财务分析☆ ◇002164 宁波东力 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8151.34│ 19590.62│ 4591.45│ 4042.03│ 32811.83│ 33265.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4591.45│ 4042.03│ 32811.83│ 33265.64│
│净利润增长率(%) │ 39.45│ 326.68│ 13.59│ -87.68│ -1.36│ -77.22│
│扣非净利润(万) │ 6634.50│ 6081.41│ 4143.87│ 3122.39│ 5579.97│ 15106.27│
│营业总收(未调整:万) │ 122016.67│ 146819.60│ 146170.51│ 148722.45│ 146841.10│ 161466.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 146170.51│ 148722.45│ 146841.10│ 161466.18│
│总营收同比增长率(%) │ 9.42│ 0.44│ -1.72│ 1.28│ -9.06│ 30.46│
│加权净资产收益率(%) │ 5.19│ 13.32│ 3.40│ 3.09│ 29.21│ 41.96│
│资产负债比率(%) │ 46.90│ 41.63│ 41.95│ 42.72│ 44.15│ 59.20│
│净利润现金含量(%) │ 51.84│ 85.85│ 472.73│ 130.75│ -5.74│ 61.53│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.3700│ 0.0900│ 0.0800│ 0.6200│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1247│ 0.1100│ 0.0800│ 0.0600│ 0.1000│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1532│ 0.3681│ 0.0863│ 0.0760│ 0.6166│ 0.6251│
│每股资本公积金(元) │ 2.0310│ 2.0310│ 2.0316│ 2.0315│ 2.0327│ 2.0326│
│每股未分配利润(元) │ -0.0133│ -0.1665│ -0.5346│ -0.6209│ -0.6969│ -1.3134│
│每股净资产(元) │ 2.9477│ 2.9499│ 2.5806│ 2.4942│ 2.4194│ 1.8028│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0794│ 0.3160│ 0.4079│ 0.0993│ -0.0354│ 0.3846│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8151.34│ 5325.55│ 2177.65│ 19590.62│ 5845.56│ 3057.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5845.56│ 3057.62│
│净利润增长率(%) │ 39.45│ 74.17│ 37.40│ 326.68│ 36.83│ 43.65│
│扣非净利润(万) │ 6634.50│ 3674.09│ 1953.82│ 6081.41│ 5492.06│ 3153.92│
│营业总收(未调整:万) │ 122016.67│ 78007.64│ 33719.03│ 146819.60│ 111510.11│ 73446.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 111510.11│ 73446.33│
│总营收同比增长率(%) │ 9.42│ 6.21│ 1.22│ 0.44│ 2.90│ 4.77│
│加权净资产收益率(%) │ 5.19│ 3.42│ 1.38│ 13.32│ 4.17│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 46.90│ 46.05│ 40.60│ 41.63│ 43.48│ 43.08│
│净利润现金含量(%) │ 51.84│ 38.06│ -272.26│ 85.85│ 78.71│ 18.16│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0400│ 0.3700│ 0.1100│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1247│ 0.0700│ 0.0367│ 0.1100│ 0.1032│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1532│ 0.1001│ 0.0409│ 0.3681│ 0.1098│ 0.0575│
│每股资本公积金(元) │ 2.0310│ 2.0310│ 2.0310│ 2.0310│ 2.0316│ 2.0316│
│每股未分配利润(元) │ -0.0133│ -0.0664│ -0.1256│ -0.1665│ -0.4248│ -0.4772│
│每股净资产(元) │ 2.9477│ 2.8955│ 2.9876│ 2.9499│ 2.6917│ 2.6390│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0794│ 0.0381│ -0.1114│ 0.3160│ 0.0865│ 0.0104│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.41│ 1.26│ 1.17│ 1.15│ 1.31│
│速动比率 │ 0.83│ 0.91│ 0.79│ 0.73│ 0.65│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 46.90│ 41.63│ 41.95│ 42.72│ 44.15│ 59.20│
│产权比率 │ 0.88│ 0.71│ 0.72│ 0.75│ 0.79│ 1.46│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.18│ 0.24│ 0.06│ -0.02│ 0.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.22│ 1.39│ 1.41│ 1.31│ 1.23│
│速动比率 │ 0.83│ 0.79│ 0.86│ 0.91│ 0.83│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 46.90│ 46.05│ 40.60│ 41.63│ 43.48│ 43.08│
│产权比率 │ 0.88│ 0.86│ 0.68│ 0.71│ 0.77│ 0.76│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.02│ -0.07│ 0.18│ 0.05│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.76│ 4.32│ 4.35│ 4.35│ 5.20│ 6.64│
│存货周转率 │ 2.07│ 2.49│ 2.73│ 2.60│ 2.35│ 3.10│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 1.19│ 1.28│ 1.32│ 1.22│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 1.76│ 1.97│ 1.92│ 2.39│ 3.49│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.58│ 0.62│ 0.64│ 0.63│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.76│ 1.82│ 0.85│ 4.32│ 2.75│ 1.90│
│存货周转率 │ 2.07│ 1.31│ 0.55│ 2.49│ 1.93│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.59│ 0.26│ 1.19│ 0.93│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 0.85│ 0.36│ 1.76│ 1.40│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.13│ 0.58│ 0.45│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.20│ 12.48│ 3.34│ 3.05│ 25.48│ 34.67│
│销售毛利率 │ 22.09│ 23.75│ 20.10│ 20.28│ 23.79│ 27.36│
│营业利润率 │ 7.14│ 14.19│ 2.92│ 2.64│ 27.77│ 25.06│
│销售净利率 │ 6.66│ 13.34│ 3.15│ 2.69│ 22.35│ 20.61│
│总资产净利率 │ 2.88│ 7.74│ 1.96│ 1.72│ 14.06│ 15.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.20│ 3.46│ 1.37│ 12.48│ 4.08│ 2.18│
│销售毛利率 │ 22.09│ 22.00│ 23.63│ 23.75│ 23.21│ 24.07│
│营业利润率 │ 7.14│ 7.72│ 8.16│ 14.19│ 5.17│ 3.88│
│销售净利率 │ 6.66│ 6.81│ 6.45│ 13.34│ 5.23│ 4.15│
│总资产净利率 │ 2.88│ 1.91│ 0.81│ 7.74│ 2.38│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.42│ 0.44│ -1.72│ 1.28│ -9.06│ 30.46│
│营业利润增长率 │ 51.14│ 387.85│ 8.60│ -90.36│ 0.79│ -72.18│
│净利润增长率 │ 39.45│ 326.68│ 13.59│ -87.68│ -1.36│ -77.22│
│净资产增长率 │ -0.08│ 14.31│ 3.46│ 3.09│ 34.21│ 53.12│
│总资产增长率 │ 10.00│ 13.55│ 2.09│ 0.22│ -2.03│ 26.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.42│ 6.21│ 1.22│ 0.44│ 2.90│ 4.77│
│营业利润增长率 │ 51.14│ 111.51│ 94.53│ 387.85│ 38.42│ 51.17│
│净利润增长率 │ 39.45│ 74.17│ 37.40│ 326.68│ 36.83│ 43.65│
│净资产增长率 │ -0.08│ -1.85│ 1.28│ 14.31│ 4.31│ 2.26│
│总资产增长率 │ 10.00│ 6.35│ -0.48│ 13.55│ 7.00│ 4.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│年初至报告期末营│ 8151.34│ 5845.56│ 39.45│
│司股东的净利│业收入增长和处置│ │ │ │
│润 │子公司欧尼克自动│ │ │ │
│ │门股权产生收益 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │设备和工程投入增│ 22022.90│ 33995.17│ -35.22│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │未到期应收款增加│ 50407.11│ 35459.28│ 42.15│
│合同资产 │--- │ 2691.01│ 3419.18│ -21.30│
│存货 │--- │ 46448.89│ 46558.75│ -0.24│
│投资性房地产│--- │ 2190.69│ 2295.67│ -4.57│
│固定资产 │计提折旧 │ 90743.32│ 93571.57│ -3.02│
│在建工程 │--- │ 20750.03│ 11669.41│ 77.82│
│使用权资产 │--- │ 2828.78│ 3512.07│ -19.46│
│短期借款 │--- │ 11517.60│ 8523.78│ 35.12│
│合同负债 │--- │ 8813.68│ 12726.41│ -30.74│
│长期借款 │--- │ 15020.61│ 11094.53│ 35.39│
│租赁负债 │--- │ 2022.45│ 2243.67│ -9.86│
│应收款项融资│--- │ 1615.45│ 3504.25│ -53.90│
│无形资产 │--- │ 10492.10│ 9739.33│ 7.73│
│商誉 │--- │ 3420.34│ 3420.34│ 0.00│
│其他非流动资│设备和工程预付款│ 16106.48│ 6539.33│ 146.30│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 10000.00│ 8000.00│ 25.00│
│应付账款 │--- │ 53843.37│ 44434.89│ 21.17│
│应付职工薪酬│--- │ 4101.47│ 4502.45│ -8.91│
│应交税费 │--- │ 1414.73│ 2162.18│ -34.57│
│一年内到期非│--- │ 12295.25│ 6614.69│ 85.88│
│流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 78007.64│ 73446.33│ 6.21│
│营业成本 │--- │ 60844.80│ 55770.79│ 9.10│
│销售费用 │--- │ 3403.33│ 3109.72│ 9.44│
│管理费用 │--- │ 3627.95│ 3310.29│ 9.60│
│财务费用 │汇兑收益同比增加│ 243.21│ 528.81│ -54.01│
│所得税费用 │利润总额同比增加│ 752.22│ -272.57│ 375.98│
│ │，研发费用加计扣│ │ │ │
│ │除金额同比减少等│ │ │ │
│研发投入 │研发进展调整 │ 3986.27│ 5693.49│ -29.99│
│经营活动产生│货款回收中现金同│ 2027.09│ 555.26│ 265.07│
│的现金流量净│比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│设备和工程投入增│ -18323.33│ -10374.54│ -76.62│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股份回购 │ 4309.15│ 7620.00│ -43.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│设备和工程投入增│ -12135.22│ -2158.41│ -462.23│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 21759.34│ 33995.17│ 22214.90│ 18349.81│ 17426.75│ 46503.21│
│存货 │ 45479.73│ 46558.75│ 43379.88│ 42232.21│ 48952.98│ 46146.63│
│应收票据及应收账款 │ 57589.01│ 40106.28│ 35321.24│ 36600.32│ 33910.02│ 23701.01│
│合同资产 │ 2540.82│ 3419.18│ 3877.62│ 4711.12│ 2107.95│ 4883.35│
│预付款项 │ 1834.26│ 1445.78│ 1362.02│ 823.68│ 869.94│ 983.51│
│其他应收款 │ 799.54│ 486.42│ 313.99│ 474.22│ 462.03│ 526.06│
│流动资产合计 │ 133497.28│ 131560.32│ 115473.49│ 112630.25│ 112951.30│ 126818.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 4343.38│ 4909.83│ 4918.05│ 4832.97│
│固定资产净额 │ 90711.46│ 93571.57│ 73360.14│ 74943.17│ 79696.61│ 43245.13│
│在建工程 │ 21988.51│ 11669.41│ 16742.15│ 6890.04│ 2061.02│ 4758.29│
│无形资产 │ 10389.74│ 9739.33│ 10084.86│ 10479.82│ 11234.54│ 9255.74│
│商誉 │ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│
│非流动资产合计 │ 162462.08│ 137501.24│ 121489.31│ 119481.73│ 118042.56│ 108958.87│
│资产总计 │ 295959.36│ 269061.57│ 236962.81│ 232111.98│ 230993.86│ 235777.75│
│应付票据及应付账款 │ 57250.95│ 52434.89│ 50686.36│ 40533.60│ 40860.31│ 36509.71│
│预收款项 │ 298.54│ 325.55│ 477.71│ 637.17│ 562.46│ 626.33│
│合同负债 │ 8981.10│ 12726.41│ 13549.50│ 10132.69│ 10172.04│ 11279.16│
│流动负债 │ 105426.31│ 93391.45│ 91455.32│ 96045.90│ 98449.86│ 96647.84│
│长期借款 │ 23828.51│ 11094.53│ 4960.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 33392.74│ 18627.59│ 7944.39│ 3109.17│ 3525.06│ 42941.31│
│负债合计 │ 138819.05│ 112019.04│ 99399.71│ 99155.07│ 101974.92│ 139589.15│
│实收资本 │ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│
│资本公积金 │ 108084.47│ 108084.47│ 108116.99│ 108111.05│ 108172.29│ 108167.22│
│盈余公积 │ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│
│未分配利润 │ -709.87│ -8861.21│ -28451.83│ -33043.27│ -37085.30│ -69897.13│
│少数股东权益 │ 270.53│ 54.20│ 229.96│ 221.16│ 263.97│ 250.53│
│归属母公司权益 │ 156869.78│ 156988.33│ 137333.13│ 132735.75│ 128754.97│ 95938.07│
│股东权益合计 │ 157140.32│ 157042.52│ 137563.10│ 132956.91│ 129018.94│ 96188.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21759.34│ 22022.90│ 19799.22│ 33995.17│ 18462.68│ 19714.26│
│存货 │ 45479.73│ 46448.89│ 47318.91│ 46558.75│ 45283.44│ 43214.56│
│应收票据及应收账款 │ 57589.01│ 54496.44│ 47372.96│ 40106.28│ 49771.71│ 46395.12│
│合同资产 │ 2540.82│ 2691.01│ 3427.21│ 3419.18│ 2630.99│ 2667.25│
│预付款项 │ 1834.26│ 1965.37│ 2381.13│ 1445.78│ 2927.07│ 2364.78│
│其他应收款 │ 799.54│ 864.71│ 608.76│ 486.42│ 901.94│ 984.34│
│流动资产合计 │ 133497.28│ 131970.78│ 125515.36│ 131560.32│ 124051.14│ 118676.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 4050.00│
│固定资产净额 │ 90711.46│ 90743.32│ 91640.98│ 93571.57│ 85617.10│ 78295.53│
│在建工程 │ 21988.51│ 20750.03│ 14235.27│ 11669.41│ 8682.49│ 16050.64│
│无形资产 │ 10389.74│ 10492.10│ 9651.39│ 9739.33│ 9748.96│ 9868.23│
│商誉 │ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│ 3420.34│
│非流动资产合计 │ 162462.08│ 154180.11│ 142256.52│ 137501.24│ 129507.63│ 128166.83│
│资产总计 │ 295959.36│ 286150.89│ 267771.88│ 269061.57│ 253558.78│ 246843.16│
│应付票据及应付账款 │ 57250.95│ 63843.37│ 54842.27│ 52434.89│ 58463.05│ 56272.36│
│预收款项 │ 298.54│ 668.32│ 618.46│ 325.55│ 348.80│ 405.67│
│合同负债 │ 8981.10│ 8813.68│ 11098.13│ 12726.41│ 9302.04│ 7853.00│
│流动负债 │ 105426.31│ 107793.34│ 90588.41│ 93391.45│ 94930.44│ 96802.69│
│长期借款 │ 23828.51│ 15020.61│ 9070.83│ 11094.53│ 9927.58│ 6602.90│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 33392.74│ 23987.12│ 18137.59│ 18627.59│ 15321.53│ 9540.41│
│负债合计 │ 138819.05│ 131780.46│ 108726.00│ 112019.04│ 110251.97│ 106343.10│
│实收资本 │ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│ 53217.37│
│资本公积金 │ 108084.47│ 108084.47│ 108084.47│ 108084.47│ 108116.99│ 108116.99│
│盈余公积 │ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│ 4450.61│
│未分配利润 │ -709.87│ -3535.66│ -6683.56│ -8861.21│ -22606.27│ -25394.21│
│少数股东权益 │ 270.53│ 279.77│ 52.84│ 54.20│ 59.55│ 62.00│
│归属母公司权益 │ 156869.78│ 154090.66│ 158993.04│ 156988.33│ 143247.25│ 140438.06│
│股东权益合计 │ 157140.32│ 154370.42│ 159045.88│ 157042.52│ 143306.80│ 140500.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 122016.67│ 146819.60│ 146170.51│ 148722.45│ 146841.10│ 161466.18│
│营业总成本 │ 113620.36│ 137745.05│ 143261.58│ 146553.42│ 137930.25│ 143321.52│
│营业税金及附加 │ 1335.71│ 1621.93│ 1544.66│ 2070.30│ 1606.86│ 1686.56│
│销售费用 │ 5113.60│ 5410.10│ 6561.01│ 7737.10│ 5822.23│ 6518.39│
│财务费用 │ 412.47│ 820.64│ 896.54│ 1691.54│ 1789.32│ 2601.38│
│管理费用 │ 5385.95│ 7500.38│ 7298.05│ 8326.22│ 10147.38│ 8634.39│
│资产减值损失 │ -1371.07│ -1602.70│ -683.87│ -1619.92│ -1031.34│ -1725.66│
│公允价值变动净收益 │ -3.83│ 0.31│ 0.77│ -2.91│ -7.82│ 9.35│
│投资收益 │ 1354.38│ 13498.78│ -352.68│ 428.03│ 32200.26│ 309.52│
│营业利润 │ 8713.59│ 20835.73│ 4270.95│ 3932.67│ 40776.77│ 40458.45│
│营业外收入 │ 48.46│ 98.59│ 106.30│ 24.77│ 3532.47│ 49.54│
│营业外支出 │ 168.92│ 580.76│ 165.00│ 535.04│ 10242.56│ 1335.98│
│利润总额 │ 8593.14│ 20353.56│ 4212.26│ 3422.40│ 34066.67│ 39172.02│
│所得税 │ 462.46│ 764.42│ -387.99│ -576.81│ 1252.69│ 5894.81│
│净利润 │ 8130.68│ 19589.14│ 4600.25│ 3999.21│ 32813.98│ 33277.21│
│归属母公司净利润 │ 8151.34│ 19590.62│ 4591.45│ 4042.03│ 32811.83│ 33265.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 122016.67│ 78007.64│ 33719.03│ 146819.60│ 111510.11│ 73446.33│
│营业总成本 │ 113620.36│ 72922.09│ 30954.86│ 137745.05│ 104595.55│ 69146.55│
│营业税金及附加 │ 1335.71│ 816.54│ 370.01│ 1621.93│ 1170.76│ 733.44│
│销售费用 │ 5113.60│ 3403.33│ 1404.27│ 5410.10│ 4102.72│ 3109.72│
│财务费用 │ 412.47│ 243.21│ 10.37│ 820.64│ 643.14│ 528.81│
│管理费用 │ 5385.95│ 3627.95│ 1770.91│ 7500.38│ 5077.41│ 3310.29│
│资产减值损失 │ -1371.07│ -870.83│ 0.20│ -1602.70│ -642.90│ -624.19│
│公允价值变动净收益 │ -3.83│ -4.60│ -0.61│ 0.31│ 0.61│ -2.61│
│投资收益 │ 1354.38│ 1325.35│ 5.09│ 13498.78│ 101.39│ 114.17│
│营业利润 │ 8713.59│ 6023.69│ 2750.66│ 20835.73│ 5765.38│ 2847.95│
│营业外收入 │ 48.46│ 44.32│ 27.57│ 98.59│ 39.37│ 20.27│
│营业外支出 │ 168.92│ 1.68│ 1.83│ 580.76│ 93.10│ 91.94│
│利润总额 │ 8593.14│ 6066.34│ 2776.40│ 20353.56│ 5711.64│ 2776.28│
│所得税 │ 462.46│ 752.22│ 600.11│ 764.42│ -122.69│ -272.57│
│净利润 │ 8130.68│ 5314.12│ 2176.29│ 19589.14│ 5834.34│ 3048.85│
│归属母公司净利润 │ 8151.34│ 5325.55│ 2177.65│ 19590.62│ 5845.56│ 3057.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68757.10│ 97165.09│ 90623.73│ 89995.80│ 77247.75│ 89655.61│
│经营活动现金流出 │ 64531.84│ 80346.67│ 68918.41│ 84710.74│ 79130.33│ 69186.42│
│经营活动现金流量净额│ 4225.26│ 16818.42│ 21705.32│ 5285.06│ -1882.58│ 20469.19│
│投资活动现金流入 │ 3164.52│ 17857.03│ 7671.86│ 538.58│ 37325.71│ 38245.17│
│投资活动现金流出 │ 32766.48│ 24846.07│ 15314.85│ 4182.27│ 61863.06│ 23568.91│
│投资活动现金流量净额│ -29601.96│ -6989.04│ -7642.99│ -3643.69│ -24537.34│ 14676.26│
│筹资活动现金流入 │ 38931.52│ 30544.43│ 28348.72│ 32470.00│ 61393.70│ 25741.81│
│筹资活动现金流出 │ 24462.49│ 28079.00│ 40389.96│ 32738.94│ 61094.08│ 27147.87│
│筹资活动现金流量净额│ 14469.03│ 2465.43│ -12041.25│ -268.94│ 299.62│ -1406.06│
│汇率变动对现金的影响│ -194.80│ -280.56│ 0.98│ 2.42│ 3.96│ -0.17│
│现金及等价物净增加额│ -11102.48│ 12014.25│ 2022.07│ 1374.85│ -26116.35│ 33739.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68757.10│ 43482.56│ 15940.38│ 97165.09│ 59443.05│ 37431.93│
│经营活动现金流出 │ 64531.84│ 41455.47│ 21869.24│ 80346.67│ 54841.99│ 36876.66│
│经营活动现金流量净额│ 4225.26│ 2027.09│ -5928.86│ 16818.42│ 4601.05│ 555.26│
│投资活动现金流入 │ 3164.52│ 2280.61│ 546.99│ 17857.03│ 4068.49│ 2265.94│
│投资活动现金流出 │ 32766.48│ 20603.94│ 7086.56│ 24846.07│ 18790.04│ 12640.48│
│投资活动现金流量净额│ -29601.96│ -18323.33│ -6539.57│ -6989.04│ -14721.54│ -10374.54│
│筹资活动现金流入 │ 38931.52│ 27986.92│ 5500.88│ 30544.43│ 27717.58│ 24372.90│
│筹资活动现金流出 │ 24462.49│ 23677.77│ 8172.82│ 28079.00│ 21516.36│ 16752.90│
│筹资活动现金流量净额│ 14469.03│ 4309.15│ -2671.94│ 2465.43│ 6201.22│ 7620.00│
│汇率变动对现金的影响│ -194.80│ -148.13│ -172.94│ -280.56│ 62.12│ 40.87│
│现金及等价物净增加额│ -11102.48│ -12135.22│ -15313.32│ 12014.25│ -3857.15│ -2158.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33312.27│ 22.69│ 1584.89│ 8.09│
│二季报 │ 40134.06│ 27.34│ 1472.73│ 7.52│
│三季报 │ 38063.78│ 25.93│ 2787.93│ 14.23│
│四季报 │ 35309.49│ 24.05│ 13745.06│ 70.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30564.96│ 20.91│ 731.62│ 15.93│
│二季报 │ 39538.08│ 27.05│ 1396.86│ 30.42│
│三季报 │ 38266.96│ 26.18│ 2143.79│ 46.69│
│四季报 │ 37800.50│ 25.86│ 319.18│ 6.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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