财务分析☆ ◇002153 石基信息 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1516.14│ -16610.65│ -19878.17│ -10462.26│ -77908.14│ -47846.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -19878.17│ -10462.26│ -77908.14│ -47846.90│
│净利润增长率(%) │ -28.35│ 16.44│ -90.00│ 86.57│ -62.83│ -608.00│
│扣非净利润(万) │ 1540.64│ -18638.18│ -21813.33│ -12197.50│ -83451.04│ -50101.21│
│营业总收(未调整:万) │ 189990.46│ 278972.66│ 294731.99│ 274932.87│ 259534.75│ 321469.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 294731.99│ 274932.87│ 259534.75│ 321469.89│
│总营收同比增长率(%) │ -1.51│ -5.35│ 7.20│ 5.93│ -19.27│ -3.09│
│加权净资产收益率(%) │ 0.22│ -2.39│ -2.74│ -1.42│ -10.06│ -5.85│
│资产负债比率(%) │ 17.35│ 17.08│ 15.76│ 15.77│ 14.73│ 15.54│
│净利润现金含量(%) │ -708.82│ -191.75│ -33.77│ -60.65│ 28.96│ -45.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0056│ -0.0600│ -0.0700│ -0.0400│ -0.2800│ -0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0056│ -0.0700│ -0.0800│ -0.0400│ -0.4000│ -0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0056│ -0.0609│ -0.0728│ -0.0383│ -0.3711│ -0.3191│
│每股资本公积金(元) │ 0.9767│ 1.0204│ 1.0196│ 1.0165│ 1.6108│ 2.6615│
│每股未分配利润(元) │ 0.3313│ 0.3357│ 0.4071│ 0.5196│ 0.7376│ 1.5892│
│每股净资产(元) │ 2.4373│ 2.5157│ 2.6004│ 2.6918│ 3.5279│ 5.3753│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0394│ 0.1167│ 0.0246│ 0.0233│ -0.1075│ 0.1440│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1516.14│ 2569.55│ 2364.27│ -16610.65│ 2115.97│ 3354.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2115.97│ 3354.18│
│净利润增长率(%) │ -28.35│ -23.39│ 11.99│ 16.44│ 33.22│ 35.67│
│扣非净利润(万) │ 1540.64│ 2281.25│ 2313.15│ -18638.18│ 140.08│ 1934.11│
│营业总收(未调整:万) │ 189990.46│ 126910.87│ 60646.95│ 278972.66│ 192905.21│ 124956.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 192905.21│ 124956.62│
│总营收同比增长率(%) │ -1.51│ 1.56│ 2.42│ -5.35│ -4.29│ -9.56│
│加权净资产收益率(%) │ 0.22│ 0.38│ 0.35│ -2.39│ 0.30│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 17.35│ 17.61│ 16.59│ 17.08│ 16.47│ 16.94│
│净利润现金含量(%) │ -708.82│ -369.14│ -760.51│ -191.75│ -190.58│ 59.82│
│基本每股收益(元) │ 0.0056│ 0.0094│ 0.0087│ -0.0600│ 0.0078│ 0.0123│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0056│ 0.0084│ 0.0085│ -0.0700│ 0.0005│ 0.0071│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0056│ 0.0094│ 0.0087│ -0.0609│ 0.0078│ 0.0123│
│每股资本公积金(元) │ 0.9767│ 0.9820│ 1.0015│ 1.0204│ 1.0206│ 1.0196│
│每股未分配利润(元) │ 0.3313│ 0.3351│ 0.3444│ 0.3357│ 0.4048│ 0.4094│
│每股净资产(元) │ 2.4373│ 2.4055│ 2.4526│ 2.5157│ 2.5502│ 2.5364│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0394│ -0.0348│ -0.0659│ 0.1167│ -0.0148│ 0.0074│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.03│ 3.36│ 3.85│ 3.93│ 4.36│ 4.19│
│速动比率 │ 2.66│ 3.12│ 3.61│ 3.68│ 4.09│ 3.96│
│资产负债比率(%) │ 17.35│ 17.08│ 15.76│ 15.77│ 14.73│ 15.54│
│产权比率 │ 0.22│ 0.23│ 0.21│ 0.21│ 0.19│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ 0.20│ 0.05│ 0.04│ -0.17│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.03│ 3.00│ 3.33│ 3.36│ 3.55│ 3.49│
│速动比率 │ 2.66│ 2.64│ 2.99│ 3.12│ 3.25│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 17.35│ 17.61│ 16.59│ 17.08│ 16.47│ 16.94│
│产权比率 │ 0.22│ 0.23│ 0.22│ 0.23│ 0.22│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ -0.07│ -0.13│ 0.20│ -0.03│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.31│ 4.83│ 5.03│ 4.73│ 4.33│ 4.95│
│存货周转率 │ 2.26│ 5.02│ 5.41│ 4.74│ 4.68│ 5.84│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.52│ 0.52│ 0.47│ 0.42│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 3.43│ 4.84│ 4.89│ 4.76│ 5.65│ 9.33│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.30│ 0.31│ 0.29│ 0.26│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.31│ 2.26│ 1.12│ 4.83│ 3.38│ 2.19│
│存货周转率 │ 2.26│ 1.47│ 0.71│ 5.02│ 2.63│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.12│ 0.52│ 0.36│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 3.43│ 2.27│ 1.07│ 4.84│ 3.40│ 2.18│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.30│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.23│ -2.42│ -2.80│ -1.42│ -10.52│ -5.94│
│销售毛利率 │ 45.87│ 36.17│ 34.87│ 37.72│ 36.17│ 38.59│
│营业利润率 │ 3.20│ -2.57│ -4.24│ -0.28│ -27.95│ -11.57│
│销售净利率 │ 2.17│ -3.94│ -5.02│ -1.80│ -28.59│ -12.86│
│总资产净利率 │ 0.46│ -1.17│ -1.54│ -0.51│ -7.39│ -3.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.23│ 0.39│ 0.35│ -2.42│ 0.30│ 0.48│
│销售毛利率 │ 45.87│ 48.42│ 49.37│ 36.17│ 47.48│ 47.44│
│营业利润率 │ 3.20│ 4.20│ 4.67│ -2.57│ 3.11│ 4.37│
│销售净利率 │ 2.17│ 3.35│ 4.32│ -3.94│ 2.69│ 3.59│
│总资产净利率 │ 0.46│ 0.48│ 0.29│ -1.17│ 0.55│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.51│ -5.35│ 7.20│ 5.93│ -19.27│ -3.09│
│营业利润增长率 │ 1.53│ 42.59│ -1519.12│ 98.94│ -95.10│ -1297.00│
│净利润增长率 │ -28.35│ 16.44│ -90.00│ 86.57│ -62.83│ -608.00│
│净资产增长率 │ -3.12│ -3.25│ -3.40│ -0.81│ -8.12│ -4.08│
│总资产增长率 │ -9.71│ -0.94│ -2.53│ 1.06│ -8.68│ -0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.51│ 1.56│ 2.42│ -5.35│ -4.29│ -9.56│
│营业利润增长率 │ 1.53│ -2.35│ 27.68│ 42.59│ 17.29│ 15.00│
│净利润增长率 │ -28.35│ -23.39│ 11.99│ 16.44│ 33.22│ 35.67│
│净资产增长率 │ -3.12│ -4.38│ -2.51│ -3.25│ -1.93│ -2.46│
│总资产增长率 │ -9.71│ -9.71│ -6.04│ -0.94│ -0.91│ -1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│下属子公司海石商│ 1674.07│ 987.90│ 69.46│
│产 │用新增购买的银行│ │ │ │
│ │理财产品较多 │ │ │ │
│应收票据 │本期下属子公司北│ 86.90│ 10.57│ 722.02│
│ │京石基大商信息技│ │ │ │
│ │术有限公司使用票│ │ │ │
│ │据结算方式 │ │ │ │
│存货 │下属子公司中电器│ 53701.01│ 37148.02│ 44.56│
│ │件和海石商用预判│ │ │ │
│ │上游原材料及产成│ │ │ │
│ │品价格后续将呈上│ │ │ │
│ │涨趋势，为锁定成│ │ │ │
│ │本、避免涨价影响│ │ │ │
│ │，提前备货 │ │ │ │
│在建工程 │下属子公司北海石│ 34.48│ 89.64│ -61.54│
│ │基信息技术有限公│ │ │ │
│ │司办公楼建设完成│ │ │ │
│ │，以及海石商用生│ │ │ │
│ │产的模具完成验收│ │ │ │
│ │，转入固定资产 │ │ │ │
│开发支出 │本期下属境外子公│ 96450.33│ 68560.31│ 40.68│
│ │司持续进行研发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期下属子公司杭│ 487.14│ 77.62│ 527.55│
│ │州西软信息技术有│ │ │ │
│ │限公司支付阿里云│ │ │ │
│ │长期租赁费用较多│ │ │ │
│短期借款 │本期结清信用证款│ 850.03│ 1993.23│ -57.35│
│应付票据 │下属子公司中电器│ 67.27│ 220.57│ -69.50│
│ │件本期完成票据承│ │ │ │
│ │兑较多 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年工资│ 9942.68│ 16796.65│ -40.81│
│ │及奖金较多 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内租赁负债到│ 745.33│ 2114.31│ -64.75│
│非流动负债 │期较多 │ │ │ │
│少数股东权益│本期收购下属子公│ 33203.99│ 89334.08│ -62.83│
│ │司石基零售38%股 │ │ │ │
│ │权及收购思迅软件│ │ │ │
│ │13.5%股权 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率波动较大│ -3650.84│ -12933.67│ 71.77│
│ │，汇兑损失较多，│ │ │ │
│ │同时，收到的银行│ │ │ │
│ │利息较上年同期下│ │ │ │
│ │降较多 │ │ │ │
│其他收益 │随着本公司云化产│ 1682.38│ 2404.79│ -30.04│
│ │品逐渐增多，增值│ │ │ │
│ │税软件退税收入减│ │ │ │
│ │少较多 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期有股权处│ -151.37│ 1171.72│ -112.92│
│ │置收益，本期未发│ │ │ │
│ │生相关事项 │ │ │ │
│公允价值变动│持有的交易性金融│ 1.46│ 14.13│ -89.70│
│收益 │资产收益较少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期下属子公司海│ -75.89│ -320.43│ 76.32│
│ │石商用计提的存货│ │ │ │
│ │减值准备较少 │ │ │ │
│营业外收入 │下属子公司海石商│ 51.60│ 718.38│ -92.82│
│ │用上年同期收到较│ │ │ │
│ │大额供应商质量赔│ │ │ │
│ │款，而本期此类赔│ │ │ │
│ │款较少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期较上年同期补│ 720.74│ 335.52│ 114.81│
│ │交的税款及滞纳金│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的银行利│ 6210.05│ 11675.35│ -46.81│
│营活动有关的│息较上年同期减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期较上年同期银│ 17.81│ 177.53│ -89.97│
│收到的现金 │行理财产品收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期较上年同期处│ 29.23│ 2.85│ 924.87│
│、无形资产和│置固定资产收到的│ │ │ │
│其他长期资产│现金较多 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│本期无相关事项发│ 0.00│ 3550.00│ -100.00│
│其他营业单位│生 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期未发生相关借│ 0.00│ 9601.55│ -100.00│
│的现金 │款事项 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期公司结清信用│ 1143.20│ 0.00│ ---│
│的现金 │证款 │ │ │ │
│分配股利、利│本期较上年同期分│ 3442.49│ 6027.06│ -42.88│
│润或偿付利息│配给少数股东的股│ │ │ │
│支付的现金 │利减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期收购下属子公│ 61736.48│ 2053.18│ 2906.88│
│资活动有关的│司石基零售少数股│ │ │ │
│现金 │权支付现金6.15亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付石基零售│ -81278.29│ 74797.25│ -208.66│
│价物净增加额│子公司的少数股权│ │ │ │
│ │收购款，及本期购│ │ │ │
│ │买三个月以上的定│ │ │ │
│ │期存款较上年同期│ │ │ │
│ │增长较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 307695.53│ 403218.69│ -23.69│
│应收款项 │--- │ 54485.13│ 57645.64│ -5.48│
│存货 │--- │ 52174.66│ 37148.02│ 40.45│
│投资性房地产│--- │ 2151.52│ 2352.51│ -8.54│
│长期股权投资│--- │ 8654.42│ 8419.44│ 2.79│
│固定资产 │--- │ 55007.15│ 56996.72│ -3.49│
│在建工程 │--- │ 50.73│ 89.64│ -43.40│
│使用权资产 │--- │ 3575.27│ 4434.58│ -19.38│
│短期借款 │--- │ 1993.23│ 1993.23│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 54541.13│ 54298.37│ 0.45│
│租赁负债 │--- │ 1993.22│ 2262.22│ -11.89│
│营业收入 │--- │ 126910.87│ 124956.62│ 1.56│
│营业成本 │--- │ 65459.15│ 65676.37│ -0.33│
│销售费用 │--- │ 14748.31│ 14045.04│ 5.01│
│管理费用 │--- │ 31038.83│ 38059.38│ -18.45│
│财务费用 │本期汇率波动较大│ -2677.88│ -14209.64│ 81.15│
│ │，汇兑损失较多，│ │ │ │
│ │及收到的银行利息│ │ │ │
│ │下降较多 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1062.38│ 973.81│ 9.09│
│研发投入 │--- │ 32265.62│ 33052.01│ -2.38│
│经营活动产生│本期下属子公司中│ -9485.14│ 2006.56│ -572.71│
│的现金流量净│电器件及海石商用│ │ │ │
│额 │为锁定未来成本优│ │ │ │
│ │势，主动性的集中│ │ │ │
│ │策略备货所支付的│ │ │ │
│ │现金较多 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的三个月│ -63321.86│ 71180.32│ -188.96│
│的现金流量净│定期存款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收购石基零售│ -64901.51│ 3178.12│ -2142.14│
│的现金流量净│少数股权，支付的│ │ │ │
│额 │现金较多 │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付石基零售│ -137708.50│ 76365.00│ -280.33│
│价物净增加额│的少数股权收购款│ │ │ │
│ │及本期购买的三个│ │ │ │
│ │月以上的定期存款│ │ │ │
│ │较上年同期增加较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 300437.96│ 403218.69│ 423768.80│ 453950.80│ 468735.80│ 504663.81│
│存货 │ 53701.01│ 37148.02│ 33788.71│ 37157.31│ 35135.52│ 35712.84│
│应收票据及应收账款 │ 57201.03│ 57656.22│ 57924.50│ 59405.05│ 57088.61│ 63048.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3849.80│ 4849.95│ 5677.88│ 4390.09│ 4175.85│ 3023.97│
│其他应收款 │ 8159.35│ 11322.33│ 24329.68│ 19333.30│ 4190.95│ 9384.43│
│流动资产合计 │ 432382.45│ 524768.71│ 551204.57│ 580055.09│ 583083.44│ 643836.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8550.26│ 8419.44│ 9686.79│ 21105.52│ 32180.92│ 35831.60│
│固定资产净额 │ 53904.80│ 56996.72│ 58199.32│ 62270.98│ 53206.14│ 38744.44│
│在建工程 │ 34.48│ 89.64│ 2776.99│ 2420.05│ 11352.53│ 22038.00│
│无形资产 │ 110547.19│ 133633.33│ 136123.19│ 143042.10│ 76310.28│ 92337.59│
│商誉 │ 120551.95│ 120551.95│ 120467.81│ 119704.36│ 119221.25│ 154605.03│
│非流动资产合计 │ 412586.70│ 411020.00│ 393499.51│ 389185.05│ 376025.28│ 406461.05│
│资产总计 │ 844969.16│ 935788.71│ 944704.08│ 969240.14│ 959108.72│ 1050297.70│
│应付票据及应付账款 │ 23830.55│ 27542.47│ 24451.23│ 30030.35│ 20443.97│ 27715.90│
│预收款项 │ 203.77│ 213.10│ 213.10│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 53786.82│ 54298.37│ 56527.66│ 52147.73│ 44353.16│ 43446.81│
│流动负债 │ 142616.70│ 156047.06│ 143254.21│ 147683.61│ 133863.29│ 153647.77│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 8.33│ 8.33│ 8.33│ 8.33│ 8.33│ 8.33│
│非流动负债 │ 3960.75│ 3814.46│ 5621.08│ 5144.66│ 7381.59│ 9614.22│
│负债合计 │ 146577.45│ 159861.52│ 148875.29│ 152828.27│ 141244.88│ 163261.99│
│实收资本 │ 272919.38│ 272919.38│ 272919.38│ 272919.38│ 209937.99│ 149955.71│
│资本公积金 │ 266561.52│ 278486.51│ 278263.99│ 277413.45│ 338164.30│ 399110.89│
│盈余公积 │ 15760.55│ 15760.55│ 15622.18│ 14727.09│ 12166.07│ 11101.29│
│未分配利润 │ 90404.66│ 91617.71│ 111097.47│ 141820.92│ 154844.21│ 238315.80│
│少数股东权益 │ 33203.99│ 89334.08│ 86140.40│ 81755.95│ 77228.19│ 80980.66│
│归属母公司权益 │ 665187.72│ 686593.11│ 709688.39│ 734655.92│ 740635.65│ 806055.04│
│股东权益合计 │ 698391.71│ 775927.19│ 795828.79│ 816411.87│ 817863.84│ 887035.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 300437.96│ 307695.53│ 351467.69│ 403218.69│ 396820.36│ 402452.88│
│存货 │ 53701.01│ 52174.66│ 48757.90│ 37148.02│ 43290.45│ 40421.15│
│应收票据及应收账款 │ 57201.03│ 54485.13│ 50884.03│ 57656.22│ 56201.74│ 56246.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3849.80│ 4308.56│ 6229.20│ 4849.95│ 8832.17│ 6791.92│
│其他应收款 │ 8159.35│ 8222.29│ 8661.74│ 11322.33│ 18297.42│ 23299.17│
│流动资产合计 │ 432382.45│ 435193.19│ 472770.94│ 524768.71│ 527783.09│ 535485.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8550.26│ 8654.42│ 8488.73│ 8419.44│ 9869.37│ 9759.49│
│固定资产净额 │ 53904.80│ 55007.15│ 55981.50│ 56996.72│ 55272.92│ 56416.34│
│在建工程 │ 34.48│ 50.73│ 60.23│ 89.64│ 2858.25│ 2846.91│
│无形资产 │ 110547.19│ 115364.32│ 127123.25│ 133633.33│ 123575.27│ 129879.96│
│商誉 │ 120551.95│ 120551.95│ 120551.95│ 120551.95│ 124969.51│ 120467.81│
│非流动资产合计 │ 412586.70│ 409698.48│ 406525.51│ 411020.00│ 408301.43│ 399046.91│
│资产总计 │ 844969.16│ 844891.66│ 879296.45│ 935788.71│ 936084.52│ 934532.06│
│应付票据及应付账款 │ 23830.55│ 26176.50│ 28162.19│ 27542.47│ 26121.12│ 30015.15│
│预收款项 │ 203.77│ 207.29│ 165.72│ 213.10│ 178.83│ 160.62│
│合同负债 │ 53786.82│ 54541.13│ 53613.96│ 54298.37│ 57974.92│ 58696.79│
│流动负债 │ 142616.70│ 145197.87│ 142048.59│ 156047.06│ 148865.07│ 153426.06│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 8.33│ 8.33│ 8.33│ 8.33│ 8.33│ 8.33│
│非流动负债 │ 3960.75│ 3554.47│ 3825.66│ 3814.46│ 5321.74│ 4888.08│
│负债合计 │ 146577.45│ 148752.34│ 145874.25│ 159861.52│ 154186.81│ 158314.14│
│实收资本 │ 272919.38│ 272919.38│ 272919.38│ 272919.38│ 272919.38│ 272919.38│
│资本公积金 │ 266561.52│ 267994.72│ 273325.07│ 278486.51│ 278543.39│ 278263.99│
│盈余公积 │ 15760.55│ 15760.55│ 15760.55│ 15760.55│ 15622.18│ 15622.18│
│未分配利润 │ 90404.66│ 91458.07│ 93981.99│ 91617.71│ 110484.25│ 111722.46│
│少数股东权益 │ 33203.99│ 39645.11│ 64070.10│ 89334.08│ 85910.21│ 83976.43│
│归属母公司权益 │ 665187.72│ 656494.21│ 669352.11│ 686593.11│ 695987.49│ 692241.49│
│股东权益合计 │ 698391.71│ 696139.32│ 733422.21│ 775927.19│ 781897.70│ 776217.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 189990.46│ 278972.66│ 294731.99│ 274932.87│ 259534.75│ 321469.89│
│营业总成本 │ 184233.58│ 280818.57│ 298542.25│ 279249.79│ 284049.44│ 326382.32│
│营业税金及附加 │ 1381.28│ 1751.21│ 2326.54│ 1713.32│ 1341.83│ 1733.80│
│销售费用 │ 20884.32│ 27080.00│ 27867.60│ 28402.23│ 26931.83│ 28434.86│
│财务费用 │ -3650.84│ -12579.49│ -14242.48│ -18237.48│ -18928.33│ -12923.81│
│管理费用 │ 45532.32│ 62184.70│ 66263.02│ 66313.38│ 68052.32│ 69950.71│
│资产减值损失 │ -75.89│ -3653.68│ -5342.22│ -1238.48│ -53372.60│ -35871.80│
│公允价值变动净收益 │ 1.46│ 19.93│ 25.35│ 1.79│ 163.16│ 1133.48│
│投资收益 │ -151.37│ -197.17│ -176.93│ 3213.50│ 4510.20│ -657.08│
│营业利润 │ 6081.73│ -7170.34│ -12490.52│ -771.44│ -72543.00│ -37183.10│
│营业外收入 │ 51.60│ 610.63│ 280.14│ 338.35│ 1276.99│ 1801.70│
│营业外支出 │ 720.74│ 498.68│ 261.63│ 1738.38│ 695.36│ 104.05│
│利润总额 │ 5412.58│ -7058.39│ -12472.01│ -2171.47│ -71961.37│ -35485.45│
│所得税 │ 1286.28│ 3942.02│ 2311.57│ 2776.77│ 2245.87│ 5853.00│
│净利润 │ 4126.29│ -11000.40│ -14783.58│ -4948.24│ -74207.24│ -41338.45│
│归属母公司净利润 │ 1516.14│ -16610.65│ -19878.17│ -10462.26│ -77908.14│ -47846.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 189990.46│ 126910.87│ 60646.95│ 278972.66│ 192905.21│ 124956.62│
│营业总成本 │ 184233.58│ 121162.81│ 57966.38│ 280818.57│ 188862.34│ 120859.37│
│营业税金及附加 │ 1381.28│ 896.26│ 373.72│ 1751.21│ 1309.59│ 964.45│
│销售费用 │ 20884.32│ 14748.31│ 6854.82│ 27080.00│ 20206.11│ 14045.04│
│财务费用 │ -3650.84│ -2677.88│ -2244.41│ -12579.49│ -12933.67│ -14209.64│
│管理费用 │ 45532.32│ 31038.83│ 15552.17│ 62184.70│ 55042.03│ 38059.38│
│资产减值损失 │ -75.89│ -61.02│ 1.06│ -3653.68│ -320.43│ -254.99│
│公允价值变动净收益 │ 1.46│ 1.84│ 0.13│ 19.93│ 14.13│ 9.26│
│投资收益 │ -151.37│ -51.52│ -71.95│ -197.17│ 1171.72│ 1053.90│
│营业利润 │ 6081.73│ 5330.93│ 2832.90│ -7170.34│ 5990.04│ 5459.10│
│营业外收入 │ 51.60│ 39.33│ 7.61│ 610.63│ 718.38│ 299.56│
│营业外支出 │ 720.74│ 57.79│ 1.19│ 498.68│ 335.52│ 296.77│
│利润总额 │ 5412.58│ 5312.46│ 2839.33│ -7058.39│ 6372.90│ 5461.89│
│所得税 │ 1286.28│ 1062.38│ 217.28│ 3942.02│ 1189.26│ 973.81│
│净利润 │ 4126.29│ 4250.08│ 2622.05│ -11000.40│ 5183.65│ 4488.08│
│归属母公司净利润 │ 1516.14│ 2569.55│ 2364.27│ -16610.65│ 2115.97│ 3354.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 205186.97│ 307557.25│ 327991.54│ 315837.66│ 304206.14│ 381902.33│
│经营活动现金流出 │ 215933.73│ 275705.60│ 321278.46│ 309492.27│ 326769.06│ 360313.88│
│经营活动现金流量净额│ -10746.76│ 31851.65│ 6713.08│ 6345.39│ -22562.92│ 21588.46│
│投资活动现金流入 │ 194715.42│ 423497.55│ 378758.45│ 434583.02│ 412939.89│ 442914.10│
│投资活动现金流出 │ 198924.78│ 308287.51│ 339130.88│ 475290.24│ 420764.65│ 515983.42│
│投资活动现金流量净额│ -4209.36│ 115210.03│ 39627.57│ -40707.22│ -7824.76│ -73069.32│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 11571.74│ 5000.00│ 424.73│ 2059.40│ 27000.00│
│筹资活动现金流出 │ 66322.17│ 18023.46│ 12108.33│ 7239.41│ 20179.17│ 14236.66│
│筹资活动现金流量净额│ -66322.17│ -6451.72│ -7108.33│ -6814.68│ -18119.76│ 12763.34│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 858.84│ 2481.56│ 10889.48│ 9120.06│ -8915.75│
│现金及等价物净增加额│ -81278.29│ 141468.80│ 41713.89│ -30287.02│ -39387.37│ -47633.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 205186.97│ 135668.65│ 62414.74│ 307557.25│ 215642.32│ 140212.05│
│经营活动现金流出 │ 215933.73│ 145153.79│ 80395.17│ 275705.60│ 219675.01│ 138205.48│
│经营活动现金流量净额│ -10746.76│ -9485.14│ -17980.43│ 31851.65│ -4032.69│ 2006.56│
│投资活动现金流入 │ 194715.42│ 286443.37│ 82549.06│ 423497.55│ 259987.82│ 167016.14│
│投资活动现金流出 │ 198924.78│ 349765.23│ 54015.67│ 308287.51│ 182679.18│ 95835.82│
│投资活动现金流量净额│ -4209.36│ -63321.86│ 28533.39│ 115210.03│ 77308.64│ 71180.32│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 11571.74│ 9601.55│ 9601.56│
│筹资活动现金流出 │ 66322.17│ 64901.51│ 68.42│ 18023.46│ 8080.24│ 6423.44│
│筹资活动现金流量净额│ -66322.17│ -64901.51│ -68.42│ -6451.72│ 1521.31│ 3178.12│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 858.84│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -81278.29│ -137708.50│ 10484.54│ 141468.80│ 74797.25│ 76365.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 59215.56│ 21.23│ 2111.23│ -12.71│
│二季报 │ 65741.06│ 23.57│ 1242.95│ -7.48│
│三季报 │ 67948.59│ 24.36│ -1238.21│ 7.45│
│四季报 │ 86067.45│ 30.85│ -18726.62│ 112.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 63129.43│ 21.42│ 1138.97│ -5.73│
│二季报 │ 75039.55│ 25.46│ 1333.34│ -6.71│
│三季报 │ 63388.19│ 21.51│ -883.98│ 4.45│
│四季报 │ 93174.81│ 31.61│ -21466.51│ 107.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|