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海南发展(002163)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002163 海南发展 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 14722.58│ -4452.91│ -3406.22│ -14463.77│ │净利润增长率(%) │ 305.97│ 22.27│ 19.97│ -238.73│ │扣非净利润(万) │ -5591.70│ -4674.45│ -3535.22│ -15463.29│ │营业总收入(万元) │ 286668.59│ 172955.88│ 74701.37│ 361603.21│ │总营收同比增长率(%) │ 21.35│ 25.86│ 41.59│ -17.17│ │加权净资产收益率(%) │ 10.38│ -3.37│ -2.57│ -11.85│ │资产负债比率(%) │ 74.39│ 76.18│ 75.81│ 75.84│ │净利润现金含量(%) │ -338.83│ 706.65│ 786.62│ 7.19│ │基本每股收益(元) │ 0.1700│ -0.0500│ -0.0400│ -0.1700│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0662│ -0.0600│ -0.0418│ -0.1900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1742│ -0.0527│ -0.0403│ -0.1712│ │每股资本公积金(元) │ 1.1550│ 1.1550│ 1.1560│ 1.1560│ │每股未分配利润(元) │ -0.4651│ -0.6920│ -0.6796│ -0.6393│ │每股净资产(元) │ 1.7642│ 1.5372│ 1.5506│ 1.5909│ │每股经营现金流量(元)│ -0.5904│ -0.3724│ -0.3171│ -0.0123│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -7147.87│ -5728.66│ -4256.02│ 10425.49│ │归母净利(调整后:万) │ -7147.87│ -5728.66│ -4256.02│ 10425.49│ │净利润增长率(%) │ -184.52│ -290.85│ -307.48│ -30.29│ │扣非净利润(万) │ -7454.96│ -5884.64│ -4313.82│ -8630.81│ │营业总收(未调整:万) │ 236223.98│ 137422.68│ 52758.61│ 436538.48│ │营业总收(调整后:万) │ 236223.98│ 137422.68│ 52758.61│ 436538.48│ │总营收同比增长率(%) │ -10.28│ -17.15│ -27.36│ -1.26│ │加权净资产收益率(%) │ -8.26│ -6.56│ -4.84│ 12.12│ │资产负债比率(%) │ 72.60│ 73.62│ 80.91│ 80.99│ │净利润现金含量(%) │ 597.63│ 561.84│ 812.51│ 48.95│ │基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0700│ -0.0500│ 0.1300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0882│ -0.0700│ -0.0537│ -0.1100│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0846│ -0.0678│ -0.0530│ 0.1297│ │每股资本公积金(元) │ 1.1559│ 1.1558│ 0.5360│ 0.5358│ │每股未分配利润(元) │ -0.5527│ -0.5359│ -0.5452│ -0.4923│ │每股净资产(元) │ 1.6776│ 1.6941│ 1.0688│ 1.1216│ │每股经营现金流量(元)│ -0.5056│ -0.3809│ -0.4303│ 0.0635│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.00│ 0.96│ 0.96│ 0.96│ │速动比率 │ 0.93│ 0.90│ 0.92│ 0.92│ │资产负债比率(%) │ 74.39│ 76.18│ 75.81│ 75.84│ │产权比率 │ 3.20│ 3.57│ 3.51│ 3.53│ │现金流比率%-短期债务│ -13.71│ -9.01│ -7.77│ -0.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.95│ 0.96│ 0.79│ 0.81│ │速动比率 │ 0.90│ 0.91│ 0.74│ 0.76│ │资产负债比率(%) │ 72.60│ 73.62│ 80.91│ 80.99│ │产权比率 │ 2.99│ 3.15│ 5.16│ 5.22│ │现金流比率%-短期债务│ -12.91│ -9.04│ -9.99│ 1.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.89│ 2.58│ 1.05│ 4.84│ │存货周转率 │ 13.40│ 8.90│ 4.83│ 20.15│ │流动资产周转率 │ 0.81│ 0.51│ 0.22│ 1.11│ │固定资产周转率 │ 2.71│ 1.58│ 0.68│ 3.13│ │总资产周转率 │ 0.45│ 0.28│ 0.12│ 0.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.19│ 1.95│ 0.70│ 4.89│ │存货周转率 │ 12.06│ 7.18│ 2.72│ 24.12│ │流动资产周转率 │ 0.76│ 0.43│ 0.18│ 1.42│ │固定资产周转率 │ 2.02│ 1.17│ 0.45│ 3.96│ │总资产周转率 │ 0.41│ 0.23│ 0.09│ 0.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 9.88│ -3.43│ -2.60│ -10.76│ │销售毛利率 │ 7.08│ 5.93│ 4.24│ 7.18│ │营业利润率 │ 4.02│ -4.02│ -7.00│ -5.54│ │销售净利率 │ 4.62│ -3.38│ -6.01│ -4.92│ │总资产净利率 │ 2.32│ -0.72│ -0.55│ -2.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -5.04│ -4.00│ -4.96│ 11.57│ │销售毛利率 │ 8.29│ 8.16│ 6.26│ 11.54│ │营业利润率 │ -3.90│ -5.54│ -11.52│ 4.04│ │销售净利率 │ -3.75│ -5.33│ -10.87│ 3.69│ │总资产净利率 │ -1.23│ -0.96│ -0.75│ 1.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 21.35│ 25.86│ 41.59│ -17.17│ │营业利润增长率 │ 225.03│ 8.72│ 13.97│ -213.74│ │净利润增长率 │ 305.97│ 22.27│ 19.97│ -238.73│ │净资产增长率 │ 10.89│ -3.37│ -2.53│ 49.15│ │总资产增长率 │ 2.38│ -2.73│ -3.07│ 7.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -10.28│ -17.15│ -27.36│ -1.26│ │营业利润增长率 │ -175.27│ -197.92│ -200.45│ -15.27│ │净利润增长率 │ -184.52│ -290.85│ -307.48│ -30.29│ │净资产增长率 │ 57.28│ 58.83│ -4.71│ 11.04│ │总资产增长率 │ 0.73│ 5.62│ -5.58│ -0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期现金支付货款│ 71890.42│ 107716.09│ -33.26│ │ │较多 │ │ │ │ │应收票据 │本期收到承兑汇票│ 22028.68│ 16870.55│ 30.57│ │ │增加 │ │ │ │ │应收款项融资│本期收到银行承兑│ 2757.42│ 224.98│ 1125.65│ │ │汇票增加 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付货款增加│ 4411.72│ 1431.93│ 208.10│ │其他应收款 │本期增加应收处置│ 24110.71│ 16783.99│ 43.65│ │ │子公司股权款 │ │ │ │ │存货 │本期工程项目采购│ 24174.45│ 15576.54│ 55.20│ │ │原材料尚未完成加│ │ │ │ │ │工导致存货增加 │ │ │ │ │其他流动资产│本期预交税金增加│ 6407.80│ 4728.29│ 35.52│ │长期股权投资│本期处置子公司51│ 27967.82│ 11124.01│ 151.42│ │ │%股权后丧失控制 │ │ │ │ │ │权确认长期股权投│ │ │ │ │ │资 │ │ │ │ │使用权资产 │本期处置子公司51│ 2815.58│ 6109.46│ -53.91│ │ │%股权后丧失控制 │ │ │ │ │ │权后报表合并范围│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │无形资产 │本期处置子公司51│ 8052.19│ 11993.77│ -32.86│ │ │%股权后丧失控制 │ │ │ │ │ │权后报表合并范围│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期计提摊销 │ 670.73│ 985.50│ -31.94│ │短期借款 │本期银行短期借款│ 55612.57│ 41929.72│ 32.63│ │ │增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期支付应付职工│ 947.89│ 3952.87│ -76.02│ │ │薪酬 │ │ │ │ │应付股利 │本期支付少数股东│ 539.75│ 1139.75│ -52.64│ │ │以前年度股利 │ │ │ │ │长期借款 │本期银行长期借款│ 13432.21│ 9573.25│ 40.31│ │ │增加 │ │ │ │ │其他非流动负│本期偿还融资租赁│ 1178.91│ 3468.15│ -66.01│ │债 │款 │ │ │ │ │公允价值变动│持有海南机场股票│ -92.44│ -51.87│ -78.21│ │收益 │价格变动 │ │ │ │ │投资收益 │本期转让子公司51│ 20301.06│ 293.93│ 6806.70│ │ │%股权确认投资收 │ │ │ │ │ │益 │ │ │ │ │资产处置收益│本期无资产处置收│ ---│ -80.10│ 100.00│ │ │益发生额 │ │ │ │ │资产减值损失│本期合同资产减值│ -88.55│ -337.32│ 73.75│ │ │损失较上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │信用减值损失│计提的应收款项减│ -26.03│ -1292.03│ 97.99│ │ │值损失较上年同期│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │营业外收入 │本期资产报废收益│ 17.98│ 36.51│ -50.76│ │ │较上年同期减少 │ │ │ │ │营业外支出 │本期资产报废损失│ 29.94│ 148.44│ -79.83│ │ │较上年同期减少 │ │ │ │ │所得税费用 │本期子公司亏损,│ -1736.10│ -466.80│ -271.91│ │ │计提递延所得税资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │营业利润 │本期转让子公司51│ 11532.48│ -9223.82│ 225.03│ │ │%股权确认投资收 │ │ │ │ │ │益200,132,258.39│ │ │ │ │ │元 │ │ │ │ │利润总额 │本期转让子公司51│ 11520.51│ -9335.75│ 223.40│ │ │%股权确认投资收 │ │ │ │ │ │益200,132,258.39│ │ │ │ │ │元 │ │ │ │ │净利润 │本期转让子公司51│ 13256.62│ -8868.95│ 249.47│ │ │%股权确认投资收 │ │ │ │ │ │益200,132,258.39│ │ │ │ │ │元 │ │ │ │ │归属于母公司│本期转让子公司51│ 14722.58│ -7147.87│ 305.97│ │所有者的净利│%股权确认投资收 │ │ │ │ │润 │益200,132,258.39│ │ │ │ │ │元 │ │ │ │ │投资活动产生│本期转让子公司51│ 2902.12│ -2450.02│ 218.45│ │的现金流量净│%股权收到股权转 │ │ │ │ │额 │让款 │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期收到募集│ 10767.63│ 28380.27│ -62.06│ │的现金流量净│资金款,本期无此│ │ │ │ │额 │事项 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 75964.84│ 107716.09│ -29.48│ │应收款项 │--- │ 65989.73│ 68247.78│ -3.31│ │合同资产 │--- │ 123969.22│ 115495.22│ 7.34│ │存货 │--- │ 20983.33│ 15576.54│ 34.71│ │长期股权投资│--- │ 11422.86│ 11124.01│ 2.69│ │固定资产 │--- │ 107359.91│ 111162.09│ -3.42│ │在建工程 │--- │ 452.39│ 866.35│ -47.78│ │使用权资产 │--- │ 5435.72│ 6109.46│ -11.03│ │短期借款 │--- │ 49343.27│ 41929.72│ 17.68│ │合同负债 │--- │ 16656.02│ 9701.32│ 71.69│ │长期借款 │--- │ 13148.49│ 9573.25│ 37.35│ │租赁负债 │--- │ 1844.63│ 2431.64│ -24.14│ │营业收入 │--- │ 172955.88│ 137422.68│ 25.86│ │营业成本 │--- │ 162706.67│ 126205.80│ 28.92│ │销售费用 │--- │ 2199.85│ 2094.35│ 5.04│ │管理费用 │--- │ 9387.06│ 9438.59│ -0.55│ │财务费用 │本期利息支出减少│ 537.24│ 1178.02│ -54.39│ │所得税费用 │本期子公司经营亏│ -1093.72│ -343.84│ -218.09│ │ │损 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ -31466.53│ -32186.15│ 2.24│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期构建固定资产│ -2270.52│ -1297.20│ -75.03│ │的现金流量净│支出增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期收到募集│ 6149.84│ 62831.71│ -90.21│ │的现金流量净│资金,本期无此事│ │ │ │ │额 │项 │ │ │ │ │现金及现金等│上年同期收到募集│ -27416.15│ 29763.21│ -192.11│ │价物净增加额│资金,本期无此事│ │ │ │ │ │项 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 71890.42│ 75964.84│ 84411.33│ 107716.09│ │存货 │ 24174.45│ 20983.33│ 14060.70│ 15576.54│ │应收账款 │ 79277.57│ 65989.73│ 74685.89│ 68247.78│ │其他应收款 │ 24110.71│ 16856.13│ 16219.11│ 16783.99│ │流动资产合计 │ 361960.69│ 333833.69│ 330207.24│ 347517.33│ │长期股权投资 │ 27967.82│ 11422.86│ 11205.15│ 11124.01│ │固定资产净额 │ 100587.60│ 107359.91│ 108348.39│ 111162.09│ │无形资产 │ 8052.19│ 11841.05│ 11875.28│ 11993.77│ │非流动资产合计 │ 279324.10│ 275443.62│ 276931.23│ 278876.98│ │资产总计 │ 641284.80│ 609277.31│ 607138.47│ 626394.31│ │流动负债 │ 363789.79│ 349377.70│ 344822.01│ 362921.82│ │非流动负债 │ 113236.20│ 114745.76│ 115469.58│ 112132.19│ │负债合计 │ 477025.99│ 464123.47│ 460291.58│ 475054.01│ │实收资本 │ 84495.79│ 84495.79│ 84495.79│ 84495.79│ │资本公积金 │ 97596.66│ 97596.70│ 97679.33│ 97679.69│ │盈余公积 │ 6269.04│ 6269.04│ 6269.04│ 6269.04│ │未分配利润 │ -39296.62│ -58472.12│ -57425.42│ -54019.20│ │少数股东权益 │ 15193.95│ 15264.44│ 15828.16│ 16914.99│ │股东权益合计 │ 164258.80│ 145153.84│ 146846.89│ 151340.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 76990.63│ 117688.76│ 53628.41│ 82670.24│ │存货 │ 18187.26│ 17446.70│ 18671.06│ 17732.84│ │应收账款 │ 66833.02│ 59493.65│ 70405.38│ 81242.45│ │其他应收款 │ 13411.90│ 12060.01│ 10382.54│ 10384.64│ │流动资产合计 │ 315163.67│ 342350.30│ 274995.61│ 304946.59│ │长期股权投资 │ 11184.01│ 11167.81│ 11037.06│ 10867.89│ │固定资产净额 │ 114279.77│ 114482.59│ 116020.16│ 120093.78│ │无形资产 │ 12099.00│ 12034.50│ 12115.57│ 12221.43│ │非流动资产合计 │ 269630.66│ 270859.38│ 273196.99│ 275631.39│ │资产总计 │ 584794.33│ 613209.67│ 548192.61│ 580577.98│ │流动负债 │ 330789.51│ 356106.14│ 346284.35│ 378567.11│ │非流动负债 │ 93744.19│ 95324.84│ 97275.98│ 91654.00│ │负债合计 │ 424533.70│ 451430.98│ 443560.33│ 470221.11│ │实收资本 │ 84495.79│ 84495.79│ 80355.00│ 80355.00│ │资本公积金 │ 97672.57│ 97660.81│ 43066.29│ 43056.55│ │盈余公积 │ 6269.04│ 6269.04│ 6269.04│ 6269.04│ │未分配利润 │ -46703.30│ -45284.10│ -43811.45│ -39555.44│ │少数股东权益 │ 18510.65│ 18633.25│ 18750.92│ 20231.72│ │股东权益合计 │ 160260.63│ 161778.69│ 104632.28│ 110356.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 286668.59│ 172955.88│ 74701.37│ 361603.21│ │营业成本 │ 266370.99│ 162706.67│ 71533.57│ 335629.21│ │营业税金及附加 │ 1130.14│ 623.85│ 220.69│ 2053.54│ │销售费用 │ 4079.18│ 2199.85│ 985.08│ 5194.85│ │财务费用 │ 1006.73│ 537.24│ 829.58│ 1849.46│ │管理费用 │ 14962.46│ 9387.06│ 4418.79│ 21202.83│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -92.44│ -84.52│ -35.22│ 35.50│ │投资收益 │ 20301.06│ 272.06│ 108.44│ 28.96│ │营业利润 │ 11532.48│ -6950.00│ -5230.26│ -20044.25│ │营业外收入 │ 17.98│ 14.91│ 8.27│ 138.80│ │营业外支出 │ 29.94│ 7.02│ 2.22│ 195.51│ │利润总额 │ 11520.51│ -6942.11│ -5224.21│ -20100.96│ │所得税 │ -1736.10│ -1093.72│ -731.15│ -2320.47│ │净利润 │ 13256.62│ -5848.39│ -4493.05│ -17780.50│ │归属母公司净利润 │ 14722.58│ -4452.91│ -3406.22│ -14463.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 236223.98│ 137422.68│ 52758.61│ 436538.48│ │营业成本 │ 216632.93│ 126205.80│ 49457.97│ 386180.99│ │营业税金及附加 │ 1213.05│ 802.04│ 416.61│ 2497.53│ │销售费用 │ 3203.69│ 2094.35│ 883.06│ 4700.31│ │财务费用 │ 1408.09│ 1178.02│ 1074.77│ 4673.49│ │管理费用 │ 14223.46│ 9438.59│ 5164.64│ 24242.42│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -51.87│ -86.97│ -74.00│ -38.91│ │投资收益 │ 293.93│ 285.58│ 159.42│ -436.41│ │营业利润 │ -9223.82│ -7614.07│ -6079.90│ 17623.02│ │营业外收入 │ 36.51│ 19.83│ 14.39│ 268.36│ │营业外支出 │ 148.44│ 76.73│ 38.63│ 602.54│ │利润总额 │ -9335.75│ -7670.98│ -6104.14│ 17288.84│ │所得税 │ -466.80│ -343.84│ -367.32│ 1162.18│ │净利润 │ -8868.95│ -7327.13│ -5736.82│ 16126.66│ │归属母公司净利润 │ -7147.87│ -5728.66│ -4256.02│ 10425.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 240100.46│ 155464.59│ 73238.79│ 328215.54│ │经营活动现金流出 │ 289984.54│ 186931.13│ 100032.85│ 329255.32│ │经营活动现金流量净额│ -49884.08│ -31466.53│ -26794.06│ -1039.79│ │投资活动现金流入 │ 5965.24│ 3.73│ 3.61│ 125.42│ │资本性支出 │ 2723.12│ 1934.25│ 968.76│ 3626.62│ │投资活动现金流出 │ 3063.12│ 2274.25│ 968.76│ 3626.62│ │投资活动现金流量净额│ 2902.12│ -2270.52│ -965.15│ -3501.21│ │筹资活动现金流入 │ 43300.00│ 32000.00│ 11500.00│ 146086.72│ │筹资活动现金流出 │ 32532.37│ 25850.16│ 7414.21│ 129779.47│ │筹资活动现金流量净额│ 10767.63│ 6149.84│ 4085.79│ 16307.24│ │汇率变动对现金的影响│ 170.05│ 171.06│ -103.79│ 692.01│ │现金及等价物净增加额│ -36044.28│ -27416.15│ -23777.21│ 12458.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 216795.83│ 140205.31│ 64680.46│ 349055.70│ │经营活动现金流出 │ 259513.65│ 172391.45│ 99261.11│ 343952.49│ │经营活动现金流量净额│ -42717.82│ -32186.15│ -34580.66│ 5103.22│ │投资活动现金流入 │ 125.42│ 125.20│ 9.80│ 1151.75│ │资本性支出 │ 2575.44│ 1422.40│ 774.08│ 3217.55│ │投资活动现金流出 │ 2575.44│ 1422.40│ 774.08│ 4567.55│ │投资活动现金流量净额│ -2450.02│ -1297.20│ -764.28│ -3415.80│ │筹资活动现金流入 │ 113857.98│ 107963.02│ 21001.56│ 162681.90│ │筹资活动现金流出 │ 85477.71│ 45131.31│ 14611.60│ 165579.30│ │筹资活动现金流量净额│ 28380.27│ 62831.71│ 6389.96│ -2897.40│ │汇率变动对现金的影响│ 691.29│ 414.84│ -100.57│ -320.79│ │现金及等价物净增加额│ -16096.28│ 29763.21│ -29055.54│ -1530.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 52758.61│ 14.59│ -4256.02│ 29.43│ │二季报 │ 84664.07│ 23.41│ -1472.65│ 10.18│ │三季报 │ 98801.30│ 27.32│ -1419.21│ 9.81│ │四季报 │ 125379.23│ 34.67│ -7315.90│ 50.58│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 72630.10│ 16.64│ 2051.29│ 19.68│ │二季报 │ 93239.57│ 21.36│ 950.29│ 9.12│ │三季报 │ 97412.15│ 22.31│ 5455.61│ 52.33│ │四季报 │ 173256.66│ 39.69│ 1968.30│ 18.88│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承

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