财务分析☆ ◇002159 三特索道 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13384.27│ 5088.79│ 2871.78│ -7701.34│
│净利润增长率(%) │ 414.90│ 193.25│ 231.03│ 56.14│
│扣非净利润(万) │ 14481.13│ 6225.83│ 4269.51│ -16506.02│
│营业总收入(万元) │ 57913.64│ 33978.13│ 15969.05│ 25618.75│
│总营收同比增长率(%) │ 158.23│ 219.31│ 173.09│ -41.05│
│加权净资产收益率(%) │ 11.19│ 4.41│ 2.51│ -6.39│
│资产负债比率(%) │ 26.32│ 33.22│ 36.61│ 38.03│
│净利润现金含量(%) │ 233.67│ 325.25│ 208.36│ -185.71│
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.2900│ 0.1600│ -0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8168│ 0.3500│ 0.2408│ -0.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7549│ 0.2870│ 0.1620│ -0.4344│
│每股资本公积金(元) │ 4.7232│ 4.7232│ 4.7232│ 4.7232│
│每股未分配利润(元) │ 0.9929│ 0.5250│ 0.4000│ 0.2376│
│每股净资产(元) │ 7.1301│ 6.6525│ 6.5247│ 6.3612│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7640│ 0.9335│ 0.3375│ 0.8066│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4347.12│ -5514.84│ -2184.95│ -17384.97│
│归母净利(调整后:万) │ -4250.33│ -5457.42│ -2191.76│ -17559.92│
│净利润增长率(%) │ -516.86│ -1180.43│ -77.12│ -709.55│
│扣非净利润(万) │ -5727.46│ -6688.04│ -2981.98│ -24184.34│
│营业总收(未调整:万) │ 22427.29│ 10641.15│ 5847.45│ 43456.76│
│营业总收(调整后:万) │ 22427.29│ 10641.15│ 5847.45│ 43456.76│
│总营收同比增长率(%) │ -37.86│ -57.63│ -34.25│ 7.21│
│加权净资产收益率(%) │ -3.63│ -4.63│ -1.81│ -13.04│
│资产负债比率(%) │ 36.73│ 41.39│ 48.67│ 50.43│
│净利润现金含量(%) │ -90.68│ -23.88│ 57.45│ -55.07│
│基本每股收益(元) │ -0.2500│ -0.3100│ -0.1200│ -0.9800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3230│ -0.3800│ -0.1682│ -1.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2452│ -0.3110│ -0.1232│ -0.9805│
│每股资本公积金(元) │ 4.3437│ 4.3437│ 4.3437│ 4.3437│
│每股未分配利润(元) │ 0.8738│ 0.8079│ 0.9670│ 0.8182│
│每股净资产(元) │ 6.6123│ 6.5593│ 6.7578│ 6.8875│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2223│ 0.0743│ -0.0708│ 0.5400│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.64│ 0.61│ 0.54│
│速动比率 │ 0.83│ 0.63│ 0.59│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 26.32│ 33.22│ 36.61│ 38.03│
│产权比率 │ 0.37│ 0.51│ 0.59│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 102.70│ 37.63│ 12.05│ 26.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.46│ 0.55│ 0.86│ 0.78│
│速动比率 │ 0.44│ 0.54│ 0.85│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 36.73│ 41.39│ 48.67│ 50.43│
│产权比率 │ 0.60│ 0.73│ 0.98│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ 7.32│ 2.04│ -1.71│ 11.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 53.48│ 35.29│ 15.58│ 25.99│
│存货周转率 │ 25.67│ 17.73│ 6.88│ 11.55│
│流动资产周转率 │ 2.09│ 1.18│ 0.54│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 0.36│ 0.17│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.18│ 0.08│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.04│ 10.72│ 5.45│ 46.06│
│存货周转率 │ 16.89│ 12.21│ 6.39│ 48.28│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.22│ 0.09│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.10│ 0.05│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.05│ 0.02│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.59│ 4.31│ 2.48│ -6.83│
│销售毛利率 │ 66.25│ 64.57│ 66.98│ 29.13│
│营业利润率 │ 39.37│ 31.71│ 37.03│ -20.83│
│销售净利率 │ 25.58│ 17.05│ 19.74│ -32.97│
│总资产净利率 │ 7.31│ 2.75│ 1.53│ -3.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.71│ -4.74│ -1.82│ -14.24│
│销售毛利率 │ 38.17│ 19.51│ 26.03│ 45.55│
│营业利润率 │ -15.08│ -54.41│ -37.32│ -29.89│
│销售净利率 │ -20.58│ -54.47│ -40.35│ -41.05│
│总资产净利率 │ -1.95│ -2.40│ -0.88│ -6.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 158.23│ 219.31│ 173.09│ -41.05│
│营业利润增长率 │ 786.52│ 287.28│ 370.14│ 59.17│
│净利润增长率 │ 414.90│ 193.25│ 231.03│ 56.14│
│净资产增长率 │ 12.08│ 4.57│ 2.56│ -9.45│
│总资产增长率 │ -5.55│ -3.11│ -0.22│ -28.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.86│ -57.63│ -34.25│ 7.21│
│营业利润增长率 │ -235.05│ -320.45│ -209.66│ -327.76│
│净利润增长率 │ -516.86│ -1180.43│ -77.12│ -709.55│
│净资产增长率 │ -4.00│ -4.77│ -1.88│ -15.54│
│总资产增长率 │ -25.09│ -19.77│ -5.32│ -5.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本报告期市场环境│ 57913.64│ 22427.29│ 158.23│
│ │改善以及国家政策│ │ │ │
│ │对旅游业的扶持，│ │ │ │
│ │公司各景区经营复│ │ │ │
│ │苏情况良好，营业│ │ │ │
│ │收入同比大幅增加│ │ │ │
│归属于上市公│本报告期各景区经│ 13384.27│ -4250.33│ 414.90│
│司股东的净利│营复苏情况良好，│ │ │ │
│润 │营业收入较上年同│ │ │ │
│ │增加158.23% │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期各景区经│ 14481.13│ -5687.33│ 354.62│
│司股东的扣除│营复苏情况良好，│ │ │ │
│非经常性损益│营业收入较上年同│ │ │ │
│的净利润 │增加158.23% │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期各景区经│ 31275.62│ 3898.48│ 702.25│
│的现金流量净│营复苏情况良好，│ │ │ │
│额 │营业收入较上年同│ │ │ │
│ │增加158.23%导致 │ │ │ │
│ │销售商品、提供劳│ │ │ │
│ │务等收到的现金同│ │ │ │
│ │步增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 21008.96│ 22027.61│ -4.62│
│应收款项 │--- │ 1080.78│ 844.83│ 27.93│
│存货 │--- │ 536.72│ 820.99│ -34.62│
│投资性房地产│--- │ 5397.11│ 5503.88│ -1.94│
│长期股权投资│--- │ 11551.14│ 13235.65│ -12.73│
│固定资产 │--- │ 94261.64│ 96965.95│ -2.79│
│在建工程 │--- │ 6118.77│ 5481.66│ 11.62│
│使用权资产 │--- │ 4173.00│ 4085.55│ 2.14│
│短期借款 │--- │ 15000.00│ 22924.55│ -34.57│
│合同负债 │--- │ 1622.42│ 1079.48│ 50.30│
│长期借款 │--- │ 5871.24│ 7855.60│ -25.26│
│租赁负债 │--- │ 4037.75│ 3884.55│ 3.94│
│一年内到期的│--- │ 6925.97│ 8263.66│ -16.19│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 9878.12│ 10058.32│ -1.79│
│营业收入 │本报告期市场环境│ 33978.13│ 10641.15│ 219.31│
│ │改善以及国家政策│ │ │ │
│ │对旅游业的扶持，│ │ │ │
│ │公司各景区经营复│ │ │ │
│ │苏情况良好，营业│ │ │ │
│ │收入同比大幅增加│ │ │ │
│营业成本 │报告期营业收入同│ 12037.74│ 8565.06│ 40.54│
│ │比大幅增加，对应│ │ │ │
│ │营业成本也有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期营业收入同│ 1263.51│ 570.99│ 121.29│
│ │比大幅增加，对应│ │ │ │
│ │销售费用有所增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7315.07│ 6104.17│ 19.84│
│财务费用 │2022年度因资金占│ 1009.21│ 1255.92│ -19.64│
│ │用本息全部归还，│ │ │ │
│ │产生利息收入877.│ │ │ │
│ │82万元，剔除该因│ │ │ │
│ │素影响，公司财务│ │ │ │
│ │费用下降52.70% │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期各经营公│ 3521.22│ -7.44│ 47407.31│
│ │司营业收入同比大│ │ │ │
│ │幅增加导致利润大│ │ │ │
│ │幅增加，大部分经│ │ │ │
│ │营公司上半年实现│ │ │ │
│ │盈利，对应企业所│ │ │ │
│ │得税大幅增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期市场环境│ 16551.13│ 1273.67│ 1199.48│
│的现金流量净│改善以及国家政策│ │ │ │
│额 │对旅游业的扶持，│ │ │ │
│ │公司各景区经营复│ │ │ │
│ │苏情况良好，营业│ │ │ │
│ │收入同比大幅增加│ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收到处置│ -4952.84│ 12828.82│ -138.61│
│的现金流量净│天风证券股票价款│ │ │ │
│额 │，本期无此类事项│ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期提前结清│ -12616.94│ -36921.86│ 65.83│
│的现金流量净│ABS05级 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ -1018.65│ -22819.37│ 95.54│
│价物净增加额│现金流入增加，筹│ │ │ │
│ │资活动现金流出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19937.53│ 21008.96│ 23140.09│ 22027.61│
│存货 │ 702.05│ 536.72│ 711.27│ 820.99│
│应收账款 │ 1321.06│ 1080.78│ 1205.75│ 844.83│
│其他应收款 │ 1988.18│ 3535.88│ 3371.98│ 4215.17│
│流动资产合计 │ 25817.37│ 28081.34│ 30105.85│ 29504.53│
│长期股权投资 │ 11574.40│ 11551.14│ 13235.49│ 13235.65│
│固定资产净额 │ 92378.58│ 94261.64│ 95985.85│ 96965.95│
│无形资产 │ 9790.53│ 9878.12│ 9968.00│ 10058.32│
│非流动资产合计 │ 151979.56│ 154316.04│ 157733.98│ 157716.11│
│资产总计 │ 177796.93│ 182397.38│ 187839.83│ 187220.64│
│流动负债 │ 30454.09│ 43988.83│ 49640.64│ 54905.56│
│非流动负债 │ 16342.54│ 16600.61│ 19132.21│ 16285.58│
│负债合计 │ 46796.63│ 60589.44│ 68772.86│ 71191.14│
│实收资本 │ 17730.13│ 17730.13│ 17730.13│ 17730.13│
│资本公积金 │ 83743.50│ 83743.50│ 83743.50│ 83743.50│
│盈余公积 │ 7792.72│ 7792.72│ 7792.72│ 7792.72│
│未分配利润 │ 17604.32│ 9308.84│ 7091.83│ 4212.27│
│少数股东权益 │ 4583.48│ 3858.73│ 3382.98│ 3245.32│
│股东权益合计 │ 131000.29│ 121807.94│ 119066.97│ 116029.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19361.08│ 31091.51│ 2130.61│ 53909.47│
│存货 │ 954.18│ 715.22│ 666.82│ 687.49│
│应收账款 │ 1005.25│ 858.47│ 1019.99│ 1126.73│
│其他应收款 │ 1873.76│ 1923.18│ 57709.50│ 5898.46│
│流动资产合计 │ 24638.58│ 35654.26│ 63183.24│ 63193.06│
│长期股权投资 │ 16101.67│ 16140.01│ 16281.35│ 16308.95│
│固定资产净额 │ 108961.68│ 109801.95│ 111827.73│ 113977.21│
│无形资产 │ 10883.55│ 10966.61│ 11054.76│ 11141.09│
│非流动资产合计 │ 166543.64│ 169103.93│ 178445.91│ 192005.21│
│资产总计 │ 191182.22│ 204758.19│ 241629.14│ 255198.28│
│流动负债 │ 53842.15│ 64524.35│ 73251.35│ 81365.32│
│非流动负债 │ 16381.44│ 20227.94│ 44345.72│ 47326.93│
│负债合计 │ 70223.59│ 84752.29│ 117597.07│ 128692.25│
│实收资本 │ 17730.13│ 17730.13│ 17730.13│ 17730.13│
│资本公积金 │ 77013.86│ 77013.86│ 77013.86│ 77013.86│
│盈余公积 │ 7792.72│ 7792.72│ 8328.64│ 7792.72│
│未分配利润 │ 15492.23│ 14324.51│ 17144.91│ 14506.62│
│少数股东权益 │ 3721.01│ 3708.20│ 4214.78│ 4389.54│
│股东权益合计 │ 120958.63│ 120005.90│ 124032.08│ 126506.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 57913.64│ 33978.13│ 15969.05│ 25618.75│
│营业成本 │ 19545.38│ 12037.74│ 5272.44│ 18156.97│
│营业税金及附加 │ 500.81│ 326.94│ 143.46│ 839.80│
│销售费用 │ 2057.24│ 1263.51│ 414.31│ 1731.86│
│财务费用 │ 1269.11│ 1009.21│ 532.53│ 2356.41│
│管理费用 │ 10731.54│ 7315.07│ 3694.88│ 11896.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 709.19│
│投资收益 │ -362.10│ -394.34│ -46.56│ 4301.80│
│营业利润 │ 22799.24│ 10772.97│ 5913.86│ -5336.48│
│营业外收入 │ 13.57│ 11.92│ 8.89│ 407.22│
│营业外支出 │ 1490.39│ 1468.74│ 1415.24│ 1733.85│
│利润总额 │ 21322.42│ 9316.14│ 4507.51│ -6663.11│
│所得税 │ 6507.26│ 3521.22│ 1355.85│ 1782.25│
│净利润 │ 14815.16│ 5794.93│ 3151.67│ -8445.36│
│归属母公司净利润 │ 13384.27│ 5088.79│ 2871.78│ -7701.34│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22427.29│ 10641.15│ 5847.45│ 43456.76│
│营业成本 │ 13865.94│ 8565.06│ 4325.48│ 23661.08│
│营业税金及附加 │ 663.55│ 191.91│ 96.50│ 473.49│
│销售费用 │ 1021.94│ 570.99│ 292.01│ 2091.20│
│财务费用 │ 1883.10│ 1255.85│ 590.67│ 1965.50│
│管理费用 │ 8921.64│ 6092.38│ 2598.47│ 13272.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 4124.95│
│投资收益 │ -288.30│ -221.59│ -57.59│ -2343.54│
│营业利润 │ -3381.31│ -5789.65│ -2182.39│ -12990.50│
│营业外收入 │ 100.41│ 35.29│ 8.81│ 259.24│
│营业外支出 │ 308.19│ 22.34│ 6.94│ 1267.82│
│利润总额 │ -3589.09│ -5776.70│ -2180.52│ -13999.08│
│所得税 │ 1026.36│ 19.28│ 179.18│ 3842.05│
│净利润 │ -4615.45│ -5795.98│ -2359.71│ -17841.13│
│归属母公司净利润 │ -4347.12│ -5514.84│ -2184.95│ -17384.97│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│经营活动现金流入 │ 62802.49│ 37303.10│ 17233.68│ 42562.66│
│经营活动现金流出 │ 31526.87│ 20751.97│ 11249.94│ 28260.84│
│经营活动现金流量净额│ 31275.62│ 16551.13│ 5983.74│ 14301.82│
│投资活动现金流入 │ 1784.03│ 53.16│ 43.36│ 70714.43│
│资本性支出 │ 5400.40│ 4959.60│ 3234.16│ 10569.04│
│投资活动现金流出 │ 5446.80│ 5005.99│ 3280.55│ 61002.65│
│投资活动现金流量净额│ -3662.77│ -4952.84│ -3237.19│ 9711.78│
│筹资活动现金流入 │ 1983.14│ 1983.14│ 1146.81│ 28001.72│
│筹资活动现金流出 │ 31686.07│ 14600.08│ 2780.87│ 83887.07│
│筹资活动现金流量净额│ -29702.93│ -12616.94│ -1634.06│ -55885.35│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2090.08│ -1018.65│ 1112.48│ -31871.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24716.26│ 13454.47│ 7183.66│ 45737.58│
│经营活动现金流出 │ 20774.50│ 12137.32│ 8439.00│ 36162.99│
│经营活动现金流量净额│ 3941.76│ 1317.15│ -1255.34│ 9574.58│
│投资活动现金流入 │ 65795.21│ 64973.56│ 9804.31│ 190300.23│
│资本性支出 │ 2823.16│ 2092.08│ 621.54│ 12121.89│
│投资活动现金流出 │ 52913.16│ 52144.74│ 50651.54│ 202580.11│
│投资活动现金流量净额│ 12882.05│ 12828.82│ -40847.23│ -12279.88│
│筹资活动现金流入 │ 27249.86│ 10857.64│ 3541.46│ 53243.43│
│筹资活动现金流出 │ 78553.04│ 47779.51│ 13217.76│ 55601.61│
│筹资活动现金流量净额│ -51303.18│ -36921.86│ -9676.29│ -2358.18│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -34479.37│ -22775.89│ -51778.86│ -5063.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 5847.45│ 22.82│ -2184.95│ 28.37│
│二季报 │ 4793.70│ 18.71│ -3329.89│ 43.24│
│三季报 │ 11786.13│ 46.01│ 1167.72│ -15.16│
│四季报 │ 3191.47│ 12.46│ -3354.22│ 43.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 8893.68│ 20.47│ -1233.58│ 7.10│
│二季报 │ 16222.40│ 37.33│ 1744.01│ -10.03│
│三季报 │ 10976.52│ 25.26│ -1215.15│ 6.99│
│四季报 │ 7364.16│ 16.95│ -16680.25│ 95.95│
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