财务分析☆ ◇002166 莱茵生物 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16300.88│ 8251.10│ 17874.54│ 11843.82│ 8598.94│ 10565.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 8251.10│ 17873.76│ 11843.82│ 8598.94│ 10565.31│
│净利润增长率(%) │ 97.56│ -53.84│ 50.92│ 37.74│ -18.61│ 29.37│
│扣非净利润(万) │ 15135.81│ 2061.56│ 14906.76│ 8534.51│ 5369.31│ 8696.20│
│营业总收(未调整:万) │ 177175.99│ 149392.95│ 140073.73│ 105323.54│ 78367.14│ 74140.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 149392.95│ 140073.73│ 105323.54│ 78367.14│ 74140.26│
│总营收同比增长率(%) │ 18.60│ 6.65│ 32.99│ 34.40│ 5.70│ 19.67│
│加权净资产收益率(%) │ 5.27│ 2.68│ 7.76│ 6.48│ 4.86│ 6.77│
│资产负债比率(%) │ 36.22│ 30.72│ 30.12│ 41.68│ 42.80│ 32.39│
│净利润现金含量(%) │ 97.98│ 141.30│ -144.58│ 22.16│ 236.75│ -159.95│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1100│ 0.2900│ 0.2100│ 0.1500│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ 0.0300│ 0.2400│ 0.1500│ 0.1000│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2198│ 0.1112│ 0.2409│ 0.2095│ 0.1521│ 0.1869│
│每股资本公积金(元) │ 1.9982│ 1.9901│ 1.9653│ 1.0688│ 1.0688│ 1.0688│
│每股未分配利润(元) │ 1.0712│ 1.0817│ 1.0850│ 1.1520│ 1.0139│ 0.9296│
│每股净资产(元) │ 4.2124│ 4.2206│ 4.1299│ 3.3061│ 3.1677│ 3.1108│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2154│ 0.1571│ -0.3482│ 0.0464│ 0.3602│ -0.2990│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16300.88│ 10162.17│ 6489.31│ 2679.01│ 8251.10│ 4090.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8251.10│ 4090.07│
│净利润增长率(%) │ 97.56│ 148.46│ 79.28│ 34.37│ -53.84│ -76.74│
│扣非净利润(万) │ 15135.81│ 10452.51│ 6535.93│ 3957.09│ 2061.56│ 361.75│
│营业总收(未调整:万) │ 177175.99│ 116996.51│ 72548.85│ 34121.53│ 149392.95│ 88897.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 149392.95│ 88897.74│
│总营收同比增长率(%) │ 18.60│ 31.61│ 41.65│ 35.07│ 6.65│ -9.18│
│加权净资产收益率(%) │ 5.27│ 3.28│ 2.07│ 0.86│ 2.68│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 36.22│ 36.91│ 37.10│ 33.19│ 30.72│ 30.56│
│净利润现金含量(%) │ 97.98│ 140.46│ 45.64│ 58.89│ 141.30│ 268.61│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1400│ 0.0900│ 0.0400│ 0.1100│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ 0.1409│ 0.0900│ 0.0533│ 0.0300│ 0.0049│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2198│ 0.1370│ 0.0875│ 0.0361│ 0.1112│ 0.0551│
│每股资本公积金(元) │ 1.9982│ 1.9975│ 1.9950│ 1.9926│ 1.9901│ 1.9843│
│每股未分配利润(元) │ 1.0712│ 1.0209│ 0.9714│ 1.1179│ 1.0817│ 1.0401│
│每股净资产(元) │ 4.2124│ 4.0970│ 4.0528│ 4.1938│ 4.2206│ 4.1314│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2154│ 0.1924│ 0.0399│ 0.0213│ 0.1571│ 0.1480│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 2.03│ 2.51│ 1.48│ 1.51│ 2.40│
│速动比率 │ 0.92│ 1.22│ 1.63│ 0.91│ 0.93│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 36.22│ 30.72│ 30.12│ 41.68│ 42.80│ 32.39│
│产权比率 │ 0.58│ 0.45│ 0.44│ 0.73│ 0.76│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.10│ -0.25│ 0.02│ 0.17│ -0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.63│ 1.65│ 1.82│ 2.03│ 2.15│
│速动比率 │ 0.92│ 0.89│ 0.86│ 0.92│ 1.22│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 36.22│ 36.91│ 37.10│ 33.19│ 30.72│ 30.56│
│产权比率 │ 0.58│ 0.60│ 0.60│ 0.51│ 0.45│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.09│ 0.02│ 0.01│ 0.10│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.42│ 3.37│ 4.72│ 4.61│ 4.16│ 5.15│
│存货周转率 │ 1.15│ 1.19│ 1.21│ 1.08│ 0.59│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.59│ 0.63│ 0.59│ 0.46│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 1.44│ 1.44│ 1.68│ 1.67│ 1.31│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.33│ 0.36│ 0.33│ 0.27│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.42│ 2.67│ 1.67│ 0.81│ 3.37│ 2.69│
│存货周转率 │ 1.15│ 0.79│ 0.47│ 0.23│ 1.19│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.47│ 0.29│ 0.14│ 0.59│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.44│ 0.97│ 0.67│ 0.34│ 1.44│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.15│ 0.07│ 0.33│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.22│ 2.63│ 5.83│ 6.34│ 4.80│ 6.01│
│销售毛利率 │ 29.33│ 24.41│ 30.80│ 29.80│ 27.87│ 30.17│
│营业利润率 │ 12.05│ 7.92│ 18.11│ 14.43│ 12.68│ 16.96│
│销售净利率 │ 9.44│ 6.58│ 13.44│ 12.46│ 11.00│ 14.14│
│总资产净利率 │ 3.47│ 2.17│ 4.88│ 4.09│ 2.99│ 4.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.22│ 3.34│ 2.16│ 0.86│ 2.63│ 1.33│
│销售毛利率 │ 29.33│ 28.16│ 28.60│ 26.05│ 24.41│ 22.98│
│营业利润率 │ 12.05│ 11.46│ 11.98│ 11.34│ 7.92│ 7.30│
│销售净利率 │ 9.44│ 9.06│ 9.37│ 8.17│ 6.58│ 5.98│
│总资产净利率 │ 3.47│ 2.22│ 1.43│ 0.59│ 2.17│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.60│ 6.65│ 32.99│ 34.40│ 5.70│ 19.67│
│营业利润增长率 │ 80.38│ -53.36│ 66.95│ 52.95│ -20.99│ 32.09│
│净利润增长率 │ 97.56│ -53.84│ 50.92│ 37.74│ -18.61│ 29.37│
│净资产增长率 │ -0.25│ 2.18│ 64.01│ 4.37│ 1.83│ 57.88│
│总资产增长率 │ 8.50│ 3.82│ 36.71│ 3.05│ 21.65│ 22.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.60│ 31.61│ 41.65│ 35.07│ 6.65│ -9.18│
│营业利润增长率 │ 80.38│ 106.75│ 63.39│ 47.56│ -53.36│ -73.62│
│净利润增长率 │ 97.56│ 148.46│ 79.28│ 34.37│ -53.84│ -76.74│
│净资产增长率 │ -0.25│ -2.93│ -3.98│ -0.64│ 2.18│ 0.04│
│总资产增长率 │ 8.50│ 6.81│ 5.96│ 3.08│ 3.82│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期展览费、差│ 6351.88│ 5402.46│ 17.57│
│ │旅费等增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 14096.74│ 13974.83│ 0.87│
│财务费用 │报告期利息支出及│ 3093.72│ 2442.86│ 26.64│
│ │汇兑收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发投入增│ 5750.25│ 4838.59│ 18.84│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 198184.16│ 143838.13│ 37.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 182212.80│ 132179.14│ 37.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期植物提取业│ 15971.36│ 11659.00│ 36.99│
│的现金流量净│务销售回款大幅增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1159.60│ 2566.67│ -54.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 20708.11│ 48966.63│ -57.71│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司甜叶菊│ -19548.51│ -46399.96│ 57.87│
│的现金流量净│专业提取工厂建设│ │ │ │
│额 │支出及对外投资较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 126199.46│ 115906.87│ 8.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 129175.43│ 122054.33│ 5.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行贷款净│ -2975.96│ -6147.46│ 51.59│
│的现金流量净│额增加，公司实施│ │ │ │
│额 │股份回购及现金分│ │ │ │
│ │红较上年同期增加│ │ │ │
│现金及现金等│报告期销售回款大│ -6389.50│ -40660.02│ 84.29│
│价物净增加额│幅增加、银行贷款│ │ │ │
│ │净额增加，在建项│ │ │ │
│ │目支出及对外投资│ │ │ │
│ │减少、回购公司股│ │ │ │
│ │票等多重因素共同│ │ │ │
│ │产生的结果 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 16506.35│ 13045.38│ 26.53│
│应收账款 │报告期BT项目达到│ 91177.72│ 54964.77│ 65.88│
│ │应收账款条件4.45│ │ │ │
│ │亿元由合同资产转│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│合同资产 │报告期BT项目达到│ 21598.22│ 63423.33│ -65.95│
│ │应收账款条件4.45│ │ │ │
│ │亿元由合同资产转│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│存货 │--- │ 120427.99│ 97129.89│ 23.99│
│投资性房地产│--- │ 385.37│ 398.42│ -3.28│
│固定资产 │报告期甜叶菊专业│ 143519.30│ 102110.33│ 40.55│
│ │提取工厂项目在建│ │ │ │
│ │工程转入固定资产│ │ │ │
│在建工程 │报告期甜叶菊专业│ 10199.82│ 27738.42│ -63.23│
│ │提取工厂项目在建│ │ │ │
│ │工程转入固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 719.29│ 669.96│ 7.36│
│短期借款 │--- │ 42393.69│ 37235.24│ 13.85│
│合同负债 │报告期预收款项增│ 795.73│ 220.42│ 261.00│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期长期贷款增│ 9000.00│ 6000.00│ 50.00│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 516.94│ 517.08│ -0.03│
│交易性金融资│报告期内公司所持│ 2296.01│ 6057.26│ -62.09│
│产 │Ispire的股价下跌│ │ │ │
│应收票据 │报告期银行承兑汇│ 263.31│ 635.61│ -58.57│
│ │票到期兑付及终止│ │ │ │
│ │确认 │ │ │ │
│预付款项 │报告期植物提取业│ 2095.75│ 3043.81│ -31.15│
│ │务预付原辅料款到│ │ │ │
│ │货 │ │ │ │
│其他应收款 │北部湾金融租赁保│ 1674.22│ 521.02│ 221.34│
│ │证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期留底增值税│ 7222.64│ 4756.20│ 51.86│
│ │进项税额增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期费用摊销 │ 595.92│ 1057.56│ -43.65│
│其他非流动资│报告期甜叶菊专业│ 1308.10│ 9517.07│ -86.26│
│产 │提取工厂项目预付│ │ │ │
│ │设备款转入在建工│ │ │ │
│ │程 │ │ │ │
│应付票据 │报告期开具银行承│ 3756.86│ 2740.62│ 37.08│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期业务增长应│ 56814.46│ 42118.37│ 34.89│
│ │付原辅料款增加、│ │ │ │
│ │及甜叶菊专业提取│ │ │ │
│ │工厂项目转固后暂│ │ │ │
│ │估待支付合同款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期计提年终奖│ 2314.89│ 1647.76│ 40.49│
│其他应付款 │报告期限制性股票│ 3674.83│ 6588.75│ -44.23│
│ │激励计划第二期解│ │ │ │
│ │除限售、及偿还非│ │ │ │
│ │金融机构借款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 39877.38│ 24963.68│ 59.74│
│非流动负债 │的长期贷款重分类│ │ │ │
│长期应付款 │报告期增加融资租│ 3590.00│ 1312.50│ 173.52│
│ │赁款 │ │ │ │
│库存股 │报告期股份回购，│ 7796.07│ 3820.50│ 104.06│
│ │以及限制性股票激│ │ │ │
│ │励计划第二期解除│ │ │ │
│ │限售 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期因汇率变动│ 4687.08│ 3596.96│ 30.31│
│ │外币报表折算差额│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期销售回款大│ 31200.66│ 13045.38│ 139.17│
│ │幅增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内美国子公│ 2884.65│ 6057.26│ -52.38│
│产 │司所持Ispire股票│ │ │ │
│ │股价下跌 │ │ │ │
│应收票据 │报告期银行承兑汇│ 217.94│ 635.61│ -65.71│
│ │票到期兑付增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内销售回款│ 32564.59│ 54964.77│ -40.75│
│ │增加，应收账款相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期公司新增│ 1705.02│ 521.02│ 227.25│
│ │融资业务保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期留底增值税│ 6196.48│ 4756.20│ 30.28│
│ │进项税额增加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期募投项目- │ 138196.04│ 102110.33│ 35.34│
│ │甜叶菊专业提取工│ │ │ │
│ │厂建设项目在建工│ │ │ │
│ │程转入固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期募投项目- │ 15093.38│ 27738.42│ -45.59│
│ │甜叶菊专业提取工│ │ │ │
│ │厂建设项目在建工│ │ │ │
│ │程转入固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期摊销费用减│ 483.09│ 1057.56│ -54.32│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期募投项目- │ 1537.63│ 9517.07│ -83.84│
│产 │甜叶菊专业提取工│ │ │ │
│ │厂建设项目预付设│ │ │ │
│ │备款转入在建工程│ │ │ │
│合同负债 │报告期预收款项增│ 312.04│ 220.42│ 41.57│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期支付上年末│ 1284.73│ 2206.17│ -41.77│
│ │计提的应付税款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 48428.72│ 24963.68│ 94.00│
│非流动负债 │的长期贷款增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期长期贷款重│ 4000.00│ 6000.00│ -33.33│
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期融资租赁款│ 4640.00│ 1312.50│ 253.52│
│ │增加 │ │ │ │
│库存股 │报告期公司实施股│ 8816.01│ 3820.50│ 130.76│
│ │票回购 │ │ │ │
│营业收入 │报告期主营业务市│ 116996.51│ 88897.74│ 31.61│
│ │场发展趋势向好，│ │ │ │
│ │公司植物提取业务│ │ │ │
│ │销售实现稳健增长│ │ │ │
│税金及附加 │上年同期海外子公│ 317.15│ 653.94│ -51.50│
│ │司交纳房产税 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发投入增│ 4736.39│ 3489.45│ 35.73│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期理财利息收│ 2483.46│ 1490.64│ 66.60│
│ │入减少、汇率变动│ │ │ │
│ │汇兑收益增加及新│ │ │ │
│ │增贷款导致利息支│ │ │ │
│ │出增加等因素综合│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│投资收益 │报告期桂林银行分│ 717.93│ 546.74│ 31.31│
│ │红较上年增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期美国子公司│ -660.97│ 2703.52│ -124.45│
│收益 │所持Ispire股票股│ │ │ │
│ │价下跌 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期兴安县土│ 242.57│ 915.96│ -73.52│
│ │地储备交易中心土│ │ │ │
│ │地收储余款全部收│ │ │ │
│ │回相应冲减已计提│ │ │ │
│ │的坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ 67.21│ -178.16│ 137.73│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置固定│ 0.67│ -71.86│ 100.93│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期控股子公司│ 637.11│ 135.33│ 370.79│
│ │产品质量纠纷赔付│ │ │ │
│ │和行政罚款支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 2172.76│ 1047.79│ 107.37│
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期对外投资减│ -14773.86│ -36526.91│ 59.55│
│的现金流量净│少，以及募投项目│ │ │ │
│额 │-甜叶菊专业提取 │ │ │ │
│ │工厂建设项目基本│ │ │ │
│ │完成，建设支出较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行贷款净│ 8935.39│ -2870.91│ 411.24│
│的现金流量净│额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期建设项目支│ 8564.92│ -28244.73│ 130.32│
│价物净增加额│出、对外投资减少│ │ │ │
│ │，贷款净额增加以│ │ │ │
│ │及回购公司股票、│ │ │ │
│ │资金冻结等因素综│ │ │ │
│ │合变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16506.35│ 13045.38│ 55174.09│ 9741.12│ 21368.57│ 16909.75│
│存货 │ 120427.99│ 97129.89│ 92536.53│ 68070.98│ 69131.41│ 121196.27│
│应收票据及应收账款 │ 91441.04│ 55600.38│ 49434.35│ 28139.71│ 21850.63│ 17541.32│
│合同资产 │ 21598.22│ 63423.33│ 48283.82│ 59532.01│ 61155.67│ ---│
│预付款项 │ 2095.75│ 3043.81│ 14516.35│ 8809.29│ 1543.34│ 3433.00│
│其他应收款 │ 1674.22│ 521.02│ 1926.17│ 1599.54│ 2293.83│ 1246.55│
│流动资产合计 │ 263262.22│ 243577.26│ 264811.81│ 17763
|