财务分析☆ ◇002145 中核钛白 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 44767.89│ 41908.07│ 64317.80│ 121666.19│ 47520.18│ 43093.99│
│净利润增长率(%) │ 33.98│ -34.84│ -47.14│ 156.03│ 10.27│ 6.92│
│扣非净利润(万) │ 38302.22│ 32225.91│ 62603.12│ 117965.45│ 43699.38│ 40189.80│
│营业总收入(万元) │ 514912.53│ 494655.94│ 548127.23│ 537413.36│ 371557.97│ 337698.02│
│总营收同比增长率(%) │ 43.26│ -9.76│ 1.99│ 44.64│ 10.03│ 9.33│
│加权净资产收益率(%) │ 3.76│ 3.69│ 9.33│ 19.05│ 11.73│ 12.97│
│资产负债比率(%) │ 36.35│ 35.13│ 40.15│ 37.80│ 28.72│ 42.83│
│净利润现金含量(%) │ 14.97│ -80.45│ 144.61│ 123.90│ 151.10│ 130.00│
│基本每股收益(元) │ 0.1219│ 0.1150│ 0.2186│ 0.5924│ 0.2726│ 0.2756│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0989│ 0.0884│ 0.2127│ 0.5744│ 0.2507│ 0.2570│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1156│ 0.1083│ 0.2160│ 0.5924│ 0.2314│ 0.2708│
│每股资本公积金(元) │ 1.4042│ 1.4043│ 0.3628│ 0.9760│ 0.9760│ 0.5440│
│每股未分配利润(元) │ 0.9361│ 0.8682│ 1.0517│ 1.2919│ 0.7632│ 0.7227│
│每股净资产(元) │ 3.0843│ 3.0705│ 2.3290│ 3.3888│ 2.8373│ 2.0609│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0173│ -0.0871│ 0.3123│ 0.7340│ 0.3496│ 0.3521│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 44767.89│ 30433.34│ 13166.48│ 41908.07│ 33413.06│ 21419.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33413.06│ 21419.08│
│净利润增长率(%) │ 33.98│ 42.09│ 25.99│ -34.84│ -45.83│ -60.12│
│扣非净利润(万) │ 38302.22│ 25308.58│ 9834.07│ 32225.91│ 25259.93│ 15396.16│
│营业总收(未调整:万) │ 514912.53│ 315052.01│ 144200.63│ 494655.94│ 359433.23│ 221420.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 359433.23│ 221420.67│
│总营收同比增长率(%) │ 43.26│ 42.29│ 16.99│ -9.76│ -12.04│ -22.97│
│加权净资产收益率(%) │ 3.76│ 2.55│ 1.11│ 3.69│ 2.99│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 36.35│ 37.18│ 37.12│ 35.13│ 32.39│ 31.71│
│净利润现金含量(%) │ 14.97│ -32.64│ -117.31│ -80.45│ -38.41│ 16.49│
│基本每股收益(元) │ 0.1219│ 0.0826│ 0.0341│ 0.1150│ 0.0910│ 0.0599│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0989│ 0.0687│ 0.0254│ 0.0884│ 0.0653│ 0.0431│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1156│ 0.0786│ 0.0340│ 0.1083│ 0.0863│ 0.0553│
│每股资本公积金(元) │ 1.4042│ 1.4042│ 1.4043│ 1.4043│ 1.4044│ 1.4044│
│每股未分配利润(元) │ 0.9361│ 0.8991│ 0.9022│ 0.8682│ 0.8462│ 0.8152│
│每股净资产(元) │ 3.0843│ 3.0475│ 3.0943│ 3.0705│ 3.1831│ 3.1523│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0173│ -0.0257│ -0.0399│ -0.0871│ -0.0332│ 0.0091│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.91│ 1.52│ 1.79│ 2.22│ 0.97│
│速动比率 │ 1.51│ 1.71│ 1.32│ 1.60│ 2.02│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 36.35│ 35.13│ 40.15│ 37.80│ 28.72│ 42.83│
│产权比率 │ 0.58│ 0.55│ 0.68│ 0.61│ 0.40│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.07│ 0.24│ 0.39│ 0.34│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.77│ 1.94│ 1.91│ 2.33│ 2.48│
│速动比率 │ 1.51│ 1.51│ 1.70│ 1.71│ 2.18│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 36.35│ 37.18│ 37.12│ 35.13│ 32.39│ 31.71│
│产权比率 │ 0.58│ 0.60│ 0.60│ 0.55│ 0.49│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.02│ -0.03│ -0.07│ -0.03│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.95│ 6.47│ 7.28│ 8.72│ 8.76│ 8.25│
│存货周转率 │ 3.73│ 4.56│ 5.83│ 6.02│ 5.72│ 4.95│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.63│ 0.85│ 0.92│ 1.13│ 1.87│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 1.74│ 2.13│ 2.01│ 1.31│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.33│ 0.48│ 0.56│ 0.53│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.95│ 3.29│ 1.71│ 6.47│ 4.83│ 3.18│
│存货周转率 │ 3.73│ 2.06│ 1.02│ 4.56│ 4.09│ 2.39│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.32│ 0.14│ 0.63│ 0.42│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 0.86│ 0.46│ 1.74│ 1.44│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.08│ 0.33│ 0.24│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.75│ 3.53│ 9.27│ 17.48│ 8.16│ 13.14│
│销售毛利率 │ 18.52│ 17.81│ 20.44│ 36.08│ 26.82│ 31.79│
│营业利润率 │ 10.82│ 10.16│ 13.85│ 27.11│ 15.00│ 14.21│
│销售净利率 │ 8.68│ 8.48│ 11.78│ 22.64│ 12.79│ 12.76│
│总资产净利率 │ 2.38│ 2.78│ 5.65│ 12.57│ 6.83│ 7.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.75│ 2.58│ 1.10│ 3.53│ 2.71│ 1.76│
│销售毛利率 │ 18.52│ 19.23│ 17.57│ 17.81│ 15.97│ 15.66│
│营业利润率 │ 10.82│ 11.92│ 10.93│ 10.16│ 10.70│ 10.77│
│销售净利率 │ 8.68│ 9.65│ 9.11│ 8.48│ 9.34│ 9.76│
│总资产净利率 │ 2.38│ 1.62│ 0.70│ 2.78│ 2.23│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.26│ -9.76│ 1.99│ 44.64│ 10.03│ 9.33│
│营业利润增长率 │ 44.82│ -33.77│ -47.91│ 161.43│ 16.15│ 4.29│
│净利润增长率 │ 33.98│ -34.84│ -47.14│ 156.03│ 10.27│ 6.92│
│净资产增长率 │ 0.45│ 71.38│ -0.35│ 19.44│ 77.68│ 2.10│
│总资产增长率 │ 2.35│ 58.61│ 4.39│ 36.87│ 42.51│ 4.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.26│ 42.29│ 16.99│ -9.76│ -12.04│ -22.97│
│营业利润增长率 │ 44.82│ 57.42│ 45.64│ -33.77│ -47.62│ -62.84│
│净利润增长率 │ 33.98│ 42.09│ 25.99│ -34.84│ -45.83│ -60.12│
│净资产增长率 │ 0.45│ -0.75│ 0.77│ 71.38│ 77.67│ 75.95│
│总资产增长率 │ 2.35│ 2.50│ 3.94│ 58.61│ 58.00│ 55.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期末理财产品│ 28367.00│ ---│ ---│
│产 │未赎回 │ │ │ │
│应收票据 │报告期销售回款结│ 9150.05│ 2281.91│ 300.98│
│ │算方式中银行承兑│ │ │ │
│ │汇票的比例增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期销售收入增│ 125113.16│ 82888.17│ 50.94│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期销售回款结│ 20151.00│ 11927.44│ 68.95│
│ │算方式中银行承兑│ │ │ │
│ │汇票的比例增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税留抵│ 5694.42│ 8469.97│ -32.77│
│ │减少 │ │ │ │
│固定资产 │报告期钛白粉资源│ 437579.30│ 317731.28│ 37.72│
│ │综合利用二期项目│ │ │ │
│ │及循环化钛白粉深│ │ │ │
│ │加工项目转固 │ │ │ │
│短期借款 │报告期借款增加 │ 291426.66│ 217265.32│ 34.13│
│交易性金融负│报告期衍生品公允│ 117.02│ 57.23│ 104.48│
│债 │价值变动 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款减│ 4315.78│ 6915.43│ -37.59│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末待支付职│ 2619.44│ 4971.76│ -47.31│
│ │工工资减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期支付股权收│ 15824.01│ 31306.11│ -49.45│
│ │购款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 23069.55│ 10173.27│ 126.77│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│其他流动负债│报告期末待转销项│ 636.54│ 1023.83│ -37.83│
│ │税额减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期钛白粉销售│ 514912.53│ 359433.23│ 43.26│
│ │量价齐升 │ │ │ │
│营业成本 │报告期钛白粉销售│ 419538.89│ 302023.21│ 38.91│
│ │量上升 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期子公司双阳│ 6618.35│ 4023.59│ 64.49│
│ │磷矿的税金增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期出口费用增│ 3566.08│ 2734.23│ 30.42│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发投入增│ 13470.20│ 8383.06│ 60.68│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息费用增│ -7761.87│ -11913.27│ 34.85│
│ │加利息收入减少叠│ │ │ │
│ │加影响 │ │ │ │
│投资收益 │报告期交易性金融│ 829.21│ 1429.75│ -42.00│
│ │资产取得的投资收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期衍生品投资│ -248.88│ -2949.12│ 91.56│
│收益 │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提应收款│ -85.76│ -19.38│ -342.49│
│ │项坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -1024.78│ -60.63│ -1590.23│
│ │价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ 58.49│ 855.23│ -93.16│
│ │置的收益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期报废固定资│ 1229.51│ 790.55│ 55.53│
│ │产损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润增加 │ 10979.48│ 5119.19│ 114.48│
│经营活动产生│报告期销售收入增│ 6700.20│ -12835.62│ 152.20│
│的现金流量净│加，销售商品、提│ │ │ │
│额 │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年度收到非公开│ -11434.73│ 641750.45│ -101.78│
│的现金流量净│发行普通股募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期资金运营影│ -93989.66│ 512316.22│ -118.35│
│价物净增加额│响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 685866.12│ 756501.98│ -9.34│
│应收款项 │--- │ 108661.10│ 82888.17│ 31.09│
│存货 │报告期末原材料、│ 146246.14│ 100583.09│ 45.40│
│ │库存商品增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 5184.01│ 4920.80│ 5.35│
│固定资产 │报告期钛白粉资源│ 413715.41│ 317731.28│ 30.21│
│ │综合利用二期项目│ │ │ │
│ │及循环化钛白粉深│ │ │ │
│ │加工项目转固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 263591.79│ 335849.96│ -21.52│
│使用权资产 │--- │ 2646.15│ 3100.41│ -14.65│
│短期借款 │--- │ 235744.28│ 217265.32│ 8.51│
│合同负债 │报告期预收货款减│ 4775.77│ 6915.43│ -30.94│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 114353.13│ 111572.06│ 2.49│
│租赁负债 │--- │ 1883.18│ 2319.23│ -18.80│
│应收票据 │报告期销售回款结│ 4540.89│ 2281.91│ 98.99│
│ │算方式中银行承兑│ │ │ │
│ │汇票的比例增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末理财产品│ 20000.00│ 0.00│ ---│
│产 │未赎回 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付设备及│ 9149.37│ 6744.57│ 35.66│
│产 │工程材料款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末待支付职│ 2637.91│ 4971.76│ -46.94│
│ │工工资减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期支付应付股│ 15567.62│ 31306.11│ -50.27│
│ │权收购款 │ │ │ │
│交易性金融负│--- │ 0.00│ 57.23│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 39658.22│ 10173.27│ 289.83│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│营业收入 │报告期钛白粉销售│ 315052.01│ 221420.67│ 42.29│
│ │量价齐升 │ │ │ │
│营业成本 │报告期钛白粉销售│ 254452.62│ 186751.61│ 36.25│
│ │量上升 │ │ │ │
│销售费用 │出口费用增加 │ 2279.88│ 1688.00│ 35.06│
│管理费用 │--- │ 20508.83│ 17060.27│ 20.21│
│财务费用 │--- │ -6618.68│ -8265.21│ 19.92│
│所得税费用 │并购子公司双阳磷│ 6700.01│ 2720.13│ 146.31│
│ │矿增加的所得税费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│研发投入 │子公司增加研发投│ 8356.98│ 4868.53│ 71.65│
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品、│ -9933.52│ 3531.85│ -381.26│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金增加，支付的税│ │ │ │
│ │费增加及销售回款│ │ │ │
│ │结算方式中银行承│ │ │ │
│ │兑汇票的比例增加│ │ │ │
│ │叠加影响 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -67090.34│ -62902.36│ -6.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年度收到非公开│ 8073.28│ 621400.14│ -98.70│
│的现金流量净│发行普通股募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期资金运营影│ -67259.97│ 563126.98│ -111.94│
│价物净增加额│响 │ │ │ │
│税金及附加 │并购子公司双阳磷│ 4211.51│ 2367.40│ 77.90│
│ │矿增加的税金及附│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期交易性金融│ 658.45│ 1018.05│ -35.32│
│ │资产取得的投资收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期减少衍生品│ -131.86│ -2859.06│ 95.39│
│收益 │投资 │ │ │ │
│信用减值损失│子公司计提应收款│ -113.18│ -21.09│ -436.68│
│ │项坏账损失 │ │ │ │
│资产减值损失│子公司期末计提存│ -999.97│ 0.00│ ---│
│ │货跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ 23.01│ 854.99│ -97.31│
│ │产收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上年度无需支付的│ 258.90│ 1002.89│ -74.18│
│ │应付款项增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期处置固定资│ 713.09│ 538.15│ 32.51│
│ │产损失增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 675829.22│ 756501.98│ 384029.81│ 390977.55│ 194382.27│ 64546.42│
│存货 │ 124655.15│ 100583.09│ 77685.58│ 71970.02│ 42063.85│ 53031.85│
│应收账款 │ 125113.16│ 82888.17│ 70082.03│ 80600.76│ 42685.52│ 42148.85│
│其他应收款 │ 2351.18│ 2008.50│ 1122.08│ 2303.45│ 2789.47│ 2128.33│
│流动资产合计 │ 1005257.15│ 983545.81│ 592061.81│ 698912.79│ 465920.10│ 190698.05│
│长期股权投资 │ 4858.67│ 4920.80│ 412.51│ 665.85│ 638.01│ 2188.52│
│固定资产净额 │ 437579.30│ 317731.28│ 250926.50│ 264914.04│ 269562.12│ 298027.94│
│无形资产 │ 98600.35│ 101444.06│ 41776.78│ 40711.25│ 20255.61│ 22397.67│
│非流动资产合计 │ 891903.91│ 870012.57│ 575971.45│ 419947.64│ 351559.65│ 382939.83│
│资产总计 │ 1897161.06│ 1853558.38│ 1168033.27│ 1118860.43│ 817479.74│ 573637.87│
│流动负债 │ 581931.90│ 515769.85│ 390180.16│ 391194.33│ 209466.85│ 196974.38│
│非流动负债 │ 107661.07│ 135462.03│ 78798.14│ 31725.70│ 25329.85│ 48724.52│
│负债合计 │ 689592.96│ 651231.88│ 468978.30│ 422920.02│ 234796.69│ 245698.90│
│实收资本 │ 387102.63│ 387102.63│ 297782.63│ 205367.33│ 205367.33│ 159124.56│
│资本公积金 │ 543581.37│ 543600.67│ 108021.35│ 200431.49│ 200431.49│ 86557.35│
│盈余公积 │ 25031.47│ 25031.47│ 25031.47│ 25031.47│ 20138.91│ 17313.15│
│未分配利润 │ 362374.71│ 336067.38│ 313192.67│ 265304.26│ 156745.31│ 114997.94│
│少数股东权益 │ 13643.79│ 13714.72│ 5520.95│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1207568.09│ 1202326.50│ 699054.97│ 695940.41│ 582683.05│ 327938.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 675829.22│ 685866.12│ 766622.09│ 756501.98│ 893241.62│ 950833.51│
│存货 │ 124655.15│ 146246.14│ 132420.14│ 100583.09│ 69919.75│ 78346.87│
│应收账款 │ 125113.16│ 108661.10│ 85534.51│ 82888.17│ 78862.97│ 69374.43│
│其他应收款 │ 2351.18│ 2372.12│ 2420.19│ 2008.50│ 12644.78│ 4279.55│
│流动资产合计 │ 1005257.15│ 1006412.05│ 1054343.12│ 983545.81│ 1103892.95│ 1156807.64│
│长期股权投资 │ 4858.67│ 5184.01│ 4916.13│ 4920.80│ 333.77│ 356.80│
│固定资产净额 │ 437579.30│ 413715.41│ 315375.87│ 317731.28│ 247217.29│ 244836.98│
│无形资产 │ 98600.35│ 99541.61│ 100521.85│ 101444.06│ 87412.03│ 47506.23│
│非流动资产合计 │ 891903.91│ 893441.59│ 872275.51│ 870012.57│ 742533.86│ 655211.19│
│资产总计 │ 1897161.06│ 1899853.63│ 1926618.62│ 1853558.38│ 1846426.82│ 1812018.83│
│流动负债 │ 581931.90│ 569442.09│ 542513.11│ 515769.85│ 474324.45│ 466148.48│
│非流动负债 │ 107661.07│ 137006.32│ 172591.20│ 135462.03│ 123689.55│ 108501.28│
│负债合计 │ 689592.96│ 706448.41│ 715104.31│ 651231.88│ 598014.01│ 574649.76│
│实收资本 │ 387102.63│ 387102.63│ 387102.63│ 387102.63│ 387102.63│ 387102.63│
│资本公积金 │ 543581.37│ 543581.37│ 543600.67│ 543600.67│ 543645.75│ 543645.75│
│盈余公积 │ 25031.47│ 25031.47│ 25031.47│ 25031.47│ 25031.47│ 25031.47│
│未分配利润 │ 362374.71│ 348040.15│ 349233.86│ 336067.38│ 327572.37│ 315578.39│
│少数股东权益 │ 13643.79│ 13706.05│ 13710.43│ 13714.72│ 16212.32│ 17101.74│
│股东权益合计 │ 1207568.09│ 1193405.22│ 1211514.31│ 1202326.50│ 1248412.81│ 1237369.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 514912.53│ 494655.94│
|
