财务分析☆ ◇002164 宁波东力 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4272.26│ 4042.03│ 32811.83│ 33265.64│ 146052.38│ 2186.08│
│净利润增长率(%) │ 40.75│ -87.68│ -1.36│ -77.22│ 6581.02│ 100.78│
│扣非净利润(万) │ 4041.58│ 3122.39│ 5579.97│ 15106.27│ 8687.03│ 8163.40│
│营业总收入(万元) │ 108370.01│ 148722.45│ 146841.10│ 161466.18│ 123765.65│ 102026.28│
│总营收同比增长率(%) │ -1.95│ 1.28│ -9.06│ 30.46│ 21.31│ -91.32│
│加权净资产收益率(%) │ 3.17│ 3.09│ 29.21│ 41.96│ 238.62│ 3.72│
│资产负债比率(%) │ 40.70│ 42.72│ 44.15│ 59.20│ 66.18│ 65.21│
│净利润现金含量(%) │ 143.15│ 130.75│ -5.74│ 61.53│ 18.97│ 450.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0800│ 0.6200│ 0.6300│ 2.3700│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0759│ 0.0600│ 0.1000│ 0.2800│ 0.1400│ 0.1167│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0803│ 0.0760│ 0.6166│ 0.6251│ 2.7444│ 0.0313│
│每股资本公积金(元) │ 2.0315│ 2.0315│ 2.0327│ 2.0326│ 2.0322│ 3.3552│
│每股未分配利润(元) │ -0.5406│ -0.6209│ -0.6969│ -1.3134│ -1.9385│ -3.5635│
│每股净资产(元) │ 2.5745│ 2.4942│ 2.4194│ 1.8028│ 1.1773│ 0.8553│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1149│ 0.0993│ -0.0354│ 0.3846│ 0.5208│ 0.1409│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4272.26│ 2128.47│ 731.62│ 4042.03│ 3035.33│ 2067.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3035.33│ 2067.74│
│净利润增长率(%) │ 40.75│ 2.94│ -18.20│ -87.68│ -92.56│ -94.85│
│扣非净利润(万) │ 4041.58│ 1816.25│ 412.99│ 3122.39│ 2036.77│ 1007.19│
│营业总收(未调整:万) │ 108370.01│ 70103.04│ 30564.96│ 148722.45│ 110529.92│ 72189.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 110529.92│ 72189.06│
│总营收同比增长率(%) │ -1.95│ -2.89│ -7.50│ 1.28│ 4.07│ 4.39│
│加权净资产收益率(%) │ 3.17│ 1.59│ 0.55│ 3.09│ 2.33│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 40.70│ 39.36│ 40.93│ 42.72│ 43.10│ 43.14│
│净利润现金含量(%) │ 143.15│ -43.91│ -490.30│ 130.75│ -98.93│ -336.04│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0759│ 0.0300│ 0.0078│ 0.0600│ 0.0383│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0803│ 0.0400│ 0.0137│ 0.0760│ 0.0570│ 0.0389│
│每股资本公积金(元) │ 2.0315│ 2.0315│ 2.0315│ 2.0315│ 2.0327│ 2.0327│
│每股未分配利润(元) │ -0.5406│ -0.5809│ -0.6072│ -0.6209│ -0.6398│ -0.6580│
│每股净资产(元) │ 2.5745│ 2.5342│ 2.5080│ 2.4942│ 2.4765│ 2.4583│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1149│ -0.0176│ -0.0674│ 0.0993│ -0.0564│ -0.1306│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.17│ 1.15│ 1.31│ 0.99│ 1.15│
│速动比率 │ 0.78│ 0.73│ 0.65│ 0.83│ 0.63│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 40.70│ 42.72│ 44.15│ 59.20│ 66.18│ 65.21│
│产权比率 │ 0.69│ 0.75│ 0.79│ 1.46│ 1.96│ 1.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.06│ -0.02│ 0.21│ 0.34│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.25│ 1.19│ 1.17│ 1.19│ 1.17│
│速动比率 │ 0.78│ 0.73│ 0.68│ 0.73│ 0.72│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 40.70│ 39.36│ 40.93│ 42.72│ 43.10│ 43.14│
│产权比率 │ 0.69│ 0.65│ 0.69│ 0.75│ 0.76│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.01│ -0.04│ 0.06│ -0.03│ -0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.69│ 4.35│ 5.20│ 6.64│ 5.20│ 4.97│
│存货周转率 │ 2.01│ 2.60│ 2.35│ 3.10│ 3.07│ 2.69│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 1.32│ 1.22│ 1.55│ 1.56│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 1.92│ 2.39│ 3.49│ 2.42│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.64│ 0.63│ 0.77│ 0.69│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.69│ 1.78│ 0.82│ 4.35│ 2.83│ 1.93│
│存货周转率 │ 2.01│ 1.31│ 0.57│ 2.60│ 1.86│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.64│ 0.28│ 1.32│ 0.97│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 0.94│ 0.41│ 1.92│ 1.43│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.13│ 0.64│ 0.48│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.12│ 3.05│ 25.48│ 34.67│ 233.11│ 3.65│
│销售毛利率 │ 19.61│ 20.28│ 23.79│ 27.36│ 28.79│ 30.08│
│营业利润率 │ 3.84│ 2.64│ 27.77│ 25.06│ 117.50│ 10.35│
│销售净利率 │ 3.95│ 2.69│ 22.35│ 20.61│ 118.08│ 2.18│
│总资产净利率 │ 1.85│ 1.72│ 14.06│ 15.78│ 81.56│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.12│ 1.58│ 0.55│ 3.05│ 2.30│ 1.58│
│销售毛利率 │ 19.61│ 19.20│ 18.66│ 20.28│ 20.12│ 20.08│
│营业利润率 │ 3.84│ 2.69│ 1.68│ 2.64│ 2.84│ 2.96│
│销售净利率 │ 3.95│ 3.03│ 2.40│ 2.69│ 2.75│ 2.87│
│总资产净利率 │ 1.85│ 0.93│ 0.32│ 1.72│ 1.31│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.95│ 1.28│ -9.06│ 30.46│ 21.31│ -91.32│
│营业利润增长率 │ 32.48│ -90.36│ 0.79│ -72.18│ 1276.99│ 104.42│
│净利润增长率 │ 40.75│ -87.68│ -1.36│ -77.22│ 6581.02│ 100.78│
│净资产增长率 │ 3.22│ 3.09│ 34.21│ 53.12│ 4.74│ 3.79│
│总资产增长率 │ -0.30│ 0.22│ -2.03│ 26.79│ 7.87│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.95│ -2.89│ -7.50│ 1.28│ 4.07│ 4.39│
│营业利润增长率 │ 32.48│ -11.82│ -55.81│ -90.36│ -91.86│ -94.41│
│净利润增长率 │ 40.75│ 2.94│ -18.20│ -87.68│ -92.56│ -94.85│
│净资产增长率 │ 3.22│ 1.60│ 0.55│ 3.09│ 2.36│ 1.61│
│总资产增长率 │ -0.30│ -4.03│ -2.49│ 0.22│ 0.48│ -0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期管理费用同比│ 4272.26│ 3035.33│ 40.75│
│司股东的净利│减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期净利润同比增│ 4041.58│ 2036.77│ 98.43│
│司股东的扣除│加、非经常性损益│ │ │ │
│非经常性损益│同比减少等 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期缴纳税费同比│ 6115.66│ -3002.90│ 303.66│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │归还短期借款、增│ 5833.40│ 18349.81│ -68.21│
│ │加设备投入等 │ │ │ │
│应收款项 │项目类应收款增加│ 43934.83│ 34694.71│ 26.63│
│合同资产 │--- │ 4154.90│ 4711.12│ -11.81│
│存货 │--- │ 44112.83│ 42232.21│ 4.45│
│投资性房地产│--- │ 2634.86│ 2736.66│ -3.72│
│长期股权投资│--- │ 4597.56│ 4909.83│ -6.36│
│固定资产 │--- │ 74637.27│ 74943.17│ -0.41│
│在建工程 │--- │ 5350.35│ 6890.04│ -22.35│
│使用权资产 │--- │ 1419.11│ 1821.09│ -22.07│
│短期借款 │--- │ 23537.97│ 31027.05│ -24.14│
│合同负债 │--- │ 7008.42│ 10132.69│ -30.83│
│租赁负债 │--- │ 908.93│ 940.30│ -3.34│
│应收款项融资│--- │ 3115.87│ 7591.02│ -58.95│
│其他应收款 │--- │ 720.43│ 474.22│ 51.92│
│无形资产 │--- │ 10271.04│ 10479.82│ -1.99│
│商誉 │--- │ 3420.34│ 3420.34│ 0.00│
│其他非流动资│--- │ 8610.11│ 8962.17│ -3.93│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 43916.80│ 40533.60│ 8.35│
│应付职工薪酬│--- │ 3415.57│ 4710.80│ -27.49│
│应交税费 │--- │ 825.03│ 1236.95│ -33.30│
│营业收入 │--- │ 70103.04│ 72189.06│ -2.89│
│营业成本 │--- │ 56644.58│ 57690.25│ -1.81│
│销售费用 │--- │ 3294.68│ 3313.79│ -0.58│
│管理费用 │--- │ 3207.90│ 4226.51│ -24.10│
│财务费用 │短期借款减少 │ 519.53│ 861.61│ -39.70│
│所得税费用 │使用前期未确认递│ -157.74│ 67.99│ -332.01│
│ │延所得税资产的可│ │ │ │
│ │抵扣亏损的影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3679.64│ 3550.60│ 3.63│
│经营活动产生│本期缴纳税费减少│ -934.56│ -6948.33│ 86.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│设备投入增加 │ -3675.81│ -2183.99│ -68.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还短期借款│ -8005.00│ 869.75│ -1020.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期归还短期借款│ -12615.37│ -8262.57│ -52.68│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9285.12│ 18349.81│ 17426.75│ 46503.21│ 12518.78│ 12823.18│
│存货 │ 44289.95│ 42232.21│ 48952.98│ 46146.63│ 29458.05│ 27884.05│
│应收账款 │ 45824.06│ 34694.71│ 33657.46│ 22842.58│ 25802.18│ 21791.53│
│其他应收款 │ 600.09│ 474.22│ 462.03│ 526.06│ 396.55│ 354.46│
│流动资产合计 │ 111764.48│ 112630.25│ 112951.30│ 126818.88│ 80890.50│ 77858.93│
│长期股权投资 │ 4583.63│ 4909.83│ 4918.05│ 4832.97│ 5411.50│ 5293.96│
│固定资产净额 │ 72945.26│ 74943.17│ 79696.61│ 43245.13│ 49306.28│ 52863.47│
│无形资产 │ 10158.95│ 10479.82│ 11234.54│ 9255.74│ 12604.81│ 13071.74│
│非流动资产合计 │ 119662.21│ 119481.73│ 118042.56│ 108958.87│ 105069.34│ 94534.52│
│资产总计 │ 231426.69│ 232111.98│ 230993.86│ 235777.75│ 185959.84│ 172393.45│
│流动负债 │ 86132.23│ 96045.90│ 98449.86│ 96647.84│ 81669.90│ 67928.37│
│非流动负债 │ 8056.53│ 3109.17│ 3525.06│ 42941.31│ 41397.21│ 44496.72│
│负债合计 │ 94188.75│ 99155.07│ 101974.92│ 139589.15│ 123067.11│ 112425.09│
│实收资本 │ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│ 69934.73│
│资本公积金 │ 108111.05│ 108111.05│ 108172.29│ 108167.22│ 108148.56│ 234646.17│
│盈余公积 │ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│
│未分配利润 │ -28771.01│ -33043.27│ -37085.30│ -69897.13│ -103162.76│ -249215.15│
│少数股东权益 │ 229.92│ 221.16│ 263.97│ 250.53│ 238.96│ 152.00│
│股东权益合计 │ 137237.94│ 132956.91│ 129018.94│ 96188.60│ 62892.74│ 59968.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9285.12│ 5833.40│ 7906.01│ 18349.81│ 10946.78│ 10403.21│
│存货 │ 44289.95│ 44112.83│ 45362.88│ 42232.21│ 46100.71│ 47684.68│
│应收账款 │ 45824.06│ 43934.83│ 39772.80│ 34694.71│ 44330.02│ 41109.44│
│其他应收款 │ 600.09│ 720.43│ 909.37│ 474.22│ 1096.45│ 1101.71│
│流动资产合计 │ 111764.48│ 106116.97│ 105491.41│ 112630.25│ 115427.58│ 112242.43│
│长期股权投资 │ 4583.63│ 4597.56│ 4957.45│ 4909.83│ 4662.09│ 4981.66│
│固定资产净额 │ 72945.26│ 74637.27│ 73157.49│ 74943.17│ 75220.14│ 76689.19│
│无形资产 │ 10158.95│ 10271.04│ 10362.22│ 10479.82│ 10569.31│ 11124.35│
│非流动资产合计 │ 119662.21│ 116652.57│ 120830.92│ 119481.73│ 116673.57│ 118319.39│
│资产总计 │ 231426.69│ 222769.54│ 226322.32│ 232111.98│ 232101.14│ 230561.82│
│流动负债 │ 86132.23│ 84847.07│ 88949.05│ 96045.90│ 96845.96│ 96172.63│
│非流动负债 │ 8056.53│ 2839.95│ 3683.20│ 3109.17│ 3194.92│ 3300.54│
│负债合计 │ 94188.75│ 87687.02│ 92632.25│ 99155.07│ 100040.88│ 99473.17│
│实收资本 │ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│
│资本公积金 │ 108111.05│ 108111.05│ 108111.05│ 108111.05│ 108172.29│ 108172.29│
│盈余公积 │ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│
│未分配利润 │ -28771.01│ -30914.80│ -32311.66│ -33043.27│ -34049.97│ -35017.56│
│少数股东权益 │ 229.92│ 218.29│ 222.70│ 221.16│ 269.96│ 265.94│
│股东权益合计 │ 137237.94│ 135082.52│ 133690.07│ 132956.91│ 132060.26│ 131088.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108370.01│ 148722.45│ 146841.10│ 161466.18│ 123765.65│ 102026.28│
│营业成本 │ 87120.20│ 118564.29│ 111908.69│ 117288.71│ 88135.52│ 71335.41│
│营业税金及附加 │ 1144.07│ 2070.30│ 1606.86│ 1686.56│ 1445.89│ 1511.24│
│销售费用 │ 5127.32│ 7737.10│ 5822.23│ 6518.39│ 5564.29│ 7666.79│
│财务费用 │ 722.41│ 1691.54│ 1789.32│ 2601.38│ 1677.13│ 1586.26│
│管理费用 │ 4887.95│ 8326.22│ 10147.38│ 8634.39│ 10337.95│ 8309.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.77│ -2.91│ -7.82│ 9.35│ -5.67│ -1.38│
│投资收益 │ -104.85│ 428.03│ 32200.26│ 309.52│ 133752.17│ 602.98│
│营业利润 │ 4165.28│ 3932.67│ 40776.77│ 40458.45│ 145428.38│ 10561.31│
│营业外收入 │ 93.44│ 24.77│ 3532.47│ 49.54│ 142.61│ 85.43│
│营业外支出 │ 170.62│ 535.04│ 10242.56│ 1335.98│ 122.54│ 6974.49│
│利润总额 │ 4088.10│ 3422.40│ 34066.67│ 39172.02│ 145448.44│ 3672.25│
│所得税 │ -192.92│ -576.81│ 1252.69│ 5894.81│ -690.90│ 1448.49│
│净利润 │ 4281.02│ 3999.21│ 32813.98│ 33277.21│ 146139.35│ 2223.76│
│归属母公司净利润 │ 4272.26│ 4042.03│ 32811.83│ 33265.64│ 146052.38│ 2186.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108370.01│ 70103.04│ 30564.96│ 148722.45│ 110529.92│ 72189.06│
│营业成本 │ 87120.20│ 56644.58│ 24860.03│ 118564.29│ 88288.82│ 57690.25│
│营业税金及附加 │ 1144.07│ 737.40│ 355.43│ 2070.30│ 1570.52│ 941.39│
│销售费用 │ 5127.32│ 3294.68│ 1407.48│ 7737.10│ 5377.99│ 3313.79│
│财务费用 │ 722.41│ 519.53│ 335.58│ 1691.54│ 1346.67│ 861.61│
│管理费用 │ 4887.95│ 3207.90│ 1484.45│ 8326.22│ 6375.40│ 4226.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.77│ -5.82│ -1.38│ -2.91│ -0.77│ -2.91│
│投资收益 │ -104.85│ -154.28│ 44.91│ 428.03│ 88.03│ 59.24│
│营业利润 │ 4165.28│ 1883.92│ 514.93│ 3932.67│ 3144.00│ 2136.35│
│营业外收入 │ 93.44│ 91.81│ 52.92│ 24.77│ 25.68│ 24.35│
│营业外支出 │ 170.62│ 7.86│ 7.40│ 535.04│ 107.81│ 23.01│
│利润总额 │ 4088.10│ 1967.87│ 560.45│ 3422.40│ 3061.86│ 2137.69│
│所得税 │ -192.92│ -157.74│ -172.71│ -576.81│ 20.55│ 67.99│
│净利润 │ 4281.02│ 2125.60│ 733.16│ 3999.21│ 3041.32│ 2069.71│
│归属母公司净利润 │ 4272.26│ 2128.47│ 731.62│ 4042.03│ 3035.33│ 2067.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49824.69│ 89995.80│ 77247.75│ 89655.61│ 80507.78│ 60922.22│
│经营活动现金流出 │ 43709.03│ 84710.74│ 79130.33│ 69186.42│ 52794.35│ 51069.27│
│经营活动现金流量净额│ 6115.66│ 5285.06│ -1882.58│ 20469.19│ 27713.44│ 9852.95│
│投资活动现金流入 │ 7633.32│ 538.58│ 37325.71│ 38245.17│ 8133.83│ 14220.32│
│资本性支出 │ 9567.53│ 2445.51│ 2517.69│ 8150.62│ 2314.62│ 1012.83│
│投资活动现金流出 │ 13472.78│ 4182.27│ 61863.06│ 23568.91│ 33660.29│ 14212.83│
│投资活动现金流量净额│ -5839.46│ -3643.69│ -24537.34│ 14676.26│ -25526.46│ 7.49│
│筹资活动现金流入 │ 27500.00│ 32470.00│ 61393.70│ 25741.81│ 34271.02│ 25374.23│
│筹资活动现金流出 │ 38203.37│ 32738.94│ 61094.08│ 27147.87│ 36477.10│ 35688.51│
│筹资活动现金流量净额│ -10703.37│ -268.94│ 299.62│ -1406.06│ -2206.08│ -10314.28│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 2.42│ 3.96│ -0.17│ -5.85│ 0.16│
│现金及等价物净增加额│ -10427.18│ 1374.85│ -26116.35│ 33739.22│ -24.95│ -453.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49824.69│ 28545.36│ 12323.42│ 89995.80│ 53019.26│ 32526.08│
│经营活动现金流出 │ 43709.03│ 29479.92│ 15910.55│ 84710.74│ 56022.17│ 39474.41│
│经营活动现金流量净额│ 6115.66│ -934.56│ -3587.12│ 5285.06│ -3002.90│ -6948.33│
│投资活动现金流入 │ 7633.32│ 4076.86│ 112.00│ 538.58│ 321.73│ -57.82│
│资本性支出 │ 9567.53│ 3847.41│ 2901.41│ 2445.51│ 1314.08│ 830.42│
│投资活动现金流出 │ 13472.78│ 7752.67│ 6812.41│ 4182.27│ 2752.66│ 2126.16│
│投资活动现金流量净额│ -5839.46│ -3675.81│ -6700.41│ -3643.69│ -2430.93│ -2183.99│
│筹资活动现金流入 │ 27500.00│ 10500.00│ 9500.00│ 32470.00│ 29000.00│ 11500.00│
│筹资活动现金流出 │ 38203.37│ 18505.00│ 9788.73│ 32738.94│ 30216.89│ 10630.25│
│筹资活动现金流量净额│ -10703.37│ -8005.00│ -288.73
|
