财务分析☆ ◇002164 宁波东力 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5325.55│ 19590.62│ 4591.45│ 4042.03│ 32811.83│ 33265.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4591.45│ 4042.03│ 32811.83│ 33265.64│
│净利润增长率(%) │ 74.17│ 326.68│ 13.59│ -87.68│ -1.36│ -77.22│
│扣非净利润(万) │ 3674.09│ 6081.41│ 4143.87│ 3122.39│ 5579.97│ 15106.27│
│营业总收(未调整:万) │ 78007.64│ 146819.60│ 146170.51│ 148722.45│ 146841.10│ 161466.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 146170.51│ 148722.45│ 146841.10│ 161466.18│
│总营收同比增长率(%) │ 6.21│ 0.44│ -1.72│ 1.28│ -9.06│ 30.46│
│加权净资产收益率(%) │ 3.42│ 13.32│ 3.40│ 3.09│ 29.21│ 41.96│
│资产负债比率(%) │ 46.05│ 41.63│ 41.95│ 42.72│ 44.15│ 59.20│
│净利润现金含量(%) │ 38.06│ 85.85│ 472.73│ 130.75│ -5.74│ 61.53│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.3700│ 0.0900│ 0.0800│ 0.6200│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0700│ 0.1100│ 0.0800│ 0.0600│ 0.1000│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1001│ 0.3681│ 0.0863│ 0.0760│ 0.6166│ 0.6251│
│每股资本公积金(元) │ 2.0310│ 2.0310│ 2.0316│ 2.0315│ 2.0327│ 2.0326│
│每股未分配利润(元) │ -0.0664│ -0.1665│ -0.5346│ -0.6209│ -0.6969│ -1.3134│
│每股净资产(元) │ 2.8955│ 2.9499│ 2.5806│ 2.4942│ 2.4194│ 1.8028│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0381│ 0.3160│ 0.4079│ 0.0993│ -0.0354│ 0.3846│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5325.55│ 2177.65│ 19590.62│ 5845.56│ 3057.62│ 1584.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3057.62│ 1584.89│
│净利润增长率(%) │ 74.17│ 37.40│ 326.68│ 36.83│ 43.65│ 116.63│
│扣非净利润(万) │ 3674.09│ 1953.82│ 6081.41│ 5492.06│ 3153.92│ 1528.43│
│营业总收(未调整:万) │ 78007.64│ 33719.03│ 146819.60│ 111510.11│ 73446.33│ 33312.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 73446.33│ 33312.27│
│总营收同比增长率(%) │ 6.21│ 1.22│ 0.44│ 2.90│ 4.77│ 8.99│
│加权净资产收益率(%) │ 3.42│ 1.38│ 13.32│ 4.17│ 2.20│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 46.05│ 40.60│ 41.63│ 43.48│ 43.08│ 38.77│
│净利润现金含量(%) │ 38.06│ -272.26│ 85.85│ 78.71│ 18.16│ -361.53│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0400│ 0.3700│ 0.1100│ 0.0600│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0700│ 0.0367│ 0.1100│ 0.1032│ 0.0600│ 0.0287│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1001│ 0.0409│ 0.3681│ 0.1098│ 0.0575│ 0.0298│
│每股资本公积金(元) │ 2.0310│ 2.0310│ 2.0310│ 2.0316│ 2.0316│ 2.0316│
│每股未分配利润(元) │ -0.0664│ -0.1256│ -0.1665│ -0.4248│ -0.4772│ -0.5049│
│每股净资产(元) │ 2.8955│ 2.9876│ 2.9499│ 2.6917│ 2.6390│ 2.6104│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0381│ -0.1114│ 0.3160│ 0.0865│ 0.0104│ -0.1077│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.41│ 1.26│ 1.17│ 1.15│ 1.31│
│速动比率 │ 0.79│ 0.91│ 0.79│ 0.73│ 0.65│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 46.05│ 41.63│ 41.95│ 42.72│ 44.15│ 59.20│
│产权比率 │ 0.86│ 0.71│ 0.72│ 0.75│ 0.79│ 1.46│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.18│ 0.24│ 0.06│ -0.02│ 0.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.39│ 1.41│ 1.31│ 1.23│ 1.33│
│速动比率 │ 0.79│ 0.86│ 0.91│ 0.83│ 0.78│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 46.05│ 40.60│ 41.63│ 43.48│ 43.08│ 38.77│
│产权比率 │ 0.86│ 0.68│ 0.71│ 0.77│ 0.76│ 0.63│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ -0.07│ 0.18│ 0.05│ 0.01│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 4.32│ 4.35│ 4.35│ 5.20│ 6.64│
│存货周转率 │ 1.31│ 2.49│ 2.73│ 2.60│ 2.35│ 3.10│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 1.19│ 1.28│ 1.32│ 1.22│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 1.76│ 1.97│ 1.92│ 2.39│ 3.49│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.58│ 0.62│ 0.64│ 0.63│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 0.85│ 4.32│ 2.75│ 1.90│ 0.95│
│存货周转率 │ 1.31│ 0.55│ 2.49│ 1.93│ 1.29│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.26│ 1.19│ 0.93│ 0.63│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 0.36│ 1.76│ 1.40│ 0.97│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.13│ 0.58│ 0.45│ 0.30│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.46│ 12.48│ 3.34│ 3.05│ 25.48│ 34.67│
│销售毛利率 │ 22.00│ 23.75│ 20.10│ 20.28│ 23.79│ 27.36│
│营业利润率 │ 7.72│ 14.19│ 2.92│ 2.64│ 27.77│ 25.06│
│销售净利率 │ 6.81│ 13.34│ 3.15│ 2.69│ 22.35│ 20.61│
│总资产净利率 │ 1.91│ 7.74│ 1.96│ 1.72│ 14.06│ 15.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.46│ 1.37│ 12.48│ 4.08│ 2.18│ 1.14│
│销售毛利率 │ 22.00│ 23.63│ 23.75│ 23.21│ 24.07│ 23.84│
│营业利润率 │ 7.72│ 8.16│ 14.19│ 5.17│ 3.88│ 4.24│
│销售净利率 │ 6.81│ 6.45│ 13.34│ 5.23│ 4.15│ 4.72│
│总资产净利率 │ 1.91│ 0.81│ 7.74│ 2.38│ 1.26│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.21│ 0.44│ -1.72│ 1.28│ -9.06│ 30.46│
│营业利润增长率 │ 111.51│ 387.85│ 8.60│ -90.36│ 0.79│ -72.18│
│净利润增长率 │ 74.17│ 326.68│ 13.59│ -87.68│ -1.36│ -77.22│
│净资产增长率 │ -1.85│ 14.31│ 3.46│ 3.09│ 34.21│ 53.12│
│总资产增长率 │ 6.35│ 13.55│ 2.09│ 0.22│ -2.03│ 26.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.21│ 1.22│ 0.44│ 2.90│ 4.77│ 8.99│
│营业利润增长率 │ 111.51│ 94.53│ 387.85│ 38.42│ 51.17│ 174.60│
│净利润增长率 │ 74.17│ 37.40│ 326.68│ 36.83│ 43.65│ 116.63│
│净资产增长率 │ -1.85│ 1.28│ 14.31│ 4.31│ 2.26│ 1.15│
│总资产增长率 │ 6.35│ -0.48│ 13.55│ 7.00│ 4.17│ -4.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │设备和工程投入增│ 22022.90│ 33995.17│ -35.22│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │未到期应收款增加│ 50407.11│ 35459.28│ 42.15│
│合同资产 │--- │ 2691.01│ 3419.18│ -21.30│
│存货 │--- │ 46448.89│ 46558.75│ -0.24│
│投资性房地产│--- │ 2190.69│ 2295.67│ -4.57│
│固定资产 │计提折旧 │ 90743.32│ 93571.57│ -3.02│
│在建工程 │--- │ 20750.03│ 11669.41│ 77.82│
│使用权资产 │--- │ 2828.78│ 3512.07│ -19.46│
│短期借款 │--- │ 11517.60│ 8523.78│ 35.12│
│合同负债 │--- │ 8813.68│ 12726.41│ -30.74│
│长期借款 │--- │ 15020.61│ 11094.53│ 35.39│
│租赁负债 │--- │ 2022.45│ 2243.67│ -9.86│
│应收款项融资│--- │ 1615.45│ 3504.25│ -53.90│
│无形资产 │--- │ 10492.10│ 9739.33│ 7.73│
│商誉 │--- │ 3420.34│ 3420.34│ 0.00│
│其他非流动资│设备和工程预付款│ 16106.48│ 6539.33│ 146.30│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 10000.00│ 8000.00│ 25.00│
│应付账款 │--- │ 53843.37│ 44434.89│ 21.17│
│应付职工薪酬│--- │ 4101.47│ 4502.45│ -8.91│
│应交税费 │--- │ 1414.73│ 2162.18│ -34.57│
│一年内到期非│--- │ 12295.25│ 6614.69│ 85.88│
│流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 78007.64│ 73446.33│ 6.21│
│营业成本 │--- │ 60844.80│ 55770.79│ 9.10│
│销售费用 │--- │ 3403.33│ 3109.72│ 9.44│
│管理费用 │--- │ 3627.95│ 3310.29│ 9.60│
│财务费用 │汇兑收益同比增加│ 243.21│ 528.81│ -54.01│
│所得税费用 │利润总额同比增加│ 752.22│ -272.57│ 375.98│
│ │，研发费用加计扣│ │ │ │
│ │除金额同比减少等│ │ │ │
│研发投入 │研发进展调整 │ 3986.27│ 5693.49│ -29.99│
│经营活动产生│货款回收中现金同│ 2027.09│ 555.26│ 265.07│
│的现金流量净│比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│设备和工程投入增│ -18323.33│ -10374.54│ -76.62│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股份回购 │ 4309.15│ 7620.00│ -43.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│设备和工程投入增│ -12135.22│ -2158.41│ -462.23│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │偿还借款、支付设│ 19799.22│ 33995.17│ -41.76│
│ │备款等 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票用于│ 2077.13│ 3504.25│ -40.73│
│ │背书支付货款等 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 2381.13│ 1445.78│ 64.69│
│其他流动资产│预缴税金增加 │ 2508.28│ 1837.35│ 36.52│
│其他非流动资│预付设备等长期资│ 11016.42│ 6539.33│ 68.46│
│产 │产购建款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付年终奖 │ 2895.17│ 4502.45│ -35.70│
│其他流动负债│未终止确认的应收│ 3872.82│ 5232.85│ -25.99│
│ │票据减少 │ │ │ │
│递延收益 │收到与资产相关政│ 6226.77│ 4651.20│ 33.87│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│研发费用 │上期用于新产品研│ 1647.56│ 2967.00│ -44.47│
│ │发的工装、刀具、│ │ │ │
│ │模具等易耗品一次│ │ │ │
│ │性投入金额较高 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息减少以及│ 10.37│ 107.73│ -90.38│
│ │汇兑收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款信用│ -462.84│ -792.94│ 41.63│
│ │减值损失减少 │ │ │ │
│归属于上市公│产品结构调整优化│ 2177.65│ 1584.89│ 37.40│
│司股东的净利│、高端产品占比增│ │ │ │
│润 │加及费用支出减少│ │ │ │
│归属于上市公│产品结构调整优化│ 1953.82│ 1528.43│ 27.83│
│司股东的扣除│、高端产品占比增│ │ │ │
│非经常性损益│加及费用支出减少│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│收到其他与经│收到政府补助增加│ 2065.19│ 876.63│ 135.58│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│预缴税款增加 │ 2951.37│ 1795.30│ 64.39│
│费 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收到其他与投资活│ 546.99│ 1503.19│ -63.61│
│流入 │动有关的现金减少│ │ │ │
│筹资活动现金│借款减少 │ 5500.88│ 10240.00│ -46.28│
│流入 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22022.90│ 33995.17│ 22214.90│ 18349.81│ 17426.75│ 46503.21│
│存货 │ 46448.89│ 46558.75│ 43379.88│ 42232.21│ 48952.98│ 46146.63│
│应收票据及应收账款 │ 54496.44│ 40106.28│ 35321.24│ 36600.32│ 33910.02│ 23701.01│
│合同资产 │ 2691.01│ 3419.18│ 3877.62│ 4711.12│ 2107.95│ 4883.35│
│预付款项 │ 1965.37│ 1445.78│ 1362.02│ 823.68│ 869.94│ 983.51│
│其他应收款 │ 864.71│ 486.42│ 313.99│ 474.22│ 462.03│ 526.06│
│流动资产合计 │ 131970.78│ 131560.32│ 115473.49│ 112630.25│ 112951.30│ 126818.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 4343.38│ 4909.83│ 4918.05│ 4832.97│
│固定资产净额 │ 90743.32│ 93571.57│ 73360.14│ 74943.17│ 79696.61│ 43245.13│
│在建工程 │ 20750.03│ 11669.41│ 16742.15│ 6890.04│ 2061.02│ 4758.29│
│无形资产 │ 10492.10│ 9739.33│ 10084.86│ 10479.82│ 11234.54│ 9255.74│
│商誉 │ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│
│非流动资产合计 │ 154180.11│ 137501.24│ 121489.31│ 119481.73│ 118042.56│ 108958.87│
│资产总计 │ 286150.89│ 269061.57│ 236962.81│ 232111.98│ 230993.86│ 235777.75│
│应付票据及应付账款 │ 63843.37│ 52434.89│ 50686.36│ 40533.60│ 40860.31│ 36509.71│
│预收款项 │ 668.32│ 325.55│ 477.71│ 637.17│ 562.46│ 626.33│
│合同负债 │ 8813.68│ 12726.41│ 13549.50│ 10132.69│ 10172.04│ 11279.16│
│流动负债 │ 107793.34│ 93391.45│ 91455.32│ 96045.90│ 98449.86│ 96647.84│
│长期借款 │ 15020.61│ 11094.53│ 4960.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 23987.12│ 18627.59│ 7944.39│ 3109.17│ 3525.06│ 42941.31│
│负债合计 │ 131780.46│ 112019.04│ 99399.71│ 99155.07│ 101974.92│ 139589.15│
│实收资本 │ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│
│资本公积金 │ 108084.47│ 108084.47│ 108116.99│ 108111.05│ 108172.29│ 108167.22│
│盈余公积 │ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│
│未分配利润 │ -3535.66│ -8861.21│ -28451.83│ -33043.27│ -37085.30│ -69897.13│
│少数股东权益 │ 279.77│ 54.20│ 229.96│ 221.16│ 263.97│ 250.53│
│归属母公司权益 │ 154090.66│ 156988.33│ 137333.13│ 132735.75│ 128754.97│ 95938.07│
│股东权益合计 │ 154370.42│ 157042.52│ 137563.10│ 132956.91│ 129018.94│ 96188.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22022.90│ 19799.22│ 33995.17│ 18462.68│ 19714.26│ 8811.93│
│存货 │ 46448.89│ 47318.91│ 46558.75│ 45283.44│ 43214.56│ 43495.04│
│应收票据及应收账款 │ 54496.44│ 47372.96│ 40106.28│ 49771.71│ 46395.12│ 40231.58│
│合同资产 │ 2691.01│ 3427.21│ 3419.18│ 2630.99│ 2667.25│ 3374.67│
│预付款项 │ 1965.37│ 2381.13│ 1445.78│ 2927.07│ 2364.78│ 1494.10│
│其他应收款 │ 864.71│ 608.76│ 486.42│ 901.94│ 984.34│ 868.18│
│流动资产合计 │ 131970.78│ 125515.36│ 131560.32│ 124051.14│ 118676.33│ 100714.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4050.00│ 4378.49│
│固定资产净额 │ 90743.32│ 91640.98│ 93571.57│ 85617.10│ 78295.53│ 79442.32│
│在建工程 │ 20750.03│ 14235.27│ 11669.41│ 8682.49│ 16050.64│ 14364.53│
│无形资产 │ 10492.10│ 9651.39│ 9739.33│ 9748.96│ 9868.23│ 9966.14│
│商誉 │ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│
│非流动资产合计 │ 154180.11│ 142256.52│ 137501.24│ 129507.63│ 128166.83│ 126503.54│
│资产总计 │ 286150.89│ 267771.88│ 269061.57│ 253558.78│ 246843.16│ 227217.61│
│应付票据及应付账款 │ 63843.37│ 54842.27│ 52434.89│ 58463.05│ 56272.36│ 46896.94│
│预收款项 │ 668.32│ 618.46│ 325.55│ 348.80│ 405.67│ 504.52│
│合同负债 │ 8813.68│ 11098.13│ 12726.41│ 9302.04│ 7853.00│ 7231.83│
│流动负债 │ 107793.34│ 90588.41│ 93391.45│ 94930.44│ 96802.69│ 75598.41│
│长期借款 │ 15020.61│ 9070.83│ 11094.53│ 9927.58│ 6602.90│ 8980.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 23987.12│ 18137.59│ 18627.59│ 15321.53│ 9540.41│ 12482.73│
│负债合计 │ 131780.46│ 108726.00│ 112019.04│ 110251.97│ 106343.10│ 88081.14│
│实收资本 │ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│
│资本公积金 │ 108084.47│ 108084.47│ 108084.47│ 108116.99│ 108116.99│ 108116.99│
│盈余公积 │ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│
│未分配利润 │ -3535.66│ -6683.56│ -8861.21│ -22606.27│ -25394.21│ -26866.94│
│少数股东权益 │ 279.77│ 52.84│ 54.20│ 59.55│ 62.00│ 218.45│
│归属母公司权益 │ 154090.66│ 158993.04│ 156988.33│ 143247.25│ 140438.06│ 138918.02│
│股东权益合计 │ 154370.42│ 159045.88│ 157042.52│ 143306.80│ 140500.06│ 139136.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78007.64│ 146819.60│ 146170.51│ 148722.45│ 146841.10│ 161466.18│
│营业总成本 │ 72922.09│ 137745.05│ 143261.58│ 146553.42│ 137930.25│ 143321.52│
│营业税金及附加 │ 816.54│ 1621.93│ 1544.66│ 2070.30│ 1606.86│ 1686.56│
│销售费用 │ 3403.33│ 5410.10│ 6561.01│ 7737.10│ 5822.23│ 6518.39│
│财务费用 │ 243.21│ 820.64│ 896.54│ 1691.54│ 1789.32│ 2601.38│
│管理费用 │ 3627.95│ 7500.38│ 7298.05│ 8326.22│ 10147.38│ 8634.39│
│资产减值损失 │ -870.83│ -1602.70│ -683.87│ -1619.92│ -1031.34│ -1725.66│
│公允价值变动净收益 │ -4.60│ 0.31│ 0.77│ -2.91│ -7.82│ 9.35│
│投资收益 │ 1325.35│ 13498.78│ -352.68│ 428.03│ 32200.26│ 309.52│
│营业利润 │ 6023.69│ 20835.73│ 4270.95│ 3932.67│ 40776.77│ 40458.45│
│营业外收入 │ 44.32│ 98.59│ 106.30│ 24.77│ 3532.47│ 49.54│
│营业外支出 │ 1.68│ 580.76│ 165.00│ 535.04│ 10242.56│ 1335.98│
│利润总额 │ 6066.34│ 20353.56│ 4212.26│ 3422.40│ 34066.67│ 39172.02│
│所得税 │ 752.22│ 764.42│ -387.99│ -576.81│ 1252.69│ 5894.81│
│净利润 │ 5314.12│ 19589.14│ 4600.25│ 3999.21│ 32813.98│ 33277.21│
│归属母公司净利润 │ 5325.55│ 19590.62│ 4591.45│ 4042.03│ 32811.83│ 33265.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78007.64│ 33719.03│ 146819.60│ 111510.11│ 73446.33│ 33312.27│
│营业总成本 │ 72922.09│ 30954.86│ 137745.05│ 104595.55│ 69146.55│ 31605.12│
│营业税金及附加 │ 816.54│ 370.01│ 1621.93│ 1170.76│ 733.44│ 327.05│
│销售费用 │ 3403.33│ 1404.27│ 5410.10│ 4102.72│ 3109.72│ 1203.81│
│财务费用 │ 243.21│ 10.37│ 820.64│ 643.14│ 528.81│ 107.73│
│管理费用 │ 3627.95│ 1770.91│ 7500.38│ 5077.41│ 3310.29│ 1628.25│
│资产减值损失 │ -870.83│ 0.20│ -1602.70│ -642.90│ -624.19│ 26.29│
│公允价值变动净收益 │ -4.60│ -0.61│ 0.31│ 0.61│ -2.61│ -2.15│
│投资收益 │ 1325.35│ 5.09│ 13498.78│ 101.39│ 114.17│ 53.83│
│营业利润 │ 6023.69│ 2750.66│ 20835.73│ 5765.38│ 2847.95│ 1413.99│
│营业外收入 │ 44.32│ 27.57│ 98.59│ 39.37│ 20.27│ 11.74│
│营业外支出 │ 1.68│ 1.83│ 580.76│ 93.10│ 91.94│ 79.70│
│利润总额 │ 6066.34│ 2776.40│ 20353.56│ 5711.64│ 2776.28│ 1346.03│
│所得税 │ 752.22│ 600.11│ 764.42│ -122.69│ -272.57│ -227.35│
│净利润 │ 5314.12│ 2176.29│ 19589.14│ 5834.34│ 3048.85│ 1573.38│
│归属母公司净利润 │ 5325.55│ 2177.65│ 19590.62│ 5845.56│ 3057.62│ 1584.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43482.56│ 97165.09│ 90623.73│ 89995.80│ 77247.75│ 89655.61│
│经营活动现金流出 │ 41455.47│ 80346.67│ 68918.41│ 84710.74│ 79130.33│ 69186.42│
│经营活动现金流量净额│ 2027.09│ 16818.42│ 21705.32│ 5285.06│ -1882.58│ 20469.19│
│投资活动现金流入 │ 2280.61│ 17857.03│ 7671.86│ 538.58│ 37325.71│ 38245.17│
│投资活动现金流出 │ 20603.94│ 24846.07│ 15314.85│ 4182.27│ 61863.06│ 23568.91│
│投资活动现金流量净额│ -18323.33│ -6989.04│ -7642.99│ -3643.69│ -24537.34│ 14676.26│
│筹资活动现金流入 │ 27986.92│ 30544.43│ 28348.72│ 32470.00│ 61393.70│ 25741.81│
│筹资活动现金流出 │ 23677.77│ 28079.00│ 40389.96│ 32738.94│ 61094.08│ 27147.87│
│筹资活动现金流量净额│ 4309.15│ 2465.43│ -12041.25│ -268.94│ 299.62│ -1406.06│
│汇率变动对现金的影响│ -148.13│ -280.56│ 0.98│ 2.42│ 3.96│ -0.17│
│现金及等价物净增加额│ -12135.22│ 12014.25│ 2022.07│ 1374.85│ -26116.35│ 33739.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43482.56│ 15940.38│ 97165.09│ 59443.05│ 37431.93│ 13913.63│
│经营活动现金流出 │ 41455.47│ 21869.24│ 80346.67│ 54841.99│ 36876.66│ 19643.46│
│经营活动现金流量净额│ 2027.09│ -5928.86│ 16818.42│ 4601.05│ 555.26│ -5729.83│
│投资活动现金流入 │ 2280.61│ 546.99│ 17857.03│ 4068.49│ 2265.94│ 1503.19│
│投资活动现金流出 │ 20603.94│ 7086.56│ 24846.07│ 18790.04│ 12640.48│ 7038.71│
│投资活动现金流量净额│ -18323.33│ -6539.57│ -6989.04│ -14721.54│ -10374.54│ -5535.52│
│筹资活动现金流入 │ 27986.92│ 5500.88│ 30544.43│ 27717.58│ 24372.90│ 10240.00│
│筹资活动现金流出 │ 23677.77│ 8172.82│ 28079.00│ 21516.36│ 16752.90│ 11388.31│
│筹资活动现金流量净额│ 4309.15│ -2671.94│ 2465.43│ 6201.22│ 7620.00│ -1148.31│
│汇率变动对现金的影响│ -148.13│ -172.94│ -280.56│ 62.12│ 40.87│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -12135.22│ -15313.32│ 12014.25│ -3857.15│ -2158.41│ -12413.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33312.27│ 22.69│ 1584.89│ 8.09│
│二季报 │ 40134.06│ 27.34│ 1472.73│ 7.52│
│三季报 │ 38063.78│ 25.93│ 2787.93│ 14.23│
│四季报 │ 35309.49│ 24.05│ 13745.06│ 70.16│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 30564.96│ 20.91│ 731.62│ 15.93│
│二季报 │ 39538.08│ 27.05│ 1396.86│ 30.42│
│三季报 │ 38266.96│ 26.18│ 2143.79│ 46.69│
│四季报 │ 37800.50│ 25.86│ 319.18│ 6.95│
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