财务分析☆ ◇002138 顺络电子 更新日期：2024-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 36800.66│ 17016.41│ 64052.99│ 47744.17│
│净利润增长率(%) │ 43.82│ 111.26│ 47.98│ 17.19│
│扣非净利润(万) │ 34794.56│ 15755.55│ 59192.02│ 44674.74│
│营业总收入(万元) │ 269126.22│ 125889.25│ 504042.37│ 367592.44│
│总营收同比增长率(%) │ 15.43│ 22.86│ 18.93│ 15.55│
│加权净资产收益率(%) │ 6.17│ 2.82│ 11.22│ 8.42│
│资产负债比率(%) │ 48.24│ 48.18│ 47.97│ 46.28│
│净利润现金含量(%) │ 178.55│ 140.08│ 178.68│ 138.07│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2200│ 0.8100│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4400│ 0.1954│ 0.7500│ 0.5541│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4564│ 0.2110│ 0.7944│ 0.5921│
│每股资本公积金(元) │ 2.4736│ 2.5755│ 2.5733│ 2.5657│
│每股未分配利润(元) │ 4.0104│ 3.7650│ 3.8479│ 3.6982│
│每股净资产(元) │ 7.3362│ 7.2535│ 7.3962│ 7.1862│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8149│ 0.2956│ 1.4194│ 0.8176│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 25587.25│ 8054.58│ 43305.23│ 40740.13│
│归母净利(调整后:万) │ 25587.25│ 8054.58│ 43283.93│ 40740.13│
│净利润增长率(%) │ -12.83│ -50.52│ -44.81│ -32.39│
│扣非净利润(万) │ 23268.69│ 6136.92│ 36813.35│ 35883.23│
│营业总收(未调整:万) │ 233152.75│ 102467.52│ 423820.97│ 318120.20│
│营业总收(调整后:万) │ 233152.75│ 102467.52│ 423820.97│ 318120.20│
│总营收同比增长率(%) │ 9.17│ 1.66│ -7.41│ -8.49│
│加权净资产收益率(%) │ 4.58│ 1.44│ 7.89│ 7.37│
│资产负债比率(%) │ 46.78│ 45.86│ 44.24│ 44.86│
│净利润现金含量(%) │ 142.65│ 136.35│ 245.72│ 185.12│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.1000│ 0.5400│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2900│ 0.0761│ 0.4600│ 0.4450│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3173│ 0.0999│ 0.5371│ 0.5053│
│每股资本公积金(元) │ 2.5675│ 2.6321│ 2.6242│ 2.6241│
│每股未分配利润(元) │ 3.4234│ 3.2060│ 3.3029│ 3.2899│
│每股净资产(元) │ 6.9131│ 6.7611│ 6.8942│ 6.8633│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4527│ 0.1362│ 1.3197│ 0.9354│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.53│ 1.37│ 1.53│
│速动比率 │ 1.22│ 1.20│ 1.11│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 48.24│ 48.18│ 47.97│ 46.28│
│产权比率 │ 1.03│ 1.03│ 1.01│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.08│ 0.34│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.50│ 1.53│ 1.61│
│速动比率 │ 1.15│ 1.15│ 1.14│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 46.78│ 45.86│ 44.24│ 44.86│
│产权比率 │ 0.96│ 0.93│ 0.87│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.05│ 0.45│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.32│ 0.66│ 2.88│ 2.04│
│存货周转率 │ 1.87│ 0.87│ 3.63│ 2.71│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.27│ 1.22│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.22│ 0.98│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.10│ 0.43│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.35│ 0.67│ 2.86│ 2.12│
│存货周转率 │ 1.74│ 0.78│ 2.87│ 2.09│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.28│ 1.15│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.22│ 1.01│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.09│ 0.41│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.22│ 2.91│ 10.74│ 8.24│
│销售毛利率 │ 36.96│ 36.95│ 35.35│ 34.75│
│营业利润率 │ 19.32│ 19.15│ 16.75│ 17.84│
│销售净利率 │ 15.62│ 15.65│ 14.68│ 14.91│
│总资产净利率 │ 3.34│ 1.57│ 6.30│ 4.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.59│ 1.48│ 7.79│ 7.36│
│销售毛利率 │ 33.87│ 32.18│ 33.00│ 33.88│
│营业利润率 │ 16.03│ 12.75│ 13.72│ 18.20│
│销售净利率 │ 12.87│ 9.81│ 12.39│ 15.91│
│总资产净利率 │ 2.68│ 0.91│ 5.08│ 4.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.43│ 22.86│ 18.93│ 15.55│
│营业利润增长率 │ 39.16│ 84.43│ 45.21│ 13.29│
│净利润增长率 │ 43.82│ 111.26│ 47.98│ 17.19│
│净资产增长率 │ -0.81│ -1.93│ 7.29│ 4.24│
│总资产增长率 │ 0.23│ -0.62│ 14.88│ 7.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.17│ 1.66│ -7.41│ -8.49│
│营业利润增长率 │ -12.02│ -42.96│ -38.46│ -22.50│
│净利润增长率 │ -12.83│ -50.52│ -44.81│ -32.39│
│净资产增长率 │ 0.27│ -1.93│ 0.49│ 0.04│
│总资产增长率 │ 4.43│ 1.22│ 12.29│ 12.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 47252.73│ 77883.80│ -39.33│
│应收款项 │--- │ 212391.50│ 195480.81│ 8.65│
│存货 │--- │ 94586.09│ 86460.83│ 9.40│
│长期股权投资│--- │ 19976.64│ 20328.06│ -1.73│
│固定资产 │--- │ 558483.15│ 569030.67│ -1.85│
│在建工程 │--- │ 107354.72│ 84875.51│ 26.48│
│短期借款 │--- │ 62223.66│ 100611.49│ -38.15│
│长期借款 │--- │ 261518.14│ 211592.52│ 23.60│
│营业收入 │--- │ 269126.22│ 233152.75│ 15.43│
│营业成本 │--- │ 169646.10│ 154172.59│ 10.04│
│销售费用 │公司加大市场开拓│ 5040.39│ 4734.42│ 6.46│
│ │投入 │ │ │ │
│管理费用 │固定资产折旧增加│ 14908.71│ 12231.14│ 21.89│
│ │及人员薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 4646.22│ 2622.03│ 77.20│
│ │及费用化利息支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加带来│ 9408.85│ 7105.40│ 32.42│
│ │的所得税费用增加│ │ │ │
│研发投入 │本期人员薪酬以及│ 22396.12│ 18677.60│ 19.91│
│ │研发项目中材料支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期营收规模增长│ 65706.34│ 36499.39│ 80.02│
│的现金流量净│及销售回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买长期资产│ -43345.61│ -65433.65│ 33.76│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务及回│ -52878.91│ 32877.99│ -260.83│
│的现金流量净│购库存股增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ -30048.83│ 4089.84│ -834.72│
│价物净增加额│的现流支出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │本期增值税附征税│ 1763.38│ 1220.26│ 44.51│
│ │及房产税增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期转回资产减值│ 338.42│ -2667.37│ 112.69│
│ │损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润上涨带来│ 4274.96│ 2771.57│ 54.24│
│ │的所得税费用增加│ │ │ │
│销售商品、提│本期销售回款增加│ 134093.97│ 91288.05│ 46.89│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的退税款│ 517.28│ 1798.49│ -71.24│
│还 │较上期减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的政府补│ 5008.09│ 2812.01│ 78.10│
│营活动有关的│助增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期支付供应商货│ 62045.34│ 44583.25│ 39.17│
│受劳务支付的│款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│本期发放去年绩效│ 34230.87│ 24657.84│ 38.82│
│及为职工支付│奖金增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付增值税、│ 14884.88│ 8687.08│ 71.35│
│费 │所得税增加 │ │ │ │
│支付其他与经│上期支付其他与经│ 4621.89│ 6988.28│ -33.86│
│营活动有关的│营相关的往来款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│上期处置持有待售│ 0.00│ 993.94│ -100.00│
│、无形资产和│资产 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上期支付投资款 │ 0.00│ 15040.78│ -100.00│
│金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到投资款增│ 4688.16│ 3580.05│ 30.95│
│的现金 │加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还银行借款│ 63067.25│ 31200.30│ 102.14│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期回购库存股 │ 5245.77│ 3578.82│ 46.58│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本增加预付设备款│ 11599.15│ 6247.49│ 85.66│
│产 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放去年绩效│ 16713.29│ 23901.14│ -30.07│
│ │奖金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47252.73│ 57892.23│ 77883.80│ 49892.86│
│存货 │ 94586.09│ 95798.87│ 86460.83│ 83973.68│
│应收账款 │ 212391.50│ 188520.64│ 195480.81│ 205185.68│
│其他应收款 │ 1063.87│ 1047.33│ 777.92│ 1115.71│
│流动资产合计 │ 450578.36│ 452961.59│ 464507.18│ 424301.19│
│长期股权投资 │ 19976.64│ 20033.53│ 20328.06│ 20232.81│
│固定资产净额 │ 558483.15│ 562670.03│ 569030.67│ 458806.55│
│无形资产 │ 50575.06│ 50669.18│ 51058.83│ 51662.89│
│非流动资产合计 │ 809172.74│ 796083.08│ 792332.05│ 755740.43│
│资产总计 │ 1259751.10│ 1249044.67│ 1256839.23│ 1180041.62│
│流动负债 │ 292481.56│ 296766.03│ 339861.09│ 276672.96│
│非流动负债 │ 315281.78│ 305022.10│ 263016.99│ 269402.47│
│负债合计 │ 607763.35│ 601788.13│ 602878.08│ 546075.43│
│实收资本 │ 80631.84│ 80631.84│ 80631.84│ 80631.84│
│资本公积金 │ 199452.53│ 207668.96│ 207490.17│ 206876.92│
│盈余公积 │ 39802.20│ 39802.20│ 39802.20│ 35627.22│
│未分配利润 │ 323366.37│ 303582.13│ 310265.73│ 298195.27│
│少数股东权益 │ 60454.58│ 62397.44│ 57591.52│ 54530.50│
│股东权益合计 │ 651987.76│ 647256.54│ 653961.15│ 633966.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48149.48│ 33866.62│ 45139.45│ 43435.58│
│存货 │ 83854.86│ 85202.29│ 92955.28│ 96463.45│
│应收账款 │ 189659.35│ 151285.52│ 154644.07│ 157616.73│
│其他应收款 │ 906.00│ 983.19│ 899.23│ 1144.09│
│流动资产合计 │ 397537.47│ 358544.86│ 364994.82│ 365604.06│
│长期股权投资 │ 18799.30│ 18856.85│ 16617.76│ 17005.93│
│固定资产净额 │ 451680.83│ 459778.88│ 463388.77│ 410376.01│
│无形资产 │ 51676.98│ 52080.59│ 52305.43│ 53000.41│
│非流动资产合计 │ 744780.06│ 748655.69│ 728850.32│ 732156.51│
│资产总计 │ 1142317.54│ 1107200.56│ 1093845.14│ 1097760.58│
│流动负债 │ 273264.46│ 238430.24│ 239127.03│ 227675.36│
│非流动负债 │ 261055.25│ 269276.16│ 244747.34│ 264800.14│
│负债合计 │ 534319.71│ 507706.40│ 483874.37│ 492475.49│
│实收资本 │ 80631.84│ 80631.84│ 80631.84│ 80631.84│
│资本公积金 │ 207022.84│ 212227.76│ 211592.29│ 211582.77│
│盈余公积 │ 35627.22│ 35627.22│ 35627.22│ 34107.50│
│未分配利润 │ 276038.35│ 258505.68│ 266317.00│ 265271.63│
│少数股东权益 │ 50580.13│ 54332.91│ 54079.20│ 51883.59│
│股东权益合计 │ 607997.83│ 599494.15│ 609970.77│ 605285.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 269126.22│ 125889.25│ 504042.37│ 367592.44│
│营业成本 │ 169646.10│ 79375.55│ 325871.06│ 239853.44│
│营业税金及附加 │ 3448.42│ 1763.38│ 7270.41│ 4726.14│
│销售费用 │ 5040.39│ 2571.78│ 10637.46│ 6644.12│
│财务费用 │ 4646.22│ 2355.15│ 7319.35│ 4925.69│
│管理费用 │ 14908.71│ 6968.09│ 28167.32│ 18486.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -1.80│
│投资收益 │ -390.16│ -294.53│ -451.02│ -493.70│
│营业利润 │ 52004.05│ 24102.99│ 84437.60│ 65582.27│
│营业外收入 │ 3.76│ 3.76│ 205.59│ 11.88│
│营业外支出 │ 555.23│ 134.57│ 667.16│ 568.00│
│利润总额 │ 51452.59│ 23972.18│ 83976.03│ 65026.15│
│所得税 │ 9408.85│ 4274.96│ 9973.14│ 10208.77│
│净利润 │ 42043.74│ 19697.23│ 74002.88│ 54817.38│
│归属母公司净利润 │ 36800.66│ 17016.41│ 64052.99│ 47744.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 233152.75│ 102467.52│ 423820.97│ 318120.20│
│营业成本 │ 154172.59│ 69491.87│ 283966.10│ 210349.35│
│营业税金及附加 │ 3047.94│ 1220.26│ 5107.44│ 3123.29│
│销售费用 │ 4734.42│ 2082.97│ 8188.95│ 5320.82│
│财务费用 │ 2622.03│ 1866.68│ 5098.32│ 1845.52│
│管理费用 │ 12231.14│ 5454.05│ 26125.97│ 14084.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.80│ ---│ 1.80│ ---│
│投资收益 │ -427.20│ -310.68│ -1283.42│ -901.06│
│营业利润 │ 37368.93│ 13068.69│ 58148.61│ 57889.74│
│营业外收入 │ 11.88│ 2.88│ 3.63│ 3.09│
│营业外支出 │ 265.77│ 247.97│ 426.20│ 354.16│
│利润总额 │ 37115.04│ 12823.60│ 57726.03│ 57538.67│
│所得税 │ 7105.40│ 2771.57│ 5223.36│ 6915.58│
│净利润 │ 30009.64│ 10052.03│ 52502.68│ 50623.10│
│归属母公司净利润 │ 25587.25│ 8054.58│ 43305.23│ 40740.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 308475.14│ 139619.34│ 484149.29│ 335474.43│
│经营活动现金流出 │ 242768.80│ 115782.98│ 369700.66│ 269552.24│
│经营活动现金流量净额│ 65706.34│ 23836.36│ 114448.64│ 65922.19│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 2004.73│ 1701.32│
│资本性支出 │ 42845.61│ 23406.86│ 110082.89│ 74762.57│
│投资活动现金流出 │ 43345.61│ 23406.86│ 119482.89│ 95148.11│
│投资活动现金流量净额│ -43345.61│ -23406.86│ -117478.16│ -93446.79│
│筹资活动现金流入 │ 170866.41│ 78040.58│ 328084.15│ 260219.98│
│筹资活动现金流出 │ 223745.31│ 97051.81│ 293455.48│ 227125.70│
│筹资活动现金流量净额│ -52878.91│ -19011.24│ 34628.67│ 33094.28│
│汇率变动对现金的影响│ 469.34│ 178.15│ 371.35│ 263.54│
│现金及等价物净增加额│ -30048.83│ -18403.59│ 31970.50│ 5833.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 212504.71│ 95898.55│ 444219.29│ 352243.16│
│经营活动现金流出 │ 176005.32│ 84916.46│ 337810.52│ 276823.70│
│经营活动现金流量净额│ 36499.39│ 10982.09│ 106408.77│ 75419.46│
│投资活动现金流入 │ 1700.82│ 1695.97│ 1451.55│ 300.69│
│资本性支出 │ 48260.27│ 25110.17│ 136774.26│ 101411.67│
│投资活动现金流出 │ 67134.47│ 40150.96│ 153482.80│ 117120.21│
│投资活动现金流量净额│ -65433.65│ -38454.99│ -152031.25│ -116819.52│
│筹资活动现金流入 │ 173046.44│ 74443.25│ 336852.62│ 254999.83│
│筹资活动现金流出 │ 140168.45│ 57169.77│ 295485.62│ 219018.69│
│筹资活动现金流量净额│ 32877.99│ 17273.49│ 41367.01│ 35981.14│
│汇率变动对现金的影响│ 146.11│ 6.41│ -32.56│ 321.31│
│现金及等价物净增加额│ 4089.84│ -10193.00│ -4288.03│ -5097.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 102467.52│ 20.33│ 8054.58│ 12.57│
│二季报 │ 130685.23│ 25.93│ 17532.68│ 27.37│
│三季报 │ 134439.69│ 26.67│ 22156.92│ 34.59│
│四季报 │ 136449.92│ 27.07│ 16308.82│ 25.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 100792.96│ 23.78│ 16278.94│ 37.59│
│二季报 │ 112775.27│ 26.61│ 13073.45│ 30.19│
│三季报 │ 104551.97│ 24.67│ 11387.74│ 26.30│
│四季报 │ 105700.77│ 24.94│ 2565.10│ 5.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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