财务分析☆ ◇002163 海南发展 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -36481.68│ -37936.01│ 9157.26│ -14463.77│ 10425.49│ 14955.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9157.26│ -14459.99│ 10425.49│ 14955.96│
│净利润增长率(%) │ -56.65│ -514.27│ 163.33│ -238.73│ -30.29│ 191.99│
│扣非净利润(万) │ -37999.01│ -39171.29│ -9653.78│ -15463.29│ -8630.81│ 1676.57│
│营业总收(未调整:万) │ 249903.23│ 391180.24│ 418268.01│ 361603.21│ 436538.48│ 442109.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 418268.01│ 361603.21│ 436538.48│ 442109.79│
│总营收同比增长率(%) │ -10.12│ -6.48│ 15.67│ -17.17│ -1.26│ -6.01│
│加权净资产收益率(%) │ -41.11│ -30.15│ 6.56│ -11.85│ 12.12│ 20.30│
│资产负债比率(%) │ 84.49│ 81.63│ 75.12│ 75.84│ 80.99│ 82.14│
│净利润现金含量(%) │ 120.52│ 18.71│ 151.05│ 7.19│ 48.95│ 220.06│
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.4500│ 0.1100│ -0.1700│ 0.1300│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4497│ -0.4600│ -0.1100│ -0.1900│ -0.1100│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4318│ -0.4490│ 0.1084│ -0.1712│ 0.1297│ 0.1861│
│每股资本公积金(元) │ 1.1711│ 1.1727│ 1.1684│ 1.1560│ 0.5358│ 0.5540│
│每股未分配利润(元) │ -1.4117│ -0.9800│ -0.5310│ -0.6393│ -0.4923│ -0.6220│
│每股净资产(元) │ 0.8336│ 1.2669│ 1.7116│ 1.5909│ 1.1216│ 1.0100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5203│ -0.0840│ 0.1637│ -0.0123│ 0.0635│ 0.4096│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -36481.68│ -21253.52│ -1458.53│ -37936.01│ -23288.24│ -4296.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -23288.24│ -4296.79│
│净利润增长率(%) │ -56.65│ -394.64│ 50.24│ -514.27│ -258.18│ 3.51│
│扣非净利润(万) │ -37999.01│ -22028.80│ -1543.35│ -39171.29│ -23961.75│ -4757.58│
│营业总收(未调整:万) │ 249903.23│ 156360.82│ 70001.84│ 391180.24│ 278055.88│ 186151.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 278055.88│ 186151.52│
│总营收同比增长率(%) │ -10.12│ -16.00│ -10.48│ -6.48│ -3.00│ 7.63│
│加权净资产收益率(%) │ -41.11│ -22.06│ -1.37│ -30.15│ -17.51│ -3.02│
│资产负债比率(%) │ 84.49│ 84.38│ 80.57│ 81.63│ 78.09│ 74.86│
│净利润现金含量(%) │ 120.52│ 164.04│ 1936.51│ 18.71│ 259.15│ 739.87│
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.2500│ -0.0200│ -0.4500│ -0.2800│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4497│ -0.2500│ -0.0183│ -0.4600│ -0.2836│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4318│ -0.2515│ -0.0173│ -0.4490│ -0.2756│ -0.0509│
│每股资本公积金(元) │ 1.1711│ 1.1711│ 1.1727│ 1.1727│ 1.1690│ 1.1686│
│每股未分配利润(元) │ -1.4117│ -1.2315│ -0.9972│ -0.9800│ -0.8066│ -0.5818│
│每股净资产(元) │ 0.8336│ 1.0138│ 1.2497│ 1.2669│ 1.4366│ 1.6609│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5203│ -0.4126│ -0.3343│ -0.0840│ -0.7142│ -0.3762│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 0.94│ 0.98│ 0.96│ 0.81│ 0.83│
│速动比率 │ 0.95│ 0.91│ 0.93│ 0.91│ 0.76│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 84.49│ 81.63│ 75.12│ 75.84│ 80.99│ 82.14│
│产权比率 │ 7.90│ 4.69│ 3.33│ 3.53│ 5.22│ 5.89│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.02│ 0.04│ 0.00│ 0.01│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 0.95│ 0.94│ 0.94│ 0.95│ 0.97│
│速动比率 │ 0.95│ 0.92│ 0.91│ 0.91│ 0.90│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 84.49│ 84.38│ 80.57│ 81.63│ 78.09│ 74.86│
│产权比率 │ 7.90│ 5.74│ 4.37│ 4.69│ 3.78│ 3.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.09│ -0.08│ -0.02│ -0.17│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.83│ 6.37│ 6.46│ 4.84│ 4.89│ 4.22│
│存货周转率 │ 12.89│ 21.27│ 20.81│ 20.15│ 24.11│ 25.03│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 1.04│ 1.16│ 1.11│ 1.42│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 3.90│ 4.41│ 3.98│ 3.13│ 3.96│ 4.11│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.62│ 0.66│ 0.60│ 0.75│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.83│ 2.30│ 1.19│ 6.37│ 4.62│ 2.92│
│存货周转率 │ 12.89│ 11.43│ 5.15│ 21.27│ 13.01│ 7.94│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.42│ 0.19│ 1.04│ 0.78│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 3.90│ 2.23│ 0.91│ 4.41│ 3.10│ 1.92│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.12│ 0.62│ 0.45│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -51.80│ -35.44│ 6.33│ -10.76│ 11.57│ 18.43│
│销售毛利率 │ 11.05│ 8.11│ 8.82│ 7.18│ 11.54│ 15.85│
│营业利润率 │ -14.42│ -11.85│ 2.22│ -5.54│ 4.04│ 4.70│
│销售净利率 │ -14.48│ -11.94│ 2.02│ -4.92│ 3.69│ 3.83│
│总资产净利率 │ -5.68│ -7.43│ 1.34│ -2.95│ 2.77│ 3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -51.80│ -24.81│ -1.38│ -35.44│ -19.19│ -3.06│
│销售毛利率 │ 11.05│ 8.99│ 9.16│ 8.11│ 6.91│ 7.80│
│营业利润率 │ -14.42│ -13.87│ -2.31│ -11.85│ -10.17│ -3.09│
│销售净利率 │ -14.48│ -14.00│ -2.59│ -11.94│ -11.10│ -2.92│
│总资产净利率 │ -5.68│ -3.65│ -0.31│ -7.43│ -5.02│ -0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.12│ -6.48│ 15.67│ -17.17│ -1.26│ -6.01│
│营业利润增长率 │ -27.44│ -598.67│ 146.37│ -213.74│ -15.27│ 266.91│
│净利润增长率 │ -56.65│ -514.27│ 163.33│ -238.73│ -30.29│ 191.99│
│净资产增长率 │ -34.20│ -25.98│ 7.59│ 49.15│ 11.04│ 22.63│
│总资产增长率 │ 7.08│ -4.04│ 2.21│ 7.89│ -0.25│ 26.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.12│ -16.00│ -10.48│ -6.48│ -3.00│ 7.63│
│营业利润增长率 │ -27.44│ -277.39│ 66.61│ -598.67│ -345.11│ 17.30│
│净利润增长率 │ -56.65│ -394.64│ 50.24│ -514.27│ -258.18│ 3.51│
│净资产增长率 │ -34.20│ -19.98│ -1.36│ -25.98│ -16.07│ -2.96│
│总资产增长率 │ 7.08│ -5.30│ -6.93│ -4.04│ -8.35│ -4.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期票据到期兑付│ 184.05│ 298.02│ -38.24│
│ │金额较多 │ │ │ │
│预付款项 │本期取得网营科技│ 7585.41│ 1086.77│ 597.98│
│ │实际控制权，新增│ │ │ │
│ │合并主体 │ │ │ │
│其他应收款 │本期取得网营科技│ 23077.54│ 16316.26│ 41.44│
│ │实际控制权，新增│ │ │ │
│ │合并主体 │ │ │ │
│存货 │本期取得网营科技│ 21778.19│ 12723.41│ 71.17│
│ │实际控制权，新增│ │ │ │
│ │合并主体 │ │ │ │
│持有待售资产│海控三鑫实施全面│ 0.00│ 57.34│ -100.00│
│ │停产，相关资产不│ │ │ │
│ │再满足持有待售资│ │ │ │
│ │产的划分条件 │ │ │ │
│其他流动资产│本期取得网营科技│ 19496.75│ 10524.55│ 85.25│
│ │实际控制权，新增│ │ │ │
│ │合并主体 │ │ │ │
│固定资产 │受海控三鑫经营状│ 49862.38│ 78131.57│ -36.18│
│ │态变化影响，本期│ │ │ │
│ │计提固定资产减值│ │ │ │
│在建工程 │本期取得网营科技│ 13251.26│ 123.59│ 10622.11│
│ │实际控制权，新增│ │ │ │
│ │合并主体 │ │ │ │
│使用权资产 │本期取得网营科技│ 2138.80│ 1449.17│ 47.59│
│ │实际控制权，新增│ │ │ │
│ │合并主体 │ │ │ │
│无形资产 │本期取得网营科技│ 17401.83│ 8023.50│ 116.89│
│ │实际控制权，新增│ │ │ │
│ │合并主体 │ │ │ │
│短期借款 │本期取得网营科技│ 91169.44│ 64006.08│ 42.44│
│ │实际控制权，新增│ │ │ │
│ │合并主体 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收工程款 │ 16525.02│ 9777.16│ 69.02│
│应付职工薪酬│本期发放年终绩效│ 2626.79│ 6851.34│ -61.66│
│ │等 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收购网营科技│ 21239.24│ 11789.33│ 80.16│
│ │实际控制权，新增│ │ │ │
│ │应付股权交易剩余│ │ │ │
│ │款项及新增网营科│ │ │ │
│ │技合并主体 │ │ │ │
│租赁负债 │本期取得网营科技│ 1444.66│ 806.99│ 79.02│
│ │实际控制权，新增│ │ │ │
│ │合并主体 │ │ │ │
│销售费用 │本期取得网营科技│ 5889.30│ 3650.09│ 61.35│
│ │实际控制权，新增│ │ │ │
│ │合并主体 │ │ │ │
│财务费用 │存款利率下降，利│ 1838.33│ 1256.10│ 46.35│
│ │息收入减少；同时│ │ │ │
│ │新增并购贷款等，│ │ │ │
│ │有息负债规模增加│ │ │ │
│ │，利息支出增加 │ │ │ │
│公允价值变动│持有海南机场股票│ 33.46│ 11.45│ 192.31│
│收益 │价格变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本年收回应收款项│ 203.91│ -826.74│ 124.66│
│ │，冲回前期计提的│ │ │ │
│ │应收款项减值损失│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提固定资产│ -32601.42│ -18988.10│ -71.69│
│ │减值和存货跌价准│ │ │ │
│ │备较上年同期增加│ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产较上│ 15.95│ 46.93│ -66.02│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期罚款收入等较│ 235.38│ 15.57│ 1411.39│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期违约金、罚款│ 26.93│ 9.86│ 173.09│
│ │支出等较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 368.83│ 2593.13│ -85.78│
│ │用变动 │ │ │ │
│归属于母公司│海控三鑫实施全面│ -36481.68│ -23288.24│ -56.65│
│所有者的净利│停产，并拟申请破│ │ │ │
│润 │产清算，经营状态│ │ │ │
│ │发生变化，计提固│ │ │ │
│ │定资产减值损失等│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│少数股东损益│公司为海控三鑫外│ 297.48│ -7566.54│ 103.93│
│ │部融资提供担保，│ │ │ │
│ │对其融资负有连带│ │ │ │
│ │保证责任且为其提│ │ │ │
│ │供资金支持。考虑│ │ │ │
│ │海控三鑫目前资不│ │ │ │
│ │抵债且无力偿债的│ │ │ │
│ │状况，在责任范围│ │ │ │
│ │内承担海控三鑫超│ │ │ │
│ │额亏损 │ │ │ │
│投资活动产生│本期取得网营科技│ 7441.97│ -2364.63│ 414.72│
│的现金流量净│实际控制权，新增│ │ │ │
│额 │合并主体 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ 29867.63│ 8557.83│ 249.01│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│受到汇率变动影响│ -15.07│ 50.63│ -129.77│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期取得银行借款│ -6671.64│ -54106.57│ 87.67│
│价物净增加额│较上年同期增加及│ │ │ │
│ │新增网营科技合并│ │ │ │
│ │主体 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 84933.03│ 118121.95│ -28.10│
│应收款项 │--- │ 74138.87│ 61564.82│ 20.42│
│合同资产 │--- │ 157700.11│ 146795.07│ 7.43│
│存货 │--- │ 12184.41│ 12723.41│ -4.24│
│长期股权投资│--- │ 28148.66│ 27867.49│ 1.01│
│固定资产 │--- │ 62063.42│ 78131.57│ -20.57│
│在建工程 │--- │ 0.00│ 123.59│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 1750.90│ 1449.17│ 20.82│
│短期借款 │--- │ 73579.55│ 64006.08│ 14.96│
│合同负债 │--- │ 18146.79│ 9777.16│ 85.60│
│长期借款 │--- │ 8588.52│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │--- │ 981.77│ 806.99│ 21.66│
│营业收入 │--- │ 156360.82│ 186151.52│ -16.00│
│营业成本 │--- │ 142308.73│ 171628.89│ -17.08│
│销售费用 │--- │ 2506.81│ 2504.69│ 0.08│
│管理费用 │--- │ 8702.44│ 9673.84│ -10.04│
│财务费用 │存款利率下降，利│ 961.50│ 699.45│ 37.46│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 297.50│ -304.10│ 197.83│
│ │用变动 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4452.89│ 5809.17│ -23.35│
│经营活动产生│--- │ -34864.78│ -31790.44│ -9.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -865.23│ -2015.56│ 57.07│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ 10908.38│ -7796.51│ 239.91│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期取得银行借款│ -24829.63│ -41550.22│ 40.24│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 100988.22│ 118121.95│ 124780.47│ 107716.09│ 82670.24│ 91395.41│
│存货 │ 21778.19│ 12723.41│ 21079.45│ 15576.54│ 17732.84│ 14295.80│
│应收票据及应收账款 │ 80930.15│ 75495.41│ 75206.17│ 85118.33│ 85923.76│ 102877.57│
│合同资产 │ 162283.11│ 146795.07│ 125753.26│ 115495.22│ 95848.12│ 62818.45│
│预付款项 │ 7585.41│ 1086.77│ 1317.04│ 1431.93│ 2770.89│ 3112.97│
│其他应收款 │ 23077.54│ 16316.26│ 15797.71│ 16783.99│ 10384.64│ 9006.08│
│流动资产合计 │ 416689.68│ 381751.58│ 370726.57│ 347517.33│ 304946.59│ 308527.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 28236.66│ 27867.49│ 28073.51│ 11124.01│ 10867.89│ 9061.57│
│固定资产净额 │ 49862.38│ 78131.57│ 99169.49│ 111162.09│ 120093.78│ 100120.34│
│在建工程 │ 13251.26│ 123.59│ 221.19│ 866.35│ 393.26│ 15949.40│
│无形资产 │ 17401.83│ 8023.50│ 7979.44│ 11993.77│ 12221.43│ 13189.14│
│商誉 │ 17367.37│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 241950.58│ 233343.06│ 270277.69│ 278876.98│ 275631.39│ 273532.57│
│资产总计 │ 658640.26│ 615094.63│ 641004.27│ 626394.31│ 580577.98│ 582059.92│
│应付票据及应付账款 │ 258894.16│ 285668.94│ 293883.27│ 293005.19│ 269018.90│ 245134.46│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.59│
│合同负债 │ 16525.02│ 9777.16│ 11568.97│ 9701.32│ 4222.88│ 23466.44│
│流动负债 │ 414013.52│ 406794.32│ 377088.95│ 362921.82│ 378567.11│ 370391.90│
│长期借款 │ 46047.22│ ---│ 5717.79│ 9573.25│ 2372.52│ 3127.95│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 694.18│
│非流动负债 │ 142440.10│ 95276.66│ 104406.50│ 112132.19│ 91654.00│ 107691.00│
│负债合计 │ 556453.62│ 502070.98│ 481495.46│ 475054.01│ 470221.11│ 478082.90│
│实收资本 │ 84495.79│ 84495.79│ 84495.79│ 84495.79│ 80355.00│ 80355.00│
│资本公积金 │ 98952.43│ 99084.95│ 98727.40│ 97679.69│ 43056.55│ 44518.66│
│盈余公积 │ 6269.04│ 6269.04│ 6269.04│ 6269.04│ 6269.04│ 6269.04│
│未分配利润 │ -119283.99│ -82802.31│ -44866.30│ -54019.20│ -39555.44│ -49980.92│
│少数股东权益 │ 31753.37│ 5976.18│ 14882.89│ 16914.99│ 20231.72│ 22815.25│
│归属母公司权益 │ 70433.27│ 107047.47│ 144625.92│ 134425.31│ 90125.15│ 81161.77│
│股东权益合计 │ 102186.64│ 113023.65│ 159508.81│ 151340.30│ 110356.87│ 103977.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 100988.22│ 84933.03│ 80754.65│ 118121.95│ 65613.99│ 79419.86│
│存货 │ 21778.19│ 12184.41│ 11947.67│ 12723.41│ 18708.65│ 22139.12│
│应收票据及应收账款 │ 80930.15│ 84914.32│ 65803.87│ 75495.41│ 75490.29│ 80711.74│
│合同资产 │ 162283.11│ 157700.11│ 151072.60│ 146795.07│ 150442.76│ 136571.16│
│预付款项 │ 7585.41│ 2931.52│ 1994.51│ 1086.77│ 2139.27│ 1959.49│
│其他应收款 │ 23077.54│ 16323.08│ 16607.75│ 16316.26│ 18571.24│ 17773.03│
│流动资产合计 │ 416689.68│ 369864.30│ 340441.88│ 381751.58│ 340540.01│ 347257.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 28236.66│ 28148.66│ 27909.87│ 27867.49│ 28124.76│ 28445.69│
│固定资产净额 │ 49862.38│ 62063.42│ 76465.84│ 78131.57│ 80067.89│ 94409.09│
│在建工程 │ 13251.26│ 0.00│ 165.89│ 123.59│ 394.07│ 1126.46│
│无形资产 │ 17401.83│ 7859.45│ 7949.24│ 8023.50│ 7751.79│ 7827.67│
│商誉 │ 17367.37│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 241950.58│ 212628.52│ 232014.87│ 233343.06│ 246942.50│ 265725.23│
│资产总计 │ 658640.26│ 582492.83│ 572456.74│ 615094.63│ 587482.51│ 612983.11│
│应付票据及应付账款 │ 258894.16│ 267097.24│ 259990.12│ 285668.94│ 267593.87│ 287247.12│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 24.17│ ---│
│合同负债 │ 16525.02│ 18146.79│ 13062.53│ 9777.16│ 6824.31│ 5160.42│
│流动负债
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