财务分析☆ ◇002135 东南网架 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 27235.38│ 22166.24│ 14119.83│ 29066.86│
│净利润增长率(%) │ -27.65│ -25.34│ -17.01│ -41.03│
│扣非净利润(万) │ 25873.09│ 21001.44│ 13878.67│ 18354.21│
│营业总收入(万元) │ 982303.11│ 653659.94│ 318881.61│ 1206443.46│
│总营收同比增长率(%) │ 12.57│ 8.03│ 16.97│ 6.89│
│加权净资产收益率(%) │ 4.34│ 3.53│ 2.25│ 4.77│
│资产负债比率(%) │ 65.68│ 66.78│ 64.64│ 64.42│
│净利润现金含量(%) │ -272.80│ -259.43│ -326.72│ -402.47│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1900│ 0.1200│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2220│ 0.1800│ 0.1191│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2337│ 0.1902│ 0.1211│ 0.2494│
│每股资本公积金(元) │ 2.6862│ 2.6862│ 2.6862│ 2.6863│
│每股未分配利润(元) │ 1.7047│ 1.6612│ 1.6908│ 1.5697│
│每股净资产(元) │ 5.4479│ 5.4044│ 5.4340│ 5.3129│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6375│ -0.4934│ -0.3958│ -1.0037│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 37648.16│ 29690.82│ 17013.48│ 49288.57│
│归母净利(调整后:万) │ 37646.39│ 29690.66│ 17013.48│ 49288.57│
│净利润增长率(%) │ -28.12│ -17.58│ 10.11│ 82.00│
│扣非净利润(万) │ 28150.50│ 25094.19│ 16289.66│ 47023.22│
│营业总收(未调整:万) │ 872629.49│ 605068.77│ 272607.76│ 1128710.73│
│营业总收(调整后:万) │ 872629.49│ 605068.77│ 272607.76│ 1128710.73│
│总营收同比增长率(%) │ 4.42│ 12.80│ 12.03│ 21.94│
│加权净资产收益率(%) │ 6.13│ 4.85│ 2.79│ 10.72│
│资产负债比率(%) │ 63.81│ 64.22│ 58.63│ 62.12│
│净利润现金含量(%) │ -187.94│ -254.39│ -142.96│ -89.34│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2600│ 0.1500│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2415│ 0.2200│ 0.1398│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3230│ 0.2547│ 0.1460│ 0.4229│
│每股资本公积金(元) │ 2.6863│ 2.6863│ 2.6863│ 2.6863│
│每股未分配利润(元) │ 1.6684│ 1.6002│ 1.5900│ 1.4441│
│每股净资产(元) │ 5.3865│ 5.3183│ 5.3081│ 5.1621│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6071│ -0.6480│ -0.2087│ -0.3778│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.36│ 1.41│ 1.41│
│速动比率 │ 1.18│ 1.17│ 1.20│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 65.68│ 66.78│ 64.64│ 64.42│
│产权比率 │ 1.93│ 2.02│ 1.84│ 1.82│
│现金流比率%-短期债务│ -6.59│ -4.91│ -4.42│ -11.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.31│ 1.37│ 1.28│
│速动比率 │ 1.15│ 1.10│ 1.14│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 63.81│ 64.22│ 58.63│ 62.12│
│产权比率 │ 1.77│ 1.93│ 1.53│ 1.77│
│现金流比率%-短期债务│ -6.79│ -6.79│ -2.76│ -4.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 1.27│ 0.65│ 2.73│
│存货周转率 │ 4.12│ 2.71│ 1.32│ 5.56│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.43│ 0.22│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 5.64│ 3.77│ 1.85│ 6.67│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.18│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.03│ 1.37│ 0.68│ 3.22│
│存货周转率 │ 3.88│ 2.61│ 1.28│ 6.24│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.44│ 0.22│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 4.72│ 3.29│ 1.46│ 6.38│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.34│ 0.16│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.29│ 3.52│ 2.23│ 4.69│
│销售毛利率 │ 11.06│ 10.94│ 11.04│ 11.96│
│营业利润率 │ 3.36│ 4.03│ 5.14│ 3.04│
│销售净利率 │ 2.78│ 3.42│ 4.39│ 2.44│
│总资产净利率 │ 1.51│ 1.21│ 0.79│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.00│ 4.79│ 2.75│ 8.19│
│销售毛利率 │ 11.80│ 12.48│ 12.77│ 13.26│
│营业利润率 │ 5.11│ 5.74│ 7.02│ 4.92│
│销售净利率 │ 4.33│ 4.93│ 6.22│ 4.39│
│总资产净利率 │ 2.18│ 1.66│ 1.02│ 3.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.57│ 8.03│ 16.97│ 6.89│
│营业利润增长率 │ -26.00│ -24.16│ -14.42│ -33.95│
│净利润增长率 │ -27.65│ -25.34│ -17.01│ -41.03│
│净资产增长率 │ 2.54│ 1.72│ 2.28│ 2.92│
│总资产增长率 │ 6.30│ 8.94│ 2.86│ 2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.42│ 12.80│ 12.03│ 21.94│
│营业利润增长率 │ -24.82│ -14.24│ 8.55│ 66.93│
│净利润增长率 │ -28.12│ -17.58│ 10.11│ 82.00│
│净资产增长率 │ 4.35│ 3.02│ 2.83│ 37.52│
│总资产增长率 │ 1.81│ 8.87│ -6.03│ 25.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期收到商业承兑│ 3963.21│ 2436.52│ 62.66│
│ │较多 │ │ │ │
│应收款项融资│本期支付票据较多│ 10973.65│ 16291.39│ -32.64│
│其他流动资产│本期留抵税金增加│ 25117.50│ 15995.70│ 57.03│
│在建工程 │本期在建工程结转│ 5630.85│ 10711.62│ -47.43│
│短期借款 │本期短期借款增加│ 341319.73│ 218958.71│ 55.88│
│ │较多 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期末尚未发放的应│ 7380.48│ 12368.65│ -40.33│
│ │付职工薪酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年税费│ 7707.31│ 13032.33│ -40.86│
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 9760.03│ 7244.77│ 34.72│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期递延所得税负│ 97.40│ 47.24│ 106.18│
│债 │债增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期财务费用较多│ 7248.57│ 5475.04│ 32.39│
│其他收益 │去年同期政府补助│ 1631.36│ 5355.01│ -69.54│
│ │较多 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期处置子公│ -856.83│ 5783.88│ -114.81│
│ │司 │ │ │ │
│资产减值损失│去年同期资产减值│ -693.52│ -1017.64│ 31.85│
│ │损失较多 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置较多│ 90.14│ 19.57│ 360.55│
│营业外收入 │本期营业外收入减│ 262.18│ 475.40│ -44.85│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期营业外支出增│ 520.74│ 338.60│ 53.79│
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期收回投资│ -16599.73│ 42013.77│ -139.51│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期补充流动资金│ 76534.58│ -61007.05│ 225.45│
│的现金流量净│增加借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇兑损益较多│ 78.55│ -12.21│ 743.39│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期补充流动资金│ -14285.78│ -89761.51│ 84.08│
│价物净增加额│增加借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 172883.33│ 162384.47│ 6.47│
│应收款项 │--- │ 532419.81│ 499262.98│ 6.64│
│合同资产 │--- │ 573422.80│ 481981.27│ 18.97│
│存货 │--- │ 219209.67│ 211296.21│ 3.75│
│投资性房地产│--- │ 3103.51│ 3301.77│ -6.00│
│长期股权投资│--- │ 32376.96│ 30620.53│ 5.74│
│固定资产 │--- │ 173160.07│ 173673.33│ -0.30│
│在建工程 │--- │ 7097.88│ 10711.62│ -33.74│
│使用权资产 │--- │ 599.63│ 437.46│ 37.07│
│短期借款 │本期短期借款增加│ 311186.62│ 218958.71│ 42.12│
│ │较多 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 30942.70│ 39688.51│ -22.04│
│长期借款 │--- │ 97584.99│ 116088.40│ -15.94│
│租赁负债 │--- │ 443.05│ 345.99│ 28.05│
│营业收入 │--- │ 653659.94│ 605068.77│ 8.03│
│营业成本 │--- │ 582162.60│ 529539.73│ 9.94│
│销售费用 │--- │ 1553.37│ 1599.54│ -2.89│
│管理费用 │--- │ 16051.99│ 17088.09│ -6.06│
│财务费用 │本期财务费用较多│ 4891.62│ 3520.68│ 38.94│
│所得税费用 │--- │ 4024.42│ 5112.94│ -21.29│
│研发投入 │--- │ 20821.78│ 17394.12│ 19.71│
│经营活动产生│--- │ -57505.50│ -75530.96│ 23.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期收回投资│ -10397.24│ -7850.08│ -32.45│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期补充流动资金│ 63512.71│ 5884.70│ 979.29│
│的现金流量净│增加借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期补充流动资金│ -4333.73│ -77490.48│ 94.41│
│价物净增加额│增加借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 165873.12│ 172883.33│ 147946.42│ 162384.47│
│存货 │ 212809.60│ 219209.67│ 219123.01│ 211296.21│
│应收账款 │ 503039.64│ 532419.81│ 480030.15│ 499262.98│
│其他应收款 │ 8984.15│ 9164.08│ 8482.70│ 9176.06│
│流动资产合计 │ 1543214.12│ 1589828.23│ 1475069.16│ 1422079.09│
│长期股权投资 │ 31522.73│ 32376.96│ 30804.87│ 30620.53│
│固定资产净额 │ 174368.76│ 173160.07│ 170755.66│ 173673.33│
│无形资产 │ 42210.94│ 43923.94│ 42099.98│ 44281.04│
│非流动资产合计 │ 319622.43│ 319368.12│ 327572.12│ 330365.70│
│资产总计 │ 1862836.55│ 1909196.36│ 1802641.28│ 1752444.78│
│流动负债 │ 1127422.51│ 1172408.09│ 1043949.76│ 1007683.76│
│非流动负债 │ 96137.69│ 102512.37│ 121277.87│ 121267.72│
│负债合计 │ 1223560.20│ 1274920.46│ 1165227.63│ 1128951.48│
│实收资本 │ 116554.97│ 116554.97│ 116554.97│ 116554.97│
│资本公积金 │ 313086.95│ 313086.95│ 313086.95│ 313097.46│
│盈余公积 │ 19638.80│ 19638.80│ 19638.80│ 19638.80│
│未分配利润 │ 198694.75│ 193625.61│ 197074.81│ 182954.98│
│少数股东权益 │ 4301.94│ 4370.64│ 4059.19│ 4248.17│
│股东权益合计 │ 639276.35│ 634275.90│ 637413.65│ 623493.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 186274.09│ 204588.25│ 143494.72│ 268126.00│
│存货 │ 225997.93│ 235171.96│ 201935.49│ 170782.75│
│应收账款 │ 473669.39│ 495920.89│ 419723.64│ 385184.28│
│其他应收款 │ 10546.14│ 10828.62│ 12576.88│ 12264.00│
│流动资产合计 │ 1421710.16│ 1456794.63│ 1202050.67│ 1297573.00│
│长期股权投资 │ 32069.00│ 31474.87│ 30534.31│ 30244.25│
│固定资产净额 │ 181684.32│ 179810.52│ 184689.30│ 188325.74│
│无形资产 │ 42764.98│ 123673.91│ 120823.10│ 120765.93│
│非流动资产合计 │ 324354.56│ 410456.42│ 409648.02│ 417492.14│
│资产总计 │ 1746064.71│ 1867251.05│ 1611698.69│ 1715065.14│
│流动负债 │ 1041516.27│ 1111700.39│ 880321.03│ 1013513.62│
│非流动负债 │ 72710.45│ 87490.00│ 64660.05│ 51921.35│
│负债合计 │ 1114226.72│ 1199190.39│ 944981.08│ 1065434.97│
│实收资本 │ 116554.97│ 116554.97│ 116554.97│ 116554.97│
│资本公积金 │ 313097.46│ 313097.46│ 313097.46│ 313097.46│
│盈余公积 │ 16711.13│ 16711.13│ 16711.13│ 16711.13│
│未分配利润 │ 194463.96│ 186506.61│ 185325.25│ 168311.77│
│少数股东权益 │ 4011.56│ 48191.57│ 48029.87│ 47955.91│
│股东权益合计 │ 631838.00│ 668060.66│ 666717.60│ 649630.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 982303.11│ 653659.94│ 318881.61│ 1206443.46│
│营业成本 │ 873689.52│ 582162.60│ 283661.32│ 1062169.93│
│营业税金及附加 │ 3317.64│ 2207.05│ 987.35│ 4491.05│
│销售费用 │ 2090.88│ 1553.37│ 1037.34│ 3347.85│
│财务费用 │ 7248.57│ 4891.62│ 2814.18│ 6663.63│
│管理费用 │ 24023.60│ 16051.99│ 9968.27│ 31862.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -856.83│ 582.92│ -614.08│ 3860.67│
│营业利润 │ 32985.69│ 26359.29│ 16376.31│ 36689.71│
│营业外收入 │ 262.18│ 134.05│ 56.93│ 821.34│
│营业外支出 │ 520.74│ 118.51│ 115.53│ 515.11│
│利润总额 │ 32727.14│ 26374.82│ 16317.71│ 36995.94│
│所得税 │ 5376.29│ 4024.42│ 2325.10│ 7598.83│
│净利润 │ 27350.85│ 22350.40│ 13992.61│ 29397.11│
│归属母公司净利润 │ 27235.38│ 22166.24│ 14119.83│ 29066.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 872629.49│ 605068.77│ 272607.76│ 1128710.73│
│营业成本 │ 769688.96│ 529539.73│ 237801.12│ 978992.50│
│营业税金及附加 │ 2646.70│ 1575.96│ 500.20│ 2723.50│
│销售费用 │ 2157.75│ 1599.54│ 1106.57│ 3541.65│
│财务费用 │ 5475.04│ 3520.68│ 2509.12│ 8879.05│
│管理费用 │ 24487.88│ 17088.09│ 10066.19│ 27296.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 84.00│
│投资收益 │ 5783.88│ 326.26│ 194.88│ 396.11│
│营业利润 │ 44575.19│ 34758.11│ 19134.83│ 55544.22│
│营业外收入 │ 475.40│ 276.50│ 93.77│ 922.10│
│营业外支出 │ 338.60│ 120.40│ 37.95│ 544.91│
│利润总额 │ 44711.98│ 34914.21│ 19190.65│ 55921.41│
│所得税 │ 6970.01│ 5112.74│ 2228.22│ 6370.76│
│净利润 │ 37741.97│ 29801.47│ 16962.43│ 49550.65│
│归属母公司净利润 │ 37648.16│ 29690.82│ 17013.48│ 49288.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1007256.20│ 603683.94│ 327082.74│ 1150893.08│
│经营活动现金流出 │ 1081555.38│ 661189.44│ 373215.08│ 1267878.49│
│经营活动现金流量净额│ -74299.18│ -57505.50│ -46132.34│ -116985.41│
│投资活动现金流入 │ 530.08│ 5.05│ 2.33│ 61820.30│
│资本性支出 │ 17129.81│ 10402.30│ 8510.99│ 21902.59│
│投资活动现金流出 │ 17129.81│ 10402.30│ 8510.99│ 22993.59│
│投资活动现金流量净额│ -16599.73│ -10397.24│ -8508.66│ 38826.71│
│筹资活动现金流入 │ 335260.28│ 220369.62│ 103302.00│ 380926.90│
│筹资活动现金流出 │ 258725.70│ 156856.91│ 73514.28│ 403585.92│
│筹资活动现金流量净额│ 76534.58│ 63512.71│ 29787.72│ -22659.02│
│汇率变动对现金的影响│ 78.55│ 56.30│ 0.28│ -40.86│
│现金及等价物净增加额│ -14285.78│ -4333.73│ -24853.00│ -100858.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 858979.22│ 567627.05│ 336557.85│ 1062492.91│
│经营活动现金流出 │ 929735.25│ 643158.01│ 360880.95│ 1106527.67│
│经营活动现金流量净额│ -70756.03│ -75530.96│ -24323.10│ -44034.76│
│投资活动现金流入 │ 56307.56│ 5233.36│ 5225.32│ 18646.42│
│资本性支出 │ 13202.78│ 11992.44│ 6614.67│ 32958.96│
│投资活动现金流出 │ 14293.78│ 13083.44│ 6705.67│ 48758.96│
│投资活动现金流量净额│ 42013.77│ -7850.08│ -1480.35│ -30112.54│
│筹资活动现金流入 │ 229140.55│ 223124.29│ 32787.29│ 468696.13│
│筹资活动现金流出 │ 290147.60│ 217239.58│ 127507.02│ 285280.74│
│筹资活动现金流量净额│ -61007.05│ 5884.70│ -94719.73│ 183415.39│
│汇率变动对现金的影响│ -12.21│ 5.86│ 2.12│ 0.29│
│现金及等价物净增加额│ -89761.51│ -77490.48│ -120521.07│ 109268.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 272607.76│ 22.60│ 17013.48│ 58.53│
│二季报 │ 332461.01│ 27.56│ 12677.34│ 43.61│
│三季报 │ 267560.72│ 22.18│ 7957.35│ 27.38│
│四季报 │ 333813.97│ 27.67│ -8581.31│ -29.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 243339.16│ 21.56│ 15451.07│ 31.35│
│二季报 │ 293056.50│ 25.96│ 20574.27│ 41.74│
│三季报 │ 299304.29│ 26.52│ 16350.04│ 33.17│
│四季报 │ 293010.78│ 25.96│ -3086.81│ -6.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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