财务分析☆ ◇002167 东方锆业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -7763.32│ -755.06│ 2658.71│ 983.89│
│净利润增长率(%) │ -178.37│ -105.89│ -77.83│ -83.62│
│扣非净利润(万) │ -8189.80│ -1027.38│ 2420.46│ 885.65│
│营业总收入(万元) │ 144580.45│ 105855.36│ 74583.59│ 34438.95│
│总营收同比增长率(%) │ 5.56│ 3.90│ 3.55│ -6.56│
│加权净资产收益率(%) │ -5.32│ -0.52│ 1.81│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 59.97│ 61.06│ 59.21│ 57.24│
│净利润现金含量(%) │ -88.64│ 2361.31│ -682.44│ -551.80│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0102│ 0.0363│ 0.0136│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1100│ -0.0133│ 0.0329│ 0.0114│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1002│ -0.0097│ 0.0343│ 0.0127│
│每股资本公积金(元) │ 1.4447│ 1.4423│ 1.4399│ 1.4378│
│每股未分配利润(元) │ -0.4204│ -0.3301│ -0.2860│ -0.3076│
│每股净资产(元) │ 1.8688│ 1.9507│ 1.9993│ 1.8842│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0888│ -0.2301│ -0.2341│ -0.0700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9900.06│ 12823.57│ 11990.40│ 6006.89│
│归母净利(调整后:万) │ 9905.94│ 12823.57│ 11990.40│ 6006.89│
│净利润增长率(%) │ -34.22│ 4.24│ 102.82│ 3775.91│
│扣非净利润(万) │ 9245.83│ 12318.13│ 11567.84│ 5663.13│
│营业总收(未调整:万) │ 136963.67│ 101884.36│ 72025.51│ 36858.06│
│营业总收(调整后:万) │ 136963.67│ 101884.36│ 72025.51│ 36858.06│
│总营收同比增长率(%) │ 6.48│ 2.87│ 24.02│ 43.99│
│加权净资产收益率(%) │ 7.20│ 9.53│ 8.96│ 4.61│
│资产负债比率(%) │ 55.37│ 47.06│ 42.29│ 43.70│
│净利润现金含量(%) │ 44.40│ 72.80│ 99.54│ 196.03│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1783│ 0.1675│ 0.0851│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1300│ 0.1589│ 0.1616│ 0.0731│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1277│ 0.1654│ 0.1547│ 0.0775│
│每股资本公积金(元) │ 1.4341│ 1.4278│ 1.4214│ 1.4151│
│每股未分配利润(元) │ -0.3202│ -0.2825│ -0.2933│ -0.3705│
│每股净资产(元) │ 1.8717│ 1.8996│ 1.8817│ 1.7561│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0567│ 0.1204│ 0.1540│ 0.1519│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.85│ 0.87│ 0.84│
│速动比率 │ 0.44│ 0.54│ 0.58│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 59.97│ 61.06│ 59.21│ 57.24│
│产权比率 │ 1.42│ 1.51│ 1.40│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ 3.58│ -8.31│ -8.93│ -2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.92│ 1.00│ 0.97│
│速动比率 │ 0.53│ 0.50│ 0.56│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 55.37│ 47.06│ 42.29│ 43.70│
│产权比率 │ 1.19│ 0.86│ 0.71│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 2.61│ 7.83│ 12.43│ 12.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.82│ 6.51│ 4.49│ 2.14│
│存货周转率 │ 2.35│ 1.49│ 1.09│ 0.51│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.65│ 0.47│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 2.32│ 1.78│ 1.24│ 0.57│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.31│ 0.22│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.39│ 8.58│ 6.12│ 3.19│
│存货周转率 │ 2.23│ 1.62│ 1.19│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 1.12│ 0.86│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 2.17│ 1.61│ 1.13│ 0.57│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.42│ 0.32│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.36│ -0.50│ 1.72│ 0.67│
│销售毛利率 │ 13.94│ 17.18│ 18.58│ 19.04│
│营业利润率 │ -6.46│ -0.87│ 3.44│ 2.74│
│销售净利率 │ -6.91│ -1.39│ 2.88│ 2.24│
│总资产净利率 │ -2.37│ -0.22│ 0.78│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.82│ 8.71│ 8.22│ 4.41│
│销售毛利率 │ 22.74│ 26.60│ 30.00│ 31.18│
│营业利润率 │ 7.83│ 13.87│ 18.49│ 18.20│
│销售净利率 │ 6.79│ 12.27│ 16.57│ 16.24│
│总资产净利率 │ 3.78│ 5.35│ 5.27│ 2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.56│ 3.90│ 3.55│ -6.56│
│营业利润增长率 │ -187.08│ -106.49│ -80.75│ -85.94│
│净利润增长率 │ -178.37│ -105.89│ -77.83│ -83.62│
│净资产增长率 │ -0.19│ 4.19│ 6.78│ 0.67│
│总资产增长率 │ 9.34│ 19.07│ 16.71│ 4.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.48│ 2.87│ 24.02│ 43.99│
│营业利润增长率 │ -33.53│ 5.67│ 108.30│ 5133.38│
│净利润增长率 │ -34.22│ 4.24│ 102.82│ 3775.91│
│净资产增长率 │ 14.31│ 16.01│ 14.92│ 7.25│
│总资产增长率 │ 48.19│ 27.13│ 15.71│ 10.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1005.11│ 829.47│ 21.17│
│管理费用 │--- │ 13373.71│ 12097.08│ 10.55│
│财务费用 │汇率波动导致汇兑│ -222.81│ 611.10│ -136.46│
│ │收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 7427.59│ 6323.56│ 17.46│
│经营活动现金│--- │ 171024.25│ 129960.65│ 31.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 164143.14│ 125565.35│ 30.72│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收到的保│ 6881.11│ 4395.30│ 56.56│
│的现金流量净│证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 63.07│ 3770.65│ -98.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 32158.18│ 36481.26│ -11.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -32095.11│ -32710.61│ 1.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 132284.47│ 99601.21│ 32.81│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 106596.10│ 68416.21│ 55.81│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内借款净额│ 25688.37│ 31185.00│ -17.63│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司经营活动、投│ 361.91│ 3610.25│ -89.98│
│价物净增加额│资活动、筹资活动│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 54751.29│ 60675.55│ -9.76│
│应收款项 │--- │ 18552.28│ 14226.00│ 30.41│
│存货 │--- │ 53127.82│ 52983.48│ 0.27│
│长期股权投资│--- │ 14407.21│ 14529.14│ -0.84│
│固定资产 │--- │ 63870.53│ 60805.70│ 5.04│
│在建工程 │--- │ 57497.31│ 34967.40│ 64.43│
│使用权资产 │--- │ 184.48│ 1354.43│ -86.38│
│短期借款 │--- │ 68762.03│ 52329.00│ 31.40│
│合同负债 │--- │ 34136.59│ 25256.50│ 35.16│
│长期借款 │--- │ 11750.00│ 2960.00│ 296.96│
│租赁负债 │--- │ 121.66│ 887.59│ -86.29│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│报告期末未到期的│ 7390.49│ 3125.05│ 136.49│
│ │票据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内应收利息│ 1437.08│ 1051.51│ 36.67│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期内租赁押金│ 6.91│ 188.74│ -96.34│
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建工程│ 60381.48│ 34967.40│ 72.68│
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内租赁资产│ 198.45│ 1354.43│ -85.35│
│ │到期 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内银行借款│ 79208.71│ 52329.00│ 51.37│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末应付票据│ 76685.25│ 41732.25│ 83.76│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末未支付的│ 12591.45│ 19373.59│ -35.01│
│ │货款减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交所得│ 1790.42│ 3181.36│ -43.72│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内股权激励│ 9397.23│ 15873.02│ -40.80│
│ │回购义务负债减少│ │ │ │
│长期借款 │报告期内新增长期│ 11850.00│ 2960.00│ 300.34│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内租赁资产│ 132.51│ 887.59│ -85.07│
│ │到期 │ │ │ │
│库存股 │报告期内限制性股│ 8412.61│ 14990.40│ -43.88│
│ │票解禁回购义务减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇率变动│ 3809.84│ 396.20│ 861.60│
│ │导致汇兑损失及利│ │ │ │
│ │息支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 304.36│ 154.58│ 96.89│
│ │收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内联营企业│ 6.19│ 1772.33│ -99.65│
│ │收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 534.56│ 1624.93│ -67.10│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ -17829.41│ 9335.32│ -290.99│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金及支付的各项│ │ │ │
│ │税费增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建长期│ -27723.42│ -20157.16│ -37.54│
│的现金流量净│资产支付的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ 47127.97│ 14683.17│ 220.97│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54751.29│ 77995.04│ 79057.64│ 60669.49│
│存货 │ 53127.82│ 64674.49│ 58508.19│ 56828.67│
│应收账款 │ 18552.28│ 18301.55│ 18974.00│ 18003.32│
│其他应收款 │ 646.54│ 1437.08│ 1652.84│ 1051.59│
│流动资产合计 │ 138404.59│ 181435.18│ 175886.83│ 152092.98│
│长期股权投资 │ 14407.21│ 14532.02│ 15183.11│ 14219.02│
│固定资产净额 │ 63870.53│ 58198.59│ 59285.80│ 59649.56│
│无形资产 │ 55676.58│ 55123.48│ 55961.02│ 55492.84│
│非流动资产合计 │ 204021.37│ 191164.37│ 189341.49│ 176391.27│
│资产总计 │ 342425.95│ 372599.55│ 365228.31│ 328484.25│
│流动负债 │ 192264.31│ 214557.85│ 203147.15│ 182103.98│
│非流动负债 │ 13095.51│ 12964.04│ 13110.53│ 5929.42│
│负债合计 │ 205359.82│ 227521.89│ 216257.68│ 188033.40│
│实收资本 │ 77490.25│ 77490.25│ 77490.25│ 77513.40│
│资本公积金 │ 111951.59│ 111764.52│ 111577.45│ 111451.33│
│盈余公积 │ 3799.48│ 3799.48│ 3799.48│ 3799.48│
│未分配利润 │ -32579.29│ -25578.50│ -22164.73│ -23839.55│
│少数股东权益 │ -7749.19│ -6081.91│ -5954.25│ -5597.89│
│股东权益合计 │ 137066.14│ 145077.66│ 148970.64│ 140450.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60675.55│ 32004.04│ 26119.87│ 25584.94│
│存货 │ 52983.48│ 50101.23│ 42751.82│ 35600.11│
│应收账款 │ 14226.00│ 13930.43│ 13715.59│ 13286.91│
│其他应收款 │ 1051.51│ 765.70│ 471.67│ 354.80│
│流动资产合计 │ 142045.96│ 109643.94│ 96122.05│ 91080.62│
│长期股权投资 │ 14529.14│ 14515.64│ 14448.36│ 13171.61│
│固定资产净额 │ 60805.70│ 61408.94│ 62624.47│ 63817.35│
│无形资产 │ 56313.22│ 50651.82│ 50890.42│ 51342.24│
│非流动资产合计 │ 170889.92│ 158810.12│ 148220.43│ 142095.57│
│资产总计 │ 312935.88│ 268454.06│ 244342.48│ 233176.18│
│流动负债 │ 168368.53│ 119283.26│ 96035.12│ 93758.76│
│非流动负债 │ 4896.74│ 7053.34│ 7305.77│ 8135.88│
│负债合计 │ 173265.27│ 126336.61│ 103340.89│ 101894.64│
│实收资本 │ 77513.40│ 77513.40│ 77513.40│ 77513.40│
│资本公积金 │ 111165.74│ 110673.15│ 110180.56│ 109687.98│
│盈余公积 │ 3799.48│ 3799.48│ 3799.48│ 3799.48│
│未分配利润 │ -24823.44│ -21899.93│ -22733.10│ -28716.61│
│少数股东权益 │ -5411.39│ -5123.99│ -4856.53│ -4839.18│
│股东权益合计 │ 139670.60│ 142117.45│ 141001.60│ 131281.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 144580.45│ 105855.36│ 74583.59│ 34438.95│
│营业成本 │ 124428.45│ 87664.78│ 60726.01│ 27880.65│
│营业税金及附加 │ 1246.25│ 937.03│ 621.93│ 286.18│
│销售费用 │ 1005.11│ 545.87│ 361.35│ 114.73│
│财务费用 │ -222.81│ 3809.84│ 200.51│ 1164.26│
│管理费用 │ 13373.71│ 8576.70│ 6354.14│ 2618.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1212.88│ 6.19│ 211.50│ -78.78│
│营业利润 │ -9334.63│ -916.62│ 2563.58│ 943.49│
│营业外收入 │ 3.71│ 1.84│ 0.76│ 30.84│
│营业外支出 │ 30.21│ 18.75│ 17.14│ 17.14│
│利润总额 │ -9361.12│ -933.53│ 2547.20│ 957.18│
│所得税 │ 636.08│ 534.56│ 398.77│ 185.72│
│净利润 │ -9997.20│ -1468.09│ 2148.42│ 771.46│
│归属母公司净利润 │ -7763.32│ -755.06│ 2658.71│ 983.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 136963.67│ 101884.36│ 72025.51│ 36858.06│
│营业成本 │ 105815.38│ 74785.84│ 50419.79│ 25367.00│
│营业税金及附加 │ 1029.42│ 799.80│ 546.88│ 304.89│
│销售费用 │ 829.47│ 535.98│ 360.16│ 177.77│
│财务费用 │ 611.10│ 396.20│ 355.01│ 115.24│
│管理费用 │ 12097.08│ 8173.59│ 5408.65│ 2831.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 154.89│ 154.84│ 154.33│ 152.57│
│投资收益 │ 836.28│ 1772.33│ 1750.18│ 249.63│
│营业利润 │ 10719.43│ 14128.49│ 13316.83│ 6708.10│
│营业外收入 │ 5.55│ 6.32│ 6.31│ 6.26│
│营业外支出 │ 14.08│ 9.08│ 1.54│ 1.50│
│利润总额 │ 10710.89│ 14125.73│ 13321.60│ 6712.86│
│所得税 │ 1404.49│ 1624.93│ 1385.93│ 727.72│
│净利润 │ 9306.41│ 12500.79│ 11935.68│ 5985.14│
│归属母公司净利润 │ 9900.06│ 12823.57│ 11990.40│ 6006.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 171024.25│ 99377.17│ 67099.19│ 36336.51│
│经营活动现金流出 │ 164143.14│ 117206.58│ 85243.35│ 41765.63│
│经营活动现金流量净额│ 6881.11│ -17829.41│ -18144.16│ -5429.12│
│投资活动现金流入 │ 63.07│ 55.36│ 44.95│ 44.84│
│资本性支出 │ 32158.18│ 27778.78│ 19720.93│ 9256.59│
│投资活动现金流出 │ 32158.18│ 27778.78│ 19720.93│ 9256.59│
│投资活动现金流量净额│ -32095.11│ -27723.42│ -19675.98│ -9211.74│
│筹资活动现金流入 │ 132284.47│ 109384.81│ 83103.87│ 30884.95│
│筹资活动现金流出 │ 106596.10│ 62256.84│ 43042.03│ 14497.21│
│筹资活动现金流量净额│ 25688.37│ 47127.97│ 40061.85│ 16387.74│
│汇率变动对现金的影响│ -112.46│ 13.29│ 291.31│ -80.11│
│现金及等价物净增加额│ 361.91│ 1588.43│ 2533.02│ 1666.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129960.65│ 98106.51│ 70895.04│ 42322.49│
│经营活动现金流出 │ 125565.35│ 88771.19│ 58959.93│ 30546.94│
│经营活动现金流量净额│ 4395.30│ 9335.32│ 11935.11│ 11775.55│
│投资活动现金流入 │ 3770.65│ 3764.65│ 3750.22│ 3703.75│
│资本性支出 │ 33208.15│ 20649.82│ 14290.08│ 7506.84│
│投资活动现金流出 │ 36481.26│ 23921.81│ 17551.34│ 10730.79│
│投资活动现金流量净额│ -32710.61│ -20157.16│ -13801.12│ -7027.04│
│筹资活动现金流入 │ 99601.21│ 48819.73│ 26819.73│ 12277.89│
│筹资活动现金流出 │ 68416.21│ 34136.56│ 15391.84│ 6959.72│
│筹资活动现金流量净额│ 31185.00│ 14683.17│ 11427.88│ 5318.17│
│汇率变动对现金的影响│ 740.57│ 878.61│ 260.21│ 245.38│
│现金及等价物净增加额│ 3610.25│ 4739.94│ 9822.09│ 10312.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34438.95│ 23.82│ 983.89│ -12.67│
│二季报 │ 40144.64│ 27.77│ 1674.82│ -21.57│
│三季报 │ 31271.78│ 21.63│ -3413.78│ 43.97│
│四季报 │ 38725.09│ 26.78│ -7008.26│ 90.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36858.06│ 26.91│ 6006.89│ 60.68│
│二季报 │ 35167.44│ 25.68│ 5983.51│ 60.44│
│三季报 │ 29858.85│ 21.80│ 833.17│ 8.42│
│四季报 │ 35079.31│ 25.61│ -2923.51│ -29.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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