财务分析☆ ◇002158 汉钟精机 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 67989.08│ 36555.04│ 11648.88│ 64437.60│
│净利润增长率(%) │ 43.46│ 48.56│ 27.48│ 32.27│
│扣非净利润(万) │ 64823.87│ 35162.17│ 10974.29│ 60545.58│
│营业总收入(万元) │ 290617.59│ 176906.75│ 69000.11│ 326573.39│
│总营收同比增长率(%) │ 24.43│ 29.19│ 16.01│ 9.55│
│加权净资产收益率(%) │ 20.66│ 11.43│ 3.74│ 22.82│
│资产负债比率(%) │ 45.22│ 44.82│ 44.61│ 44.55│
│净利润现金含量(%) │ 72.29│ 88.71│ -117.62│ 77.39│
│基本每股收益(元) │ 1.2715│ 0.6836│ 0.2178│ 1.2051│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2123│ 0.6576│ 0.2052│ 1.1323│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2715│ 0.6836│ 0.2178│ 1.2051│
│每股资本公积金(元) │ 0.8279│ 0.8279│ 0.8279│ 0.8279│
│每股未分配利润(元) │ 4.1705│ 3.5826│ 3.5569│ 3.3390│
│每股净资产(元) │ 6.5449│ 6.0138│ 5.9241│ 5.7149│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9191│ 0.6064│ -0.2562│ 0.9326│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 47382.26│ 24599.04│ 9117.08│ 48697.89│
│归母净利(调整后:万) │ 47393.39│ 24605.81│ 9138.10│ 48716.80│
│净利润增长率(%) │ 30.33│ 24.17│ 22.67│ 34.11│
│扣非净利润(万) │ 43535.06│ 21916.15│ 7810.79│ 45591.55│
│营业总收(未调整:万) │ 233559.66│ 136933.00│ 59477.06│ 298116.35│
│营业总收(调整后:万) │ 233559.66│ 136933.00│ 59477.06│ 298116.35│
│总营收同比增长率(%) │ 6.54│ 3.08│ 2.67│ 31.20│
│加权净资产收益率(%) │ 17.14│ 9.10│ 3.43│ 19.97│
│资产负债比率(%) │ 45.81│ 47.69│ 43.12│ 43.95│
│净利润现金含量(%) │ 72.49│ 87.81│ -97.71│ 130.35│
│基本每股收益(元) │ 0.8861│ 0.4600│ 0.1705│ 0.9095│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8142│ 0.4099│ 0.1461│ 0.8515│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8861│ 0.4600│ 0.1705│ 0.9107│
│每股资本公积金(元) │ 0.8279│ 0.8279│ 0.8279│ 0.8279│
│每股未分配利润(元) │ 3.0986│ 2.6726│ 2.7430│ 2.5725│
│每股净资产(元) │ 5.3725│ 4.9604│ 5.0158│ 4.8880│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6423│ 0.4039│ -0.1666│ 1.1871│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.87│ 1.87│ 1.84│
│速动比率 │ 1.37│ 1.42│ 1.42│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 45.22│ 44.82│ 44.61│ 44.55│
│产权比率 │ 0.83│ 0.82│ 0.81│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 18.94│ 14.16│ -6.04│ 22.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.67│ 1.84│ 1.83│
│速动比率 │ 1.32│ 1.25│ 1.38│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 45.81│ 47.69│ 43.12│ 43.95│
│产权比率 │ 0.85│ 0.92│ 0.76│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 15.80│ 9.95│ -4.95│ 35.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.46│ 2.73│ 1.04│ 6.06│
│存货周转率 │ 1.71│ 1.12│ 0.45│ 2.58│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.42│ 0.17│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 3.02│ 1.99│ 0.78│ 3.82│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.31│ 0.12│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.88│ 2.97│ 1.39│ 7.51│
│存货周转率 │ 1.79│ 1.09│ 0.52│ 3.07│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.40│ 0.18│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 2.75│ 1.61│ 0.69│ 3.76│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.28│ 0.13│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.43│ 11.37│ 3.68│ 21.09│
│销售毛利率 │ 40.07│ 38.37│ 36.85│ 35.78│
│营业利润率 │ 27.85│ 24.07│ 19.50│ 23.56│
│销售净利率 │ 23.44│ 20.70│ 16.95│ 19.79│
│总资产净利率 │ 11.36│ 6.41│ 2.06│ 12.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.49│ 9.27│ 3.40│ 18.63│
│销售毛利率 │ 35.87│ 34.21│ 32.96│ 34.83│
│营业利润率 │ 24.58│ 21.85│ 19.10│ 18.83│
│销售净利率 │ 20.33│ 17.99│ 15.35│ 16.36│
│总资产净利率 │ 9.45│ 5.02│ 1.93│ 11.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.43│ 29.19│ 16.01│ 9.55│
│营业利润增长率 │ 40.96│ 42.32│ 18.47│ 37.05│
│净利润增长率 │ 43.46│ 48.56│ 27.48│ 32.27│
│净资产增长率 │ 14.52│ 5.23│ 3.66│ 16.91│
│总资产增长率 │ 15.89│ 5.75│ 3.76│ 17.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.54│ 3.08│ 2.67│ 31.20│
│营业利润增长率 │ 35.17│ 31.39│ 32.41│ 30.71│
│净利润增长率 │ 30.33│ 24.17│ 22.67│ 34.11│
│净资产增长率 │ 9.91│ 1.48│ 2.61│ 14.05│
│总资产增长率 │ 13.68│ 8.75│ 1.11│ 18.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │附加税、房产税及│ 1657.56│ 971.89│ 70.55│
│ │土地使用税上升 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ -2419.13│ -3943.10│ 38.65│
│ │较去年同期下降 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -129.34│ -642.46│ 79.87│
│ │坏账计提较去年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -1427.19│ -96.63│ -1377.01│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置资产│ -165.74│ -31.99│ -418.09│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期收到赔偿│ 3.27│ 109.45│ -97.01│
│ │款，报告期内未发│ │ │ │
│ │生 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产毁损报│ 106.76│ 46.52│ 129.51│
│ │废损失增加 │ │ │ │
│应收票据 │质押及收到票据减│ 1534.06│ 2258.84│ -32.09│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内因收入增│ 65913.21│ 25618.79│ 157.28│
│ │长，收到银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付材料│ 1957.34│ 1363.97│ 43.50│
│ │款及费用款项上升│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的大额│ ---│ 7626.06│ -100.00│
│非流动资产 │可转让存单到期 │ │ │ │
│债权投资 │报告期内购买可转│ 14623.81│ ---│ ---│
│ │让大额存单增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内新增联营│ 12770.75│ 6209.56│ 105.66│
│ │公司 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内可转让大│ ---│ 2430.82│ -100.00│
│融资产 │额存单到期 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内厂房完工│ 2489.50│ 19752.24│ -87.40│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期内衍生性金│ ---│ 43.54│ -100.00│
│债 │融产品公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内采购材料│ 95537.83│ 69173.20│ 38.11│
│ │金额上升 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内确认第三│ 38.68│ 77.36│ -50.00│
│ │季度租赁收入，导│ │ │ │
│ │致预收租赁款下降│ │ │ │
│合同负债 │预收货款上升 │ 28976.02│ 13951.78│ 107.69│
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 4006.08│ 6539.38│ -38.74│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 3620.00│ 1673.85│ 116.27│
│ │税额上升 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内新增长期│ 20724.00│ 15518.64│ 33.54│
│ │借款 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 49147.00│ 34346.23│ 43.09│
│的现金流量净│务收到的现金较去│ │ │ │
│额 │年同期上升 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买低风│ -22450.87│ -10056.00│ -123.26│
│的现金流量净│险理财较同期上升│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内归还借款│ -23604.02│ -14123.64│ -67.12│
│的现金流量净│较去年同期上升 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内境外子公│ 2376.06│ 4101.34│ -42.07│
│金及现金等价│司报表折算本位币│ │ │ │
│物的影响 │时的汇率变动 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内购买低风│ 5468.17│ 14267.92│ -61.68│
│价物净增加额│险理财较同期上升│ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 138640.98│ 141165.47│ -1.79│
│应收款项 │--- │ 63830.25│ 65673.94│ -2.81│
│存货 │--- │ 103885.53│ 90188.73│ 15.19│
│投资性房地产│--- │ 859.79│ 909.94│ -5.51│
│长期股权投资│--- │ 6445.13│ 6209.56│ 3.79│
│固定资产 │--- │ 93538.83│ 84161.27│ 11.14│
│在建工程 │--- │ 11242.76│ 19752.24│ -43.08│
│使用权资产 │--- │ 4939.04│ 3850.97│ 28.25│
│短期借款 │--- │ 78768.29│ 77538.49│ 1.59│
│合同负债 │--- │ 18283.74│ 13951.78│ 31.05│
│长期借款 │--- │ 23192.24│ 15518.64│ 49.45│
│租赁负债 │--- │ 4732.01│ 3625.20│ 30.53│
│营业收入 │--- │ 176906.75│ 136933.00│ 29.19│
│营业成本 │--- │ 109030.28│ 90084.80│ 21.03│
│销售费用 │--- │ 8930.48│ 7278.30│ 22.70│
│管理费用 │--- │ 6681.12│ 6384.89│ 4.64│
│财务费用 │报告期内汇兑损失│ 1031.36│ -1605.13│ 164.25│
│ │较去年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 5891.21│ 5242.58│ 12.37│
│研发投入 │报告期内研发投入│ 9554.04│ 6997.89│ 36.53│
│ │上升 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入上升，销│ 32428.31│ 21599.89│ 50.13│
│的现金流量净│售商品接收劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金较去年同│ │ │ │
│ │期上升 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买低风│ -15510.79│ 8724.63│ -277.78│
│的现金流量净│险理财较去年同期│ │ │ │
│额 │上升 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款收│ -21701.42│ -17683.45│ -22.72│
│的现金流量净│到的现金较去年同│ │ │ │
│额 │期下降 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内购买低风│ -3165.98│ 14396.36│ -121.99│
│价物净增加额│险理财较去年同期│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 147733.14│ 138640.98│ 141432.44│ 141165.47│
│存货 │ 112994.39│ 103885.53│ 103107.50│ 90188.73│
│应收账款 │ 64795.74│ 63830.25│ 66716.07│ 65673.94│
│其他应收款 │ 972.62│ 953.41│ 903.03│ 1222.75│
│流动资产合计 │ 469505.90│ 428364.25│ 424694.48│ 407140.65│
│长期股权投资 │ 12770.75│ 6445.13│ 6261.56│ 6209.56│
│固定资产净额 │ 108522.26│ 93538.83│ 93851.76│ 84161.27│
│无形资产 │ 11819.02│ 11960.23│ 12088.50│ 12203.19│
│非流动资产合计 │ 172940.75│ 157901.58│ 150545.45│ 147243.03│
│资产总计 │ 642446.65│ 586265.83│ 575239.93│ 554383.68│
│流动负债 │ 259462.21│ 229102.41│ 226765.05│ 221884.07│
│非流动负债 │ 31041.99│ 33678.80│ 29819.72│ 25074.19│
│负债合计 │ 290504.19│ 262781.21│ 256584.78│ 246958.26│
│实收资本 │ 53472.41│ 53472.41│ 53472.41│ 53472.41│
│资本公积金 │ 44270.35│ 44270.35│ 44270.35│ 44270.35│
│盈余公积 │ 28523.82│ 28523.82│ 28523.82│ 28523.82│
│未分配利润 │ 223005.87│ 191571.83│ 190193.53│ 178544.65│
│少数股东权益 │ 1968.90│ 1910.91│ 1878.09│ 1833.74│
│股东权益合计 │ 351942.46│ 323484.62│ 318655.15│ 307425.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123910.80│ 123792.95│ 109842.11│ 103489.86│
│存货 │ 94907.44│ 92385.64│ 81805.36│ 72745.73│
│应收账款 │ 53545.47│ 50156.77│ 43528.02│ 42165.35│
│其他应收款 │ 1056.44│ 849.03│ 741.06│ 812.95│
│流动资产合计 │ 382523.63│ 362916.56│ 330422.02│ 329732.36│
│长期股权投资 │ 6052.57│ 5877.01│ 5526.06│ 5664.69│
│固定资产净额 │ 83125.81│ 83007.16│ 84625.50│ 86742.11│
│无形资产 │ 11535.33│ 11639.35│ 11735.61│ 11889.79│
│非流动资产合计 │ 150859.35│ 147341.27│ 144001.85│ 139486.14│
│资产总计 │ 533382.98│ 510257.84│ 474423.86│ 469218.50│
│流动负债 │ 217396.71│ 217102.58│ 179807.86│ 180683.90│
│非流动负债 │ 26956.12│ 26243.29│ 24761.51│ 25517.37│
│负债合计 │ 244352.82│ 243345.87│ 204569.37│ 206201.27│
│实收资本 │ 53472.41│ 53472.41│ 53472.41│ 53472.41│
│资本公积金 │ 44270.35│ 44270.35│ 44270.35│ 44270.35│
│盈余公积 │ 24302.81│ 24302.81│ 24302.81│ 24302.81│
│未分配利润 │ 165691.40│ 142908.18│ 146676.29│ 137559.21│
│少数股东权益 │ 1748.16│ 1669.76│ 1646.07│ 1642.14│
│股东权益合计 │ 289030.16│ 266911.97│ 269854.49│ 263017.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 290617.59│ 176906.75│ 69000.11│ 326573.39│
│营业成本 │ 174154.22│ 109030.28│ 43576.78│ 209738.98│
│营业税金及附加 │ 1657.56│ 1017.09│ 231.95│ 1457.23│
│销售费用 │ 13997.93│ 8930.48│ 4272.28│ 15536.48│
│财务费用 │ -2419.13│ 1031.36│ 852.78│ -4340.35│
│管理费用 │ 10075.54│ 6681.12│ 3165.89│ 13176.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 216.75│ 69.13│ 18.81│ -46.01│
│投资收益 │ 2966.04│ 1765.06│ 871.34│ 3438.93│
│营业利润 │ 80939.14│ 42579.37│ 13455.76│ 76950.37│
│营业外收入 │ 3.27│ 4.20│ 1.59│ 120.93│
│营业外支出 │ 106.76│ 66.10│ 7.26│ 268.12│
│利润总额 │ 80835.65│ 42517.48│ 13450.09│ 76803.17│
│所得税 │ 12702.39│ 5891.21│ 1754.02│ 12184.85│
│净利润 │ 68133.27│ 36626.28│ 11696.07│ 64618.33│
│归属母公司净利润 │ 67989.08│ 36555.04│ 11648.88│ 64437.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 233559.66│ 136933.00│ 59477.06│ 298116.35│
│营业成本 │ 149791.07│ 90084.80│ 39874.10│ 194271.89│
│营业税金及附加 │ 971.89│ 614.79│ 366.95│ 959.15│
│销售费用 │ 11651.44│ 7278.30│ 3467.99│ 15088.73│
│财务费用 │ -3943.10│ -1605.13│ -631.61│ 3051.36│
│管理费用 │ 9769.64│ 6384.89│ 3179.77│ 13949.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 216.16│ 8.46│ 257.09│ -84.69│
│投资收益 │ 3311.61│ 2274.53│ 983.04│ 3553.55│
│营业利润 │ 57418.13│ 29917.53│ 11357.75│ 56149.35│
│营业外收入 │ 109.45│ 1.22│ 0.38│ 7.14│
│营业外支出 │ 46.52│ 35.95│ 20.35│ 125.12│
│利润总额 │ 57481.07│ 29882.80│ 11337.78│ 56031.37│
│所得税 │ 9997.94│ 5249.39│ 2205.25│ 7247.94│
│净利润 │ 47483.13│ 24633.42│ 9132.53│ 48783.42│
│归属母公司净利润 │ 47382.26│ 24599.04│ 9117.08│ 48697.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 259391.46│ 169302.61│ 55181.31│ 273337.16│
│经营活动现金流出 │ 210244.46│ 136874.30│ 68883.26│ 223467.38│
│经营活动现金流量净额│ 49147.00│ 32428.31│ -13701.95│ 49869.78│
│投资活动现金流入 │ 211887.70│ 133200.27│ 48540.78│ 233588.26│
│资本性支出 │ 13457.22│ 10469.62│ 6503.18│ 18465.82│
│投资活动现金流出 │ 234338.57│ 148711.06│ 41365.31│ 234472.94│
│投资活动现金流量净额│ -22450.87│ -15510.79│ 7175.47│ -884.67│
│筹资活动现金流入 │ 142164.22│ 81462.01│ 46881.36│ 168032.11│
│筹资活动现金流出 │ 165768.25│ 103163.44│ 40367.06│ 184486.70│
│筹资活动现金流量净额│ -23604.02│ -21701.42│ 6514.30│ -16454.59│
│汇率变动对现金的影响│ 2376.06│ 1617.92│ -406.37│ 4302.01│
│现金及等价物净增加额│ 5468.17│ -3165.98│ -418.54│ 36832.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 201386.54│ 128222.39│ 52240.58│ 250050.16│
│经营活动现金流出 │ 167040.32│ 106622.50│ 61148.90│ 186573.10│
│经营活动现金流量净额│ 34346.23│ 21599.89│ -8908.31│ 63477.06│
│投资活动现金流入 │ 173958.70│ 137438.94│ 66338.71│ 286246.21│
│资本性支出 │ 15615.85│ 9273.56│ 4506.15│ 20431.77│
│投资活动现金流出 │ 184014.70│ 128714.31│ 52003.15│ 340332.52│
│投资活动现金流量净额│ -10056.00│ 8724.63│ 14335.56│ -54086.31│
│筹资活动现金流入 │ 121964.32│ 88856.23│ 39644.29│ 134856.70│
│筹资活动现金流出 │ 136087.97│ 106539.67│ 38612.63│ 136880.69│
│筹资活动现金流量净额│ -14123.64│ -17683.45│ 1031.66│ -2023.99│
│汇率变动对现金的影响│ 4101.34│ 1755.29│ -234.78│ -942.78│
│现金及等价物净增加额│ 14267.92│ 14396.36│ 6224.12│ 6423.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 59477.06│ 18.21│ 9117.08│ 14.15│
│二季报 │ 77455.94│ 23.72│ 15481.96│ 24.03│
│三季报 │ 96626.66│ 29.59│ 22783.22│ 35.36│
│四季报 │ 93013.73│ 28.48│ 17055.34│ 26.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 57930.53│ 19.43│ 7432.36│ 15.26│
│二季报 │ 74906.09│ 25.13│ 12378.23│ 25.42│
│三季报 │ 86395.64│ 28.98│ 16546.30│ 33.98│
│四季报 │ 78884.08│ 26.46│ 12341.00│ 25.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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