财务分析☆ ◇002128 电投能源 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 358486.02│ 258291.38│ 161741.16│ 398681.16│
│净利润增长率(%) │ 10.06│ 10.67│ 6.96│ 11.29│
│扣非净利润(万) │ 348448.97│ 252641.69│ 158398.19│ 386039.64│
│营业总收入(万元) │ 1973030.59│ 1320932.28│ 684397.04│ 2679290.03│
│总营收同比增长率(%) │ -0.69│ -3.04│ -4.57│ 8.59│
│加权净资产收益率(%) │ 13.06│ 9.67│ 6.13│ 18.22│
│资产负债比率(%) │ 33.40│ 31.46│ 32.19│ 35.15│
│净利润现金含量(%) │ 152.68│ 132.74│ 83.57│ 213.31│
│基本每股收益(元) │ 1.6700│ 1.2300│ 0.8100│ 2.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5545│ 1.2000│ 0.7066│ 2.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5993│ 1.1523│ 0.7216│ 2.0748│
│每股资本公积金(元) │ 2.8344│ 2.8338│ 2.8321│ 1.4131│
│每股未分配利润(元) │ 9.0051│ 8.5581│ 8.6277│ 9.2228│
│每股净资产(元) │ 13.4775│ 13.0115│ 13.0434│ 12.2252│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4418│ 1.5295│ 0.6030│ 4.4256│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 326033.01│ 233155.38│ 151209.55│ 355997.11│
│归母净利(调整后:万) │ 325708.45│ 233383.92│ 151209.55│ 358235.76│
│净利润增长率(%) │ 12.70│ 25.82│ 49.53│ 71.92│
│扣非净利润(万) │ 318618.17│ 228552.45│ 151420.91│ 352001.86│
│营业总收(未调整:万) │ 1986822.01│ 1362282.97│ 717152.86│ 2464911.32│
│营业总收(调整后:万) │ 1986822.01│ 1362282.97│ 717152.86│ 2467256.88│
│总营收同比增长率(%) │ 10.28│ 17.49│ 23.96│ 22.79│
│加权净资产收益率(%) │ 15.04│ 10.49│ 7.13│ 18.81│
│资产负债比率(%) │ 35.10│ 35.10│ 36.09│ 37.58│
│净利润现金含量(%) │ 209.51│ 189.20│ 126.67│ 177.89│
│基本每股收益(元) │ 1.7000│ 1.2100│ 0.7900│ 1.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.6581│ 1.1900│ 0.7880│ 1.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6967│ 1.2134│ 0.7869│ 1.8526│
│每股资本公积金(元) │ 1.4139│ 1.4139│ 1.4119│ 1.4119│
│每股未分配利润(元) │ 8.8447│ 8.3614│ 8.4195│ 7.6326│
│每股净资产(元) │ 11.9289│ 11.4459│ 11.4734│ 10.6111│
│每股经营现金流量(元)│ 3.5547│ 2.2957│ 0.9968│ 3.2956│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.46│ 2.01│ 1.35│
│速动比率 │ 1.24│ 1.23│ 1.78│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 33.40│ 31.46│ 32.19│ 35.15│
│产权比率 │ 0.56│ 0.52│ 0.54│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 71.83│ 50.43│ 20.19│ 154.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.80│ 1.63│ 1.00│
│速动比率 │ 1.53│ 1.45│ 1.39│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 35.10│ 35.10│ 36.09│ 37.58│
│产权比率 │ 0.63│ 0.64│ 0.65│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 118.30│ 79.88│ 29.44│ 78.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.85│ 6.94│ 3.23│ 12.23│
│存货周转率 │ 8.21│ 5.16│ 2.50│ 11.26│
│流动资产周转率 │ 2.16│ 1.52│ 0.66│ 3.46│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 0.60│ 0.32│ 1.20│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.15│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.48│ 5.20│ 2.57│ 10.40│
│存货周转率 │ 8.02│ 5.14│ 2.81│ 11.88│
│流动资产周转率 │ 2.12│ 1.51│ 0.77│ 3.39│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 0.61│ 0.32│ 1.10│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.35│ 0.18│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.87│ 8.86│ 5.53│ 16.97│
│销售毛利率 │ 33.05│ 34.49│ 39.52│ 31.38│
│营业利润率 │ 23.41│ 24.83│ 29.88│ 21.18│
│销售净利率 │ 19.85│ 21.09│ 25.41│ 17.57│
│总资产净利率 │ 7.76│ 5.71│ 3.55│ 9.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.22│ 10.60│ 6.86│ 17.46│
│销售毛利率 │ 33.41│ 35.79│ 41.27│ 34.03│
│营业利润率 │ 24.38│ 27.00│ 31.73│ 23.31│
│销售净利率 │ 20.57│ 22.61│ 26.81│ 19.35│
│总资产净利率 │ 8.25│ 6.02│ 3.90│ 9.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.69│ -3.04│ -4.57│ 8.59│
│营业利润增长率 │ -4.62│ -10.82│ -10.13│ -1.61│
│净利润增长率 │ 10.06│ 10.67│ 6.96│ 11.29│
│净资产增长率 │ 28.61│ 24.16│ 24.46│ 15.04│
│总资产增长率 │ 19.45│ 14.98│ 16.19│ 11.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.28│ 17.49│ 23.96│ 22.79│
│营业利润增长率 │ -0.32│ 19.59│ 31.37│ 72.35│
│净利润增长率 │ 12.70│ 25.82│ 49.53│ 71.92│
│净资产增长率 │ 12.26│ 7.71│ 8.13│ 15.91│
│总资产增长率 │ 9.82│ 5.70│ 6.27│ 9.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │非公开发行股票募│ 395601.02│ 185902.60│ 112.80│
│ │集资金 │ │ │ │
│应收账款 │应收煤款增加 │ 210769.26│ 152806.55│ 37.93│
│应收款项融资│本期煤产品、铝产│ 90024.82│ 32354.32│ 178.25│
│ │品应收票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 119531.43│ 83351.48│ 43.41│
│合同资产 │应收新能源电价补│ 44024.63│ 30874.99│ 42.59│
│ │贴款增加 │ │ │ │
│在建工程 │基建工程增加 │ 1010324.12│ 563647.21│ 79.25│
│其他非流动资│预付工程款、设备│ 101139.64│ 156340.02│ -35.31│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │融资规模变化及利│ 30121.39│ 50249.64│ -40.06│
│ │率减少 │ │ │ │
│合同负债 │基于合同形成的铝│ 62968.47│ 31896.47│ 97.42│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│根据公司内部分配│ 73152.58│ 23855.43│ 206.65│
│ │办法，本公司工资│ │ │ │
│ │日常核算采取“按│ │ │ │
│ │量计提，按月预发│ │ │ │
│ │，定期考核兑现”│ │ │ │
│ │。公司对提取的工│ │ │ │
│ │资将根据考核情况│ │ │ │
│ │适时予以发放 │ │ │ │
│其他应付款 │保证金增加 │ 189202.39│ 82865.35│ 128.33│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 16403.45│ 37405.77│ -56.15│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 4051.97│ 6072.67│ -33.28│
│预计负债 │待执行的亏损的合│ 739.78│ 3389.24│ -78.17│
│ │同金额减少 │ │ │ │
│资本公积 │非公开发行股票资│ 635358.01│ 271533.37│ 133.99│
│ │本溢价 │ │ │ │
│专项储备 │安全费用、维简费│ 33552.86│ 4058.55│ 726.72│
│ │支出减少 │ │ │ │
│财务费用 │借款减少及利率降│ 14985.33│ 24321.83│ -38.39│
│ │低 │ │ │ │
│其他收益 │稳岗补贴减少 │ 427.70│ 759.40│ -43.68│
│信用减值损失│坏账准备增加 │ -5727.58│ -3698.78│ -54.85│
│资产减值损失│存货跌价准备减少│ -233.86│ -779.17│ 69.99│
│资产处置损失│固定资产处置损失│ -2.73│ 34.04│ -108.02│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │非经营性收入同比│ 1544.09│ 762.64│ 102.47│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东损益│子公司内蒙古霍煤│ 33064.69│ 82599.66│ -59.97│
│ │鸿骏铝电有限责任│ │ │ │
│ │公司净利润减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │非公开发行股票募│ 298260.27│ 185902.60│ 60.44│
│ │集资金 │ │ │ │
│应收款项 │应收煤款增加 │ 227938.89│ 152806.55│ 49.17│
│合同资产 │--- │ 40098.78│ 30874.99│ 29.87│
│存货 │--- │ 155769.61│ 179823.32│ -13.38│
│投资性房地产│--- │ 2438.67│ 2517.06│ -3.11│
│长期股权投资│--- │ 72936.18│ 68559.77│ 6.38│
│固定资产 │--- │ 2213742.57│ 2182674.81│ 1.42│
│在建工程 │基建投资增加 │ 883504.11│ 563647.21│ 56.75│
│使用权资产 │--- │ 47935.96│ 45397.68│ 5.59│
│短期借款 │--- │ 40096.36│ 50249.64│ -20.21│
│合同负债 │--- │ 31336.89│ 31896.47│ -1.75│
│长期借款 │--- │ 740409.13│ 827547.02│ -10.53│
│租赁负债 │--- │ 33991.70│ 31507.64│ 7.88│
│预付款项 │--- │ 101821.46│ 83351.48│ 22.16│
│应收款项融资│应收票据增加 │ 84766.58│ 32354.32│ 161.99│
│其他流动资产│--- │ 49369.07│ 39611.18│ 24.63│
│应付账款 │--- │ 353940.83│ 277563.51│ 27.52│
│应付职工薪酬│计提应付工资增加│ 57658.21│ 23855.43│ 141.70│
│应交税费 │--- │ 44764.45│ 41205.43│ 8.64│
│一年内到期的│长期借款利息减少│ 21793.24│ 37405.77│ -41.74│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 5919.68│ 6072.67│ -2.52│
│预计负债 │待执行的亏损合同│ 739.78│ 3389.24│ -78.17│
│ │金额减少 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 2109.30│ 1817.59│ 16.05│
│债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│--- │ 1621.68│ 1386.36│ 16.97│
│专项储备 │受季节性影响支出│ 29463.65│ 4058.55│ 625.96│
│ │较少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1320932.28│ 1362282.97│ -3.04│
│营业成本 │--- │ 865298.93│ 874660.43│ -1.07│
│销售费用 │销售人员预提工资│ 2783.86│ 2096.01│ 32.82│
│管理费用 │--- │ 29606.62│ 24715.52│ 19.79│
│财务费用 │借款利息费用同比│ 9145.54│ 17740.66│ -48.45│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 48389.00│ 58608.22│ -17.44│
│研发投入 │研发费用同比增加│ 523.30│ 382.87│ 36.68│
│经营活动产生│经营活动产生现金│ 342859.35│ 441140.22│ -22.28│
│的现金流量净│流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -379968.21│ -142072.40│ -167.45│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ 151699.38│ -185646.18│ 181.71│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 114590.71│ 113422.08│ 1.03│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 359.74│ 454.75│ -20.89│
│信用减值损失│应收款项同比增加│ -5964.20│ -3388.68│ -76.00│
│资产减值损失│机器设备资产减值│ -98.70│ 4.09│ -2515.70│
│ │同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │--- │ 1799.41│ 1702.10│ 5.72│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 235.32│ 339.08│ -30.60│
│的税后净额 │同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 395601.02│ 298260.27│ 614434.34│ 185902.60│
│存货 │ 141799.53│ 155769.61│ 151972.10│ 179823.32│
│应收账款 │ 210769.26│ 227938.89│ 270874.78│ 152806.55│
│其他应收款 │ 32994.25│ 33410.24│ 38312.71│ 37958.83│
│流动资产合计 │ 1084957.76│ 991434.91│ 1345515.67│ 742683.28│
│长期股权投资 │ 75082.99│ 72936.18│ 71195.32│ 68559.77│
│固定资产净额 │ 2185224.52│ 2213742.57│ 2133786.44│ 2182674.81│
│无形资产 │ 420972.77│ 380619.87│ 343172.26│ 344680.88│
│非流动资产合计 │ 3946462.10│ 3851418.03│ 3548645.49│ 3469408.41│
│资产总计 │ 5031419.86│ 4842852.94│ 4894161.16│ 4212091.69│
│流动负债 │ 761965.86│ 679885.97│ 669342.51│ 551130.22│
│非流动负债 │ 918550.26│ 843874.04│ 905839.42│ 929408.10│
│负债合计 │ 1680516.12│ 1523760.01│ 1575181.93│ 1480538.32│
│实收资本 │ 224157.35│ 224157.35│ 224157.35│ 192157.35│
│资本公积金 │ 635358.01│ 635223.89│ 634841.12│ 271533.37│
│盈余公积 │ 107806.12│ 107806.12│ 107806.12│ 107806.12│
│未分配利润 │ 2018549.93│ 1918355.30│ 1933968.16│ 1772227.00│
│少数股东权益 │ 329813.58│ 402464.94│ 395196.07│ 382384.62│
│股东权益合计 │ 3350903.74│ 3319092.93│ 3318979.23│ 2731553.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 320664.92│ 293300.31│ 339555.08│ 160819.95│
│存货 │ 183077.17│ 193365.29│ 153169.51│ 146684.13│
│应收账款 │ 245566.54│ 238750.68│ 272498.34│ 285418.49│
│其他应收款 │ 41760.87│ 37952.79│ 39731.14│ 40308.89│
│流动资产合计 │ 1068953.23│ 994700.08│ 1057790.09│ 804613.16│
│长期股权投资 │ 65663.36│ 66698.96│ 62307.70│ 62178.34│
│固定资产净额 │ 2143077.80│ 2190108.80│ 2221982.85│ 2263095.72│
│无形资产 │ 221749.26│ 222157.97│ 224048.82│ 218134.04│
│非流动资产合计 │ 3067053.34│ 2986229.85│ 2941367.02│ 2958712.12│
│资产总计 │ 4136006.57│ 3980929.93│ 3999157.11│ 3763325.28│
│流动负债 │ 577401.63│ 552289.01│ 650666.69│ 802616.90│
│非流动负债 │ 874288.12│ 844941.75│ 792739.89│ 611768.42│
│负债合计 │ 1451689.75│ 1397230.76│ 1443406.58│ 1414385.32│
│实收资本 │ 192157.35│ 192157.35│ 192157.35│ 192157.35│
│资本公积金 │ 271684.30│ 271684.30│ 271306.62│ 271306.62│
│盈余公积 │ 107806.12│ 107806.12│ 107806.12│ 107806.12│
│未分配利润 │ 1699578.85│ 1606701.22│ 1617861.70│ 1466652.16│
│少数股东权益 │ 392082.16│ 384284.51│ 351048.22│ 309932.49│
│股东权益合计 │ 2684316.82│ 2583699.17│ 2555750.53│ 2348939.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1973030.59│ 1320932.28│ 684397.04│ 2679290.03│
│营业成本 │ 1320967.61│ 865298.93│ 413930.43│ 1838435.57│
│营业税金及附加 │ 123309.30│ 83947.71│ 45068.68│ 157071.15│
│销售费用 │ 4161.73│ 2783.86│ 1483.75│ 5596.84│
│财务费用 │ 14985.33│ 9145.54│ 5567.73│ 30799.89│
│管理费用 │ 47111.27│ 29606.62│ 13889.89│ 74067.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ 214.75│
│投资收益 │ 6131.58│ 4121.72│ 2635.55│ 8989.84│
│营业利润 │ 461965.62│ 328039.23│ 204531.52│ 567583.84│
│营业外收入 │ 1544.09│ 735.09│ 362.37│ 1270.66│
│营业外支出 │ 2292.99│ 1799.41│ 6.86│ 10480.46│
│利润总额 │ 461216.72│ 326974.91│ 204887.03│ 558374.03│
│所得税 │ 69666.01│ 48389.00│ 30957.36│ 87733.14│
│净利润 │ 391550.71│ 278585.91│ 173929.67│ 470640.90│
│归属母公司净利润 │ 358486.02│ 258291.38│ 161741.16│ 398681.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1986822.01│ 1362282.97│ 717152.86│ 2464911.32│
│营业成本 │ 1323065.06│ 874660.43│ 421187.38│ 1626185.15│
│营业税金及附加 │ 114675.79│ 76534.22│ 42964.39│ 148108.55│
│销售费用 │ 3729.76│ 2096.01│ 1063.83│ 5629.85│
│财务费用 │ 24321.83│ 17740.66│ 9206.54│ 39403.88│
│管理费用 │ 38019.98│ 24715.52│ 13091.09│ 61234.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 325.37│ ---│ ---│ 0.52│
│投资收益 │ 5939.46│ 4553.81│ 129.35│ 9273.39│
│营业利润 │ 484323.68│ 367820.46│ 227574.45│ 574646.45│
│营业外收入 │ 762.64│ 684.59│ 277.25│ 1383.77│
│营业外支出 │ 2636.39│ 1702.10│ 807.24│ 13899.03│
│利润总额 │ 482449.94│ 366802.96│ 227044.45│ 562131.19│
│所得税 │ 73817.26│ 58836.77│ 34808.61│ 85152.04│
│净利润 │ 408632.67│ 307966.19│ 192235.84│ 476979.15│
│归属母公司净利润 │ 326033.01│ 233155.38│ 151209.55│ 355997.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1950759.16│ 1250566.75│ 569940.13│ 2899997.93│
│经营活动现金流出 │ 1403416.22│ 907707.40│ 434776.73│ 2049585.12│
│经营活动现金流量净额│ 547342.94│ 342859.35│ 135163.40│ 850412.82│
│投资活动现金流入 │ 413.13│ 403.29│ ---│ 3221.10│
│资本性支出 │ 525051.90│ 380214.30│ 118474.99│ 672767.03│
│投资活动现金流出 │ 525339.59│ 380371.50│ 118474.99│ 672879.91│
│投资活动现金流量净额│ -524926.47│ -379968.21│ -118474.99│ -669658.81│
│筹资活动现金流入 │ 732640.69│ 624291.47│ 532769.96│ 617946.22│
│筹资活动现金流出 │ 543129.41│ 472592.10│ 120926.44│ 780439.54│
│筹资活动现金流量净额│ 189511.28│ 151699.38│ 411843.52│ -162493.32│
│汇率变动对现金的影响│ 0.17│ 0.20│ -0.19│ 0.87│
│现金及等价物净增加额│ 211927.92│ 114590.71│ 428531.74│ 18261.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2141749.74│ 1421353.12│ 690708.39│ 2405731.53│
│经营活动现金流出 │ 1458685.30│ 980212.90│ 499166.20│ 1772456.26│
│经营活动现金流量净额│ 683064.44│ 441140.22│ 191542.20│ 633275.27│
│投资活动现金流入 │ 763.16│ 599.17│ ---│ 14130.14│
│资本性支出 │ 319541.93│ 142669.17│ 35379.43│ 333658.57│
│投资活动现金流出 │ 319649.28│ 142671.57│ 35379.43│ 340839.85│
│投资活动现金流量净额│ -318886.12│ -142072.40│ -35379.43│ -326709.70│
│筹资活动现金流入 │ 494789.24│ 379405.98│ 270750.00│ 528406.44│
│筹资活动现金流出 │ 699123.52│ 565052.16│ 248177.63│ 778757.93│
│筹资活动现金流量净额│ -204334.28│ -185646.18│ 22572.37│ -250351.48│
│汇率变动对现金的影响│ 0.93│ 0.44│ 0.00│ -0.13│
│现金及等价物净增加额│ 159844.97│ 113422.08│ 178735.13│ 56213.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 717152.86│ 26.77│ 151209.55│ 37.93│
│二季报 │ 645130.12│ 24.08│ 81945.83│ 20.55│
│三季报 │ 624539.04│ 23.31│ 92877.63│ 23.30│
│四季报 │ 692468.02│ 25.85│ 72648.15│ 18.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 578558.27│ 23.47│ 101124.45│ 28.41│
│二季报 │ 578640.89│ 23.48│ 81934.72│ 23.02│
│三季报 │ 642459.80│ 26.06│ 104370.15│ 29.32│
│四季报 │ 665252.36│ 26.99│ 68567.79│ 19.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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