财务分析☆ ◇002166 莱茵生物 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5654.32│ 14312.46│ 16300.88│ 8251.10│ 17874.54│ 11843.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16300.88│ 8251.10│ 17873.76│ 11843.82│
│净利润增长率(%) │ 48.37│ -12.20│ 97.56│ -53.84│ 50.92│ 37.74│
│扣非净利润(万) │ 4519.16│ 12664.91│ 15135.81│ 2061.56│ 14906.76│ 8534.51│
│营业总收(未调整:万) │ 87337.61│ 204383.63│ 177175.99│ 149392.95│ 140073.73│ 105323.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 177175.99│ 149392.95│ 140073.73│ 105323.54│
│总营收同比增长率(%) │ 4.35│ 15.36│ 18.60│ 6.65│ 32.99│ 34.40│
│加权净资产收益率(%) │ 1.79│ 4.60│ 5.27│ 2.68│ 7.76│ 6.48│
│资产负债比率(%) │ 33.50│ 39.80│ 36.22│ 30.72│ 30.12│ 41.68│
│净利润现金含量(%) │ 763.93│ 111.94│ 97.98│ 141.30│ -144.58│ 22.16│
│基本每股收益(元) │ 0.0778│ 0.1945│ 0.2237│ 0.1100│ 0.2900│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0622│ 0.1721│ 0.2100│ 0.0300│ 0.2400│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0762│ 0.1930│ 0.2198│ 0.1112│ 0.2409│ 0.2095│
│每股资本公积金(元) │ 1.9925│ 1.9925│ 1.9982│ 1.9901│ 1.9653│ 1.0688│
│每股未分配利润(元) │ 1.1198│ 1.1415│ 1.0712│ 1.0817│ 1.0850│ 1.1520│
│每股净资产(元) │ 4.1983│ 4.2561│ 4.2124│ 4.2206│ 4.1299│ 3.3061│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5825│ 0.2160│ 0.2154│ 0.1571│ -0.3482│ 0.0464│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5654.32│ 4251.65│ 14312.46│ 7039.53│ 3811.00│ 3079.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3811.00│ 3079.49│
│净利润增长率(%) │ 48.37│ 38.06│ -12.20│ -30.73│ -41.27│ 14.95│
│扣非净利润(万) │ 4519.16│ 4032.82│ 12664.91│ 6145.26│ 3369.34│ 3613.53│
│营业总收(未调整:万) │ 87337.61│ 44687.11│ 204383.63│ 127215.58│ 83696.47│ 44429.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 83696.47│ 44429.23│
│总营收同比增长率(%) │ 4.35│ 0.58│ 15.36│ 8.73│ 15.37│ 30.21│
│加权净资产收益率(%) │ 1.79│ 1.34│ 4.60│ 2.27│ 1.23│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 33.50│ 36.17│ 39.80│ 36.56│ 36.13│ 36.75│
│净利润现金含量(%) │ 763.93│ 735.88│ 111.94│ 492.16│ 773.49│ 594.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0778│ 0.0573│ 0.1945│ 0.1000│ 0.0520│ 0.0418│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0622│ 0.0544│ 0.1721│ 0.0829│ 0.0500│ 0.0487│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0762│ 0.0573│ 0.1930│ 0.0949│ 0.0514│ 0.0415│
│每股资本公积金(元) │ 1.9925│ 1.9925│ 1.9925│ 2.0007│ 1.9999│ 1.9990│
│每股未分配利润(元) │ 1.1198│ 1.1988│ 1.1415│ 1.0682│ 1.0247│ 1.1127│
│每股净资产(元) │ 4.1983│ 4.2992│ 4.2561│ 4.1485│ 4.1086│ 4.1928│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5825│ 0.4219│ 0.2160│ 0.4672│ 0.3975│ 0.2467│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.60│ 1.70│ 2.03│ 2.51│ 1.48│
│速动比率 │ 1.01│ 0.89│ 0.92│ 1.22│ 1.63│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 33.50│ 39.80│ 36.22│ 30.72│ 30.12│ 41.68│
│产权比率 │ 0.52│ 0.68│ 0.58│ 0.45│ 0.44│ 0.73│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.32│ 0.09│ 0.10│ 0.10│ -0.25│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.77│ 1.60│ 1.72│ 1.64│ 1.71│
│速动比率 │ 1.01│ 1.00│ 0.89│ 0.92│ 0.87│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 33.50│ 36.17│ 39.80│ 36.56│ 36.13│ 36.75│
│产权比率 │ 0.52│ 0.58│ 0.68│ 0.59│ 0.58│ 0.60│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.32│ 0.20│ 0.09│ 0.23│ 0.19│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.74│ 1.82│ 2.42│ 3.37│ 4.72│ 4.61│
│存货周转率 │ 0.54│ 1.20│ 1.15│ 1.19│ 1.21│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.73│ 0.70│ 0.59│ 0.63│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 1.39│ 1.44│ 1.44│ 1.68│ 1.67│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.39│ 0.37│ 0.33│ 0.36│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.74│ 0.38│ 1.82│ 1.54│ 1.02│ 0.53│
│存货周转率 │ 0.54│ 0.27│ 1.20│ 0.79│ 0.54│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.16│ 0.73│ 0.49│ 0.33│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 0.30│ 1.39│ 0.88│ 0.59│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.09│ 0.39│ 0.25│ 0.17│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.82│ 4.53│ 5.22│ 2.63│ 5.83│ 6.34│
│销售毛利率 │ 24.79│ 25.75│ 29.33│ 24.41│ 30.80│ 29.80│
│营业利润率 │ 9.19│ 10.03│ 12.05│ 7.92│ 18.11│ 14.43│
│销售净利率 │ 6.60│ 7.48│ 9.44│ 6.58│ 13.44│ 12.46│
│总资产净利率 │ ---│ 2.94│ 3.47│ 2.17│ 4.88│ 4.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.82│ 1.33│ 4.53│ 2.29│ 1.25│ 0.99│
│销售毛利率 │ 24.79│ 23.72│ 25.75│ 25.00│ 23.57│ 22.02│
│营业利润率 │ 9.19│ 11.55│ 10.03│ 8.38│ 7.56│ 8.87│
│销售净利率 │ 6.60│ 9.54│ 7.48│ 6.23│ 5.22│ 7.35│
│总资产净利率 │ ---│ 0.81│ 2.94│ 1.58│ 0.88│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.35│ 15.36│ 18.60│ 6.65│ 32.99│ 34.40│
│营业利润增长率 │ 26.88│ -3.96│ 80.38│ -53.36│ 66.95│ 52.95│
│净利润增长率 │ 48.37│ -12.20│ 97.56│ -53.84│ 50.92│ 37.74│
│净资产增长率 │ -1.36│ 1.04│ -0.25│ 2.18│ 64.01│ 4.37│
│总资产增长率 │ -10.64│ 7.24│ 8.50│ 3.82│ 36.71│ 3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.35│ 0.58│ 15.36│ 8.73│ 15.37│ 30.21│
│营业利润增长率 │ 26.88│ 31.00│ -3.96│ -20.53│ -27.20│ 1.82│
│净利润增长率 │ 48.37│ 38.06│ -12.20│ -30.73│ -41.27│ 14.95│
│净资产增长率 │ -1.36│ 1.01│ 1.04│ -1.52│ -2.46│ -0.46│
│总资产增长率 │ -10.64│ -4.75│ 7.24│ -0.67│ -2.37│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│子公司所持Ispire│ 726.51│ 1142.72│ -36.42│
│产 │股票的股价下跌 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付设备款│ 245.00│ 439.44│ -44.25│
│产 │到票转固 │ │ │ │
│应付票据 │报告期银行承兑汇│ 2277.67│ 3493.02│ -34.79│
│ │票减少 │ │ │ │
│应付账款 │报告期支付原辅料│ 43532.90│ 66299.40│ -34.34│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收款项增│ 1796.38│ 525.63│ 241.76│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期发放上年计│ 954.08│ 2451.09│ -61.08│
│ │提的绩效工资及奖│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期上年计提的│ 3354.95│ 5147.22│ -34.82│
│ │应付款项本年已支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应付股利 │报告期末控股子公│ 0.00│ 392.00│ -100.00│
│ │司分红已支付 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 12985.90│ 27127.93│ -52.13│
│非流动负债 │的长期贷款部分已│ │ │ │
│ │到期偿还 │ │ │ │
│长期借款 │报告期长期贷款增│ 10200.00│ 7200.00│ 41.67│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │公司积极开展植物│ 44687.11│ 44429.23│ 0.58│
│ │提取业务的市场拓│ │ │ │
│ │展，营收持续增长│ │ │ │
│研发费用 │报告期研发投入减│ 671.99│ 1152.44│ -41.69│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期因汇率变动│ 1367.88│ 804.18│ 70.10│
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │取得政府补助较上│ 380.61│ 158.24│ 140.52│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司所持Ispire股│ -29.26│ -509.33│ 94.25│
│收益 │票的股价下跌幅度│ │ │ │
│ │小于上年同期 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期销售回款增│ -284.47│ -152.34│ -86.74│
│ │加冲减已计提坏账│ │ │ │
│ │准备比上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ 0.00│ -49.78│ 100.00│
│ │产减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期海外子公司│ 895.54│ 672.83│ 33.10│
│ │利润总额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售回款大│ 31287.02│ 18293.61│ 71.03│
│的现金流量净│幅增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行贷款净│ -4206.45│ 2808.92│ -249.75│
│的现金流量净│额较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期销售回款大│ 23044.94│ 15872.34│ 45.19│
│价物净增加额│幅增加，建设项目│ │ │ │
│ │支出减少等多重因│ │ │ │
│ │素共同产生的结果│ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期销售人员增│ 7579.65│ 6351.88│ 19.33│
│ │加及拓展业务，工│ │ │ │
│ │资、福利费等增加│ │ │ │
│管理费用 │报告期工资、福利│ 14896.24│ 14096.74│ 5.67│
│ │费及法务诉讼费等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇率变动汇│ 4384.09│ 3093.72│ 41.71│
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5835.16│ 5750.25│ 1.48│
│经营活动现金│--- │ 192996.08│ 198184.16│ -2.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 176975.27│ 182212.80│ -2.87│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 16020.81│ 15971.36│ 0.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 857.59│ 1159.60│ -26.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 16216.23│ 20708.11│ -21.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -15358.63│ -19548.51│ 21.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 135344.84│ 126199.46│ 7.25│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 134583.85│ 129175.43│ 4.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行贷款净│ 760.99│ -2975.96│ 125.57│
│的现金流量净│额减少，公司实施│ │ │ │
│额 │股份回购及现金分│ │ │ │
│ │红较上年同期减少│ │ │ │
│现金及现金等│报告期在建项目支│ 1538.17│ -6389.50│ 124.07│
│价物净增加额│出减少及贷款、现│ │ │ │
│ │金分红变化等多重│ │ │ │
│ │因素共同产生的结│ │ │ │
│ │果 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 18393.87│ 16506.35│ 11.44│
│应收款项 │截止报告期末，公│ 133865.42│ 91177.72│ 46.82│
│ │司主营业务应收账│ │ │ │
│ │款为6.24亿元，占│ │ │ │
│ │应收账款比例为46│ │ │ │
│ │.63%，本年度变动│ │ │ │
│ │系植提业务收入增│ │ │ │
│ │加，部分销售订单│ │ │ │
│ │未到账期，应收账│ │ │ │
│ │款相应增加1.44亿│ │ │ │
│ │元；BT项目应收账│ │ │ │
│ │款为7.15亿元，占│ │ │ │
│ │应收账款比例为53│ │ │ │
│ │.37%，本年度变动│ │ │ │
│ │系BT项目2.15亿元│ │ │ │
│ │由合同资产转入应│ │ │ │
│ │收账款 │ │ │ │
│合同资产 │报告期BT项目2.15│ 0.00│ 21598.22│ -100.00│
│ │亿元合同资产转出│ │ │ │
│ │到应收账款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 131729.48│ 120427.99│ 9.38│
│投资性房地产│--- │ 372.31│ 385.37│ -3.39│
│固定资产 │--- │ 150679.99│ 143519.30│ 4.99│
│在建工程 │报告期甜叶菊专业│ 4351.85│ 10199.82│ -57.33│
│ │提取工厂项目在建│ │ │ │
│ │工程转入固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 535.89│ 719.29│ -25.50│
│短期借款 │报告期短期贷款增│ 76508.69│ 42393.69│ 80.47│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 525.63│ 795.73│ -33.94│
│长期借款 │--- │ 7200.00│ 9000.00│ -20.00│
│租赁负债 │--- │ 321.48│ 516.94│ -37.81│
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 27127.93│ 39877.38│ -31.97│
│非流动负债 │的长期贷款部分已│ │ │ │
│ │到期偿还 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22209.36│ 18393.87│ 16506.35│ 13045.38│ 55174.09│ 9741.12│
│存货 │ 109906.90│ 131729.48│ 120427.99│ 97129.89│ 92536.53│ 68070.98│
│应收票据及应收账款 │ 103971.86│ 134493.76│ 91441.04│ 55600.38│ 49434.35│ 28139.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ 21598.22│ 63423.33│ 48283.82│ 59532.01│
│预付款项 │ 1264.39│ 3772.94│ 2095.75│ 3043.81│ 14516.35│ 8809.29│
│其他应收款 │ 1209.29│ 917.44│ 1674.22│ 521.02│ 1926.17│ 1599.54│
│流动资产合计 │ 247172.53│ 299120.63│ 263262.22│ 243577.26│ 264811.81│ 177639.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 185.05│ 117.27│
│固定资产净额 │ 146764.18│ 150679.99│ 143519.30│ 102110.33│ 105765.52│ 61318.17│
│在建工程 │ 2127.84│ 4351.85│ 10199.82│ 27738.42│ 204.31│ 35297.28│
│无形资产 │ 12695.84│ 12972.36│ 13473.29│ 12936.23│ 12140.06│ 11383.74│
│商誉 │ 2930.61│ 2930.61│ 2930.61│ 2930.61│ 2844.46│ 2844.46│
│非流动资产合计 │ 233778.32│ 239083.97│ 238610.77│ 218980.45│ 180724.27│ 148260.83│
│资产总计 │ 480950.85│ 538204.60│ 501872.99│ 462557.71│ 445536.09│ 325900.08│
│应付票据及应付账款 │ 43223.99│ 69792.42│ 60571.33│ 44858.99│ 37716.43│ 44701.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 910.43│ 525.63│ 795.73│ 220.42│ 222.24│ 426.51│
│流动负债 │ 136270.85│ 187353.07│ 154475.74│ 119872.70│ 105376.63│ 119920.10│
│长期借款 │ 8200.00│ 7200.00│ 9000.00│ 6000.00│ 9308.13│ ---│
│长期应付款 │ 3770.82│ 6303.01│ 3590.00│ 1312.50│ 4087.50│ ---│
│非流动负债 │ 24855.78│ 26852.47│ 27305.11│ 22239.34│ 28834.64│ 15900.69│
│负债合计 │ 161126.62│ 214205.54│ 181780.85│ 142112.04│ 134211.27│ 135820.79│
│实收资本 │ 74160.94│ 74160.94│ 74160.94│ 74198.68│ 74208.24│ 56521.47│
│资本公积金 │ 147768.27│ 147768.27│ 148185.14│ 147664.30│ 145841.30│ 60410.19│
│盈余公积 │ 15552.18│ 15552.18│ 13717.09│ 11262.12│ 10176.88│ 7707.04│
│未分配利润 │ 83046.71│ 84655.73│ 79441.69│ 80264.36│ 80519.14│ 65114.44│
│少数股东权益 │ 8477.85│ 8365.57│ 7696.27│ 7279.75│ 4849.62│ 3214.17│
│归属母公司权益 │ 311346.38│ 315633.48│ 312395.87│ 313165.92│ 306475.19│ 186865.13│
│股东权益合计 │ 319824.23│ 323999.05│ 320092.14│ 320445.67│ 311324.81│ 190079.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22209.36│ 40679.95│ 18393.87│ 25537.90│ 24313.52│ 32444.87│
│存货 │ 109906.90│ 119735.21│ 131729.48│ 120458.75│ 118076.36│ 119995.18│
│应收票据及应收账款 │ 103971.86│ 103759.20│ 134493.76│ 75074.67│ 72692.14│ 78034.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 23012.00│ 22529.92│ 22076.56│
│预付款项 │ 1264.39│ 2761.88│ 3772.94│ 3051.39│ 3187.74│ 1415.81│
│其他应收款 │ 1209.29│ 1098.14│ 917.44│ 1539.65│ 1148.44│ 1202.29│
│流动资产合计 │ 247172.53│ 276803.51│ 299120.63│ 257021.60│ 250349.86│ 264594.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 146764.18│ 146408.17│ 150679.99│ 144565.67│ 139756.53│ 141875.31│
│在建工程 │ 2127.84│ 5111.82│ 4351.85│ 10087.33│ 12458.99│ 11500.19│
│无形资产 │ 12695.84│ 12840.62│ 12972.36│ 13105.53│ 13236.26│ 13365.10│
│商誉 │ 2930.61│ 2930.61│ 2930.61│ 2930.61│ 2930.61│ 2930.61│
│非流动资产合计 │ 233778.32│ 235836.06│ 239083.97│ 241485.62│ 239632.97│ 239471.89│
│资产总计 │ 480950.85│ 512639.56│ 538204.60│ 498507.22│ 489982.83│ 504065.98│
│应付票据及应付账款 │ 43223.99│ 45810.57│ 69792.42│ 59260.19│ 56514.18│ 57093.67│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 910.43│ 1796.38│ 525.63│ 304.12│ 1254.63│ 1021.27│
│流动负债 │ 136270.85│ 156803.21│ 187353.07│ 149016.91│ 152576.88│ 154320.34│
│长期借款 │ 8200.00│ 10200.00│ 7200.00│ 8200.00│ 8200.00│ 13260.00│
│长期应付款 │ 3770.82│ 5056.61│ 6303.01│ 10762.59│ 1990.00│ 2790.00│
│非流动负债 │ 24855.78│ 28627.65│ 26852.47│ 33259.55│ 24452.25│ 30913.58│
│负债合计 │ 161126.62│ 185430.85│ 214205.54│ 182276.46│ 177029.13│ 185233.92│
│实收资本 │ 74160.94│ 74160.94│ 74160.94│ 74160.94│ 74160.94│ 74160.94│
│资本公积金 │ 147768.27│ 147768.27│ 147768.27│ 148377.14│ 148313.14│ 148249.14│
│盈余公积 │ 15552.18│ 15552.18│ 15552.18│ 13717.09│ 13717.09│ 13717.09│
│未分配利润 │ 83046.71│ 88907.38│ 84655.73│ 79217.88│ 75989.35│ 82521.18│
│少数股东权益 │ 8477.85│ 8377.96│ 8365.57│ 8575.93│ 8252.51│ 7883.84│
│归属母公司权益 │ 311346.38│ 318830.75│ 315633.48│ 307654.84│ 304701.19│ 310948.23│
│股东权益合计 │ 319824.23│ 327208.71│ 323999.05│ 316230.77│ 312953.70│ 318832.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87337.61│ 204383.63│ 177175.99│ 149392.95│ 140073.73│ 105323.54│
│营业总成本 │ 81323.96│ 185890.68│ 155573.50│ 140621.81│ 117659.80│ 93394.56│
│营业税金及附加 │ 793.65│ 1443.51│ 1062.32│ 1044.28│ 581.88│ 536.39│
│销售费用 │ 3365.05│ 7579.65│ 6351.88│ 5402.46│ 4494.40│ 3657.75│
│财务费用 │ 2275.70│ 4384.09│ 3093.72│ 2442.86│ 785.80│ 2542.51│
│管理费用 │ 6202.53│ 14896.24│ 14096.74│ 13974.83│ 10438.53│ 8827.60│
│资产减值损失 │ 51.50│ 134.45│ -2146.33│ -4429.03│ -2326.24│ -616.10│
│公允价值变动净收益 │ 367.89│ 424.68│ 202.51│ 4534.84│ 3680.76│ 1254.07│
│投资收益 │ 224.67│ 460.05│ 717.88│ 482.77│ 277.59│ 443.69│
│营业利润 │ 8029.95│ 20496.68│ 21342.82│ 11832.14│ 25369.02│ 15195.44│
│营业外收入 │ 3.68│ 2.70│ 70.06│ 22.79│ 61.27│ 33.60│
│营业外支出 │ 52.01│ 429.31│ 629.16│ 218.66│ 1596.71│ 35.30│
│利润总额 │ 7981.61│ 20070.07│ 20783.72│ 11636.26│ 23833.57│ 15193.74│
│所得税 │ 2215.02│ 4781.71│ 4066.32│ 1801.66│ 5003.58│ 2075.23│
│净利润 │ 5766.59│ 15288.36│ 16717.40│ 9834.60│ 18829.99│ 13118.51│
│归属母公司净利润 │ 5654.32│ 14312.46│ 16300.88│ 8251.10│ 17874.54│ 11843.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87337.61│ 44687.11│ 204383.63│ 127215.58│ 83696.47│ 44429.23│
│营业总成本 │ 81323.96│ 40167.05│ 185890.68│ 118642.56│ 78421.78│ 40225.95│
│营业税金及附加 │ 793.65│ 216.00│ 1443.51│ 954.56│ 521.21│ 263.16│
│销售费用 │ 3365.05│ 1740.72│ 7579.65│ 4906.23│ 3247.22│ 1379.29│
│财务费用 │ 2275.70│ 1367.88│ 4384.09│ 2730.75│ 1844.83│ 804.18│
│管理费用 │ 6202.53│ 2081.86│ 14896.24│ 9599.34│ 6214.31│ 1980.76│
│资产减值损失 │ 51.50│ ---│ 134.45│ -56.86│ -42.21│ -14.84│
│公允价值变动净收益 │ 367.89│ -29.26│ 424.68│ 437.69│ -20.71│ -509.33│
│投资收益 │ 224.67│ 5.27│ 460.05│ 460.62│ 7.46│ -0.04│
│营业利润 │ 8029.95│ 5161.15│ 20496.68│ 10658.21│ 6328.91│ 3939.86│
│营业外收入 │ 3.68│ 3.37│ 2.70│ 2.54│ 2.23│ 0.05│
│营业外支出 │ 52.01│ 4.93│ 429.31│ 167.78│ 94.52│ 0.02│
│利润总额 │ 7981.61│ 5159.58│ 20070.07│ 10492.97│ 6236.62│ 3939.89│
│所得税 │ 2215.02│ 895.54│ 4781.71│ 2573.78│ 1869.38│ 672.83│
│净利润 │ 5766.59│ 4264.04│ 15288.36│ 7919.18│ 4367.24│ 3267.06│
│归属母公司净利润 │ 5654.32│ 4251.65│ 14312.46│ 7039.53│ 3811.00│ 3079.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 128833.68│ 192996.08│ 198184.16│ 143838.13│ 142669.80│ 111231.15│
│经营活动现金流出 │ 85638.43│ 176975.27│ 182212.80│ 132179.14│ 168512.01│ 108607.14│
│经营活动现金流量净额│ 43195.25│ 16020.81│ 15971.36│ 11659.00│ -25842.21│ 2624.01│
│投资活动现金流入 │ 30.09│ 857.59│ 1159.60│ 2566.67│ 2203.79│ 8353.90│
│投资活动现金流出 │ 6873.90│ 16216.23│ 20708.11│ 48966.63│ 30379.04│ 18077.31│
│投资活动现金流量净额│ -6843.81│ -15358.63│ -19548.51│ -46399.96│ -28175.25│ -9723.41│
│筹资活动现金流入 │ 32799.65│ 135344.84│ 126199.46│ 115906.87│ 187422.39│ 76631.00│
│筹资活动现金流出 │ 64388.54│ 134583.85│ 129175.43│ 122054.33│ 87865.01│ 77284.39│
│筹资活动现金流量净额│ -31588.89│ 760.99│ -2975.96│ -6147.46│ 99557.39│ -653.39│
│汇率变动对现金的影响│ -275.05│ 115.01│ 163.61│ 228.40│ 192.36│ -156.87│
│现金及等价物净增加额│ 4487.50│ 1538.17│ -6389.50│ -40660.02│ 45732.28│ -7909.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 128833.68│ 82095.29│ 192996.08│ 151873.05│ 108271.07│ 60409.03│
│经营活动现金流出 │ 85638.43│ 50808.27│ 176975.27│ 117227.28│ 78793.35│ 42115.42│
│经营活动现金流量净额│ 43195.25│ 31287.02│ 16020.81│ 34645.77│ 29477.72│ 18293.61│
│投资活动现金流入 │ 30.09│ 28.99│ 857.59│ 553.86│ 50.02│ 13.98│
│投资活动现金流出 │ 6873.90│ 3850.18│ 16216.23│ 12024.69│ 8522.63│ 5332.45│
│投资活动现金流量净额│ -6843.81│ -3821.19│ -15358.63│ -11470.83│ -8472.61│ -5318.47│
│筹资活动现金流入 │ 32799.65│ 20600.00│ 135344.84│ 80244.84│ 50384.84│ 29698.84│
│筹资活动现金流出 │ 64388.54│ 24806.45│ 134583.85│ 94654.87│ 64119.37│ 26889.92│
│筹资活动现金流量净额│ -31588.89│ -4206.45│ 760.99│ -14410.02│ -13734.53│ 2808.92│
│汇率变动对现金的影响│ -275.05│ -214.44│ 115.01│ 149.27│ 156.35│ 88.28│
│现金及等价物净增加额│ 4487.50│ 23044.94│ 1538.17│ 8914.19│ 7426.93│ 15872.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44429.23│ 21.74│ 3079.49│ 21.52│
│二季报 │ 39267.23│ 19.21│ 731.51│ 5.11│
│三季报 │ 43519.12│ 21.29│ 3228.53│ 22.56│
│四季报 │ 77168.05│ 37.76│ 7272.94│ 50.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34121.53│ 19.26│ 2679.01│ 16.43│
│二季报 │ 38427.32│ 21.69│ 3810.30│ 23.37│
│三季报 │ 44447.65│ 25.09│ 3672.86│ 22.53│
│四季报 │ 60179.49│ 33.97│ 6138.71│ 37.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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