财务分析☆ ◇002163 海南发展 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -23288.24│ 9157.26│ -14463.77│ 10425.49│ 14955.96│ 5122.05│
│净利润增长率(%) │ -258.18│ 163.33│ -238.73│ -30.29│ 191.99│ 56.89│
│扣非净利润(万) │ -23961.75│ -9653.78│ -15463.29│ -8630.81│ 1676.57│ -2094.97│
│营业总收入(万元) │ 278055.88│ 418268.01│ 361603.21│ 436538.48│ 442109.79│ 470367.19│
│总营收同比增长率(%) │ -3.00│ 15.67│ -17.17│ -1.26│ -6.01│ -1.53│
│加权净资产收益率(%) │ -17.51│ 6.56│ -11.85│ 12.12│ 20.30│ 7.29│
│资产负债比率(%) │ 78.09│ 75.12│ 75.84│ 80.99│ 82.14│ 80.78│
│净利润现金含量(%) │ 259.15│ 151.05│ 7.19│ 48.95│ 220.06│ 917.56│
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ 0.1100│ -0.1700│ 0.1300│ 0.1900│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2836│ -0.1100│ -0.1900│ -0.1100│ 0.0200│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2756│ 0.1084│ -0.1712│ 0.1297│ 0.1861│ 0.0637│
│每股资本公积金(元) │ 1.1690│ 1.1684│ 1.1560│ 0.5358│ 0.5540│ 0.5538│
│每股未分配利润(元) │ -0.8066│ -0.5310│ -0.6393│ -0.4923│ -0.6220│ -0.8008│
│每股净资产(元) │ 1.4366│ 1.7116│ 1.5909│ 1.1216│ 1.0100│ 0.8310│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7142│ 0.1637│ -0.0123│ 0.0635│ 0.4096│ 0.5849│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -23288.24│ -4296.79│ -2931.27│ 9157.26│ 14722.58│ -4452.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14722.58│ -4452.91│
│净利润增长率(%) │ -258.18│ 3.51│ 13.94│ 163.33│ 305.97│ 22.27│
│扣非净利润(万) │ -23961.75│ -4757.58│ -3082.87│ -9653.78│ -5591.70│ -4674.45│
│营业总收(未调整:万) │ 278055.88│ 186151.52│ 78193.55│ 418268.01│ 286668.59│ 172955.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 286668.59│ 172955.88│
│总营收同比增长率(%) │ -3.00│ 7.63│ 4.67│ 15.67│ 21.35│ 25.86│
│加权净资产收益率(%) │ -17.51│ -3.02│ -2.05│ 6.56│ 10.38│ -3.37│
│资产负债比率(%) │ 78.09│ 74.86│ 74.92│ 75.12│ 74.39│ 76.18│
│净利润现金含量(%) │ 259.15│ 739.87│ 1197.31│ 151.05│ -338.83│ 706.65│
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ -0.0500│ -0.0300│ 0.1100│ 0.1700│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2836│ -0.0600│ -0.0365│ -0.1100│ -0.0662│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2756│ -0.0509│ -0.0347│ 0.1084│ 0.1742│ -0.0527│
│每股资本公积金(元) │ 1.1690│ 1.1686│ 1.1683│ 1.1684│ 1.1550│ 1.1550│
│每股未分配利润(元) │ -0.8066│ -0.5818│ -0.5657│ -0.5310│ -0.4651│ -0.6920│
│每股净资产(元) │ 1.4366│ 1.6609│ 1.6768│ 1.7116│ 1.7642│ 1.5372│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7142│ -0.3762│ -0.4154│ 0.1637│ -0.5904│ -0.3724│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.98│ 0.96│ 0.81│ 0.83│ 0.83│
│速动比率 │ 0.90│ 0.93│ 0.91│ 0.76│ 0.79│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 78.09│ 75.12│ 75.84│ 80.99│ 82.14│ 80.78│
│产权比率 │ 3.78│ 3.33│ 3.53│ 5.22│ 5.89│ 5.59│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 0.04│ 0.00│ 0.01│ 0.09│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.97│ 0.97│ 0.98│ 1.00│ 0.96│
│速动比率 │ 0.90│ 0.91│ 0.91│ 0.93│ 0.93│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 78.09│ 74.86│ 74.92│ 75.12│ 74.39│ 76.18│
│产权比率 │ 3.78│ 3.27│ 3.28│ 3.33│ 3.20│ 3.57│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.09│ -0.10│ 0.04│ -0.14│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.62│ 6.46│ 4.84│ 4.89│ 4.22│ 4.73│
│存货周转率 │ 13.01│ 20.81│ 20.15│ 24.11│ 25.03│ 5.68│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 1.16│ 1.11│ 1.42│ 1.45│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 3.10│ 3.98│ 3.13│ 3.96│ 4.11│ 4.49│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.66│ 0.60│ 0.75│ 0.85│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.62│ 2.92│ 1.29│ 6.46│ 3.89│ 2.58│
│存货周转率 │ 13.01│ 7.94│ 3.47│ 20.81│ 13.40│ 8.90│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.52│ 0.22│ 1.16│ 0.81│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 3.10│ 1.92│ 0.80│ 3.98│ 2.71│ 1.58│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.12│ 0.66│ 0.45│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -19.19│ 6.33│ -10.76│ 11.57│ 18.43│ 7.67│
│销售毛利率 │ 6.91│ 8.82│ 7.18│ 11.54│ 15.85│ 12.26│
│营业利润率 │ -10.17│ 2.22│ -5.54│ 4.04│ 4.70│ 1.21│
│销售净利率 │ -11.10│ 2.02│ -4.92│ 3.69│ 3.83│ 1.63│
│总资产净利率 │ -5.02│ 1.34│ -2.95│ 2.77│ 3.25│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -19.19│ -3.06│ -2.07│ 6.33│ 9.88│ -3.43│
│销售毛利率 │ 6.91│ 7.80│ 5.66│ 8.82│ 7.08│ 5.93│
│营业利润率 │ -10.17│ -3.09│ -6.19│ 2.22│ 4.02│ -4.02│
│销售净利率 │ -11.10│ -2.92│ -4.97│ 2.02│ 4.62│ -3.38│
│总资产净利率 │ -5.02│ -0.87│ -0.62│ 1.34│ 2.09│ -0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.00│ 15.67│ -17.17│ -1.26│ -6.01│ -1.53│
│营业利润增长率 │ -345.11│ 146.37│ -213.74│ -15.27│ 266.91│ 216.86│
│净利润增长率 │ -258.18│ 163.33│ -238.73│ -30.29│ 191.99│ 56.89│
│净资产增长率 │ -16.07│ 7.59│ 49.15│ 11.04│ 22.63│ -1.33│
│总资产增长率 │ -8.35│ 2.21│ 7.89│ -0.25│ 26.23│ -0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.00│ 7.63│ 4.67│ 15.67│ 21.35│ 25.86│
│营业利润增长率 │ -345.11│ 17.30│ 7.45│ 146.37│ 225.03│ 8.72│
│净利润增长率 │ -258.18│ 3.51│ 13.94│ 163.33│ 305.97│ 22.27│
│净资产增长率 │ -16.07│ -2.96│ -2.03│ 7.59│ 10.89│ -3.37│
│总资产增长率 │ -8.35│ -4.37│ -3.22│ 2.21│ 2.38│ -2.73│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付采购款 │ 65613.99│ 124780.47│ -47.42│
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 474.31│ 891.01│ -46.77│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购款增│ 2139.27│ 1317.04│ 62.43│
│ │加 │ │ │ │
│应收股利 │本期确认联营企业│ 871.04│ 307.43│ 183.33│
│ │股利增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 8762.30│ 5575.70│ 57.15│
│ │额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程增加│ 394.07│ 221.19│ 78.16│
│使用权资产 │本期经营租赁减少│ 1655.97│ 2747.63│ -39.73│
│合同负债 │幕墙工程进度影响│ 6824.31│ 11568.97│ -41.01│
│应付职工薪酬│本期发放年终绩效│ 1573.07│ 6633.57│ -76.29│
│ │等 │ │ │ │
│应付股利 │本期支付少数股东│ ---│ 239.75│ -100.00│
│ │以前年度股利 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 14328.68│ 10747.15│ 33.33│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 87.25│ 135.50│ -35.61│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期经营租赁减少│ 1008.73│ 1955.22│ -48.41│
│其他收益 │本期确认的增值税│ 1277.36│ 872.24│ 46.45│
│ │加计抵税额增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期转让子公│ 707.54│ 20301.06│ -96.51│
│ │司51%股权确认投 │ │ │ │
│ │资收益，本期无此│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
│对联营企业和│本期确认联营企业│ 764.82│ 377.21│ 102.76│
│合营企业的投│投资收益增加 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│公允价值变动│持有海南机场股票│ 11.45│ -92.44│ 112.38│
│损益 │价格变动 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收回款项│ -826.74│ -26.03│ -3076.52│
│ │冲回计提的应收款│ │ │ │
│ │项减值损失较多 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提固定资产│ -18988.10│ -88.55│ -21343.69│
│ │减值和存货跌价准│ │ │ │
│ │备等增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产 │ 46.93│ ---│ ---│
│营业外支出 │本期资产报废损失│ 9.86│ 29.94│ -67.07│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期子公司亏损确│ 2593.13│ -1736.10│ 249.37│
│ │认递延所得税资产│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业利润 │上年同期转让子公│ -28267.36│ 11532.48│ -345.11│
│ │司51%股权确认投 │ │ │ │
│ │资收益，本期无此│ │ │ │
│ │事项；同时，本期│ │ │ │
│ │受光伏行业市场变│ │ │ │
│ │动影响，计提固定│ │ │ │
│ │资产减值和存货跌│ │ │ │
│ │价准备等增加 │ │ │ │
│利润总额 │上年同期转让子公│ -28261.65│ 11520.51│ -345.32│
│ │司51%股权确认投 │ │ │ │
│ │资收益，本期无此│ │ │ │
│ │事项；同时，本期│ │ │ │
│ │受光伏行业市场变│ │ │ │
│ │动影响，计提固定│ │ │ │
│ │资产减值和存货跌│ │ │ │
│ │价准备等增加 │ │ │ │
│净利润 │上年同期转让子公│ -30854.78│ 13256.62│ -332.75│
│ │司51%股权确认投 │ │ │ │
│ │资收益，本期无此│ │ │ │
│ │事项；同时，本期│ │ │ │
│ │受光伏行业市场变│ │ │ │
│ │动影响，计提固定│ │ │ │
│ │资产减值和存货跌│ │ │ │
│ │价准备等增加 │ │ │ │
│归属于母公司│上年同期转让子公│ -23288.24│ 14722.58│ -258.18│
│股东的净利润│司51%股权确认投 │ │ │ │
│ │资收益，本期无此│ │ │ │
│ │事项；同时，本期│ │ │ │
│ │受光伏行业市场变│ │ │ │
│ │动影响，计提固定│ │ │ │
│ │资产减值和存货跌│ │ │ │
│ │价准备等增加 │ │ │ │
│少数股东损益│上年同期转让子公│ -7566.54│ -1465.96│ -416.15│
│ │司51%股权确认投 │ │ │ │
│ │资收益，本期无此│ │ │ │
│ │事项；同时，本期│ │ │ │
│ │受光伏行业市场变│ │ │ │
│ │动影响，计提固定│ │ │ │
│ │资产减值和存货跌│ │ │ │
│ │价准备等增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期转让子公│ -2364.63│ 2902.12│ -181.48│
│的现金流量净│司51%股权收到股 │ │ │ │
│额 │权转让款，本期无│ │ │ │
│ │此事项 │ │ │ │
│汇率变动对现│受到汇率变动影响│ 50.63│ 170.05│ -70.23│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 79419.86│ 124780.47│ -36.35│
│应收款项 │--- │ 66029.93│ 61319.63│ 7.68│
│合同资产 │--- │ 136571.16│ 125753.26│ 8.60│
│存货 │--- │ 22139.12│ 21079.45│ 5.03│
│长期股权投资│--- │ 28445.69│ 28073.51│ 1.33│
│固定资产 │--- │ 94409.09│ 99169.49│ -4.80│
│在建工程 │--- │ 1126.46│ 221.19│ 409.27│
│使用权资产 │--- │ 1813.81│ 2747.63│ -33.99│
│短期借款 │--- │ 40609.54│ 46860.88│ -13.34│
│合同负债 │--- │ 5160.42│ 11568.97│ -55.39│
│长期借款 │--- │ 4996.87│ 5717.79│ -12.61│
│租赁负债 │--- │ 1056.62│ 1955.22│ -45.96│
│营业收入 │--- │ 186151.52│ 172955.88│ 7.63│
│营业成本 │--- │ 171628.89│ 162706.67│ 5.48│
│销售费用 │--- │ 2504.69│ 2199.85│ 13.86│
│管理费用 │--- │ 9673.84│ 9387.06│ 3.06│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 699.45│ 537.24│ 30.19│
│所得税费用 │本期子公司亏损确│ -304.10│ -1093.72│ 72.20│
│ │认的递延所得税资│ │ │ │
│ │产减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5809.17│ 5516.09│ 5.31│
│经营活动产生│--- │ -31790.44│ -31466.53│ -1.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2015.56│ -2270.52│ 11.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期提取银行借款│ -7796.51│ 6149.84│ -226.78│
│的现金流量净│减少，同时偿还银│ │ │ │
│额 │行借款增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期提取银行借款│ -41550.22│ -27416.15│ -51.55│
│价物净增加额│减少，同时偿还银│ │ │ │
│ │行借款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65613.99│ 124780.47│ 107716.09│ 82670.24│ 91395.41│ 93205.27│
│存货 │ 18708.65│ 21079.45│ 15576.54│ 17732.84│ 14295.80│ 69030.51│
│应收票据及应收账款 │ 75490.29│ 75206.17│ 85118.33│ 85923.76│ 102877.57│ 120674.24│
│合同资产 │ 150442.76│ 125753.26│ 115495.22│ 95848.12│ 62818.45│ ---│
│预付款项 │ 2139.27│ 1317.04│ 1431.93│ 2770.89│ 3112.97│ 3731.35│
│其他应收款 │ 18571.24│ 15797.71│ 16783.99│ 10384.64│ 9006.08│ 10247.66│
│流动资产合计 │ 340540.01│ 370726.57│ 347517.33│ 304946.59│ 308527.35│ 302642.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 28124.76│ 28073.51│ 11124.01│ 10867.89│ 9061.57│ 10039.51│
│固定资产净额 │ 80067.89│ 99169.49│ 111162.09│ 120093.78│ 100120.34│ 114815.81│
│在建工程 │ 394.07│ 221.19│ 866.35│ 393.26│ 15949.40│ 5232.75│
│无形资产 │ 7751.79│ 7979.44│ 11993.77│ 12221.43│ 13189.14│ 13519.15│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 246942.50│ 270277.69│ 278876.98│ 275631.39│ 273532.57│ 159314.94│
│资产总计 │ 587482.51│ 641004.27│ 626394.31│ 580577.98│ 582059.92│ 461957.32│
│应付票据及应付账款 │ 267593.87│ 293883.27│ 293005.19│ 269018.90│ 245134.46│ 232724.31│
│预收款项 │ 24.17│ ---│ ---│ ---│ 0.59│ 9161.84│
│合同负债 │ 6824.31│ 11568.97│ 9701.32│ 4222.88│ 23466.44│ ---│
│流动负债 │ 357308.59│ 377088.95│ 362921.82│ 378567.11│ 370391.90│ 362756.26│
│长期借款 │ 4278.49│ 5717.79│ 9573.25│ 2372.52│ 3127.95│ 5267.56│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 694.18│ 1213.04│
│非流动负债 │ 101471.46│ 104406.50│ 112132.19│ 91654.00│ 107691.00│ 10411.62│
│负债合计 │ 458780.05│ 481495.46│ 475054.01│ 470221.11│ 478082.90│ 373167.88│
│实收资本 │ 84495.79│ 84495.79│ 84495.79│ 80355.00│ 80355.00│ 80355.00│
│资本公积金 │ 98775.83│ 98727.40│ 97679.69│ 43056.55│ 44518.66│ 44497.68│
│盈余公积 │ 6269.04│ 6269.04│ 6269.04│ 6269.04│ 6269.04│ 6269.04│
│未分配利润 │ -68154.54│ -44866.30│ -54019.20│ -39555.44│ -49980.92│ -64348.97│
│少数股东权益 │ 7316.35│ 14882.89│ 16914.99│ 20231.72│ 22815.25│ 22016.69│
│归属母公司权益 │ 121386.11│ 144625.92│ 134425.31│ 90125.15│ 81161.77│ 66772.75│
│股东权益合计 │ 128702.46│ 159508.81│ 151340.30│ 110356.87│ 103977.03│ 88789.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65613.99│ 79419.86│ 91479.76│ 124780.47│ 71890.42│ 75964.84│
│存货 │ 18708.65│ 22139.12│ 21498.46│ 21079.45│ 24174.45│ 20983.33│
│应收票据及应收账款 │ 75490.29│ 80711.74│ 72155.27│ 75206.17│ 101306.25│ 86574.54│
│合同资产 │ 150442.76│ 136571.16│ 139735.03│ 125753.26│ 126552.40│ 123969.22│
│预付款项 │ 2139.27│ 1959.49│ 1745.07│ 1317.04│ 4411.72│ 2258.95│
│其他应收款 │ 18571.24│ 17773.03│ 16231.11│ 15797.71│ 24110.71│ 16856.13│
│流动资产合计 │ 340540.01│ 347257.87│ 351520.58│ 370726.57│ 361960.69│ 333833.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 28124.76│ 28445.69│ 28195.90│ 28073.51│ 27967.82│ 11422.86│
│固定资产净额 │ 80067.89│ 94409.09│ 96651.78│ 99169.49│ 100587.60│ 107359.91│
│在建工程 │ 394.07│ 1126.46│ 252.16│ 221.19│ 664.63│ 452.39│
│无形资产 │ 7751.79│ 7827.67│ 7903.55│ 7979.44│ 8052.19│ 11841.05│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 246942.50│ 265725.23│ 268840.15│ 270277.69│ 279324.10│ 275443.62│
│资产总计 │ 587482.51│ 612983.11│ 620360.72│ 641004.27│ 641284.80│ 609277.31│
│应付票据及应付账款 │ 267593.87│ 287247.12│ 274653.59│ 293883.27│ 282625.64│ 268811.70│
│预收款项 │ 24.17│ ---│ 5.50│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6824.31│ 5160.42│ 8559.99│ 11568.97│ 11301.92│ 16656.02│
│流动负债 │ 357308.59│ 356680.92│ 360900.99│ 377088.95│ 363789.79│ 349377.70│
│长期借款 │ 4278.49│ 4996.87│ 5356.16│ 5717.79│ 13432.21│ 13148.49│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 101471.46│ 102216.56│ 103849.20│ 104406.50│ 113236.20│ 114745.76│
│负债合计 │ 458780.05│ 458897.49│ 464750.19│ 481495.46│ 477025.99│ 464123.47│
│实收资本 │ 84495.79│ 84495.79│ 84495.79│ 84495.79│ 84495.79│ 84495.79│
│资本公积金 │ 98775.83│ 98739.88│ 98715.64│ 98727.40│ 97596.66│ 97596.70│
│盈余公积 │ 6269.04│
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