财务分析☆ ◇002134 天津普林 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10598.95│ 476.46│ 3386.44│ 2642.45│ 1605.89│ 2692.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3386.44│ 2642.45│ 1605.89│ 2708.61│
│净利润增长率(%) │ 601.12│ -85.93│ 28.16│ 64.55│ -40.71│ 314.20│
│扣非净利润(万) │ 10311.32│ 718.63│ 3051.87│ 3031.10│ 3453.68│ 2385.30│
│营业总收(未调整:万) │ 155917.38│ 137868.18│ 112821.67│ 64626.68│ 58072.47│ 70007.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 112821.67│ 64626.68│ 58072.47│ 70007.49│
│总营收同比增长率(%) │ 52.08│ 22.20│ 74.57│ 11.29│ -17.05│ 52.89│
│加权净资产收益率(%) │ 19.27│ 0.99│ 7.23│ 5.88│ 3.70│ 6.53│
│资产负债比率(%) │ 67.87│ 65.90│ 61.21│ 51.32│ 41.83│ 45.93│
│净利润现金含量(%) │ 100.61│ 2453.85│ 101.08│ 385.44│ 140.13│ 358.06│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.0200│ 0.1500│ 0.1100│ 0.0700│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4161│ 0.0300│ 0.1300│ 0.1200│ 0.1400│ 0.0970│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4277│ 0.0193│ 0.1377│ 0.1075│ 0.0653│ 0.1095│
│每股资本公积金(元) │ 1.2999│ 1.2348│ 1.2118│ 1.2295│ 1.2295│ 1.2295│
│每股未分配利润(元) │ 0.1736│ -0.2554│ -0.2755│ -0.4133│ -0.5207│ -0.5861│
│每股净资产(元) │ 2.5595│ 2.0266│ 1.9564│ 1.8364│ 1.7986│ 1.7329│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4303│ 0.4742│ 0.1392│ 0.4143│ 0.0915│ 0.3922│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10598.95│ 4436.15│ 1159.14│ 476.46│ 1511.73│ 672.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1511.73│ 672.09│
│净利润增长率(%) │ 601.12│ 560.06│ 2187.33│ -85.93│ -51.14│ -67.51│
│扣非净利润(万) │ 10311.32│ 4139.97│ 974.65│ 718.63│ 1344.04│ 709.60│
│营业总收(未调整:万) │ 155917.38│ 94388.01│ 42378.92│ 137868.18│ 102525.14│ 65791.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 102525.14│ 65791.24│
│总营收同比增长率(%) │ 52.08│ 43.47│ 42.39│ 22.20│ 23.61│ 27.47│
│加权净资产收益率(%) │ 19.27│ 8.55│ 2.29│ 0.99│ 3.10│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 67.87│ 66.89│ 66.35│ 65.90│ 62.92│ 62.53│
│净利润现金含量(%) │ 100.61│ 108.12│ 77.36│ 2453.85│ 549.50│ 460.63│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.1800│ 0.0500│ 0.0200│ 0.0600│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4161│ 0.1700│ 0.0395│ 0.0300│ 0.0547│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4277│ 0.1790│ 0.0470│ 0.0193│ 0.0615│ 0.0273│
│每股资本公积金(元) │ 1.2999│ 1.2783│ 1.2396│ 1.2348│ 1.2296│ 1.2232│
│每股未分配利润(元) │ 0.1736│ -0.0751│ -0.2084│ -0.2554│ -0.2140│ -0.2482│
│每股净资产(元) │ 2.5595│ 2.2865│ 2.0789│ 2.0266│ 2.0662│ 2.0257│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4303│ 0.1935│ 0.0364│ 0.4742│ 0.3379│ 0.1259│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.06│ 0.99│ 1.06│ 1.21│ 1.38│
│速动比率 │ 0.86│ 0.84│ 0.78│ 0.85│ 0.95│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 67.87│ 65.90│ 61.21│ 51.32│ 41.83│ 45.93│
│产权比率 │ 3.18│ 3.00│ 2.49│ 1.71│ 0.72│ 0.85│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.14│ 0.05│ 0.18│ 0.08│ 0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.11│ 1.11│ 1.06│ 1.19│ 1.14│
│速动比率 │ 0.86│ 0.84│ 0.86│ 0.84│ 0.95│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 67.87│ 66.89│ 66.35│ 65.90│ 62.92│ 62.53│
│产权比率 │ 3.18│ 3.08│ 3.06│ 3.00│ 2.61│ 2.59│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.04│ 0.01│ 0.14│ 0.12│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.48│ 3.24│ 3.33│ 2.88│ 3.46│ 4.22│
│存货周转率 │ 3.91│ 6.79│ 6.86│ 5.17│ 5.80│ 7.97│
│流动资产周转率 │ 1.26│ 1.67│ 1.69│ 1.34│ 1.38│ 1.72│
│固定资产周转率 │ 1.53│ 1.48│ 1.94│ 2.93│ 3.11│ 4.03│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.65│ 0.65│ 0.57│ 0.75│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.48│ 1.69│ 0.83│ 3.24│ 2.42│ 1.61│
│存货周转率 │ 3.91│ 3.10│ 1.70│ 6.79│ 5.37│ 3.71│
│流动资产周转率 │ 1.26│ 0.88│ 0.44│ 1.67│ 1.29│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 1.53│ 0.96│ 0.44│ 1.48│ 1.11│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.39│ 0.18│ 0.65│ 0.50│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.71│ 0.95│ 7.04│ 5.85│ 3.63│ 6.32│
│销售毛利率 │ 21.97│ 14.52│ 16.79│ 22.21│ 15.73│ 15.41│
│营业利润率 │ 11.72│ 1.01│ 3.73│ 4.68│ 5.15│ 3.81│
│销售净利率 │ 10.03│ 0.37│ 3.92│ 4.06│ 2.77│ 3.87│
│总资产净利率 │ 5.96│ 0.24│ 2.56│ 2.32│ 2.07│ 3.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.71│ 7.83│ 2.26│ 0.95│ 2.98│ 1.35│
│销售毛利率 │ 21.97│ 19.27│ 16.37│ 14.52│ 14.14│ 13.11│
│营业利润率 │ 11.72│ 8.59│ 5.64│ 1.01│ 1.72│ 0.99│
│销售净利率 │ 10.03│ 7.29│ 4.75│ 0.37│ 1.46│ 0.72│
│总资产净利率 │ 5.96│ 2.82│ 0.87│ 0.24│ 0.74│ 0.23│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 52.08│ 22.20│ 74.57│ 11.29│ -17.05│ 52.89│
│营业利润增长率 │ 937.68│ -66.79│ 39.12│ 1.24│ 9.81│ 431.97│
│净利润增长率 │ 601.12│ -85.93│ 28.16│ 64.55│ -40.71│ 314.20│
│净资产增长率 │ 26.95│ 3.88│ 6.54│ 2.10│ 3.79│ 6.99│
│总资产增长率 │ 30.98│ 16.16│ 30.10│ 97.66│ -3.52│ 32.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 52.08│ 43.47│ 42.39│ 22.20│ 23.61│ 27.47│
│营业利润增长率 │ 937.68│ 1139.49│ 653.88│ -66.79│ -59.08│ -78.38│
│净利润增长率 │ 601.12│ 560.06│ 2187.33│ -85.93│ -51.14│ -67.51│
│净资产增长率 │ 26.95│ 13.41│ 2.58│ 3.88│ 5.61│ 3.54│
│总资产增长率 │ 30.98│ 14.86│ 4.13│ 16.16│ 7.91│ 5.57│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收到的票据增加 │ 1296.13│ 889.51│ 45.71│
│应收款项 │收入增加 │ 77866.59│ 47758.83│ 63.04│
│应收款项融资│收到的票据增加 │ 3366.56│ 2514.49│ 33.89│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 3651.13│ 895.96│ 307.51│
│其他应收款项│应收股票期权行权│ 910.20│ 466.62│ 95.06│
│ │款项增加 │ │ │ │
│存货 │公司订单增加及安│ 42985.17│ 19231.85│ 123.51│
│ │全库存备料 │ │ │ │
│长期股权投资│联营企业收益增加│ 385.46│ 295.46│ 30.46│
│长期待摊费用│待摊的预付款项减│ 1.61│ 39.65│ -95.94│
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税资│本期计提的所得税│ 133.15│ 575.26│ -76.85│
│产 │费用增加 │ │ │ │
│应付票据 │以票据支付的款项│ 37270.89│ 20821.52│ 79.00│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │订单增加及库存备│ 74079.67│ 51897.14│ 42.74│
│ │料产生的款项增加│ │ │ │
│合同负债 │本期客户预收款项│ 1255.74│ 274.76│ 357.04│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期计提的企业所│ 2724.50│ 175.98│ 1448.21│
│ │得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的借款│ 7760.34│ 5683.16│ 36.55│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期正常支付租金│ 383.26│ 572.77│ -33.09│
│ │余额减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司订单增加，单│ 155917.38│ 102525.14│ 52.08│
│ │价提升，新增产能│ │ │ │
│ │释放 │ │ │ │
│营业成本 │产量增加及原材料│ 121661.44│ 88030.77│ 38.20│
│ │价格上涨 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税增加 │ 1224.51│ 812.39│ 50.73│
│研发费用 │新产品研发及工艺│ 4654.36│ 3392.90│ 37.18│
│ │升级 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 2142.42│ 1014.87│ 111.10│
│信用减值损失│本期计提应收款项│ -198.97│ -102.67│ -93.80│
│ │坏账增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货减值│ -106.78│ 0.00│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置房产收益│ 88.57│ 191.13│ -53.66│
│营业外收入 │本期收到的赔偿款│ 135.81│ 32.63│ 316.16│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上期发生托管经营│ 122.35│ 327.55│ -62.65│
│ │损失 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司所得税费用│ 2652.94│ -32.35│ 8301.10│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 10664.04│ 8306.97│ 28.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 16590.10│ 16412.96│ 1.08│
│应收款项 │本期销售规模增加│ 64158.25│ 47758.83│ 34.34│
│存货 │本期公司订单增加│ 29983.74│ 19231.85│ 55.91│
│ │及安全库存备料 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 350.26│ 295.46│ 18.55│
│固定资产 │--- │ 101781.88│ 95528.60│ 6.55│
│在建工程 │--- │ 15746.55│ 16254.71│ -3.13│
│使用权资产 │--- │ 617.48│ 754.70│ -18.18│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 472.57│ 274.76│ 72.00│
│长期借款 │--- │ 62585.26│ 59901.66│ 4.48│
│租赁负债 │--- │ 447.04│ 572.77│ -21.95│
│营业收入 │公司订单增加，新│ 94388.01│ 65791.24│ 43.47│
│ │增产能释放 │ │ │ │
│营业成本 │产量增加及原材料│ 76201.48│ 57163.09│ 33.31│
│ │价格上涨 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1315.31│ 1438.34│ -8.55│
│管理费用 │--- │ 3949.93│ 3860.46│ 2.32│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 1392.34│ 505.71│ 175.32│
│所得税费用 │子公司所得税费用│ 1266.01│ -118.99│ 1163.96│
│研发投入 │新产品研发及工艺│ 2853.35│ 2112.24│ 35.09│
│ │升级 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税增加 │ 871.71│ 487.97│ 78.64│
│经营活动产生│销售收入增加 │ 4796.25│ 3095.83│ 54.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资支出│ -6134.63│ -10135.39│ 39.47│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款减少 │ 2705.93│ 9670.69│ -72.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1183.26│ 2742.61│ -56.86│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21334.76│ 16412.96│ 13522.53│ 14089.15│ 8815.38│ 15701.09│
│存货 │ 42985.17│ 19231.85│ 15456.87│ 11916.30│ 7539.29│ 9339.06│
│应收票据及应收账款 │ 79162.71│ 48648.34│ 37979.23│ 30918.92│ 16295.68│ 20009.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3651.13│ 895.96│ 374.86│ 291.25│ 349.34│ 318.76│
│其他应收款 │ 910.20│ 466.62│ 286.49│ 304.01│ 18.80│ 37.71│
│流动资产合计 │ 155416.34│ 92039.22│ 72783.58│ 60743.82│ 35544.15│ 48581.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 385.46│ 295.46│ 361.61│ 426.83│ 512.62│ 472.16│
│固定资产净额 │ 107995.57│ 95528.60│ 91227.67│ 25043.02│ 19084.36│ 18321.93│
│在建工程 │ 11947.79│ 16254.71│ 7446.02│ 37897.82│ 16812.72│ 9292.63│
│无形资产 │ 5965.31│ 6797.57│ 7815.42│ 8201.49│ 1536.80│ 1022.67│
│商誉 │ 13147.64│ 13147.64│ 13147.64│ 13147.64│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 141977.61│ 135018.00│ 122692.86│ 89512.63│ 40471.62│ 30209.53│
│资产总计 │ 297393.95│ 227057.21│ 195476.45│ 150256.45│ 76015.77│ 78791.10│
│应付票据及应付账款 │ 111350.56│ 72718.66│ 58860.34│ 40287.71│ 27316.33│ 32301.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1255.74│ 274.76│ 221.49│ 286.35│ 188.88│ 177.45│
│流动负债 │ 130029.67│ 86474.58│ 73613.18│ 57461.33│ 29442.74│ 35214.26│
│长期借款 │ 69023.04│ 59901.66│ 43318.82│ 16025.71│ 1520.81│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 71809.94│ 63165.07│ 46047.02│ 19644.56│ 2354.13│ 973.18│
│负债合计 │ 201839.61│ 149639.66│ 119660.20│ 77105.89│ 31796.87│ 36187.44│
│实收资本 │ 24848.09│ 24654.11│ 24584.98│ 24584.98│ 24584.98│ 24584.98│
│资本公积金 │ 32215.06│ 30442.04│ 29791.67│ 30227.19│ 30227.19│ 30227.19│
│盈余公积 │ 2086.10│ 2086.10│ 2086.10│ 2086.10│ 2086.10│ 2086.10│
│未分配利润 │ 4301.83│ -6297.12│ -6773.58│ -10160.02│ -12802.47│ -14408.36│
│少数股东权益 │ 32125.41│ 27453.78│ 27717.07│ 28002.30│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 63428.94│ 49963.78│ 48099.17│ 45148.25│ 44218.90│ 42603.66│
│股东权益合计 │ 95554.34│ 77417.56│ 75816.25│ 73150.55│ 44218.90│ 42603.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21334.76│ 16590.10│ 15520.23│ 16412.96│ 14172.02│ 13856.73│
│存货 │ 42985.17│ 29983.74│ 22576.53│ 19231.85│ 17322.61│ 15347.12│
│应收票据及应收账款 │ 79162.71│ 65033.78│ 55763.35│ 48648.34│ 47615.01│ 44617.33│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3651.13│ 1130.40│ 716.32│ 895.96│ 743.51│ 1237.36│
│其他应收款 │ 910.20│ 274.13│ 397.27│ 466.62│ 1100.54│ 1005.74│
│流动资产合计 │ 155416.34│ 121480.56│ 101790.91│ 92039.22│ 85607.96│ 82833.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 385.46│ 350.26│ 348.25│ 295.46│ 283.21│ 458.81│
│固定资产净额 │ 107995.57│ 101781.88│ 98307.00│ 95528.60│ 93908.59│ 94001.38│
│在建工程 │ 11947.79│ 15746.55│ 13047.56│ 16254.71│ 8307.20│ 5709.77│
│无形资产 │ 5965.31│ 6230.49│ 6519.07│ 6797.57│ 7047.61│ 7279.94│
│商誉 │ 13147.64│ 13147.64│ 13147.64│ 13147.64│ 13147.64│ 13147.64│
│非流动资产合计 │ 141977.61│ 139318.78│ 134643.66│ 135018.00│ 125332.26│ 123522.41│
│资产总计 │ 297393.95│ 260799.35│ 236434.57│ 227057.21│ 210940.21│ 206355.88│
│应付票据及应付账款 │ 111350.56│ 95570.39│ 77452.11│ 72718.66│ 61108.18│ 58868.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1255.74│ 472.57│ 395.75│ 274.76│ 365.60│ 375.29│
│流动负债 │ 130029.67│ 109083.05│ 91758.50│ 86474.58│ 71899.01│ 72501.54│
│长期借款 │ 69023.04│ 62585.26│ 62188.59│ 59901.66│ 57519.41│ 53005.10│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 71809.94│ 65377.06│ 65116.68│ 63165.07│ 60833.66│ 56537.09│
│负债合计 │ 201839.61│ 174460.10│ 156875.18│ 149639.66│ 132732.67│ 129038.63│
│实收资本 │ 24848.09│ 24781.78│ 24664.99│ 24654.11│ 24584.98│ 24584.98│
│资本公积金 │ 32215.06│ 31678.75│ 30560.84│ 30442.04│ 30229.46│ 30072.42│
│盈余公积 │ 2086.10│ 2086.10│ 2086.10│ 2086.10│ 2086.10│ 2086.10│
│未分配利润 │ 4301.83│ -1860.97│ -5137.98│ -6297.12│ -5261.86│ -6101.50│
│少数股东权益 │ 32125.41│ 29675.72│ 28306.79│ 27453.78│ 27409.97│ 27516.36│
│归属母公司权益 │ 63428.94│ 56663.52│ 51252.60│ 49963.78│ 50797.57│ 49800.89│
│股东权益合计 │ 95554.34│ 86339.24│ 79559.39│ 77417.56│ 78207.55│ 77317.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 155917.38│ 137868.18│ 112821.67│ 64626.68│ 58072.47│ 70007.54│
│营业总成本 │ 137980.03│ 136636.41│ 108569.29│ 60401.14│ 54767.99│ 67235.26│
│营业税金及附加 │ 1224.51│ 1102.96│ 669.51│ 596.21│ 253.84│ 386.00│
│销售费用 │ 2022.71│ 2387.94│ 2223.47│ 1088.71│ 723.30│ 636.64│
│财务费用 │ 2142.42│ 1527.96│ 923.70│ -259.62│ -530.45│ 376.51│
│管理费用 │ 6274.58│ 8337.20│ 7062.30│ 6624.98│ 3583.03│ 4407.80│
│资产减值损失 │ -106.78│ -566.68│ -711.78│ -1292.32│ 14.35│ -259.12│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -10.65│ 3.20│
│投资收益 │ 131.51│ 182.32│ 157.64│ -105.24│ -590.42│ 114.84│
│营业利润 │ 18275.60│ 1398.99│ 4212.24│ 3027.71│ 2990.73│ 2668.66│
│营业外收入 │ 135.81│ 35.51│ 292.22│ 9.41│ 3.85│ 94.58│
│营业外支出 │ 122.35│ 1162.67│ 209.46│ 268.19│ 1356.39│ 81.36│
│利润总额 │ 18289.06│ 271.83│ 4295.00│ 2768.92│ 1638.20│ 2681.88│
│所得税 │ 2652.94│ -235.34│ -123.79│ 143.20│ 32.31│ -25.69│
│净利润 │ 15636.12│ 507.17│ 4418.79│ 2625.72│ 1605.89│ 2707.57│
│归属母公司净利润 │ 10598.95│ 476.46│ 3386.44│ 2642.45│ 1605.89│ 2692.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 155917.38│ 94388.01│ 42378.92│ 137868.18│ 102525.14│ 65791.24│
│营业总成本 │ 137980.03│ 86584.11│ 40331.94│ 136636.41│ 101378.64│ 65567.81│
│营业税金及附加 │ 1224.51│ 871.71│ 322.92│ 1102.96│ 812.39│ 487.97│
│销售费用 │ 2022.71│ 1315.31│ 600.30│ 2387.94│ 2078.94│ 1438.34│
│财务费用 │ 2142.42│ 1392.34│ 705.23│ 1527.96│ 1014.87│ 505.71│
│管理费用 │ 6274.58│ 3949.93│ 1867.29│ 8337.20│ 6048.78│ 3860.46│
│资产减值损失 │ -106.78│ ---│ ---│ -566.68│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 131.51│ 81.14│ 67.71│ 182.32│ 154.06│ 121.15│
│营业利润 │ 18275.60│ 8106.79│ 2389.99│ 1398.99│ 1761.20│ 654.04│
│营业外收入 │ 135.81│ 92.39│ 90.57│ 35.51│ 32.63│ 25.86│
│营业外支出 │ 122.35│ 55.75│ 32.24│ 1162.67│ 327.55│ 327.52│
│利润总额 │ 18289.06│ 8143.42│ 2448.32│ 271.83│ 1466.28│ 352.39│
│所得税 │ 2652.94│ 1266.01│ 436.17│ -235.34│ -32.35│ -118.99│
│净利润 │ 15636.12│ 6877.42│ 2012.15│ 507.17│ 1498.63│ 471.38│
│归属母公司净利润 │ 10598.95│ 4436.15│ 1159.14│ 476.46│ 1511.73│ 672.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 124452.41│ 129495.69│ 106517.85│ 65228.88│ 60974.65│ 64021.08│
│经营活动现金流出 │ 113788.37│ 117804.01│ 103094.80│ 55043.80│ 58724.26│ 54378.98│
│经营活动现金流量净额│ 10664.04│ 11691.68│ 3423.06│ 10185.08│ 2250.39│ 9642.10│
│投资活动现金流入 │ 48.56│ 548.91│ 226.75│ 656.58│ 392.43│ 353.80│
│投资活动现金流出 │ 15475.46│ 21576.83│ 34550.98│ 21734.01│ 10015.00│ 3186.38│
│投资活动现金流量净额│ -15426.90│ -21027.92│ -34324.23│ -21077.42│ -9622.58│ -2832.58│
│筹资活动现金流入 │ 16621.63│ 43167.21│ 38687.76│ 19179.30│ 1520.81│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5469.44│ 29825.87│ 10321.61│ 2335.04│ ---│ 2528.78│
│筹资活动现金流量净额│ 11152.19│ 13341.34│ 28366.15│ 16844.26│ 1520.81│ -2528.78│
│汇率变动对现金的影响│ -300.61│ 120.04│ 226.83│ 78.31│ 459.10│ -85.20│
│现金及等价物净增加额│ 6088.71│ 4125.14│ -2308.19│ 6030.23│ -5392.27│ 4195.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 124452.41│ 79252.24│ 35053.90│ 129495.69│ 94643.18│ 59359.87│
│经营活动现金流出 │ 113788.37│ 74455.99│ 34157.14│ 117804.01│ 86336.21│ 56264.04│
│经营活动现金流量净额│ 10664.04│ 4796.25│ 896.76│ 11691.68│ 8306.97│ 3095.83│
│投资活动现金流入 │ 48.56│ 32.47│ 17.18│ 548.91│ 531.14│ 232.51│
│投资活动现金流出 │ 15475.46│ 6167.10│ 4292.53│ 21576.83│ 16792.25│ 10367.90│
│投资活动现金流量净额│ -15426.90│ -6134.63│ -4275.35│ -21027.92│ -16261.11│ -10135.39│
│筹资活动现金流入 │ 16621.63│ 7365.66│ 3592.89│ 43167.21│ 38392.19│ 13670.32│
│筹资活动现金流出 │ 5469.44│ 4659.72│ 1077.52│ 29825.87│ 27883.80│ 3999.63│
│筹资活动现金流量净额│ 11152.19│ 2705.93│ 2515.36│ 13341.34│ 10508.39│ 9670.69│
│汇率变动对现金的影响│ -300.61│ -184.30│ -94.11│ 120.04│ 147.86│ 111.48│
│现金及等价物净增加额│ 6088.71│ 1183.26│ -957.33│ 4125.14│ 2702.11│ 2742.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29763.47│ 21.59│ 50.68│ 10.64│
│二季报 │ 36027.77│ 26.13│ 621.41│ 130.42│
│三季报 │ 36733.90│ 26.64│ 839.64│ 176.22│
│四季报 │ 35343.03│ 25.64│ -1035.26│ -217.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24660.51│ 21.86│ 996.82│ 29.44│
│二季报 │ 26953.25│ 23.89│ 1071.79│ 31.65│
│三季报 │ 31329.53│ 27.77│ 1025.21│ 30.27│
│四季报 │ 29878.39│ 26.48│ 292.62│ 8.64│
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