财务分析☆ ◇002140 东华科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 34392.63│ 26115.97│ 20310.14│ 7165.08│
│净利润增长率(%) │ 19.16│ 18.84│ 23.63│ 7.10│
│扣非净利润(万) │ 29437.23│ 21096.17│ 15351.61│ 7148.44│
│营业总收入(万元) │ 755821.59│ 596164.75│ 349721.96│ 86928.77│
│总营收同比增长率(%) │ 21.24│ 63.46│ 73.60│ 17.86│
│加权净资产收益率(%) │ 8.94│ 6.85│ 5.33│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 69.40│ 70.27│ 68.69│ 66.31│
│净利润现金含量(%) │ 148.88│ 70.69│ 111.41│ -450.14│
│基本每股收益(元) │ 0.4890│ 0.3713│ 0.2888│ 0.1019│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4185│ 0.2979│ 0.2183│ 0.1009│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4856│ 0.3688│ 0.2868│ 0.1012│
│每股资本公积金(元) │ 1.2672│ 1.2345│ 1.2345│ 1.2345│
│每股未分配利润(元) │ 2.9276│ 2.8482│ 2.7662│ 2.6806│
│每股净资产(元) │ 5.6609│ 5.5067│ 5.4280│ 5.3396│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7230│ 0.2607│ 0.3195│ -0.4554│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 28863.44│ 21976.50│ 16428.20│ 6689.90│
│归母净利(调整后:万) │ 28863.44│ 21976.50│ 16428.20│ 6689.90│
│净利润增长率(%) │ 16.03│ 11.23│ 23.13│ 21.47│
│扣非净利润(万) │ 28540.75│ 21575.02│ 16274.60│ 6652.96│
│营业总收(未调整:万) │ 623403.53│ 364717.01│ 201451.76│ 73754.89│
│营业总收(调整后:万) │ 623403.53│ 364717.01│ 201451.76│ 73754.89│
│总营收同比增长率(%) │ 3.85│ -4.20│ -8.66│ -10.37│
│加权净资产收益率(%) │ 10.44│ 8.24│ 6.07│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 66.45│ 73.96│ 74.69│ 71.20│
│净利润现金含量(%) │ 151.69│ 177.41│ 423.80│ 300.08│
│基本每股收益(元) │ 0.5150│ 0.4089│ 0.3057│ 0.1250│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5093│ 0.3957│ 0.3028│ 0.1220│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4072│ 0.4031│ 0.3013│ 0.1227│
│每股资本公积金(元) │ 1.2357│ 0.2546│ 0.2546│ 0.2552│
│每股未分配利润(元) │ 2.5771│ 3.2542│ 3.2267│ 3.1974│
│每股净资产(元) │ 5.2264│ 5.0022│ 4.8982│ 4.8452│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6177│ 0.7151│ 1.2770│ 0.3681│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.21│ 1.23│ 1.27│
│速动比率 │ 1.00│ 1.16│ 1.21│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 69.40│ 70.27│ 68.69│ 66.31│
│产权比率 │ 2.48│ 2.51│ 2.33│ 2.09│
│现金流比率%-短期债务│ 5.74│ 2.17│ 2.95│ -4.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.07│ 1.07│ 1.09│
│速动比率 │ 1.25│ 1.04│ 1.05│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 66.45│ 73.96│ 74.69│ 71.20│
│产权比率 │ 2.11│ 3.09│ 3.21│ 2.68│
│现金流比率%-短期债务│ 6.73│ 5.45│ 9.43│ 3.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.33│ 7.32│ 4.08│ 1.08│
│存货周转率 │ 54.68│ 18.67│ 20.23│ 4.44│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.64│ 0.39│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 15.45│ 12.49│ 7.31│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.46│ 0.28│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.11│ 4.48│ 3.00│ 1.55│
│存货周转率 │ 36.25│ 18.59│ 12.39│ 4.12│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.52│ 0.28│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 13.86│ 8.03│ 4.82│ 1.75│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.34│ 0.19│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.58│ 6.70│ 5.28│ 1.89│
│销售毛利率 │ 10.35│ 7.36│ 8.92│ 15.23│
│营业利润率 │ 5.47│ 5.13│ 6.81│ 9.61│
│销售净利率 │ 4.79│ 4.47│ 5.89│ 8.22│
│总资产净利率 │ 2.64│ 2.04│ 1.64│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.79│ 8.06│ 6.15│ 2.53│
│销售毛利率 │ 12.17│ 11.53│ 13.07│ 8.49│
│营业利润率 │ 5.66│ 7.55│ 10.01│ 10.84│
│销售净利率 │ 4.84│ 6.35│ 8.64│ 9.38│
│总资产净利率 │ 2.66│ 2.06│ 1.54│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.24│ 63.46│ 73.60│ 17.86│
│营业利润增长率 │ 17.30│ 11.10│ 18.05│ 4.43│
│净利润增长率 │ 19.16│ 18.84│ 23.63│ 7.10│
│净资产增长率 │ 8.23│ 5.28│ 3.77│ 2.09│
│总资产增长率 │ 22.04│ 18.51│ 11.02│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.85│ -4.20│ -8.66│ -10.37│
│营业利润增长率 │ 14.33│ 18.84│ 29.94│ 24.46│
│净利润增长率 │ 16.03│ 11.23│ 23.13│ 21.47│
│净资产增长率 │ 43.73│ 5.82│ 3.62│ 2.52│
│总资产增长率 │ 18.41│ 14.69│ 15.66│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5576.69│ 5422.93│ 2.84│
│管理费用 │--- │ 12564.56│ 10877.46│ 15.51│
│财务费用 │利息收入较上年同│ -14146.57│ -7059.60│ -100.39│
│ │期增长 │ │ │ │
│研发费用 │公司进一步优化工│ 26462.73│ 22777.58│ 16.18│
│ │艺流程设计，持续│ │ │ │
│ │加强研发投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 733775.56│ 586268.45│ 25.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 682573.30│ 542486.88│ 25.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 51202.27│ 43781.57│ 16.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2014.51│ 3.28│ 61317.99│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 65754.73│ 30742.94│ 113.89│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资支出│ -63740.22│ -30739.66│ -107.35│
│的现金流量净│较上年同期有所增│ │ │ │
│额 │长 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 18350.54│ 128848.58│ -85.76│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 20742.35│ 40600.51│ -48.91│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期非公开发│ -2391.81│ 88248.07│ -102.71│
│的现金流量净│行股票收到认购款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -15499.24│ 102959.42│ -115.05│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内投资支出│ 311506.21│ 331329.34│ -5.98│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 89652.42│ 72368.02│ 23.88│
│合同资产 │报告期内部分项目│ 167074.60│ 233843.81│ -28.55│
│ │加快结算 │ │ │ │
│存货 │--- │ 9591.16│ 15193.41│ -36.87│
│长期股权投资│--- │ 56327.76│ 44516.77│ 26.53│
│固定资产 │--- │ 50027.82│ 47837.34│ 4.58│
│在建工程 │报告期内内蒙新材│ 223177.26│ 55679.40│ 300.83│
│ │乙二醇项目按计划│ │ │ │
│ │推进投资建设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 25.24│ 85.10│ -70.34│
│短期借款 │--- │ 18018.15│ 3003.12│ 499.98│
│合同负债 │报告期内部分项目│ 317533.10│ 131982.43│ 140.59│
│ │收到较大金额预收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 92971.50│ 120290.50│ -22.71│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │一是上年同期营业│ 596164.75│ 364717.01│ 63.46│
│ │收入基数较小；二│ │ │ │
│ │是报告期内公司稳│ │ │ │
│ │步推进生产经营工│ │ │ │
│ │作，在建总承包项│ │ │ │
│ │目进展正常，按完│ │ │ │
│ │工进度确认的收入│ │ │ │
│ │同比有所增加 │ │ │ │
│属于上市公司│公司营业收入较上│ 26115.97│ 21976.50│ 18.84│
│股东的净利润│年同期有所增加，│ │ │ │
│ │同时合同资产减值│ │ │ │
│ │准备冲回，归属于│ │ │ │
│ │上市公司股东的净│ │ │ │
│ │利润较上年同期有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│信用减值损失│合同资产减值准备│ 4231.49│ 886.50│ 377.33│
│及资产减值损│冲回 │ │ │ │
│失 │ │ │ │ │
│应收账款 │年初至本报告期末│ 90592.67│ 72368.02│ 25.18│
│ │持续推进与业主的│ │ │ │
│ │结算工作 │ │ │ │
│应收款项融资│年初至本报告期末│ 102938.68│ 41141.94│ 150.20│
│及应收票据 │收到业主支付的承│ │ │ │
│ │兑汇票金额大幅增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│研发费用 │年初至本报告期末│ 11920.15│ 7684.78│ 55.11│
│ │公司进一步优化工│ │ │ │
│ │艺流程设计，持续│ │ │ │
│ │增加研发投入 │ │ │ │
│财务费用 │上年同期利息收入│ -3059.21│ -3915.57│ 21.87│
│ │及汇兑净收益较大│ │ │ │
│经营活动产生│年初至本报告期末│ 18462.38│ 38989.33│ -52.65│
│的现金流量净│部分新开工大型总│ │ │ │
│额 │承包项目支付较大│ │ │ │
│ │金额采购、分包款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│投资活动产生│年初至本报告期末│ -38719.38│ -25516.47│ -51.74│
│的现金流量净│公司投资支出较上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期子公司取│ -2662.75│ 3590.69│ -174.16│
│的现金流量净│得较大金额银行贷│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 311506.21│ 303190.63│ 314558.24│ 276396.63│
│存货 │ 9591.16│ 43959.38│ 16295.43│ 18013.10│
│应收账款 │ 89652.42│ 90592.67│ 99180.20│ 89099.07│
│其他应收款 │ 45294.16│ 23733.64│ 16201.22│ 15785.26│
│流动资产合计 │ 905010.23│ 1030843.04│ 946465.28│ 837991.63│
│长期股权投资 │ 56327.76│ 53865.74│ 52629.40│ 52856.60│
│固定资产净额 │ 50027.82│ 47607.79│ 47883.02│ 47271.27│
│无形资产 │ 63151.07│ 36595.39│ 36629.10│ 36878.81│
│非流动资产合计 │ 528647.16│ 361398.69│ 357759.82│ 354504.07│
│资产总计 │ 1433657.39│ 1392241.73│ 1304225.11│ 1192495.70│
│流动负债 │ 891441.70│ 850321.81│ 767223.70│ 660718.76│
│非流动负债 │ 103500.53│ 128058.42│ 128651.27│ 129979.54│
│负债合计 │ 994942.24│ 978380.23│ 895874.97│ 790698.31│
│实收资本 │ 70818.26│ 70818.26│ 70818.26│ 70818.26│
│资本公积金 │ 89738.31│ 87424.27│ 87424.27│ 87424.27│
│盈余公积 │ 33665.11│ 31009.40│ 31009.40│ 31009.40│
│未分配利润 │ 207326.25│ 201705.30│ 195899.47│ 189836.24│
│少数股东权益 │ 37821.46│ 23886.88│ 23951.72│ 23652.98│
│股东权益合计 │ 438715.15│ 413861.50│ 408350.14│ 401797.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 331329.34│ 246237.72│ 283754.90│ 245211.40│
│存货 │ 15193.41│ 19689.87│ 13250.57│ 17770.71│
│应收账款 │ 72368.02│ 111861.11│ 83459.61│ 44145.27│
│其他应收款 │ 7875.45│ 10298.13│ 8498.62│ 7966.07│
│流动资产合计 │ 827392.14│ 766896.93│ 789973.75│ 653198.23│
│长期股权投资 │ 44516.77│ 42490.84│ 39939.82│ 37819.45│
│固定资产净额 │ 47837.34│ 48682.77│ 41418.44│ 42244.99│
│无形资产 │ 37545.48│ 36307.85│ 36409.36│ 36733.66│
│非流动资产合计 │ 347404.62│ 371017.21│ 357519.58│ 342515.82│
│资产总计 │ 1174796.77│ 1137914.14│ 1147493.34│ 995714.05│
│流动负债 │ 650584.94│ 715459.52│ 738283.69│ 597661.48│
│非流动负债 │ 130116.12│ 126143.24│ 118718.20│ 111313.17│
│负债合计 │ 780701.07│ 841602.76│ 857001.89│ 708974.65│
│实收资本 │ 70874.89│ 54519.14│ 54519.14│ 54531.14│
│资本公积金 │ 87582.26│ 13882.98│ 13882.98│ 13916.46│
│盈余公积 │ 31009.40│ 28748.62│ 28748.62│ 28748.62│
│未分配利润 │ 182651.34│ 177418.30│ 175915.80│ 174355.37│
│少数股东权益 │ 23674.05│ 23598.32│ 23443.09│ 22523.14│
│股东权益合计 │ 394095.70│ 296311.38│ 290491.45│ 286739.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 755821.59│ 596164.75│ 349721.96│ 86928.77│
│营业成本 │ 677607.19│ 552288.06│ 318511.96│ 73690.59│
│营业税金及附加 │ 2945.15│ 1731.79│ 1158.47│ 406.13│
│销售费用 │ 5576.69│ 3562.75│ 2259.94│ 993.63│
│财务费用 │ -14146.57│ -3059.21│ -2578.85│ -66.47│
│管理费用 │ 12564.56│ 7002.22│ 3919.52│ 3303.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5810.82│ 3348.80│ 1902.85│ 339.84│
│营业利润 │ 41375.05│ 30609.94│ 23808.03│ 8350.04│
│营业外收入 │ 121.60│ 103.25│ 7.08│ 3.46│
│营业外支出 │ 532.91│ 23.55│ 6.32│ 2.15│
│利润总额 │ 40963.74│ 30689.63│ 23808.79│ 8351.35│
│所得税 │ 4731.39│ 4045.40│ 3214.01│ 1203.26│
│净利润 │ 36232.35│ 26644.23│ 20594.78│ 7148.10│
│归属母公司净利润 │ 34392.63│ 26115.97│ 20310.14│ 7165.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 623403.53│ 364717.01│ 201451.76│ 73754.89│
│营业成本 │ 547545.67│ 322663.82│ 175125.97│ 67495.19│
│营业税金及附加 │ 4566.40│ 3299.94│ 2142.84│ 765.36│
│销售费用 │ 5422.93│ 3546.35│ 2225.38│ 1175.46│
│财务费用 │ -7059.60│ -3915.57│ -2243.95│ 480.51│
│管理费用 │ 10877.46│ 7548.39│ 4986.19│ 2224.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4284.87│ 2258.95│ 1707.93│ 605.55│
│营业利润 │ 35272.18│ 27552.51│ 20168.12│ 7995.89│
│营业外收入 │ 40.54│ 51.77│ 68.48│ 42.04│
│营业外支出 │ 596.84│ 41.75│ 18.26│ 15.02│
│利润总额 │ 34715.88│ 27562.53│ 20218.34│ 8022.92│
│所得税 │ 4569.90│ 4418.36│ 2804.16│ 1107.08│
│净利润 │ 30145.99│ 23144.16│ 17414.18│ 6915.84│
│归属母公司净利润 │ 28863.44│ 21976.50│ 16428.20│ 6689.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 733775.56│ 507912.10│ 325783.73│ 108203.53│
│经营活动现金流出 │ 682573.30│ 489449.71│ 303155.34│ 140456.33│
│经营活动现金流量净额│ 51202.27│ 18462.38│ 22628.39│ -32252.80│
│投资活动现金流入 │ 2014.51│ 2013.83│ 1790.22│ ---│
│资本性支出 │ 35307.97│ 18941.25│ 17307.59│ 11856.02│
│投资活动现金流出 │ 65754.73│ 40733.21│ 32786.05│ 19856.02│
│投资活动现金流量净额│ -63740.22│ -38719.38│ -30995.83│ -19856.02│
│筹资活动现金流入 │ 18350.54│ 11785.39│ 7785.39│ 2785.39│
│筹资活动现金流出 │ 20742.35│ 14448.14│ 11967.23│ 1710.48│
│筹资活动现金流量净额│ -2391.81│ -2662.75│ -4181.84│ 1074.91│
│汇率变动对现金的影响│ -569.47│ -1414.01│ -410.92│ -280.66│
│现金及等价物净增加额│ -15499.24│ -24333.76│ -12960.20│ -51314.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 586268.45│ 384166.20│ 274413.31│ 121062.18│
│经营活动现金流出 │ 542486.88│ 345176.87│ 204789.95│ 100987.18│
│经营活动现金流量净额│ 43781.57│ 38989.33│ 69623.36│ 20075.00│
│投资活动现金流入 │ 3.28│ 1.20│ 1.20│ 1.20│
│资本性支出 │ 25621.49│ 21396.22│ 17315.55│ 7422.12│
│投资活动现金流出 │ 30742.94│ 25517.67│ 19437.00│ 8525.57│
│投资活动现金流量净额│ -30739.66│ -25516.47│ -19435.80│ -8524.37│
│筹资活动现金流入 │ 128848.58│ 18854.52│ 18854.52│ 10954.52│
│筹资活动现金流出 │ 40600.51│ 15263.83│ 13289.48│ 2786.52│
│筹资活动现金流量净额│ 88248.07│ 3590.69│ 5565.04│ 8168.00│
│汇率变动对现金的影响│ 1669.44│ 2127.99│ 956.18│ -158.45│
│现金及等价物净增加额│ 102959.42│ 19191.54│ 56708.78│ 19560.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 86928.77│ 11.50│ 7165.08│ 20.83│
│二季报 │ 262793.19│ 34.77│ 13145.06│ 38.22│
│三季报 │ 246442.79│ 32.61│ 5805.83│ 16.88│
│四季报 │ 159656.85│ 21.12│ 8276.67│ 24.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 73754.89│ 11.83│ 6689.90│ 23.18│
│二季报 │ 127696.87│ 20.48│ 9738.29│ 33.74│
│三季报 │ 163265.25│ 26.19│ 5548.30│ 19.22│
│四季报 │ 258686.52│ 41.50│ 6886.94│ 23.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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