财务分析☆ ◇002152 广电运通 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 97692.00│ 75250.93│ 47366.02│ 23594.49│
│净利润增长率(%) │ 17.80│ 12.77│ 14.80│ 4.91│
│扣非净利润(万) │ 81778.56│ 66643.91│ 41242.91│ 21191.49│
│营业总收入(万元) │ 904327.55│ 574357.01│ 363615.30│ 147496.29│
│总营收同比增长率(%) │ 20.15│ 20.10│ 17.53│ 5.14│
│加权净资产收益率(%) │ 8.33│ 6.35│ 4.00│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 44.86│ 38.94│ 38.17│ 31.37│
│净利润现金含量(%) │ 153.81│ -105.14│ -181.71│ -296.14│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3000│ 0.1900│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3300│ 0.2684│ 0.1700│ 0.0853│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3934│ 0.3030│ 0.1907│ 0.0950│
│每股资本公积金(元) │ 1.2495│ 1.2470│ 1.2378│ 1.2095│
│每股未分配利润(元) │ 2.4223│ 2.3537│ 2.2416│ 2.3434│
│每股净资产(元) │ 4.8338│ 4.7558│ 4.6700│ 4.7570│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6050│ -0.3186│ -0.3466│ -0.2814│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 82732.77│ 66727.36│ 41260.12│ 22490.72│
│归母净利(调整后:万) │ 82932.35│ 66727.36│ 41260.12│ 22490.72│
│净利润增长率(%) │ 0.37│ 10.22│ 10.15│ 11.13│
│扣非净利润(万) │ 68171.53│ 59625.64│ 36926.56│ 21115.92│
│营业总收(未调整:万) │ 752645.95│ 478246.90│ 309381.75│ 140279.88│
│营业总收(调整后:万) │ 752645.95│ 478246.90│ 309381.75│ 140279.88│
│总营收同比增长率(%) │ 10.98│ 11.87│ 13.17│ 10.62│
│加权净资产收益率(%) │ 7.26│ 5.88│ 3.65│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 33.47│ 29.66│ 27.81│ 27.40│
│净利润现金含量(%) │ 210.08│ -89.28│ -174.35│ -335.92│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2700│ 0.1700│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2700│ 0.2401│ 0.1500│ 0.0850│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3331│ 0.2687│ 0.1661│ 0.0906│
│每股资本公积金(元) │ 1.2095│ 1.2103│ 1.2103│ 1.1027│
│每股未分配利润(元) │ 2.2484│ 2.1905│ 2.0878│ 2.1622│
│每股净资产(元) │ 4.6758│ 4.5836│ 4.5064│ 4.4591│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6999│ -0.2399│ -0.2897│ -0.3042│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.95│ 1.97│ 2.35│
│速动比率 │ 1.45│ 1.65│ 1.66│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 44.86│ 38.94│ 38.17│ 31.37│
│产权比率 │ 0.98│ 0.75│ 0.73│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 13.39│ -9.41│ -10.84│ -12.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.22│ 2.59│ 2.62│ 2.61│
│速动比率 │ 1.89│ 2.13│ 2.18│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 33.47│ 29.66│ 27.81│ 27.40│
│产权比率 │ 0.58│ 0.49│ 0.45│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 27.59│ -11.73│ -14.84│ -16.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.09│ 2.48│ 1.62│ 0.72│
│存货周转率 │ 2.46│ 1.53│ 0.96│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.38│ 0.25│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 6.11│ 3.95│ 2.50│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.17│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.22│ 2.53│ 1.66│ 0.83│
│存货周转率 │ 2.42│ 1.40│ 0.94│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.25│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 5.04│ 3.17│ 2.04│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.18│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.14│ 6.37│ 4.08│ 2.00│
│销售毛利率 │ 35.88│ 37.77│ 39.67│ 39.47│
│营业利润率 │ 16.10│ 17.68│ 18.62│ 20.72│
│销售净利率 │ 14.06│ 16.22│ 16.03│ 17.22│
│总资产净利率 │ 4.22│ 3.50│ 2.24│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.12│ 5.86│ 3.69│ 2.03│
│销售毛利率 │ 38.22│ 40.72│ 41.23│ 40.24│
│营业利润率 │ 16.06│ 19.23│ 19.15│ 20.22│
│销售净利率 │ 14.60│ 17.21│ 16.28│ 16.77│
│总资产净利率 │ 4.45│ 3.73│ 2.35│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.15│ 20.10│ 17.53│ 5.14│
│营业利润增长率 │ 20.48│ 10.40│ 14.25│ 7.77│
│净利润增长率 │ 17.80│ 12.77│ 14.80│ 4.91│
│净资产增长率 │ 3.38│ 1.71│ -0.13│ 1.74│
│总资产增长率 │ 29.50│ 12.83│ 9.14│ -1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.98│ 11.87│ 13.17│ 10.62│
│营业利润增长率 │ 10.60│ 12.40│ 14.52│ 11.66│
│净利润增长率 │ 0.37│ 10.22│ 10.15│ 11.13│
│净资产增长率 │ 5.78│ 3.69│ 1.94│ 0.87│
│总资产增长率 │ 18.50│ 10.25│ 6.02│ -1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 72466.94│ 68151.99│ 6.33│
│管理费用 │--- │ 52945.69│ 45576.30│ 16.17│
│财务费用 │--- │ -16156.24│ -13597.98│ -18.81│
│研发费用 │加大科技研发投入│ 86621.44│ 71872.01│ 20.52│
│ │以促进战略升级 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收账款坏│ -1323.88│ -4395.17│ 69.88│
│ │账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的商誉减值和│ -7569.68│ -11369.33│ 33.42│
│ │存货跌价损失减少│ │ │ │
│所得税费用 │营业收入规模增长│ 16751.31│ 11814.82│ 41.78│
│经营活动现金│--- │ 1042783.97│ 905765.53│ 15.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 892528.26│ 731959.53│ 21.94│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 150255.71│ 173806.01│ -13.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│调整银行理财产品│ 314285.38│ 545498.24│ -42.39│
│流入小计 │结构后理财周期延│ │ │ │
│ │长，期间内收回投│ │ │ │
│ │资收到的现金减少│ │ │ │
│投资活动现金│调整银行理财产品│ 345304.07│ 687409.33│ -49.77│
│流出小计 │结构后理财周期延│ │ │ │
│ │长，期间内投资支│ │ │ │
│ │付的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│调整银行理财产品│ -31018.69│ -141911.09│ 78.14│
│的现金流量净│结构并延长平均投│ │ │ │
│额 │资周期 │ │ │ │
│筹资活动现金│募集资金同比减少│ 60419.69│ 158099.50│ -61.78│
│流入小计 │，以及银行借款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还的到期银行借│ 133486.37│ 83833.44│ 59.23│
│流出小计 │款增加，以及分配│ │ │ │
│ │股利增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│募集资金及银行借│ -73066.68│ 74266.05│ -198.39│
│的现金流量净│款减少、偿还借款│ │ │ │
│额 │及分配股利增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 46306.02│ 105291.22│ -56.02│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │支付业务待清算资│ 1171638.35│ 747069.68│ 56.83│
│ │金增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 245737.76│ 196687.43│ 24.94│
│合同资产 │--- │ 12362.59│ 14711.50│ -15.97│
│存货 │--- │ 257026.09│ 213587.34│ 20.34│
│投资性房地产│--- │ 13061.72│ 14244.81│ -8.31│
│长期股权投资│--- │ 98485.61│ 97782.13│ 0.72│
│固定资产 │--- │ 149238.94│ 146899.17│ 1.59│
│在建工程 │新一代AI智能设备│ 39145.56│ 32713.94│ 19.66│
│ │产业基地项目建设│ │ │ │
│使用权资产 │租赁的办公场所减│ 5649.33│ 7135.87│ -20.83│
│ │少 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 23959.62│ 10421.25│ 129.91│
│合同负债 │预收货款增加 │ 254037.89│ 226862.12│ 11.98│
│长期借款 │--- │ 30870.00│ 30000.00│ 2.90│
│租赁负债 │--- │ 3400.73│ 5339.15│ -36.31│
│交易性金融资│收回到期的银行委│ 17431.38│ 92028.00│ -81.06│
│产 │托理财 │ │ │ │
│其他应收款 │收回期初股权转让│ 13345.74│ 21918.48│ -39.11│
│ │款和股权转让保证│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│无形资产 │收购新增著作权和│ 26448.35│ 17561.71│ 50.60│
│ │商标类无形资产 │ │ │ │
│其他流动资产│一年期内的未到期│ 109384.37│ 96201.24│ 13.70│
│ │银行大额存单增加│ │ │ │
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 50822.94│ 73317.32│ -30.68│
│投资 │公允价值变动 │ │ │ │
│其他非流动资│期限超过一年期的│ 162765.73│ 119903.57│ 35.75│
│产 │未到期银行大额存│ │ │ │
│ │单增加 │ │ │ │
│商誉 │收并购项目增加 │ 155431.78│ 82715.69│ 87.91│
│应付票据 │承兑汇票到期承兑│ 112482.32│ 144955.28│ -22.40│
│其他综合收益│--- │ -39694.51│ -20581.12│ -92.87│
│递延收益 │--- │ 5168.77│ 7083.03│ -27.03│
│少数股东权益│--- │ 241561.63│ 181683.13│ 32.96│
│预付款项 │--- │ 9117.03│ 9522.73│ -4.26│
│持有待售资产│拟出售汇通金科股│ 35089.69│ ---│ ---│
│ │权 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 158474.89│ 108625.13│ 45.89│
│其他应付款 │应付中数智汇股权│ 72474.61│ 35050.63│ 106.77│
│ │收购款增加 │ │ │ │
│持有待售负债│拟出售汇通金科股│ 5786.83│ ---│ ---│
│ │权 │ │ │ │
│其他流动负债│支付业务待清算资│ 383327.90│ 5498.30│ 6871.76│
│ │金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│期末的委托理财减│ 35362.42│ 92028.00│ -61.57│
│产 │少 │ │ │ │
│应收款项 │收入规模扩大 │ 266807.31│ 196687.43│ 35.65│
│应收款项融资│票据到期承兑 │ 967.80│ 1391.92│ -30.47│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 15987.25│ 9522.73│ 67.89│
│其他应收款 │收回股权转让款项│ 15029.29│ 21918.48│ -31.43│
│ │和保证金 │ │ │ │
│合同资产 │满足条件后转入应│ 5000.34│ 14711.50│ -66.01│
│ │收账款 │ │ │ │
│在建工程 │新一代AI智能设备│ 43326.71│ 32713.94│ 32.44│
│ │产业基地项目建设│ │ │ │
│短期借款 │银行借款和票据贴│ 18161.78│ 10421.25│ 74.28│
│ │现增加 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期承兑 │ 100586.96│ 144955.28│ -30.61│
│应交税费 │缴纳期初增值税和│ 9172.28│ 16337.71│ -43.86│
│ │企业所得税 │ │ │ │
│其他流动负债│收购中金支付增加│ 292087.57│ 5498.30│ 5212.33│
│ │待清算资金 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁办公室减少 │ 3678.78│ 5339.15│ -31.10│
│其他综合收益│其他权益工具公允│ -36188.61│ -20581.12│ -75.83│
│ │价值变动 │ │ │ │
│投资收益 │其他权益工具投资│ 5286.26│ 6763.75│ -21.84│
│ │分红减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -5110.85│ -4012.07│ -27.39│
│ │准备增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -79122.01│ -59577.03│ -32.81│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行委托理财│ 9730.09│ -175216.68│ 105.55│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ -33252.66│ 122542.86│ -127.14│
│的现金流量净│金及取得借款收到│ │ │ │
│额 │的现金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1171638.35│ 932525.76│ 880810.63│ 660386.35│
│存货 │ 257026.09│ 253962.90│ 242483.25│ 236726.56│
│应收账款 │ 245737.76│ 266807.31│ 252527.58│ 215932.60│
│其他应收款 │ 13345.74│ 15029.29│ 14228.20│ 22218.56│
│流动资产合计 │ 1880502.69│ 1637720.19│ 1561587.40│ 1353729.52│
│长期股权投资 │ 98485.61│ 97459.47│ 97313.56│ 97624.04│
│固定资产净额 │ 149238.94│ 143871.39│ 144458.38│ 143983.11│
│无形资产 │ 26448.35│ 19416.58│ 19678.55│ 17303.62│
│非流动资产合计 │ 734731.97│ 639719.71│ 641320.32│ 634006.17│
│资产总计 │ 2615234.66│ 2277439.90│ 2202907.73│ 1987735.69│
│流动负债 │ 1122015.27│ 840678.82│ 793685.97│ 577095.54│
│非流动负债 │ 51238.75│ 46106.37│ 47216.92│ 46399.73│
│负债合计 │ 1173254.02│ 886785.19│ 840902.89│ 623495.27│
│实收资本 │ 248338.29│ 248338.29│ 248338.29│ 248338.29│
│资本公积金 │ 310286.84│ 309667.44│ 307388.01│ 300360.90│
│盈余公积 │ 79942.88│ 74730.66│ 74711.41│ 74711.41│
│未分配利润 │ 601545.50│ 584506.18│ 556674.51│ 581952.08│
│少数股东权益 │ 241561.63│ 209600.76│ 202275.51│ 182905.69│
│股东权益合计 │ 1441980.64│ 1390654.71│ 1362004.84│ 1364240.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 747069.68│ 527677.08│ 658038.00│ 586850.29│
│存货 │ 213587.34│ 235064.69│ 215991.05│ 192709.77│
│应收账款 │ 196687.43│ 217723.10│ 213180.97│ 178262.78│
│其他应收款 │ 21918.48│ 16681.39│ 11847.44│ 11053.31│
│流动资产合计 │ 1400871.17│ 1316389.69│ 1271737.43│ 1171659.88│
│长期股权投资 │ 97782.13│ 91794.18│ 90946.76│ 90886.22│
│固定资产净额 │ 146899.17│ 149324.40│ 151083.69│ 148810.69│
│无形资产 │ 17561.71│ 17569.07│ 17846.96│ 17965.01│
│非流动资产合计 │ 617547.63│ 561481.52│ 534150.47│ 507937.96│
│资产总计 │ 2018418.81│ 1877871.21│ 1805887.90│ 1679597.84│
│流动负债 │ 629966.60│ 508085.14│ 484641.27│ 449302.62│
│非流动负债 │ 45554.52│ 48946.94│ 17619.63│ 10843.84│
│负债合计 │ 675521.12│ 557032.08│ 502260.90│ 460146.45│
│实收资本 │ 248338.29│ 248338.29│ 248338.29│ 248338.29│
│资本公积金 │ 300360.90│ 300559.74│ 300559.74│ 273846.31│
│盈余公积 │ 74711.41│ 73090.49│ 73124.02│ 73124.02│
│未分配利润 │ 558357.59│ 543973.04│ 518472.28│ 536953.61│
│少数股东权益 │ 181710.62│ 182566.95│ 184511.94│ 112097.47│
│股东权益合计 │ 1342897.69│ 1320839.13│ 1303627.00│ 1219451.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 904327.55│ 574357.01│ 363615.30│ 147496.29│
│营业成本 │ 579834.42│ 357413.69│ 219364.56│ 89272.21│
│营业税金及附加 │ 6220.29│ 3104.25│ 1955.39│ 928.78│
│销售费用 │ 72466.94│ 43813.90│ 29103.56│ 12014.71│
│财务费用 │ -16156.24│ -10602.73│ -6285.81│ -3203.93│
│管理费用 │ 52945.69│ 34535.97│ 21926.08│ 9357.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 41.29│ -11.37│ -113.57│ 13.28│
│投资收益 │ 16636.85│ 5286.26│ 4178.30│ 836.30│
│营业利润 │ 145628.38│ 101539.52│ 67708.20│ 30562.01│
│营业外收入 │ 1863.82│ 1032.31│ 518.00│ 157.35│
│营业外支出 │ 3585.66│ 221.56│ 117.45│ 52.53│
│利润总额 │ 143906.55│ 102350.28│ 68108.75│ 30666.84│
│所得税 │ 16751.31│ 9185.60│ 9839.18│ 5263.51│
│净利润 │ 127155.23│ 93164.68│ 58269.57│ 25403.33│
│归属母公司净利润 │ 97692.00│ 75250.93│ 47366.02│ 23594.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 752645.95│ 478246.90│ 309381.75│ 140279.88│
│营业成本 │ 465020.07│ 283524.39│ 181828.23│ 83831.51│
│营业税金及附加 │ 5281.39│ 2482.55│ 1507.18│ 527.25│
│销售费用 │ 68151.99│ 44363.31│ 28224.64│ 11704.88│
│财务费用 │ -13597.98│ -11154.88│ -5053.71│ -2361.22│
│管理费用 │ 45576.30│ 29421.61│ 19081.03│ 8302.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -166.00│ ---│
│投资收益 │ 12770.55│ 6763.75│ 2102.24│ -93.47│
│营业利润 │ 120870.52│ 91971.65│ 59261.02│ 28358.29│
│营业外收入 │ 1446.64│ 1097.76│ 769.76│ 172.83│
│营业外支出 │ 426.42│ 270.38│ 160.84│ 43.11│
│利润总额 │ 121890.73│ 92799.03│ 59869.94│ 28488.00│
│所得税 │ 12022.06│ 10504.98│ 9506.34│ 4964.13│
│净利润 │ 109868.67│ 82294.05│ 50363.60│ 23523.88│
│归属母公司净利润 │ 82732.77│ 66727.36│ 41260.12│ 22490.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1042783.97│ 579889.61│ 357761.50│ 147894.21│
│经营活动现金流出 │ 892528.26│ 659011.62│ 443829.58│ 217766.70│
│经营活动现金流量净额│ 150255.71│ -79122.01│ -86068.08│ -69872.49│
│投资活动现金流入 │ 314285.38│ 264016.36│ 221392.75│ 94018.22│
│资本性支出 │ 25438.36│ 19858.77│ 9952.28│ 4747.00│
│投资活动现金流出 │ 345304.07│ 254286.27│ 202288.78│ 113457.00│
│投资活动现金流量净额│ -31018.69│ 9730.09│ 19103.96│ -19438.77│
│筹资活动现金流入 │ 60419.69│ 41101.15│ 34184.93│ 5045.00│
│筹资活动现金流出 │ 133486.37│ 74353.81│ 70241.82│ 3345.62│
│筹资活动现金流量净额│ -73066.68│ -33252.66│ -36056.89│ 1699.38│
│汇率变动对现金的影响│ 135.68│ -576.00│ 1148.97│ 517.11│
│现金及等价物净增加额│ 46306.02│ -103220.59│ -101872.04│ -87094.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 905765.53│ 484835.99│ 284125.83│ 130431.16│
│经营活动现金流出 │ 731959.53│ 544413.02│ 356060.84│ 205982.89│
│经营活动现金流量净额│ 173806.01│ -59577.03│ -71935.01│ -75551.73│
│投资活动现金流入 │ 545498.24│ 321291.63│ 202620.05│ 77997.24│
│资本性支出 │ 30347.69│ 22302.13│ 15126.71│ 7657.41│
│投资活动现金流出 │ 687409.33│ 496508.30│ 210534.87│ 85076.58│
│投资活动现金流量净额│ -141911.09│ -175216.68│ -7914.82│ -7079.34│
│筹资活动现金流入 │ 158099.50│ 186651.28│ 150454.59│ 27335.57│
│筹资活动现金流出 │ 83833.44│ 64108.41│ 54250.71│ 1767.03│
│筹资活动现金流量净额│ 74266.05│ 122542.86│ 96203.88│ 25568.54│
│汇率变动对现金的影响│ -869.75│ -1343.59│ -740.48│ -105.32│
│现金及等价物净增加额│ 105291.22│ -113594.43│ 15613.57│ -57167.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 147496.29│ 16.31│ 23594.49│ 24.15│
│二季报 │ 216119.01│ 23.90│ 23771.53│ 24.33│
│三季报 │ 210741.71│ 23.30│ 27884.91│ 28.54│
│四季报 │ 329970.54│ 36.49│ 22441.06│ 22.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
|
