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西部材料(002149)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002149 西部材料 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 15069.13│ 10343.29│ 3514.77│ 18489.97│ │净利润增长率(%) │ 11.35│ 10.73│ 66.78│ 38.97│ │扣非净利润(万) │ 13038.47│ 9202.16│ 3035.62│ 13630.22│ │营业总收入(万元) │ 235069.23│ 157298.19│ 71984.50│ 294130.31│ │总营收同比增长率(%) │ 8.72│ 7.20│ 48.04│ 22.83│ │加权净资产收益率(%) │ 5.28│ 3.63│ 1.25│ 6.83│ │资产负债比率(%) │ 53.00│ 53.45│ 52.81│ 50.04│ │净利润现金含量(%) │ 55.98│ -96.02│ -586.01│ 12.78│ │基本每股收益(元) │ 0.3087│ 0.2119│ 0.0720│ 0.3787│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2671│ 0.1885│ 0.0622│ 0.2792│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3087│ 0.2119│ 0.0720│ 0.3787│ │每股资本公积金(元) │ 4.0032│ 3.9943│ 3.9412│ 3.9412│ │每股未分配利润(元) │ 0.6995│ 0.6027│ 0.6627│ 0.5903│ │每股净资产(元) │ 5.9288│ 5.8048│ 5.8116│ 5.7225│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1728│ -0.2034│ -0.4219│ 0.0484│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 13505.57│ 9319.73│ 2103.64│ 13305.15│ │归母净利(调整后:万) │ 13533.68│ 9341.18│ 2107.41│ 13305.15│ │净利润增长率(%) │ 30.71│ 29.58│ -31.56│ 67.55│ │扣非净利润(万) │ 10230.67│ 6470.34│ 1243.68│ 10465.07│ │营业总收(未调整:万) │ 216206.95│ 146731.48│ 48625.09│ 239457.01│ │营业总收(调整后:万) │ 216206.95│ 146731.48│ 48625.09│ 239457.01│ │总营收同比增长率(%) │ 22.86│ 26.81│ 5.82│ 18.00│ │加权净资产收益率(%) │ 5.00│ 3.47│ 0.80│ 5.12│ │资产负债比率(%) │ 49.92│ 47.50│ 47.84│ 47.69│ │净利润现金含量(%) │ -155.22│ -118.20│ -332.95│ -3.34│ │基本每股收益(元) │ 0.2766│ 0.1909│ 0.0431│ 0.2725│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2096│ 0.1325│ 0.0255│ 0.2144│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2766│ 0.1909│ 0.0431│ 0.2725│ │每股资本公积金(元) │ 3.9398│ 3.9394│ 3.9376│ 3.9294│ │每股未分配利润(元) │ 0.5097│ 0.5239│ 0.3761│ 0.3330│ │每股净资产(元) │ 5.6241│ 5.6204│ 5.4357│ 5.3859│ │每股经营现金流量(元)│ -0.4294│ -0.2256│ -0.1435│ -0.0091│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.66│ 1.64│ 1.61│ 1.44│ │速动比率 │ 1.10│ 1.07│ 1.02│ 0.90│ │资产负债比率(%) │ 53.00│ 53.45│ 52.81│ 50.04│ │产权比率 │ 1.33│ 1.35│ 1.28│ 1.15│ │现金流比率%-短期债务│ 2.87│ -3.40│ -7.24│ 0.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.41│ 1.48│ 1.58│ 1.59│ │速动比率 │ 0.86│ 0.95│ 0.91│ 0.93│ │资产负债比率(%) │ 49.92│ 47.50│ 47.84│ 47.69│ │产权比率 │ 1.14│ 1.03│ 1.05│ 1.05│ │现金流比率%-短期债务│ -7.42│ -4.31│ -2.99│ -0.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.99│ 1.40│ 0.66│ 3.35│ │存货周转率 │ 1.14│ 0.76│ 0.36│ 1.50│ │流动资产周转率 │ 0.53│ 0.36│ 0.17│ 0.76│ │固定资产周转率 │ 1.55│ 1.06│ 0.49│ 2.16│ │总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.11│ 0.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.22│ 1.55│ 0.57│ 3.36│ │存货周转率 │ 1.12│ 0.82│ 0.25│ 1.26│ │流动资产周转率 │ 0.57│ 0.40│ 0.13│ 0.65│ │固定资产周转率 │ 1.77│ 1.19│ 0.39│ 1.89│ │总资产周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.08│ 0.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.21│ 3.65│ 1.24│ 6.62│ │销售毛利率 │ 22.62│ 22.54│ 19.28│ 22.20│ │营业利润率 │ 10.50│ 10.19│ 6.94│ 9.17│ │销售净利率 │ 9.28│ 9.05│ 6.43│ 8.76│ │总资产净利率 │ 2.21│ 1.53│ 0.53│ 3.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.92│ 3.40│ 0.79│ 5.06│ │销售毛利率 │ 20.72│ 20.53│ 20.48│ 23.05│ │营业利润率 │ 9.73│ 9.90│ 5.80│ 7.51│ │销售净利率 │ 8.66│ 8.76│ 5.37│ 7.33│ │总资产净利率 │ 2.25│ 1.59│ 0.36│ 2.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 8.72│ 7.20│ 48.04│ 22.83│ │营业利润增长率 │ 17.33│ 10.34│ 77.22│ 49.94│ │净利润增长率 │ 11.35│ 10.73│ 66.78│ 38.97│ │净资产增长率 │ 3.60│ 1.43│ 1.55│ 6.25│ │总资产增长率 │ 13.24│ 11.90│ 7.65│ 10.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 22.86│ 26.81│ 5.82│ 18.00│ │营业利润增长率 │ 43.17│ 40.07│ -34.56│ 19.05│ │净利润增长率 │ 30.71│ 29.58│ -31.56│ 67.55│ │净资产增长率 │ 4.42│ 4.36│ 0.93│ 1.84│ │总资产增长率 │ 8.47│ 3.27│ 1.26│ 3.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期控股子公司天│ 88440.31│ 63303.59│ 39.71│ │ │力复合上市募集资│ │ │ │ │ │金到位以及公司为│ │ │ │ │ │偿还借款临时增加│ │ │ │ │ │货币资金 │ │ │ │ │应收款项 │本期航空航天、舰│ 138379.05│ 98487.19│ 40.50│ │ │船等高附加值产品│ │ │ │ │ │合同增加较多,回│ │ │ │ │ │款周期较长 │ │ │ │ │应收款项融资│本期收到的银行承│ 19588.07│ 10823.26│ 80.98│ │ │兑汇票增加 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付材料款较│ 8504.48│ 13273.67│ -35.93│ │ │期初减少 │ │ │ │ │其他应收款 │本期增加应收参股│ 3128.48│ 1165.38│ 168.45│ │ │公司股利 │ │ │ │ │其他流动资产│本期增值税留抵税│ 670.27│ 3748.00│ -82.12│ │ │额较期初减少 │ │ │ │ │在建工程 │本期募投项目部分│ 7904.10│ 16452.50│ -51.96│ │ │设备转固 │ │ │ │ │开发支出 │本期公司在核电、│ 3704.07│ 1964.27│ 88.57│ │ │航空、环保等领域│ │ │ │ │ │加强研发投入 │ │ │ │ │其他非流动资│本期预付工程设备│ 7259.69│ 5571.67│ 30.30│ │产 │款较期初增加 │ │ │ │ │应付账款 │本期订单增加、采│ 56357.83│ 32265.99│ 74.67│ │ │购的原材料增加且│ │ │ │ │ │付款方式改变 │ │ │ │ │一年内到期的│本期偿还期初一年│ 2188.82│ 19594.60│ -88.83│ │非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │ │其他流动负债│本期已背书未到期│ 38580.89│ 29181.22│ 32.21│ │ │的承兑汇票较期初│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │长期借款 │本期债务结构调整│ 64044.44│ 8907.75│ 618.97│ │ │,增加长期借款 │ │ │ │ │专项储备 │本期已计提未使用│ 816.62│ 608.29│ 34.25│ │ │的安全生产费增加│ │ │ │ │销售费用 │本期销售人员薪酬│ 2983.39│ 2081.86│ 43.30│ │ │增加及广告宣传等│ │ │ │ │ │费用增加 │ │ │ │ │研发费用 │本期公司在核电、│ 12265.37│ 8359.65│ 46.72│ │ │航空、环保等领域│ │ │ │ │ │加强研发投入 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收账款增长│ -1066.45│ -2247.83│ 52.56│ │ │低于上年同期增长│ │ │ │ │ │且本期收回部分长│ │ │ │ │ │账龄的应收账款减│ │ │ │ │ │值损失较上年同期│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1464.99│ -1061.02│ -38.07│ │ │准备增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期利润较上年同│ 2847.26│ 2064.66│ 37.90│ │ │期增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本期购买商品支付│ 8435.13│ -20963.81│ 140.24│ │的现金流量净│的现金与上年同期│ │ │ │ │额 │相比减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期募投项目支出│ -7851.92│ -16360.92│ 52.01│ │的现金流量净│较上年同期下降 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期子公司天力复│ 24672.40│ 14756.53│ 67.20│ │的现金流量净│合上市募集资金到│ │ │ │ │额 │位及公司借款增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 87923.76│ 63303.59│ 38.89│ │应收款项 │--- │ 127106.88│ 98487.19│ 29.06│ │合同资产 │--- │ 2001.91│ 1761.75│ 13.63│ │存货 │--- │ 166764.65│ 152678.34│ 9.23│ │投资性房地产│--- │ 407.75│ 416.58│ -2.12│ │长期股权投资│--- │ 16411.79│ 16071.11│ 2.12│ │固定资产 │--- │ 151024.45│ 147002.15│ 2.74│ │在建工程 │--- │ 11966.63│ 16452.50│ -27.27│ │使用权资产 │--- │ 1165.25│ 1490.93│ -21.84│ │短期借款 │--- │ 138296.98│ 135078.87│ 2.38│ │合同负债 │--- │ 14030.65│ 18970.80│ -26.04│ │长期借款 │--- │ 64044.44│ 8907.75│ 618.97│ │租赁负债 │--- │ 884.15│ 1030.82│ -14.23│ │营业收入 │--- │ 157298.19│ 146731.48│ 7.20│ │营业成本 │--- │ 121840.25│ 116613.95│ 4.48│ │销售费用 │--- │ 1710.73│ 1429.06│ 19.71│ │管理费用 │--- │ 9016.08│ 7466.17│ 20.76│ │财务费用 │--- │ 2020.34│ 2506.35│ -19.39│ │所得税费用 │--- │ 1781.16│ 1623.48│ 9.71│ │研发投入 │公司持续加强在核│ 7799.50│ 4653.28│ 67.61│ │ │电、航空、海洋工│ │ │ │ │ │程、兵器等领域研│ │ │ │ │ │发投入 │ │ │ │ │经营活动产生│购买商品、接受劳│ -9931.97│ -11016.10│ 9.84│ │的现金流量净│务支付的现金较上│ │ │ │ │额 │年同期减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本年募投项目支出│ -5162.86│ -12226.83│ 57.77│ │的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本年吸收投资及借│ 33864.04│ 14268.56│ 137.33│ │的现金流量净│款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│筹资活动产生的现│ 18800.68│ -8768.55│ 314.41│ │价物净增加额│金流量净额较上年│ │ │ │ │ │同期增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 88440.31│ 87923.76│ 69837.73│ 63303.59│ │存货 │ 165766.67│ 166764.65│ 168695.58│ 152678.34│ │应收账款 │ 138379.05│ 127106.88│ 121433.49│ 98487.19│ │其他应收款 │ 3128.48│ 3015.07│ 976.28│ 1165.38│ │流动资产合计 │ 487901.44│ 478965.32│ 457724.06│ 407641.28│ │长期股权投资 │ 16426.00│ 16411.79│ 16448.11│ 16071.11│ │固定资产净额 │ 156213.66│ 151024.45│ 144927.65│ 147002.15│ │无形资产 │ 21286.58│ 22146.50│ 23017.08│ 23660.73│ │非流动资产合计 │ 236600.24│ 236933.24│ 230992.44│ 231889.61│ │资产总计 │ 724501.68│ 715898.55│ 688716.50│ 639530.89│ │流动负债 │ 293623.19│ 291918.46│ 284446.33│ 283625.38│ │非流动负债 │ 90326.64│ 90743.36│ 79251.23│ 36369.52│ │负债合计 │ 383949.83│ 382661.83│ 363697.56│ 319994.90│ │实收资本 │ 48821.43│ 48821.43│ 48821.43│ 48821.43│ │资本公积金 │ 195439.58│ 195007.54│ 192414.38│ 192414.38│ │盈余公积 │ 6434.45│ 6434.45│ 6434.45│ 6431.91│ │未分配利润 │ 34149.71│ 29423.87│ 32354.31│ 28819.59│ │少数股东权益 │ 51100.82│ 49835.77│ 41287.86│ 40153.04│ │股东权益合计 │ 340551.85│ 333236.73│ 325018.94│ 319535.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 41303.92│ 54417.24│ 52926.02│ 66043.42│ │存货 │ 153842.86│ 133626.83│ 157681.49│ 152656.50│ │应收账款 │ 117799.82│ 112247.74│ 94130.80│ 77234.08│ │其他应收款 │ 1316.02│ 1161.53│ 1433.89│ 1334.83│ │流动资产合计 │ 397998.00│ 377443.34│ 371125.36│ 366032.60│ │长期股权投资 │ 15244.46│ 15395.91│ 9814.70│ 9294.27│ │固定资产净额 │ 118635.66│ 120172.42│ 123919.33│ 125972.21│ │无形资产 │ 23205.28│ 24087.82│ 24565.10│ 25480.52│ │非流动资产合计 │ 227273.75│ 217870.98│ 212601.10│ 210442.96│ │资产总计 │ 625271.74│ 595314.32│ 583726.46│ 576475.56│ │流动负债 │ 282460.62│ 255884.98│ 234433.45│ 229586.85│ │非流动负债 │ 29685.85│ 26900.18│ 44814.88│ 45359.73│ │负债合计 │ 312146.46│ 282785.16│ 279248.33│ 274946.58│ │实收资本 │ 48821.43│ 48821.43│ 48821.43│ 48821.43│ │资本公积金 │ 192348.54│ 192325.72│ 192237.50│ 191839.24│ │盈余公积 │ 5383.95│ 5383.95│ 5383.95│ 5383.95│ │未分配利润 │ 24883.16│ 25576.17│ 18360.08│ 16256.44│ │少数股东权益 │ 38547.03│ 38130.90│ 39099.51│ 38583.95│ │股东权益合计 │ 313125.28│ 312529.16│ 304478.13│ 301528.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 235069.23│ 157298.19│ 71984.50│ 294130.31│ │营业成本 │ 181905.68│ 121840.25│ 58109.26│ 228826.85│ │营业税金及附加 │ 1732.61│ 995.55│ 374.70│ 2588.84│ │销售费用 │ 2983.39│ 1710.73│ 716.35│ 2948.74│ │财务费用 │ 3094.43│ 2020.34│ 1112.87│ 4642.74│ │管理费用 │ 12213.83│ 9016.08│ 3768.17│ 16699.50│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 2525.19│ 2174.46│ 377.00│ 3892.19│ │营业利润 │ 24675.83│ 16026.20│ 4998.95│ 26967.84│ │营业外收入 │ 13.42│ 12.77│ 22.04│ 24.34│ │营业外支出 │ 24.81│ 15.73│ 15.73│ 232.78│ │利润总额 │ 24664.44│ 16023.23│ 5005.26│ 26759.40│ │所得税 │ 2847.26│ 1781.16│ 374.40│ 1005.03│ │净利润 │ 21817.18│ 14242.07│ 4630.86│ 25754.37│ │归属母公司净利润 │ 15069.13│ 10343.29│ 3514.77│ 18489.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 216206.95│ 146731.48│ 48625.09│ 239457.01│ │营业成本 │ 171404.50│ 116613.95│ 38664.74│ 184269.35│ │营业税金及附加 │ 1841.12│ 1110.94│ 377.68│ 1772.35│ │销售费用 │ 2081.86│ 1429.06│ 612.82│ 3241.59│ │财务费用 │ 3501.99│ 2506.35│ 1415.22│ 4988.68│ │管理费用 │ 10869.90│ 7466.17│ 3220.52│ 16075.08│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 3027.45│ 2587.30│ 122.17│ 1365.19│ │营业利润 │ 21030.48│ 14524.02│ 2820.75│ 17985.16│ │营业外收入 │ 21.42│ 9.40│ 3.35│ 265.32│ │营业外支出 │ 223.03│ 26.57│ 21.27│ 72.80│ │利润总额 │ 20828.87│ 14506.85│ 2802.83│ 18177.68│ │所得税 │ 2108.52│ 1651.98│ 192.77│ 619.77│ │净利润 │ 18720.35│ 12854.87│ 2610.06│ 17557.91│ │归属母公司净利润 │ 13505.57│ 9319.73│ 2103.64│ 13305.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 131647.26│ 75236.73│ 25310.68│ 191647.76│ │经营活动现金流出 │ 123212.12│ 85168.70│ 45907.43│ 189284.06│ │经营活动现金流量净额│ 8435.13│ -9931.97│ -20596.75│ 2363.70│ │投资活动现金流入 │ 829.33│ 451.40│ ---│ 613.29│ │资本性支出 │ 7909.35│ 5614.26│ 2020.79│ 19248.49│ │投资活动现金流出 │ 8681.25│ 5614.26│ 2020.79│ 21324.80│ │投资活动现金流量净额│ -7851.92│ -5162.86│ -2020.79│ -20711.51│ │筹资活动现金流入 │ 176045.52│ 155705.03│ 72821.50│ 163843.84│ │筹资活动现金流出 │ 151373.12│ 121840.99│ 48260.63│ 146589.22│ │筹资活动现金流量净额│ 24672.40│ 33864.04│ 24560.87│ 17254.62│ │汇率变动对现金的影响│ -154.36│ 31.48│ -20.96│ 300.66│ │现金及等价物净增加额│ 25101.25│ 18800.68│ 1922.37│ -792.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 131435.11│ 79116.50│ 32142.46│ 145106.00│ │经营活动现金流出 │ 152398.92│ 90132.60│ 39146.57│ 145550.70│ │经营活动现金流量净额│ -20963.81│ -11016.10│ -7004.11│ -444.70│ │投资活动现金流入 │ 613.47│ 15.00│ 15.00│ 595.82│ │资本性支出 │ 14898.08│ 10165.52│ 5382.10│ 26229.34│ │投资活动现金流出 │ 16974.39│ 12241.83│ 5382.10│ 29799.09│ │投资活动现金流量净额│ -16360.92│ -12226.83│ -5367.10│ -29203.27│ │筹资活动现金流入 │ 127769.63│ 101200.01│ 50565.50│ 156870.64│ │筹资活动现金流出 │ 113013.11│ 86931.46│ 50527.05│ 173711.02│ │筹资活动现金流量净额│ 14756.53│ 14268.56│ 38.45│ -16840.37│ │汇率变动对现金的影响│ 145.21│ 205.83│ 4.43│ -21.54│ │现金及等价物净增加额│ -22422.99│ -8768.55│ -12328.33│ -46509.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 48625.09│ 16.53│ 2103.64│ 11.38│ │二季报 │ 98106.39│ 33.35│ 7216.09│ 39.03│ │三季报 │ 69475.47│ 23.62│ 4185.84│ 22.64│ │四季报 │ 77923.36│ 26.49│ 4984.40│ 26.96│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 45952.77│ 19.19│ 3073.73│ 23.10│ │二季报 │ 69755.26│ 29.13│ 4118.38│ 30.95│ │三季报 │ 60273.18│ 25.17│ 3140.69│ 23.61│ │四季报 │ 63475.80│ 26.51│ 2972.36│ 22.34│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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