财务分析☆ ◇002131 利欧股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 210593.60│ 191870.24│ 59669.17│ -44312.53│
│净利润增长率(%) │ 2910.13│ 100.87│ 171.94│ 56.53│
│扣非净利润(万) │ 21654.26│ 16450.40│ 5870.99│ 14022.52│
│营业总收入(万元) │ 1567853.15│ 1122054.20│ 519440.00│ 2026833.76│
│总营收同比增长率(%) │ 3.48│ 14.25│ 10.22│ -0.06│
│加权净资产收益率(%) │ 16.57│ 15.19│ 5.01│ -3.77│
│资产负债比率(%) │ 42.05│ 38.68│ 39.14│ 40.02│
│净利润现金含量(%) │ -9.02│ 14.20│ 68.54│ 11.44│
│基本每股收益(元) │ 0.3117│ 0.2841│ 0.0900│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0321│ 0.0200│ 0.0087│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3118│ 0.2841│ 0.0883│ -0.0656│
│每股资本公积金(元) │ 0.2063│ 0.2047│ 0.2036│ 0.2027│
│每股未分配利润(元) │ 0.7842│ 0.7565│ 0.5607│ 0.4724│
│每股净资产(元) │ 2.0455│ 2.0212│ 1.8064│ 1.7198│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0281│ 0.0403│ 0.0605│ -0.0075│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7494.08│ 95520.16│ -82947.08│ -101939.53│
│归母净利(调整后:万) │ -7494.08│ 95520.16│ -82947.08│ -101939.53│
│净利润增长率(%) │ 15.39│ 2.25│ -63.29│ -121.36│
│扣非净利润(万) │ 19135.72│ 4771.77│ 4191.47│ -147047.09│
│营业总收(未调整:万) │ 1515060.71│ 982123.77│ 471290.26│ 2028090.71│
│营业总收(调整后:万) │ 1515060.71│ 982123.77│ 471290.26│ 2028090.71│
│总营收同比增长率(%) │ 4.86│ 7.24│ 8.20│ 30.44│
│加权净资产收益率(%) │ -0.63│ 7.73│ -7.24│ -8.22│
│资产负债比率(%) │ 37.76│ 37.60│ 38.16│ 39.84│
│净利润现金含量(%) │ 4.52│ 43.09│ -27.36│ 49.00│
│基本每股收益(元) │ -0.0111│ 0.1400│ -0.1200│ -0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0283│ 0.0071│ 0.0062│ -0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0111│ 0.1414│ -0.1228│ -0.1509│
│每股资本公积金(元) │ 0.1960│ 0.1951│ 0.1949│ 0.1949│
│每股未分配利润(元) │ 0.5269│ 0.6794│ 0.4152│ 0.5380│
│每股净资产(元) │ 1.7643│ 1.9020│ 1.6338│ 1.7575│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0005│ 0.0609│ 0.0336│ -0.0739│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 1.83│ 1.88│ 1.85│
│速动比率 │ 1.76│ 1.72│ 1.76│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 42.05│ 38.68│ 39.14│ 40.02│
│产权比率 │ 0.73│ 0.63│ 0.65│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -2.64│ 4.43│ 7.12│ -0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 1.99│ 1.60│ 1.54│
│速动比率 │ 1.98│ 1.86│ 1.44│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 37.76│ 37.60│ 38.16│ 39.84│
│产权比率 │ 0.61│ 0.61│ 0.62│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 7.94│ 4.60│ -8.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.63│ 1.98│ 0.96│ 3.92│
│存货周转率 │ 19.92│ 15.84│ 7.19│ 25.72│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 1.02│ 0.48│ 2.08│
│固定资产周转率 │ 16.47│ 12.30│ 5.66│ 23.30│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.54│ 0.26│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.02│ 1.97│ 1.06│ 4.16│
│存货周转率 │ 19.28│ 12.34│ 5.59│ 29.72│
│流动资产周转率 │ 1.59│ 1.03│ 0.57│ 2.48│
│固定资产周转率 │ 18.75│ 11.75│ 5.66│ 24.13│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.48│ 0.25│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.24│ 14.05│ 4.89│ -3.81│
│销售毛利率 │ 7.66│ 7.15│ 6.43│ 8.67│
│营业利润率 │ 17.62│ 22.52│ 14.82│ -3.00│
│销售净利率 │ 13.36│ 17.02│ 11.43│ -2.26│
│总资产净利率 │ 9.72│ 9.19│ 3.02│ -2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.63│ 7.43│ -7.52│ -8.59│
│销售毛利率 │ 7.72│ 7.56│ 6.44│ 7.32│
│营业利润率 │ -0.91│ 12.87│ -23.71│ -4.11│
│销售净利率 │ -0.55│ 9.63│ -17.72│ -5.06│
│总资产净利率 │ -0.38│ 4.71│ -4.39│ -5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.48│ 14.25│ 10.22│ -0.06│
│营业利润增长率 │ 2101.71│ 99.94│ 168.90│ 26.92│
│净利润增长率 │ 2910.13│ 100.87│ 171.94│ 56.53│
│净资产增长率 │ 18.94│ 17.53│ 5.04│ -2.15│
│总资产增长率 │ 22.87│ 14.78│ 3.48│ -2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.86│ 7.24│ 8.20│ 30.44│
│营业利润增长率 │ 10.95│ 3.59│ -60.77│ -113.16│
│净利润增长率 │ 15.39│ 2.25│ -63.29│ -121.36│
│净资产增长率 │ 0.39│ 8.22│ -7.04│ -8.52│
│总资产增长率 │ -2.99│ 4.21│ -9.58│ 3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期理财产品到期│ 309577.51│ 135033.63│ 129.26│
│ │赎回后购买定期存│ │ │ │
│ │款，以及处置部分│ │ │ │
│ │理想汽车股票 │ │ │ │
│合同资产 │本期完成合同资产│ 6134.13│ 10635.23│ -42.32│
│ │项目 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 267965.51│ 162485.62│ 64.92│
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 10339.60│ 16924.60│ -38.91│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期完成上年企业│ 9435.85│ 16036.57│ -41.16│
│ │所得税汇算清缴 │ │ │ │
│其他应付款 │本期客户项目保证│ 17502.77│ 11702.65│ 49.56│
│ │金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还一年内到│ 3478.63│ 8297.18│ -58.07│
│非流动负债 │期借款 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增长期借款│ 15654.73│ 9289.07│ 68.53│
│财务费用 │本期购买定期存款│ -2995.95│ 1577.12│ -289.96│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │部分税收优惠政策│ 7151.12│ 12694.54│ -43.67│
│ │优惠幅度减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品收益│ 76106.63│ 36746.25│ 107.11│
│ │及处置部分理想汽│ │ │ │
│ │车股票获取收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有的上市可│ 172602.89│ -73052.00│ 336.27│
│收益 │流通股票（理想汽│ │ │ │
│ │车股票等）因股价│ │ │ │
│ │变动确认的公允价│ │ │ │
│ │值损益 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期计提恒大│ -4710.78│ -13745.16│ 65.73│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│经营活动产生│本期为满足生产经│ -18989.56│ -338.79│ -5505.11│
│的现金流量净│营所需采购金额增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期处置理想│ 45240.59│ 139316.48│ -67.53│
│的现金流量净│汽车股票获得的资│ │ │ │
│额 │金相对较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ 86695.84│ -62401.49│ 238.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期处置交易性金│ 316604.48│ 135033.63│ 134.46│
│ │融资产取得的现金│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 570135.32│ 564676.56│ 0.97│
│合同资产 │--- │ 6434.36│ 10635.23│ -39.50│
│存货 │--- │ 66644.31│ 64902.39│ 2.68│
│投资性房地产│--- │ 11944.03│ 12524.34│ -4.63│
│长期股权投资│--- │ 85748.35│ 85108.52│ 0.75│
│固定资产 │--- │ 91669.00│ 90821.84│ 0.93│
│在建工程 │--- │ 20545.89│ 16743.53│ 22.71│
│使用权资产 │--- │ 23464.75│ 25333.24│ -7.38│
│短期借款 │--- │ 197228.11│ 162485.62│ 21.38│
│合同负债 │--- │ 60189.55│ 52888.88│ 13.80│
│长期借款 │--- │ 5140.50│ 9289.07│ -44.66│
│租赁负债 │--- │ 23902.48│ 25864.84│ -7.59│
│营业收入 │--- │ 1122054.20│ 982123.77│ 14.25│
│营业成本 │--- │ 1041772.78│ 907879.14│ 14.75│
│销售费用 │--- │ 34882.30│ 27832.08│ 25.33│
│管理费用 │--- │ 21908.75│ 19846.33│ 10.39│
│财务费用 │本期利息收入增长│ -5239.57│ 4041.16│ -229.66│
│所得税费用 │理想汽车等公允价│ 61909.75│ 31061.88│ 99.31│
│ │值变动收益影响递│ │ │ │
│ │延所得税计提 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7526.78│ 8276.52│ -9.06│
│经营活动产生│本期支付职工的现│ 27238.50│ 41161.27│ -33.82│
│的现金流量净│金以及支付各项税│ │ │ │
│额 │费较上年同期增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期处置理想汽车│ 126396.88│ 192964.77│ -34.50│
│的现金流量净│股票收到的投资收│ │ │ │
│额 │益较去年同期减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还的借款金│ 16225.95│ -70442.62│ 123.03│
│的现金流量净│额较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 178405.91│ 164519.87│ 8.44│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 309577.51│ 316604.48│ 320284.12│ 135033.63│
│存货 │ 80434.23│ 66644.31│ 70294.45│ 64902.39│
│应收账款 │ 629248.58│ 570135.32│ 517432.49│ 564676.56│
│其他应收款 │ 32739.92│ 23119.80│ 22996.27│ 26477.80│
│流动资产合计 │ 1345326.41│ 1126823.19│ 1079425.76│ 1066813.96│
│长期股权投资 │ 97033.11│ 85748.35│ 86491.09│ 85108.52│
│固定资产净额 │ 99595.16│ 91669.00│ 92587.59│ 90821.84│
│无形资产 │ 24853.07│ 24749.34│ 25030.98│ 25438.70│
│非流动资产合计 │ 1043013.26│ 1104181.13│ 931951.64│ 876919.39│
│资产总计 │ 2388339.68│ 2231004.32│ 2011377.40│ 1943733.36│
│流动负债 │ 719967.38│ 615476.55│ 574589.76│ 575536.06│
│非流动负债 │ 284314.16│ 247530.27│ 212723.55│ 202369.33│
│负债合计 │ 1004281.54│ 863006.82│ 787313.31│ 777905.39│
│实收资本 │ 676478.66│ 675480.42│ 675480.42│ 675480.42│
│资本公积金 │ 139368.86│ 138304.01│ 137539.17│ 136946.27│
│盈余公积 │ 15330.95│ 15330.95│ 15330.95│ 15330.95│
│未分配利润 │ 529699.00│ 510975.63│ 378774.57│ 319105.39│
│少数股东权益 │ 2374.20│ 2705.58│ 3857.29│ 4142.96│
│股东权益合计 │ 1384058.13│ 1367997.50│ 1224064.09│ 1165827.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 275871.28│ 335593.97│ 124835.51│ 172264.19│
│存货 │ 65985.94│ 68097.13│ 78787.07│ 79064.17│
│应收账款 │ 533244.71│ 526529.13│ 419245.43│ 469899.87│
│其他应收款 │ 29401.54│ 27957.28│ 31256.30│ 31107.87│
│流动资产合计 │ 1028331.80│ 1030744.65│ 787959.30│ 881559.17│
│长期股权投资 │ 71780.68│ 67751.00│ 66684.01│ 57362.61│
│固定资产净额 │ 78452.45│ 84062.80│ 83274.40│ 83138.83│
│无形资产 │ 24319.61│ 22652.00│ 28072.77│ 28223.59│
│非流动资产合计 │ 896887.02│ 1037237.26│ 1006492.56│ 1102935.81│
│资产总计 │ 1925218.82│ 2067981.90│ 1794451.85│ 1984494.99│
│流动负债 │ 486374.78│ 518448.15│ 493742.19│ 572095.98│
│非流动负债 │ 240602.45│ 259038.61│ 191004.50│ 218527.02│
│负债合计 │ 726977.23│ 777486.76│ 684746.69│ 790623.00│
│实收资本 │ 675480.42│ 675480.42│ 675480.42│ 675480.42│
│资本公积金 │ 132412.16│ 131788.47│ 131669.20│ 131668.21│
│盈余公积 │ 15330.95│ 15330.95│ 15330.95│ 15330.95│
│未分配利润 │ 355923.84│ 458938.09│ 280470.85│ 363417.93│
│少数股东权益 │ 6472.65│ 5751.23│ 6137.49│ 6716.14│
│股东权益合计 │ 1198241.59│ 1290495.15│ 1109705.17│ 1193871.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1567853.15│ 1122054.20│ 519440.00│ 2026833.76│
│营业成本 │ 1447757.47│ 1041772.78│ 486030.67│ 1851200.11│
│营业税金及附加 │ 2821.29│ 1769.81│ 932.62│ 4032.67│
│销售费用 │ 50779.32│ 34882.30│ 15694.72│ 64603.59│
│财务费用 │ -2995.95│ -5239.57│ -712.47│ 2986.28│
│管理费用 │ 32793.46│ 21908.75│ 10770.66│ 44197.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 172602.89│ 210543.40│ 67322.03│ -129686.00│
│投资收益 │ 76106.63│ 20841.22│ 3938.15│ 37109.68│
│营业利润 │ 276203.90│ 252721.59│ 77006.52│ -60860.65│
│营业外收入 │ 745.05│ 515.12│ 74.89│ 462.51│
│营业外支出 │ 500.34│ 302.59│ 175.63│ 1387.70│
│利润总额 │ 276448.61│ 252934.11│ 76905.78│ -61785.84│
│所得税 │ 67031.30│ 61909.75│ 17519.48│ -15994.64│
│净利润 │ 209417.31│ 191024.36│ 59386.30│ -45791.21│
│归属母公司净利润 │ 210593.60│ 191870.24│ 59669.17│ -44312.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1515060.71│ 982123.77│ 471290.26│ 2028090.71│
│营业成本 │ 1398137.44│ 907879.14│ 440920.07│ 1879546.29│
│营业税金及附加 │ 2015.97│ 988.52│ 707.09│ 3236.00│
│销售费用 │ 45126.28│ 27832.08│ 13230.83│ 57716.96│
│财务费用 │ 1577.12│ 4041.16│ 1950.62│ 7366.16│
│管理费用 │ 30402.14│ 19846.33│ 8837.79│ 46006.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -73052.00│ 84190.81│ -117198.93│ 59162.01│
│投资收益 │ 36746.25│ 36355.49│ 675.23│ -712.33│
│营业利润 │ -13798.41│ 126400.12│ -111758.57│ -83283.56│
│营业外收入 │ 301.62│ 224.39│ 49.95│ 1219.13│
│营业外支出 │ 1298.59│ 1003.70│ 37.49│ 2268.94│
│利润总额 │ -14795.38│ 125620.80│ -111746.11│ -84333.38│
│所得税 │ -6469.64│ 31061.88│ -28220.38│ 18301.33│
│净利润 │ -8325.74│ 94558.92│ -83525.73│ -102634.71│
│归属母公司净利润 │ -7494.08│ 95520.16│ -82947.08│ -101939.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1874984.41│ 1293279.80│ 697086.77│ 2368274.75│
│经营活动现金流出 │ 1893973.97│ 1266041.30│ 656189.98│ 2373343.81│
│经营活动现金流量净额│ -18989.56│ 27238.50│ 40896.80│ -5069.07│
│投资活动现金流入 │ 411935.86│ 180460.02│ 154566.00│ 350227.52│
│资本性支出 │ 17370.21│ 13517.93│ 7264.13│ 38949.39│
│投资活动现金流出 │ 366695.28│ 54063.14│ 161955.59│ 376417.18│
│投资活动现金流量净额│ 45240.59│ 126396.88│ -7389.60│ -26189.66│
│筹资活动现金流入 │ 286775.50│ 73700.50│ 59100.00│ 365957.96│
│筹资活动现金流出 │ 200079.66│ 57474.55│ 51202.93│ 419440.45│
│筹资活动现金流量净额│ 86695.84│ 16225.95│ 7897.07│ -53482.49│
│汇率变动对现金的影响│ 6348.09│ 8544.58│ -1336.16│ 11043.94│
│现金及等价物净增加额│ 119294.96│ 178405.91│ 40068.11│ -73697.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2007580.76│ 1069205.68│ 593072.68│ 2097949.01│
│经营活动现金流出 │ 2007919.55│ 1028044.40│ 570376.19│ 2147894.88│
│经营活动现金流量净额│ -338.79│ 41161.27│ 22696.49│ -49945.87│
│投资活动现金流入 │ 291148.94│ 240278.21│ 3295.21│ 207916.62│
│资本性支出 │ 24058.03│ 13955.37│ 7470.74│ 17787.70│
│投资活动现金流出 │ 151832.46│ 47313.44│ 30528.82│ 208111.23│
│投资活动现金流量净额│ 139316.48│ 192964.77│ -27233.61│ -194.61│
│筹资活动现金流入 │ 226095.44│ 98507.04│ 87257.04│ 287586.12│
│筹资活动现金流出 │ 288496.93│ 168949.66│ 130325.08│ 157027.21│
│筹资活动现金流量净额│ -62401.49│ -70442.62│ -43068.05│ 130558.91│
│汇率变动对现金的影响│ 11227.94│ 836.45│ -316.93│ -1856.32│
│现金及等价物净增加额│ 87804.15│ 164519.87│ -47922.10│ 78562.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 471290.26│ 23.25│ -82947.08│ 187.19│
│二季报 │ 510833.51│ 25.20│ 178467.24│ -402.75│
│三季报 │ 532936.94│ 26.29│ -103014.25│ 232.47│
│四季报 │ 511773.05│ 25.25│ -36818.45│ 83.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 435559.89│ 21.48│ -50796.90│ 49.83│
│二季报 │ 480301.01│ 23.68│ 144213.24│ -141.47│
│三季报 │ 528961.16│ 26.08│ -102273.40│ 100.33│
│四季报 │ 583268.64│ 28.76│ -93082.47│ 91.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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