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荣盛发展(002146)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002146 荣盛发展 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 12960.56│ 10825.21│ -64163.46│ -1631139.07│ │净利润增长率(%) │ 104.33│ 104.80│ 35.84│ -229.16│ │扣非净利润(万) │ 18029.81│ 17777.59│ -45565.71│ -1596113.45│ │营业总收入(万元) │ 3400045.34│ 2281926.38│ 612103.52│ 3179349.62│ │总营收同比增长率(%) │ 41.89│ 57.35│ 60.46│ -32.70│ │加权净资产收益率(%) │ 0.56│ 0.46│ -2.06│ -69.37│ │资产负债比率(%) │ 88.91│ 89.14│ 89.83│ 89.96│ │净利润现金含量(%) │ -821.33│ -447.07│ 59.90│ -13.76│ │基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ -0.1500│ -3.7500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0415│ 0.0400│ -0.1048│ -3.6700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0298│ 0.0249│ -0.1476│ -3.7513│ │每股资本公积金(元) │ 1.0232│ 1.0428│ 1.0290│ 1.0389│ │每股未分配利润(元) │ 1.9480│ 1.9444│ 1.7565│ 1.9427│ │每股净资产(元) │ 5.3019│ 5.3357│ 5.1995│ 5.3535│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2448│ -0.1113│ -0.0884│ 0.5163│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -299288.15│ -225303.50│ -100004.63│ -495539.82│ │归母净利(调整后:万) │ -299183.43│ -225303.50│ -100004.63│ -495539.82│ │净利润增长率(%) │ -196.49│ -188.96│ -211.40│ -166.06│ │扣非净利润(万) │ -331264.99│ -280987.51│ -90864.29│ -493508.75│ │营业总收(未调整:万) │ 2392464.19│ 1450196.81│ 381464.91│ 4724395.36│ │营业总收(调整后:万) │ 2396178.58│ 1450196.81│ 381464.91│ 4724395.36│ │总营收同比增长率(%) │ -47.90│ -57.63│ -67.94│ -33.94│ │加权净资产收益率(%) │ -8.16│ -6.01│ -2.92│ -12.24│ │资产负债比率(%) │ 85.33│ 85.23│ 85.16│ 84.49│ │净利润现金含量(%) │ -77.11│ -177.52│ -226.99│ -341.35│ │基本每股收益(元) │ -0.6900│ -0.5200│ -0.2600│ -1.1400│ │每股收益-扣除(元) │ -0.7619│ -0.6500│ -0.2090│ -1.1300│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.6883│ -0.5182│ -0.2300│ -1.1397│ │每股资本公积金(元) │ 1.0368│ 1.0333│ 0.9476│ 0.9946│ │每股未分配利润(元) │ 4.9598│ 5.1715│ 5.5057│ 5.7394│ │每股净资产(元) │ 8.3260│ 8.5994│ 8.8820│ 9.1631│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5308│ 0.9199│ 0.5221│ 3.8902│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.19│ 1.14│ 1.11│ 1.11│ │速动比率 │ 0.31│ 0.30│ 0.28│ 0.29│ │资产负债比率(%) │ 88.91│ 89.14│ 89.83│ 89.96│ │产权比率 │ 8.84│ 9.02│ 9.76│ 9.65│ │现金流比率%-短期债务│ -0.61│ -0.26│ -0.19│ 1.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.18│ 1.17│ 1.21│ 1.24│ │速动比率 │ 0.32│ 0.33│ 0.31│ 0.34│ │资产负债比率(%) │ 85.33│ 85.23│ 85.16│ 84.49│ │产权比率 │ 6.48│ 6.43│ 6.41│ 6.21│ │现金流比率%-短期债务│ 1.09│ 1.83│ 1.04│ 7.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.98│ 4.70│ 1.22│ 5.47│ │存货周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.03│ 0.17│ │流动资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.03│ 0.13│ │固定资产周转率 │ 6.56│ 4.38│ 1.12│ 5.35│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.02│ 0.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.62│ 2.16│ 0.60│ 7.96│ │存货周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.02│ 0.20│ │流动资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.01│ 0.18│ │固定资产周转率 │ 3.90│ 2.35│ 0.60│ 7.18│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.01│ 0.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.56│ 0.47│ -2.84│ -70.07│ │销售毛利率 │ 16.96│ 17.83│ 15.04│ 2.35│ │营业利润率 │ 3.28│ 4.20│ -3.53│ -55.35│ │销售净利率 │ 1.87│ 2.61│ -6.89│ -57.99│ │总资产净利率 │ 0.05│ 0.05│ -0.26│ -6.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -8.27│ -6.03│ -2.59│ -12.44│ │销售毛利率 │ 9.69│ 6.97│ 7.63│ 19.54│ │营业利润率 │ -11.18│ -14.50│ -32.51│ -8.51│ │销售净利率 │ -11.83│ -14.90│ -29.63│ -10.59│ │总资产净利率 │ -1.06│ -0.78│ -0.34│ -1.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 41.89│ 57.35│ 60.46│ -32.70│ │营业利润增长率 │ 141.74│ 145.54│ 82.55│ -337.50│ │净利润增长率 │ 104.33│ 104.80│ 35.84│ -229.16│ │净资产增长率 │ -1.09│ -0.33│ -2.88│ -41.58│ │总资产增长率 │ -8.20│ -5.90│ -1.54│ -14.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -47.90│ -57.63│ -67.94│ -33.94│ │营业利润增长率 │ -156.36│ -150.99│ -200.46│ -136.42│ │净利润增长率 │ -196.49│ -188.96│ -211.40│ -166.06│ │净资产增长率 │ -9.14│ -6.15│ -3.07│ -14.02│ │总资产增长率 │ -6.14│ -3.62│ -0.66│ 1.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期支付工程款│ 560053.31│ 920423.48│ -39.15│ │ │及偿还借款 │ │ │ │ │应收票据 │报告期票据收回 │ 710.35│ 1481.24│ -52.04│ │短期借款 │报告期借款偿还及│ 7741.00│ 46188.86│ -83.24│ │ │展期 │ │ │ │ │应付票据 │报告期票据兑付及│ ---│ 50187.35│ -100.00│ │ │重分类 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期借款偿还及│ 1643040.31│ 2471160.28│ -33.51│ │非流动负债 │展期 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期销项税转出│ 720557.40│ 1072428.81│ -32.81│ │长期借款 │报告期借款展期 │ 1515723.78│ 1007493.38│ 50.45│ │应付债券 │报告期债券重组 │ 1035257.76│ 655878.40│ 57.84│ │其他综合收益│报告期外币报表折│ -2179.93│ 15708.67│ -113.88│ │ │算 │ │ │ │ │营业收入 │报告期结算项目增│ 3400045.34│ 2396178.58│ 41.89│ │ │加 │ │ │ │ │营业成本 │报告期结算项目增│ 2823516.06│ 2163871.16│ 30.48│ │ │加 │ │ │ │ │销售费用 │报告期营销类费用│ 76643.08│ 114995.34│ -33.35│ │ │降低 │ │ │ │ │管理费用 │报告期管理类费用│ 91866.79│ 136123.63│ -32.51│ │ │降低 │ │ │ │ │其他收益 │报告期政府补助减│ 3637.65│ 5836.30│ -37.67│ │ │少 │ │ │ │ │投资收益 │报告期投资性收益│ -10508.93│ 64239.21│ -116.36│ │ │减少 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期公允价值波│ -5134.23│ -14318.23│ 64.14│ │收益 │动减少 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期跌价减少 │ -3428.13│ -38628.70│ 91.13│ │资产处置收益│报告期资产处置增│ 3252.74│ 78.15│ 4062.31│ │ │加 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期非日常经营│ 12703.35│ 20060.04│ -36.67│ │ │支出减少 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期利润增加 │ 39397.53│ -449.16│ 8871.46│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 670704.14│ 920206.22│ -27.11│ │应收款项 │--- │ 454846.29│ 515378.43│ -11.75│ │存货 │--- │ 15756238.58│ 16820926.25│ -6.33│ │投资性房地产│--- │ 178554.34│ 180511.23│ -1.08│ │长期股权投资│--- │ 289413.52│ 282788.98│ 2.34│ │固定资产 │--- │ 490566.76│ 551333.58│ -11.02│ │在建工程 │--- │ 70940.01│ 70046.41│ 1.28│ │使用权资产 │--- │ 187609.90│ 206372.52│ -9.09│ │短期借款 │--- │ 28655.00│ 46188.86│ -37.96│ │合同负债 │--- │ 8928489.93│ 10355282.14│ -13.78│ │长期借款 │--- │ 1371942.26│ 1007024.40│ 36.24│ │租赁负债 │--- │ 247396.73│ 232643.87│ 6.34│ │营业收入 │本期结算项目增加│ 2281926.38│ 1450196.81│ 57.35│ │营业成本 │本期结算项目增加│ 1875018.68│ 1349105.30│ 38.98│ │销售费用 │本期销售性费用减│ 48149.79│ 71796.88│ -32.94│ │ │少 │ │ │ │ │管理费用 │本期管理性费用减│ 58865.30│ 89784.37│ -34.44│ │ │少 │ │ │ │ │财务费用 │--- │ 107517.33│ 99103.92│ 8.49│ │所得税费用 │本期结算项目增加│ 30825.71│ -2601.40│ 1284.97│ │经营活动产生│经营活动现金流入│ -48395.77│ 399969.92│ -112.10│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│投资活动现金流入│ -689.33│ 227998.42│ -100.30│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│筹资活动现金流出│ -164459.91│ -1057344.35│ 84.45│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│筹资活动现金流量│ -213101.82│ -430508.32│ 50.50│ │价物净增加额│净额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 560053.31│ 670704.14│ 827291.88│ 920206.22│ │存货 │ 15349069.34│ 15756238.58│ 16618985.52│ 16820926.25│ │应收账款 │ 453339.92│ 454846.29│ 489411.67│ 515378.43│ │其他应收款 │ 2696829.23│ 2688607.39│ 2604328.15│ 2651138.18│ │流动资产合计 │ 20718169.21│ 21258891.64│ 22304686.03│ 22679204.63│ │长期股权投资 │ 274191.36│ 289413.52│ 295563.42│ 282788.98│ │固定资产净额 │ 482935.91│ 490566.76│ 540786.42│ 551333.58│ │无形资产 │ 147149.33│ 147998.94│ 149787.37│ 153834.20│ │非流动资产合计 │ 2200084.59│ 2225063.84│ 2267859.77│ 2277407.68│ │资产总计 │ 22918253.80│ 23483955.48│ 24572545.80│ 24956612.32│ │流动负债 │ 17446871.17│ 18584745.88│ 20151267.62│ 20437968.91│ │非流动负债 │ 2929033.05│ 2348547.47│ 1921434.66│ 2013896.35│ │负债合计 │ 20375904.21│ 20933293.35│ 22072702.29│ 22451865.26│ │实收资本 │ 434816.39│ 434816.39│ 434816.39│ 434816.39│ │资本公积金 │ 444897.83│ 453429.07│ 447410.38│ 451747.93│ │盈余公积 │ 580818.95│ 580818.95│ 580818.95│ 580818.95│ │未分配利润 │ 847002.27│ 845478.43│ 763753.18│ 844709.12│ │少数股东权益 │ 236994.09│ 230597.96│ 239005.34│ 176946.01│ │股东权益合计 │ 2542349.58│ 2550662.13│ 2499843.51│ 2504747.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 1087022.69│ 1492660.63│ 1605474.67│ 1969883.70│ │存货 │ 18119430.30│ 18382981.69│ 19496629.71│ 19255576.35│ │应收账款 │ 673427.99│ 697780.20│ 615484.47│ 647283.20│ │其他应收款 │ 3104052.90│ 3109692.85│ 2608314.33│ 2691821.20│ │流动资产合计 │ 24886982.69│ 25561214.71│ 26297902.89│ 26477762.77│ │长期股权投资 │ 278099.66│ 311916.67│ 309437.01│ 319663.82│ │固定资产净额 │ 589238.34│ 599640.23│ 626750.86│ 637167.44│ │无形资产 │ 163683.13│ 164788.56│ 168296.36│ 169616.05│ │非流动资产合计 │ 2593759.34│ 2655213.44│ 2786778.04│ 2799781.02│ │资产总计 │ 27480742.03│ 28216428.16│ 29084680.93│ 29277543.79│ │流动负债 │ 21150286.51│ 21910507.69│ 21811496.93│ 21296522.47│ │非流动负债 │ 2297749.81│ 2136892.70│ 2956904.82│ 3439219.34│ │负债合计 │ 23448036.32│ 24047400.39│ 24768401.75│ 24735741.81│ │实收资本 │ 434816.39│ 434816.39│ 434816.39│ 434816.39│ │资本公积金 │ 450818.42│ 449287.45│ 412045.79│ 432455.34│ │盈余公积 │ 580818.95│ 580818.95│ 580818.95│ 580818.95│ │未分配利润 │ 2156584.84│ 2248654.98│ 2393965.79│ 2495606.79│ │少数股东权益 │ 412434.32│ 429880.98│ 454258.64│ 557547.96│ │股东权益合计 │ 4032705.71│ 4169027.76│ 4316279.18│ 4541801.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 3400045.34│ 2281926.38│ 612103.52│ 3179349.62│ │营业成本 │ 2823516.06│ 1875018.68│ 520021.78│ 3104634.22│ │营业税金及附加 │ 81506.08│ 51255.13│ 9056.40│ 107991.88│ │销售费用 │ 76643.08│ 48149.79│ 21267.58│ 168480.70│ │财务费用 │ 158536.50│ 107517.33│ 26038.52│ 229492.98│ │管理费用 │ 91866.79│ 58865.30│ 30611.60│ 175957.62│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -5134.23│ -4660.79│ -3687.46│ -11010.16│ │投资收益 │ -10508.93│ -8028.98│ -11482.00│ -50812.23│ │营业利润 │ 111574.05│ 95759.97│ -21636.00│ -1759868.05│ │营业外收入 │ 4252.15│ 3154.31│ 1241.66│ 5088.00│ │营业外支出 │ 12703.35│ 8623.60│ 3604.46│ 26693.78│ │利润总额 │ 103122.86│ 90290.67│ -23998.79│ -1781473.83│ │所得税 │ 39397.53│ 30825.71│ 18164.39│ 62175.30│ │净利润 │ 63725.33│ 59464.96│ -42163.18│ -1843649.13│ │归属母公司净利润 │ 12960.56│ 10825.21│ -64163.46│ -1631139.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 2392464.19│ 1450196.81│ 381464.91│ 4724395.36│ │营业成本 │ 2160562.26│ 1349105.30│ 352374.67│ 3801049.04│ │营业税金及附加 │ 77394.75│ 48055.13│ 16714.77│ 240839.10│ │销售费用 │ 114988.64│ 71796.88│ 35717.25│ 227139.24│ │财务费用 │ 141063.18│ 99103.92│ 27511.03│ 189071.93│ │管理费用 │ 135848.00│ 89784.37│ 49176.20│ 251399.58│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -14318.23│ -11935.33│ -10370.41│ 6200.04│ │投资收益 │ 64239.21│ 87967.97│ -4785.35│ 12888.82│ │营业利润 │ -267435.23│ -210298.60│ -124001.45│ -402253.92│ │营业外收入 │ 4034.70│ 1731.73│ 1441.84│ 9928.29│ │营业外支出 │ 20058.79│ 10097.00│ 4013.54│ 27008.78│ │利润总额 │ -283459.33│ -218663.87│ -126573.14│ -419334.42│ │所得税 │ -465.19│ -2601.40│ -13554.84│ 80938.36│ │净利润 │ -282994.13│ -216062.47│ -113018.31│ -500272.77│ │归属母公司净利润 │ -299288.15│ -225303.50│ -100004.63│ -495539.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1357563.57│ 973012.99│ 554822.16│ 3670972.33│ │经营活动现金流出 │ 1464012.78│ 1021408.76│ 593257.89│ 3446488.68│ │经营活动现金流量净额│ -106449.21│ -48395.77│ -38435.73│ 224483.65│ │投资活动现金流入 │ 6702.16│ 6412.27│ 4714.77│ 451061.02│ │资本性支出 │ 5440.74│ 3101.60│ 2404.25│ 12578.17│ │投资活动现金流出 │ 15257.50│ 7101.60│ 2559.00│ 170610.65│ │投资活动现金流量净额│ -8555.33│ -689.33│ 2155.77│ 280450.37│ │筹资活动现金流入 │ 150162.38│ 98529.72│ 16424.11│ 96493.57│ │筹资活动现金流出 │ 359121.39│ 262989.62│ 69094.14│ 1546280.05│ │筹资活动现金流量净额│ -208959.01│ -164459.91│ -52670.03│ -1449786.48│ │汇率变动对现金的影响│ 210.91│ 443.19│ -14.29│ 4553.97│ │现金及等价物净增加额│ -323752.65│ -213101.82│ -88964.28│ -940298.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 2749684.54│ 2096466.15│ 1235142.67│ 9666873.14│ │经营活动现金流出 │ 2518904.68│ 1696496.23│ 1008145.64│ 7975358.05│ │经营活动现金流量净额│ 230779.86│ 399969.92│ 226997.03│ 1691515.09│ │投资活动现金流入 │ 401659.07│ 276545.11│ 1318.08│ 257903.71│ │资本性支出 │ 10316.15│ 8275.55│ 6083.72│ 93253.11│ │投资活动现金流出 │ 50680.59│ 48546.69│ 9868.23│ 493621.02│ │投资活动现金流量净额│ 350978.48│ 227998.42│ -8550.15│ -235717.31│ │筹资活动现金流入 │ 100220.71│ 58750.62│ 26190.58│ 3578667.80│ │筹资活动现金流出 │ 1452370.44│ 1116094.97│ 564768.11│ 6007314.33│ │筹资活动现金流量净额│ -1352149.73│ -1057344.35│ -538577.53│ -2428646.53│ │汇率变动对现金的影响│ 859.44│ -1132.31│ -803.31│ -6598.42│ │现金及等价物净增加额│ -769531.96│ -430508.32│ -320933.96│ -979447.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 381464.91│ 12.00│ -100004.63│ 6.13│ │二季报 │ 1068731.90│ 33.61│ -125298.87│ 7.68│ │三季报 │ 942267.38│ 29.64│ -73984.65│ 4.54│ │四季报 │ 786885.42│ 24.75│ -1331850.92│ 81.65│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 1189861.15│ 25.19│ 89771.70│ -18.12│ │二季报 │ 2232488.97│ 47.25│ 163502.25│ -32.99│ │三季报 │ 1169451.15│ 24.75│ 56916.00│ -11.49│ │四季报 │ 132594.08│ 2.81│ -805729.77│ 162.60│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 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