财务分析☆ ◇002145 中核钛白 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13166.48│ 41908.07│ 33413.06│ 21419.08│
│净利润增长率(%) │ 25.99│ -34.84│ -45.83│ -60.12│
│扣非净利润(万) │ 9834.07│ 32225.91│ 25259.93│ 15396.16│
│营业总收入(万元) │ 144200.63│ 494655.94│ 359433.23│ 221420.67│
│总营收同比增长率(%) │ 16.99│ -9.76│ -12.04│ -22.97│
│加权净资产收益率(%) │ 1.11│ 3.69│ 2.99│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 37.12│ 35.13│ 32.39│ 31.71│
│净利润现金含量(%) │ -117.31│ -80.45│ -38.41│ 16.49│
│基本每股收益(元) │ 0.0341│ 0.1150│ 0.0910│ 0.0599│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0254│ 0.0884│ 0.0653│ 0.0431│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0340│ 0.1083│ 0.0863│ 0.0553│
│每股资本公积金(元) │ 1.4043│ 1.4043│ 1.4044│ 1.4044│
│每股未分配利润(元) │ 0.9022│ 0.8682│ 0.8462│ 0.8152│
│每股净资产(元) │ 3.0943│ 3.0705│ 3.1831│ 3.1523│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0399│ -0.0871│ -0.0332│ 0.0091│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10450.29│ 64317.80│ 61684.22│ 53702.53│
│归母净利(调整后:万) │ 10450.29│ 64317.80│ 61684.22│ 53702.53│
│净利润增长率(%) │ -65.22│ -47.14│ -38.42│ -18.23│
│扣非净利润(万) │ 3233.97│ 62603.12│ 59275.60│ 51934.41│
│营业总收(未调整:万) │ 123253.89│ 548127.23│ 408652.34│ 287462.15│
│营业总收(调整后:万) │ 123253.89│ 548127.23│ 408652.34│ 287462.15│
│总营收同比增长率(%) │ -17.25│ 1.99│ 2.55│ 10.15│
│加权净资产收益率(%) │ 1.20│ 9.33│ 8.82│ 7.51│
│资产负债比率(%) │ 29.83│ 40.15│ 40.33│ 41.22│
│净利润现金含量(%) │ 6.34│ 144.61│ 148.65│ 163.00│
│基本每股收益(元) │ 0.0319│ 0.2186│ 0.2089│ 0.1807│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0084│ 0.2127│ 0.1991│ 0.1748│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0270│ 0.2160│ 0.2071│ 0.1803│
│每股资本公积金(元) │ 1.4044│ 0.3628│ 0.3628│ 0.3627│
│每股未分配利润(元) │ 0.8361│ 1.0517│ 1.0429│ 1.0161│
│每股净资产(元) │ 3.1728│ 2.3290│ 2.3205│ 2.2936│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0017│ 0.3123│ 0.3079│ 0.2940│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 1.91│ 2.33│ 2.48│
│速动比率 │ 1.70│ 1.71│ 2.18│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 37.12│ 35.13│ 32.39│ 31.71│
│产权比率 │ 0.60│ 0.55│ 0.49│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -2.85│ -6.54│ -2.71│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.66│ 1.52│ 1.67│ 1.68│
│速动比率 │ 2.50│ 1.32│ 1.44│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 29.83│ 40.15│ 40.33│ 41.22│
│产权比率 │ 0.43│ 0.68│ 0.68│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 23.84│ 23.09│ 20.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.71│ 6.47│ 4.83│ 3.18│
│存货周转率 │ 1.02│ 4.56│ 4.09│ 2.39│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.63│ 0.42│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 1.74│ 1.44│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.33│ 0.24│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.80│ 7.28│ 5.22│ 3.52│
│存货周转率 │ 1.49│ 5.83│ 3.80│ 2.50│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.85│ 0.60│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 2.13│ 1.57│ 1.10│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.48│ 0.36│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.10│ 3.53│ 2.71│ 1.76│
│销售毛利率 │ 17.57│ 17.81│ 15.97│ 15.66│
│营业利润率 │ 10.93│ 10.16│ 10.70│ 10.77│
│销售净利率 │ 9.11│ 8.48│ 9.34│ 9.76│
│总资产净利率 │ 0.70│ 2.77│ 2.22│ 1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.85│ 9.27│ 8.93│ 7.86│
│销售毛利率 │ 11.17│ 20.44│ 23.98│ 28.39│
│营业利润率 │ 8.78│ 13.85│ 17.97│ 22.33│
│销售净利率 │ 8.59│ 11.78│ 15.10│ 18.68│
│总资产净利率 │ 0.71│ 5.63│ 5.40│ 4.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.99│ -9.76│ -12.04│ -22.97│
│营业利润增长率 │ 45.64│ -33.77│ -47.62│ -62.84│
│净利润增长率 │ 25.99│ -34.84│ -45.83│ -60.12│
│净资产增长率 │ 0.77│ 71.39│ 77.67│ 75.95│
│总资产增长率 │ 3.94│ 58.61│ 58.00│ 55.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.25│ 1.99│ 2.55│ 10.15│
│营业利润增长率 │ -69.74│ -47.91│ -38.79│ -18.83│
│净利润增长率 │ -65.22│ -47.14│ -38.42│ -18.23│
│净资产增长率 │ 77.09│ -0.35│ -0.71│ -1.86│
│总资产增长率 │ 50.54│ 4.40│ 4.30│ 3.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3907.79│ 3650.72│ 7.04│
│管理费用 │报告期子公司停工│ 37000.89│ 30367.04│ 21.85│
│ │损失 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入增│ -15421.99│ -12380.17│ -24.57│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 12710.97│ 12977.65│ -2.05│
│经营活动现金│报告期销售商品、│ 519469.74│ 575451.33│ -9.73│
│流入小计 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金减少，应付票据│ │ │ │
│ │到期增加，购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期销售商品、│ 553182.69│ 482439.84│ 14.66│
│流出小计 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金减少，应付票据│ │ │ │
│ │到期增加，购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -33712.95│ 93011.49│ -136.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期赎回理财产│ 284107.92│ 360308.36│ -21.15│
│流入小计 │品减少 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期支付投资款│ 477475.71│ 439546.71│ 8.63│
│流出小计 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -193367.79│ -79238.35│ -144.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期非公开增发│ 901928.91│ 168334.16│ 435.80│
│流入小计 │股票吸收资金增加│ │ │ │
│ │及借款增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期偿还债务支│ 300215.00│ 181980.72│ 64.97│
│流出小计 │付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 601713.91│ -13646.56│ 4509.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 375058.81│ 553.46│ 67666.33│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期收到非公开│ 756501.98│ 384029.81│ 96.99│
│ │发行普通股募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 82888.17│ 70082.03│ 18.27│
│存货 │报告期末存货增加│ 100583.09│ 77685.58│ 29.47│
│长期股权投资│报告期收购股权增│ 4920.80│ 412.51│ 1092.90│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期在建工程转│ 317731.28│ 250926.50│ 26.62│
│ │固增加及增加合并│ │ │ │
│ │主体的资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期项目投入增│ 335849.96│ 170105.57│ 97.44│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期租赁不动产│ 3100.41│ 2576.11│ 20.35│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期融资品种调│ 217265.32│ 88802.74│ 144.66│
│ │整 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款增│ 6915.43│ 3110.04│ 122.36│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期项目借款增│ 111572.06│ 68288.49│ 63.38│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2319.23│ 1944.71│ 19.26│
│应收票据 │报告期承兑汇票质│ 2281.91│ 16543.21│ -86.21│
│ │押业务减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期承兑汇票背│ 11927.44│ 20782.69│ -42.61│
│ │书转让增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期购买商品预│ 18884.75│ 14209.21│ 32.90│
│ │付款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期收购股权增│ 2008.50│ 1122.08│ 79.00│
│ │加合并主体的往来│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│持有待售资产│报告期资产完成出│ 0.00│ 2160.63│ -100.00│
│ │售 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税留抵│ 8469.97│ 5446.57│ 55.51│
│ │税额增加 │ │ │ │
│无形资产 │报告期收购股权增│ 101444.06│ 41776.78│ 142.82│
│ │加合并主体的资产│ │ │ │
│开发支出 │报告期开发支出投│ 19.33│ 14.73│ 31.20│
│ │入增加 │ │ │ │
│商誉 │报告期收购股权形│ 56365.96│ 41669.58│ 35.27│
│ │成商誉 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期收购股权增│ 4390.56│ 2216.87│ 98.05│
│ │加的合并主体增加│ │ │ │
│ │长期待摊费用 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期资产减值准│ 7267.76│ 3302.64│ 120.06│
│产 │备及可抵扣亏损、│ │ │ │
│ │其他权益工具投资│ │ │ │
│ │公允价值变动确认│ │ │ │
│ │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付设备及│ 6744.57│ 32430.53│ -79.20│
│产 │工程材料款余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期衍生品公允│ 57.23│ 0.00│ ---│
│债 │价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │报告期融资品种调│ 142693.08│ 224328.75│ -36.39│
│ │整 │ │ │ │
│应付账款 │报告期应付工程及│ 95528.19│ 57985.97│ 64.74│
│ │设备款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末应付职工│ 4971.76│ 3730.38│ 33.28│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交税费│ 5835.64│ 3526.14│ 65.50│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期增加应付股│ 31306.11│ 5816.05│ 438.27│
│ │权收购款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 10173.27│ 2472.93│ 311.39│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期待转销项税│ 1023.83│ 407.16│ 151.46│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期清理无需支│ 429.82│ 1370.24│ -68.63│
│ │付的长期应付款 │ │ │ │
│预计负债 │报告期增加合并范│ 95.01│ 0.00│ ---│
│ │围主体 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期非同一控制│ 15135.43│ 972.46│ 1456.41│
│债 │下企业合并资产评│ │ │ │
│ │估增值确认递延所│ │ │ │
│ │得税负债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期收到非公开│ 893241.62│ 384029.81│ 132.60│
│ │发行普通股募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应收票据 │前期票据池银行承│ 9354.71│ 16543.21│ -43.45│
│ │兑汇票到期托收 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期应收长期资│ 12644.78│ 1122.08│ 1026.91│
│ │产转让款增加及子│ │ │ │
│ │公司纳入合并范围│ │ │ │
│持有待售资产│报告期资产完成出│ ---│ 2160.63│ -100.00│
│ │售 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期未认证抵扣│ 3538.26│ 5446.57│ -35.04│
│ │的进项税额减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期子公司东方│ 261174.45│ 170105.57│ 53.54│
│ │钛业新建项目投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │报告期收购双阳磷│ 87412.03│ 41776.78│ 109.24│
│ │矿采矿权评估增值│ │ │ │
│商誉 │报告期收购中合聚│ 59490.21│ 41669.58│ 42.77│
│ │能以及双阳磷矿产│ │ │ │
│ │生商誉 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期可抵扣亏损│ 4918.21│ 3302.64│ 48.92│
│产 │及交易性金融工具│ │ │ │
│ │公允价值变动确认│ │ │ │
│ │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期短期借款增│ 217452.64│ 88802.74│ 144.87│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期衍生品公允│ 356.16│ ---│ ---│
│债 │价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │报告期到期应付票│ 126944.83│ 224328.75│ -43.41│
│ │据金额增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款增│ 4295.65│ 3110.04│ 38.12│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期应付职工薪│ 2401.28│ 3730.38│ -35.63│
│ │酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期计提企业所│ 7894.60│ 3526.14│ 123.89│
│ │得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期应付往来款│ 41218.36│ 5816.05│ 608.70│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 3919.42│ 2472.93│ 58.49│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期预收货款增│ 760.83│ 407.16│ 86.86│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期项目借款增│ 101764.56│ 68288.49│ 49.02│
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期清理无需支│ 439.40│ 1370.24│ -67.93│
│ │付的长期应付款 │ │ │ │
│预计负债 │报告期新增子公司│ 34.02│ ---│ ---│
│ │计提的质量保证金│ │ │ │
│递延所得税负│报告期收购中合聚│ 13231.05│ 972.46│ 1260.58│
│债 │能及双阳磷矿资产│ │ │ │
│ │确认递延所得税负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│股本 │报告期非公开增发│ 387102.63│ 297782.63│ 30.00│
│ │股票 │ │ │ │
│资本公积 │报告期非公开增发│ 543645.75│ 108021.35│ 403.28│
│ │股票 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期子公司确认│ -942.62│ -194.14│ -385.53│
│ │其他权益工具投资│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的政府│ 10382.12│ 1307.63│ 693.96│
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期购买理财产│ 1429.75│ 2093.53│ -31.71│
│ │品及远期结汇收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期衍生品公允│ -2949.12│ ---│ ---│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置房屋及│ 855.23│ ---│ ---│
│ │土地使用权收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期无需支付的│ 1016.36│ 86.33│ 1077.33│
│ │应付款项增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期赔偿金支出│ 790.55│ 485.44│ 62.85│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润减少 │ 5119.19│ 11342.27│ -54.87│
│经营活动产生│报告期销售商品、│ -12835.62│ 91695.53│ -114.00│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金减少及购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ -114833.21│ -99051.75│ -15.93│
│的现金流量净│品变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到非公开│ 641750.45│ -2311.81│ 27859.66│
│的现金流量净│发行普通股募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期收到非公开│ 512316.22│ -9353.28│ 5577.40│
│价物净增加额│发行普通股募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 766622.09│ 756501.98│ 893241.62│ 950833.51│
│存货 │ 132420.14│ 100583.09│ 69919.75│ 78346.87│
│应收账款 │ 85534.51│ 82888.17│ 78862.97│ 69374.43│
│其他应收款 │ 2420.19│ 2008.50│ 12644.78│ 4279.55│
│流动资产合计 │ 1054343.12│ 983545.81│ 1103892.95│ 1156807.64│
│长期股权投资 │ 4916.13│ 4920.80│ 333.77│ 356.80│
│固定资产净额 │ 315375.87│ 317731.28│ 247217.29│ 244836.98│
│无形资产 │ 100521.85│ 101444.06│ 87412.03│ 47506.23│
│非流动资产合计 │ 872275.51│ 870012.57│ 742533.86│ 655211.19│
│资产总计 │ 1926618.62│ 1853558.38│ 1846426.82│ 1812018.83│
│流动负债 │ 542513.11│ 515769.85│ 474324.45│ 466148.48│
│非流动负债 │ 172591.20│ 135462.03│ 123689.55│ 108501.28│
│负债合计 │ 715104.31│ 651231.88│ 598014.01│ 574649.76│
│实收资本 │ 387102.63│ 387102.63│ 387102.63│ 387102.63│
│资本公积金 │ 543600.67│ 543600.67│ 543645.75│ 543645.75│
│盈余公积 │ 25031.47│ 25031.47│ 25031.47│ 25031.47│
│未分配利润 │ 349233.86│ 336067.38│ 327572.37│ 315578.39│
│少数股东权益 │ 13710.43│ 13714.72│ 16212.32│ 17101.74│
│股东权益合计 │ 1211514.31│ 1202326.50│ 1248412.81│ 1237369.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 819284.38│ 384029.81│ 369576.34│ 334767.13│
│存货 │ 69198.27│ 77685.58│ 91491.44│ 92729.80│
│应收账款 │ 66811.34│ 70082.03│ 75875.30│ 82871.96│
│其他应收款 │ 2303.57│ 1122.08│ 1179.81│ 5654.73│
│流动资产合计 │ 1169697.55│ 592061.81│ 662327.48│ 701812.64│
│长期股权投资 │ 381.69│ 412.51│ 465.74│ 501.38│
│固定资产净额 │ 246537.46│ 250926.50│ 255473.79│ 256088.64│
│无形资产 │ 41516.78│ 41776.78│ 42029.31│ 40228.34│
│非流动资产合计 │ 588704.00│ 575971.45│ 504682.48│ 460077.95│
│资产总计 │ 1758401.55│ 1168033.27│ 1167009.96│ 1161890.58│
│流动负债 │ 439714.44│ 390180.16│ 397127.38│ 418120.24│
│非流动负债 │ 84821.58│ 78798.14│ 73560.97│ 60779.79│
│负债合计 │ 524536.02│ 468978.30│ 470688.36│ 478900.03│
│实收资本 │ 387102.63│ 297782.63│ 297782.63│ 297782.63│
│资本公积金 │ 543645.75│ 108021.35│ 108021.35│ 108016.19│
│盈余公积 │ 25031.47│ 25031.47│ 25031.47│ 25031.47│
│未分配利润 │ 323642.97│ 313192.67│ 310559.10│ 302577.40│
│少数股东权益 │ 5666.99│ 552
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