财务分析☆ ◇002150 通润装备 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4272.22│ 2246.42│ 1472.25│ 14904.13│
│净利润增长率(%) │ -65.58│ -72.16│ -51.79│ 3.59│
│扣非净利润(万) │ 3680.23│ 2293.59│ 1364.38│ 14573.60│
│营业总收入(万元) │ 167834.73│ 92701.93│ 31786.84│ 167803.36│
│总营收同比增长率(%) │ 29.96│ 4.23│ -25.72│ -12.65│
│加权净资产收益率(%) │ 2.68│ 1.42│ 0.93│ 9.80│
│资产负债比率(%) │ 53.45│ 55.38│ 15.17│ 17.73│
│净利润现金含量(%) │ 446.63│ 789.49│ 40.08│ 209.44│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0600│ 0.0400│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1032│ 0.0600│ 0.0383│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1198│ 0.0630│ 0.0413│ 0.4180│
│每股资本公积金(元) │ 0.9716│ 0.9589│ 0.9578│ 0.9575│
│每股未分配利润(元) │ 2.2462│ 2.1894│ 2.1677│ 2.1264│
│每股净资产(元) │ 4.5328│ 4.4795│ 4.4530│ 4.4115│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5352│ 0.4975│ 0.0166│ 0.8755│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12411.38│ 8069.92│ 3053.67│ 14387.80│
│归母净利(调整后:万) │ 12411.38│ 8069.92│ 3053.67│ 14387.80│
│净利润增长率(%) │ 27.19│ 54.56│ 22.95│ 8.31│
│扣非净利润(万) │ 12284.69│ 8027.10│ 3031.52│ 14121.02│
│营业总收(未调整:万) │ 129141.69│ 88937.02│ 42795.82│ 192111.24│
│营业总收(调整后:万) │ 129141.69│ 88937.02│ 42795.82│ 192111.24│
│总营收同比增长率(%) │ -1.02│ 8.90│ 30.67│ 34.91│
│加权净资产收益率(%) │ 8.18│ 5.33│ 2.05│ 10.05│
│资产负债比率(%) │ 19.31│ 19.28│ 18.48│ 19.80│
│净利润现金含量(%) │ 194.06│ 132.57│ 122.74│ -4.84│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2300│ 0.0900│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3446│ 0.2300│ 0.0850│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3481│ 0.2264│ 0.0857│ 0.4036│
│每股资本公积金(元) │ 0.9567│ 0.9567│ 0.9566│ 0.9566│
│每股未分配利润(元) │ 2.0850│ 1.9632│ 1.9725│ 1.8868│
│每股净资产(元) │ 4.3295│ 4.2099│ 4.2189│ 4.1336│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6756│ 0.3001│ 0.1051│ -0.0195│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.45│ 4.75│ 4.07│
│速动比率 │ 0.96│ 0.96│ 3.84│ 3.21│
│资产负债比率(%) │ 53.45│ 55.38│ 15.17│ 17.73│
│产权比率 │ 1.28│ 1.40│ 0.20│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 9.98│ 8.63│ 1.88│ 82.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.80│ 3.82│ 4.01│ 3.80│
│速动比率 │ 3.08│ 2.91│ 2.94│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 19.31│ 19.28│ 18.48│ 19.80│
│产权比率 │ 0.27│ 0.27│ 0.25│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 59.57│ 27.17│ 9.95│ -1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.45│ 1.81│ 1.36│ 6.06│
│存货周转率 │ 2.07│ 1.09│ 0.82│ 3.77│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.41│ 0.21│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 3.60│ 1.92│ 0.75│ 3.99│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.30│ 0.15│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.11│ 2.74│ 1.46│ 7.25│
│存货周转率 │ 3.16│ 1.99│ 0.91│ 5.66│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.59│ 0.28│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 3.04│ 2.10│ 1.00│ 4.67│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.43│ 0.21│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.64│ 1.41│ 0.93│ 9.48│
│销售毛利率 │ 23.40│ 21.13│ 21.13│ 24.57│
│营业利润率 │ 5.95│ 5.53│ 8.31│ 14.14│
│销售净利率 │ 3.94│ 3.58│ 5.82│ 10.62│
│总资产净利率 │ 1.42│ 0.73│ 0.70│ 7.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.04│ 5.38│ 2.03│ 9.76│
│销售毛利率 │ 22.14│ 21.57│ 20.68│ 21.64│
│营业利润率 │ 14.61│ 13.74│ 10.90│ 12.28│
│销售净利率 │ 10.91│ 10.27│ 8.14│ 9.23│
│总资产净利率 │ 5.94│ 3.91│ 1.48│ 7.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.96│ 4.23│ -25.72│ -12.65│
│营业利润增长率 │ -47.11│ -58.04│ -43.39│ 0.55│
│净利润增长率 │ -65.58│ -72.16│ -51.79│ 3.59│
│净资产增长率 │ 2.75│ 1.54│ 0.94│ 6.72│
│总资产增长率 │ 80.96│ 88.73│ -2.73│ 4.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.02│ 8.90│ 30.67│ 34.91│
│营业利润增长率 │ 20.72│ 45.66│ 20.12│ 11.07│
│净利润增长率 │ 27.19│ 54.56│ 22.95│ 8.31│
│净资产增长率 │ 4.74│ 1.85│ 2.06│ 6.32│
│总资产增长率 │ 3.05│ 0.58│ 0.43│ 12.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期赎回理财 │ ---│ 5653.82│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期处置子公司 │ 240.46│ 1736.54│ -86.15│
│应收账款 │本期合并新能源业│ 74602.30│ 22606.25│ 230.01│
│ │务 │ │ │ │
│应收款项融资│本期合并新能源业│ 4559.04│ 1555.44│ 193.10│
│ │务 │ │ │ │
│其他应收款 │本期合并新能源业│ 1450.22│ 189.78│ 664.17│
│ │务 │ │ │ │
│存货 │本期合并新能源业│ 91437.39│ 32685.37│ 179.75│
│ │务 │ │ │ │
│合同资产 │本期合并新能源业│ 432.63│ ---│ ---│
│ │务 │ │ │ │
│其他流动资产│本期合并新能源业│ 6157.35│ 2630.20│ 134.10│
│ │务 │ │ │ │
│使用权资产 │本期合并新能源业│ 3365.96│ ---│ ---│
│ │务 │ │ │ │
│无形资产 │本期合并新能源业│ 9920.07│ 3819.68│ 159.71│
│ │务 │ │ │ │
│商誉 │本期合并新能源业│ 22088.52│ ---│ ---│
│ │务产生商誉 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期合并新能源业│ 2306.84│ 215.31│ 971.41│
│ │务 │ │ │ │
│递延所得税资│本期合并新能源业│ 4026.44│ 1228.05│ 227.87│
│产 │务 │ │ │ │
│其他非流动资│本期支付厂房购置│ 9300.00│ 91.76│ 10035.14│
│产 │保证金 │ │ │ │
│短期借款 │本期合并新能源业│ 24510.81│ 2002.30│ 1124.13│
│ │务 │ │ │ │
│交易性金融负│本期合并新能源业│ 234.02│ ---│ ---│
│债 │务 │ │ │ │
│应付票据 │本期合并新能源业│ 42482.64│ 426.24│ 9866.75│
│ │务 │ │ │ │
│应付账款 │本期合并新能源业│ 54009.51│ 17814.46│ 203.18│
│ │务 │ │ │ │
│合同负债 │本期合并新能源业│ 6192.27│ 4036.91│ 53.39│
│ │务 │ │ │ │
│其他应付款 │合并新能源业务的│ 46097.38│ 1112.19│ 4044.75│
│ │股权转让尾款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期合并新能源业│ 3241.56│ ---│ ---│
│非流动负债 │务 │ │ │ │
│其他流动负债│本期合并新能源业│ 51.97│ 288.40│ -81.98│
│ │务 │ │ │ │
│长期借款 │本期合并新能源业│ 6964.22│ ---│ ---│
│ │务 │ │ │ │
│租赁负债 │本期合并新能源业│ 1815.63│ ---│ ---│
│ │务 │ │ │ │
│预计负债 │本期合并新能源业│ 5072.89│ ---│ ---│
│ │务 │ │ │ │
│递延收益 │本期合并新能源业│ 900.92│ 321.09│ 180.59│
│ │务 │ │ │ │
│递延所得税负│本期合并新能源业│ 1788.00│ ---│ ---│
│债 │务评估增值确认的│ │ │ │
│ │递延所得税负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │本期合并新能源业│ 167834.73│ 129141.69│ 29.96│
│ │务带来的收入增长│ │ │ │
│营业成本 │本期合并新能源业│ 128560.47│ 100555.92│ 27.85│
│ │务带来的成本增长│ │ │ │
│销售费用 │本期合并新能源业│ 10160.39│ 2381.56│ 326.63│
│ │务带来的销售费用│ │ │ │
│ │结构变化 │ │ │ │
│管理费用 │本期合并新能源业│ 16454.28│ 10626.17│ 54.85│
│ │务 │ │ │ │
│研发费用 │本期合并新能源业│ 3731.17│ 362.02│ 930.66│
│ │务带来的研发投入│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率变动导致│ -1714.72│ -3738.89│ 54.14│
│ │汇兑收益 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 376.04│ 241.48│ 55.73│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期远期外汇汇率│ 154.64│ 242.89│ -36.34│
│ │变化 │ │ │ │
│公允价值变动│本期远期外汇汇率│ 226.39│ 124.83│ 81.36│
│收益 │变化 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收入增长引起│ -568.87│ 109.04│ -621.69│
│ │应收账款增长，计│ │ │ │
│ │提的信用减值损失│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提固定资产│ -141.56│ ---│ ---│
│ │减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置取得│ 10.46│ -2.15│ 586.14│
│ │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期合并新能源业│ 80.61│ 11.05│ 629.36│
│ │务 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出同比│ 28.36│ 5.98│ 374.05│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 3424.26│ 4788.52│ -28.49│
│筹资活动产生│分配股利支付的现│ 10025.94│ -7279.73│ 237.72│
│的现金流量净│金同比减少，且本│ │ │ │
│额 │期取得借款收到的│ │ │ │
│ │现金同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期并购盎泰电源│ 94220.06│ 83747.66│ 12.50│
│应收款项 │本期并购盎泰电源│ 79725.56│ 22606.25│ 252.67│
│合同资产 │--- │ 415.48│ ---│ ---│
│存货 │本期并购盎泰电源│ 101867.40│ 32685.37│ 211.66│
│固定资产 │本期并购盎泰电源│ 53478.47│ 43087.57│ 24.12│
│在建工程 │--- │ 10416.10│ 12566.59│ -17.11│
│使用权资产 │本期并购盎泰电源│ 3766.45│ ---│ ---│
│短期借款 │本期并购盎泰电源│ 21473.87│ 2002.30│ 972.46│
│合同负债 │--- │ 10320.14│ 4036.91│ 155.64│
│长期借款 │本期并购盎泰电源│ 7306.29│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 1930.11│ ---│ ---│
│无形资产 │--- │ 10331.82│ 3819.68│ 170.49│
│商誉 │本期并购盎泰电源│ 22088.52│ ---│ ---│
│ │产生商誉 │ │ │ │
│预计负债 │本期并购盎泰电源│ 5826.12│ ---│ ---│
│应付票据 │本期并购盎泰电源│ 39257.34│ 426.24│ 9110.07│
│应付账款 │本期并购盎泰电源│ 67808.99│ 17814.46│ 280.64│
│其他应付款 │并购盎泰电源的股│ 47417.69│ 1112.19│ 4163.46│
│ │权转让尾款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 92701.93│ 88937.02│ 4.23│
│营业成本 │--- │ 73109.78│ 69752.65│ 4.81│
│销售费用 │本期合并新能源业│ 4077.85│ 1532.17│ 166.15│
│ │务带来的销售费用│ │ │ │
│ │结构变化 │ │ │ │
│管理费用 │收购盎泰电源 │ 10163.91│ 6871.33│ 47.92│
│财务费用 │--- │ -1709.09│ -1822.66│ 6.23│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 1786.32│ 3093.27│ -42.25│
│研发投入 │本期合并新能源业│ 1110.27│ 256.01│ 333.69│
│ │务带来的研发投入│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│经营活动产生│采购款减少 │ 17735.25│ 10698.21│ 65.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -18036.76│ -20520.81│ 12.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支付的现│ 3885.39│ -6908.69│ 156.24│
│的现金流量净│金同比减少，且本│ │ │ │
│额 │期取得借款收到的│ │ │ │
│ │现金同比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及筹资活│ 3285.57│ -15951.45│ 120.60│
│价物净增加额│动产生的现金及等│ │ │ │
│ │价物净增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 92253.09│ 94220.06│ 82920.75│ 83747.66│
│存货 │ 91437.39│ 101867.40│ 28545.43│ 32685.37│
│应收账款 │ 74602.30│ 79725.56│ 24255.93│ 22606.25│
│其他应收款 │ 1450.22│ 1537.81│ 397.78│ 189.78│
│流动资产合计 │ 273973.61│ 298507.36│ 148801.88│ 153684.81│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50075.32│ 53478.47│ 42176.78│ 43087.57│
│无形资产 │ 9920.07│ 10331.82│ 4239.75│ 3819.68│
│非流动资产合计 │ 114536.17│ 106677.39│ 60033.44│ 61008.97│
│资产总计 │ 388509.78│ 405184.75│ 208835.32│ 214693.78│
│流动负债 │ 191110.95│ 205571.15│ 31352.71│ 37748.13│
│非流动负债 │ 16541.65│ 18801.62│ 318.37│ 321.09│
│负债合计 │ 207652.60│ 224372.78│ 31671.08│ 38069.22│
│实收资本 │ 35651.71│ 35651.71│ 35651.71│ 35651.71│
│资本公积金 │ 34638.71│ 34187.06│ 34147.53│ 34135.51│
│盈余公积 │ 11625.18│ 11625.18│ 11625.18│ 11625.18│
│未分配利润 │ 80081.23│ 78055.44│ 77281.26│ 75809.02│
│少数股东权益 │ 19254.80│ 21109.79│ 18406.40│ 19347.39│
│股东权益合计 │ 180857.18│ 180811.98│ 177164.24│ 176624.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65460.48│ 54952.58│ 54894.94│ 70431.72│
│存货 │ 29068.42│ 35651.29│ 40295.69│ 34534.49│
│应收账款 │ 30076.07│ 32147.65│ 25704.33│ 32769.16│
│其他应收款 │ 442.27│ 347.98│ 380.43│ 107.92│
│流动资产合计 │ 153557.35│ 150335.11│ 151115.32│ 152695.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43827.83│ 43749.17│ 44612.95│ 41077.25│
│无形资产 │ 3899.54│ 3938.14│ 3978.03│ 4017.99│
│非流动资产合计 │ 58562.76│ 56697.87│ 55614.84│ 53148.67│
│资产总计 │ 212120.11│ 207032.98│ 206730.17│ 205844.47│
│流动负债 │ 40433.90│ 39382.87│ 37663.87│ 40229.36│
│非流动负债 │ 525.40│ 528.12│ 530.84│ 533.56│
│负债合计 │ 40959.30│ 39910.99│ 38194.71│ 40762.92│
│实收资本 │ 35651.71│ 35651.71│ 35651.71│ 35651.71│
│资本公积金 │ 34108.02│ 34108.68│ 34104.61│ 34104.61│
│盈余公积 │ 10609.32│ 10609.32│ 10609.32│ 10609.32│
│未分配利润 │ 74332.12│ 69990.67│ 70322.17│ 67268.50│
│少数股东权益 │ 16806.77│ 17031.13│ 18124.32│ 17710.39│
│股东权益合计 │ 171160.82│ 167121.99│ 168535.46│ 165081.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 167834.73│ 92701.93│ 31786.84│ 167803.36│
│营业成本 │ 128560.47│ 73109.78│ 25070.19│ 126578.51│
│营业税金及附加 │ 718.60│ 475.20│ 211.08│ 1261.68│
│销售费用 │ 10160.39│ 4077.85│ 463.39│ 3936.84│
│财务费用 │ -1714.72│ -1709.09│ 128.49│ -3263.84│
│管理费用 │ 16454.28│ 10163.91│ 3431.84│ 15707.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 226.39│ -112.35│ 60.02│ 100.05│
│投资收益 │ 154.64│ -97.63│ ---│ 392.67│
│营业利润 │ 9981.63│ 5126.81│ 2641.72│ 23728.67│
│营业外收入 │ 80.61│ 8.56│ 4.52│ 296.32│
│营业外支出 │ 28.36│ 27.26│ 20.96│ 51.23│
│利润总额 │ 10033.87│ 5108.11│ 2625.28│ 23973.76│
│所得税 │ 3424.26│ 1786.32│ 774.62│ 6157.66│
│净利润 │ 6609.62│ 3321.79│ 1850.66│ 17816.10│
│归属母公司净利润 │ 4272.22│ 2246.42│ 1472.25│ 14904.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 129141.69│ 88937.02│ 42795.82│ 192111.24│
│营业成本 │ 100555.92│ 69752.65│ 33947.26│ 150543.55│
│营业税金及附加 │ 797.89│ 432.12│ 199.34│ 1112.01│
│销售费用 │ 2381.56│ 1532.17│ 1008.09│ 2928.43│
│财务费用 │ -3738.89│ -1822.66│ 210.03│ 1330.01│
│管理费用 │ 10626.17│ 6871.33│ 3004.91│ 12805.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 124.83│ 61.68│ 24.35│ 9.55│
│投资收益 │ 242.89│ 158.02│ 23.04│ 250.93│
│营业利润 │ 18873.12│ 12217.23│ 4666.30│ 23599.36│
│营业外收入 │ 11.05│ 11.49│ 0.00│ 6.92│
│营业外支出 │ 5.98│ 4.28│ 0.00│ 7.64│
│利润总额 │ 18878.19│ 12224.44│ 4666.30│ 23598.64│
│所得税 │ 4788.52│ 3093.27│ 1184.40│ 5865.54│
│净利润 │ 14089.67│ 9131.17│ 3481.90│ 17733.10│
│归属母公司净利润 │ 12411.38│ 8069.92│ 3053.67│ 14387.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 172458.03│ 90921.27│ 32286.92│ 181222.87│
│经营活动现金流出 │ 153376.98│ 73186.02│ 31696.83│ 150008.03│
│经营活动现金流量净额│ 19081.05│ 17735.25│ 590.09│ 31214.84│
│投资活动现金流入 │ 11246.67│ 9400.94│ 35.17│ 64656.66│
│资本性支出 │ 11460.09│ 649.76│ 1484.09│ 11137.64│
│投资活动现金流出 │ 38248.03│ 27437.70│ 1484.09│ 77756.91│
│投资活动现金流量净额│ -27001.36│ -18036.76│ -1448.92│ -13100.25│
│筹资活动现金流入 │ 20186.44│ 8736.44│ 3977.10│ 4778.46│
│筹资活动现金流出 │ 10160.51│ 4851.05│ 3171.84│ 11261.56│
│筹资活动现金流量净额│ 10025.94│ 3885.39│ 805.26│ -6483.10│
│汇率变动对现金的影响│ -837.00│ -298.31│ -321.43│ 1017.89│
│现金及等价物净增加额│ 1268.64│ 3285.57│ -374.99│ 12649.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 143080.04│ 99419.93│ 58126.22│ 189186.56│
│经营活动现金流出 │ 118994.20│ 88721.71│ 54378.28│ 189882.55│
│经营活动现金流量净额│ 24085.84│ 10698.21│ 3747.94│ -695.99│
│投资活动现金流入 │ 51586.53│ 34172.70│ 16029.62│ 33601.80│
│资本性支出 │ 9463.86│ 6203.79│ 3721.30│ 11387.70│
│投资活动现金流出 │ 76083.13│ 54693.51│ 35211.02│ 43421.53│
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