财务分析☆ ◇002131 利欧股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -15954.90│ 196602.93│ -44312.53│ -101939.53│ 477247.55│ 30760.94│
│净利润增长率(%) │ -107.58│ 545.71│ 56.53│ -121.36│ 1451.47│ 116.54│
│扣非净利润(万) │ 26035.04│ 5495.50│ 14022.52│ -147047.09│ 28346.21│ 12442.20│
│营业总收入(万元) │ 1584800.85│ 2047140.79│ 2026833.76│ 2028090.71│ 1554786.79│ 1403262.42│
│总营收同比增长率(%) │ 1.08│ 1.00│ -0.06│ 30.44│ 10.80│ 14.55│
│加权净资产收益率(%) │ -1.19│ 15.55│ -3.77│ -8.22│ 45.11│ 3.99│
│资产负债比率(%) │ 43.68│ 44.48│ 40.02│ 39.84│ 32.43│ 38.94│
│净利润现金含量(%) │ 368.95│ -29.70│ 11.44│ 49.00│ 9.73│ 285.26│
│基本每股收益(元) │ -0.0236│ 0.2900│ -0.0700│ -0.1500│ 0.7100│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0384│ 0.0100│ 0.0200│ -0.2200│ 0.0400│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0236│ 0.2905│ -0.0656│ -0.1509│ 0.7065│ 0.0460│
│每股资本公积金(元) │ 0.2088│ 0.2057│ 0.2027│ 0.1949│ 0.1948│ 0.1898│
│每股未分配利润(元) │ 0.7096│ 0.7635│ 0.4724│ 0.5380│ 0.7030│ 0.0066│
│每股净资产(元) │ 1.9014│ 2.0195│ 1.7198│ 1.7575│ 1.9212│ 1.2172│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0869│ -0.0863│ -0.0075│ -0.0739│ 0.0687│ 0.1313│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -15954.90│ -74392.20│ -23800.91│ 196602.93│ 210593.60│ 191870.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 210593.60│ 191870.24│
│净利润增长率(%) │ -107.58│ -138.77│ -139.89│ 545.71│ 2910.13│ 100.87│
│扣非净利润(万) │ 26035.04│ 14558.50│ 4026.83│ 5495.50│ 21654.26│ 16450.40│
│营业总收(未调整:万) │ 1584800.85│ 1066146.15│ 484087.66│ 2047140.79│ 1567853.15│ 1122054.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1567853.15│ 1122054.20│
│总营收同比增长率(%) │ 1.08│ -4.98│ -6.81│ 1.00│ 3.48│ 14.25│
│加权净资产收益率(%) │ -1.19│ -5.60│ -1.76│ 15.55│ 16.57│ 15.19│
│资产负债比率(%) │ 43.68│ 44.29│ 42.69│ 44.48│ 42.05│ 38.68│
│净利润现金含量(%) │ 368.95│ 23.95│ 229.21│ -29.70│ -9.02│ 14.20│
│基本每股收益(元) │ -0.0236│ -0.1099│ -0.0400│ 0.2900│ 0.3117│ 0.2841│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0384│ 0.0200│ 0.0060│ 0.0100│ 0.0321│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0236│ -0.1099│ -0.0352│ 0.2905│ 0.3118│ 0.2841│
│每股资本公积金(元) │ 0.2088│ 0.2082│ 0.2075│ 0.2057│ 0.2063│ 0.2047│
│每股未分配利润(元) │ 0.7096│ 0.6233│ 0.7283│ 0.7635│ 0.7842│ 0.7565│
│每股净资产(元) │ 1.9014│ 1.8824│ 1.9877│ 2.0195│ 2.0455│ 2.0212│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0869│ -0.0263│ -0.0806│ -0.0863│ -0.0281│ 0.0403│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.05│ 1.91│ 1.85│ 1.54│ 1.69│ 1.74│
│速动比率 │ 1.94│ 1.81│ 1.74│ 1.40│ 1.58│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 43.68│ 44.48│ 40.02│ 39.84│ 32.43│ 38.94│
│产权比率 │ 0.78│ 0.80│ 0.67│ 0.67│ 0.48│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.07│ -0.01│ -0.09│ 0.10│ 0.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 2.05│ 2.08│ 1.91│ 1.87│ 1.83│
│速动比率 │ 1.94│ 1.95│ 1.96│ 1.81│ 1.76│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 43.68│ 44.29│ 42.69│ 44.48│ 42.05│ 38.68│
│产权比率 │ 0.78│ 0.80│ 0.75│ 0.80│ 0.73│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.02│ -0.08│ -0.07│ -0.03│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.53│ 3.48│ 3.92│ 4.16│ 3.47│ 3.35│
│存货周转率 │ 17.14│ 25.14│ 25.72│ 29.72│ 31.59│ 27.17│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 1.56│ 2.08│ 2.48│ 1.97│ 1.65│
│固定资产周转率 │ 15.44│ 21.23│ 23.30│ 24.13│ 18.31│ 14.47│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.93│ 1.03│ 1.04│ 0.95│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.53│ 1.66│ 0.81│ 3.48│ 2.63│ 1.98│
│存货周转率 │ 17.14│ 11.88│ 5.30│ 25.14│ 19.92│ 15.84│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.68│ 0.32│ 1.56│ 1.30│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 15.44│ 10.40│ 4.70│ 21.23│ 16.47│ 12.30│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.45│ 0.20│ 0.93│ 0.72│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.24│ 14.39│ -3.81│ -8.59│ 36.78│ 3.78│
│销售毛利率 │ 8.71│ 8.45│ 8.67│ 7.32│ 8.79│ 10.79│
│营业利润率 │ -1.65│ 12.68│ -3.00│ -4.11│ 40.69│ 2.75│
│销售净利率 │ -1.14│ 9.46│ -2.26│ -5.06│ 30.70│ 2.20│
│总资产净利率 │ -0.76│ 8.78│ -2.33│ -5.25│ 29.30│ 2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.24│ -5.84│ -1.77│ 14.39│ 15.24│ 14.05│
│销售毛利率 │ 8.71│ 8.34│ 7.80│ 8.45│ 7.66│ 7.15│
│营业利润率 │ -1.65│ -9.52│ -6.71│ 12.68│ 17.62│ 22.52│
│销售净利率 │ -1.14│ -7.13│ -5.13│ 9.46│ 13.36│ 17.02│
│总资产净利率 │ -0.76│ -3.20│ -1.03│ 8.78│ 9.67│ 9.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.08│ 1.00│ -0.06│ 30.44│ 10.80│ 14.55│
│营业利润增长率 │ -109.45│ 526.41│ 26.92│ -113.16│ 1538.76│ 120.66│
│净利润增长率 │ -107.58│ 545.71│ 56.53│ -121.36│ 1451.47│ 116.54│
│净资产增长率 │ -5.79│ 17.55│ -2.15│ -8.52│ 59.57│ 18.07│
│总资产增长率 │ -7.24│ 26.73│ -2.05│ 3.05│ 44.55│ -6.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.08│ -4.98│ -6.81│ 1.00│ 3.48│ 14.25│
│营业利润增长率 │ -109.45│ -140.17│ -142.20│ 526.41│ 2101.71│ 99.94│
│净利润增长率 │ -107.58│ -138.77│ -139.89│ 545.71│ 2910.13│ 100.87│
│净资产增长率 │ -5.79│ -6.73│ -1.58│ 17.55│ 18.94│ 17.53│
│总资产增长率 │ -7.24│ -7.16│ -4.72│ 26.73│ 22.87│ 14.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期新购理财产品│ 306772.17│ 494841.02│ -38.01│
│ │及金融资产 │ │ │ │
│交易性金融资│本期新购理财产品│ 359840.38│ 204242.00│ 76.18│
│产 │及金融资产 │ │ │ │
│应收票据 │年初存量票据到期│ 3475.01│ 44626.05│ -92.21│
│在建工程 │本期子公司在建工│ 29523.71│ 20085.87│ 46.99│
│ │程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期子公司租入办│ 13782.39│ 21645.97│ -36.33│
│ │公场所减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期子公司租入办│ 13400.86│ 22677.15│ -40.91│
│ │公场所减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 13188.92│ 19499.78│ -32.36│
│ │奖金 │ │ │ │
│长期借款 │本期子公司新增长│ 14547.13│ 8446.57│ 72.23│
│ │期借款 │ │ │ │
│投资收益 │本期理想汽车处置│ 22592.16│ 76106.63│ -70.32│
│ │收益较上年同期减│ │ │ │
│ │少，其中上期理想│ │ │ │
│ │汽车处置收益为4.│ │ │ │
│ │78亿元，本期理想│ │ │ │
│ │汽车处置收益为0.│ │ │ │
│ │42亿元 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有的理想汽│ -79913.53│ 172602.89│ -146.30│
│收益 │车因股价变动确认│ │ │ │
│ │的公允价值损益 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购货款支付│ -58864.88│ -18989.56│ -209.99│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -101359.37│ 45240.59│ -324.05│
│的现金流量净│和金融资产增加、│ │ │ │
│额 │去年同期处置理想│ │ │ │
│ │汽车股票收到的投│ │ │ │
│ │资收益较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付现金红利│ -48223.28│ 86695.84│ -155.62│
│的现金流量净│、回购股票及银行│ │ │ │
│额 │借款减少等 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期新购理财产品│ 314847.89│ 494841.02│ -36.37│
│ │及金融资产 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 673125.73│ 611176.55│ 10.14│
│合同资产 │--- │ 7914.54│ 7479.94│ 5.81│
│存货 │--- │ 80345.69│ 84205.93│ -4.58│
│投资性房地产│--- │ 10188.23│ 10483.85│ -2.82│
│长期股权投资│--- │ 109292.45│ 106019.23│ 3.09│
│固定资产 │--- │ 102934.51│ 102023.09│ 0.89│
│在建工程 │--- │ 29497.42│ 20085.87│ 46.86│
│使用权资产 │--- │ 14275.35│ 21645.97│ -34.05│
│短期借款 │--- │ 259793.28│ 323634.60│ -19.73│
│合同负债 │--- │ 53439.84│ 54472.09│ -1.89│
│长期借款 │--- │ 14897.89│ 8446.57│ 76.38│
│租赁负债 │--- │ 14294.82│ 22677.15│ -36.96│
│营业收入 │--- │ 1066146.15│ 1122054.20│ -4.98│
│营业成本 │--- │ 977182.63│ 1042019.99│ -6.22│
│销售费用 │--- │ 36768.69│ 34635.09│ 6.16│
│管理费用 │--- │ 24919.80│ 21908.75│ 13.74│
│财务费用 │本期利息支出增幅│ -1430.85│ -5239.57│ 72.69│
│ │高于利息收入增幅│ │ │ │
│所得税费用 │本期理想汽车股价│ -25472.28│ 61909.75│ -141.14│
│ │下降，因公允价值│ │ │ │
│ │变动计提的递延所│ │ │ │
│ │得税费用较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 9052.97│ 7526.78│ 20.28│
│经营活动产生│本期销售回款较上│ -17817.92│ 27238.50│ -165.41│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -120722.12│ 126396.88│ -195.51│
│的现金流量净│和金融资产增加、│ │ │ │
│额 │去年同期处置理想│ │ │ │
│ │汽车股票收到的投│ │ │ │
│ │资收益较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付现金红利│ -41049.93│ 16225.95│ -352.99│
│的现金流量净│2.01亿元以及银行│ │ │ │
│额 │借款减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售回款较上│ -177350.27│ 178405.91│ -199.41│
│价物净增加额│期减少、购买理财│ │ │ │
│ │产品和金融资产较│ │ │ │
│ │上期增加、本期支│ │ │ │
│ │付现金红利以及银│ │ │ │
│ │行借款减少等综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 306772.17│ 494841.02│ 135033.63│ 172264.19│ 98263.45│ 198113.72│
│存货 │ 84634.55│ 84205.93│ 64902.39│ 79064.17│ 47418.71│ 42350.06│
│应收账款 │ 641654.96│ 611176.55│ 564676.56│ 469899.87│ 506003.28│ 391199.34│
│其他应收款 │ 26420.95│ 27526.79│ 26477.80│ 31107.87│ 29335.87│ 38750.86│
│流动资产合计 │ 1517598.42│ 1564421.54│ 1066813.96│ 881559.17│ 754779.87│ 820818.66│
│长期股权投资 │ 109744.92│ 106019.23│ 85108.52│ 57362.61│ 60699.60│ 54589.29│
│固定资产净额 │ 103320.51│ 102023.09│ 90821.84│ 83138.83│ 84984.00│ 84835.82│
│无形资产 │ 26074.02│ 26724.90│ 25438.70│ 28223.59│ 28576.60│ 24018.33│
│非流动资产合计 │ 768405.76│ 900003.46│ 876919.39│ 1102935.81│ 1171007.63│ 511438.07│
│资产总计 │ 2286004.17│ 2464425.01│ 1943733.36│ 1984494.99│ 1925787.50│ 1332256.73│
│流动负债 │ 739123.80│ 818584.10│ 575536.06│ 572095.98│ 447796.69│ 471560.26│
│非流动负债 │ 259401.05│ 277485.90│ 202369.33│ 218527.02│ 176664.22│ 47165.37│
│负债合计 │ 998524.84│ 1096070.00│ 777905.39│ 790623.00│ 624460.91│ 518725.63│
│实收资本 │ 677152.47│ 676723.97│ 675480.42│ 675480.42│ 675480.42│ 668144.24│
│资本公积金 │ 141382.68│ 139180.12│ 136946.27│ 131668.21│ 131583.56│ 126820.41│
│盈余公积 │ 15330.95│ 15330.95│ 15330.95│ 15330.95│ 15330.95│ 13099.05│
│未分配利润 │ 480530.20│ 516658.31│ 319105.39│ 363417.93│ 474848.55│ 4430.59│
│少数股东权益 │ -54.04│ 1734.53│ 4142.96│ 6716.14│ 3601.41│ 267.95│
│股东权益合计 │ 1287479.33│ 1368355.01│ 1165827.97│ 1193871.98│ 1301326.59│ 813531.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 306772.17│ 314847.89│ 304978.54│ 494841.02│ 309577.51│ 316604.48│
│存货 │ 84634.55│ 80345.69│ 84240.31│ 84205.93│ 80434.23│ 66644.31│
│应收账款 │ 641654.96│ 673125.73│ 588660.27│ 611176.55│ 629248.58│ 570135.32│
│其他应收款 │ 26420.95│ 24298.14│ 36612.01│ 27526.79│ 32739.92│ 23119.80│
│流动资产合计 │ 1517598.42│ 1574182.57│ 1502470.24│ 1564421.54│ 1345326.41│ 1126823.19│
│长期股权投资 │ 109744.92│ 109292.45│ 106642.17│ 106019.23│ 97033.11│ 85748.35│
│固定资产净额 │ 103320.51│ 102934.51│ 103773.69│ 102023.09│ 99595.16│ 91669.00│
│无形资产 │ 26074.02│ 26113.84│ 26485.34│ 26724.90│ 24853.07│ 24749.34│
│非流动资产合计 │ 768405.76│ 713838.41│ 845722.31│ 900003.46│ 1043013.26│ 1104181.13│
│资产总计 │ 2286004.17│ 2288020.98│ 2348192.55│ 2464425.01│ 2388339.68│ 2231004.32│
│流动负债 │ 739123.80│ 767682.00│ 723150.01│ 818584.10│ 719967.38│ 615476.55│
│非流动负债 │ 259401.05│ 245658.40│ 279389.09│ 277485.90│ 284314.16│ 247530.27│
│负债合计 │ 998524.84│ 1013340.40│ 1002539.10│ 1096070.00│ 1004281.54│ 863006.82│
│实收资本 │ 677152.47│ 677150.54│ 676829.36│ 676723.97│ 676478.66│ 675480.42│
│资本公积金 │ 141382.68│ 140970.69│ 140430.67│ 139180.12│ 139368.86│ 138304.01│
│盈余公积 │ 15330.95│ 15330.95│ 15330.95│ 15330.95│ 15330.95│ 15330.95│
│未分配利润 │ 480530.20│ 422092.90│ 492857.40│ 516658.31│ 529699.00│ 510975.63│
│少数股东权益 │ -54.04│ 41.97│ 681.51│ 1734.53│ 2374.20│ 2705.58│
│股东权益合计 │ 1287479.33│ 1274680.58│ 1345653.45│ 1368355.01│ 1384058.13│ 1367997.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1584800.85│ 2047140.79│ 2026833.76│ 2028090.71│ 1554786.79│ 1403262.42│
│营业成本 │ 1446801.21│ 1874084.55│ 1851200.11│ 1879546.29│ 1418109.00│ 1251911.19│
│营业税金及附加 │ 3344.58│ 4154.88│ 4032.67│ 3236.00│ 2603.94│ 3156.44│
│销售费用 │ 56048.38│ 77731.36│ 64603.59│ 57716.96│ 41350.50│ 50481.43│
│财务费用 │ -2049.08│ -4540.95│ 2986.28│ 7366.16│ 2039.70│ 7162.03│
│管理费用 │ 37638.49│ 48392.99│ 44197.13│ 46006.14│ 36089.37│ 37500.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -79913.53│ 125539.24│ -129686.00│ 59162.01│ 594669.06│ -255.33│
│投资收益 │ 22592.16│ 126093.87│ 37109.68│ -712.33│ 3260.92│ 16919.26│
│营业利润 │ -26111.08│ 259515.53│ -60860.65│ -83283.56│ 632664.58│ 38606.24│
│营业外收入 │ 655.69│ 770.13│ 462.51│ 1219.13│ 600.18│ 558.35│
│营业外支出 │ 493.05│ 708.99│ 1387.70│ 2268.94│ 850.71│ 421.06│
│利润总额 │ -25948.44│ 259576.67│ -61785.84│ -84333.38│ 632414.05│ 38743.53│
│所得税 │ -7945.34│ 65974.78│ -15994.64│ 18301.33│ 155041.75│ 7854.11│
│净利润 │ -18003.10│ 193601.89│ -45791.21│ -102634.71│ 477372.30│ 30889.42│
│归属母公司净利润 │ -15954.90│ 196602.93│ -44312.53│ -101939.53│ 477247.55│ 30760.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1584800.85│ 1066146.15│ 484087.66│ 2047140.79│ 1567853.15│ 1122054.20│
│营业成本 │ 1446801.21│ 977182.63│ 446347.69│ 1874084.55│ 1447757.47│ 1041772.78│
│营业税金及附加 │ 3344.58│ 2633.87│ 1242.60│ 4154.88│ 2821.29│ 1769.81│
│销售费用 │ 56048.38│ 36768.69│ 17343.78│ 77731.36│ 50779.32│ 34882.30│
│财务费用 │ -2049.08│ -1430.85│ 114.34│ -4540.95│ -2995.95│ -5239.57│
│管理费用 │ 37638.49│ 24919.80│ 12967.39│ 48392.99│ 32793.46│ 21908.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -79913.53│ -135214.37│ -44738.46│ 125539.24│ 172602.89│ 210543.40│
│投资收益 │ 22592.16│ 16528.97│ 7308.12│ 126093.87│ 76106.63│ 20841.22│
│营业利润 │ -26111.08│ -101511.52│ -32497.24│ 259515.53│ 276203.90│ 252721.59│
│营业外收入 │ 655.69│ 342.23│ 34.67│ 770.13│ 745.05│ 515.12│
│营业外支出 │ 493.05│ 356.51│ 71.39│ 708.99│ 500.34│ 302.59│
│利润总额 │ -25948.44│ -101525.79│ -32533.95│ 259576.67│ 276448.61│ 252934.11│
│所得税 │ -7945.34│ -25472.28│ -7684.29│ 65974.78│ 67031.30│ 61909.75│
│净利润 │ -18003.10│ -76053.51│ -24849.66│ 193601.89│ 209417.31│ 191024.36│
│归属母公司净利润 │ -15954.90│ -74392.20│ -23800.91│ 196602.93│ 210593.60│ 191870.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2008702.07│ 2455130.87│ 2368274.75│ 2097949.01│ 1771664.88│ 1800014.27│
│经营活动现金流出 │ 2067566.96│ 2513519.02│ 2373343.81│ 2147894.88│ 1725246.73│ 1712266.70│
│经营活动现金流量净额│ -58864.88│ -58388.14│ -5069.07│ -49945.87│ 46418.15│ 87747.57│
│投资活动现金流入 │ 643620.57│ 742172.70│ 350227.52│ 207916.62│ 42000.68│ 69391.29│
│资本性支出 │ 20086.92│ 31246.40│ 38949.39│ 17787.70│ 28921.15│ 15493.74│
│投资活动现金流出 │ 744979.94│ 558926.72│ 376417.18│ 208111.23│
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