财务分析☆ ◇002158 汉钟精机 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 40489.84│ 46874.00│ 86259.40│ 86502.82│ 64437.60│ 48697.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 86259.40│ 86502.82│ 64437.60│ 48716.80│
│净利润增长率(%) │ 3.35│ -45.66│ -0.28│ 34.24│ 32.27│ 34.11│
│扣非净利润(万) │ 36273.67│ 43135.47│ 82123.22│ 84008.43│ 60545.58│ 45591.55│
│营业总收(未调整:万) │ 226379.37│ 292672.71│ 367428.88│ 385233.96│ 326573.39│ 298116.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 367428.88│ 385233.96│ 326573.39│ 298116.35│
│总营收同比增长率(%) │ -0.07│ -20.35│ -4.62│ 17.96│ 9.55│ 31.20│
│加权净资产收益率(%) │ 9.13│ 10.98│ 21.80│ 25.81│ 22.82│ 19.97│
│资产负债比率(%) │ 30.35│ 29.65│ 29.70│ 43.41│ 44.55│ 43.95│
│净利润现金含量(%) │ 131.90│ 166.09│ 12.98│ 89.30│ 77.39│ 130.35│
│基本每股收益(元) │ 0.7572│ 0.8766│ 1.6132│ 1.6177│ 1.2051│ 0.9095│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6784│ 0.8067│ 1.5358│ 1.5711│ 1.1323│ 0.8515│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7572│ 0.8766│ 1.6132│ 1.6177│ 1.2051│ 0.9107│
│每股资本公积金(元) │ 0.8278│ 0.8279│ 0.8279│ 0.8279│ 0.8279│ 0.8279│
│每股未分配利润(元) │ 5.8383│ 5.5310│ 5.3045│ 4.3923│ 3.3390│ 2.5725│
│每股净资产(元) │ 8.3642│ 8.1777│ 7.8920│ 6.9310│ 5.7149│ 4.8880│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9987│ 1.4559│ 0.2094│ 1.4446│ 0.9326│ 1.1871│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 40489.84│ 28039.79│ 12158.28│ 46874.00│ 39177.24│ 25735.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39177.24│ 25735.98│
│净利润增长率(%) │ 3.35│ 8.95│ 3.30│ -45.66│ -45.69│ -42.90│
│扣非净利润(万) │ 36273.67│ 24944.95│ 10879.95│ 43135.47│ 37496.28│ 24792.93│
│营业总收(未调整:万) │ 226379.37│ 150217.94│ 68863.37│ 292672.71│ 226536.41│ 148883.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 226536.41│ 148883.76│
│总营收同比增长率(%) │ -0.07│ 0.90│ 13.56│ -20.35│ -20.70│ -18.86│
│加权净资产收益率(%) │ 9.13│ 6.31│ 2.75│ 10.98│ 9.16│ 5.99│
│资产负债比率(%) │ 30.35│ 29.52│ 27.98│ 29.65│ 29.97│ 29.98│
│净利润现金含量(%) │ 131.90│ 124.16│ 48.95│ 166.09│ 154.61│ 158.30│
│基本每股收益(元) │ 0.7572│ 0.5244│ 0.2274│ 0.8766│ 0.7327│ 0.4813│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6784│ 0.4665│ 0.2035│ 0.8067│ 0.7012│ 0.4637│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7572│ 0.5244│ 0.2274│ 0.8766│ 0.7327│ 0.4813│
│每股资本公积金(元) │ 0.8278│ 0.8278│ 0.8279│ 0.8279│ 0.8279│ 0.8279│
│每股未分配利润(元) │ 5.8383│ 5.6054│ 5.7584│ 5.5310│ 5.4572│ 5.2058│
│每股净资产(元) │ 8.3642│ 8.1557│ 8.3425│ 8.1777│ 8.1517│ 8.0243│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9987│ 0.6511│ 0.1113│ 1.4559│ 1.1327│ 0.7619│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.27│ 2.42│ 2.22│ 1.88│ 1.83│ 1.82│
│速动比率 │ 1.85│ 2.02│ 1.72│ 1.41│ 1.43│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 30.35│ 29.65│ 29.70│ 43.41│ 44.55│ 43.95│
│产权比率 │ 0.44│ 0.42│ 0.42│ 0.77│ 0.81│ 0.79│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.29│ 0.45│ 0.07│ 0.30│ 0.22│ 0.35│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.27│ 2.35│ 2.50│ 2.42│ 2.44│ 2.40│
│速动比率 │ 1.85│ 1.94│ 2.08│ 2.02│ 2.03│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 30.35│ 29.52│ 27.98│ 29.65│ 29.97│ 29.98│
│产权比率 │ 0.44│ 0.42│ 0.39│ 0.42│ 0.43│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.29│ 0.20│ 0.04│ 0.45│ 0.35│ 0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.43│ 4.23│ 5.20│ 5.74│ 6.06│ 7.51│
│存货周转率 │ 2.03│ 2.55│ 2.25│ 2.20│ 2.57│ 3.07│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.75│ 0.87│ 0.87│ 0.89│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 2.23│ 2.76│ 3.37│ 3.99│ 3.82│ 3.76│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.48│ 0.58│ 0.64│ 0.64│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.43│ 2.28│ 1.07│ 4.23│ 3.12│ 2.02│
│存货周转率 │ 2.03│ 1.41│ 0.66│ 2.55│ 1.92│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.17│ 0.75│ 0.58│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 2.23│ 1.49│ 0.68│ 2.76│ 2.09│ 1.35│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.11│ 0.48│ 0.37│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.05│ 10.72│ 20.44│ 23.34│ 21.09│ 18.63│
│销售毛利率 │ 33.57│ 34.11│ 38.31│ 40.32│ 35.78│ 34.83│
│营业利润率 │ 20.45│ 17.86│ 27.54│ 26.47│ 23.56│ 18.83│
│销售净利率 │ 17.91│ 16.05│ 23.53│ 22.51│ 19.79│ 16.36│
│总资产净利率 │ 6.38│ 7.65│ 13.70│ 14.30│ 12.62│ 11.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.05│ 6.43│ 2.73│ 10.72│ 8.99│ 6.00│
│销售毛利率 │ 33.57│ 33.92│ 33.02│ 34.11│ 34.90│ 35.02│
│营业利润率 │ 20.45│ 21.47│ 20.27│ 17.86│ 19.06│ 18.17│
│销售净利率 │ 17.91│ 18.69│ 17.67│ 16.05│ 17.35│ 17.37│
│总资产净利率 │ 6.38│ 4.50│ 1.95│ 7.65│ 6.39│ 4.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.07│ -20.35│ -4.62│ 17.96│ 9.55│ 31.20│
│营业利润增长率 │ 7.23│ -48.35│ -0.74│ 32.49│ 37.05│ 30.71│
│净利润增长率 │ 3.35│ -45.66│ -0.28│ 34.24│ 32.27│ 34.11│
│净资产增长率 │ 2.28│ 3.62│ 13.87│ 21.28│ 16.91│ 14.05│
│总资产增长率 │ 3.37│ 3.58│ -8.34│ 18.78│ 17.93│ 18.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.07│ 0.90│ 13.56│ -20.35│ -20.70│ -18.86│
│营业利润增长率 │ 7.23│ 19.21│ 9.48│ -48.35│ -49.53│ -49.83│
│净利润增长率 │ 3.35│ 8.95│ 3.30│ -45.66│ -45.69│ -42.90│
│净资产增长率 │ 2.28│ -0.27│ 2.02│ 3.62│ 3.29│ 1.68│
│总资产增长率 │ 3.37│ -0.43│ -0.36│ 3.58│ 3.75│ 2.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │汇兑损失较去年同│ 555.02│ 2341.26│ -76.29│
│ │期下降 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助金额上升│ 1763.65│ 1103.37│ 59.84│
│投资收益 │3个月以上定存利 │ 5338.81│ 3218.70│ 65.87│
│ │息及衍生性产品收│ │ │ │
│ │益上升 │ │ │ │
│公允价值变动│衍生性金融产品公│ -70.02│ -126.77│ 44.77│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账计提│ 629.80│ -452.39│ 239.22│
│ │较去年同期下降 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产收益较去│ -154.39│ -45.97│ -235.88│
│ │年同期下降 │ │ │ │
│营业外收入 │赔偿款上升 │ 102.58│ 41.70│ 146.01│
│所得税费用 │利润上升，企业所│ 5789.15│ 3848.59│ 50.42│
│ │得税上升 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司净利润│ 56.19│ 130.85│ -57.05│
│ │下降 │ │ │ │
│应收票据 │收取商业承兑汇票│ 824.13│ 2330.31│ -64.63│
│ │到期兑现 │ │ │ │
│其他应收款 │退税款增加 │ 1063.25│ 805.06│ 32.07│
│一年内到期的│一年内到期的可转│ 26468.45│ 38444.17│ -31.15│
│非流动资产 │让大额存单及定存│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│其他非流动资│购买1年以上定存 │ 58596.57│ 37884.15│ 54.67│
│产 │上升 │ │ │ │
│交易性金融负│期末衍生性产品公│ 32.81│ 150.71│ -78.23│
│债 │允价值变动 │ │ │ │
│长期借款 │归还长期借款 │ 1294.15│ 2058.24│ -37.12│
│其他综合收益│境外子公司报表折│ -8061.60│ -1610.60│ -400.54│
│ │算本位币时的汇率│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品、│ 53404.71│ 60570.52│ -11.83│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金较去年同期增加│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 222059.21│ 245741.26│ -9.64│
│的现金流入 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 168654.50│ 185170.74│ -8.92│
│的现金流出 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品较去│ -25969.63│ -31273.57│ 16.96│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 331246.65│ 343126.62│ -3.46│
│的现金流入 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 357216.28│ 374400.18│ -4.59│
│的现金流出 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还借款较去年同│ -33295.43│ -34538.78│ 3.60│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 62454.61│ 77513.34│ -19.43│
│的现金流入 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 95750.04│ 112052.12│ -14.55│
│的现金流出 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期境外子公司│ -2539.63│ 495.32│ -612.72│
│金及现金等价│报表外币折算汇率│ │ │ │
│物的影响 │变动 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期购买商品、│ -8399.97│ -4746.51│ -76.97│
│价物净增加额│接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金较去年同期增加│ │ │ │
│期末现金及现│报告期购买商品、│ 62584.74│ 64091.19│ -2.35│
│金等价物余额│接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金较去年同期增加│ │ │ │
│现金流入总计│--- │ 615760.48│ 666381.21│ -7.60│
│现金流出总计│--- │ 621620.82│ 671623.04│ -7.44│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 64481.41│ 71169.35│ -9.40│
│应收款项 │--- │ 65852.51│ 65765.81│ 0.13│
│合同资产 │--- │ 2747.88│ 3817.89│ -28.03│
│存货 │--- │ 71090.71│ 69215.85│ 2.71│
│投资性房地产│--- │ 533.92│ 581.90│ -8.25│
│长期股权投资│--- │ 16726.24│ 16490.11│ 1.43│
│固定资产 │--- │ 98245.63│ 102872.39│ -4.50│
│在建工程 │--- │ 9932.88│ 6636.77│ 49.66│
│使用权资产 │--- │ 5084.84│ 5624.06│ -9.59│
│短期借款 │--- │ 50535.10│ 55058.35│ -8.22│
│合同负债 │--- │ 13293.09│ 17636.76│ -24.63│
│长期借款 │--- │ 1640.00│ 2058.24│ -20.32│
│租赁负债 │--- │ 5142.68│ 5714.40│ -10.00│
│营业收入 │--- │ 150217.94│ 148883.76│ 0.90│
│营业成本 │--- │ 99256.78│ 96752.17│ 2.59│
│销售费用 │--- │ 6535.59│ 6668.56│ -1.99│
│管理费用 │--- │ 7564.14│ 7287.88│ 3.79│
│财务费用 │汇兑损失较去年同│ 421.83│ 2557.04│ -83.50│
│ │期下降 │ │ │ │
│所得税费用 │利润上升，企业所│ 4256.08│ 1209.16│ 251.99│
│ │得税上升 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 8249.37│ 9409.84│ -12.33│
│经营活动产生│--- │ 34813.42│ 40741.09│ -14.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财产品到│ -6949.64│ -2401.78│ -189.35│
│的现金流量净│期较去年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -31929.41│ -35052.91│ 8.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期理财产品到│ -6511.46│ 6647.90│ -197.95│
│价物净增加额│期较去年同期减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62584.83│ 71169.35│ 68955.60│ 144716.61│ 141165.47│ 103489.86│
│存货 │ 78595.47│ 69215.85│ 81886.18│ 119262.48│ 90188.73│ 72745.73│
│应收票据及应收账款 │ 66903.74│ 68096.12│ 74374.23│ 70214.39│ 67932.78│ 43527.00│
│合同资产 │ 3002.81│ 3817.89│ 1974.72│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3567.47│ 930.45│ 1320.62│ 2170.86│ 1363.97│ 1819.40│
│其他应收款 │ 1063.25│ 805.06│ 814.30│ 799.71│ 1222.75│ 812.95│
│流动资产合计 │ 424706.74│ 420727.82│ 361147.43│ 479214.44│ 407140.65│ 329732.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17057.95│ 16490.11│ 15239.12│ 13836.34│ 6209.56│ 5664.69│
│固定资产净额 │ 100308.76│ 102872.39│ 109219.89│ 108708.88│ 84161.27│ 86742.11│
│在建工程 │ 8609.79│ 6636.77│ 2339.24│ 5183.71│ 19752.24│ 13175.81│
│无形资产 │ 15154.42│ 15527.90│ 15980.23│ 11917.47│ 12203.19│ 11889.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 221539.21│ 204474.11│ 242429.84│ 179309.47│ 147243.03│ 139486.14│
│资产总计 │ 646245.95│ 625201.93│ 603577.27│ 658523.91│ 554383.68│ 469218.50│
│应付票据及应付账款 │ 101267.85│ 83041.47│ 79758.75│ 119037.51│ 100552.28│ 79078.11│
│预收款项 │ 85.61│ ---│ 77.36│ 77.36│ 77.36│ 77.36│
│合同负债 │ 18921.45│ 17636.76│ 11668.71│ 33119.03│ 13951.78│ 7385.14│
│流动负债 │ 186816.50│ 174085.42│ 162650.62│ 255284.29│ 221884.07│ 180683.90│
│长期借款 │ 1294.15│ 2058.24│ 6445.64│ 20757.86│ 15518.64│ 17342.19│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9345.60│ 11261.06│ 16638.62│ 30582.30│ 25074.19│ 25517.37│
│负债合计 │ 196162.10│ 185346.47│ 179289.24│ 285866.59│ 246958.26│ 206201.27│
│实收资本 │ 53472.41│ 53472.41│ 53472.41│ 53472.41│ 53472.41│ 53472.41│
│资本公积金 │ 44266.28│ 44270.35│ 44270.35│ 44270.35│ 44270.35│ 44270.35│
│盈余公积 │ 45390.24│ 45390.24│ 41642.79│ 35177.95│ 28523.82│ 24302.81│
│未分配利润 │ 312185.83│ 295758.58│ 283646.04│ 234865.48│ 178544.65│ 137559.21│
│少数股东权益 │ 2830.69│ 2574.46│ 2285.27│ 2041.58│ 1833.74│ 1642.14│
│归属母公司权益 │ 447253.17│ 437280.99│ 422002.75│ 370615.75│ 305591.67│ 261375.09│
│股东权益合计 │ 450083.85│ 439855.46│ 424288.02│ 372657.32│ 307425.42│ 263017.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62584.83│ 64481.41│ 64562.63│ 71169.35│ 64140.08│ 75515.79│
│存货 │ 78595.47│ 71090.71│ 69540.37│ 69215.85│ 71890.48│ 76447.91│
│应收票据及应收账款 │ 66903.74│ 66766.53│ 63946.31│ 68096.12│ 77166.07│ 77560.71│
│合同资产 │ 3002.81│ 2747.88│ 3111.26│ 3817.89│ 1845.38│ 2753.24│
│预付款项 │ 3567.47│ 2190.95│ 1334.54│ 930.45│ 1876.83│ 1690.98│
│其他应收款 │ 1063.25│ 883.94│ 1000.25│ 805.06│ 755.72│ 1921.79│
│流动资产合计 │ 424706.74│ 408833.99│ 408887.64│ 420727.82│ 424602.95│ 407414.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17057.95│ 16726.24│ 16843.06│ 16490.11│ 16184.95│ 15815.16│
│固定资产净额 │ 100308.76│ 98245.63│ 100399.84│ 102872.39│ 107414.23│ 111310.14│
│在建工程 │ 8609.79│ 9932.88│ 7512.72│ 6636.77│ 2078.89│ 1253.41│
│无形资产 │ 15154.42│ 15298.78│ 15260.98│ 15527.90│ 15759.73│ 16158.15│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 221539.21│ 213649.58│ 214085.64│ 204474.11│ 201623.88│ 209190.17│
│资产总计 │ 646245.95│ 622483.57│ 622973.28│ 625201.93│ 626226.83│ 616604.31│
│应付票据及应付账款 │ 101267.85│ 95229.97│ 82474.95│ 83041.47│ 89535.78│ 88851.01│
│预收款项 │ 85.61│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 18921.45│ 13293.09│ 14533.90│ 17636.76│ 14552.25│ 13572.00│
│流动负债 │ 186816.50│ 173706.13│ 163327.08│ 174085.42│ 173976.64│ 169859.15│
│长期借款 │ 1294.15│ 1640.00│ 1993.85│ 2058.24│ 3954.92│ 4543.38│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9345.60│ 10047.41│ 10980.97│ 11261.06│ 13731.22│ 15003.11│
│负债合计 │ 196162.10│ 183753.55│ 174308.05│ 185346.47│ 187707.86│ 184862.26│
│实收资本 │ 53472.41│ 53472.41│ 53472.41│ 53472.41│ 53472.41│ 53472.41│
│资本公积金 │ 44266.28│ 44266.28│ 44270.35│ 44270.35│ 44270.35│ 44270.35│
│盈余公积 │ 45390.24│ 45390.24│ 45390.24│ 45390.24│ 41642.79│ 41642.79│
│未分配利润 │ 312185.83│ 299735.79│ 307916.86│ 295758.58│ 291809.27│ 278368.01│
│少数股东权益 │ 2830.69│ 2624.55│ 2569.66│ 2574.46│ 2629.34│ 2665.81│
│归属母公司权益 │ 447253.17│ 436105.47│ 446095.57│ 437280.99│ 435889.62│ 429076.24│
│股东权益合计 │ 450083.85│ 438730.03│ 448665.23│ 439855.46│ 438518.97│ 431742.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 226379.37│ 292672.71│ 367428.88│ 385233.96│ 326573.39│ 298116.35│
│营业总成本 │ 186966.12│ 243767.31│ 271178.08│ 287593.52│ 252721.61│ 245826.51│
│营业税金及附加 │ 1413.07│ 2036.32│ 2841.68│ 2131.61│ 1457.23│ 959.15│
│销售费用 │ 10329.98│ 14082.94│ 14123.37│ 19911.53│ 15536.48│ 15088.73│
│财务费用 │ 555.02│ 1988.86│ -5447.64│ 167.77│ -4340.35│ 3051.36│
│管理费用 │ 11182.14│ 15021.08│ 14805.09│ 14187.15│ 13176.74│ 13949.16│
│资产减值损失 │ -618.59│ -2732.85│ -1970.78│ -2970.21│ -754.50│ -466.59│
│公允价值变动净收益 │ -70.02│ -226.67│ 250.88│ -101.43│ -46.01│ -84.69│
│投资收益 │ 5338.81│ 6262.72│ 4664.67│ 4784.13│ 3438.93│ 3553.55│
│营业利润 │ 46302.50│ 52267.39│ 101202.01│ 101954.09│ 76950.37│ 56149.35│
│营业外收入 │ 102.58│ 138.09│ 131.53│ 21.38│ 120.93│ 7.14│
│营业外支出 │ 69.91│ 423.47│ 204.62│ 1039.08│ 268.12│ 125.12│
│利润总额 │ 46335.18│ 51982.01│ 101128.92│ 100936.39│ 76803.17│ 56031.37│
│所得税 │ 5789.15│ 5001.50│ 14669.07│ 14227.61│ 12184.85│ 7247.94│
│净利润 │ 40546.03│ 46980.51│ 86459.85│ 86708.78│ 64618.33│ 48783.42│
│归属母公司净利润 │ 40489.84│ 46874.00│ 86259.40│ 86502.82│ 64437.60│ 48697.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 226379.37│ 150217.94│ 68863.37│ 292672.71│ 226536.41│ 148883.76│
│营业总成本 │ 186966.12│ 122991.51│ 56959.36│ 243767.31│ 186173.39│ 123662.73│
│营业税金及附加 │ 1413.07│ 963.81│ 358.01│ 2036.32│ 1506.38│ 987.23│
│销售费用 │ 10329.98│ 6535.59│ 3181.52│ 14082.94│ 10130.94│ 6668.56│
│财务费用 │ 555.02│ 421.83│ 56.79│ 1988.86│ 2341.26│ 2557.04│
│管理费用 │ 11182.14│ 7564.14│ 3508.63│ 15021.08│ 10943.16│ 7287.88│
│资产减值损失 │ -618.59│ -549.62│ -223.61│ -2732.85│ -879.75│ -528.50│
│公允价值变动净收益 │ -70.02│ -16.60│ 7.51│ -226.67│ -126.77│ -363.04│
│投资收益 │ 5338.81│ 3724.25│ 1724.59│ 6262.72│ 3218.70│ 2274.26│
│营业利润 │ 46302.50│ 32254.69│ 13959.69│ 52267.39│ 43180.22│ 27057.52│
│营业外收入 │ 102.58│ 85.94│ 78.84│ 138.09│ 41.70│ 36.48│
│营业外支出 │ 69.91│ 12.87│ 1.45│ 423.47│ 65.25│ 30.98│
│利润总额 │ 46335.18│ 32327.76│ 14037.08│ 51982.01│ 43156.67│ 27063.02│
│所得税 │ 5789.15│ 4256.08│ 1866.16│ 5001.50│ 3848.59│ 1209.16│
│净利润 │ 40546.03│ 28071.68│ 12170.92│ 46980.51│ 39308.08│ 25853.86│
│归属母公司净利润 │ 40489.84│ 28039.79│ 12158.28│ 46874.00│ 39177.24│ 25735.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 222059.21│ 289347.47│ 330615.88│ 355382.98│ 273337.16│ 250050.16│
│经营活动现金流出 │ 168654.50│ 211496.35│ 319418.79│ 278136.92│ 223467.38│ 186573.10│
│经营活动现金流量净额│ 53404.71│ 77851.13│ 11197.09│ 77246.06│ 49869.78│ 63477.06│
│投资活动现金流入 │ 331246.65│ 464777.77│ 441917.37│ 288421.15│ 233588.26│ 286246.21│
│投资活动现金流出 │ 357216.28│ 506458.05│ 457978.64│ 336730.59│ 234472.94│ 340332.52│
│投资活动现金流量净额│ -25969.63│ -41680.29│ -16061.27│ -48309.44│ -884.67│ -54086.31│
│筹资活动现金流入 │ 62454.61│ 110609.48│ 135591.26│ 182786.20│ 168032.11│ 134856.70│
│筹资活动现金流出 │ 95750.04│ 143240.91│ 204669.31│ 211872.98│ 184486.70│ 136880.69│
│筹资活动现金流量净额│ -33295.43│ -32631.43│ -69078.04│ -29086.78│ -16454.59│ -2023.99│
│汇率变动对现金的影响│ -2539.63│ -1392.39│ 801.93│ 2030.56│ 4302.01│ -942.78│
│现金及等价物净增加额│ -8399.97│ 2147.02│ -73140.29│ 1880.41│ 36832.53│ 6423.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 222059.21│ 142840.52│ 62781.39│ 289347.47│ 245741.26│ 154313.65│
│经营活动现金流出 │ 168654.50│ 108027.09│ 56830.29│ 211496.35│ 185170.74│ 113572.55│
│经营活动现金流量净额│ 53404.71│ 34813.42│ 5951.11│ 77851.13│ 60570.52│ 40741.09│
│投资活动现金流入 │ 331246.65│ 230413.10│ 108550.39│ 464777.77│ 343126.62│ 251445.96│
│投资活动现金流出 │ 357216.28│ 237362.74│ 117017.46│ 506458.05│ 374400.18│ 253847.74│
│投资活动现金流量净额│ -25969.63│ -6949.64│ -8467.07│ -41680.29│ -31273.57│ -2401.78│
│筹资活动现金流入 │ 62454.61│ 33991.72│ 25776.14│ 110609.48│ 77513.34│ 58791.21│
│筹资活动现金流出 │ 95750.04│ 65921.14│ 28332.22│ 143240.91│ 112052.12│ 93844.11│
│筹资活动现金流量净额│ -33295.43│ -31929.41│ -2556.08│ -32631.43│ -34538.78│ -35052.91│
│汇率变动对现金的影响│ -2539.63│ -2445.83│ -1383.52│ -1392.39│ 495.32│ 3361.50│
│现金及等价物净增加额│ -8399.97│ -6511.46│ -6455.56│ 2147.02│ -4746.51│ 6647.90│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60639.58│ 20.72│ 11770.02│ 25.11│
│二季报 │ 88244.18│ 30.15│ 13965.96│ 29.79│
│三季报 │ 77652.65│ 26.53│ 13441.26│ 28.68│
│四季报 │ 66136.30│ 22.60│ 7696.77│ 16.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 74944.12│ 20.40│ 14635.83│ 16.97│
│二季报 │ 108549.21│ 29.54│ 30436.59│ 35.28│
│三季报 │ 102161.07│ 27.80│ 27067.94│ 31.38│
│四季报 │ 81774.47│ 22.26│ 14119.04│ 16.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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