财务分析☆ ◇002160 常铝股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5135.82│ 1510.70│ -37541.24│ 10393.55│ 2215.12│ 2198.07│
│净利润增长率(%) │ 310.15│ 104.02│ -461.20│ 369.21│ 0.78│ 105.11│
│扣非净利润(万) │ 4815.75│ 947.23│ -38600.93│ 9223.35│ -122.01│ 1376.83│
│营业总收入(万元) │ 562203.35│ 687395.19│ 678480.87│ 623335.32│ 437685.12│ 433064.98│
│总营收同比增长率(%) │ 12.11│ 1.31│ 8.85│ 42.42│ 1.07│ 4.66│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ 0.42│ -12.69│ 3.35│ 0.73│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 55.36│ 54.02│ 57.12│ 55.63│ 53.07│ 49.57│
│净利润现金含量(%) │ 112.48│ -1440.35│ 38.09│ -74.81│ 847.79│ 1223.98│
│基本每股收益(元) │ 0.0497│ 0.0146│ -0.4719│ 0.1306│ 0.0279│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0466│ 0.0092│ -0.4852│ 0.1159│ -0.0015│ 0.0180│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0497│ 0.0146│ -0.3635│ 0.1306│ 0.0278│ 0.0276│
│每股资本公积金(元) │ 2.8243│ 2.8243│ 2.8243│ 2.9397│ 2.9397│ 2.9399│
│每股未分配利润(元) │ -0.3381│ -0.3879│ -0.4035│ -0.0519│ -0.1780│ -0.2058│
│每股净资产(元) │ 3.5518│ 3.5012│ 3.4705│ 3.9584│ 3.8384│ 3.8037│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0559│ -0.2107│ -0.1385│ -0.0977│ 0.2360│ 0.3382│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5135.82│ 3167.61│ -2696.50│ 1510.70│ -2443.92│ 289.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2443.92│ 289.68│
│净利润增长率(%) │ 310.15│ 993.49│ -1058.89│ 104.02│ 70.41│ -86.80│
│扣非净利润(万) │ 4815.75│ 2981.73│ -2751.87│ 947.23│ -2853.04│ 50.65│
│营业总收(未调整:万) │ 562203.35│ 365794.07│ 159298.88│ 687395.19│ 501484.36│ 336837.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 501484.36│ 336837.33│
│总营收同比增长率(%) │ 12.11│ 8.60│ 1.12│ 1.31│ -0.59│ 3.39│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ 0.87│ -0.75│ 0.42│ -0.68│ 0.08│
│资产负债比率(%) │ 55.36│ 56.71│ 55.47│ 54.02│ 54.70│ 53.34│
│净利润现金含量(%) │ 112.48│ -349.33│ -76.04│ -1440.35│ 790.36│ -5476.48│
│基本每股收益(元) │ 0.0497│ 0.0307│ -0.0261│ 0.0146│ -0.0237│ 0.0028│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0466│ 0.0289│ -0.0266│ 0.0092│ -0.0276│ 0.0005│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0497│ 0.0307│ -0.0261│ 0.0146│ -0.0237│ 0.0028│
│每股资本公积金(元) │ 2.8243│ 2.8243│ 2.8243│ 2.8243│ 2.8243│ 2.8243│
│每股未分配利润(元) │ -0.3381│ -0.3572│ -0.4140│ -0.3879│ -0.4272│ -0.4007│
│每股净资产(元) │ 3.5518│ 3.5333│ 3.4728│ 3.5012│ 3.4446│ 3.4700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0559│ -0.1071│ 0.0199│ -0.2107│ -0.1870│ -0.1536│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.70│ 1.87│ 1.29│ 1.24│ 1.24│ 1.18│
│速动比率 │ 1.02│ 1.04│ 0.81│ 0.76│ 0.80│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 55.36│ 54.02│ 57.12│ 55.63│ 53.07│ 49.57│
│产权比率 │ 1.24│ 1.18│ 1.33│ 1.25│ 1.13│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.08│ -0.03│ -0.02│ 0.06│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.68│ 1.75│ 1.87│ 1.84│ 2.01│
│速动比率 │ 1.02│ 0.96│ 0.96│ 1.04│ 1.03│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 55.36│ 56.71│ 55.47│ 54.02│ 54.70│ 53.34│
│产权比率 │ 1.24│ 1.32│ 1.25│ 1.18│ 1.21│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.03│ 0.01│ -0.08│ -0.07│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.29│ 4.43│ 4.58│ 4.68│ 4.11│ 4.59│
│存货周转率 │ 2.26│ 2.77│ 3.22│ 3.64│ 5.64│ 3.46│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 1.27│ 1.35│ 1.54│ 1.25│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 3.36│ 4.13│ 4.09│ 3.76│ 2.60│ 2.52│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.85│ 0.88│ 0.92│ 0.70│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.29│ 2.19│ 1.01│ 4.43│ 3.31│ 2.16│
│存货周转率 │ 2.26│ 1.39│ 0.63│ 2.77│ 2.05│ 1.38│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.69│ 0.31│ 1.27│ 0.92│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 3.36│ 2.18│ 0.96│ 4.13│ 3.04│ 2.04│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.45│ 0.20│ 0.85│ 0.62│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ 0.42│ -10.47│ 3.30│ 0.73│ 0.73│
│销售毛利率 │ 11.80│ 11.40│ 9.72│ 11.88│ 13.34│ 15.42│
│营业利润率 │ 1.39│ 0.67│ -5.33│ 2.02│ 1.14│ 0.74│
│销售净利率 │ 0.87│ 0.29│ -5.48│ 1.65│ 0.50│ 0.51│
│总资产净利率 │ 0.60│ 0.24│ -4.81│ 1.51│ 0.35│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ 0.87│ -0.75│ 0.42│ -0.69│ 0.08│
│销售毛利率 │ 11.80│ 12.16│ 9.28│ 11.40│ 10.56│ 10.70│
│营业利润率 │ 1.39│ 1.33│ -1.39│ 0.67│ -0.17│ 0.37│
│销售净利率 │ 0.87│ 0.82│ -1.70│ 0.29│ -0.44│ 0.04│
│总资产净利率 │ 0.60│ 0.37│ -0.34│ 0.24│ -0.27│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.11│ 1.31│ 8.85│ 42.42│ 1.07│ 4.66│
│营业利润增长率 │ 1024.31│ 112.66│ -387.55│ 151.17│ 56.82│ 107.62│
│净利润增长率 │ 310.15│ 104.02│ -461.20│ 369.21│ 0.78│ 105.11│
│净资产增长率 │ 1.44│ 0.85│ 13.82│ 3.13│ 0.91│ 4.17│
│总资产增长率 │ 4.61│ -5.82│ 17.89│ 9.11│ 8.43│ -6.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.11│ 8.60│ 1.12│ 1.31│ -0.59│ 3.39│
│营业利润增长率 │ 1024.31│ 292.31│ -459.07│ 112.66│ 89.44│ -33.97│
│净利润增长率 │ 310.15│ 993.49│ -1058.89│ 104.02│ 70.41│ -86.80│
│净资产增长率 │ 1.44│ 0.92│ -0.81│ 0.85│ -0.75│ -0.01│
│总资产增长率 │ 4.61│ 7.33│ 2.50│ -5.82│ -5.99│ -8.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收到商业承兑汇票│ 12676.42│ 6108.92│ 107.51│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │原材料采购预付款│ 16861.71│ 6501.92│ 159.33│
│ │增加 │ │ │ │
│持有待售资产│持有待售资产已完│ ---│ 2283.10│ -100.00│
│ │成出售 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 14261.72│ 10494.19│ 35.90│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │新项目投入增加 │ 42395.65│ 23333.99│ 81.69│
│使用权资产 │计提使用权资产折│ 1435.62│ 2272.98│ -36.84│
│ │旧 │ │ │ │
│短期借款 │银行短期借款增加│ 121341.36│ 92209.18│ 31.59│
│应付职工薪酬│员工薪酬增加 │ 4892.77│ 3265.29│ 49.84│
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 12933.48│ 21595.37│ -40.11│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额和未│ 8417.02│ 6404.60│ 31.42│
│ │终止确认的商业承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│长期应付款 │归还融资租赁款 │ ---│ 2729.02│ -100.00│
│租赁负债 │支付租金 │ 592.49│ 1049.85│ -43.56│
│专项储备 │安全生产费增加 │ 351.85│ 160.00│ 119.91│
│管理费用 │员工薪酬及其他管│ 15799.86│ 12153.44│ 30.00│
│ │理费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │先进制造业增值税│ 4311.19│ 384.39│ 1021.56│
│ │加计抵减增加 │ │ │ │
│信用减值损失│确认信用减值损失│ -64.39│ 491.65│ -113.10│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ 54.81│ 662.92│ -91.73│
│资产处置收益│非流动资产处置损│ -49.39│ 115.91│ -142.61│
│ │失 │ │ │ │
│营业外收入 │违约金收入 │ 78.08│ 37.27│ 109.53│
│营业外支出 │资产报废损失减少│ 24.30│ 154.18│ -84.24│
│所得税费用 │利润增加,使得应 │ 2994.13│ 1230.28│ 143.37│
│ │纳税额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│收到回款增加及支│ 5776.99│ -19315.88│ 129.91│
│的现金流量净│付采购款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务减少 │ 13434.25│ -55848.39│ 124.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│支付采购款减少及│ 6244.66│ -90708.05│ 106.88│
│价物净增加额│偿还债务减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 72563.55│ 57264.34│ 26.72│
│应收款项 │--- │ 170766.87│ 162748.90│ 4.93│
│存货 │--- │ 236430.16│ 226096.44│ 4.57│
│固定资产 │--- │ 169314.01│ 166305.56│ 1.81│
│在建工程 │--- │ 35298.22│ 23333.99│ 51.27│
│使用权资产 │--- │ 1591.01│ 2272.98│ -30.00│
│短期借款 │--- │ 125959.85│ 92209.18│ 36.60│
│合同负债 │--- │ 57807.43│ 46701.12│ 23.78│
│长期借款 │--- │ 138690.24│ 140462.80│ -1.26│
│租赁负债 │--- │ 607.59│ 1049.85│ -42.13│
│营业收入 │--- │ 365794.07│ 336837.33│ 8.60│
│营业成本 │--- │ 321318.35│ 300793.47│ 6.82│
│销售费用 │加大市场拓展投入│ 8829.63│ 7504.36│ 17.66│
│管理费用 │员工薪酬及其他管│ 11203.21│ 7880.45│ 42.16│
│ │理费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 4697.46│ 4477.80│ 4.91│
│所得税费用 │利润总额增加，使│ 1920.33│ 958.22│ 100.41│
│ │得应纳税额增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 16296.87│ 15036.19│ 8.38│
│经营活动产生│支付采购款减少 │ -11065.47│ -15864.19│ 30.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资额减少 │ -7733.92│ -11321.63│ 31.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│融资增加 │ 24319.61│ -69003.87│ 135.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│融资增加 │ 5908.67│ -95943.25│ 106.16│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 61247.31│ 57264.34│ 137572.71│ 59207.73│ 53604.81│ 42314.67│
│存货 │ 212781.13│ 226096.44│ 213983.42│ 167047.97│ 134416.25│ 107621.25│
│应收账款 │ 178821.35│ 162748.90│ 147939.63│ 148457.38│ 118042.85│ 95086.08│
│其他应收款 │ 7945.26│ 6651.40│ 8326.48│ 6702.94│ 5040.34│ 4097.82│
│流动资产合计 │ 527397.01│ 509312.75│ 574737.79│ 432489.22│ 377515.01│ 320429.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1103.77│
│固定资产净额 │ 168455.41│ 166305.56│ 166754.08│ 164895.46│ 166255.50│ 170153.54│
│无形资产 │ 14974.71│ 13990.53│ 14933.28│ 15642.12│ 16390.46│ 17198.52│
│非流动资产合计 │ 297379.97│ 279143.41│ 262318.30│ 277572.45│ 273243.23│ 279741.04│
│资产总计 │ 824776.98│ 788456.16│ 837056.09│ 710061.67│ 650758.25│ 600170.58│
│流动负债 │ 309739.90│ 272169.95│ 446463.42│ 347533.32│ 303938.14│ 272135.39│
│非流动负债 │ 146893.69│ 153720.24│ 31668.36│ 47442.62│ 41394.91│ 25384.66│
│负债合计 │ 456633.59│ 425890.19│ 478131.78│ 394975.94│ 345333.06│ 297520.06│
│实收资本 │ 103278.12│ 103278.12│ 103278.12│ 79558.20│ 79558.20│ 79558.20│
│资本公积金 │ 291687.29│ 291687.29│ 291687.29│ 233876.83│ 233876.83│ 233897.09│
│盈余公积 │ 5450.12│ 5450.12│ 5450.12│ 5450.12│ 5450.12│ 5450.12│
│未分配利润 │ -34921.00│ -40056.81│ -41672.56│ -4131.32│ -14157.48│ -16372.60│
│少数股东权益 │ 1324.13│ 967.69│ 494.98│ 165.60│ 48.62│ 33.95│
│股东权益合计 │ 368143.39│ 362565.97│ 358924.31│ 315085.73│ 305425.19│ 302650.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61247.31│ 72563.55│ 64785.19│ 57264.34│ 50545.82│ 42328.58│
│存货 │ 212781.13│ 236430.16│ 235218.86│ 226096.44│ 224440.58│ 220759.99│
│应收账款 │ 178821.35│ 170766.87│ 153929.69│ 162748.90│ 155309.37│ 164143.15│
│其他应收款 │ 7945.26│ 7662.55│ 6813.87│ 6651.40│ 7179.11│ 7620.29│
│流动资产合计 │ 527397.01│ 555139.01│ 522284.17│ 509312.75│ 512577.68│ 500552.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 168455.41│ 169314.01│ 164792.29│ 166305.56│ 163717.35│ 163179.83│
│无形资产 │ 14974.71│ 15156.60│ 13927.84│ 13990.53│ 14192.93│ 14378.93│
│非流动资产合计 │ 297379.97│ 291081.28│ 285922.16│ 279143.41│ 274360.58│ 268225.20│
│资产总计 │ 824776.98│ 846220.29│ 808206.33│ 788456.16│ 786938.26│ 768777.75│
│流动负债 │ 309739.90│ 330544.40│ 298017.90│ 272169.95│ 279096.86│ 249615.62│
│非流动负债 │ 146893.69│ 149387.38│ 150312.69│ 153720.24│ 151342.11│ 160436.20│
│负债合计 │ 456633.59│ 479931.78│ 448330.59│ 425890.19│ 430438.97│ 410051.82│
│实收资本 │ 103278.12│ 103278.12│ 103278.12│ 103278.12│ 103278.12│ 103278.12│
│资本公积金 │ 291687.29│ 291687.29│ 291687.29│ 291687.29│ 291687.29│ 291687.29│
│盈余公积 │ 5450.12│ 5450.12│ 5450.12│ 5450.12│ 5450.12│ 5450.12│
│未分配利润 │ -34921.00│ -36889.21│ -42753.31│ -40056.81│ -44116.48│ -41382.88│
│少数股东权益 │ 1324.13│ 1378.34│ 1210.73│ 967.69│ 746.49│ 350.16│
│股东权益合计 │ 368143.39│ 366288.51│ 359875.74│ 362565.97│ 356499.29│ 358725.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 562203.35│ 687395.19│ 678480.87│ 623335.32│ 437685.12│ 433064.98│
│营业成本 │ 495876.13│ 609008.69│ 612512.41│ 549304.38│ 379300.56│ 366277.92│
│营业税金及附加 │ 2093.52│ 2264.98│ 2049.62│ 1981.63│ 2016.69│ 1851.02│
│销售费用 │ 12872.05│ 15002.11│ 14079.26│ 12963.56│ 11009.44│ 23322.30│
│财务费用 │ 7174.45│ 9971.09│ 12955.72│ 11699.26│ 11259.81│ 12289.06│
│管理费用 │ 15799.86│ 16752.51│ 15922.52│ 14974.14│ 16626.96│ 12191.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 74.36│ 63.53│
│投资收益 │ ---│ 31.95│ -170.42│ 152.45│ 1531.77│ -88.12│
│营业利润 │ 7812.42│ 4578.66│ -36171.94│ 12579.28│ 5008.27│ 3193.60│
│营业外收入 │ 78.08│ 30.70│ 135.35│ 74.35│ 185.56│ 27.29│
│营业外支出 │ 24.30│ 192.74│ 328.59│ 84.53│ 351.72│ 80.66│
│利润总额 │ 7866.20│ 4416.62│ -36365.18│ 12569.10│ 4842.11│ 3140.23│
│所得税 │ 2994.13│ 2433.36│ 805.45│ 2278.03│ 2641.57│ 943.97│
│净利润 │ 4872.07│ 1983.26│ -37170.63│ 10291.07│ 2200.54│ 2196.25│
│归属母公司净利润 │ 5135.82│ 1510.70│ -37541.24│ 10393.55│ 2215.12│ 2198.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 562203.35│ 365794.07│ 159298.88│ 687395.19│ 501484.36│ 336837.33│
│营业成本 │ 495876.13│ 321318.35│ 144519.20│ 609008.69│ 448522.73│ 300793.47│
│营业税金及附加 │ 2093.52│ 1422.69│ 566.29│ 2264.98│ 1645.91│ 1094.55│
│销售费用 │ 12872.05│ 8829.63│ 2880.18│ 15002.11│ 11330.89│ 7504.36│
│财务费用 │ 7174.45│ 4697.46│ 2720.51│ 9971.09│ 7550.52│ 4477.80│
│管理费用 │ 15799.86│ 11203.21│ 4604.06│ 16752.51│ 12153.44│ 7880.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 31.95│ ---│ ---│
│营业利润 │ 7812.42│ 4859.47│ -2214.42│ 4578.66│ -845.22│ 1238.69│
│营业外收入 │ 78.08│ 74.42│ 15.78│ 30.70│ 37.27│ 5.23│
│营业外支出 │ 24.30│ 16.28│ 6.88│ 192.74│ 154.18│ 140.84│
│利润总额 │ 7866.20│ 4917.61│ -2205.52│ 4416.62│ -962.13│ 1103.08│
│所得税 │ 2994.13│ 1920.33│ 508.48│ 2433.36│ 1230.28│ 958.22│
│净利润 │ 4872.07│ 2997.27│ -2714.00│ 1983.26│ -2192.42│ 144.86│
│归属母公司净利润 │ 5135.82│ 3167.61│ -2696.50│ 1510.70│ -2443.92│ 289.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 615323.77│ 746709.02│ 763590.17│ 720930.48│ 413826.96│ 419498.13│
│经营活动现金流出 │ 609546.79│ 768468.39│ 777890.33│ 728705.67│ 395047.46│ 392594.24│
│经营活动现金流量净额│ 5776.99│ -21759.36│ -14300.16│ -7775.19│ 18779.50│ 26903.89│
│投资活动现金流入 │ 2315.45│ 34.11│ 85.20│ 509.20│ 5089.52│ 6160.14│
│资本性支出 │ 15604.48│ 31372.26│ 17793.80│ 14968.48│ 8261.47│ 4377.39│
│投资活动现金流出 │ 15604.48│ 31372.26│ 17935.03│ 15378.48│ 9261.47│ 22252.94│
│投资活动现金流量净额│ -13289.03│ -31338.15│ -17849.83│ -14869.28│ -4171.96│ -16092.80│
│筹资活动现金流入 │ 143058.06│ 242606.66│ 390810.47│ 243064.65│ 233553.36│ 269508.74│
│筹资活动现金流出 │ 129623.81│ 283308.25│ 265303.08│ 228349.01│ 249215.51│ 279010.43│
│筹资活动现金流量净额│ 13434.25│ -40701.60│ 125507.39│ 14715.64│ -15662.15│ -9501.70│
│汇率变动对现金的影响│ 322.46│ 1608.13│ 447.49│ 709.41│ -394.71│ 7.18│
│现金及等价物净增加额│ 6244.66│ -92190.98│ 93804.89│ -7219.41│ -1449.31│ 1316.57│
└──────────┴──────┴─────
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