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恒星科技(002132)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002132 恒星科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 5268.28│ 3474.77│ -460.80│ 18745.51│ │净利润增长率(%) │ -58.66│ -68.05│ -114.79│ 33.50│ │扣非净利润(万) │ 149.41│ -1330.95│ -528.27│ 14176.84│ │营业总收入(万元) │ 329093.05│ 210600.71│ 93284.99│ 441741.66│ │总营收同比增长率(%) │ -4.49│ -10.16│ 8.97│ 30.07│ │加权净资产收益率(%) │ 1.38│ 0.92│ -0.12│ 5.18│ │资产负债比率(%) │ 56.10│ 56.94│ 56.38│ 53.39│ │净利润现金含量(%) │ 1068.10│ 1030.71│ -6962.00│ -61.96│ │基本每股收益(元) │ 0.0383│ 0.0200│ -0.0033│ 0.1400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0011│ -0.0100│ -0.0038│ 0.1000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0376│ 0.0248│ -0.0033│ 0.1337│ │每股资本公积金(元) │ 1.1846│ 1.1790│ 1.1712│ 1.1621│ │每股未分配利润(元) │ 0.4045│ 0.3917│ 0.4132│ 0.4165│ │每股净资产(元) │ 2.6572│ 2.6407│ 2.6541│ 2.6743│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4015│ 0.2555│ 0.2289│ -0.0829│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 12743.38│ 10876.31│ 3115.55│ 14041.53│ │归母净利(调整后:万) │ 12743.38│ 10876.31│ 3115.55│ 14041.53│ │净利润增长率(%) │ 40.13│ 6.56│ -36.85│ 14.80│ │扣非净利润(万) │ 11191.09│ 9830.43│ 2572.74│ 11801.50│ │营业总收(未调整:万) │ 344554.46│ 234430.23│ 85606.37│ 339628.11│ │营业总收(调整后:万) │ 344554.46│ 234430.23│ 85606.37│ 339628.11│ │总营收同比增长率(%) │ 36.50│ 37.89│ 16.74│ 19.89│ │加权净资产收益率(%) │ 3.56│ 3.05│ 0.89│ 4.91│ │资产负债比率(%) │ 53.59│ 53.24│ 52.64│ 49.89│ │净利润现金含量(%) │ 11.54│ 175.28│ -339.47│ 438.60│ │基本每股收益(元) │ 0.0936│ 0.0800│ 0.0218│ 0.1100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0798│ 0.0700│ 0.0184│ 0.1000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0909│ 0.0776│ 0.0222│ 0.1002│ │每股资本公积金(元) │ 1.1697│ 1.1507│ 1.1442│ 1.1379│ │每股未分配利润(元) │ 0.3902│ 0.3769│ 0.3215│ 0.2993│ │每股净资产(元) │ 2.6130│ 2.5869│ 2.5230│ 2.4945│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0105│ 0.1360│ -0.0755│ 0.4394│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.87│ 0.88│ 0.91│ 0.90│ │速动比率 │ 0.66│ 0.68│ 0.66│ 0.63│ │资产负债比率(%) │ 56.10│ 56.94│ 56.38│ 53.39│ │产权比率 │ 1.28│ 1.32│ 1.29│ 1.15│ │现金流比率%-短期债务│ 14.72│ 9.04│ 8.38│ -3.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.93│ 1.03│ 1.08│ 1.12│ │速动比率 │ 0.67│ 0.81│ 0.83│ 0.92│ │资产负债比率(%) │ 53.59│ 53.24│ 52.64│ 49.89│ │产权比率 │ 1.15│ 1.18│ 1.15│ 1.03│ │现金流比率%-短期债务│ 0.44│ 5.59│ -3.31│ 22.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.10│ 1.94│ 0.85│ 4.58│ │存货周转率 │ 3.39│ 2.16│ 0.88│ 5.14│ │流动资产周转率 │ 1.02│ 0.64│ 0.28│ 1.42│ │固定资产周转率 │ 1.14│ 0.72│ 0.32│ 2.02│ │总资产周转率 │ 0.40│ 0.25│ 0.11│ 0.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.61│ 2.39│ 0.96│ 4.19│ │存货周转率 │ 4.24│ 3.09│ 1.11│ 5.88│ │流动资产周转率 │ 1.11│ 0.71│ 0.26│ 1.24│ │固定资产周转率 │ 1.68│ 1.15│ 0.54│ 2.23│ │总资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.11│ 0.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.41│ 0.94│ -0.12│ 5.00│ │销售毛利率 │ 10.63│ 9.90│ 9.92│ 13.98│ │营业利润率 │ -0.09│ -1.10│ -1.25│ 4.18│ │销售净利率 │ 1.60│ 1.65│ -0.49│ 4.29│ │总资产净利率 │ 0.64│ 0.42│ -0.06│ 2.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.48│ 3.00│ 0.88│ 4.02│ │销售毛利率 │ 12.89│ 14.34│ 13.79│ 13.59│ │营业利润率 │ 3.88│ 5.31│ 4.20│ 4.39│ │销售净利率 │ 3.70│ 4.73│ 3.68│ 4.16│ │总资产净利率 │ 1.69│ 1.43│ 0.42│ 2.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -4.49│ -10.16│ 8.97│ 30.07│ │营业利润增长率 │ -102.23│ -118.57│ -132.42│ 23.76│ │净利润增长率 │ -58.66│ -68.05│ -114.79│ 33.50│ │净资产增长率 │ -0.64│ -1.25│ -0.76│ 7.21│ │总资产增长率 │ 5.48│ 6.89│ 6.05│ 11.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 36.50│ 37.89│ 16.74│ 19.89│ │营业利润增长率 │ 28.25│ 9.33│ -34.50│ 5.30│ │净利润增长率 │ 40.13│ 6.56│ -36.85│ 14.80│ │净资产增长率 │ 4.75│ 3.71│ 1.15│ 25.55│ │总资产增长率 │ 9.12│ 11.06│ 6.97│ 39.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期末票据及信用│ 74451.98│ 38909.84│ 91.34│ │ │证保证金增加 │ │ │ │ │预付款项 │本期末预付原材料│ 8361.75│ 3938.59│ 112.30│ │ │款增加 │ │ │ │ │持有待售资产│本期末子公司恒星│ 2462.77│ ---│ ---│ │ │化学变电站未处置│ │ │ │ │ │完毕 │ │ │ │ │其他流动资产│本期末增值税留抵│ 779.54│ 2605.75│ -70.08│ │ │税额减少 │ │ │ │ │使用权资产 │本期使用权资产计│ 215.21│ 336.68│ -36.08│ │ │入费用 │ │ │ │ │应付票据 │本期末办理用于支│ 49462.07│ 31632.09│ 56.37│ │ │付的票据增加 │ │ │ │ │合同负债 │本期末预收货款增│ 6313.09│ 3567.25│ 76.97│ │ │加 │ │ │ │ │租赁负债 │本期租赁负债摊销│ 47.36│ 172.94│ -72.62│ │库存股 │本期回购的公司股│ 5010.00│ 1299.96│ 285.40│ │ │份增加 │ │ │ │ │专项储备 │本期计提的专项储│ 1.76│ 151.08│ -98.83│ │ │备使用 │ │ │ │ │其他收益 │本期收到的政府补│ 1582.26│ 3104.97│ -49.04│ │ │助减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期收到的票据贴│ -315.46│ 47.46│ -764.73│ │ │息计入投资收益 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收款项下降│ 251.26│ -990.37│ 125.37│ │资产减值损失│本期有机硅项目计│ -730.93│ ---│ ---│ │ │提存货跌价准备 │ │ │ │ │资产处置收益│本期资产处置损失│ -2.02│ -4.91│ 58.86│ │ │减少 │ │ │ │ │营业外收入 │本期将部分长期应│ 5264.30│ 43.63│ 11964.85│ │ │付款转入营业外收│ │ │ │ │ │入 │ │ │ │ │营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 133.48│ 80.83│ 65.14│ │归属于上市公│本期有机硅下游需│ 5268.28│ 12743.38│ -58.66│ │司股东的净利│求端市场不景气 │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期购买商品、接│ 56270.64│ 1471.08│ 3725.13│ │的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期购建固定资产│ -47445.98│ -75858.15│ 37.45│ │的现金流量净│、无形资产支付的│ │ │ │ │额 │现金减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期支付其他与筹│ -5369.55│ 56106.12│ -109.57│ │的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │现金及现金等│本期购买商品、接│ 3539.23│ -18095.07│ 119.56│ │价物净增加额│受劳务支付的现金│ │ │ │ │ │及购建固定资产、│ │ │ │ │ │无形资产支付的现│ │ │ │ │ │金减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 81073.38│ 38909.84│ 108.36│ │应收款项 │--- │ 108903.87│ 107868.65│ 0.96│ │存货 │--- │ 82112.04│ 93641.31│ -12.31│ │固定资产 │--- │ 300215.63│ 281831.07│ 6.52│ │在建工程 │--- │ 174388.27│ 176667.18│ -1.29│ │使用权资产 │--- │ 255.70│ 336.68│ -24.05│ │短期借款 │--- │ 215758.01│ 172045.81│ 25.41│ │合同负债 │--- │ 4492.75│ 3567.25│ 25.94│ │长期借款 │--- │ 85880.00│ 77440.00│ 10.90│ │租赁负债 │--- │ 132.78│ 172.94│ -23.23│ │营业收入 │--- │ 210600.71│ 234430.23│ -10.16│ │营业成本 │--- │ 189747.83│ 200813.30│ -5.51│ │销售费用 │--- │ 3371.89│ 3307.72│ 1.94│ │管理费用 │--- │ 8450.09│ 7072.24│ 19.48│ │财务费用 │利息支出及业务手│ 3406.08│ 2465.96│ 38.12│ │ │续费等费用增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期利润下降 │ -670.28│ 1349.89│ -149.65│ │研发投入 │--- │ 6967.32│ 7943.76│ -12.29│ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ 35814.77│ 19063.55│ 87.87│ │的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -36009.60│ -41971.84│ 14.21│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│分配股利、利润或│ 2391.47│ 6157.16│ -61.16│ │的现金流量净│偿付利息所支付的│ │ │ │ │额 │现金增加 │ │ │ │ │现金及现金等│销售商品、提供劳│ 2276.02│ -16671.01│ 113.65│ │价物净增加额│务收到的现金增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 74451.98│ 81073.38│ 82782.09│ 38909.84│ │存货 │ 79998.43│ 82112.04│ 97211.34│ 93641.31│ │应收账款 │ 104462.22│ 108903.87│ 111660.25│ 107868.65│ │其他应收款 │ 2389.04│ 2897.81│ 4772.54│ 3327.95│ │流动资产合计 │ 331663.11│ 350324.29│ 349636.65│ 311307.98│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 295526.94│ 300215.63│ 300125.14│ 281831.07│ │无形资产 │ 17691.93│ 17837.88│ 17983.83│ 18129.79│ │非流动资产合计 │ 516569.24│ 509251.46│ 503157.10│ 492829.29│ │资产总计 │ 848232.35│ 859575.75│ 852793.75│ 804137.27│ │流动负债 │ 382180.73│ 396314.69│ 382959.17│ 344340.37│ │非流动负债 │ 93635.86│ 93148.90│ 97857.00│ 84986.36│ │负债合计 │ 475816.60│ 489463.59│ 480816.17│ 429326.72│ │实收资本 │ 140154.47│ 140154.47│ 140154.47│ 140154.47│ │资本公积金 │ 166025.79│ 165246.85│ 164144.33│ 162874.11│ │盈余公积 │ 14554.06│ 14554.06│ 14554.06│ 14554.06│ │未分配利润 │ 56689.66│ 54896.16│ 57915.98│ 58376.78│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 372415.75│ 370112.16│ 371977.59│ 374810.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 42930.78│ 71354.12│ 82785.12│ 71950.91│ │存货 │ 87475.48│ 75677.98│ 78254.81│ 54288.02│ │应收账款 │ 105863.69│ 110978.41│ 93211.22│ 84984.19│ │其他应收款 │ 2712.35│ 2632.69│ 2432.38│ 2274.51│ │流动资产合计 │ 313827.45│ 352262.76│ 344835.23│ 309039.77│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 254062.78│ 251630.81│ 159575.45│ 156503.33│ │无形资产 │ 18278.05│ 18426.32│ 18574.59│ 18722.86│ │非流动资产合计 │ 475224.52│ 450820.92│ 428699.54│ 414063.58│ │资产总计 │ 789051.98│ 803083.67│ 773534.77│ 723103.34│ │流动负债 │ 335870.63│ 340769.99│ 319581.43│ 276126.67│ │非流动负债 │ 86958.03│ 86825.93│ 87592.17│ 84632.77│ │负债合计 │ 422828.66│ 427595.92│ 407173.60│ 360759.44│ │实收资本 │ 140154.47│ 140154.47│ 140154.47│ 140154.47│ │资本公积金 │ 163933.43│ 161271.90│ 160369.47│ 159476.96│ │盈余公积 │ 12236.88│ 12236.88│ 12236.88│ 12236.88│ │未分配利润 │ 54691.83│ 52824.76│ 45064.00│ 41948.45│ │少数股东权益 │ ---│ 12919.24│ 12744.74│ 12735.55│ │股东权益合计 │ 366223.32│ 375487.75│ 366361.17│ 362343.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 329093.05│ 210600.71│ 93284.99│ 441741.66│ │营业成本 │ 294120.25│ 189747.83│ 84028.94│ 379996.10│ │营业税金及附加 │ 1359.49│ 812.67│ 382.60│ 1868.48│ │销售费用 │ 5194.89│ 3371.89│ 1482.21│ 7072.82│ │财务费用 │ 5512.06│ 3406.08│ 1811.04│ 5693.35│ │管理费用 │ 13055.53│ 8450.09│ 3903.42│ 14837.94│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -315.46│ -172.86│ -65.25│ -125.46│ │营业利润 │ -298.20│ -2314.16│ -1164.43│ 18458.20│ │营业外收入 │ 5264.30│ 5227.30│ 7.39│ 2742.09│ │营业外支出 │ 133.48│ 108.64│ 83.62│ 139.94│ │利润总额 │ 4832.63│ 2804.50│ -1240.66│ 21060.35│ │所得税 │ -435.65│ -670.28│ -779.85│ 2103.04│ │净利润 │ 5268.28│ 3474.77│ -460.80│ 18957.31│ │归属母公司净利润 │ 5268.28│ 3474.77│ -460.80│ 18745.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 344554.46│ 234430.23│ 85606.37│ 339628.11│ │营业成本 │ 300150.26│ 200813.30│ 73804.62│ 293485.93│ │营业税金及附加 │ 1355.77│ 948.66│ 413.46│ 2099.23│ │销售费用 │ 5214.54│ 3307.72│ 1523.75│ 5866.26│ │财务费用 │ 4256.65│ 2465.96│ 1275.88│ 6503.03│ │管理费用 │ 11075.33│ 7072.24│ 3053.58│ 11317.29│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 47.46│ 42.75│ 1.30│ 262.37│ │营业利润 │ 13367.26│ 12458.93│ 3591.82│ 14914.73│ │营业外收入 │ 43.63│ 32.61│ 6.34│ 87.28│ │营业外支出 │ 80.83│ 53.58│ 2.20│ 522.18│ │利润总额 │ 13330.07│ 12437.96│ 3595.97│ 14479.83│ │所得税 │ 586.69│ 1349.89│ 443.14│ 366.98│ │净利润 │ 12743.38│ 11088.08│ 3152.82│ 14112.86│ │归属母公司净利润 │ 12743.38│ 10876.31│ 3115.55│ 14041.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 291384.09│ 239766.75│ 94132.97│ 377135.19│ │经营活动现金流出 │ 235113.45│ 203951.98│ 62051.89│ 388749.39│ │经营活动现金流量净额│ 56270.64│ 35814.77│ 32081.08│ -11614.20│ │投资活动现金流入 │ 2432.00│ 1132.00│ ---│ 77150.62│ │资本性支出 │ 49877.98│ 37141.60│ 22410.05│ 80443.31│ │投资活动现金流出 │ 49877.98│ 37141.60│ 22410.05│ 165104.61│ │投资活动现金流量净额│ -47445.98│ -36009.60│ -22410.05│ -87953.99│ │筹资活动现金流入 │ 296492.55│ 210466.07│ 130103.78│ 294253.29│ │筹资活动现金流出 │ 301862.11│ 208074.60│ 133365.49│ 211518.05│ │筹资活动现金流量净额│ -5369.55│ 2391.47│ -3261.71│ 82735.24│ │汇率变动对现金的影响│ 84.13│ 79.40│ -44.77│ 21.64│ │现金及等价物净增加额│ 3539.23│ 2276.02│ 6364.55│ -16811.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 308704.94│ 213575.93│ 76148.27│ 233673.98│ │经营活动现金流出 │ 307233.86│ 194512.38│ 86724.74│ 172087.60│ │经营活动现金流量净额│ 1471.08│ 19063.55│ -10576.47│ 61586.38│ │投资活动现金流入 │ 76024.71│ 55908.78│ 4924.33│ 25507.46│ │资本性支出 │ 67020.57│ 33129.32│ 6363.75│ 152999.57│ │投资活动现金流出 │ 151882.87│ 97880.61│ 9263.75│ 176079.57│ │投资活动现金流量净额│ -75858.15│ -41971.84│ -4339.42│ -150572.11│ │筹资活动现金流入 │ 194210.22│ 141350.22│ 127191.62│ 344044.97│ │筹资活动现金流出 │ 138104.09│ 135193.05│ 122392.98│ 242559.38│ │筹资活动现金流量净额│ 56106.12│ 6157.16│ 4798.64│ 101485.59│ │汇率变动对现金的影响│ 185.88│ 80.10│ -34.03│ -47.95│ │现金及等价物净增加额│ -18095.07│ -16671.01│ -10151.28│ 12451.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 85606.37│ 19.38│ 3115.55│ 16.62│ │二季报 │ 148823.87│ 33.69│ 7760.76│ 41.40│ │三季报 │ 110124.23│ 24.93│ 1867.07│ 9.96│ │四季报 │ 97187.20│ 22.00│ 6002.13│ 32.02│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 73332.91│ 21.59│ 4933.59│ 35.14│ │二季报 │ 96681.58│ 28.47│ 5272.73│ 37.55│ │三季报 │ 82403.27│ 24.26│ -1112.33│ -7.92│ │四季报 │ 87210.34│ 25.68│ 4947.54│ 35.24│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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