 │ │ │ │
│在建工程 │2万吨尖晶石型锰 │ 7412.42│ 10503.95│ -29.43│
│ │酸锂电池正极材料│ │ │ │
│ │项目本期转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2080.15│ 2120.26│ -1.89│
│短期借款 │本期增加银行贷款│ 80071.75│ 50029.74│ 60.05│
│合同负债 │--- │ 5039.38│ 7689.68│ -34.47│
│长期借款 │本期归还银行贷款│ 76025.53│ 89709.26│ -15.25│
│租赁负债 │--- │ 2150.03│ 2189.88│ -1.82│
│营业收入 │--- │ 100417.21│ 91643.78│ 9.57│
│营业成本 │本期尖晶石型锰酸│ 82228.49│ 56019.99│ 46.78│
│ │锂产品销量同比增│ │ │ │
│ │加，产品销售成本│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 677.91│ 562.80│ 20.45│
│管理费用 │--- │ 6619.38│ 5448.88│ 21.48│
│财务费用 │--- │ 2394.17│ 2641.02│ -9.35│
│所得税费用 │利润总额同比减少│ 945.32│ 3680.29│ -74.31│
│ │，当期所得税费用│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4533.71│ 4289.03│ 5.71│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 9472.71│ 4790.91│ 97.72│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -1156.90│ -10843.06│ 89.33│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 21368.17│ 24435.72│ -12.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 29843.73│ 18455.13│ 61.71│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37478.82│ 62447.07│ 42122.56│ 28473.59│
│存货 │ 47089.00│ 54125.86│ 49331.38│ 64585.56│
│应收账款 │ 39059.51│ 35608.94│ 36934.05│ 41201.68│
│其他应收款 │ 26002.95│ 26044.74│ 25659.77│ 26032.68│
│流动资产合计 │ 175463.10│ 209100.11│ 182519.45│ 199128.99│
│长期股权投资 │ 71385.00│ 69459.33│ 65293.91│ 48371.09│
│固定资产净额 │ 206603.49│ 211308.90│ 207800.92│ 210512.89│
│无形资产 │ 27725.41│ 27947.35│ 27699.93│ 26756.66│
│非流动资产合计 │ 333960.47│ 336308.09│ 330312.45│ 314315.78│
│资产总计 │ 509423.57│ 545408.19│ 512831.90│ 513444.77│
│流动负债 │ 142970.65│ 185458.71│ 138876.80│ 169352.86│
│非流动负债 │ 93928.06│ 88261.08│ 112516.45│ 101380.44│
│负债合计 │ 236898.71│ 273719.79│ 251393.25│ 270733.30│
│实收资本 │ 62948.17│ 62948.17│ 62948.17│ 62948.17│
│资本公积金 │ 108312.18│ 108312.18│ 108312.18│ 93616.58│
│盈余公积 │ 6160.78│ 6160.78│ 6160.78│ 6160.78│
│未分配利润 │ 89389.65│ 88232.25│ 77501.06│ 73456.59│
│少数股东权益 │ 5595.87│ 5930.90│ 6467.87│ 6516.48│
│股东权益合计 │ 272524.86│ 271688.40│ 261438.65│ 242711.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34893.41│ 47607.89│ 33821.62│ 22916.82│
│存货 │ 59244.44│ 60728.20│ 56632.93│ 57232.76│
│应收账款 │ 40923.91│ 51196.06│ 50505.74│ 43405.71│
│其他应收款 │ 21689.86│ 21891.84│ 23360.45│ 22828.41│
│流动资产合计 │ 178389.64│ 199471.69│ 178645.17│ 163457.69│
│长期股权投资 │ 47464.04│ 43738.65│ 37421.96│ 29912.80│
│固定资产净额 │ 198405.60│ 172044.19│ 171585.75│ 175713.96│
│无形资产 │ 26655.85│ 22197.84│ 21720.07│ 21885.03│
│非流动资产合计 │ 309835.02│ 306645.47│ 298768.41│ 284837.60│
│资产总计 │ 488224.65│ 506117.16│ 477413.58│ 448295.29│
│流动负债 │ 147845.08│ 210172.04│ 198851.31│ 191442.09│
│非流动负债 │ 101600.21│ 62617.92│ 58798.78│ 51881.70│
│负债合计 │ 249445.28│ 272789.96│ 257650.10│ 243323.78│
│实收资本 │ 62948.17│ 62948.17│ 62948.17│ 62948.17│
│资本公积金 │ 93161.80│ 93161.80│ 93161.80│ 93161.80│
│盈余公积 │ 3406.49│ 3406.49│ 3406.49│ 3406.49│
│未分配利润 │ 72083.66│ 67321.51│ 54024.55│ 39946.75│
│少数股东权益 │ 7164.59│ 6489.22│ 6222.47│ 5508.30│
│股东权益合计 │ 238779.37│ 233327.20│ 219763.48│ 204971.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 159381.09│ 100417.21│ 46421.95│ 210030.29│
│营业成本 │ 125149.19│ 82228.49│ 37952.48│ 154405.27│
│营业税金及附加 │ 1202.84│ 810.44│ 474.27│ 1547.63│
│销售费用 │ 1048.54│ 677.91│ 306.91│ 1283.61│
│财务费用 │ 3268.49│ 2394.17│ 1461.56│ 4833.40│
│管理费用 │ 9489.09│ 6619.38│ 3971.32│ 15664.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9917.96│ 8230.58│ 2195.43│ 25170.56│
│营业利润 │ 24943.10│ 14960.18│ 4963.76│ 43413.97│
│营业外收入 │ 254.58│ 206.84│ 172.77│ 24.32│
│营业外支出 │ 52.11│ 31.64│ 19.83│ 677.46│
│利润总额 │ 25145.57│ 15135.38│ 5116.70│ 42760.83│
│所得税 │ 2299.68│ 945.32│ 1120.85│ 2420.52│
│净利润 │ 22845.88│ 14190.07│ 3995.85│ 40340.31│
│归属母公司净利润 │ 23864.30│ 14775.65│ 4044.47│ 39411.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 134279.13│ 91643.78│ 43728.61│ 187153.42│
│营业成本 │ 92646.44│ 56019.99│ 28089.97│ 150299.36│
│营业税金及附加 │ 954.70│ 698.92│ 227.03│ 1753.00│
│销售费用 │ 870.00│ 562.80│ 584.36│ 1104.19│
│财务费用 │ 3514.45│ 2641.02│ 1897.28│ 7193.08│
│管理费用 │ 8163.65│ 5448.88│ 2370.04│ 9059.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 17502.27│ 13787.89│ 7473.50│ 10421.43│
│营业利润 │ 40269.90│ 35360.81│ 16094.49│ 40795.57│
│营业外收入 │ 20.08│ 16.92│ 10.16│ 475.00│
│营业外支出 │ 227.96│ 194.34│ 54.91│ 12205.91│
│利润总额 │ 40062.01│ 35183.39│ 16049.75│ 29064.66│
│所得税 │ 3655.60│ 3680.29│ 1257.77│ 3611.32│
│净利润 │ 36406.41│ 31503.10│ 14791.97│ 25453.34│
│归属母公司净利润 │ 35284.32│ 30522.17│ 14077.80│ 23775.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 128055.14│ 90008.24│ 38402.86│ 154545.70│
│经营活动现金流出 │ 112508.49│ 80535.53│ 36867.51│ 130474.39│
│经营活动现金流量净额│ 15546.65│ 9472.71│ 1535.34│ 24071.31│
│投资活动现金流入 │ 4183.96│ 3694.67│ 1778.78│ 129.65│
│资本性支出 │ 3542.24│ 3351.57│ 2365.02│ 18518.24│
│投资活动现金流出 │ 5042.24│ 4851.57│ 2365.02│ 18518.24│
│投资活动现金流量净额│ -858.28│ -1156.90│ -586.24│ -18388.59│
│筹资活动现金流入 │ 114559.80│ 87672.00│ 40560.00│ 211143.68│
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