财务分析☆ ◇002130 沃尔核材 更新日期:2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 48010.34│ 29321.07│ 10396.21│ 61447.88│
│净利润增长率(%) │ 7.93│ 0.60│ -2.70│ 11.18│
│扣非净利润(万) │ 45560.97│ 27571.33│ 9671.37│ 56334.39│
│营业总收入(万元) │ 401261.51│ 253386.71│ 114247.97│ 534085.40│
│总营收同比增长率(%) │ 3.30│ -0.19│ -1.05│ -1.22│
│加权净资产收益率(%) │ 10.44│ 6.44│ 2.35│ 15.08│
│资产负债比率(%) │ 39.42│ 39.93│ 40.51│ 42.37│
│净利润现金含量(%) │ 122.86│ 89.67│ 100.53│ 141.57│
│基本每股收益(元) │ 0.3811│ 0.2327│ 0.0825│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3616│ 0.2188│ 0.0768│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3811│ 0.2327│ 0.0825│ 0.4877│
│每股资本公积金(元) │ 0.2263│ 0.2261│ 0.2261│ 0.2130│
│每股未分配利润(元) │ 2.5180│ 2.3697│ 2.2595│ 2.1769│
│每股净资产(元) │ 3.8145│ 3.6891│ 3.5704│ 3.4599│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4682│ 0.2087│ 0.0830│ 0.6904│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 44484.59│ 29147.47│ 10684.94│ 55270.99│
│归母净利(调整后:万) │ 44484.59│ 29147.47│ 10684.94│ 55270.99│
│净利润增长率(%) │ 0.14│ -5.91│ -31.64│ 39.66│
│扣非净利润(万) │ 40789.41│ 26568.58│ 9513.47│ 52768.55│
│营业总收(未调整:万) │ 388430.64│ 253868.05│ 115456.81│ 540655.09│
│营业总收(调整后:万) │ 388430.64│ 253868.05│ 115456.81│ 540655.09│
│总营收同比增长率(%) │ -0.91│ 0.13│ -1.87│ 32.04│
│加权净资产收益率(%) │ 11.16│ 7.43│ 2.80│ 15.67│
│资产负债比率(%) │ 43.97│ 45.19│ 46.45│ 46.69│
│净利润现金含量(%) │ 125.19│ 82.46│ 66.79│ 110.47│
│基本每股收益(元) │ 0.3531│ 0.2314│ 0.0848│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3238│ 0.2108│ 0.0755│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3531│ 0.2313│ 0.0848│ 0.4387│
│每股资本公积金(元) │ 0.1995│ 0.1995│ 0.1995│ 0.1995│
│每股未分配利润(元) │ 2.0656│ 1.9492│ 1.8377│ 1.7529│
│每股净资产(元) │ 3.3047│ 3.1946│ 3.0732│ 3.0131│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4420│ 0.1908│ 0.0566│ 0.4846│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.67│ 1.55│ 1.48│
│速动比率 │ 1.46│ 1.42│ 1.29│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 39.42│ 39.93│ 40.51│ 42.37│
│产权比率 │ 0.72│ 0.73│ 0.75│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 22.55│ 10.27│ 3.90│ 31.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.43│ 1.43│ 1.38│
│速动比率 │ 1.21│ 1.17│ 1.19│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 43.97│ 45.19│ 46.45│ 46.69│
│产权比率 │ 0.86│ 0.90│ 0.95│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ 20.26│ 8.48│ 2.57│ 21.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.13│ 1.38│ 0.64│ 3.03│
│存货周转率 │ 3.91│ 2.56│ 1.14│ 5.64│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.60│ 0.28│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 1.01│ 0.46│ 2.25│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.14│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.18│ 1.41│ 0.66│ 3.37│
│存货周转率 │ 4.14│ 2.63│ 1.25│ 6.79│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.64│ 0.30│ 1.56│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.15│ 0.52│ 2.43│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.15│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.99│ 6.31│ 2.31│ 14.10│
│销售毛利率 │ 32.31│ 31.95│ 31.09│ 31.53│
│营业利润率 │ 14.78│ 14.09│ 11.06│ 13.56│
│销售净利率 │ 13.04│ 12.53│ 9.85│ 12.36│
│总资产净利率 │ 5.63│ 3.48│ 1.25│ 7.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.68│ 7.24│ 2.76│ 14.56│
│销售毛利率 │ 31.11│ 31.17│ 30.82│ 32.49│
│营业利润率 │ 13.54│ 13.30│ 10.34│ 12.25│
│销售净利率 │ 12.29│ 12.24│ 9.79│ 10.81│
│总资产净利率 │ 5.61│ 3.70│ 1.37│ 7.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.30│ -0.19│ -1.05│ -1.22│
│营业利润增长率 │ 12.83│ 5.69│ 5.83│ 9.35│
│净利润增长率 │ 7.93│ 0.60│ -2.70│ 11.18│
│净资产增长率 │ 10.25│ 6.63│ 3.20│ 14.83│
│总资产增长率 │ 4.88│ 2.25│ -0.09│ 7.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.91│ 0.13│ -1.87│ 32.04│
│营业利润增长率 │ -1.03│ -8.51│ -34.00│ 32.26│
│净利润增长率 │ 0.14│ -5.91│ -31.64│ 39.66│
│净资产增长率 │ 9.68│ 6.02│ 1.99│ 15.98│
│总资产增长率 │ 4.35│ 3.10│ 1.53│ 12.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本报告期新增结构│ 7000.00│ 0.00│ ---│
│产 │性存款 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期按照合同│ 3230.65│ 1872.74│ 72.51│
│ │履约进度确认的应│ │ │ │
│ │收款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期收回高新│ 0.00│ 2850.00│ -100.00│
│非流动资产 │投为“20沃尔01”│ │ │ │
│ │公司债担保,公司│ │ │ │
│ │所支付的反担保押│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期增加工业│ 10008.80│ 7404.81│ 35.17│
│ │园装修工程 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期新增定期存│ 8265.52│ 4784.90│ 72.74│
│产 │款3,000万元,以 │ │ │ │
│ │及预付设备款增加│ │ │ │
│一年内到期的│报告期偿还到期的│ 23266.64│ 53041.80│ -56.14│
│非流动负债 │“20沃尔01”公司│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 401261.51│ 388430.64│ 3.30│
│营业成本 │--- │ 271595.32│ 267592.31│ 1.50│
│税金及附加 │本报告期增值税增│ 3925.44│ 2849.61│ 37.75│
│ │加,导致相应的城│ │ │ │
│ │市建设税、教育费│ │ │ │
│ │附加增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 3070.14│ 4503.73│ -31.83│
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ 211.58│ 302.63│ -30.09│
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│一年以上账龄的合│ 70.72│ -252.00│ 128.06│
│ │同资产余额减少,│ │ │ │
│ │导致计提的合同资│ │ │ │
│ │产减值损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产收益增加│ 250.87│ 88.19│ 184.47│
│营业外收入 │去年同期收到政府│ 224.57│ 715.31│ -68.61│
│ │搬迁补贴款 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 6974.25│ 5323.21│ 31.02│
│ │长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 91269.15│ 86456.46│ 5.57│
│应收款项 │--- │ 189408.29│ 178255.09│ 6.26│
│合同资产 │报告期按照合同履│ 3614.06│ 1872.74│ 92.98│
│ │约进度确认的应收│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 64441.12│ 70125.08│ -8.11│
│投资性房地产│--- │ 1372.03│ 1434.24│ -4.34│
│长期股权投资│--- │ 4892.11│ 4842.42│ 1.03│
│固定资产 │--- │ 249653.88│ 252296.85│ -1.05│
│在建工程 │--- │ 14375.71│ 13147.46│ 9.34│
│使用权资产 │--- │ 4283.25│ 5250.55│ -18.42│
│短期借款 │--- │ 69637.76│ 59354.23│ 17.33│
│合同负债 │--- │ 6984.69│ 7110.57│ -1.77│
│长期借款 │--- │ 66344.32│ 55467.50│ 19.61│
│租赁负债 │--- │ 3668.59│ 3754.31│ -2.28│
│交易性金融资│报告期新增结构性│ 3000.00│ 0.00│ ---│
│产 │存款 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 34936.27│ 38123.98│ -8.36│
│应收款项融资│报告期收到出票人│ 18717.15│ 15258.61│ 22.67│
│ │为信用评级较高的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│其他权益工具│报告期其他权益工│ 19411.97│ 16112.19│ 20.48│
│投资 │具投资公允价值增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 28181.61│ 28315.54│ -0.47│
│其他非流动资│报告期新增定期存│ 9058.73│ 4784.90│ 89.32│
│产 │款3,000万元,以 │ │ │ │
│ │及预付设备款增加│ │ │ │
│应付票据 │--- │ 31212.55│ 28591.26│ 9.17│
│应付账款 │--- │ 59777.37│ 69653.11│ -14.18│
│应交税费 │报告期缴纳缓交优│ 6168.83│ 9782.87│ -36.94│
│ │惠政策到期的税金│ │ │ │
│ │,以及缴纳上年企│ │ │ │
│ │业所得税 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期偿还到期的│ 31246.11│ 53041.80│ -41.09│
│非流动负债 │“20沃尔01”公司│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 253386.71│ 253868.05│ -0.19│
│营业成本 │--- │ 172429.94│ 174744.57│ -1.32│
│销售费用 │--- │ 16022.65│ 15454.95│ 3.67│
│管理费用 │--- │ 13036.97│ 12016.33│ 8.49│
│财务费用 │有息负债同比减少│ 2738.92│ 3817.96│ -28.26│
│ │以及利率下降 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 3857.39│ 3301.63│ 16.83│
│研发投入 │--- │ 13595.64│ 14766.13│ -7.93│
│税金及附加 │--- │ 2268.02│ 1873.88│ 21.03│
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ 195.71│ 630.92│ -68.98│
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│一年以上账龄的合│ -32.33│ 104.30│ -131.00│
│ │同资产余额减少,│ │ │ │
│ │导致计提的合同资│ │ │ │
│ │产减值损失减少 │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 2181.38│ 3022.17│ -27.82│
│投资收益 │其他权益工具投资│ 219.87│ 322.27│ -31.78│
│ │-鹏鼎创盈分红款 │ │ │ │
│ │较去年同期减少 │ │ │ │
│归属于上市公│--- │ 29321.07│ 29147.47│ 0.60│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 26292.27│ 24033.60│ 9.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司增加结构性│ -15604.97│ -9565.03│ -63.15│
│的现金流量净│存款和定期存款投│ │ │ │
│额 │资 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -8723.46│ -10685.91│ 18.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ 2166.74│ 4671.34│ -53.62│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99721.73│ 91269.15│ 91218.55│ 86456.46│
│存货 │ 68819.90│ 64441.12│ 68431.75│ 70125.08│
│应收账款 │ 198873.61│ 189408.29│ 176525.99│ 178255.09│
│其他应收款 │ 4786.76│ 5012.04│ 4058.80│ 4637.52│
│流动资产合计 │ 450856.16│ 427878.92│ 414068.94│ 413383.70│
│长期股权投资 │ 4988.11│ 4892.11│ 4819.85│ 4842.42│
│固定资产净额 │ 252680.36│ 249653.88│ 249846.01│ 252296.85│
│无形资产 │ 28029.39│ 28181.61│ 28135.32│ 28315.54│
│非流动资产合计 │ 422589.01│ 423680.35│ 417957.83│ 419406.02│
│资产总计 │ 873445.17│ 851559.27│ 832026.77│ 832789.72│
│流动负债 │ 261528.62│ 255909.37│ 267860.76│ 279137.41│
│非流动负债 │ 82762.57│ 84151.28│ 69204.65│ 73741.31│
│负债合计 │ 344291.19│ 340060.64│ 337065.41│ 352878.73│
│实收资本 │ 125989.86│ 125989.86│ 125989.86│ 125989.86│
│资本公积金 │ 28515.16│ 28490.60│ 28490.60│ 26838.74│
│盈余公积 │ 21523.78│ 21523.78│ 21523.78│ 21523.78│
│未分配利润 │ 317243.32│ 298554.06│ 284668.80│ 274272.58│
│少数股东权益 │ 48569.93│ 46704.97│ 45121.90│ 44002.24│
│股东权益合计 │ 529153.98│ 511498.63│ 494961.36│ 479910.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80874.88│ 77283.13│ 77902.39│ 73805.56│
│存货 │ 69594.95│ 73457.65│ 67723.80│ 59631.05│
│应收账款 │ 183153.24│ 187263.77│ 175773.03│ 174075.32│
│其他应收款 │ 5529.81│ 5233.14│ 6395.07│ 5717.91│
│流动资产合计 │ 403024.91│ 405990.72│ 397910.40│ 383104.90│
│长期股权投资 │ 4589.16│ 4474.79│ 4463.45│ 4472.52│
│固定资产净额 │ 225679.58│ 219761.54│ 219142.72│ 221722.37│
│无形资产 │ 19083.30│ 19200.03│ 19219.56│ 20004.04│
│非流动资产合计 │ 406747.89│ 394078.77│ 390001.64│ 392908.32│
│资产总计 │ 809772.80│ 800069.49│ 787912.05│ 776013.21│
│流动负债 │ 274842.60│ 283478.60│ 277609.42│ 278357.46│
│非流动负债 │ 81248.34│ 78096.07│ 88403.58│ 83949.18│
│负债合计 │ 356090.94│ 361574.66│ 366013.00│ 362306.64│
│实收资本 │ 125989.86│ 125989.86│ 125989.86│ 125989.86│
│资本公积金 │ 25140.00│ 25140.00│ 25140.00│ 25140.00│
│盈余公积 │ 18535.15│ 17914.80│ 17914.80│ 17914.80│
│未分配利润 │ 260247.92│ 245581.15│ 231528.26│ 220843.32│
│少数股东权益 │ 37328.36│ 36006.08│ 34706.14│ 34084.63│
│股东权益合计 │ 453681.86│ 438494.82│ 421899.05│ 413706.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 401261.51│ 253386.71│ 114247.97│ 534085.40│
│营业成本 │ 271595.32│ 172429.94│ 78723.54│ 365682.29│
│营业税金及附加 │ 3925.44│ 2268.02│ 995.51│ 4514.87│
│销售费用 │ 24373.94│ 16022.65│ 7609.40│ 32443.20│
│财务费用 │ 4168.88│ 2738.92│ 2252.80│ 7125.31│
│管理费用 │ 19801.41│ 13036.97│ 6396.18│ 24288.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 331.27│ 219.87│ -20.50│ 935.27│
│营业利润 │ 59318.60│ 35694.46│ 12639.77│ 72426.88│
│营业外收入 │ 224.57│ 102.76│ 29.67│ 715.27│
│营业外支出 │ 253.09│ 178.24│ 104.39│ 406.53│
│利润总额 │ 59290.07│ 35618.98│ 12565.06│ 72735.62│
│所得税 │ 6974.25│ 3857.39│ 1311.38│ 6730.79│
│净利润 │ 52315.83│ 31761.60│ 11253.68│ 66004.84│
│归属母公司净利润 │ 48010.34│ 29321.07│ 10396.21│ 61447.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 388430.64│ 253868.05│ 115456.81│ 540655.09│
│营业成本 │ 267592.31│ 174744.57│ 79871.01│ 365007.66│
│营业税金及附加 │ 2849.61│ 1873.88│ 826.90│ 4065.35│
│销售费用 │ 24362.12│ 15454.95│ 7660.88│ 33094.24│
│财务费用 │ 4348.05│ 3817.96│ 2514.24│ 11072.98│
│管理费用 │ 18572.41│ 12016.33│ 6813.91│ 29315.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 440.87│ 322.27│ -9.07│ 729.44│
│营业利润 │ 52574.78│ 33771.95│ 11943.75│ 66234.25│
│营业外收入 │ 715.31│ 668.07│ 356.50│ 400.66│
│营业外支出 │ 238.56│ 69.47│ 43.03│ 1019.35│
│利润总额 │ 53051.52│ 34370.55│ 12257.21│ 65615.56│
│所得税 │ 5323.21│ 3301.63│ 950.76│ 7159.45│
│净利润 │ 47728.31│ 31068.92│ 11306.45│ 58456.10│
│归属母公司净利润 │ 44484.59│ 29147.47│ 10684.94│ 55270.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 327928.49│ 201790.66│ 99977.36│ 467002.89│
│经营活动现金流出 │ 268942.45│ 175498.39│ 89526.49│ 380013.52│
│经营活动现金流量净额│ 58986.04│ 26292.27│ 10450.86│ 86989.37│
│投资活动现金流入 │ 18193.07│ 5175.22│ 2010.74│ 11161.11│
│资本性支出 │ 18199.11│ 9780.20│ 5395.43│ 36986.91│
│投资活动现金流出 │ 44360.70│ 20780.20│ 7395.43│ 52324.51│
│投资活动现金流量净额│ -26167.63│ -15604.97│ -5384.69│ -41163.40│
│筹资活动现金流入 │ 111375.46│ 97965.41│ 21784.60│ 166883.71│
│筹资活动现金流出 │ 130791.39│ 106688.87│ 19776.57│ 199727.60│
│筹资活动现金流量净额│ -19415.93│ -8723.46│ 2008.03│ -32843.89│
│汇率变动对现金的影响│ 157.89│ 202.90│ -315.47│ 1260.14│
│现金及等价物净增加额│ 13560.36│ 2166.74│ 6758.74│ 14242.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 335692.71│ 212235.74│ 99185.70│ 449897.52│
│经营活动现金流出 │ 280004.68│ 188202.14│ 92048.89│ 388838.76│
│经营活动现金流量净额│ 55688.04│ 24033.60│ 7136.82│ 61058.77│
│投资活动现金流入 │ 6405.97│ 1700.37│ 8.60│ 4312.41│
│资本性支出 │ 25268.85│ 11265.40│ 5976.98│ 31814.97│
│投资活动现金流出 │ 36611.71│ 11265.40│ 5976.98│ 31814.97│
│投资活动现金流量净额│ -30205.73│ -9565.03│ -5968.38│ -27502.57│
│筹资活动现金流入 │ 116443.23│ 108170.43│ 37289.18│ 132032.80│
│筹资活动现金流出 │ 135535.96│ 118856.34│ 33559.76│ 158904.78│
│筹资活动现金流量净额│ -19092.74│ -10685.91│ 3729.42│ -26871.98│
│汇率变动对现金的影响│ 1840.72│ 888.68│ -69.78│ -149.22│
│现金及等价物净增加额│ 8230.29│ 4671.34│ 4828.07│ 6535.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 115456.81│ 21.62│ 10684.94│ 17.39│
│二季报 │ 138411.24│ 25.92│ 18462.53│ 30.05│
│三季报 │ 134562.59│ 25.19│ 15337.11│ 24.96│
│四季报 │ 145654.76│ 27.27│ 16963.30│ 27.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 117652.47│ 21.76│ 15630.43│ 28.28│
│二季报 │ 135898.02│ 25.14│ 15347.86│ 27.77│
│三季报 │ 138444.58│ 25.61│ 13445.89│ 24.33│
│四季报 │ 148660.01│ 27.50│ 10846.81│ 19.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的
|