财务分析☆ ◇002133 广宇集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -15206.01│ 3801.45│ 11303.56│ 32626.10│ 29473.12│ 23323.79│
│净利润增长率(%) │ -196.26│ -66.37│ -65.35│ 10.70│ 26.37│ -30.60│
│扣非净利润(万) │ -15286.10│ 3192.99│ 10612.20│ 30542.53│ 28557.19│ 22845.51│
│营业总收入(万元) │ 335473.26│ 923311.58│ 602504.57│ 736934.86│ 523811.30│ 383978.93│
│总营收同比增长率(%) │ -55.02│ 53.25│ -18.24│ 40.69│ 36.42│ 21.19│
│加权净资产收益率(%) │ -3.93│ 0.96│ 2.87│ 8.66│ 8.38│ 7.03│
│资产负债比率(%) │ 64.40│ 66.99│ 77.41│ 76.04│ 73.33│ 70.95│
│净利润现金含量(%) │ -161.20│ 4065.52│ -462.57│ -169.98│ -319.12│ 417.22│
│基本每股收益(元) │ -0.1964│ 0.0500│ 0.1500│ 0.4200│ 0.3800│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1975│ 0.0400│ 0.1400│ 0.3900│ 0.3700│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1964│ 0.0491│ 0.1460│ 0.4214│ 0.3807│ 0.3013│
│每股资本公积金(元) │ 1.0937│ 1.0949│ 1.1024│ 1.0947│ 1.0947│ 1.0946│
│每股未分配利润(元) │ 2.4207│ 2.6671│ 2.6883│ 2.5923│ 2.2950│ 2.0212│
│每股净资产(元) │ 4.8710│ 5.1187│ 5.1471│ 5.0433│ 4.7018│ 4.4017│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3166│ 1.9964│ -0.6754│ -0.7164│ -1.2149│ 1.2570│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -15206.01│ -6104.78│ 336.75│ 3801.45│ 15796.81│ 9050.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15796.81│ 9050.05│
│净利润增长率(%) │ -196.26│ -167.46│ -95.97│ -66.37│ 15.28│ 6.91│
│扣非净利润(万) │ -15286.10│ -6366.32│ 173.52│ 3192.99│ 15707.61│ 8879.18│
│营业总收(未调整:万) │ 335473.26│ 215785.70│ 134254.97│ 923311.58│ 745774.62│ 464822.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 745774.62│ 464822.83│
│总营收同比增长率(%) │ -55.02│ -53.58│ -20.19│ 53.25│ 41.73│ 10.29│
│加权净资产收益率(%) │ -3.93│ -1.56│ 0.08│ 0.96│ 3.91│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 64.40│ 65.86│ 65.31│ 66.99│ 69.12│ 73.99│
│净利润现金含量(%) │ -161.20│ 132.47│ -6854.83│ 4065.52│ 637.59│ 919.93│
│基本每股收益(元) │ -0.1964│ -0.0789│ 0.0043│ 0.0500│ 0.2000│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1975│ -0.0822│ 0.0022│ 0.0400│ 0.2029│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1964│ -0.0789│ 0.0044│ 0.0491│ 0.2041│ 0.1169│
│每股资本公积金(元) │ 1.0937│ 1.0949│ 1.0949│ 1.0949│ 1.0947│ 1.0947│
│每股未分配利润(元) │ 2.4207│ 2.5382│ 2.6715│ 2.6671│ 2.8224│ 2.7352│
│每股净资产(元) │ 4.8710│ 4.9898│ 5.1230│ 5.1187│ 5.2734│ 5.1863│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3166│ -0.1045│ -0.2982│ 1.9964│ 1.3010│ 1.0754│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.55│ 1.54│ 1.46│ 1.53│ 1.60│ 1.64│
│速动比率 │ 0.41│ 0.43│ 0.29│ 0.33│ 0.35│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 64.40│ 66.99│ 77.41│ 76.04│ 73.33│ 70.95│
│产权比率 │ 2.02│ 2.38│ 3.90│ 3.85│ 3.15│ 2.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.20│ -0.04│ -0.05│ -0.11│ 0.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.50│ 1.59│ 1.54│ 1.62│ 1.47│
│速动比率 │ 0.41│ 0.40│ 0.43│ 0.43│ 0.48│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 64.40│ 65.86│ 65.31│ 66.99│ 69.12│ 73.99│
│产权比率 │ 2.02│ 2.17│ 2.13│ 2.38│ 2.63│ 3.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.01│ -0.03│ 0.20│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.08│ 52.63│ 68.30│ 152.78│ 116.47│ 78.88│
│存货周转率 │ 0.41│ 0.73│ 0.39│ 0.52│ 0.43│ 0.32│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.62│ 0.33│ 0.45│ 0.40│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 4.61│ 18.88│ 42.23│ 349.99│ 304.58│ 205.21│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.54│ 0.30│ 0.42│ 0.36│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.08│ 11.17│ 7.18│ 52.63│ 48.24│ 39.02│
│存货周转率 │ 0.41│ 0.25│ 0.15│ 0.73│ 0.58│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.12│ 0.62│ 0.48│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 4.61│ 2.95│ 1.83│ 18.88│ 13.00│ 8.08│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.16│ 0.10│ 0.54│ 0.42│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.03│ 0.96│ 2.84│ 8.36│ 8.10│ 6.84│
│销售毛利率 │ 3.29│ 8.58│ 6.87│ 9.59│ 15.20│ 29.40│
│营业利润率 │ -2.83│ 2.70│ 2.79│ 6.26│ 8.05│ 14.45│
│销售净利率 │ -3.63│ 1.51│ 1.92│ 5.06│ 6.26│ 10.99│
│总资产净利率 │ -0.94│ 0.82│ 0.58│ 2.10│ 2.28│ 3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.03│ -1.58│ 0.08│ 0.96│ 3.87│ 2.25│
│销售毛利率 │ 3.29│ 5.68│ 5.98│ 8.58│ 9.06│ 10.30│
│营业利润率 │ -2.83│ 0.88│ 4.49│ 2.70│ 5.59│ 7.66│
│销售净利率 │ -3.63│ -1.24│ 2.65│ 1.51│ 3.97│ 5.56│
│总资产净利率 │ -0.94│ -0.20│ 0.26│ 0.82│ 1.66│ 1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -55.02│ 53.25│ -18.24│ 40.69│ 36.42│ 21.19│
│营业利润增长率 │ -122.75│ 48.53│ -63.52│ 9.33│ -23.97│ -33.95│
│净利润增长率 │ -196.26│ -66.37│ -65.35│ 10.70│ 26.37│ -30.60│
│净资产增长率 │ -4.84│ -0.55│ 2.06│ 7.26│ 6.82│ 5.55│
│总资产增长率 │ -15.90│ -29.92│ 1.43│ 26.35│ 19.70│ 13.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -55.02│ -53.58│ -20.19│ 53.25│ 41.73│ 10.29│
│营业利润增长率 │ -122.75│ -94.70│ -76.92│ 48.53│ 61.23│ 104.27│
│净利润增长率 │ -196.26│ -167.46│ -95.97│ -66.37│ 15.28│ 6.91│
│净资产增长率 │ -4.84│ -2.52│ 0.09│ -0.55│ 2.45│ 0.76│
│总资产增长率 │ -15.90│ -9.27│ -8.09│ -29.92│ -22.54│ -9.59│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期房产项目交付│ 335087.83│ 745438.87│ -55.05│
│ │结转较上年同期下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│归属于上市公│本期房产项目交付│ -15206.01│ 15796.81│ -196.26│
│司股东的净利│结转较上年同期下│ │ │ │
│润 │降，且毛利较上年│ │ │ │
│ │同期下降，归母净│ │ │ │
│ │利润相应下降 │ │ │ │
│归属于上市公│本期房产项目交付│ -15286.10│ 15707.61│ -197.32│
│司股东的扣除│结转较上年同期下│ │ │ │
│非经常性损益│降，且毛利较上年│ │ │ │
│的净利润 │同期下降，归母净│ │ │ │
│ │利润相应下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款不及│ 24511.69│ 100718.52│ -75.66│
│的现金流量净│上年同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 176954.52│ 213625.52│ -17.17│
│应收款项 │--- │ 14875.04│ 23715.28│ -37.28│
│存货 │--- │ 780893.62│ 863391.98│ -9.56│
│投资性房地产│--- │ 71575.02│ 53896.55│ 32.80│
│长期股权投资│--- │ 34056.55│ 32001.80│ 6.42│
│固定资产 │--- │ 74413.98│ 71882.72│ 3.52│
│使用权资产 │--- │ 2499.35│ 4998.70│ -50.00│
│短期借款 │--- │ 59556.85│ 16323.00│ 264.86│
│合同负债 │--- │ 260812.05│ 296584.30│ -12.06│
│长期借款 │--- │ 132668.00│ 156069.24│ -14.99│
│营业收入 │本报告期房产项目│ 215534.13│ 464607.57│ -53.61│
│ │交付结转较上年同│ │ │ │
│ │期下降 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期房产项目│ 203297.45│ 416766.08│ -51.22│
│ │交付结转较上年同│ │ │ │
│ │期下降 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期房产项目│ 4281.31│ 3518.75│ 21.67│
│ │营销力度加大，销│ │ │ │
│ │售费用相应增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6150.18│ 5902.07│ 4.20│
│财务费用 │--- │ 5312.10│ 5851.77│ -9.22│
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 4820.52│ 9594.35│ -49.76│
│ │较上年同期下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售回款│ -8087.00│ 83254.27│ -109.71│
│的现金流量净│不及上年同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回投资│ 13119.10│ 21547.51│ -39.12│
│的现金流量净│金额较上年同期下│ │ │ │
│额 │降 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期融资规模│ -51510.82│ -20267.36│ -154.16│
│的现金流量净│较上年同期下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ -46444.75│ 84565.37│ -154.92│
│价物净增加额│、投资活动和筹资│ │ │ │
│ │活动现金流量净额│ │ │ │
│ │均较上年同期下降│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 166886.36│ 213625.52│ 191680.68│ 209040.40│ 142061.99│ 150026.34│
│存货 │ 713418.69│ 863391.98│ 1432977.65│ 1433028.52│ 1119297.43│ 922511.55│
│应收账款 │ 11415.50│ 23715.28│ 11352.79│ 6275.03│ 3364.42│ 5622.89│
│其他应收款 │ 28798.82│ 41092.65│ 61183.97│ 87919.56│ 63959.40│ 81310.20│
│流动资产合计 │ 969950.41│ 1204523.14│ 1794514.49│ 1823761.13│ 1429761.86│ 1209170.47│
│长期股权投资 │ 36046.28│ 32001.80│ 49369.09│ 73972.04│ 58518.52│ 32705.89│
│固定资产净额 │ 73516.09│ 71882.72│ 25929.75│ 2606.01│ 1605.21│ 1834.31│
│无形资产 │ 333.51│ 410.75│ 999.66│ 1018.89│ 668.00│ 727.97│
│非流动资产合计 │ 212259.52│ 201197.70│ 211424.49│ 153892.49│ 135467.46│ 98430.51│
│资产总计 │ 1182209.93│ 1405720.85│ 2005938.99│ 1977653.62│ 1565229.32│ 1307600.98│
│流动负债 │ 624641.40│ 784640.43│ 1228817.01│ 1190017.40│ 895569.04│ 736866.63│
│非流动负债 │ 136742.52│ 157047.32│ 323886.26│ 313769.95│ 252168.01│ 190834.98│
│负债合计 │ 761383.92│ 941687.75│ 1552703.27│ 1503787.34│ 1147737.05│ 927701.61│
│实收资本 │ 77414.42│ 77414.42│ 77414.42│ 77414.42│ 77414.42│ 77414.42│
│资本公积金 │ 84669.27│ 84763.81│ 85345.05│ 84742.68│ 84742.68│ 84741.28│
│盈余公积 │ 27609.53│ 27609.53│ 27585.17│ 27585.17│ 24165.82│ 22086.21│
│未分配利润 │ 187395.48│ 206472.21│ 208114.14│ 200681.30│ 177667.69│ 156467.33│
│少数股东权益 │ 43737.31│ 67773.12│ 54776.95│ 83442.72│ 53501.66│ 39147.56│
│股东权益合计 │ 420826.01│ 464033.10│ 453235.72│ 473866.28│ 417492.27│ 379899.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 166886.36│ 176954.52│ 184097.28│ 213625.52│ 229654.13│ 293740.58│
│存货 │ 713418.69│ 780893.62│ 799737.57│ 863391.98│ 907889.36│ 1108673.08│
│应收账款 │ 11415.50│ 14875.04│ 13625.11│ 23715.28│ 19550.96│ 12459.83│
│其他应收款 │ 28798.82│ 29062.58│ 28852.10│ 41092.65│ 45748.43│ 53488.03│
│流动资产合计 │ 969950.41│ 1060231.08│ 1094923.41│ 1204523.14│ 1283893.29│ 1545730.31│
│长期股权投资 │ 36046.28│ 34056.55│ 31815.45│ 32001.80│ 53785.30│ 53441.23│
│固定资产净额 │ 73516.09│ 74413.98│ 74846.07│ 71882.72│ 88772.00│ 89168.31│
│无形资产 │ 333.51│ 377.08│ 403.18│ 410.75│ 423.25│ 430.86│
│非流动资产合计 │ 212259.52│ 215245.28│ 197021.29│ 201197.70│ 269995.62│ 267818.98│
│资产总计 │ 1182209.93│ 1275476.36│ 1291944.71│ 1405720.85│ 1553888.91│ 1813549.29│
│流动负债 │ 624641.40│ 706254.16│ 686591.56│ 784640.43│ 790197.56│ 1050379.12│
│非流动负债 │ 136742.52│ 133758.58│ 157238.37│ 157047.32│ 283904.54│ 291528.60│
│负债合计 │ 761383.92│ 840012.74│ 843829.93│ 941687.75│ 1074102.10│ 1341907.72│
│实收资本 │ 77414.42│ 77414.42│ 77414.42│ 77414.42│ 77414.42│ 77414.42│
│资本公积金 │ 84669.27│ 84763.81│ 84763.81│ 84763.81│ 84747.45│ 84747.45│
│盈余公积 │ 27609.53│ 27609.53│ 27609.53│ 27609.53│ 27585.17│ 27585.17│
│未分配利润 │ 187395.48│ 196496.71│ 206808.96│ 206472.21│ 218491.93│ 211745.18│
│少数股东权益 │ 43737.31│ 49179.15│ 51518.06│ 67773.12│ 71547.84│ 70149.36│
│股东权益合计 │ 420826.01│ 435463.62│ 448114.78│ 464033.10│ 479786.81│ 471641.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 335087.83│ 922850.58│ 602019.49│ 736367.26│ 523354.67│ 383497.61│
│营业成本 │ 324064.69│ 843713.22│ 560641.31│ 665750.07│ 443815.15│ 270748.82│
│营业税金及附加 │ 4344.90│ 9496.99│ 5717.81│ 9644.41│ 14157.76│ 26336.04│
│销售费用 │ 7198.32│ 9228.63│ 7516.70│ 10745.56│ 9313.33│ 10264.61│
│财务费用 │ 7409.57│ 6858.41│ 5733.35│ 3709.66│ 4716.89│ 4649.65│
│管理费用 │ 9041.75│ 15277.28│ 15153.02│ 15662.89│ 13587.03│ 12392.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -55.72│ 54.29│ 674.23│ -2429.49│ 2057.61│ ---│
│投资收益 │ 1497.54│ 7189.53│ 12959.17│ 23351.05│ 5054.19│ 1281.13│
│营业利润 │ -9479.29│ 24953.99│ 16800.94│ 46059.50│ 42129.56│ 55411.59│
│营业外收入 │ 578.92│ 193.77│ 213.52│ 170.66│ 288.58│ 234.53│
│营业外支出 │ 201.66│ 264.17│ 1170.98│ 1714.57│ 543.79│ 46.53│
│利润总额 │ -9102.03│ 24883.59│ 15843.48│ 44515.59│ 41874.34│ 55599.59│
│所得税 │ 3068.91│ 10920.34│ 4263.29│ 7287.43│ 9087.89│ 13442.43│
│净利润 │ -12170.94│ 13963.25│ 11580.19│ 37228.17│ 32786.45│ 42157.16│
│归属母公司净利润 │ -15206.01│ 3801.45│ 11303.56│ 32626.10│ 29473.12│ 23323.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 335087.83│ 215534.13│ 134135.10│ 922850.58│ 745438.87│ 464607.57│
│营业成本 │ 324064.69│ 203297.45│ 126119.98│ 843713.22│ 677883.59│ 416766.08│
│营业税金及附加 │ 4344.90│ 3362.37│ 2288.25│ 9496.99│ 6303.94│ 3936.76│
│销售费用 │ 7198.32│ 4281.31│ 1702.19│ 9228.63│ 6288.34│ 3518.75│
│财务费用 │ 7409.57│ 5312.10│ 2002.41│ 6858.41│ 8437.40│ 5851.77│
│管理费用 │ 9041.75│ 6150.18│ 2355.91│ 15277.28│ 9163.74│ 5902.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -55.72│ -221.74│ 46.89│ 54.29│ 738.79│ 1090.75│
│投资收益 │ 1497.54│ 2184.80│ -180.74│ 7189.53│ 4629.38│ 3238.26│
│营业利润 │ -9479.29│ 1888.03│ 6016.17│ 24953.99│ 41671.53│ 35601.05│
│营业外收入 │ 578.92│ 332.91│ 20.25│ 193.77│ 30.04│ 22.69│
│营业外支出 │ 201.66│ 77.05│ 44.78│ 264.17│ 257.43│ 176.84│
│利润总额 │ -9102.03│ 2143.89│ 5991.64│ 24883.59│ 41444.14│ 35446.90│
│所得税 │ 3068.91│ 4820.52│ 2436.46│ 10920.34│ 11860.05│ 9594.35│
│净利润 │ -12170.94│ -2676.63│ 3555.18│ 13963.25│ 29584.09│ 25852.55│
│归属母公司净利润 │ -15206.01│ -6104.78│ 336.75│ 3801.45│ 15796.81│ 9050.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 350169.90│ 839268.64│ 870956.22│ 1360812.42│ 1299586.56│ 701125.90│
│经营活动现金流出 │ 325658.21│ 684720.09│ 923243.57│ 1416268.88│ 1393640.08│ 603814.50│
│经营活动现金流量净额│ 24511.69│ 154548.55│ -52287.36│ -55456.46│ -94053.52│ 97311.40│
│投资活动现金流入 │ 13432.74│ 60367.17│ 116323.60│ 151588.94│ 171499.97│ 327133.99│
│资本性支出 │ 416.36│ 605.83│ 229.13│ 877.01│ 95.48│ 654.47│
│投资活动现金流出 │ 691.55│ 13412.62│ 92342.65│ 163908.93│ 171766.18│ 334987.83│
│投资活动现金流量净额│ 12741.19│ 46954.55│ 23980.95│ -12319.99│ -266.21│ -7853.85│
│筹资活动现金流入 │ 78508.47│ 193584.02│ 256215.78│ 572939.87│ 270487.28│ 235759.64│
│筹资活动现金流出 │ 160599.41│ 356671.54│ 279777.66│ 429708.76│ 190347.75│ 323606.92│
│筹资活动现金流量净额│ -82090.94│ -163087.53│ -23561.88│ 143231.11│ 80139.53│ -87847.27│
│汇率变动对现金的影响│ 36.00│ 42.32│ 159.31│ -40.04│ -176.04│ 81.41│
│现金及等价物净增加额│ -44802.06│ 38457.89│ -51708.98│ 75414.62│ -14356.25│ 1691.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 350169.90│ 233817.09│ 134838.09│ 839268.64│ 566214.07│ 390989.88│
│经营活动现金流出 │ 325658.21│ 241904.09│ 157921.43│ 684720.09│ 465495.56│ 307735.61│
│经营活动现金流量净额│ 24511.69│ -8087.00│ -23083.34│ 154548.55│ 100718.52│ 83254.27│
│投资活动现金流入 │ 13432.74│ 13598.12│ 6173.77│ 60367.17│ 22513.05│ 22305.03│
│资本性支出 │ 416.36│ 402.77│ 308.34│ 605.83│ 395.27│ 194.46│
│投资活动现金流出 │ 691.55│ 479.02│ 384.59│ 13412.62│ 4333.32│ 757.51│
│投资活动现金流量净额│ 12741.19│ 13119.10│ 5789.19│ 46954.55│ 18179.73│ 21547.51│
│筹资活动现金流入 │ 78508.47│ 75093.35│ 47882.94│ 193584.02│ 146598.95│ 105639.78│
│筹资活动现金流出 │ 160599.41│ 126604.17│ 57351.20│ 356671.54│ 231814.91│ 125907.14│
│筹资活动现金流量净额│ -82090.94│ -51510.82│ -9468.26│ -163087.53│ -85215.96│ -20267.36│
│汇率变动对现金的影响│ 36.00│ 33.97│ 9.45
|
