财务分析☆ ◇002161 远 望 谷 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 8658.58│ 2811.60│ 3034.64│ 5465.30│
│净利润增长率(%) │ 998.26│ 193.65│ 130.47│ 184.24│
│扣非净利润(万) │ -930.99│ 1144.50│ -3074.92│ -1667.32│
│营业总收入(万元) │ 10911.19│ 60128.66│ 37486.38│ 23470.44│
│总营收同比增长率(%) │ 3.14│ 25.04│ 24.72│ 38.59│
│加权净资产收益率(%) │ 5.62│ 1.93│ 2.08│ 3.71│
│资产负债比率(%) │ 44.31│ 45.18│ 44.73│ 44.54│
│净利润现金含量(%) │ -25.97│ 238.07│ 18.22│ 26.36│
│基本每股收益(元) │ 0.1170│ 0.0380│ 0.0410│ 0.0739│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0126│ 0.0155│ -0.0416│ -0.0225│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1170│ 0.0380│ 0.0410│ 0.0739│
│每股资本公积金(元) │ 0.4480│ 0.4480│ 0.4688│ 0.4678│
│每股未分配利润(元) │ 0.5263│ 0.4092│ 0.4123│ 0.4451│
│每股净资产(元) │ 2.1420│ 2.0250│ 2.0073│ 2.0414│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0304│ 0.0905│ 0.0075│ 0.0195│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -963.93│ -3002.29│ -9960.42│ -6487.62│
│归母净利(调整后:万) │ -963.93│ -3002.29│ -9960.42│ -6487.62│
│净利润增长率(%) │ 75.95│ 54.60│ 13.65│ 41.68│
│扣非净利润(万) │ -1506.44│ -3375.16│ -4946.57│ -4053.36│
│营业总收(未调整:万) │ 10578.88│ 48085.90│ 30056.54│ 16934.70│
│营业总收(调整后:万) │ 10578.88│ 48085.90│ 30056.54│ 16934.70│
│总营收同比增长率(%) │ 27.60│ -2.31│ 11.50│ 6.55│
│加权净资产收益率(%) │ -0.67│ -2.08│ -7.08│ -4.56│
│资产负债比率(%) │ 45.20│ 48.30│ 46.40│ 45.65│
│净利润现金含量(%) │ -217.60│ -15.66│ 33.51│ 38.31│
│基本每股收益(元) │ -0.0130│ -0.0406│ -0.1346│ -0.0877│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0204│ -0.0456│ -0.0669│ -0.0548│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0130│ -0.0406│ -0.1346│ -0.0877│
│每股资本公积金(元) │ 0.4592│ 0.4583│ 0.4561│ 0.4537│
│每股未分配利润(元) │ 0.3582│ 0.3712│ 0.2772│ 0.3241│
│每股净资产(元) │ 1.9420│ 1.9544│ 1.8539│ 1.8974│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0284│ 0.0064│ -0.0451│ -0.0336│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.30│ 1.31│ 1.35│
│速动比率 │ 1.20│ 1.07│ 1.06│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 44.31│ 45.18│ 44.73│ 44.54│
│产权比率 │ 0.79│ 0.82│ 0.81│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ -2.94│ 8.77│ 0.73│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.49│ 1.13│ 1.22│
│速动比率 │ 0.95│ 1.24│ 0.91│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 45.20│ 48.30│ 46.40│ 45.65│
│产权比率 │ 0.82│ 0.93│ 0.86│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ 2.57│ 0.62│ -4.22│ -3.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.56│ 3.21│ 1.98│ 1.24│
│存货周转率 │ 0.37│ 1.94│ 1.21│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.57│ 0.35│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 2.91│ 1.80│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.22│ 0.14│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.58│ 2.84│ 1.82│ 1.05│
│存货周转率 │ 0.36│ 1.79│ 1.11│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.43│ 0.30│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 2.20│ 1.36│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.17│ 0.11│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.46│ 1.88│ 2.04│ 3.62│
│销售毛利率 │ 41.55│ 41.93│ 40.09│ 41.28│
│营业利润率 │ 91.44│ 9.47│ 8.36│ 27.14│
│销售净利率 │ 78.09│ 4.60│ 8.00│ 22.97│
│总资产净利率 │ 3.11│ 1.02│ 1.11│ 1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.67│ -2.08│ -7.26│ -4.62│
│销售毛利率 │ 39.18│ 39.40│ 40.64│ 39.65│
│营业利润率 │ -11.23│ -8.95│ -41.16│ -48.91│
│销售净利率 │ -9.38│ -6.49│ -33.47│ -38.71│
│总资产净利率 │ -0.36│ -1.08│ -3.76│ -2.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.14│ 25.04│ 24.72│ 38.59│
│营业利润增长率 │ 940.02│ 232.33│ 125.34│ 176.90│
│净利润增长率 │ 998.26│ 193.65│ 130.47│ 184.24│
│净资产增长率 │ 5.78│ 3.62│ 2.71│ 4.45│
│总资产增长率 │ 4.05│ -2.27│ -3.90│ -2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.60│ -2.31│ 11.50│ 6.55│
│营业利润增长率 │ 76.62│ 56.66│ 11.87│ 39.29│
│净利润增长率 │ 75.95│ 54.60│ 13.65│ 41.68│
│净资产增长率 │ -0.63│ -0.71│ -5.82│ -3.61│
│总资产增长率 │ -6.26│ 1.40│ -7.20│ -6.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │收入规模较上年同│ 8875.41│ 8003.81│ 10.89│
│ │期相比扩大，相应│ │ │ │
│ │的市场开拓费用有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8840.93│ 8273.57│ 6.86│
│财务费用 │--- │ 3678.96│ 3702.26│ -0.63│
│研发费用 │--- │ 5835.94│ 5401.04│ 8.05│
│经营活动现金│--- │ 67081.82│ 54472.23│ 23.15│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 60388.27│ 54002.12│ 11.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售规模│ 6693.55│ 470.11│ 1323.84│
│的现金流量净│扩大，公司加大收│ │ │ │
│额 │款力度，回款较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 8343.72│ 2146.19│ 288.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 6424.96│ 6781.22│ -5.25│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司退出参│ 1918.76│ -4635.03│ 141.40│
│的现金流量净│股公司以及出售交│ │ │ │
│额 │易性金融资产 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 99192.76│ 56443.65│ 75.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 113966.12│ 67258.66│ 69.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -14773.37│ -10815.01│ -36.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5867.71│ -13117.99│ 55.27│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期归还银行借款│ 26541.58│ 37119.34│ -28.50│
│应收款项 │报告期内公司销售│ 19388.64│ 18075.16│ 7.27│
│ │规模扩大，相应的│ │ │ │
│ │应收账款有所增加│ │ │ │
│合同资产 │--- │ 449.55│ 562.00│ -20.01│
│存货 │报告期内公司优化│ 17597.65│ 18466.28│ -4.70│
│ │库存管理，加大库│ │ │ │
│ │存清理力度 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 3958.46│ 4209.85│ -5.97│
│长期股权投资│权益法核算的长期│ 32784.82│ 28044.00│ 16.90│
│ │股权变动 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 20305.50│ 21077.10│ -3.66│
│在建工程 │报告期内远望谷大│ 14737.31│ 6761.43│ 117.96│
│ │厦改扩建工程投入│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1051.36│ 1591.32│ -33.93│
│短期借款 │报告期内公司银行│ 46199.06│ 37581.60│ 22.93│
│ │贷款结构变化 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 6698.94│ 5541.77│ 20.88│
│长期借款 │报告期内公司银行│ 25552.77│ 39195.80│ -34.81│
│ │贷款结构变化 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 558.93│ 1032.17│ -45.85│
│无形资产 │远望谷大厦土地摊│ 57428.29│ 59805.73│ -3.98│
│ │销 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期归还银行借│ 22866.69│ 37119.34│ -38.40│
│ │款 │ │ │ │
│交易性金融资│受股价波动的影响│ 28063.33│ 29398.03│ -4.54│
│产 │，公司交易性金融│ │ │ │
│ │资产公允价值波动│ │ │ │
│应收款项 │报告期内公司销售│ 19715.21│ 18075.16│ 9.07│
│ │规模扩大 │ │ │ │
│无形资产 │远望谷大厦土地摊│ 58314.50│ 59805.73│ -2.49│
│ │销 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内远望谷大│ 12487.63│ 6761.43│ 84.69│
│ │厦改扩建工程投入│ │ │ │
│递延所得税资│报告期内退出深圳│ 3207.68│ 3588.45│ -10.61│
│产 │市前海星谷物联网│ │ │ │
│ │投资企业(有限合 │ │ │ │
│ │伙)及深圳市星谷 │ │ │ │
│ │企业管理中心（有│ │ │ │
│ │限合伙）投资项目│ │ │ │
│ │，冲回递延所得税│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内公司应交│ 932.92│ 1893.08│ -50.72│
│ │增值税变动 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收客户款项│ 8308.48│ 5541.77│ 49.92│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3379.00│ 14488.00│ -76.68│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内远望谷大│ 1628.49│ 497.72│ 227.19│
│ │厦按照工程进度暂│ │ │ │
│ │估在建工程 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内公司根据│ 25144.38│ 39195.80│ -35.85│
│ │经营需要，合理筹│ │ │ │
│ │划资金，银行贷款│ │ │ │
│ │结构变化 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司市场│ 37486.38│ 30056.54│ 24.72│
│ │需求稳步增长，销│ │ │ │
│ │售规模较上年同期│ │ │ │
│ │相比扩大 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内销售规模│ 22459.61│ 17842.58│ 25.88│
│ │扩大，相应的营业│ │ │ │
│ │成本有所增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6400.92│ 5903.10│ 8.43│
│管理费用 │--- │ 5843.23│ 5757.18│ 1.49│
│研发费用 │--- │ 4387.39│ 3895.67│ 12.62│
│财务费用 │--- │ 2642.64│ 2470.61│ 6.96│
│公允价值变动│受股价波动的影响│ -306.29│ -8951.21│ 96.58│
│收益 │，公司交易性金融│ │ │ │
│ │资产公允价值波动│ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ 6843.96│ 1878.41│ 264.35│
│ │股权投资、处置股│ │ │ │
│ │权及收到被投资方│ │ │ │
│ │分红较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内计入当期│ 1246.96│ 799.89│ 55.89│
│ │损益的政府补助增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内递延所得│ 558.96│ -2133.26│ 126.20│
│ │税资产变动 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 552.85│ -3337.31│ 116.57│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到参股公司分红│ 3518.05│ -2662.67│ 232.12│
│的现金流量净│、参股公司项目退│ │ │ │
│额 │出以及出售交易性│ │ │ │
│ │金融资产等资金流│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内收回银行│ -6105.43│ -15846.08│ 61.47│
│的现金流量净│贷款相关保证金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动和筹资活│ -1960.37│ -20262.01│ 90.32│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24164.02│ 26541.58│ 22866.69│ 26107.27│
│存货 │ 17099.69│ 17597.65│ 18610.04│ 18886.69│
│应收账款 │ 19303.61│ 19388.64│ 19715.21│ 19755.06│
│其他应收款 │ 5252.75│ 4986.38│ 4967.52│ 5161.04│
│流动资产合计 │ 108854.01│ 99480.72│ 99082.94│ 104406.55│
│长期股权投资 │ 32867.73│ 32784.82│ 28386.33│ 28053.66│
│固定资产净额 │ 20056.72│ 20305.50│ 20544.47│ 20713.78│
│无形资产 │ 57563.41│ 57428.29│ 58314.50│ 59122.54│
│非流动资产合计 │ 174683.30│ 173025.74│ 168867.58│ 167070.75│
│资产总计 │ 283537.31│ 272506.46│ 267950.52│ 271477.30│
│流动负债 │ 76367.62│ 76316.26│ 75708.15│ 77371.86│
│非流动负债 │ 49260.36│ 46805.13│ 44151.50│ 43537.12│
│负债合计 │ 125627.99│ 123121.39│ 119859.65│ 120908.98│
│实收资本 │ 73975.74│ 73975.74│ 73975.74│ 73975.74│
│资本公积金 │ 33140.71│ 33140.71│ 34679.79│ 34607.67│
│盈余公积 │ 14572.47│ 14572.47│ 14572.47│ 14572.47│
│未分配利润 │ 38932.05│ 30273.47│ 30496.51│ 32927.17│
│少数股东权益 │ -544.97│ -417.77│ -402.82│ -445.64│
│股东权益合计 │ 157909.33│ 149385.08│ 148090.88│ 150568.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20035.87│ 37119.34│ 22756.87│ 24347.39│
│存货 │ 17769.21│ 18466.28│ 18072.21│ 17976.76│
│应收账款 │ 18147.59│ 18075.16│ 17333.01│ 16528.20│
│其他应收款 │ 4687.79│ 5047.29│ 4760.66│ 4600.30│
│流动资产合计 │ 95320.79│ 112800.89│ 89743.88│ 93141.86│
│长期股权投资 │ 28046.74│ 28044.00│ 25486.60│ 25538.59│
│固定资产净额 │ 20854.24│ 21077.10│ 21783.49│ 22070.36│
│无形资产 │ 59067.29│ 59805.73│ 60354.03│ 60933.90│
│非流动资产合计 │ 166040.70│ 166026.26│ 165422.55│ 164458.80│
│资产总计 │ 261361.49│ 278827.15│ 255166.43│ 257600.66│
│流动负债 │ 81510.33│ 75893.30│ 79165.34│ 76177.63│
│非流动负债 │ 36611.83│ 58765.23│ 39235.38│ 41412.78│
│负债合计 │ 118122.17│ 134658.53│ 118400.72│ 117590.41│
│实收资本 │ 73975.74│ 73975.74│ 73975.74│ 73975.74│
│资本公积金 │ 33973.24│ 33902.69│ 33742.37│ 33562.07│
│盈余公积 │ 14572.47│ 14572.47│ 14572.47│ 14572.47│
│未分配利润 │ 26497.95│ 27461.87│ 20503.74│ 23976.54│
│少数股东权益 │ -420.44│ -408.22│ -376.33│ -351.37│
│股东权益合计 │ 143239.32│ 144168.62│ 136765.72│ 140010.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10911.19│ 60128.66│ 37486.38│ 23470.44│
│营业成本 │ 6377.90│ 34915.47│ 22459.61│ 13781.86│
│营业税金及附加 │ 86.64│ 536.58│ 324.32│ 217.79│
│销售费用 │ 1865.20│ 8875.41│ 6400.92│ 3886.16│
│财务费用 │ 846.27│ 3678.96│ 2642.64│ 1789.21│
│管理费用 │ 1782.06│ 8840.93│ 5843.23│ 3393.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11074.87│ -2045.59│ -306.29│ 1460.79│
│投资收益 │ 82.91│ 11241.21│ 6843.96│ 6507.54│
│营业利润 │ 9977.61│ 5692.36│ 3134.92│ 6369.78│
│营业外收入 │ 2.69│ 45.06│ 435.34│ 232.44│
│营业外支出 │ 2.88│ 2892.65│ 13.85│ 12.16│
│利润总额 │ 9977.41│ 2844.77│ 3556.41│ 6590.06│
│所得税 │ 1457.10│ 78.79│ 558.96│ 1198.42│
│净利润 │ 8520.31│ 2765.98│ 2997.45│ 5391.64│
│归属母公司净利润 │ 8658.58│ 2811.60│ 3034.64│ 5465.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10578.88│ 48085.90│ 30056.54│ 16934.70│
│营业成本 │ 6433.95│ 29138.85│ 17842.58│ 10219.29│
│营业税金及附加 │ 103.64│ 432.72│ 270.92│ 188.22│
│销售费用 │ 1771.57│ 8003.81│ 5903.10│ 3428.85│
│财务费用 │ 1553.71│ 3702.26│ 2470.61│ 2093.98│
│管理费用 │ 1651.97│ 8273.57│ 5757.18│ 3717.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 358.55│ -2601.48│ -8951.21│ -5540.21│
│投资收益 │ 217.82│ 4689.09│ 1878.41│ 1921.29│
│营业利润 │ -1187.78│ -4301.58│ -12372.77│ -8283.18│
│营业外收入 │ 32.09│ 89.15│ 256.56│ 281.32│
│营业外支出 │ 8.24│ 364.64│ 78.46│ 22.04│
│利润总额 │ -1163.93│ -4577.08│ -12194.67│ -8023.90│
│所得税 │ -172.15│ -1457.32│ -2133.26│ -1468.45│
│净利润 │ -991.78│ -3119.76│ -10061.40│ -6555.45│
│归属母公司净利润 │ -963.93│ -3002.29│ -9960.42│ -6487.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11688.35│ 67081.82│ 43741.72│ 26828.28│
│经营活动现金流出 │ 13936.81│ 60388.27│ 43188.87│ 25387.57│
│经营活动现金流量净额│ -2248.46│ 6693.55│ 552.85│ 1440.71│
│投资活动现金流入 │ 0.35│ 8343.72│ 8330.17│ 8325.49│
│资本性支出 │ 2292.78│ 6424.96│ 4812.12│ 3293.28│
│投资活动现金流出 │ 2292.78│ 6424.96│ 4812.12│ 3293.28│
│投资活动现金流量净额│ -2292.42│ 1918.76│ 3518.05│ 5032.21│
│筹资活动现金流入 │ 11855.00│ 99192.76│ 75499.16│ 41619.49│
│筹资活动现金流出 │ 9764.73│ 113966.12│ 81604.59│ 53778.97│
│筹资活动现金流量净额│ 2090.27│ -14773.37│ -6105.43│ -12159.48│
│汇率变动对现金的影响│ 98.95│ 293.35│ 74.17│ 145.93│
│现金及等价物净增加额│ -2351.67│ -5867.71│ -1960.37│ -5540.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13956.35│ 54472.23│ 35781.38│ 19822.43│
│经营活动现金流出 │ 11858.88│ 54002.12│ 39118.69│ 22307.54│
│经营活动现金流量净额│ 2097.46│ 470.11│ -3337.31│ -2485.11│
│投资活动现金流入 │ 326.94│ 2146.19│ 1900.54│ 1885.33│
│资本性支出 │ 630.85│ 6781.22│ 4563.21│ 3690.30│
│投资活动现金流出 │ 630.85│ 6781.22│ 4563.21│ 3690.30│
│投资活动现金流量净额│ -303.91│ -4635.03│ -2662.67│ -1804.97│
│筹资活动现金流入 │ 23553.29│ 56443.65│ 22003.44│ 1422.44│
│筹资活动现金流出 │ 35252.37│ 67258.66│ 37849.52│ 18198.67│
│筹资活动现金流量净额│ -11699.08│ -10815.01│ -15846.08│ -16776.23│
│汇率变动对现金的影响│ -508.15│ 1861.94│ 1584.05│ 1034.55│
│现金及等价物净增加额│ -10413.68│ -13117.99│ -20262.01│ -20031.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10578.88│ 17.59│ -963.9
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