财务分析☆ ◇002163 海南发展 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1458.53│ -37936.01│ 9157.26│ -14463.77│ 10425.49│ 14955.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9157.26│ -14459.99│ 10425.49│ 14955.96│
│净利润增长率(%) │ 50.24│ -514.27│ 163.33│ -238.73│ -30.29│ 191.99│
│扣非净利润(万) │ -1543.35│ -39171.29│ -9653.78│ -15463.29│ -8630.81│ 1676.57│
│营业总收(未调整:万) │ 70001.84│ 391180.24│ 418268.01│ 361603.21│ 436538.48│ 442109.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 418268.01│ 361603.21│ 436538.48│ 442109.79│
│总营收同比增长率(%) │ -10.48│ -6.48│ 15.67│ -17.17│ -1.26│ -6.01│
│加权净资产收益率(%) │ -1.37│ -30.15│ 6.56│ -11.85│ 12.12│ 20.30│
│资产负债比率(%) │ 80.57│ 81.63│ 75.12│ 75.84│ 80.99│ 82.14│
│净利润现金含量(%) │ 1936.51│ 18.71│ 151.05│ 7.19│ 48.95│ 220.06│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.4500│ 0.1100│ -0.1700│ 0.1300│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0183│ -0.4600│ -0.1100│ -0.1900│ -0.1100│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0173│ -0.4490│ 0.1084│ -0.1712│ 0.1297│ 0.1861│
│每股资本公积金(元) │ 1.1727│ 1.1727│ 1.1684│ 1.1560│ 0.5358│ 0.5540│
│每股未分配利润(元) │ -0.9972│ -0.9800│ -0.5310│ -0.6393│ -0.4923│ -0.6220│
│每股净资产(元) │ 1.2497│ 1.2669│ 1.7116│ 1.5909│ 1.1216│ 1.0100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3343│ -0.0840│ 0.1637│ -0.0123│ 0.0635│ 0.4096│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1458.53│ -37936.01│ -23288.24│ -4296.79│ -2931.27│ 9157.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2931.27│ 9157.26│
│净利润增长率(%) │ 50.24│ -514.27│ -258.18│ 3.51│ 13.94│ 163.33│
│扣非净利润(万) │ -1543.35│ -39171.29│ -23961.75│ -4757.58│ -3082.87│ -9653.78│
│营业总收(未调整:万) │ 70001.84│ 391180.24│ 278055.88│ 186151.52│ 78193.55│ 418268.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 78193.55│ 418268.01│
│总营收同比增长率(%) │ -10.48│ -6.48│ -3.00│ 7.63│ 4.67│ 15.67│
│加权净资产收益率(%) │ -1.37│ -30.15│ -17.51│ -3.02│ -2.05│ 6.56│
│资产负债比率(%) │ 80.57│ 81.63│ 78.09│ 74.86│ 74.92│ 75.12│
│净利润现金含量(%) │ 1936.51│ 18.71│ 259.15│ 739.87│ 1197.31│ 151.05│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.4500│ -0.2800│ -0.0500│ -0.0300│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0183│ -0.4600│ -0.2836│ -0.0600│ -0.0365│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0173│ -0.4490│ -0.2756│ -0.0509│ -0.0347│ 0.1084│
│每股资本公积金(元) │ 1.1727│ 1.1727│ 1.1690│ 1.1686│ 1.1683│ 1.1684│
│每股未分配利润(元) │ -0.9972│ -0.9800│ -0.8066│ -0.5818│ -0.5657│ -0.5310│
│每股净资产(元) │ 1.2497│ 1.2669│ 1.4366│ 1.6609│ 1.6768│ 1.7116│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3343│ -0.0840│ -0.7142│ -0.3762│ -0.4154│ 0.1637│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.94│ 0.98│ 0.96│ 0.81│ 0.83│
│速动比率 │ 0.91│ 0.91│ 0.93│ 0.91│ 0.76│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 80.57│ 81.63│ 75.12│ 75.84│ 80.99│ 82.14│
│产权比率 │ 4.37│ 4.69│ 3.33│ 3.53│ 5.22│ 5.89│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.02│ 0.04│ 0.00│ 0.01│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.94│ 0.95│ 0.97│ 0.97│ 0.98│
│速动比率 │ 0.91│ 0.91│ 0.90│ 0.91│ 0.91│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 80.57│ 81.63│ 78.09│ 74.86│ 74.92│ 75.12│
│产权比率 │ 4.37│ 4.69│ 3.78│ 3.27│ 3.28│ 3.33│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.02│ -0.17│ -0.09│ -0.10│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.19│ 6.37│ 6.46│ 4.84│ 4.89│ 4.22│
│存货周转率 │ 5.15│ 21.27│ 20.81│ 20.15│ 24.11│ 25.03│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 1.04│ 1.16│ 1.11│ 1.42│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 4.41│ 3.98│ 3.13│ 3.96│ 4.11│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.62│ 0.66│ 0.60│ 0.75│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.19│ 6.37│ 4.62│ 2.92│ 1.29│ 6.46│
│存货周转率 │ 5.15│ 21.27│ 13.01│ 7.94│ 3.47│ 20.81│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 1.04│ 0.78│ 0.52│ 0.22│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 4.41│ 3.10│ 1.92│ 0.80│ 3.98│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.62│ 0.45│ 0.30│ 0.12│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.38│ -35.44│ 6.33│ -10.76│ 11.57│ 18.43│
│销售毛利率 │ 9.16│ 8.11│ 8.82│ 7.18│ 11.54│ 15.85│
│营业利润率 │ -2.31│ -11.85│ 2.22│ -5.54│ 4.04│ 4.70│
│销售净利率 │ -2.59│ -11.94│ 2.02│ -4.92│ 3.69│ 3.83│
│总资产净利率 │ -0.31│ -7.43│ 1.34│ -2.95│ 2.77│ 3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.38│ -35.44│ -19.19│ -3.06│ -2.07│ 6.33│
│销售毛利率 │ 9.16│ 8.11│ 6.91│ 7.80│ 5.66│ 8.82│
│营业利润率 │ -2.31│ -11.85│ -10.17│ -3.09│ -6.19│ 2.22│
│销售净利率 │ -2.59│ -11.94│ -11.10│ -2.92│ -4.97│ 2.02│
│总资产净利率 │ -0.31│ -7.43│ -5.02│ -0.87│ -0.62│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.48│ -6.48│ 15.67│ -17.17│ -1.26│ -6.01│
│营业利润增长率 │ 66.61│ -598.67│ 146.37│ -213.74│ -15.27│ 266.91│
│净利润增长率 │ 50.24│ -514.27│ 163.33│ -238.73│ -30.29│ 191.99│
│净资产增长率 │ -1.36│ -25.98│ 7.59│ 49.15│ 11.04│ 22.63│
│总资产增长率 │ -6.93│ -4.04│ 2.21│ 7.89│ -0.25│ 26.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.48│ -6.48│ -3.00│ 7.63│ 4.67│ 15.67│
│营业利润增长率 │ 66.61│ -598.67│ -345.11│ 17.30│ 7.45│ 146.37│
│净利润增长率 │ 50.24│ -514.27│ -258.18│ 3.51│ 13.94│ 163.33│
│净资产增长率 │ -1.36│ -25.98│ -16.07│ -2.96│ -2.03│ 7.59│
│总资产增长率 │ -6.93│ -4.04│ -8.35│ -4.37│ -3.22│ 2.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付采购款 │ 80754.65│ 118121.95│ -31.63│
│应收票据 │本期票据到期兑付│ 9640.92│ 13930.58│ -30.79│
│ │金额较多 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购款增│ 1994.51│ 1086.77│ 83.53│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程增加│ 165.89│ 123.59│ 34.22│
│使用权资产 │本期经营租赁增加│ 1963.18│ 1449.17│ 35.47│
│合同负债 │本期预收工程款 │ 13062.53│ 9777.16│ 33.60│
│应付职工薪酬│本期发放年终绩效│ 4057.89│ 6851.34│ -40.77│
│ │等 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年计提│ 717.88│ 1578.88│ -54.53│
│ │的增值税、土地使│ │ │ │
│ │用税、房产税等 │ │ │ │
│其他应付款 │本期退还工程保证│ 7259.11│ 11789.33│ -38.43│
│ │金等 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 8399.39│ 13541.11│ -37.97│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期风险信用等级│ 8389.42│ 13581.48│ -38.23│
│ │较低的在手票据到│ │ │ │
│ │期兑付减少较多 │ │ │ │
│租赁负债 │本期经营租赁增加│ 1244.10│ 806.99│ 54.17│
│其他收益 │本期确认的增值税│ 304.09│ 451.30│ -32.62│
│ │加计抵税额减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期确认联营企业│ 20.67│ 62.33│ -66.83│
│ │的投资收益减少 │ │ │ │
│对联营企业和│本期确认联营企业│ 35.31│ 122.39│ -71.15│
│合营企业的投│的投资收益减少 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本年收回应收款项│ 279.32│ -301.62│ 192.61│
│ │，冲回前期计提的│ │ │ │
│ │应收款项减值损失│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│资产减值损失│受市场影响，本期│ -586.46│ -374.95│ -56.41│
│ │计提存货跌价准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期罚款收入同比│ 20.79│ 7.92│ 162.55│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期违约金、罚款│ 13.97│ 0.07│ 21317.83│
│ │等支出同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认的递延所│ 202.95│ -946.29│ 121.45│
│ │得税资产减少 │ │ │ │
│营业利润 │本期幕墙工程业务│ -1616.42│ -4840.66│ 66.61│
│ │收入有所增长，公│ │ │ │
│ │司持续强化施工管│ │ │ │
│ │理，提升精细化管│ │ │ │
│ │理水平，落实降本│ │ │ │
│ │增效，经营利润有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│利润总额 │本期幕墙工程业务│ -1609.60│ -4832.80│ 66.69│
│ │收入有所增长，公│ │ │ │
│ │司持续强化施工管│ │ │ │
│ │理，提升精细化管│ │ │ │
│ │理水平，落实降本│ │ │ │
│ │增效，经营利润有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│净利润 │本期幕墙工程业务│ -1812.55│ -3886.52│ 53.36│
│ │收入有所增长，公│ │ │ │
│ │司持续强化施工管│ │ │ │
│ │理，提升精细化管│ │ │ │
│ │理水平，落实降本│ │ │ │
│ │增效，经营利润有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│归属于母公司│本期幕墙工程业务│ -1458.53│ -2931.27│ 50.24│
│所有者的净利│收入有所增长，公│ │ │ │
│润 │司持续强化施工管│ │ │ │
│ │理，提升精细化管│ │ │ │
│ │理水平，落实降本│ │ │ │
│ │增效，经营利润有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本期幕墙工程业务│ -354.02│ -955.25│ 62.94│
│ │收入有所增长，公│ │ │ │
│ │司持续强化施工管│ │ │ │
│ │理，提升精细化管│ │ │ │
│ │理水平，落实降本│ │ │ │
│ │增效，经营利润有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -560.87│ -407.07│ -37.78│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还长期借款│ -5520.40│ 7190.44│ -176.77│
│的现金流量净│同比增加，有息负│ │ │ │
│额 │债规模有所下降 │ │ │ │
│汇率变动对现│受到汇率变动影响│ 18.14│ -8.77│ 306.87│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 5686.82│ 5955.57│ -4.51│
│管理费用 │--- │ 21669.56│ 22275.32│ -2.72│
│财务费用 │--- │ 1487.78│ 1765.54│ -15.73│
│研发费用 │--- │ 10678.95│ 11587.37│ -7.84│
│经营活动现金│--- │ 329950.79│ 379335.33│ -13.02│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 337046.96│ 365503.37│ -7.79│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -7096.17│ 13831.96│ -151.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上期处置海南海控│ 1192.95│ 14382.14│ -91.71│
│流入小计 │龙马矿业有限公司│ │ │ │
│ │和海南海控小惠矿│ │ │ │
│ │业有限公司51%股 │ │ │ │
│ │权收到的现金净额│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3247.37│ 4016.66│ -19.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2054.42│ 10365.48│ -119.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 70507.03│ 61753.25│ 14.18│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 64036.76│ 65778.00│ -2.65│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 6470.27│ -4024.75│ 260.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2539.23│ 20347.87│ -112.48│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 118121.95│ 124780.47│ -5.34│
│应收款项 │--- │ 61564.82│ 61319.63│ 0.40│
│合同资产 │--- │ 146795.07│ 125753.26│ 16.73│
│存货 │--- │ 12723.41│ 21079.45│ -39.64│
│长期股权投资│--- │ 27867.49│ 28073.51│ -0.73│
│固定资产 │--- │ 78131.57│ 99169.49│ -21.21│
│在建工程 │--- │ 123.59│ 221.19│ -44.13│
│使用权资产 │--- │ 1449.17│ 2747.63│ -47.26│
│短期借款 │--- │ 64006.08│ 46860.88│ 36.59│
│合同负债 │--- │ 9777.16│ 11568.97│ -15.49│
│长期借款 │--- │ ---│ 5717.79│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 806.99│ 1955.22│ -58.73│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80754.65│ 118121.95│ 124780.47│ 107716.09│ 82670.24│ 91395.41│
│存货 │ 11947.67│ 12723.41│ 21079.45│ 15576.54│ 17732.84│ 14295.80│
│应收票据及应收账款 │ 65803.87│ 75495.41│ 75206.17│ 85118.33│ 85923.76│ 102877.57│
│合同资产 │ 151072.60│ 146795.07│ 125753.26│ 115495.22│ 95848.12│ 62818.45│
│预付款项 │ 1994.51│ 1086.77│ 1317.04│ 1431.93│ 2770.89│ 3112.97│
│其他应收款 │ 16607.75│ 16316.26│ 15797.71│ 16783.99│ 10384.64│ 9006.08│
│流动资产合计 │ 340441.88│ 381751.58│ 370726.57│ 347517.33│ 304946.59│ 308527.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 27909.87│ 27867.49│ 28073.51│ 11124.01│ 10867.89│ 9061.57│
│固定资产净额 │ 76465.84│ 78131.57│ 99169.49│ 111162.09│ 120093.78│ 100120.34│
│在建工程 │ 165.89│ 123.59│ 221.19│ 866.35│ 393.26│ 15949.40│
│无形资产 │ 7949.24│ 8023.50│ 7979.44│ 11993.77│ 12221.43│ 13189.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 232014.87│ 233343.06│ 270277.69│ 278876.98│ 275631.39│ 273532.57│
│资产总计 │ 572456.74│ 615094.63│ 641004.27│ 626394.31│ 580577.98│ 582059.92│
│应付票据及应付账款 │ 259990.12│ 285668.94│ 293883.27│ 293005.19│ 269018.90│ 245134.46│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.59│
│合同负债 │ 13062.53│ 9777.16│ 11568.97│ 9701.32│ 4222.88│ 23466.44│
│流动负债 │ 361108.63│ 406794.32│ 377088.95│ 362921.82│ 378567.11│ 370391.90│
│长期借款 │ 4814.52│ ---│ 5717.79│ 9573.25│ 2372.52│ 3127.95│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 694.18│
│非流动负债 │ 100129.95│ 95276.66│ 104406.50│ 112132.19│ 91654.00│ 107691.00│
│负债合计 │ 461238.58│ 502070.98│ 481495.46│ 475054.01│ 470221.11│ 478082.90│
│实收资本 │ 84495.79│ 84495.79│ 84495.79│ 84495.79│ 80355.00│ 80355.00│
│资本公积金 │ 99091.57│ 99084.95│ 98727.40│ 97679.69│ 43056.55│ 44518.66│
│盈余公积 │ 6269.04│ 6269.04│ 6269.04│ 6269.04│ 6269.04│ 6269.04│
│未分配利润 │ -84260.84│ -82802.31│ -44866.30│ -54019.20│ -39555.44│ -49980.92│
│少数股东权益 │ 5622.60│ 5976.18│ 14882.89│ 16914.99│ 20231.72│ 22815.25│
│归属母公司权益 │ 105595.56│ 107047.47│ 144625.92│ 134425.31│ 90125.15│ 81161.77│
│股东权益合计 │ 111218.17│ 113023.65│ 159508.81│ 151340.30│ 110356.87│ 103977.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80754.65│ 118121.95│ 65613.99│ 79419.86│ 91479.76│ 124780.47│
│存货 │ 11947.67│ 12723.41│ 18708.65│ 22139.12│ 21498.46│ 21079.45│
│应收票据及应收账款 │ 65803.87│ 75495.41│ 75490.29│ 80711.74│ 72155.27│ 75206.17│
│合同资产 │ 151072.60│ 146795.07│ 150442.76│ 136571.16│ 139735.03│ 125753.26│
│预付款项 │ 1994.51│ 1086.77│ 2139.27│ 1959.49│ 1745.07│ 1317.04│
│其他应收款 │ 16607.75│ 16316.26│ 18571.24│ 17773.03│ 16231.11│ 15797.71│
│流动资产合计 │ 340441.88│ 381751.58│ 340540.01│ 347257.87│ 351520.58│ 370726.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 27909.87│ 27867.49│ 28124.76│ 28445.69│ 28195.90│ 28073.51│
│固定资产净额 │ 76465.84│ 78131.57│ 80067.89│ 94409.09│ 96651.78│ 99169.49│
│在建工程 │ 165.89│ 123.59│ 394.07│ 1126.46│ 252.16│ 221.19│
│无形资产 │ 7949.24│ 8023.50│ 7751.79│ 7827.67│ 7903.55│ 7979.44│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 232014.87│ 233343.06│ 246942.50│ 265725.23│ 268840.15│ 270277.69│
│资产总计 │ 572456.74│ 615094.63│ 587482.51│ 612983.11│ 620360.72│ 641004.27│
│应付票据及应付账款 │ 259990.12│ 285668.94│ 267593.87│ 287247.12│ 274653.59│ 293883.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ 24.17│ ---│ 5.50│ ---│
│合同负债 │ 13062.53│ 9777.16│ 6824.31│ 5160.42│ 8559.99│ 11568.97│
│流动负债 │ 361108.63│ 406794.32│ 357308.59│ 356680.92│ 360900.99│ 377088.95│
│长期借款 │ 4814.52│ ---│ 4278.49│ 4996.87│ 5356.16│ 5717.79│
│长期应付款 │ ---│
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