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红 宝 丽(002165)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002165 红 宝 丽 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2200.03│ 5849.54│ 3828.35│ -7829.72│ 2973.68│ 12019.40│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3828.35│ -7829.72│ 2973.68│ 12019.40│ │净利润增长率(%) │ -23.68│ 52.80│ 148.90│ -363.30│ -75.26│ 34.63│ │扣非净利润(万) │ 131.57│ 3376.38│ 2278.53│ -6765.12│ 844.78│ 12451.96│ │营业总收(未调整:万) │ 65379.62│ 272593.17│ 264710.99│ 251894.58│ 342859.81│ 261081.02│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 264710.99│ 251894.58│ 342859.81│ 261081.02│ │总营收同比增长率(%) │ 9.48│ 2.98│ 5.09│ -26.53│ 31.32│ 9.57│ │加权净资产收益率(%) │ 1.08│ 2.86│ 1.88│ -3.76│ 1.59│ 7.46│ │资产负债比率(%) │ 62.10│ 57.66│ 58.05│ 63.70│ 60.73│ 61.48│ │净利润现金含量(%) │ 137.58│ 419.68│ 242.11│ -566.89│ 1096.39│ -78.97│ │基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0796│ 0.0521│ -0.1065│ 0.0452│ 0.2000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0018│ 0.0459│ 0.0310│ -0.0920│ 0.0130│ 0.2100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0299│ 0.0796│ 0.0521│ -0.1065│ 0.0404│ 0.1996│ │每股资本公积金(元) │ 0.9033│ 0.9033│ 0.9033│ 0.9033│ 0.9033│ 0.4953│ │每股未分配利润(元) │ 0.7022│ 0.6723│ 0.7090│ 0.7165│ 0.8577│ 1.1039│ │每股净资产(元) │ 2.7937│ 2.7632│ 2.7815│ 2.7672│ 2.9007│ 2.7616│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0412│ 0.3339│ 0.1261│ 0.6037│ 0.4434│ -0.1576│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2200.03│ 5849.54│ 4609.35│ 3781.76│ 2882.45│ 3828.35│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2882.45│ 3828.35│ │净利润增长率(%) │ -23.68│ 52.80│ 4.69│ 395.86│ 243.32│ 148.90│ │扣非净利润(万) │ 131.57│ 3376.38│ 2958.49│ 2612.97│ 2851.40│ 2278.53│ │营业总收(未调整:万) │ 65379.62│ 272593.17│ 189966.15│ 125907.78│ 59719.53│ 264710.99│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 59719.53│ 264710.99│ │总营收同比增长率(%) │ 9.48│ 2.98│ 2.33│ 8.03│ 6.30│ 5.09│ │加权净资产收益率(%) │ 1.08│ 2.86│ 2.26│ 1.84│ 1.40│ 1.88│ │资产负债比率(%) │ 62.10│ 57.66│ 60.36│ 62.35│ 60.15│ 58.05│ │净利润现金含量(%) │ 137.58│ 419.68│ 301.21│ 192.48│ 78.32│ 242.11│ │基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0796│ 0.0627│ 0.0514│ 0.0400│ 0.0521│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0018│ 0.0459│ 0.0402│ 0.0355│ 0.0388│ 0.0310│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0299│ 0.0796│ 0.0627│ 0.0514│ 0.0392│ 0.0521│ │每股资本公积金(元) │ 0.9033│ 0.9033│ 0.9033│ 0.9033│ 0.9033│ 0.9033│ │每股未分配利润(元) │ 0.7022│ 0.6723│ 0.6717│ 0.6904│ 0.7482│ 0.7090│ │每股净资产(元) │ 2.7937│ 2.7632│ 2.7404│ 2.7620│ 2.8186│ 2.7815│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0412│ 0.3339│ 0.1888│ 0.0990│ 0.0307│ 0.1261│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.29│ 1.21│ 1.03│ 1.11│ 1.11│ 0.95│ │速动比率 │ 1.12│ 1.02│ 0.92│ 0.99│ 0.93│ 0.81│ │资产负债比率(%) │ 62.10│ 57.66│ 58.05│ 63.70│ 60.73│ 61.48│ │产权比率 │ 1.64│ 1.36│ 1.38│ 1.75│ 1.55│ 1.60│ │现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.13│ 0.04│ 0.15│ 0.12│ -0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.29│ 1.21│ 1.24│ 1.15│ 1.23│ 1.03│ │速动比率 │ 1.12│ 1.02│ 1.07│ 1.01│ 1.09│ 0.92│ │资产负债比率(%) │ 62.10│ 57.66│ 60.36│ 62.35│ 60.15│ 58.05│ │产权比率 │ 1.64│ 1.36│ 1.52│ 1.66│ 1.51│ 1.38│ │现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.13│ 0.07│ 0.03│ 0.01│ 0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.08│ 4.77│ 6.54│ 7.07│ 7.35│ 6.38│ │存货周转率 │ 1.56│ 7.39│ 6.83│ 5.09│ 7.41│ 7.33│ │流动资产周转率 │ 0.26│ 1.17│ 0.94│ 0.81│ 1.40│ 1.54│ │固定资产周转率 │ 0.66│ 2.66│ 1.87│ 1.37│ 1.88│ 2.23│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.56│ 0.51│ 0.46│ 0.70│ 0.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.08│ 4.77│ 3.42│ 2.26│ 1.10│ 6.54│ │存货周转率 │ 1.56│ 7.39│ 5.17│ 3.41│ 1.64│ 6.83│ │流动资产周转率 │ 0.26│ 1.17│ 0.76│ 0.47│ 0.23│ 0.94│ │固定资产周转率 │ 0.66│ 2.66│ 1.85│ 1.21│ 0.57│ 1.87│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.56│ 0.38│ 0.25│ 0.12│ 0.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.07│ 2.88│ 1.87│ -3.85│ 1.39│ 7.23│ │销售毛利率 │ 14.51│ 14.87│ 19.38│ 12.93│ 13.08│ 19.83│ │营业利润率 │ 0.40│ 1.27│ 0.51│ -5.61│ 0.90│ 5.27│ │销售净利率 │ 3.40│ 2.16│ 1.45│ -3.30│ 0.80│ 4.54│ │总资产净利率 │ 0.43│ 1.22│ 0.73│ -1.50│ 0.56│ 2.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.07│ 2.88│ 2.29│ 1.86│ 1.39│ 1.87│ │销售毛利率 │ 14.51│ 14.87│ 15.34│ 15.26│ 17.58│ 19.38│ │营业利润率 │ 0.40│ 1.27│ 1.97│ 2.41│ 3.23│ 0.51│ │销售净利率 │ 3.40│ 2.16│ 2.44│ 3.03│ 4.82│ 1.45│ │总资产净利率 │ 0.43│ 1.22│ 0.93│ 0.74│ 0.57│ 0.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 9.48│ 2.98│ 5.09│ -26.53│ 31.32│ 9.57│ │营业利润增长率 │ -86.54│ 158.52│ 109.48│ -560.10│ -77.70│ 34.16│ │净利润增长率 │ -23.68│ 52.80│ 148.90│ -363.30│ -75.26│ 34.63│ │净资产增长率 │ 1.10│ -0.66│ 0.52│ -4.60│ 28.28│ 6.18│ │总资产增长率 │ 12.96│ -1.53│ -12.93│ 2.96│ 25.59│ 13.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 9.48│ 2.98│ 2.33│ 8.03│ 6.30│ 5.09│ │营业利润增长率 │ -86.54│ 158.52│ -6.79│ 1280.84│ 156.18│ 109.48│ │净利润增长率 │ -23.68│ 52.80│ 4.69│ 395.86│ 243.32│ 148.90│ │净资产增长率 │ 1.10│ -0.66│ -1.48│ -0.70│ 1.34│ 0.52│ │总资产增长率 │ 12.96│ -1.53│ 4.28│ 10.67│ 6.68│ -12.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │调整长短期资金结│ 99557.00│ 55068.10│ 80.79│ │ │构,提高资金供应 │ │ │ │ │ │安全,增加了融资 │ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │交易性金融资│本期理财类资金增│ 14741.47│ 9348.86│ 57.68│ │产 │加 │ │ │ │ │短期借款 │提高资金供应安全│ 131140.28│ 105082.23│ 24.80│ │ │,增加了短期借款 │ │ │ │ │ │融资金额 │ │ │ │ │长期借款 │调整长短期资金结│ 118507.00│ 90559.00│ 30.86│ │ │构,提高资金供应│ │ │ │ │ │安全,增加了长期│ │ │ │ │ │借款融资额 │ │ │ │ │研发费用 │本期增加了研发费│ 2129.05│ 1565.28│ 36.02│ │ │用的支出 │ │ │ │ │其他收益 │政府补助资金、进│ 668.88│ 262.66│ 154.65│ │ │项税加计扣除较上│ │ │ │ │ │年同期增加 │ │ │ │ │投资收益 │交易性金融资产收│ 304.74│ 150.64│ 102.29│ │ │益较上年同期增加│ │ │ │ │信用减值损失│票据、应收款项坏│ -100.86│ 178.03│ -156.65│ │ │账计提形成的差异│ │ │ │ │营业外收入 │报告期内泰兴化学│ 1579.86│ 57.48│ 2648.70│ │ │公司收到人民法院│ │ │ │ │ │执行款2,134.12万│ │ │ │ │ │元,根据会计准则│ │ │ │ │ │其中561.74万元计│ │ │ │ │ │入在建工程,1,57│ │ │ │ │ │2.38万元计入营业│ │ │ │ │ │外收入 │ │ │ │ │营业利润 │公司积极拓展聚醚│ 259.24│ 1926.45│ -86.54│ │ │和异丙醇胺市场,│ │ │ │ │ │两个产品销量同比│ │ │ │ │ │增加10%以上,但 │ │ │ │ │ │产品价格因经营环│ │ │ │ │ │境影响下调,加上│ │ │ │ │ │部分原料价格上涨│ │ │ │ │ │致毛利率下降 │ │ │ │ │经营活动产生│公司应收款项期末│ 3026.69│ 2257.43│ 34.08│ │的现金流量净│余额较年初减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│开展理财活动投资│ -12780.26│ 4310.05│ -396.52│ │的现金流量净│增加、项目建设投│ │ │ │ │额 │入 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期借入款项增加│ 40243.21│ 25040.01│ 60.72│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 3475.91│ 3055.60│ 13.76│ │管理费用 │--- │ 21599.58│ 23788.27│ -9.20│ │财务费用 │利息净支出减少,│ 4757.58│ 7451.82│ -36.16│ │ │汇兑收益增加 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 9433.81│ 8296.07│ 13.71│ │经营活动现金│--- │ 260941.57│ 225705.15│ 15.61│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 236392.47│ 216436.26│ 9.22│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期应收款项占用│ 24549.09│ 9268.89│ 164.85│ │的现金流量净│资金减少,增加了│ │ │ │ │额 │当期现金流入 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 67234.87│ 61615.20│ 9.12│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 89600.23│ 77799.73│ 15.17│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│泰兴基地环氧丙烷│ -22365.37│ -16184.53│ -38.19│ │的现金流量净│综合技改项目、聚│ │ │ │ │额 │氨酯基地聚醚技改│ │ │ │ │ │项目建设投入增加│ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 277060.19│ 314776.31│ -11.98│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 285452.96│ 323326.97│ -11.71│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -8392.77│ -8550.66│ 1.85│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -5304.06│ -15423.91│ 65.61│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │应对企业生产经营│ 55068.10│ 74406.48│ -25.99│ │ │及项目建设对资金│ │ │ │ │ │需求,保留了一定│ │ │ │ │ │的货币资金存量;│ │ │ │ │ │同时提高资金使用│ │ │ │ │ │效率,较年初减少│ │ │ │ │ │部分存量资金 │ │ │ │ │应收款项 │产品销量整体增长│ 60777.71│ 53472.81│ 13.66│ │ │,四季度销量增加│ │ │ │ │ │,应收款占用资金│ │ │ │ │ │增多 │ │ │ │ │存货 │随着产品销售规模│ 35507.88│ 27266.57│ 30.22│ │ │扩大,为了保障生│ │ │ │ │ │产经营需要,产品│ │ │ │ │ │和材料存货储备增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 606.02│ 502.00│ 20.72│ │固定资产 │--- │ 99599.68│ 105508.56│ -5.60│ │在建工程 │环氧丙烷综合技改│ 97887.61│ 83389.36│ 17.39│ │ │项目及聚醚技改项│ │ │ │ │ │目投入 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 203.44│ 275.53│ -26.16│ │短期借款 │融资结构调整,归│ 105389.06│ 144128.92│ -26.88│ │ │还短期借款 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 1807.31│ 1181.24│ 53.00│ │长期借款 │为调整长短期资金│ 90559.00│ 37764.00│ 139.80│ │ │结构,提高资金供│ │ │ │ │ │应安全,增加了长│ │ │ │ │ │期借款融资金额 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 157.15│ 200.72│ -21.71│ │应付票据 │--- │ 2152.23│ 10445.16│ -79.39│ │应付账款 │--- │ 25026.67│ 26617.80│ -5.98│ │一年内到期的│--- │ 37461.19│ 45325.25│ -17.35│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │交易性金融资│--- │ 9348.86│ 8080.67│ 15.69│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │--- │ 3059.47│ 16279.64│ -81.21│ │应收款项融资│期末银行承兑汇票│ 12294.13│ 23800.47│ -48.35│ │ │减少 │ │ │ │ │其他流动资产│--- │ 41267.76│ 36308.58│ 13.66│ │无形资产 │--- │ 22734.88│ 23277.37│ -2.33│ │递延所得税资│--- │ 21970.85│ 19099.94│ 15.03│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│--- │ 15627.92│ 10569.95│ 47.85│ │产 │ │ │ │ │ │营业收入 │公司以技术创新为│ 272593.17│ 264710.99│ 2.98│ │ │支撑,积极开发产│ │ │ │ │ │品国内外市场,开│ │ │ │ │ │发新客户,拓宽产│ │ │ │ │ │品应用市场,以扩│ │ │ │ │ │大产品销售量。报│ │ │ │ │ │告期,主产品聚醚│ │ │ │ │ │和异丙醇胺合计销│ │ │ │ │ │量同比增长12.68%│ │ │ │ │ │。尽管产品定价受│ │ │ │ │ │主原料环氧丙烷市│ │ │ │ │ │场价格下降、环境│ │ │ │ │ │等因素影响下调,│ │ │ │ │ │但营业收入仍实现│ │ │ │ │ │同比增长 │ │ │ │ │营业成本 │--- │ 232067.52│ 213411.87│ 8.74│ │期间费用 │管理费用与利息净│ 39266.87│ 42591.75│ -7.81│ │ │支出等财务费用减│ │ │ │ │ │少等 │ │ │ │ │研发投入 │研发消耗增加及研│ 9433.81│ 8296.07│ 13.71│ │ │发人员薪酬增加 │ │ │ │ │利润总额 │(1)主产品销量 │ 3966.03│ 1340.85│ 195.78│ │ │增加,营收增长;│ │ │ │ │ │(2)公司加强生 │ │ │ │ │ │产管理,严控期间│ │ │ │ │ │费用;(3)上年 │ │ │ │ │ │度设备拆除计提减│ │ │ │ │ │值等,以致本期营│ │ │ │ │ │业利润较上年增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 99557.00│ 55068.10│ 74406.48│ 168446.73│ 101669.06│ 35468.88│ │存货 │ 36265.54│ 35507.88│ 27266.57│ 35246.64│ 50875.08│ 29531.73│ │应收票据及应收账款 │ 62607.84│ 63837.18│ 69752.45│ 27421.74│ 43818.37│ 49528.63│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 4977.71│ 2181.58│ 2703.96│ 2520.00│ 7356.21│ 5839.65│ │其他应收款 │ 1037.26│ 1028.48│ 1664.29│ 1795.75│ 2716.19│ 2636.73│ │流动资产合计 │ 276764.89│ 220533.97│ 243983.47│ 320434.72│ 299610.71│ 191257.19│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 620.57│ 606.02│ 502.00│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 97768.88│ 99599.68│ 105508.56│ 177279.93│ 189386.99│ 175039.02│ │在建工程 │ 106100.35│ 97887.61│ 83389.36│ 23086.86│ 21187.63│ 41276.62│ │无形资产 │ 22614.91│ 22734.88│ 23277.37│ 22998.77│ 22112.89│ 22659.96│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 265947.95│ 259916.10│ 243928.29│ 239936.56│ 244635.25│ 242083.64│ │资产总计 │ 542712.84│ 480450.08│ 487911.76│ 560371.28│ 544245.96│ 433340.83│ │应付票据及应付账款 │ 30970.41│ 27178.90│ 37062.96│ 40412.59│ 89063.60│ 52633.50│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 996.34│ 1807.31│ 1181.24│ 2074.65│ 2341.25│ 1653.75│ │流动负债 │ 215297.08│ 182273.25│ 235815.60│ 287695.62│ 268807.11│ 200705.65│ │长期借款 │ 118507.00│ 90559.00│ 37764.00│ 53495.00│ 45724.70│ 48296.72│ │长期应付款 │ ---│ 863.12│ 5510.69│ 10499.81│ 10558.60│ 11738.69│ │非流动负债 │ 121750.54│ 94777.08│ 47395.66│ 69269.93│ 61733.19│ 65725.88│ │负债合计 │ 337047.62│ 277050.32│ 283211.26│ 356965.55│ 330540.29│ 266431.53│ │实收资本 │ 73526.98│ 73526.98│ 73526.98│ 73526.98│ 73526.98│ 60205.81│ │资本公积金 │ 66419.12│ 66419.12│ 66419.12│ 66419.12│ 66419.12│ 29821.46│ │盈余公积 │ 13220.78│ 13220.78│ 12027.84│ 10587.69│ 10242.86│ 9743.95│ │未分配利润 │ 51634.28│ 49434.25│ 52130.35│ 52683.23│ 63063.59│ 66463.97│ │少数股东权益 │ 254.85│ 231.20│ 185.29│ -58.61│ 422.29│ 645.60│ │归属母公司权益 │ 205410.36│ 203168.55│ 204515.22│ 203464.34│ 213283.37│ 166263.70│ │股东权益合计 │ 205665.22│ 203399.76│ 204700.51│ 203405.72│ 213705.67│ 166909.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 99557.00│ 55068.10│ 80077.22│ 121677.62│ 119974.39│ 74406.48│ │存货 │ 36265.54│ 35507.88│ 34983.09│ 35386.75│ 32749.71│ 27266.57│ │应收票据及应收账款 │ 62607.84│ 63837.18│ 62368.77│ 65195.41│ 65545.40│ 69752.45│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---

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