财务分析☆ ◇002147 新光退 更新日期：2022-06-23◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -14622.86│ 70116.38│ 96493.17│ 26417.57│
│净利润增长率(%) │ -21.57│ 121.53│ 195.36│ 181.65│
│扣非净利润(万) │ -13882.13│ -122301.15│ -32297.06│ -14006.08│
│营业总收入(万元) │ 20251.07│ 175621.10│ 133976.61│ 95116.64│
│总营收同比增长率(%) │ -53.48│ 5.20│ 12.63│ 21.09│
│加权净资产收益率(%) │ -122.90│ -411.21│ -2169.35│ -66.89│
│资产负债比率(%) │ 96.74│ 95.05│ 92.87│ 100.16│
│净利润现金含量(%) │ 16.02│ 79.23│ 45.11│ 96.57│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ 0.3800│ 0.5278│ 0.1445│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0759│ -0.6690│ -0.1767│ -0.0766│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0800│ 0.3836│ 0.5278│ 0.1445│
│每股资本公积金(元) │ 1.3687│ 1.3686│ 1.3590│ 1.3590│
│每股未分配利润(元) │ -2.4744│ -2.3944│ -2.2501│ -2.6334│
│每股净资产(元) │ 0.0251│ 0.1050│ 0.2397│ -0.1436│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0128│ 0.3039│ 0.2381│ 0.1395│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -12028.72│ -325714.56│ -101188.13│ -32356.35│
│归母净利(调整后:万) │ -12028.72│ -325714.56│ -101188.13│ -32356.35│
│净利润增长率(%) │ 51.93│ 35.94│ -279.77│ -164.67│
│扣非净利润(万) │ -3233.42│ -220986.27│ -33715.60│ -22285.61│
│营业总收(未调整:万) │ 43528.77│ 166947.92│ 118953.28│ 78548.56│
│营业总收(调整后:万) │ 43528.77│ 166947.92│ 118953.28│ 78548.56│
│总营收同比增长率(%) │ 42.79│ -1.39│ -11.09│ -26.30│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ -45.45│ -12.58│
│资产负债比率(%) │ 103.02│ 101.92│ 84.53│ 80.30│
│净利润现金含量(%) │ -57.68│ -7.17│ 2.45│ -20.66│
│基本每股收益(元) │ -0.0658│ -1.7800│ -0.5535│ -0.1770│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0177│ -1.2088│ -0.1844│ -0.1219│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0658│ -1.7817│ -0.5535│ -0.1770│
│每股资本公积金(元) │ 1.3588│ 1.3588│ 1.3588│ 1.3583│
│每股未分配利润(元) │ -2.8437│ -2.7780│ -1.5497│ -1.1732│
│每股净资产(元) │ -0.3542│ -0.2884│ 0.9398│ 1.3159│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0380│ 0.1278│ -0.0136│ 0.0366│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.80│ 0.97│ 1.08│
│速动比率 │ 0.22│ 0.25│ 0.30│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 96.74│ 95.05│ 92.87│ 100.16│
│产权比率 │ 180.90│ 42.97│ 20.21│ -38.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.40│ 10.83│ 9.77│ 5.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.23│ 0.95│ 0.95│
│速动比率 │ 0.32│ 0.30│ 0.41│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 103.02│ 101.92│ 84.53│ 80.30│
│产权比率 │ -17.73│ -21.37│ 6.47│ 4.54│
│现金流比率%-短期债务│ 1.49│ 5.17│ -0.31│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.66│ 10.99│ 7.84│ 5.31│
│存货周转率 │ 0.06│ 0.38│ 0.28│ 0.18│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.36│ 0.27│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 1.19│ 0.90│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.18│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 9.19│ 6.70│ 4.27│
│存货周转率 │ 0.07│ 0.27│ 0.19│ 0.12│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.25│ 0.15│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 1.05│ 0.74│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.13│ 0.09│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -318.28│ 365.28│ 220.23│ ---│
│销售毛利率 │ 22.04│ 23.16│ 23.30│ 29.33│
│营业利润率 │ -49.01│ -9.56│ 90.80│ 55.65│
│销售净利率 │ -73.72│ 39.07│ 71.23│ 27.13│
│总资产净利率 │ -1.69│ 7.11│ 9.37│ 2.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ -58.90│ -13.45│
│销售毛利率 │ 31.09│ 27.19│ 27.61│ 26.28│
│营业利润率 │ 8.29│ -108.71│ -7.75│ -15.11│
│销售净利率 │ -27.83│ -195.54│ -85.40│ -41.75│
│总资产净利率 │ -1.08│ -26.28│ -7.52│ -2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -53.48│ 5.20│ 12.63│ 21.09│
│营业利润增长率 │ -375.07│ 90.75│ 1419.58│ 546.06│
│净利润增长率 │ -21.57│ 121.53│ 195.36│ 181.65│
│净资产增长率 │ -76.07│ 136.41│ 183.12│ 50.19│
│总资产增长率 │ -1.00│ -21.48│ -13.73│ -8.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.79│ -1.39│ -11.09│ -26.30│
│营业利润增长率 │ 126.55│ -104.11│ 67.93│ 5.32│
│净利润增长率 │ 51.93│ 35.94│ -279.77│ -164.67│
│净资产增长率 │ -22.82│ -119.28│ -37.15│ -12.00│
│总资产增长率 │ 0.82│ -19.56│ -4.23│ -1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2022-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期房地产业务房│ -2342.07│ 6938.73│ -133.75│
│的现金流量净│产销售收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付前期购建│ -667.26│ -2373.93│ 71.89│
│的现金流量净│的固定资产尾款减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 704.72│ -2117.86│ 133.28│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期交易性金融资│ ---│ 489.88│ -100.00│
│产 │产赎回 │ │ │ │
│预付款项 │本期精密机械制造│ 3026.01│ 1952.34│ 54.99│
│ │业务采购预付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期精密机械制造│ 2771.25│ 1244.29│ 122.72│
│ │业务供应商采购票│ │ │ │
│ │据结算增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期借款重分│ 221749.83│ 166749.83│ 32.98│
│非流动负债 │类至该报表项目 │ │ │ │
│长期借款 │本期该报表项目重│ 30594.25│ 85594.25│ -64.26│
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │本期房地产业务销│ 20251.07│ 43528.77│ -53.48│
│ │售收入减少及原子│ │ │ │
│ │公司安徽同盛重型│ │ │ │
│ │装备有限公司、长│ │ │ │
│ │沙方圆回转支承有│ │ │ │
│ │限公司本期不再纳│ │ │ │
│ │入合并范围 │ │ │ │
│营业成本 │本期房地产业务销│ 15787.40│ 29996.15│ -47.37│
│ │售成本减少及原子│ │ │ │
│ │公司安徽同盛重型│ │ │ │
│ │装备有限公司、长│ │ │ │
│ │沙方圆回转支承有│ │ │ │
│ │限公司本期不再纳│ │ │ │
│ │入合并范围 │ │ │ │
│其他收益 │上年同期公司收到│ 3630.82│ 5660.09│ -35.85│
│ │违规担保权人单方│ │ │ │
│ │不可撤销豁免函形│ │ │ │
│ │成债务重组收益 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司联营企业│ -464.54│ -34.23│ -1257.15│
│ │亏损增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期担保损失减少│ 4797.00│ 14790.32│ -67.57│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2021-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 6317.62│ 7255.88│ -12.93│
│管理费用 │--- │ 15748.45│ 16944.26│ -7.06│
│财务费用 │--- │ 28149.76│ 39345.37│ -28.45│
│研发费用 │--- │ 3192.05│ 3174.60│ 0.55│
│经营活动现金│--- │ 153673.43│ 133476.01│ 15.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 98116.95│ 110114.37│ -10.90│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期房地产业│ 55556.47│ 23361.64│ 137.81│
│的现金流量净│务销售增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 13742.52│ 18366.21│ -25.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 15143.62│ 10008.15│ 51.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期公司收回│ -1401.09│ 8358.06│ -116.76│
│的现金流量净│南国红豆投资款及│ │ │ │
│额 │收回西安新玖投资│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 8605.69│ 8309.38│ 3.57│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 50615.49│ 31254.14│ 61.95│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期与部分债│ -42009.80│ -22944.76│ -83.09│
│的现金流量净│权人及违规担保权│ │ │ │
│额 │人达成和解协议支│ │ │ │
│ │付和解款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 12145.58│ 8774.94│ 38.41│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 32416.72│ 21498.19│ 50.79│
│应收账款 │--- │ 11653.99│ 20310.55│ -42.62│
│合同资产 │--- │ 3531.03│ 4207.98│ -16.09│
│存货 │--- │ 286697.48│ 421503.66│ -31.98│
│投资性房地产│--- │ 262388.36│ 324143.94│ -19.05│
│长期股权投资│--- │ 18172.84│ 22244.02│ -18.30│
│固定资产 │--- │ 139163.23│ 155857.01│ -10.71│
│在建工程 │--- │ 352.80│ 851.22│ -58.55│
│短期借款 │--- │ 49000.00│ 51500.00│ -4.85│
│合同负债 │--- │ 20199.91│ 17247.50│ 17.12│
│长期借款 │--- │ 85594.25│ 135362.25│ -36.77│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29666.02│ 32416.72│ 26641.96│ 22748.67│
│存货 │ 280917.91│ 286697.48│ 302430.78│ 338723.72│
│应收账款 │ 12688.02│ 11653.99│ 13886.01│ 15521.50│
│其他应收款 │ 60426.10│ 58834.62│ 59419.60│ 62836.29│
│流动资产合计 │ 409037.81│ 412211.50│ 433814.82│ 477811.40│
│长期股权投资 │ 17479.18│ 18172.84│ 25149.64│ 25660.28│
│固定资产净额 │ 137828.65│ 139163.23│ 143318.94│ 144705.23│
│无形资产 │ 9822.02│ 9935.27│ 9883.82│ 10646.53│
│非流动资产合计 │ 450073.84│ 455607.10│ 519700.89│ 532850.07│
│资产总计 │ 859111.65│ 867818.59│ 953515.71│ 1010661.47│
│流动负债 │ 580178.61│ 513005.89│ 445411.05│ 440677.69│
│非流动负债 │ 250911.68│ 311884.08│ 440109.36│ 571618.87│
│负债合计 │ 831090.29│ 824889.97│ 885520.42│ 1012296.56│
│实收资本 │ 182807.64│ 182807.64│ 182807.64│ 182807.64│
│资本公积金 │ 250207.15│ 250185.16│ 248428.72│ 248428.72│
│盈余公积 │ 23916.49│ 23916.49│ 23916.49│ 23916.49│
│未分配利润 │ -452336.97│ -437714.11│ -411337.32│ -481412.92│
│少数股东权益 │ 23427.04│ 23733.44│ 24179.75│ 24624.98│
│股东权益合计 │ 28021.36│ 42928.62│ 67995.29│ -1635.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23256.92│ 21498.19│ 16041.40│ 12713.27│
│存货 │ 419854.35│ 421503.66│ 426416.26│ 456527.19│
│应收账款 │ 24120.40│ 20310.55│ 19493.81│ 20801.44│
│其他应收款 │ 61476.15│ 61406.37│ 251165.01│ 266223.81│
│流动资产合计 │ 569507.42│ 556557.08│ 754156.52│ 794750.74│
│长期股权投资 │ 22209.79│ 22244.02│ 25090.83│ 25054.15│
│固定资产净额 │ 154562.77│ 155857.01│ 157426.27│ 158553.38│
│无形资产 │ 13027.55│ 13200.02│ 13471.13│ 13650.26│
│非流动资产合计 │ 544762.27│ 548652.32│ 561616.33│ 565322.06│
│资产总计 │ 1114269.69│ 1105209.40│ 1315772.85│ 1360072.80│
│流动负债 │ 465266.96│ 452197.84│ 797836.75│ 835231.03│
│非流动负债 │ 682681.12│ 674273.74│ 314328.89│ 256853.40│
│负债合计 │ 1147948.08│ 1126471.59│ 1112165.64│ 1092084.43│
│实收资本 │ 182807.64│ 182807.64│ 182807.64│ 182807.64│
│资本公积金 │ 248390.52│ 248390.52│ 248390.52│ 248305.99│
│盈余公积 │ 23916.49│ 23916.49│ 23916.49│ 23916.49│
│未分配利润 │ -519859.22│ -507830.49│ -283304.06│ -214472.28│
│少数股东权益 │ 31066.18│ 31453.65│ 31796.61│ 27430.52│
│股东权益合计 │ -33678.39│ -21262.19│ 203607.20│ 267988.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20251.07│ 175621.10│ 133976.61│ 95116.64│
│营业成本 │ 15787.40│ 134939.25│ 102766.62│ 67221.08│
│营业税金及附加 │ 2379.37│ 41145.15│ 21328.45│ 10524.34│
│销售费用 │ 1299.68│ 6317.62│ 5218.82│ 3550.87│
│财务费用 │ 10107.41│ 28149.76│ 20924.34│ 14497.06│
│管理费用 │ 3419.69│ 15748.45│ 12123.51│ 7771.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -464.54│ -2959.23│ -202.15│ 291.67│
│营业利润 │ -9925.81│ -16792.66│ 121647.04│ 52933.44│
│营业外收入 │ 91.60│ 150976.69│ 776.37│ 546.88│
│营业外支出 │ 4797.00│ 45338.92│ 21525.00│ 22456.18│
│利润总额 │ -14631.21│ 88845.10│ 100898.42│ 31024.14│
│所得税 │ 298.04│ 20235.62│ 5465.83│ 5221.92│
│净利润 │ -14929.26│ 68609.48│ 95432.59│ 25802.21│
│归属母公司净利润 │ -14622.86│ 70116.38│ 96493.17│ 26417.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43528.77│ 166947.92│ 118953.28│ 78548.56│
│营业成本 │ 29996.15│ 121550.52│ 86112.63│ 57907.50│
│营业税金及附加 │ 906.97│ 6323.28│ 4639.12│ 2664.40│
│销售费用 │ 1645.69│ 7255.88│ 5218.40│ 2892.33│
│财务费用 │ 8059.31│ 39345.37│ 40034.99│ 30873.47│
│管理费用 │ 4333.96│ 16944.26│ 13280.08│ 8614.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -1.57│ -2.24│ -2.16│
│投资收益 │ -34.23│ -1178.00│ 117.02│ 108.80│
│营业利润 │ 3608.52│ -181480.76│ -9218.62│ -11866.81│
│营业外收入 │ 93.59│ 495.43│ 446.99│ 137.29│
│营业外支出 │ 14790.32│ 139641.46│ 95372.50│ 25336.66│
│利润总额 │ -11088.21│ -320626.79│ -104144.13│ -37066.18│
│所得税 │ 1027.99│ 5824.44│ -2562.28│ -4272.50│
│净利润 │ -12116.20│ -326451.24│ -101581.85│ -32793.68│
│归属母公司净利润 │ -12028.72│ -325714.56│ -101188.13│ -32356.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17391.66│ 153673.43│ 117567.99│ 78669.21│
│经营活动现金流出 │ 19733.73│ 98116.95│ 74042.29│ 53159.05│
│经营活动现金流量净额│ -2342.07│ 55556.47│ 43525.69│ 25510.16│
│投资活动现金流入 │ 803.49│ 13742.52│ 5008.69│ 2554.67│
│资本性支出 │ 1470.75│ 4384.53│ 3033.97│ 2749.87│
│投资活动现金流出 │ 1470.75│ 15143.62│ 3033.97│ 2749.87│
│投资活动现金流量净额│ -667.26│ -1401.09│ 1974.72│ -195.20│
│筹资活动现金流入 │ 800.00│ 8605.69│ 7540.13│ 7032.76│
│筹资活动现金流出 │ 95.28│ 50615.49│ 47448.91│ 30744.75│
│筹资活动现金流量净额│ 704.72│ -42009.80│ -39908.78│ -23712.00│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -2304.61│ 12145.58│ 5591.63│ 1602.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30059.10│ 133476.01│ 85878.42│ 54080.71│
│经营活动现金流出 │ 23120.37│ 110114.37│ 88355.92│ 47394.29│
│经营活动现金流量净额│ 6938.73│ 23361.64│ -2477.50│ 6686.41│
│投资活动现金流入 │ ---│ 18366.21│ 16210.78│ 2007.23│
│资本性支出 │ 2373.93│ 5046.90│ 3815.05│ 3366.96│
│投资活动现金流出 │ 2373.93│ 10008.15│ 3815.05│ 3366.96│
│投资活动现金流量净额│ -2373.93│ 8358.06│ 12395.72│ -1359.73│
│筹资活动现金流入 │ 3408.76│ 8309.38│ 8920.33│ 6582.90│
│筹资活动现金流出 │ 5526.62│ 31254.14│ 15094.34│ 11154.35│
│筹资活动现金流量净额│ -2117.86│ -22944.76│ -6174.01│ -4571.45│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 2446.94│ 8774.94│ 3744.21│ 755.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43528.77│ 24.79│ -12028.72│ -17.16│
│二季报 │ 51587.86│ 29.37│ 38446.29│ 54.83│
│三季报 │ 38859.97│ 22.13│ 70075.60│ 99.94│
│四季报 │ 41644.49│ 23.71│ -26376.79│ -37.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30483.86│ 18.26│ -25022.31│ 7.68│
│二季报 │ 48064.69│ 28.79│ -7334.04│ 2.25│
│三季报 │ 40404.72│ 24.20│ -68831.78│ 21.13│
│四季报 │ 47994.64│ 28.75│ -224526.43│ 68.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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