财务分析☆ ◇002159 三特索道 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│ │ │
│归属母公司净利润(万)│ 15543.40│ 12751.67│ -7701.34│ -17384.97│ 2852.11│ 1140.58│
│净利润增长率(%) │ 16.13│ 266.11│ 56.14│ -709.55│ 150.06│ -91.53│
│扣非净利润(万) │ 15869.95│ 13594.57│ -16506.02│ -24184.34│ -16042.86│ 211.72│
│营业总收入(万元) │ 55343.15│ 71903.44│ 25618.75│ 43456.76│ 40535.42│ 67664.22│
│总营收同比增长率(%) │ -4.44│ 180.67│ -41.05│ 7.21│ -40.09│ 4.39│
│加权净资产收益率(%) │ 11.78│ 10.70│ -6.39│ -13.04│ 2.64│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 21.18│ 23.25│ 38.03│ 50.43│ 44.83│ 61.00│
│净利润现金含量(%) │ 159.56│ 259.40│ -185.71│ -55.07│ 473.92│ 2562.59│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.7200│ -0.4300│ -0.9800│ 0.2100│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8951│ 0.7700│ -0.9300│ -1.3600│ -1.1600│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8767│ 0.7192│ -0.4344│ -0.9805│ 0.1609│ 0.0823│
│每股资本公积金(元) │ 4.7232│ 4.7232│ 4.7232│ 4.3437│ 4.3437│ 3.3081│
│每股未分配利润(元) │ 1.5839│ 0.9273│ 0.2376│ 0.8182│ 1.7987│ 2.0942│
│每股净资产(元) │ 7.7669│ 7.0876│ 6.3612│ 6.8875│ 10.4268│ 7.6857│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3988│ 1.8657│ 0.8066│ 0.5400│ 0.9748│ 2.1078│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 15543.40│ 7630.71│ 3379.17│ 12751.67│ 13384.27│ 5088.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13384.27│ 5088.79│
│净利润增长率(%) │ 16.13│ 49.95│ 17.67│ 266.11│ 414.90│ 193.25│
│扣非净利润(万) │ 15869.95│ 7260.62│ 3333.29│ 13594.57│ 14481.13│ 6225.83│
│营业总收(未调整:万) │ 55343.15│ 31142.62│ 14153.40│ 71903.44│ 57913.64│ 33978.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 57913.64│ 33978.13│
│总营收同比增长率(%) │ -4.44│ -8.35│ -11.37│ 180.67│ 158.23│ 219.31│
│加权净资产收益率(%) │ 11.78│ 5.93│ 2.65│ 10.70│ 11.19│ 4.41│
│资产负债比率(%) │ 21.18│ 22.46│ 19.81│ 23.25│ 26.32│ 33.22│
│净利润现金含量(%) │ 159.56│ 154.08│ 123.20│ 259.40│ 233.67│ 325.25│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.4300│ 0.1900│ 0.7200│ 0.7500│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8951│ 0.4100│ 0.1880│ 0.7700│ 0.8168│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8767│ 0.4304│ 0.1906│ 0.7192│ 0.7549│ 0.2870│
│每股资本公积金(元) │ 4.7232│ 4.7232│ 4.7232│ 4.7232│ 4.7232│ 4.7232│
│每股未分配利润(元) │ 1.5839│ 1.1376│ 1.1178│ 0.9273│ 0.9929│ 0.5250│
│每股净资产(元) │ 7.7669│ 7.2715│ 7.2725│ 7.0876│ 7.1301│ 6.6525│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3988│ 0.6631│ 0.2348│ 1.8657│ 1.7640│ 0.9335│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 0.93│ 0.54│ 0.78│ 0.93│ 0.68│
│速动比率 │ 1.57│ 0.91│ 0.52│ 0.77│ 0.93│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 21.18│ 23.25│ 38.03│ 50.43│ 44.83│ 61.00│
│产权比率 │ 0.28│ 0.31│ 0.63│ 1.05│ 0.84│ 1.65│
│现金流比率%-短期债务│ 1.00│ 1.25│ 0.26│ 0.12│ 0.20│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.19│ 1.12│ 0.93│ 0.85│ 0.64│
│速动比率 │ 1.57│ 1.16│ 1.09│ 0.91│ 0.82│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 21.18│ 22.46│ 19.81│ 23.25│ 26.32│ 33.22│
│产权比率 │ 0.28│ 0.30│ 0.26│ 0.31│ 0.37│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 1.00│ 0.45│ 0.20│ 1.25│ 1.03│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 53.12│ 71.17│ 25.99│ 46.06│ 31.97│ 48.72│
│存货周转率 │ 28.18│ 35.48│ 11.55│ 48.28│ 80.56│ 4.44│
│流动资产周转率 │ 1.72│ 2.65│ 0.54│ 0.69│ 0.64│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.77│ 0.24│ 0.35│ 0.31│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.40│ 0.11│ 0.17│ 0.15│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 53.12│ 29.55│ 14.71│ 71.17│ 53.48│ 35.29│
│存货周转率 │ 28.18│ 17.44│ 7.55│ 35.48│ 25.67│ 17.73│
│流动资产周转率 │ 1.72│ 1.11│ 0.59│ 2.65│ 2.09│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.35│ 0.16│ 0.77│ 0.61│ 0.36│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.18│ 0.08│ 0.40│ 0.32│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.29│ 10.15│ -6.83│ -14.24│ 1.97│ 1.07│
│销售毛利率 │ 61.93│ 62.56│ 29.13│ 45.55│ 39.08│ 57.20│
│营业利润率 │ 43.55│ 30.64│ -20.83│ -29.89│ 14.07│ 13.47│
│销售净利率 │ 29.99│ 19.56│ -32.97│ -41.05│ 6.63│ 3.51│
│总资产净利率 │ 9.48│ 7.86│ -3.78│ -6.78│ 0.96│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.29│ 5.92│ 2.62│ 10.15│ 10.59│ 4.31│
│销售毛利率 │ 61.93│ 59.24│ 61.86│ 62.56│ 66.25│ 64.57│
│营业利润率 │ 43.55│ 36.86│ 34.40│ 30.64│ 39.37│ 31.71│
│销售净利率 │ 29.99│ 25.86│ 25.07│ 19.56│ 25.58│ 17.05│
│总资产净利率 │ 9.48│ 4.70│ 2.11│ 7.86│ 8.09│ 3.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.44│ 180.67│ -41.05│ 7.21│ -40.09│ 4.39│
│营业利润增长率 │ 5.72│ 512.87│ 59.17│ -327.76│ -37.44│ -56.74│
│净利润增长率 │ 16.13│ 266.11│ 56.14│ -709.55│ 150.06│ -91.53│
│净资产增长率 │ 9.58│ 11.42│ -9.45│ -15.54│ 35.66│ 10.93│
│总资产增长率 │ 6.46│ -9.81│ -28.05│ -5.93│ -5.67│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.44│ -8.35│ -11.37│ 180.67│ 158.23│ 219.31│
│营业利润增长率 │ 5.72│ 6.55│ -17.68│ 512.87│ 786.52│ 287.28│
│净利润增长率 │ 16.13│ 49.95│ 17.67│ 266.11│ 414.90│ 193.25│
│净资产增长率 │ 9.58│ 2.59│ 2.61│ 11.42│ 12.08│ 4.57│
│总资产增长率 │ 6.46│ 1.87│ -1.75│ -9.81│ -5.55│ -3.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 26811.63│ 19782.06│ 35.54│
│应收款项 │--- │ 932.31│ 1175.69│ -20.70│
│存货 │--- │ 759.42│ 696.36│ 9.06│
│投资性房地产│--- │ 5183.56│ 5290.33│ -2.02│
│长期股权投资│--- │ 11288.33│ 11424.56│ -1.19│
│固定资产 │--- │ 88309.89│ 90754.34│ -2.69│
│在建工程 │--- │ 2168.09│ 3241.89│ -33.12│
│使用权资产 │--- │ 4494.39│ 4015.85│ 11.92│
│短期借款 │--- │ 3000.00│ 500.00│ 500.00│
│合同负债 │--- │ 1587.91│ 1064.82│ 49.12│
│长期借款 │--- │ 2893.26│ 3773.26│ -23.32│
│租赁负债 │--- │ 4315.22│ 3843.45│ 12.27│
│无形资产 │--- │ 12462.84│ 11952.25│ 4.27│
│其他权益工具│--- │ 1705.19│ 2178.46│ -21.72│
│投资 │ │ │ │ │
│商誉 │--- │ 10025.29│ 10025.29│ 0.00│
│一年内到期的│--- │ 1256.46│ 6308.83│ -80.08│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 31142.62│ 33978.13│ -8.35│
│营业成本 │--- │ 12693.33│ 12037.74│ 5.45│
│销售费用 │--- │ 1181.44│ 1263.51│ -6.50│
│管理费用 │--- │ 5756.98│ 7315.07│ -21.30│
│财务费用 │有息负债进一步降│ 47.71│ 1009.21│ -95.27│
│ │低，本期利息支出│ │ │ │
│ │同比下降;同时公 │ │ │ │
│ │司采用协定存款方│ │ │ │
│ │式，大幅提升存款│ │ │ │
│ │利息收入 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 3365.88│ 3521.22│ -4.41│
│经营活动产生│--- │ 11757.26│ 16551.13│ -28.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│梵净山索道站房改│ -801.91│ -4952.84│ 83.81│
│的现金流量净│造项目、“猴岛传│ │ │ │
│额 │奇”穹顶天幕秀项│ │ │ │
│ │目等在建工程完工│ │ │ │
│ │转固致本期投资活│ │ │ │
│ │动现金流出较去年│ │ │ │
│ │同期大幅下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司融资规模│ -3925.70│ -12616.94│ 68.89│
│的现金流量净│进一步下降，偿还│ │ │ │
│额 │债务及偿付利息支│ │ │ │
│ │付的现金较上年大│ │ │ │
│ │幅下降 │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动和筹│ 7029.64│ -1018.65│ 790.10│
│价物净增加额│资活动现金流出同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期收入较上年同│ 4162.97│ 5983.74│ -30.43│
│的现金流量净│期有所下降，同时│ │ │ │
│额 │由于2023年度业绩│ │ │ │
│ │较好，本期支付员│ │ │ │
│ │工奖金及税款金额│ │ │ │
│ │较上年同期有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 35388.32│ 19782.06│ 22027.61│ 53909.47│ 58903.80│ 33041.25│
│存货 │ 799.09│ 696.36│ 820.99│ 687.49│ 292.68│ 320.33│
│应收账款 │ 908.00│ 1175.69│ 844.83│ 1126.73│ 760.34│ 1775.35│
│其他应收款 │ 790.69│ 1536.44│ 4215.17│ 5898.46│ 2061.40│ 3559.60│
│流动资产合计 │ 39775.52│ 24699.74│ 29504.53│ 63193.06│ 63334.29│ 63484.84│
│长期股权投资 │ 11261.94│ 11424.56│ 13235.65│ 16308.95│ 19291.52│ 25431.34│
│固定资产净额 │ 86711.47│ 90754.34│ 96965.95│ 113977.21│ 131085.32│ 130264.68│
│无形资产 │ 12371.16│ 11952.25│ 10058.32│ 11141.09│ 5291.10│ 5577.11│
│非流动资产合计 │ 140860.09│ 144970.51│ 157716.11│ 192005.21│ 207965.38│ 224120.01│
│资产总计 │ 180635.62│ 169670.25│ 187220.64│ 255198.28│ 271299.66│ 287604.86│
│流动负债 │ 24879.20│ 26472.08│ 54905.56│ 81365.32│ 68095.87│ 93251.84│
│非流动负债 │ 13387.25│ 12974.13│ 16285.58│ 47326.93│ 53540.55│ 82184.28│
│负债合计 │ 38266.46│ 39446.21│ 71191.14│ 128692.25│ 121636.42│ 175436.12│
│实收资本 │ 17730.13│ 17730.13│ 17730.13│ 17730.13│ 17730.13│ 13866.67│
│资本公积金 │ 83743.50│ 83743.50│ 83743.50│ 77013.86│ 77013.86│ 45872.20│
│盈余公积 │ 8319.11│ 8319.11│ 7792.72│ 7792.72│ 7792.72│ 7792.72│
│未分配利润 │ 28083.11│ 16440.34│ 4212.27│ 14506.62│ 31891.59│ 29039.48│
│少数股东权益 │ 4661.60│ 4560.10│ 3245.32│ 4389.54│ 5078.30│ 5593.14│
│股东权益合计 │ 142369.16│ 130224.04│ 116029.50│ 126506.02│ 149663.24│ 112168.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35388.32│ 26811.63│ 19028.02│ 19782.06│ 19937.53│ 21008.96│
│存货 │ 799.09│ 759.42│ 734.33│ 696.36│ 702.05│ 536.72│
│应收账款 │ 908.00│ 932.31│ 748.64│ 1175.69│ 1321.06│ 1080.78│
│其他应收款 │ 790.69│ 724.35│ 854.70│ 1536.44│ 1988.18│ 3535.88│
│流动资产合计 │ 39775.52│ 31276.70│ 23460.74│ 24699.74│ 25817.37│ 28081.34│
│长期股权投资 │ 11261.94│ 11288.33│ 11343.94│ 11424.56│ 11574.40│ 11551.14│
│固定资产净额 │ 86711.47│ 88309.89│ 90192.64│ 90754.34│ 92378.58│ 94261.64│
│无形资产 │ 12371.16│ 12462.84│ 12582.41│ 11952.25│ 9790.53│ 9878.12│
│非流动资产合计 │ 140860.09│ 141569.09│ 143237.29│ 144970.51│ 151979.56│ 154316.04│
│资产总计 │ 180635.62│ 172845.79│ 166698.04│ 169670.25│ 177796.93│ 182397.38│
│流动负债 │ 24879.20│ 26198.97│ 20946.55│ 26472.08│ 30454.09│ 43988.83│
│非流动负债 │ 13387.25│ 12625.89│ 12080.27│ 12974.13│ 16342.54│ 16600.61│
│负债合计 │ 38266.46│ 38824.85│ 33026.82│ 39446.21│ 46796.63│ 60589.44│
│实收资本 │ 17730.13│ 17730.13│ 17730.13│ 17730.13│ 17730.13│ 17730.13│
│资本公积金 │ 83743.50│ 83743.50│ 83743.50│ 83743.50│ 83743.50│ 83743.50│
│盈余公积 │ 8319.11│ 8319.11│ 8319.11│ 8319.11│ 7792.72│ 7792.72│
│未分配利润 │ 28083.11│ 20170.42│ 19819.51│ 16440.34│ 17604.32│ 9308.84│
│少数股东权益 │ 4661.60│ 5097.04│ 4729.36│ 4560.10│ 4583.48│ 3858.73│
│股东权益合计 │ 142369.16│ 134020.94│ 133671.22│ 130224.04│ 131000.29│ 121807.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55343.15│ 71903.44│ 25618.75│ 43456.76│ 40535.42│ 67664.22│
│营业成本 │ 21067.88│ 26919.74│ 18156.97│ 23661.08│ 24692.54│ 28959.54│
│营业税金及附加 │ 564.48│ 740.16│ 839.80│ 473.49│ 382.71│ 579.22│
│销售费用 │ 1991.75│ 2984.95│ 1731.86│ 2091.20│ 2128.76│ 4010.50│
│财务费用 │ 62.22│ 1266.61│ 2356.41│ 1965.50│ 8752.46│ 10668.51│
│管理费用 │ 8437.73│ 13282.35│ 11896.54│ 13272.92│ 15089.23│ 13856.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -113.91│ 709.19│ 4124.95│ ---│ ---│
│投资收益 │ 317.38│ -511.94│ 4301.80│ -2343.54│ 15635.80│ -249.94│
│营业利润 │ 24103.30│ 22032.47│ -5336.48│ -12990.50│ 5703.56│ 9116.96│
│营业外收入 │ 5.83│ 694.23│ 407.22│ 259.24│ 457.30│ 21.54│
│营业外支出 │ 1272.71│ 1892.89│ 1733.85│ 1267.82│ 432.38│ 408.21│
│利润总额 │ 22836.42│ 20833.81│ -6663.11│ -13999.08│ 5728.48│ 8730.29│
│所得税 │ 6239.53│ 6770.62│ 1782.25│ 3842.05│ 3040.55│ 6352.11│
│净利润 │ 16596.89│ 14063.19│ -8445.36│ -17841.13│ 2687.94│ 2378.18│
│归属母公司净利润 │ 15543.40│ 12751.67│ -7701.34│ -17384.97│ 2852.11│ 1140.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55343.15│ 31142.62│ 14153.40│ 71903.44│ 57913.64│ 33978.13│
│营业成本 │ 21067.88│ 12693.33│ 5397.60│ 26919.74│ 19545.38│ 12037.74│
│营业税金及附加 │ 564.48│ 354.91│ 137.06│ 740.16│ 500.81│ 326.94│
│销售费用 │ 1991.75│ 1181.44│ 460.58│ 2984.95│ 2057.24│ 1263.51│
│财务费用 │ 62.22│ 47.71│ 60.35│ 1266.61│ 1269.11│ 1009.21│
│管理费用 │ 8437.73│ 5756.98│ 3217.35│ 13282.35│ 10731.54│ 7315.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -113.91│ ---│ ---│
│投资收益 │ 317.38│ -136.23│ -80.63│ -511.94│ -362.10│ -394.34│
│营业利润 │ 24103.30│ 11478.88│ 4868.26│ 22032.47│ 22799.24│ 10772.97│
│营业外收入 │ 5.83│ 4.38│ 1.28│ 694.23│ 13.57│ 11.92│
│营业外支出 │ 1272.71│ 64.74│ 20.67│ 1892.89│ 1490.39│ 1468.74│
│利润总额 │ 22836.42│ 11418.52│ 4848.87│ 20833.81│ 21322.42│ 9316.14│
│所得税 │ 6239.53│ 3365.88│ 1300.45│ 6770.62│ 6507.26│ 3521.22│
│净利润 │ 16596.89│ 8052.64│ 3548.42│ 14063.19│ 14815.16│ 5794.93│
│归属母公司净利润 │ 15543.40│ 7630.71│ 3379.17│ 12751.67│ 13384.27│ 5088.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60431.49│ 76186.89│ 42562.66│ 45737.58│ 49968.14│ 72633.96│
│经营活动现金流出 │ 35631.22│ 43108.42│ 28260.84│ 36162.99│ 36451.28│ 43405.70│
│经营活动现金流量净额│ 24800.27│ 33078.47│ 14301.82│ 9574.58│ 13516.86│ 29228.26│
│投资活动现金流入 │ 1617.88│ 4051.24│ 70714.43│ 190300.23│ 29720.89│ 5176.85│
│资本性支出 │ 2363.67│ 6604.35│ 10569.04│ 12121.89│ 7320.55│ 7958.80│
│投资活动现金流出 │ 2363.67│ 8740.74│ 61002.65│ 202580.11│ 11507.97│ 22286.55│
│投资活动现金流量净额│ -745.79│ -4689.51│ 9711.78│ -12279.88│ 18212.92│ -17109.70│
│筹资活动现金流入 │ 2615.00│ 2580.64│ 28001.72│ 53243.43│ 94243.13│ 44377.24│
│筹资活动现金流出 │ 11063.15│ 33210.99│ 83887.07│ 55601.61│ 100110.35│ 88106.66│
│筹资活动现金流量净额│ -8448.15│ -30630.35│ -55885.35│ -2358.18│ -5867.22│ -43729.42│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 15606.33│ -2241.39│ -31871.76│ -5063.47│ 25862.55│ -31610.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60431.49│ 34270.33│ 16576.69│ 76186.89│ 62802.49│ 37303.10│
│经营活动现金流出 │ 35631.22│ 22513.07│ 12413.72│ 43108.42│ 31526.87│ 20751.97│
│经营活动现金流量净额│ 24800.27│ 11757.26│ 4162.97│ 33078.47│ 31275.62│ 16551.13│
│投资活动现金流入 │ 1617.88│ 969.40│ 119.44│ 4051.24│ 1784.03│ 53.16│
│资本性支出 │ 2363.67│ 1771.32│ 1326.51│ 6604.35│ 5400.40│ 4959.60│
│投资活动现金流出 │ 2363.67│ 1771.32│ 1326.51│ 8740.74│ 5446.80│ 5005.99│
│投资活动现金流量净额│ -745.79│ -801.91│ -1207.06│ -4689.51│ -3662.77│ -4952.84│
│筹资活动
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