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沃尔核材(002130)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002130 沃尔核材 更新日期:2024-12-21◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 65509.56│ 70048.31│ 61447.88│ 55270.99│ 39575.41│ 20959.03│ │净利润增长率(%) │ 36.45│ 13.97│ 11.18│ 39.66│ 88.82│ 921.69│ │扣非净利润(万) │ 61963.10│ 64736.98│ 56334.39│ 52768.55│ 34672.27│ 18113.58│ │营业总收入(万元) │ 482049.84│ 572322.18│ 534085.40│ 540655.09│ 409477.77│ 397808.32│ │总营收同比增长率(%) │ 20.13│ 7.16│ -1.22│ 32.04│ 2.93│ 12.85│ │加权净资产收益率(%) │ 12.76│ 15.00│ 15.08│ 15.67│ 12.83│ 7.70│ │资产负债比率(%) │ 39.70│ 39.32│ 42.37│ 46.69│ 48.52│ 51.72│ │净利润现金含量(%) │ 83.78│ 118.21│ 141.57│ 110.47│ 193.98│ 299.74│ │基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.5600│ 0.4900│ 0.4400│ 0.3100│ 0.1700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4918│ 0.5100│ 0.4500│ 0.4200│ 0.3100│ 0.1400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5200│ 0.5560│ 0.4877│ 0.4387│ 0.3144│ 0.1665│ │每股资本公积金(元) │ 0.2135│ 0.2154│ 0.2130│ 0.1995│ 0.1818│ 0.1767│ │每股未分配利润(元) │ 3.0068│ 2.6550│ 2.1769│ 1.7529│ 1.3803│ 1.0931│ │每股净资产(元) │ 4.2366│ 3.8952│ 3.4599│ 3.0131│ 2.6000│ 2.2785│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4356│ 0.6573│ 0.6904│ 0.4846│ 0.6098│ 0.4990│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 65509.56│ 41942.29│ 18429.72│ 70048.31│ 48010.34│ 29321.07│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48010.34│ 29321.07│ │净利润增长率(%) │ 36.45│ 43.04│ 77.27│ 13.97│ 7.93│ 0.60│ │扣非净利润(万) │ 61963.10│ 39270.44│ 17296.73│ 64736.98│ 45560.97│ 27571.33│ │营业总收(未调整:万) │ 482049.84│ 309539.58│ 138947.62│ 572322.18│ 401261.51│ 253386.71│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 401261.51│ 253386.71│ │总营收同比增长率(%) │ 20.13│ 22.16│ 21.62│ 7.16│ 3.30│ -0.19│ │加权净资产收益率(%) │ 12.76│ 8.27│ 3.70│ 15.00│ 10.44│ 6.44│ │资产负债比率(%) │ 39.70│ 40.99│ 38.77│ 39.32│ 39.42│ 39.93│ │净利润现金含量(%) │ 83.78│ 53.39│ 28.47│ 118.21│ 122.86│ 89.67│ │基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.3329│ 0.1463│ 0.5600│ 0.3811│ 0.2327│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4918│ 0.3117│ 0.1373│ 0.5100│ 0.3616│ 0.2188│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5200│ 0.3329│ 0.1463│ 0.5560│ 0.3811│ 0.2327│ │每股资本公积金(元) │ 0.2135│ 0.2158│ 0.2100│ 0.2154│ 0.2263│ 0.2261│ │每股未分配利润(元) │ 3.0068│ 2.8198│ 2.8013│ 2.6550│ 2.5180│ 2.3697│ │每股净资产(元) │ 4.2366│ 4.0396│ 4.0231│ 3.8952│ 3.8145│ 3.6891│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4356│ 0.1777│ 0.0416│ 0.6573│ 0.4682│ 0.2087│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.98│ 1.73│ 1.48│ 1.38│ 1.38│ 1.15│ │速动比率 │ 1.68│ 1.47│ 1.23│ 1.16│ 1.17│ 0.97│ │资产负债比率(%) │ 39.70│ 39.32│ 42.37│ 46.69│ 48.52│ 51.72│ │产权比率 │ 0.73│ 0.72│ 0.81│ 0.95│ 1.02│ 1.16│ │现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.30│ 0.31│ 0.22│ 0.34│ 0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.98│ 1.92│ 1.83│ 1.73│ 1.72│ 1.67│ │速动比率 │ 1.68│ 1.63│ 1.54│ 1.47│ 1.46│ 1.42│ │资产负债比率(%) │ 39.70│ 40.99│ 38.77│ 39.32│ 39.42│ 39.93│ │产权比率 │ 0.73│ 0.77│ 0.71│ 0.72│ 0.72│ 0.73│ │现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.08│ 0.02│ 0.30│ 0.23│ 0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.16│ 2.90│ 3.03│ 3.37│ 2.89│ 2.92│ │存货周转率 │ 4.28│ 5.46│ 5.64│ 6.79│ 5.41│ 5.48│ │流动资产周转率 │ 0.97│ 1.29│ 1.34│ 1.56│ 1.40│ 1.45│ │固定资产周转率 │ 1.86│ 2.27│ 2.25│ 2.43│ 1.93│ 1.96│ │总资产周转率 │ 0.51│ 0.66│ 0.66│ 0.74│ 0.61│ 0.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.16│ 1.40│ 0.64│ 2.90│ 2.13│ 1.38│ │存货周转率 │ 4.28│ 2.76│ 1.27│ 5.46│ 3.91│ 2.56│ │流动资产周转率 │ 0.97│ 0.63│ 0.29│ 1.29│ 0.93│ 0.60│ │固定资产周转率 │ 1.86│ 1.20│ 0.54│ 2.27│ 1.59│ 1.01│ │总资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.15│ 0.66│ 0.47│ 0.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 12.27│ 14.27│ 14.10│ 14.56│ 12.09│ 7.31│ │销售毛利率 │ 32.84│ 32.63│ 31.53│ 32.49│ 39.32│ 35.63│ │营业利润率 │ 16.84│ 15.30│ 13.56│ 12.25│ 12.23│ 6.62│ │销售净利率 │ 14.71│ 13.24│ 12.36│ 10.81│ 10.46│ 5.67│ │总资产净利率 │ 7.54│ 8.74│ 8.21│ 7.98│ 6.42│ 3.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 12.27│ 8.24│ 3.64│ 14.27│ 9.99│ 6.31│ │销售毛利率 │ 32.84│ 33.23│ 33.16│ 32.63│ 32.31│ 31.95│ │营业利润率 │ 16.84│ 16.79│ 16.34│ 15.30│ 14.78│ 14.09│ │销售净利率 │ 14.71│ 14.53│ 14.25│ 13.24│ 13.04│ 12.53│ │总资产净利率 │ 7.54│ 4.83│ 2.17│ 8.74│ 6.13│ 3.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 20.13│ 7.16│ -1.22│ 32.04│ 2.93│ 12.85│ │营业利润增长率 │ 36.88│ 20.93│ 9.35│ 32.26│ 90.13│ 2323.55│ │净利润增长率 │ 36.45│ 13.97│ 11.18│ 39.66│ 88.82│ 921.69│ │净资产增长率 │ 8.77│ 13.01│ 14.83│ 15.98│ 14.10│ 11.04│ │总资产增长率 │ 8.95│ 8.09│ 7.32│ 12.62│ 6.98│ 0.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 20.13│ 22.16│ 21.62│ 7.16│ 3.30│ -0.19│ │营业利润增长率 │ 36.88│ 45.56│ 79.57│ 20.93│ 12.83│ 5.69│ │净利润增长率 │ 36.45│ 43.04│ 77.27│ 13.97│ 7.93│ 0.60│ │净资产增长率 │ 8.77│ 3.71│ 3.28│ 13.01│ 10.25│ 6.63│ │总资产增长率 │ 8.95│ 6.78│ 2.41│ 8.09│ 4.88│ 2.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期内公司购买│ 86605.06│ 100536.33│ -13.86│ │ │交易性金融资产 │ │ │ │ │交易性金融资│报告期内公司购买│ 31861.10│ 6024.48│ 428.86│ │产 │结构性存款及可转│ │ │ │ │ │让大额存单 │ │ │ │ │应收票据 │--- │ 34052.29│ 37115.71│ -8.25│ │应收款项融资│报告期内公司所持│ 30106.57│ 17408.73│ 72.94│ │ │有信用评级较高的│ │ │ │ │ │银行承兑汇票增加│ │ │ │ │ │以及应收账款债权│ │ │ │ │ │凭据增加 │ │ │ │ │固定资产 │华中区域新材料产│ 266015.59│ 252078.89│ 5.53│ │ │业园项目一期在建│ │ │ │ │ │工程验收转固定资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │在建工程 │华中区域新材料产│ 17074.99│ 22630.08│ -24.55│ │ │业园项目一期在建│ │ │ │ │ │工程验收转固定资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │使用权资产 │公司之子公司东莞│ 17451.80│ 3606.23│ 383.93│ │ │电子续签租赁合同│ │ │ │ │ │以及上海神沃、上│ │ │ │ │ │海安达润新签租赁│ │ │ │ │ │合同 │ │ │ │ │其他非流动资│购买设备预付款项│ 14104.96│ 3957.28│ 256.43│ │产 │增加 │ │ │ │ │短期借款 │归还短期借款 │ 44969.08│ 68286.27│ -34.15│ │应交税费 │应交增值税、企业│ 12226.44│ 8023.61│ 52.38│ │ │所得税、个人所得│ │ │ │ │ │税增加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 19594.50│ 15561.44│ 25.92│ │非流动负债 │借款及租赁负债增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │租赁负债 │公司之子公司东莞│ 15609.62│ 3233.79│ 382.70│ │ │电子续签租赁合同│ │ │ │ │ │及上海神沃、上海│ │ │ │ │ │安达润新签租赁合│ │ │ │ │ │同 │ │ │ │ │长期借款 │增加长期借款 │ 96065.00│ 62263.16│ 54.29│ │营业收入 │公司不断加大市场│ 482049.84│ 401261.51│ 20.13│ │ │开拓力度,持续开│ │ │ │ │ │发新产品、新客户│ │ │ │ │ │,使得公司电子产│ │ │ │ │ │品、电力产品、电│ │ │ │ │ │线产品以及新能源│ │ │ │ │ │汽车业务相关产品│ │ │ │ │ │的营业收入均实现│ │ │ │ │ │不同程度增长 │ │ │ │ │营业成本 │--- │ 323725.51│ 271595.32│ 19.19│ │研发费用 │研发人员的薪酬及│ 25672.13│ 21589.36│ 18.91│ │ │研发试验用料等费│ │ │ │ │ │用增加 │ │ │ │ │财务费用 │利息支出减少及利│ 3606.37│ 4168.88│ -13.49│ │ │息收入增加 │ │ │ │ │其他收益 │享受先进制造业增│ 3979.83│ 3070.14│ 29.63│ │ │值税加计抵减优惠│ │ │ │ │ │政策 │ │ │ │ │所得税费用 │公司利润总额增加│ 10310.18│ 6974.25│ 47.83│ │ │,相应所得税增加│ │ │ │ │归属于上市公│公司营业收入增长│ 65509.56│ 48010.34│ 36.45│ │司股东的净利│、毛利水平提升、│ │ │ │ │润 │期间费率下降报告│ │ │ │ │ │期内公司电子产品│ │ │ │ │ │、电力产品、电线│ │ │ │ │ │产品以及新能源汽│ │ │ │ │ │车业务相关产品的│ │ │ │ │ │营业收入均实现不│ │ │ │ │ │同程度增长;同时│ │ │ │ │ │公司不断提升自动│ │ │ │ │ │化水平、开展降本│ │ │ │ │ │增效等系列经营措│ │ │ │ │ │施以及主要原材料│ │ │ │ │ │价格下降,促使毛│ │ │ │ │ │利率同比有所增长│ │ │ │ │归属于上市公│公司营业收入增长│ 61963.10│ 45560.97│ 36.00│ │司股东的扣除│、毛利水平提升、│ │ │ │ │非经常性损益│期间费率下降报告│ │ │ │ │的净利润 │期内公司电子产品│ │ │ │ │ │、电力产品、电线│ │ │ │ │ │产品以及新能源汽│ │ │ │ │ │车业务相关产品的│ │ │ │ │ │营业收入均实现不│ │ │ │ │ │同程度增长;同时│ │ │ │ │ │公司不断提升自动│ │ │ │ │ │化水平、开展降本│ │ │ │ │ │增效等系列经营措│ │ │ │ │ │施以及主要原材料│ │ │ │ │ │价格下降,促使毛│ │ │ │ │ │利率同比有所增长│ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 54881.89│ 58986.04│ -6.96│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期购买结构性│ -55899.67│ -26167.63│ -113.62│ │的现金流量净│存款及可转让大额│ │ │ │ │额 │存单等投资所支付│ │ │ │ │ │的现金增加,以及│ │ │ │ │ │购建固定资产、无│ │ │ │ │ │形资产和其他长期│ │ │ │ │ │资产支付的现金增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期偿还债务所│ -14624.14│ -19415.93│ 24.68│ │的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期内公司购买│ 82829.40│ 100536.33│ -17.61│ │ │交易性金融资产 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 225584.91│ 215996.33│ 4.44│ │合同资产 │--- │ 3110.57│ 2016.26│ 54.27│ │存货 │--- │ 78719.39│ 71027.71│ 10.83│ │投资性房地产│--- │ 1497.38│ 1570.08│ -4.63│ │长期股权投资│--- │ 5325.98│ 5446.39│ -2.21│ │固定资产 │报告期华中区域新│ 263805.20│ 252078.89│ 4.65│ │ │材料产业园项目一│ │ │ │ │ │期在建工程验收转│ │ │ │ │ │固定资产 │ │ │ │ │在建工程 │报告期华中区域新│ 15626.39│ 22630.08│ -30.95│ │ │材料产业园项目一│ │ │ │ │ │期在建工程验收转│ │ │ │ │ │固定资产 │ │ │ │ │使用权资产 │公司之子公司东莞│ 18174.86│ 3606.23│ 403.99│ │ │电子续签租赁合同│ │ │ │ │ │以及上海神沃、上│ │ │ │ │ │海安达润新签租赁│ │ │ │ │ │合同 │ │ │ │ │短期借款 │报告期内归还短期│ 60274.59│ 68286.27│ -11.73│ │ │借款 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 7342.26│ 9028.36│ -18.68│ │长期借款 │本报告期增加长期│ 97439.00│ 62263.16│ 56.50│ │ │借款 │ │ │ │ │租赁负债 │公司之子公司东莞│ 16206.82│ 3233.79│ 401.17│ │ │电子续签租赁合同│ │ │ │ │ │及上海神沃、上海│ │ │ │ │ │安达润新签租赁合│ │ │ │ │ │同 │ │ │ │ │交易性金融资│报告期内公司购买│ 36041.38│ 6024.48│ 498.25│ │产 │结构性存款及可转│ │ │ │ │ │让大额存单 │ │ │ │ │应收票据 │--- │ 31590.61│ 37115.71│ -14.89│ │应收款项融资│报告期内公司所持│ 29098.38│ 17408.73│ 67.15│ │ │有信用评级较高的│ │ │ │ │ │银行承兑汇票增加│ │ │ │ │ │以及应收账款债权│ │ │ │ │ │凭据增加 │ │ │ │ │预付款项 │--- │ 6760.91│ 5734.10│ 17.91│ │无形资产 │--- │ 29041.31│ 29585.15│ -1.84│ │长期待摊费用│--- │ 9884.60│ 10066.99│ -1.81│ │其他非流动资│报告期预付的长期│ 10699.91│ 3957.28│ 170.39│ │产 │资产款项增加 │ │ │ │ │应付票据 │--- │ 29468.85│ 34288.59│ -14.06│ │应付账款 │--- │ 88427.41│ 84872.32│ 4.19│ │应付职工薪酬│--- │ 21003.63│ 19738.92│ 6.41│ │应交税费 │--- │ 8631.77│ 8023.61│ 7.58│ │其他流动负债│--- │ 19811.29│ 23816.05│ -16.82│ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 20859.59│ 15561.44│ 34.05│ │非流动负债 │借款及租赁负债增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业收入 │公司各业务板块收│ 309539.58│ 253386.71│ 22.16│ │ │入均有所增长 │ │ │ │ │营业成本 │--- │ 206671.57│ 172429.94│ 19.86│ │税金及附加 │--- │ 2441.99│ 2268.02│ 7.67│ │销售费用 │--- │ 17501.84│ 16022.65│ 9.23│ │管理费用 │--- │ 14043.97│ 13036.97│ 7.72│ │财务费用 │利息支出减少及利│ 1969.88│ 2738.92│ -28.08│ │ │息收入增加 │ │ │ │ │投资收益 │按照权益法核算确│ 801.30│ 219.87│ 264.45│ │ │认的投资收益较去│ │ │ │ │ │年同期增加 │ │ │ │ │研发投入 │研发人员的薪酬及│ 16902.89│ 13595.64│ 24.33│ │ │研发试验用料等费│ │ │ │ │ │用增加 │ │ │ │ │信用减值损失│计提应收款项融资│ 648.60│ 195.71│ 231.41│ │ │信用减值损失增加│ │ │ │ │资产减值损失│存货跌价损失增加│ 1135.31│ -32.33│ 3611.12│ │其他收益 │--- │ 2805.03│ 2181.38│ 28.59│ │公允价值变动│公司持有的交易性│ 58.50│ 0.00│ ---│ │收益 │金融资产公允价值│ │ │ │ │ │变动 │ │ │ │ │营业外收入 │清理无需支付的应│ 266.93│ 102.76│ 159.75│ │ │付款项 │ │ │ │ │所得税费用 │公司利润总额增加│ 7073.38│ 3857.39│ 83.37│ │ │,当期所得税费用│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │归属于上市公│--- │ 41942.29│ 29321.07│ 43.04│ │司股东的净利│ │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 22392.14│ 26292.27│ -14.83│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期购买结构│ -46426.35│ -15604.97│ -197.51│ │的现金流量净│性存款及可转让大│ │ │ │ │额 │额存单等投资所支│ │ │ │ │ │付的现金增加,以│ │ │ │ │ │及购建固定资产、│ │ │ │ │ │无形资产和其他长│ │ │ │ │ │期资产所支付的现│ │ │ │ │ │金增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期偿还债务│ -3966.28│ -8723.46│ 54.53│ │的现金流量净│所支付的现金减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│投资活动产生的现│ -27586.69│ 2166.74│ -1373.19│ │价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 86605.06│ 100536.33│ 86456.46│ 73805.56│ 63909.97│ 55134.84│ │存货 │ 80085.25│ 71027.71│ 70125.08│ 59631.05│ 47870.72│ 43921.01│ │应收票据及应收账款 │ 264721.17│ 253112.04│ 216379.07│ 216287.40

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