财务分析☆ ◇002126 银轮股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 61214.26│ 44359.76│ 28547.48│ 12695.06│
│净利润增长率(%) │ 59.71│ 91.61│ 117.10│ 80.73│
│扣非净利润(万) │ 58092.43│ 41359.49│ 25857.78│ 11032.48│
│营业总收入(万元) │ 1101800.91│ 799231.36│ 526213.37│ 255504.62│
│总营收同比增长率(%) │ 29.93│ 33.19│ 36.09│ 24.35│
│加权净资产收益率(%) │ 12.07│ 8.97│ 5.88│ 2.67│
│资产负债比率(%) │ 62.30│ 63.31│ 63.11│ 62.58│
│净利润现金含量(%) │ 150.52│ 103.17│ 57.86│ 50.89│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.5600│ 0.3600│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7300│ 0.5151│ 0.3300│ 0.1393│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7611│ 0.5525│ 0.3562│ 0.1603│
│每股资本公积金(元) │ 1.5092│ 1.4859│ 1.4572│ 1.3521│
│每股未分配利润(元) │ 3.6847│ 3.5649│ 3.3744│ 3.2948│
│每股净资产(元) │ 6.6586│ 6.3656│ 6.1859│ 5.9488│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1457│ 0.5699│ 0.2061│ 0.0816│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 38328.25│ 23150.99│ 13149.71│ 7024.44│
│归母净利(调整后:万) │ 38328.25│ 23150.99│ 13149.71│ 7024.44│
│净利润增长率(%) │ 73.92│ 7.32│ -25.02│ -33.22│
│扣非净利润(万) │ 30516.63│ 18438.63│ 9303.90│ 3690.54│
│营业总收(未调整:万) │ 847963.79│ 600054.45│ 386661.87│ 205474.01│
│营业总收(调整后:万) │ 847963.79│ 600054.45│ 386661.87│ 205474.01│
│总营收同比增长率(%) │ 8.48│ 2.89│ -4.63│ 2.77│
│加权净资产收益率(%) │ 8.46│ 5.00│ 2.96│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 61.31│ 61.61│ 60.50│ 60.59│
│净利润现金含量(%) │ 145.32│ 65.41│ 95.56│ 73.00│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2900│ 0.1700│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3900│ 0.2328│ 0.1200│ 0.0466│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4839│ 0.2923│ 0.1660│ 0.0887│
│每股资本公积金(元) │ 1.3230│ 1.3033│ 1.2856│ 1.2630│
│每股未分配利润(元) │ 3.1345│ 2.9717│ 2.8455│ 2.8482│
│每股净资产(元) │ 5.7530│ 5.6000│ 5.4604│ 5.4244│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7032│ 0.1912│ 0.1586│ 0.0647│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.13│ 1.13│ 1.10│
│速动比率 │ 0.90│ 0.90│ 0.90│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 62.30│ 63.31│ 63.11│ 62.58│
│产权比率 │ 1.84│ 1.93│ 1.91│ 1.87│
│现金流比率%-短期债务│ 10.55│ 5.18│ 1.95│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.12│ 1.14│ 1.16│
│速动比率 │ 0.86│ 0.88│ 0.88│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 61.31│ 61.61│ 60.50│ 60.59│
│产权比率 │ 1.77│ 1.78│ 1.70│ 1.70│
│现金流比率%-短期债务│ 7.80│ 2.16│ 1.95│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.04│ 2.26│ 1.49│ 0.76│
│存货周转率 │ 4.40│ 3.26│ 2.21│ 1.10│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 0.89│ 0.60│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 3.48│ 2.59│ 1.83│ 0.91│
│总资产周转率 │ 0.74│ 0.54│ 0.36│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.01│ 2.27│ 1.53│ 0.79│
│存货周转率 │ 4.07│ 2.98│ 2.00│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 1.11│ 0.80│ 0.53│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 3.29│ 2.34│ 1.55│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.48│ 0.32│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.21│ 8.48│ 5.62│ 2.63│
│销售毛利率 │ 21.57│ 21.04│ 20.55│ 20.18│
│营业利润率 │ 7.40│ 7.36│ 7.00│ 6.47│
│销售净利率 │ 6.36│ 6.38│ 6.15│ 5.48│
│总资产净利率 │ 4.13│ 3.01│ 1.98│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.19│ 5.08│ 2.96│ 1.59│
│销售毛利率 │ 19.84│ 20.04│ 19.53│ 19.24│
│营业利润率 │ 5.74│ 5.24│ 4.80│ 4.63│
│销售净利率 │ 5.29│ 4.61│ 4.24│ 4.23│
│总资产净利率 │ 3.01│ 1.84│ 1.07│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.93│ 33.19│ 36.09│ 24.35│
│营业利润增长率 │ 67.69│ 86.97│ 98.56│ 73.82│
│净利润增长率 │ 59.71│ 91.61│ 117.10│ 80.73│
│净资产增长率 │ 16.66│ 11.84│ 8.56│ 3.32│
│总资产增长率 │ 19.47│ 17.81│ 13.59│ 6.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.48│ 2.89│ -4.63│ 2.77│
│营业利润增长率 │ 67.13│ 9.39│ -18.52│ -31.38│
│净利润增长率 │ 73.92│ 7.32│ -25.02│ -33.22│
│净资产增长率 │ 6.35│ 3.60│ 1.09│ 0.44│
│总资产增长率 │ 12.80│ 9.94│ 4.37│ 3.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 29070.95│ 27885.26│ 4.25│
│管理费用 │--- │ 60646.42│ 47195.27│ 28.50│
│财务费用 │上期人民币汇率贬│ 8230.42│ 2974.20│ 176.73│
│ │值汇兑损益增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 49030.58│ 38612.42│ 26.98│
│经营活动现金│--- │ 907465.49│ 716260.01│ 26.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 815327.29│ 660560.41│ 23.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 92138.21│ 55699.60│ 65.42│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 207442.46│ 359979.86│ -42.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 267903.28│ 439216.11│ -39.00│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -60460.82│ -79236.25│ 23.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 366830.73│ 327388.28│ 12.05│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 311696.55│ 303163.04│ 2.81│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 55134.19│ 24225.23│ 127.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售商品收到│ 87229.41│ 715.43│ 12092.58│
│价物净增加额│的现金增加致经营│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 191896.98│ 97220.51│ 97.38│
│应收款项 │--- │ 400069.79│ 325168.85│ 23.03│
│合同资产 │--- │ 8542.20│ 8729.69│ -2.15│
│存货 │--- │ 206257.25│ 186271.39│ 10.73│
│投资性房地产│--- │ 4012.64│ 7562.46│ -46.94│
│长期股权投资│--- │ 32355.59│ 39422.14│ -17.93│
│固定资产 │--- │ 357741.88│ 275613.72│ 29.80│
│在建工程 │--- │ 60610.92│ 75596.45│ -19.82│
│使用权资产 │--- │ 13986.32│ 13714.04│ 1.99│
│短期借款 │--- │ 211112.15│ 155455.71│ 35.80│
│合同负债 │--- │ 4409.81│ 3401.94│ 29.63│
│长期借款 │--- │ 29131.44│ 21408.87│ 36.07│
│租赁负债 │--- │ 11830.01│ 11492.14│ 2.94│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │存款性理财余额增│ 169714.76│ 97220.51│ 74.57│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期使用现金管理│ 78572.51│ 52939.75│ 48.42│
│产 │余额较上期增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期销售商品回款│ 48974.13│ 31510.17│ 55.42│
│ │收到的票据增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 7504.70│ 5752.63│ 30.46│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │厂房达到可使用状│ 46187.23│ 75596.45│ -38.90│
│ │态转固定资产 │ │ │ │
│递延所得税资│公司股权激励及计│ 8660.47│ 4580.28│ 89.08│
│产 │提信用减值损失形│ │ │ │
│ │成的暂时性差异增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │公司内票据未到期│ 269048.89│ 155455.71│ 73.07│
│ │贴现 │ │ │ │
│一年内到期的│借款到期偿还 │ 16153.82│ 29146.26│ -44.58│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期未终止确认的│ 22285.73│ 14790.28│ 50.68│
│ │应收票据增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动引起外币│ -3772.64│ -5652.27│ 33.25│
│ │报表折算增加 │ │ │ │
│营业收入 │乘用车板块新项目│ 799231.36│ 600054.45│ 33.19│
│ │、新客户订单增加│ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 631041.46│ 479790.03│ 31.52│
│税金及附加 │当期应交增值税增│ 4538.54│ 2954.99│ 53.59│
│ │加引起教育费及城│ │ │ │
│ │建税增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司不断加大研发│ 37407.19│ 28552.96│ 31.01│
│ │投入 │ │ │ │
│财务费用 │银行贷款利息支出│ 6599.84│ 3018.39│ 118.65│
│ │及受汇率变动影响│ │ │ │
│ │，本期汇兑收益较│ │ │ │
│ │上期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期取得与收益相│ 3299.40│ 4981.81│ -33.77│
│ │关的政府补助减少│ │ │ │
│投资收益 │理财收益较上期减│ 1239.26│ 2145.56│ -42.24│
│ │少及应收票据贴现│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ 426.19│ -3050.28│ 113.97│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置非流动资│ 107.19│ 2362.73│ -95.46│
│ │产收益较大 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 1110.78│ 502.27│ 121.15│
│所得税费用 │公司利润增加 │ 6871.78│ 3502.24│ 96.21│
│归属于母公司│营业收入增加 │ 44359.76│ 23150.99│ 91.61│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 45763.99│ 15143.51│ 202.20│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 191896.98│ 169714.76│ 136991.56│ 122039.04│
│存货 │ 206257.25│ 201116.91│ 191604.07│ 183496.80│
│应收账款 │ 400069.79│ 380825.94│ 379533.31│ 347685.43│
│其他应收款 │ 5943.62│ 5831.67│ 5041.44│ 5065.89│
│流动资产合计 │ 991806.33│ 998585.28│ 955480.12│ 866333.85│
│长期股权投资 │ 32355.59│ 36335.90│ 37474.66│ 39204.03│
│固定资产净额 │ 357741.88│ 342589.57│ 299204.72│ 287614.88│
│无形资产 │ 76627.69│ 75547.74│ 76103.12│ 75986.80│
│非流动资产合计 │ 623814.77│ 594663.22│ 580671.60│ 575659.76│
│资产总计 │ 1615621.10│ 1593248.49│ 1536151.72│ 1441993.61│
│流动负债 │ 873069.78│ 882874.49│ 849079.99│ 786281.72│
│非流动负债 │ 133502.83│ 125832.02│ 120421.02│ 116061.79│
│负债合计 │ 1006572.61│ 1008706.51│ 969501.01│ 902343.52│
│实收资本 │ 80423.95│ 80296.46│ 80143.16│ 79214.58│
│资本公积金 │ 121374.00│ 119308.72│ 116783.68│ 107108.87│
│盈余公积 │ 32035.25│ 29055.92│ 29055.92│ 29055.92│
│未分配利润 │ 296341.27│ 286247.04│ 270434.76│ 260993.79│
│少数股东权益 │ 63120.23│ 61149.25│ 58635.49│ 56158.96│
│股东权益合计 │ 609048.49│ 584541.98│ 566650.71│ 539650.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 97220.51│ 134363.51│ 114470.06│ 118268.94│
│存货 │ 186271.39│ 174316.80│ 163789.30│ 156368.96│
│应收账款 │ 325168.85│ 290227.58│ 266709.29│ 283873.83│
│其他应收款 │ 4982.02│ 3748.86│ 3961.56│ 3796.01│
│流动资产合计 │ 800277.90│ 787336.65│ 732648.88│ 746507.51│
│长期股权投资 │ 39422.14│ 39155.77│ 42002.85│ 41069.30│
│固定资产净额 │ 275613.72│ 272622.28│ 257766.72│ 240495.74│
│无形资产 │ 76721.36│ 76524.32│ 75831.84│ 59977.72│
│非流动资产合计 │ 552075.33│ 530737.00│ 518682.80│ 496154.29│
│资产总计 │ 1352353.23│ 1318073.65│ 1251331.68│ 1242661.80│
│流动负债 │ 714345.22│ 700438.12│ 645656.58│ 641339.54│
│非流动负债 │ 114744.31│ 111666.19│ 111353.83│ 111562.88│
│负债合计 │ 829089.53│ 812104.31│ 757010.41│ 752902.42│
│实收资本 │ 79214.11│ 79213.96│ 79213.27│ 79211.61│
│资本公积金 │ 104799.23│ 103239.40│ 101833.09│ 100045.20│
│盈余公积 │ 29055.92│ 26776.07│ 26776.07│ 26776.07│
│未分配利润 │ 248298.73│ 235401.32│ 225400.03│ 225611.76│
│少数股东权益 │ 55288.84│ 50110.70│ 49523.02│ 47823.26│
│股东权益合计 │ 523263.71│ 505969.34│ 494321.27│ 489759.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1101800.91│ 799231.36│ 526213.37│ 255504.62│
│营业成本 │ 864191.83│ 631041.46│ 418061.10│ 203955.88│
│营业税金及附加 │ 6328.13│ 4538.54│ 3127.65│ 1611.73│
│销售费用 │ 29070.95│ 17565.86│ 10984.69│ 5596.80│
│财务费用 │ 8230.42│ 6599.84│ 4410.47│ 3839.48│
│管理费用 │ 60646.42│ 43521.00│ 28403.98│ 13374.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -138.06│ 426.19│ 822.61│ 752.42│
│投资收益 │ 2044.18│ 1239.26│ 1156.56│ 498.36│
│营业利润 │ 81576.48│ 58844.65│ 36820.97│ 16519.89│
│营业外收入 │ 133.84│ 93.15│ 81.86│ 19.02│
│营业外支出 │ 2862.48│ 1110.78│ 520.29│ 247.90│
│利润总额 │ 78847.84│ 57827.02│ 36382.55│ 16291.00│
│所得税 │ 8789.36│ 6871.78│ 4029.00│ 2278.95│
│净利润 │ 70058.48│ 50955.24│ 32353.55│ 14012.05│
│归属母公司净利润 │ 61214.26│ 44359.76│ 28547.48│ 12695.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 847963.79│ 600054.45│ 386661.87│ 205474.01│
│营业成本 │ 679762.66│ 479790.03│ 311162.53│ 165935.74│
│营业税金及附加 │ 4153.46│ 2954.99│ 2032.79│ 889.26│
│销售费用 │ 27885.26│ 20334.77│ 13441.41│ 7387.64│
│财务费用 │ 2974.20│ 3018.39│ 2975.77│ 2984.68│
│管理费用 │ 47195.27│ 34761.70│ 22442.20│ 11658.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 314.28│ -3050.28│ -2088.47│ -413.99│
│投资收益 │ 2181.02│ 2145.56│ 1795.92│ 955.72│
│营业利润 │ 48646.40│ 31472.00│ 18544.28│ 9503.75│
│营业外收入 │ 695.83│ 201.07│ 101.83│ 40.33│
│营业外支出 │ 1002.94│ 502.27│ 421.65│ 258.18│
│利润总额 │ 48339.30│ 31170.81│ 18224.47│ 9285.91│
│所得税 │ 3447.28│ 3502.24│ 1812.82│ 593.51│
│净利润 │ 44892.02│ 27668.57│ 16411.65│ 8692.40│
│归属母公司净利润 │ 38328.25│ 23150.99│ 13149.71│ 7024.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 907465.49│ 667326.90│ 437485.40│ 218366.63│
│经营活动现金流出 │ 815327.29│ 621562.90│ 420966.65│ 211906.38│
│经营活动现金流量净额│ 92138.21│ 45763.99│ 16518.74│ 6460.25│
│投资活动现金流入 │ 207442.46│ 113837.32│ 74863.90│ 44171.62│
│资本性支出 │ 101318.37│ 60480.68│ 37145.43│ 24323.76│
│投资活动现金流出 │ 267903.28│ 196481.68│ 136305.43│ 69393.76│
│投资活动现金流量净额│ -60460.82│ -82644.36│ -61441.54│ -25222.14│
│筹资活动现金流入 │ 366830.73│ 342031.53│ 235201.10│ 100011.79│
│筹资活动现金流出 │ 311696.55│ 243595.88│ 163158.74│ 63913.89│
│筹资活动现金流量净额│ 55134.19│ 98435.64│ 72042.36│ 36097.90│
│汇率变动对现金的影响│ 417.84│ -295.14│ 880.29│ -116.52│
│现金及等价物净增加额│ 87229.41│ 61260.14│ 27999.85│ 17219.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 716260.01│ 501316.95│ 315893.34│ 171575.62│
│经营活动现金流出 │ 660560.41│ 486173.43│ 303327.38│ 166447.91│
│经营活动现金流量净额│ 55699.60│ 15143.51│ 12565.97│ 5127.71│
│投资活动现金流入 │ 359979.86│ 268448.95│ 196200.22│ 90869.74│
│资本性支出 │ 112398.40│ 89686.82│ 65240.35│ 31955.18│
│投资活动现金流出 │ 439216.11│ 337974.51│ 250809.50│ 105669.18│
│投资活动现金流量净额│ -79236.25│ -69525.56│ -54609.27│ -14799.44│
│筹资活动现金流入 │ 327388.28│ 299561.26│ 217226.19│ 93727.27│
│筹资活动现金流出 │ 303163.04│ 206546.63│ 157669.06│ 64056.43│
│筹资活动现金流量净额│ 24225.23│ 93014.63│ 59557.13│ 29670.84│
│汇率变动对现金的影响│ 26.84│ 98.69│ 292.69│ -199.13│
│现金及等价物净增加额│ 715.43│ 38731.27│ 17806.51│ 19799.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 255504.62│ 23.19│ 12695.06│ 20.74│
│二季报 │ 270708.75│ 24.57│ 15852.43│ 25.90│
│三季报 │ 273017.99│ 24.78│ 15812.28│ 25.83│
│四季报 │ 302569.55│ 27.46│ 16854.50│ 27.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 205474.01│ 24.23│ 7024.44│ 18.33│
│二季报 │ 181187.85│ 21.37│ 6125.27│ 15.98│
│三季报 │ 213392.58│ 25.17│ 10001.28│ 26.09│
│四季报 │ 247909.34│ 29.24│ 15177.26│ 39.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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