财务分析☆ ◇002149 西部材料 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15069.13│ 10343.29│ 3514.77│ 18489.97│
│净利润增长率(%) │ 11.35│ 10.73│ 66.78│ 38.97│
│扣非净利润(万) │ 13038.47│ 9202.16│ 3035.62│ 13630.22│
│营业总收入(万元) │ 235069.23│ 157298.19│ 71984.50│ 294130.31│
│总营收同比增长率(%) │ 8.72│ 7.20│ 48.04│ 22.83│
│加权净资产收益率(%) │ 5.28│ 3.63│ 1.25│ 6.83│
│资产负债比率(%) │ 53.00│ 53.45│ 52.81│ 50.04│
│净利润现金含量(%) │ 55.98│ -96.02│ -586.01│ 12.78│
│基本每股收益(元) │ 0.3087│ 0.2119│ 0.0720│ 0.3787│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2671│ 0.1885│ 0.0622│ 0.2792│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3087│ 0.2119│ 0.0720│ 0.3787│
│每股资本公积金(元) │ 4.0032│ 3.9943│ 3.9412│ 3.9412│
│每股未分配利润(元) │ 0.6995│ 0.6027│ 0.6627│ 0.5903│
│每股净资产(元) │ 5.9288│ 5.8048│ 5.8116│ 5.7225│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1728│ -0.2034│ -0.4219│ 0.0484│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13505.57│ 9319.73│ 2103.64│ 13305.15│
│归母净利(调整后:万) │ 13533.68│ 9341.18│ 2107.41│ 13305.15│
│净利润增长率(%) │ 30.71│ 29.58│ -31.56│ 67.55│
│扣非净利润(万) │ 10230.67│ 6470.34│ 1243.68│ 10465.07│
│营业总收(未调整:万) │ 216206.95│ 146731.48│ 48625.09│ 239457.01│
│营业总收(调整后:万) │ 216206.95│ 146731.48│ 48625.09│ 239457.01│
│总营收同比增长率(%) │ 22.86│ 26.81│ 5.82│ 18.00│
│加权净资产收益率(%) │ 5.00│ 3.47│ 0.80│ 5.12│
│资产负债比率(%) │ 49.92│ 47.50│ 47.84│ 47.69│
│净利润现金含量(%) │ -155.22│ -118.20│ -332.95│ -3.34│
│基本每股收益(元) │ 0.2766│ 0.1909│ 0.0431│ 0.2725│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2096│ 0.1325│ 0.0255│ 0.2144│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2766│ 0.1909│ 0.0431│ 0.2725│
│每股资本公积金(元) │ 3.9398│ 3.9394│ 3.9376│ 3.9294│
│每股未分配利润(元) │ 0.5097│ 0.5239│ 0.3761│ 0.3330│
│每股净资产(元) │ 5.6241│ 5.6204│ 5.4357│ 5.3859│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4294│ -0.2256│ -0.1435│ -0.0091│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.64│ 1.61│ 1.44│
│速动比率 │ 1.10│ 1.07│ 1.02│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 53.00│ 53.45│ 52.81│ 50.04│
│产权比率 │ 1.33│ 1.35│ 1.28│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 2.87│ -3.40│ -7.24│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.48│ 1.58│ 1.59│
│速动比率 │ 0.86│ 0.95│ 0.91│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 49.92│ 47.50│ 47.84│ 47.69│
│产权比率 │ 1.14│ 1.03│ 1.05│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ -7.42│ -4.31│ -2.99│ -0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 1.40│ 0.66│ 3.35│
│存货周转率 │ 1.14│ 0.76│ 0.36│ 1.50│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.36│ 0.17│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 1.06│ 0.49│ 2.16│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.11│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.22│ 1.55│ 0.57│ 3.36│
│存货周转率 │ 1.12│ 0.82│ 0.25│ 1.26│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.40│ 0.13│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 1.19│ 0.39│ 1.89│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.08│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.21│ 3.65│ 1.24│ 6.62│
│销售毛利率 │ 22.62│ 22.54│ 19.28│ 22.20│
│营业利润率 │ 10.50│ 10.19│ 6.94│ 9.17│
│销售净利率 │ 9.28│ 9.05│ 6.43│ 8.76│
│总资产净利率 │ 2.21│ 1.53│ 0.53│ 3.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.92│ 3.40│ 0.79│ 5.06│
│销售毛利率 │ 20.72│ 20.53│ 20.48│ 23.05│
│营业利润率 │ 9.73│ 9.90│ 5.80│ 7.51│
│销售净利率 │ 8.66│ 8.76│ 5.37│ 7.33│
│总资产净利率 │ 2.25│ 1.59│ 0.36│ 2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.72│ 7.20│ 48.04│ 22.83│
│营业利润增长率 │ 17.33│ 10.34│ 77.22│ 49.94│
│净利润增长率 │ 11.35│ 10.73│ 66.78│ 38.97│
│净资产增长率 │ 3.60│ 1.43│ 1.55│ 6.25│
│总资产增长率 │ 13.24│ 11.90│ 7.65│ 10.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.86│ 26.81│ 5.82│ 18.00│
│营业利润增长率 │ 43.17│ 40.07│ -34.56│ 19.05│
│净利润增长率 │ 30.71│ 29.58│ -31.56│ 67.55│
│净资产增长率 │ 4.42│ 4.36│ 0.93│ 1.84│
│总资产增长率 │ 8.47│ 3.27│ 1.26│ 3.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期控股子公司天│ 88440.31│ 63303.59│ 39.71│
│ │力复合上市募集资│ │ │ │
│ │金到位以及公司为│ │ │ │
│ │偿还借款临时增加│ │ │ │
│ │货币资金 │ │ │ │
│应收款项 │本期航空航天、舰│ 138379.05│ 98487.19│ 40.50│
│ │船等高附加值产品│ │ │ │
│ │合同增加较多,回│ │ │ │
│ │款周期较长 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 19588.07│ 10823.26│ 80.98│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款较│ 8504.48│ 13273.67│ -35.93│
│ │期初减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期增加应收参股│ 3128.48│ 1165.38│ 168.45│
│ │公司股利 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 670.27│ 3748.00│ -82.12│
│ │额较期初减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期募投项目部分│ 7904.10│ 16452.50│ -51.96│
│ │设备转固 │ │ │ │
│开发支出 │本期公司在核电、│ 3704.07│ 1964.27│ 88.57│
│ │航空、环保等领域│ │ │ │
│ │加强研发投入 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 7259.69│ 5571.67│ 30.30│
│产 │款较期初增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期订单增加、采│ 56357.83│ 32265.99│ 74.67│
│ │购的原材料增加且│ │ │ │
│ │付款方式改变 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还期初一年│ 2188.82│ 19594.60│ -88.83│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 38580.89│ 29181.22│ 32.21│
│ │的承兑汇票较期初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期债务结构调整│ 64044.44│ 8907.75│ 618.97│
│ │,增加长期借款 │ │ │ │
│专项储备 │本期已计提未使用│ 816.62│ 608.29│ 34.25│
│ │的安全生产费增加│ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员薪酬│ 2983.39│ 2081.86│ 43.30│
│ │增加及广告宣传等│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司在核电、│ 12265.37│ 8359.65│ 46.72│
│ │航空、环保等领域│ │ │ │
│ │加强研发投入 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增长│ -1066.45│ -2247.83│ 52.56│
│ │低于上年同期增长│ │ │ │
│ │且本期收回部分长│ │ │ │
│ │账龄的应收账款减│ │ │ │
│ │值损失较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1464.99│ -1061.02│ -38.07│
│ │准备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润较上年同│ 2847.26│ 2064.66│ 37.90│
│ │期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品支付│ 8435.13│ -20963.81│ 140.24│
│的现金流量净│的现金与上年同期│ │ │ │
│额 │相比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期募投项目支出│ -7851.92│ -16360.92│ 52.01│
│的现金流量净│较上年同期下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司天力复│ 24672.40│ 14756.53│ 67.20│
│的现金流量净│合上市募集资金到│ │ │ │
│额 │位及公司借款增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 87923.76│ 63303.59│ 38.89│
│应收款项 │--- │ 127106.88│ 98487.19│ 29.06│
│合同资产 │--- │ 2001.91│ 1761.75│ 13.63│
│存货 │--- │ 166764.65│ 152678.34│ 9.23│
│投资性房地产│--- │ 407.75│ 416.58│ -2.12│
│长期股权投资│--- │ 16411.79│ 16071.11│ 2.12│
│固定资产 │--- │ 151024.45│ 147002.15│ 2.74│
│在建工程 │--- │ 11966.63│ 16452.50│ -27.27│
│使用权资产 │--- │ 1165.25│ 1490.93│ -21.84│
│短期借款 │--- │ 138296.98│ 135078.87│ 2.38│
│合同负债 │--- │ 14030.65│ 18970.80│ -26.04│
│长期借款 │--- │ 64044.44│ 8907.75│ 618.97│
│租赁负债 │--- │ 884.15│ 1030.82│ -14.23│
│营业收入 │--- │ 157298.19│ 146731.48│ 7.20│
│营业成本 │--- │ 121840.25│ 116613.95│ 4.48│
│销售费用 │--- │ 1710.73│ 1429.06│ 19.71│
│管理费用 │--- │ 9016.08│ 7466.17│ 20.76│
│财务费用 │--- │ 2020.34│ 2506.35│ -19.39│
│所得税费用 │--- │ 1781.16│ 1623.48│ 9.71│
│研发投入 │公司持续加强在核│ 7799.50│ 4653.28│ 67.61│
│ │电、航空、海洋工│ │ │ │
│ │程、兵器等领域研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -9931.97│ -11016.10│ 9.84│
│的现金流量净│务支付的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本年募投项目支出│ -5162.86│ -12226.83│ 57.77│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年吸收投资及借│ 33864.04│ 14268.56│ 137.33│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 18800.68│ -8768.55│ 314.41│
│价物净增加额│金流量净额较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88440.31│ 87923.76│ 69837.73│ 63303.59│
│存货 │ 165766.67│ 166764.65│ 168695.58│ 152678.34│
│应收账款 │ 138379.05│ 127106.88│ 121433.49│ 98487.19│
│其他应收款 │ 3128.48│ 3015.07│ 976.28│ 1165.38│
│流动资产合计 │ 487901.44│ 478965.32│ 457724.06│ 407641.28│
│长期股权投资 │ 16426.00│ 16411.79│ 16448.11│ 16071.11│
│固定资产净额 │ 156213.66│ 151024.45│ 144927.65│ 147002.15│
│无形资产 │ 21286.58│ 22146.50│ 23017.08│ 23660.73│
│非流动资产合计 │ 236600.24│ 236933.24│ 230992.44│ 231889.61│
│资产总计 │ 724501.68│ 715898.55│ 688716.50│ 639530.89│
│流动负债 │ 293623.19│ 291918.46│ 284446.33│ 283625.38│
│非流动负债 │ 90326.64│ 90743.36│ 79251.23│ 36369.52│
│负债合计 │ 383949.83│ 382661.83│ 363697.56│ 319994.90│
│实收资本 │ 48821.43│ 48821.43│ 48821.43│ 48821.43│
│资本公积金 │ 195439.58│ 195007.54│ 192414.38│ 192414.38│
│盈余公积 │ 6434.45│ 6434.45│ 6434.45│ 6431.91│
│未分配利润 │ 34149.71│ 29423.87│ 32354.31│ 28819.59│
│少数股东权益 │ 51100.82│ 49835.77│ 41287.86│ 40153.04│
│股东权益合计 │ 340551.85│ 333236.73│ 325018.94│ 319535.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41303.92│ 54417.24│ 52926.02│ 66043.42│
│存货 │ 153842.86│ 133626.83│ 157681.49│ 152656.50│
│应收账款 │ 117799.82│ 112247.74│ 94130.80│ 77234.08│
│其他应收款 │ 1316.02│ 1161.53│ 1433.89│ 1334.83│
│流动资产合计 │ 397998.00│ 377443.34│ 371125.36│ 366032.60│
│长期股权投资 │ 15244.46│ 15395.91│ 9814.70│ 9294.27│
│固定资产净额 │ 118635.66│ 120172.42│ 123919.33│ 125972.21│
│无形资产 │ 23205.28│ 24087.82│ 24565.10│ 25480.52│
│非流动资产合计 │ 227273.75│ 217870.98│ 212601.10│ 210442.96│
│资产总计 │ 625271.74│ 595314.32│ 583726.46│ 576475.56│
│流动负债 │ 282460.62│ 255884.98│ 234433.45│ 229586.85│
│非流动负债 │ 29685.85│ 26900.18│ 44814.88│ 45359.73│
│负债合计 │ 312146.46│ 282785.16│ 279248.33│ 274946.58│
│实收资本 │ 48821.43│ 48821.43│ 48821.43│ 48821.43│
│资本公积金 │ 192348.54│ 192325.72│ 192237.50│ 191839.24│
│盈余公积 │ 5383.95│ 5383.95│ 5383.95│ 5383.95│
│未分配利润 │ 24883.16│ 25576.17│ 18360.08│ 16256.44│
│少数股东权益 │ 38547.03│ 38130.90│ 39099.51│ 38583.95│
│股东权益合计 │ 313125.28│ 312529.16│ 304478.13│ 301528.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 235069.23│ 157298.19│ 71984.50│ 294130.31│
│营业成本 │ 181905.68│ 121840.25│ 58109.26│ 228826.85│
│营业税金及附加 │ 1732.61│ 995.55│ 374.70│ 2588.84│
│销售费用 │ 2983.39│ 1710.73│ 716.35│ 2948.74│
│财务费用 │ 3094.43│ 2020.34│ 1112.87│ 4642.74│
│管理费用 │ 12213.83│ 9016.08│ 3768.17│ 16699.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2525.19│ 2174.46│ 377.00│ 3892.19│
│营业利润 │ 24675.83│ 16026.20│ 4998.95│ 26967.84│
│营业外收入 │ 13.42│ 12.77│ 22.04│ 24.34│
│营业外支出 │ 24.81│ 15.73│ 15.73│ 232.78│
│利润总额 │ 24664.44│ 16023.23│ 5005.26│ 26759.40│
│所得税 │ 2847.26│ 1781.16│ 374.40│ 1005.03│
│净利润 │ 21817.18│ 14242.07│ 4630.86│ 25754.37│
│归属母公司净利润 │ 15069.13│ 10343.29│ 3514.77│ 18489.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 216206.95│ 146731.48│ 48625.09│ 239457.01│
│营业成本 │ 171404.50│ 116613.95│ 38664.74│ 184269.35│
│营业税金及附加 │ 1841.12│ 1110.94│ 377.68│ 1772.35│
│销售费用 │ 2081.86│ 1429.06│ 612.82│ 3241.59│
│财务费用 │ 3501.99│ 2506.35│ 1415.22│ 4988.68│
│管理费用 │ 10869.90│ 7466.17│ 3220.52│ 16075.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3027.45│ 2587.30│ 122.17│ 1365.19│
│营业利润 │ 21030.48│ 14524.02│ 2820.75│ 17985.16│
│营业外收入 │ 21.42│ 9.40│ 3.35│ 265.32│
│营业外支出 │ 223.03│ 26.57│ 21.27│ 72.80│
│利润总额 │ 20828.87│ 14506.85│ 2802.83│ 18177.68│
│所得税 │ 2108.52│ 1651.98│ 192.77│ 619.77│
│净利润 │ 18720.35│ 12854.87│ 2610.06│ 17557.91│
│归属母公司净利润 │ 13505.57│ 9319.73│ 2103.64│ 13305.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 131647.26│ 75236.73│ 25310.68│ 191647.76│
│经营活动现金流出 │ 123212.12│ 85168.70│ 45907.43│ 189284.06│
│经营活动现金流量净额│ 8435.13│ -9931.97│ -20596.75│ 2363.70│
│投资活动现金流入 │ 829.33│ 451.40│ ---│ 613.29│
│资本性支出 │ 7909.35│ 5614.26│ 2020.79│ 19248.49│
│投资活动现金流出 │ 8681.25│ 5614.26│ 2020.79│ 21324.80│
│投资活动现金流量净额│ -7851.92│ -5162.86│ -2020.79│ -20711.51│
│筹资活动现金流入 │ 176045.52│ 155705.03│ 72821.50│ 163843.84│
│筹资活动现金流出 │ 151373.12│ 121840.99│ 48260.63│ 146589.22│
│筹资活动现金流量净额│ 24672.40│ 33864.04│ 24560.87│ 17254.62│
│汇率变动对现金的影响│ -154.36│ 31.48│ -20.96│ 300.66│
│现金及等价物净增加额│ 25101.25│ 18800.68│ 1922.37│ -792.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 131435.11│ 79116.50│ 32142.46│ 145106.00│
│经营活动现金流出 │ 152398.92│ 90132.60│ 39146.57│ 145550.70│
│经营活动现金流量净额│ -20963.81│ -11016.10│ -7004.11│ -444.70│
│投资活动现金流入 │ 613.47│ 15.00│ 15.00│ 595.82│
│资本性支出 │ 14898.08│ 10165.52│ 5382.10│ 26229.34│
│投资活动现金流出 │ 16974.39│ 12241.83│ 5382.10│ 29799.09│
│投资活动现金流量净额│ -16360.92│ -12226.83│ -5367.10│ -29203.27│
│筹资活动现金流入 │ 127769.63│ 101200.01│ 50565.50│ 156870.64│
│筹资活动现金流出 │ 113013.11│ 86931.46│ 50527.05│ 173711.02│
│筹资活动现金流量净额│ 14756.53│ 14268.56│ 38.45│ -16840.37│
│汇率变动对现金的影响│ 145.21│ 205.83│ 4.43│ -21.54│
│现金及等价物净增加额│ -22422.99│ -8768.55│ -12328.33│ -46509.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48625.09│ 16.53│ 2103.64│ 11.38│
│二季报 │ 98106.39│ 33.35│ 7216.09│ 39.03│
│三季报 │ 69475.47│ 23.62│ 4185.84│ 22.64│
│四季报 │ 77923.36│ 26.49│ 4984.40│ 26.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45952.77│ 19.19│ 3073.73│ 23.10│
│二季报 │ 69755.26│ 29.13│ 4118.38│ 30.95│
│三季报 │ 60273.18│ 25.17│ 3140.69│ 23.61│
│四季报 │ 63475.80│ 26.51│ 2972.36│ 22.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|