财务分析☆ ◇002145 中核钛白 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 56507.49│ 41908.07│ 64317.80│ 121666.19│ 47520.18│ 43093.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 41908.07│ 64317.80│ 121666.19│ 47520.18│ 43093.99│
│净利润增长率(%) │ 34.84│ -34.84│ -47.14│ 156.03│ 10.27│ 6.92│
│扣非净利润(万) │ 43719.66│ 32225.91│ 62603.12│ 117965.45│ 43699.38│ 40189.80│
│营业总收(未调整:万) │ 687459.83│ 494655.94│ 548127.23│ 537413.36│ 371557.97│ 337698.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 494655.94│ 548127.23│ 537413.36│ 371557.97│ 337698.02│
│总营收同比增长率(%) │ 38.98│ -9.76│ 1.99│ 44.64│ 10.03│ 9.33│
│加权净资产收益率(%) │ 4.74│ 3.69│ 9.33│ 19.05│ 11.73│ 12.97│
│资产负债比率(%) │ 37.81│ 35.13│ 40.15│ 37.80│ 28.72│ 42.83│
│净利润现金含量(%) │ 60.68│ -80.45│ 144.61│ 123.90│ 151.10│ 130.00│
│基本每股收益(元) │ 0.1540│ 0.1150│ 0.2186│ 0.4086│ 0.2726│ 0.2756│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1192│ 0.0884│ 0.2127│ 0.5744│ 0.2507│ 0.2570│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1460│ 0.1083│ 0.2160│ 0.5924│ 0.2314│ 0.2708│
│每股资本公积金(元) │ 1.4043│ 1.4043│ 0.3628│ 0.9760│ 0.9760│ 0.5440│
│每股未分配利润(元) │ 0.9664│ 0.8682│ 1.0517│ 1.2919│ 0.7632│ 0.7227│
│每股净资产(元) │ 3.1143│ 3.0705│ 2.3290│ 3.3888│ 2.8373│ 2.0609│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0886│ -0.0871│ 0.3123│ 0.7340│ 0.3496│ 0.3521│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 56507.49│ 44767.89│ 30433.34│ 13166.48│ 41908.07│ 33413.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41908.07│ 33413.06│
│净利润增长率(%) │ 34.84│ 33.98│ 42.09│ 25.99│ -34.84│ -45.83│
│扣非净利润(万) │ 43719.66│ 38302.22│ 25308.58│ 9834.07│ 32225.91│ 25259.93│
│营业总收(未调整:万) │ 687459.83│ 514912.53│ 315052.01│ 144200.63│ 494655.94│ 359433.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 494655.94│ 359433.23│
│总营收同比增长率(%) │ 38.98│ 43.26│ 42.29│ 16.99│ -9.76│ -12.04│
│加权净资产收益率(%) │ 4.74│ 3.76│ 2.55│ 1.11│ 3.69│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 37.81│ 36.35│ 37.18│ 37.12│ 35.13│ 32.39│
│净利润现金含量(%) │ 60.68│ 14.97│ -32.64│ -117.31│ -80.45│ -38.41│
│基本每股收益(元) │ 0.1540│ 0.1219│ 0.0826│ 0.0341│ 0.1150│ 0.0910│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1192│ 0.0989│ 0.0687│ 0.0254│ 0.0884│ 0.0653│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1460│ 0.1156│ 0.0786│ 0.0340│ 0.1083│ 0.0863│
│每股资本公积金(元) │ 1.4043│ 1.4042│ 1.4042│ 1.4043│ 1.4043│ 1.4044│
│每股未分配利润(元) │ 0.9664│ 0.9361│ 0.8991│ 0.9022│ 0.8682│ 0.8462│
│每股净资产(元) │ 3.1143│ 3.0843│ 3.0475│ 3.0943│ 3.0705│ 3.1831│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0886│ 0.0173│ -0.0257│ -0.0399│ -0.0871│ -0.0332│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.91│ 1.52│ 1.79│ 2.22│ 0.97│
│速动比率 │ 1.41│ 1.71│ 1.32│ 1.60│ 2.02│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 37.81│ 35.13│ 40.15│ 37.80│ 28.72│ 42.83│
│产权比率 │ 0.61│ 0.55│ 0.68│ 0.61│ 0.40│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.07│ 0.24│ 0.39│ 0.34│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.73│ 1.77│ 1.94│ 1.91│ 2.33│
│速动比率 │ 1.41│ 1.51│ 1.51│ 1.70│ 1.71│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 37.81│ 36.35│ 37.18│ 37.12│ 35.13│ 32.39│
│产权比率 │ 0.61│ 0.58│ 0.60│ 0.60│ 0.55│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.01│ -0.02│ -0.03│ -0.07│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.66│ 6.47│ 7.28│ 8.72│ 8.76│ 8.25│
│存货周转率 │ 5.06│ 4.56│ 5.83│ 6.02│ 5.72│ 4.95│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.63│ 0.85│ 0.92│ 1.13│ 1.87│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 1.74│ 2.13│ 2.01│ 1.31│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.33│ 0.48│ 0.56│ 0.53│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.66│ 4.95│ 3.29│ 1.71│ 6.47│ 4.83│
│存货周转率 │ 5.06│ 3.73│ 2.06│ 1.02│ 4.56│ 4.09│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.52│ 0.32│ 0.14│ 0.63│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 1.36│ 0.86│ 0.46│ 1.74│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.27│ 0.17│ 0.08│ 0.33│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.69│ 3.53│ 9.27│ 17.48│ 8.16│ 13.14│
│销售毛利率 │ 17.41│ 17.81│ 20.44│ 36.08│ 26.82│ 31.79│
│营业利润率 │ 9.79│ 10.16│ 13.85│ 27.11│ 15.00│ 14.21│
│销售净利率 │ 8.22│ 8.48│ 11.78│ 22.64│ 12.79│ 12.76│
│总资产净利率 │ 2.97│ 2.78│ 5.65│ 12.57│ 6.83│ 7.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.69│ 3.75│ 2.58│ 1.10│ 3.53│ 2.71│
│销售毛利率 │ 17.41│ 18.52│ 19.23│ 17.57│ 17.81│ 15.97│
│营业利润率 │ 9.79│ 10.82│ 11.92│ 10.93│ 10.16│ 10.70│
│销售净利率 │ 8.22│ 8.68│ 9.65│ 9.11│ 8.48│ 9.34│
│总资产净利率 │ 2.97│ 2.38│ 1.62│ 0.70│ 2.78│ 2.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.98│ -9.76│ 1.99│ 44.64│ 10.03│ 9.33│
│营业利润增长率 │ 33.91│ -33.77│ -47.91│ 161.43│ 16.15│ 4.29│
│净利润增长率 │ 34.84│ -34.84│ -47.14│ 156.03│ 10.27│ 6.92│
│净资产增长率 │ 1.42│ 71.38│ -0.35│ 19.44│ 77.68│ 2.10│
│总资产增长率 │ 5.05│ 58.61│ 4.39│ 36.87│ 42.51│ 4.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.98│ 43.26│ 42.29│ 16.99│ -9.76│ -12.04│
│营业利润增长率 │ 33.91│ 44.82│ 57.42│ 45.64│ -33.77│ -47.62│
│净利润增长率 │ 34.84│ 33.98│ 42.09│ 25.99│ -34.84│ -45.83│
│净资产增长率 │ 1.42│ 0.45│ -0.75│ 0.77│ 71.38│ 77.67│
│总资产增长率 │ 5.05│ 2.35│ 2.50│ 3.94│ 58.61│ 58.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期出口费用及│ 4901.95│ 3907.79│ 25.44│
│ │员工薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期修理费及员│ 44247.29│ 37000.89│ 19.58│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入减│ -10720.45│ -15421.99│ 30.49│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发投入增│ 18100.46│ 12710.97│ 42.40│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期销售商品、│ 649899.41│ 519469.74│ 25.11│
│流入小计 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期购买商品、│ 615612.78│ 553182.69│ 11.29│
│流出小计 │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 34286.63│ -33712.95│ 201.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期收回投资减│ 119070.89│ 284107.92│ -58.09│
│流入小计 │少 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期投资支付的│ 199227.26│ 477475.71│ -58.27│
│流出小计 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -80156.37│ -193367.79│ 58.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期上期非公开│ 414515.87│ 901928.91│ -54.04│
│流入小计 │增发股票募集资金│ │ │ │
│筹资活动现金│报告期偿还债务支│ 384983.22│ 300215.00│ 28.24│
│流出小计 │付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 29532.64│ 601713.91│ -95.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13770.22│ 375058.81│ -103.67│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 754440.52│ 756501.98│ -0.27│
│应收款项 │--- │ 96607.89│ 82888.17│ 16.55│
│存货 │--- │ 123765.53│ 100583.09│ 23.05│
│长期股权投资│--- │ 4973.74│ 4920.80│ 1.08│
│固定资产 │报告期在建工程转│ 600124.90│ 317731.28│ 88.88│
│ │固增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程转│ 113884.35│ 335849.96│ -66.09│
│ │固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2387.11│ 3100.41│ -23.01│
│短期借款 │报告期融资品种调│ 326498.44│ 217265.32│ 50.28│
│ │整 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 5164.44│ 6915.43│ -25.32│
│长期借款 │报告期偿还借款 │ 75635.00│ 111572.06│ -32.21│
│租赁负债 │--- │ 1585.33│ 2319.23│ -31.64│
│应收票据 │报告期收到银行承│ 10363.70│ 2281.91│ 354.17│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 15182.30│ 11927.44│ 27.29│
│其他应收款 │报告期支付探矿权│ 3209.45│ 2008.50│ 59.79│
│ │保证金 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 15895.06│ 18884.75│ -15.83│
│其他权益工具│--- │ 37062.24│ 32177.89│ 15.18│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 92886.95│ 101444.06│ -8.44│
│商誉 │--- │ 54371.85│ 56365.96│ -3.54│
│应付票据 │--- │ 154734.30│ 142693.08│ 8.44│
│应付账款 │--- │ 110016.36│ 95528.19│ 15.17│
│其他应付款 │报告期末应付股权│ 7778.50│ 31306.11│ -75.15│
│ │收购款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 27212.15│ 10173.27│ 167.49│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 11992.54│ 15135.43│ -20.77│
│债 │ │ │ │ │
│交易性金融负│报告期衍生品公允│ 795.93│ 57.23│ 1290.77│
│债 │价值变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期末理财产品│ 28367.00│ ---│ ---│
│产 │未赎回 │ │ │ │
│应收票据 │报告期销售回款结│ 9150.05│ 2281.91│ 300.98│
│ │算方式中银行承兑│ │ │ │
│ │汇票的比例增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期销售收入增│ 125113.16│ 82888.17│ 50.94│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期销售回款结│ 20151.00│ 11927.44│ 68.95│
│ │算方式中银行承兑│ │ │ │
│ │汇票的比例增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税留抵│ 5694.42│ 8469.97│ -32.77│
│ │减少 │ │ │ │
│固定资产 │报告期钛白粉资源│ 437579.30│ 317731.28│ 37.72│
│ │综合利用二期项目│ │ │ │
│ │及循环化钛白粉深│ │ │ │
│ │加工项目转固 │ │ │ │
│短期借款 │报告期借款增加 │ 291426.66│ 217265.32│ 34.13│
│交易性金融负│报告期衍生品公允│ 117.02│ 57.23│ 104.48│
│债 │价值变动 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款减│ 4315.78│ 6915.43│ -37.59│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末待支付职│ 2619.44│ 4971.76│ -47.31│
│ │工工资减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期支付股权收│ 15824.01│ 31306.11│ -49.45│
│ │购款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 23069.55│ 10173.27│ 126.77│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│其他流动负债│报告期末待转销项│ 636.54│ 1023.83│ -37.83│
│ │税额减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期钛白粉销售│ 514912.53│ 359433.23│ 43.26│
│ │量价齐升 │ │ │ │
│营业成本 │报告期钛白粉销售│ 419538.89│ 302023.21│ 38.91│
│ │量上升 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期子公司双阳│ 6618.35│ 4023.59│ 64.49│
│ │磷矿的税金增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期出口费用增│ 3566.08│ 2734.23│ 30.42│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发投入增│ 13470.20│ 8383.06│ 60.68│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息费用增│ -7761.87│ -11913.27│ 34.85│
│ │加利息收入减少叠│ │ │ │
│ │加影响 │ │ │ │
│投资收益 │报告期交易性金融│ 829.21│ 1429.75│ -42.00│
│ │资产取得的投资收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期衍生品投资│ -248.88│ -2949.12│ 91.56│
│收益 │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提应收款│ -85.76│ -19.38│ -342.49│
│ │项坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -1024.78│ -60.63│ -1590.23│
│ │价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ 58.49│ 855.23│ -93.16│
│ │置的收益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期报废固定资│ 1229.51│ 790.55│ 55.53│
│ │产损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润增加 │ 10979.48│ 5119.19│ 114.48│
│经营活动产生│报告期销售收入增│ 6700.20│ -12835.62│ 152.20│
│的现金流量净│加，销售商品、提│ │ │ │
│额 │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年度收到非公开│ -11434.73│ 641750.45│ -101.78│
│的现金流量净│发行普通股募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期资金运营影│ -93989.66│ 512316.22│ -118.35│
│价物净增加额│响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 754440.52│ 756501.98│ 384029.81│ 390977.55│ 194382.27│ 64546.42│
│存货 │ 123765.53│ 100583.09│ 77685.58│ 71970.02│ 42063.85│ 53031.85│
│应收票据及应收账款 │ 106971.59│ 85170.08│ 86625.24│ 130256.91│ 83126.47│ 52245.67│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 15895.06│ 18884.75│ 14209.21│ 20204.50│ 25227.61│ 3112.96│
│其他应收款 │ 3209.45│ 2008.50│ 1122.08│ 2303.45│ 2789.47│ 2128.33│
│流动资产合计 │ 1025463.65│ 983545.81│ 592061.81│ 698912.79│ 465920.10│ 190698.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4973.74│ 4920.80│ 412.51│ 665.85│ 638.01│ 2188.52│
│固定资产净额 │ 600124.90│ 317731.28│ 250926.50│ 264914.04│ 269562.12│ 298027.94│
│在建工程 │ 113884.35│ 335849.96│ 170105.57│ 29114.69│ 9563.25│ 10418.91│
│无形资产 │ 92886.95│ 101444.06│ 41776.78│ 40711.25│ 20255.61│ 22397.67│
│商誉 │ 54371.85│ 56365.96│ 41669.58│ 41669.58│ 41669.58│ 41669.58│
│非流动资产合计 │ 921764.15│ 870012.57│ 575971.45│ 419947.64│ 351559.65│ 382939.83│
│资产总计 │ 1947227.80│ 1853558.38│ 1168033.27│ 1118860.43│ 817479.74│ 573637.87│
│应付票据及应付账款 │ 264750.66│ 238221.27│ 282314.72│ 250625.92│ 136858.12│ 89857.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3149.24│
│合同负债 │ 5164.44│ 6915.43│ 3110.04│ 3183.22│ 6292.90│ ---│
│流动负债 │ 641558.33│ 515769.85│ 390180.16│ 391194.33│ 209466.85│ 196974.38│
│长期借款 │ 75635.00│ 111572.06│ 68288.49│ 19816.24│ 11310.00│ 29810.00│
│长期应付款 │ 384.01│ 429.82│ 1370.24│ 1432.74│ 4977.38│ 11810.28│
│非流动负债 │ 94764.50│ 135462.03│ 78798.14│ 31725.70│ 25329.85│ 48724.52│
│负债合计 │ 736322.84│ 651231.88│ 468978.30│ 422920.02│ 234796.69│ 245698.90│
│实收资本 │ 387102.63│ 387102.63│ 297782.63│ 205367.33│ 205367.33│ 159124.56│
│资本公积金 │ 543604.02│ 543600.67│ 108021.35│ 200431.49│ 200431.49│ 86557.35│
│盈余公积 │ 25031.47│ 25031.47│ 25031.47│ 25031.47│ 20138.91│ 17313.15│
│未分配利润 │ 374114.31│ 336067.38│ 313192.67│ 265304.26│ 156745.31│ 114997.94│
│少数股东权益 │ 5367.65│ 13714.72│ 5520.95│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 1205537.32│ 1188611.78│ 693534.02│ 695940.41│ 582683.05│ 327938.98│
│股东权益合计 │ 1210904.97│ 1202326.50│ 699054.97│ 695940.41│ 582683.05│ 327938.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 754440.52│ 675829.22│ 685866.12│ 766622.09│ 756501.98│ 893241.62│
│存货 │ 123765.53│ 124655.15│ 146246.14│ 132420.14│ 100583.09│ 69919.75│
│应收票据及应收账款 │ 106971.59│ 134263.21│ 113201.98│ 87151.31│ 85170.08│ 88217.67│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 15895.06│ 13945.97│ 14385.76│ 21687.34│ 18884.75│ 16436.37│
│其他应收款 │ 3209.45│ 2351.18│ 2372.12│ 2420.19│ 2008.50│ 12644.78│
│流动资产合计 │ 1025463.65│ 1005257.15│ 1006412.05│ 1054343.12│ 983545.81│ 1103892.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4973.74│ 4858.67│ 5184.01│ 4916.13│ 4920.80│ 333.77│
│固定资产净额 │ 600124.90│ 437579.30│ 413715.41│ 315375.87│ 317731.28│ 247217.29│
│在建工程 │ 113884.35│ 241660.78│ 263591.79│ 340362.10│ 335849.96│ 261174.45│
│无形资产 │ 92886.95│ 98600.35│ 99541.61│ 100521.85│ 101444.06│ 87412.03│
│商誉 │ 54371.85│ 56365.96│ 56365.96│ 56365.96│ 56365.96│ 59490.21│
│非流动资产合计 │ 921764.15│ 891903.91│ 893441.59│ 872275.51│ 870012.57│ 742533.86│
│资产总计 │ 1947227.80│ 1897161.06│ 1899853.63│ 1926618.62│ 1853558.38│ 1846426.82│
│应付票据及应付账款 │ 264750.66│ 236665.12│ 265146.68│ 261369.70│ 238221.27│ 196025.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5164.44│
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