财务分析☆ ◇002145 钛能化学 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 31604.84│ 56507.49│ 41908.07│ 64317.80│ 121666.19│ 47520.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 41908.07│ 64317.80│ 121666.19│ 47520.18│
│净利润增长率(%) │ -29.40│ 34.84│ -34.84│ -47.14│ 156.03│ 10.27│
│扣非净利润(万) │ 27291.56│ 43719.66│ 32225.91│ 62603.12│ 117965.45│ 43699.38│
│营业总收(未调整:万) │ 576525.72│ 687459.83│ 494655.94│ 548127.23│ 537413.36│ 371557.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 494655.94│ 548127.23│ 537413.36│ 371557.97│
│总营收同比增长率(%) │ 11.97│ 38.98│ -9.76│ 1.99│ 44.64│ 10.03│
│加权净资产收益率(%) │ 2.62│ 4.74│ 3.69│ 9.33│ 19.05│ 11.73│
│资产负债比率(%) │ 37.77│ 37.81│ 35.13│ 40.15│ 37.80│ 28.72│
│净利润现金含量(%) │ 151.19│ 60.68│ -80.45│ 144.61│ 123.90│ 151.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0870│ 0.1540│ 0.1150│ 0.2186│ 0.4086│ 0.2726│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0717│ 0.1192│ 0.0884│ 0.2127│ 0.5744│ 0.2507│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0830│ 0.1460│ 0.1083│ 0.2160│ 0.5924│ 0.2314│
│每股资本公积金(元) │ 1.3128│ 1.4043│ 1.4043│ 0.3628│ 0.9760│ 0.9760│
│每股未分配利润(元) │ 1.0505│ 0.9664│ 0.8682│ 1.0517│ 1.2919│ 0.7632│
│每股净资产(元) │ 3.1705│ 3.1143│ 3.0705│ 2.3290│ 3.3888│ 2.8373│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1255│ 0.0886│ -0.0871│ 0.3123│ 0.7340│ 0.3496│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 31604.84│ 25921.24│ 13409.32│ 56507.49│ 44767.89│ 30433.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44767.89│ 30433.34│
│净利润增长率(%) │ -29.40│ -14.83│ 1.84│ 34.84│ 33.98│ 42.09│
│扣非净利润(万) │ 27291.56│ 22038.05│ 10388.90│ 43719.66│ 38302.22│ 25308.58│
│营业总收(未调整:万) │ 576525.72│ 376984.80│ 203889.65│ 687459.83│ 514912.53│ 315052.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 514912.53│ 315052.01│
│总营收同比增长率(%) │ 11.97│ 19.66│ 41.39│ 38.98│ 43.26│ 42.29│
│加权净资产收益率(%) │ 2.62│ 2.14│ 1.11│ 4.74│ 3.76│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 37.77│ 38.98│ 38.06│ 37.81│ 36.35│ 37.18│
│净利润现金含量(%) │ 151.19│ 179.36│ 68.51│ 60.68│ 14.97│ -32.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0870│ 0.0711│ 0.0367│ 0.1540│ 0.1219│ 0.0826│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0717│ 0.0604│ 0.0268│ 0.1192│ 0.0989│ 0.0687│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0830│ 0.0681│ 0.0346│ 0.1460│ 0.1156│ 0.0786│
│每股资本公积金(元) │ 1.3128│ 1.3128│ 1.4043│ 1.4043│ 1.4042│ 1.4042│
│每股未分配利润(元) │ 1.0505│ 1.0355│ 1.0011│ 0.9664│ 0.9361│ 0.8991│
│每股净资产(元) │ 3.1705│ 3.1676│ 3.1495│ 3.1143│ 3.0843│ 3.0475│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1255│ 0.1221│ 0.0237│ 0.0886│ 0.0173│ -0.0257│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.60│ 1.91│ 1.52│ 1.79│ 2.22│
│速动比率 │ 1.41│ 1.41│ 1.71│ 1.32│ 1.60│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 37.77│ 37.81│ 35.13│ 40.15│ 37.80│ 28.72│
│产权比率 │ 0.61│ 0.61│ 0.55│ 0.68│ 0.61│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.05│ -0.07│ 0.24│ 0.39│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.57│ 1.60│ 1.60│ 1.73│ 1.77│
│速动比率 │ 1.41│ 1.35│ 1.42│ 1.41│ 1.51│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 37.77│ 38.98│ 38.06│ 37.81│ 36.35│ 37.18│
│产权比率 │ 0.61│ 0.65│ 0.62│ 0.61│ 0.58│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.07│ 0.01│ 0.05│ 0.01│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.47│ 7.66│ 6.47│ 7.28│ 8.72│ 8.76│
│存货周转率 │ 3.66│ 5.06│ 4.56│ 5.83│ 6.02│ 5.72│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.68│ 0.63│ 0.85│ 0.92│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 1.50│ 1.74│ 2.13│ 2.01│ 1.31│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.36│ 0.33│ 0.48│ 0.56│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.47│ 3.67│ 1.79│ 7.66│ 4.95│ 3.29│
│存货周转率 │ 3.66│ 2.27│ 1.47│ 5.06│ 3.73│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.36│ 0.20│ 0.68│ 0.52│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 0.63│ 0.34│ 1.50│ 1.36│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.10│ 0.36│ 0.27│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.62│ 4.69│ 3.53│ 9.27│ 17.48│ 8.16│
│销售毛利率 │ 14.98│ 17.41│ 17.81│ 20.44│ 36.08│ 26.82│
│营业利润率 │ 6.67│ 9.79│ 10.16│ 13.85│ 27.11│ 15.00│
│销售净利率 │ 5.56│ 8.22│ 8.48│ 11.78│ 22.64│ 12.79│
│总资产净利率 │ 1.64│ 2.97│ 2.78│ 5.65│ 12.57│ 6.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.62│ 2.15│ 1.10│ 4.69│ 3.75│ 2.58│
│销售毛利率 │ 14.98│ 15.91│ 13.59│ 17.41│ 18.52│ 19.23│
│营业利润率 │ 6.67│ 7.94│ 7.36│ 9.79│ 10.82│ 11.92│
│销售净利率 │ 5.56│ 6.96│ 6.65│ 8.22│ 8.68│ 9.65│
│总资产净利率 │ 1.64│ 1.33│ 0.69│ 2.97│ 2.38│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.97│ 38.98│ -9.76│ 1.99│ 44.64│ 10.03│
│营业利润增长率 │ -30.96│ 33.91│ -33.77│ -47.91│ 161.43│ 16.15│
│净利润增长率 │ -29.40│ 34.84│ -34.84│ -47.14│ 156.03│ 10.27│
│净资产增长率 │ 0.11│ 1.42│ 71.38│ -0.35│ 19.44│ 77.68│
│总资产增长率 │ 0.75│ 5.05│ 58.61│ 4.39│ 36.87│ 42.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.97│ 19.66│ 41.39│ 38.98│ 43.26│ 42.29│
│营业利润增长率 │ -30.96│ -20.34│ -4.82│ 33.91│ 44.82│ 57.42│
│净利润增长率 │ -29.40│ -14.83│ 1.84│ 34.84│ 33.98│ 42.09│
│净资产增长率 │ 0.11│ 0.02│ 1.13│ 1.42│ 0.45│ -0.75│
│总资产增长率 │ 0.75│ 2.65│ 1.54│ 5.05│ 2.35│ 2.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期购入理财产│ 5036.29│ ---│ ---│
│产 │品 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末质押银行│ 4282.84│ 10363.70│ -58.67│
│ │承兑汇票到期托收│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末库存银行│ 20927.51│ 15182.30│ 37.84│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付款未结│ 29157.63│ 15895.06│ 83.44│
│ │算 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期收到前期支│ 1915.30│ 3209.45│ -40.32│
│ │付的保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税留抵│ 4123.07│ 5999.20│ -31.27│
│ │税额减少 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期权益法核算│ 8134.90│ 4973.74│ 63.56│
│ │的股权投资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期子公司租赁│ 1017.70│ 2387.11│ -57.37│
│ │资产终止租赁 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期可抵扣暂时│ 12136.06│ 7469.87│ 62.47│
│产 │性差异增加 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期衍生品投资│ ---│ 795.93│ -100.00│
│债 │交割 │ │ │ │
│应付票据 │报告期票据支付增│ 217334.25│ 154734.30│ 40.46│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款增│ 7198.13│ 5164.44│ 39.38│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末待支付职│ 2606.38│ 4972.81│ -47.59│
│ │工工资减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交各项│ 8489.43│ 3627.72│ 134.02│
│ │税款增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期销售量增加│ 5037.06│ 3566.08│ 41.25│
│ │致出口费用、职工│ │ │ │
│ │薪酬等增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入减│ -5187.67│ -7761.87│ 33.16│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期结构性理财│ 1265.11│ 829.21│ 52.57│
│ │产品收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期衍生品公允│ -44.46│ -248.88│ 82.14│
│收益 │价值变动损失减少│ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收款项坏│ -331.11│ -85.76│ -286.07│
│ │账准备计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -532.68│ -1024.78│ 48.02│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期子公司处置│ 2303.61│ 1229.51│ 87.36│
│ │固定资产损失增加│ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 47783.81│ 6700.20│ 613.17│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回投资收│ -22242.63│ -91629.51│ 75.73│
│的现金流量净│到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务支│ -67739.87│ -11434.73│ -492.40│
│的现金流量净│付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 757900.96│ 754440.52│ 0.46│
│应收款项 │--- │ 108839.49│ 96607.89│ 12.66│
│存货 │--- │ 155701.16│ 123765.53│ 25.80│
│长期股权投资│报告期权益法核算│ 8499.30│ 4973.74│ 70.88│
│ │的股权投资增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 589439.84│ 600124.90│ -1.78│
│在建工程 │--- │ 116590.51│ 113884.35│ 2.38│
│使用权资产 │报告期部分使用权│ 1182.69│ 2387.11│ -50.46│
│ │资产终止租赁 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 326243.63│ 326498.44│ -0.08│
│合同负债 │报告期预收货款减│ 2301.55│ 5164.44│ -55.43│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 74912.50│ 75635.00│ -0.96│
│租赁负债 │报告期部分使用权│ 1019.49│ 1585.33│ -35.69│
│ │资产终止租赁 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末质押银行│ 4175.27│ 10363.70│ -59.71│
│ │承兑汇票到期托收│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期购入理财产│ 5093.08│ 0.00│ ---│
│产 │品 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期可抵扣暂时│ 12025.90│ 7469.87│ 60.99│
│产 │性差异增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期票据支付增│ 211753.38│ 154734.30│ 36.85│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末待支付职│ 2612.49│ 4972.81│ -47.46│
│ │工工资减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交各项│ 6226.98│ 3627.72│ 71.65│
│ │税费增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期待转销项税│ 355.85│ 757.68│ -53.03│
│ │额减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期钛白粉、黄│ 376984.80│ 315052.01│ 19.66│
│ │磷、磷酸铁销售量│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│营业成本 │报告期钛白粉、黄│ 317002.20│ 254452.62│ 24.58│
│ │磷、磷酸铁销售量│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│销售费用 │报告期出口费用、│ 3323.46│ 2279.88│ 45.77│
│ │职工薪酬增加叠加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 23881.67│ 20508.83│ 16.45│
│财务费用 │报告期利息收入减│ -4584.62│ -6618.68│ 30.73│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额减│ 2854.80│ 6700.01│ -57.39│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7732.85│ 8356.98│ -7.47│
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 46492.90│ -9933.52│ 568.04│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回投资收│ -26898.19│ -67090.34│ 59.91│
│的现金流量净│到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务支│ -21184.04│ 8073.28│ -362.40│
│的现金流量净│付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1122.24│ -67259.97│ 98.33│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│公允价值变动│报告期以公允价值│ 35.02│ -131.86│ 126.56│
│收益 │计量的负债损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收款项坏│ -150.29│ -113.18│ -32.79│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -532.68│ -999.97│ 46.73│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ 5.06│ 23.01│ -78.02│
│ │产收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期核销无需支│ 791.63│ 258.90│ 205.77│
│ │付的应付款项 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期处置固定资│ 1600.13│ 713.09│ 124.39│
│ │产损失增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 727649.29│ 754440.52│ 756501.98│ 384029.81│ 390977.55│ 194382.27│
│存货 │ 144204.41│ 123765.53│ 100583.09│ 77685.58│ 71970.02│ 42063.85│
│应收票据及应收账款 │ 118587.67│ 106971.59│ 85170.08│ 86625.24│ 130256.91│ 83126.47│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 29157.63│ 15895.06│ 18884.75│ 14209.21│ 20204.50│ 25227.61│
│其他应收款 │ 1915.30│ 3209.45│ 2008.50│ 1122.08│ 2303.45│ 2789.47│
│流动资产合计 │ 1051601.16│ 1025463.65│ 983545.81│ 592061.81│ 698912.79│ 465920.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8134.90│ 4973.74│ 4920.80│ 412.51│ 665.85│ 638.01│
│固定资产净额 │ 581279.33│ 600124.90│ 317731.28│ 250926.50│ 264914.04│ 269562.12│
│在建工程 │ 124769.27│ 113884.35│ 335849.96│ 170105.57│ 29114.69│ 9563.25│
│无形资产 │ 89069.59│ 92886.95│ 101444.06│ 41776.78│ 40711.25│ 20255.61│
│商誉 │ 54371.85│ 54371.85│ 56365.96│ 41669.58│ 41669.58│ 41669.58│
│非流动资产合计 │ 910230.63│ 921764.15│ 870012.57│ 575971.45│ 419947.64│ 351559.65│
│资产总计 │ 1961831.80│ 1947227.80│ 1853558.38│ 1168033.27│ 1118860.43│ 817479.74│
│应付票据及应付账款 │ 318433.52│ 264750.66│ 238221.27│ 282314.72│ 250625.92│ 136858.12│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7198.13│ 5164.44│ 6915.43│ 3110.04│ 3183.22│ 6292.90│
│流动负债 │ 644248.98│ 641558.33│ 515769.85│ 390180.16│ 391194.33│ 209466.85│
│长期借款 │ 78557.50│ 75635.00│ 111572.06│ 68288.49│ 19816.24│ 11310.00│
│长期应付款 │ 353.21│ 384.01│ 429.82│ 1370.24│ 1432.74│ 4977.38│
│非流动负债 │ 96666.00│ 94764.50│ 135462.03│ 78798.14│ 31725.70│ 25329.85│
│负债合计 │ 740914.98│ 736322.84│ 651231.88│ 468978.30│ 422920.02│ 234796.69│
│实收资本 │ 380667.22│ 387102.63│ 387102.63│ 297782.63│ 205367.33│ 205367.33│
│资本公积金 │ 499738.83│ 543604.02│ 543600.67│ 108021.35│ 200431.49│ 200431.49│
│盈余公积 │ 25031.47│ 25031.47│ 25031.47│ 25031.47│ 25031.47│ 20138.91│
│未分配利润 │ 399872.18│ 374114.31│ 336067.38│ 313192.67│ 265304.26│ 156745.31│
│少数股东权益 │ 14017.80│ 5367.65│ 13714.72│ 5520.95│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 1206899.02│ 1205537.32│ 1188611.78│ 693534.02│ 695940.41│ 582683.05│
│股东权益合计 │ 1220916.81│ 1210904.97│ 1202326.50│ 699054.97│ 695940.41│ 582683.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 727649.29│ 757900.96│ 733183.71│ 754440.52│ 675829.22│ 685866.12│
│存货 │ 144204.41│ 155701.16│ 116026.83│ 123765.53│ 124655.15│ 146246.14│
│应收票据及应收账款 │ 118587.67│ 113014.76│ 139369.88│ 106971.59│ 134263.21│ 113201.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 29157.63│ 21175.14│ 26513.06│ 15895.06│ 13945.97│ 14385.76│
│其他应收款 │ 1915.30│ 3502.41│ 1705.73│ 3209.45│ 2351.18│ 2372.12│
│流动资产合计 │ 1051601.16│ 1078817.81│ 1053015.53│ 1025463.65│ 1005257.15│ 1006412.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8134.90│ 8499.30│ 4973.74│ 4973.74│ 4858.67│ 5184.01│
│固定资产净额 │ 581279.33│ 589439.84│ 594569.24│ 600124.90│ 437579.30│ 413715.41│
│在建工程 │ 124769.27│ 116590.51│ 115054.36│ 113884.35│ 241660.78│ 263591.79│
│无形资产 │ 89069.59│ 96427.71│ 97349.89│ 92886.95│ 98600.35│ 99541.61│
│商誉 │ 54371.85│ 54371.85│ 54371.85│ 54371.85│ 56365.96│ 56365.96│
│非流动资产合计 │ 910230.63│ 919995.11│ 924107.70│ 921764.15│ 891903.91│ 893441.59│
│资产总计 │ 1961831.80│ 1998812.92│ 1977123.23│ 1947227.80│ 1897161.06│ 1899853.63│
│应付票据及应付账款 │ 318433.52│ 315574.70│ 283674.79│ 264750.66│ 236665.12│ 265146.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7198.13│ 2301.55│ 4284.26│ 5164.44│ 4315.78│ 4775.77│
│流动负债 │ 644248.98│ 685563.94│ 659459.77│ 641558.33│ 581931.90│ 569442.09│
│长期借款 │ 78557.50│ 74912.50│ 73635.00│ 75635.00│ 85240.00│ 114353.13│
│长期应付款 │ 353.21│ 362.38│ 372.82│ 384.01│ 395.44│ 406.86│
│非流动负债 │ 96666.00│ 93551.79│ 92986.38│ 94764.50│ 107661.07│ 137006.32│
│负债合计 │ 740914.98│ 779115.73│ 752446.15│ 736322.84│ 689592.96│ 706448.41│
│实收资本 │ 380667.22│ 380667.22│ 387102.63│ 387102.63│ 387102.63│ 387102.63│
│资本公积金 │ 499738.83│ 499738.81│ 543604.02│ 543604.02│ 543581.37│ 543581.37│
│盈余公积 │ 25031.47│ 25031.47│ 25031.47
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