财务分析☆ ◇002167 东方锆业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16657.49│ 5278.27│ 17685.68│ -7763.32│ 9900.06│ 15051.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17685.68│ -7763.32│ 9905.94│ 15051.08│
│净利润增长率(%) │ 330.64│ -70.16│ 327.81│ -178.37│ -34.22│ 193.58│
│扣非净利润(万) │ 16591.72│ 4685.44│ -10946.17│ -8189.80│ 9245.83│ 11207.43│
│营业总收(未调整:万) │ 112541.35│ 124488.00│ 154294.23│ 144580.45│ 136963.67│ 128630.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 154294.23│ 144580.45│ 136963.67│ 128630.33│
│总营收同比增长率(%) │ 21.40│ -19.32│ 6.72│ 5.56│ 6.48│ 67.53│
│加权净资产收益率(%) │ 9.03│ 3.04│ 11.15│ -5.32│ 7.20│ 12.59│
│资产负债比率(%) │ 22.34│ 15.59│ 37.29│ 59.97│ 55.37│ 42.17│
│净利润现金含量(%) │ 152.23│ 748.81│ 406.12│ -88.64│ 44.40│ 130.28│
│基本每股收益(元) │ 0.2150│ 0.0700│ 0.2300│ -0.1000│ 0.1400│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2142│ 0.0600│ -0.1400│ -0.1100│ 0.1300│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2150│ 0.0681│ 0.2283│ -0.1002│ 0.1277│ 0.1951│
│每股资本公积金(元) │ 1.4452│ 1.4452│ 1.4452│ 1.4447│ 1.4341│ 1.3969│
│每股未分配利润(元) │ 0.0909│ -0.1241│ -0.1923│ -0.4204│ -0.3202│ -0.4502│
│每股净资产(元) │ 2.4771│ 2.2747│ 2.2059│ 1.8688│ 1.8717│ 1.6455│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3273│ 0.5102│ 0.9272│ 0.0888│ 0.0567│ 0.2542│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16657.49│ 8026.79│ 2024.56│ 5278.27│ 3868.12│ 2907.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3868.12│ 2907.66│
│净利润增长率(%) │ 330.64│ 176.06│ 7.41│ -70.16│ 193.66│ 148.58│
│扣非净利润(万) │ 16591.72│ 7974.27│ 2050.64│ 4685.44│ 3849.99│ 2914.07│
│营业总收(未调整:万) │ 112541.35│ 67613.00│ 30168.11│ 124488.00│ 92703.67│ 62640.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 92703.67│ 62640.76│
│总营收同比增长率(%) │ 21.40│ 7.94│ 6.07│ -19.32│ -24.86│ -23.07│
│加权净资产收益率(%) │ 9.03│ 4.45│ 1.14│ 3.04│ 2.23│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 22.34│ 20.02│ 18.33│ 15.59│ 21.76│ 27.08│
│净利润现金含量(%) │ 152.23│ 236.68│ 183.98│ 748.81│ 873.33│ 605.21│
│基本每股收益(元) │ 0.2150│ 0.1036│ 0.0261│ 0.0700│ 0.0499│ 0.0375│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2142│ 0.1029│ 0.0265│ 0.0600│ 0.0497│ 0.0376│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2150│ 0.1036│ 0.0261│ 0.0681│ 0.0499│ 0.0375│
│每股资本公积金(元) │ 1.4452│ 1.4452│ 1.4452│ 1.4452│ 1.4452│ 1.4452│
│每股未分配利润(元) │ 0.0909│ -0.0205│ -0.0980│ -0.1241│ -0.1423│ -0.1547│
│每股净资产(元) │ 2.4771│ 2.3669│ 2.2969│ 2.2747│ 2.2604│ 2.2485│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3273│ 0.2452│ 0.0481│ 0.5102│ 0.4361│ 0.2272│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 2.92│ 2.07│ 0.72│ 0.84│ 0.90│
│速动比率 │ 1.40│ 1.92│ 1.24│ 0.44│ 0.53│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 22.34│ 15.59│ 37.29│ 59.97│ 55.37│ 42.17│
│产权比率 │ 0.29│ 0.18│ 0.59│ 1.42│ 1.19│ 0.70│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.48│ 1.27│ 0.95│ 0.04│ 0.03│ 0.24│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 2.55│ 2.64│ 2.92│ 2.32│ 1.97│
│速动比率 │ 1.40│ 1.75│ 1.75│ 1.92│ 1.42│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 22.34│ 20.02│ 18.33│ 15.59│ 21.76│ 27.08│
│产权比率 │ 0.29│ 0.25│ 0.22│ 0.18│ 0.28│ 0.37│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.48│ 0.43│ 0.10│ 1.27│ 0.71│ 0.28│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.70│ 7.02│ 9.10│ 8.82│ 11.39│ 13.02│
│存货周转率 │ 2.35│ 2.19│ 2.38│ 2.35│ 2.23│ 2.43│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 1.00│ 1.04│ 1.03│ 1.28│ 1.74│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 2.08│ 2.45│ 2.32│ 2.17│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.52│ 0.50│ 0.44│ 0.52│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.70│ 3.19│ 1.35│ 7.02│ 5.39│ 3.49│
│存货周转率 │ 2.35│ 1.53│ 0.74│ 2.19│ 1.46│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.66│ 0.31│ 1.00│ 0.70│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 1.19│ 0.53│ 2.08│ 1.52│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.31│ 0.14│ 0.52│ 0.37│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.68│ 3.00│ 10.35│ -5.36│ 6.82│ 11.86│
│销售毛利率 │ 29.37│ 16.84│ 10.39│ 13.94│ 22.74│ 24.25│
│营业利润率 │ 16.69│ 4.72│ 10.11│ -6.46│ 7.83│ 12.54│
│销售净利率 │ 14.80│ 4.24│ 9.53│ -6.91│ 6.79│ 11.69│
│总资产净利率 │ 7.31│ 2.19│ 4.78│ -3.05│ 3.55│ 6.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.68│ 4.38│ 1.14│ 3.00│ 2.21│ 1.67│
│销售毛利率 │ 29.37│ 24.79│ 19.50│ 16.84│ 16.48│ 15.98│
│营业利润率 │ 16.69│ 13.26│ 7.90│ 4.72│ 4.74│ 5.21│
│销售净利率 │ 14.80│ 11.87│ 6.71│ 4.24│ 4.17│ 4.64│
│总资产净利率 │ 7.31│ 3.66│ 0.95│ 2.19│ 1.56│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.40│ -19.32│ 6.72│ 5.56│ 6.48│ 67.53│
│营业利润增长率 │ 327.40│ -62.33│ 267.18│ -187.08│ -33.53│ 213.07│
│净利润增长率 │ 330.64│ -70.16│ 327.81│ -178.37│ -34.22│ 193.58│
│净资产增长率 │ 8.90│ 3.12│ 18.00│ -0.19│ 14.31│ 15.40│
│总资产增长率 │ 18.35│ -23.38│ -20.42│ 9.34│ 48.19│ -8.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.40│ 7.94│ 6.07│ -19.32│ -24.86│ -23.07│
│营业利润增长率 │ 327.40│ 174.71│ 15.50│ -62.33│ 176.01│ 142.04│
│净利润增长率 │ 330.64│ 176.06│ 7.41│ -70.16│ 193.66│ 148.58│
│净资产增长率 │ 8.90│ 4.05│ 0.98│ 3.12│ 2.47│ 1.93│
│总资产增长率 │ 18.35│ 9.82│ 4.36│ -23.38│ -17.86│ -12.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │营业收入规模及盈│ 34772.70│ 24706.49│ 40.74│
│ │利水平共同增长，│ │ │ │
│ │带动期末保证金及│ │ │ │
│ │短期定期存款增加│ │ │ │
│应收票据 │报告期末商业承兑│ 24.75│ 15.44│ 60.26│
│ │汇票余额增加 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增长，导│ 27756.64│ 20130.04│ 37.89│
│ │致期末未到结算期│ │ │ │
│ │应收账款增加 │ │ │ │
│预付款项 │收到相关货物，相│ 272.72│ 3926.62│ -93.05│
│ │应结转预付款项 │ │ │ │
│其他应收款 │收到终审诉讼判决│ 216.51│ 2546.57│ -91.50│
│ │赔偿款及保证金等│ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣进│ 3055.66│ 2160.95│ 41.40│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期末其他权益│ 965.70│ 1960.87│ -50.75│
│投资 │工具投资公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程投入增加│ 4971.69│ 1939.89│ 156.29│
│递延所得税资│报告期末可抵扣暂│ 48.18│ 84.61│ -43.05│
│产 │时性差异减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末一年以上│ 21713.48│ 602.04│ 3506.66│
│产 │定期存单增加 │ │ │ │
│应付票据 │营业收入规模增长│ 4429.69│ ---│ ---│
│ │带动采购增加，以│ │ │ │
│ │及在建工程投资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │营业收入规模增长│ 12907.59│ 5537.56│ 133.09│
│ │带动采购增加，以│ │ │ │
│ │及在建工程投资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收货款│ 1217.60│ 839.14│ 45.10│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│盈利增长，计提的│ 3171.32│ 2142.52│ 48.02│
│ │考核薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │盈利增长 │ 3585.57│ 1329.20│ 169.75│
│税金及附加 │盈利增长，对应相│ 1304.45│ 880.84│ 48.09│
│ │关税费增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬等增加 │ 6371.17│ 4616.78│ 38.00│
│财务费用 │汇率波动形成汇兑│ 731.44│ 103.56│ 606.32│
│ │损失增加 │ │ │ │
│投资收益 │计提的一年以上定│ 118.21│ -32.20│ 467.15│
│ │期存单利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收票据计提减值│ -50.41│ -95.03│ 46.96│
│ │的大幅减少，其降│ │ │ │
│ │幅覆盖了应收款项│ │ │ │
│ │计提增加的影响 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -4.49│ 1.32│ -440.72│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报废资产处置损失│ 203.89│ 41.83│ 387.38│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │盈利增长 │ 1931.51│ 494.83│ 290.34│
│投资活动产生│定期存款增加 │ -31626.09│ 6199.24│ -610.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务及支付其│ 1352.91│ -48160.62│ 102.81│
│的现金流量净│他筹资款项的现金│ │ │ │
│额 │流出大幅减少，其│ │ │ │
│ │降幅显著大于取得│ │ │ │
│ │借款等现金流入的│ │ │ │
│ │减少幅度 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 45894.43│ 24706.49│ 85.76│
│应收款项 │--- │ 22250.74│ 20130.04│ 10.53│
│存货 │--- │ 35360.17│ 31299.67│ 12.97│
│固定资产 │--- │ 55605.87│ 57761.47│ -3.73│
│在建工程 │--- │ 3565.04│ 1939.89│ 83.78│
│短期借款 │--- │ 21472.08│ 19218.70│ 11.72│
│合同负债 │--- │ 2217.11│ 839.14│ 164.21│
│营业收入 │--- │ 67613.00│ 62640.76│ 7.94│
│营业成本 │--- │ 50854.32│ 52631.42│ -3.38│
│销售费用 │--- │ 530.87│ 500.54│ 6.06│
│管理费用 │--- │ 3199.25│ 3065.97│ 4.35│
│财务费用 │汇率波动形成汇兑│ 453.86│ -224.65│ 302.03│
│ │损失 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 844.64│ 320.97│ 163.16│
│ │加，对应当期所得│ │ │ │
│ │税费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3041.95│ 2779.64│ 9.44│
│经营活动产生│--- │ 18998.03│ 17597.60│ 7.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期期购买的银│ -16252.01│ 5301.42│ -406.56│
│的现金流量净│行定期存单增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期的融资偿还│ -1433.28│ -30112.58│ 95.24│
│的现金流量净│金额同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 985.32│ -6213.67│ 115.86│
│价物净增加额│动、筹资活动综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│税金及附加 │本期新增土地对应│ 768.05│ 588.86│ 30.43│
│ │的税金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34772.70│ 24706.49│ 53777.87│ 54751.29│ 60675.55│ 13708.00│
│存货 │ 36297.93│ 31299.67│ 63186.10│ 53127.82│ 52983.48│ 42019.60│
│应收票据及应收账款 │ 27781.39│ 20145.49│ 15594.70│ 18552.28│ 14226.00│ 9827.50│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 272.72│ 3926.62│ 20033.63│ 2889.47│ 7168.39│ 3111.38│
│其他应收款 │ 216.51│ 2546.57│ 470.36│ 646.54│ 1051.51│ 288.77│
│流动资产合计 │ 109923.21│ 91242.05│ 157011.56│ 138404.59│ 142045.96│ 72301.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 14407.21│ 14529.14│ 12849.07│
│固定资产净额 │ 55328.81│ 57761.47│ 62082.82│ 63870.53│ 60805.70│ 65143.82│
│在建工程 │ 4971.69│ 1939.89│ 788.11│ 57497.31│ 34967.40│ 4390.32│
│无形资产 │ 51685.04│ 52673.61│ 47433.31│ 55676.58│ 56313.22│ 51502.43│
│商誉 │ 2297.52│ 2297.52│ 2297.52│ 2297.52│ 2297.52│ 2297.52│
│非流动资产合计 │ 137159.18│ 117528.43│ 115480.78│ 204021.37│ 170889.92│ 138872.10│
│资产总计 │ 247082.39│ 208770.48│ 272492.34│ 342425.95│ 312935.88│ 211173.98│
│应付票据及应付账款 │ 17337.28│ 5537.56│ 22430.23│ 69605.02│ 61105.85│ 24514.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1217.60│ 839.14│ 608.72│ 34136.59│ 25256.50│ 4207.24│
│流动负债 │ 52589.88│ 31209.72│ 75734.92│ 192264.31│ 168368.53│ 80726.56│
│长期借款 │ 1352.26│ ---│ 24770.00│ 11750.00│ 2960.00│ 6000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2598.54│ 1347.14│ 25873.03│ 13095.51│ 4896.74│ 8329.66│
│负债合计 │ 55188.43│ 32556.87│ 101607.95│ 205359.82│ 173265.27│ 89056.22│
│实收资本 │ 77467.33│ 77467.33│ 77467.33│ 77490.25│ 77513.40│ 77134.10│
│资本公积金 │ 111958.71│ 111958.71│ 111958.71│ 111951.59│ 111165.74│ 107751.43│
│盈余公积 │ 3799.48│ 3799.48│ 3799.48│ 3799.48│ 3799.48│ 3799.48│
│未分配利润 │ 7042.15│ -9615.34│ -14893.61│ -32579.29│ -24823.44│ -34723.50│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ -7749.19│ -5411.39│ -4802.95│
│归属母公司权益 │ 191893.96│ 176213.62│ 170884.39│ 144815.32│ 145082.00│ 126920.70│
│股东权益合计 │ 191893.96│ 176213.62│ 170884.39│ 137066.14│ 139670.60│ 122117.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34772.70│ 45894.43│ 25630.10│ 24706.49│ 29025.70│ 36027.71│
│存货 │ 36297.93│ 35360.17│ 34638.83│ 31299.67│ 42552.15│ 47096.31│
│应收票据及应收账款 │ 27781.39│ 22275.49│ 24616.83│ 20145.49│ 31053.51│ 35005.28│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│预付款项 │ 272.72│ 1036.95│ 773.50│ 3926.62│ 444.12│ 422.07│
│其他应收款 │ 216.51│ 560.40│ 842.37│ 2546.57│ 292.25│ 774.44│
│流动资产合计 │ 109923.21│ 113646.85│ 102070.60│ 91242.05│ 109626.70│ 125120.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 55328.81│ 55605.87│ 56532.45│ 57761.47│ 60139.69│ 59933.91│
│在建工程 │ 4971.69│ 3565.04│ 2501.03│ 1939.89│ 1140.00│ 2122.70│
│无形资产 │ 51685.04│ 51976.30│ 52390.04│ 52673.61│ 47714.24│ 47066.60│
│商誉 │ 2297.52│ 2297.52│ 2297.52│ 2297.52│ 2297.52│ 2297.52│
│非流动资产合计 │ 137159.18│ 115618.02│ 115809.98│ 117528.43│ 114191.37│ 113745.57│
│资产总计 │ 247082.39│ 229264.87│ 217880.58│ 208770.48│ 223818.08│ 238866.38│
│应付票据及应付账款 │ 17337.28│ 15351.84│ 15269.29│ 5537.56│ 8190.05│ 7064.94│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 1217.60│ 2217.11│ 2335.83│ 839.14│ 818.68│ 423.41│
│流动负债 │ 52589.88│ 44630.06│ 38626.25│ 31209.72│ 47346.23│ 63615.05│
│长期借款 │ 1352.26│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 2598.54│ 1276.96│ 1316.41│ 1347.14│ 1365.48│ 1063.65│
│负债合计 │ 55188.43│ 45907.03│ 39942.66│ 32556.87│ 48711.71│ 64678.70│
│实收资本 │ 77467.33│ 77467.33│ 77467.33│ 77467.33│ 77467.33│ 77467.33│
│资本公积金 │ 111958.71│ 111958.71│ 111958.71│ 111958.71│ 111958.71│ 111958.71│
│盈余公积 │ 3799.48│ 3799.48│ 3799.48│ 3799.48│ 3799.48│ 3799.48│
│未分配利润 │ 7042.15│ -1588.56│ -7590.79│ -9615.34│ -11025.49│ -11985.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 191893.96│ 183357.84│ 177937.92│ 176213.62│ 175106.37│ 174187.68│
│股东权益合计 │ 191893.96│ 183357.84│ 177937.92│ 176213.62│ 175106.37│ 174187.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 112541.35│ 124488.00│ 154294.23│ 144580.45│ 136963.67│ 128630.33│
│营业总成本 │ 94099.51│ 118047.03│ 166827.31│ 147258.28│ 126706.02│ 118044.24│
│营业税金及附加 │ 1304.45│ 1171.85│ 1897.37│ 1246.25│ 1029.42│ 1224.55│
│销售费用 │ 1022.95│ 1197.22│ 1178.76│ 1005.11│ 829.47│ 1023.80│
│财务费用 │ 731.44│ 191.01│ 7373.01│ -222.81│ 611.10│ 2686.63│
│管理费用 │ 6371.17│ 6357.61│ 13118.36│ 13373.71│ 12097.08│ 10015.20│
│资产减值损失 │ ---│ -1272.69│ ---│ -5678.02│ -547.61│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 154.89│ ---│
│投资收益 │ 118.21│ -37.86│ 27556.07│ -1212.88│ 836.28│ 5576.33│
│营业利润 │ 18778.71│ 5878.89│ 15605.62│ -9334.63│ 10719.43│ 16127.34│
│营业外收入 │ 14.18│ 263.42│ 5.95│ 3.71│ 5.55│ 4.25│
│营业外支出 │ 203.89│ 211.51│ 73.81│ 30.21│ 14.08│ 125.84│
│利润总额 │ 18589.00│ 5930.80│ 15537.76│ -9361.12│ 10710.89│ 16005.74│
│所得税 │ 1931.51│ 652.53│ 827.12│ 636.08│ 1404.49│ 964.30│
│净利润 │ 16657.49│ 5278.27│ 14710.63│ -9997.20│ 9306.41│ 15041.44│
│归属母公司净利润 │ 16657.49│ 5278.27│ 17685.68│ -7763.32│ 9900.06│ 15051.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 112541.35│ 67613.00│ 30168.11│ 124488.00│ 92703.67│ 62640.76│
│营业总成本 │ 94099.51│ 58848.30│ 27807.92│ 118047.03│ 88491.51│ 59341.77│
│营业税金及附加 │ 1304.45│ 768.05│ 350.53│ 1171.85│ 880.84│ 588.86│
│销售费用 │ 1022.95│ 530.87│ 211.50│ 1197.22│ 789.53│ 500.54│
│财务费用 │ 731.44│ 453.86│ 295.03│ 191.01│ 103.56│ -224.65│
│管理费用 │ 6371.17│ 3199.25│ 1716.79│ 6357.61│ 4616.78│ 3065.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -55.93│ -1272.69│ ---│ 0.00│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 118.21│ -24.14│ -11.61│ -37.86│ -32.20│ -14.63│
│营业利润 │ 18778.71│ 8966.68│ 2384.16│ 5878.89│ 4393.71│ 3264.10│
│营业外收入 │ 14.18│ 3.27│ 2.01│ 263.42│ 11.07│ 4.51│
│营业外支出 │ 203.89│ 98.53│ 46.19│ 211.51│ 41.83│ 39.98│
│利润总额 │ 18589.00│ 8871.43│ 2339.98│ 5930.80│ 4362.94│ 3228.63│
│所得税 │ 1931.51│ 844.64│ 315.43│ 652.53│ 494.83│ 320.97│
│净利润 │ 16657.49│ 8026.79│ 2024.56│ 5278.27│ 3868.12│ 2907.66│
│归属母公司净利润 │ 16657.49│ 8026.79│ 2024.56│ 5278.27│ 3868.12│ 2907.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87134.48│ 140916.35│ 150854.45│ 171024.25│ 129960.65│ 107187.02│
│经营活动现金流出 │ 61777.22│ 101392.04│ 79028.68│ 164143.14│ 125565.35│ 87578.20│
│经营活动现金流量净额│ 25357.27│ 39524.31│ 71825.77│ 6881.11│ 4395.30│ 19608.82│
│投资活动现金流入 │ 6455.41│ 10582.42│ 4844.32│ 63.07│ 3770.65│ 18347.81│
│投资活动现金流出 │ 38081.49│ 12063.47│ 19140.67│ 32158.18│ 36481.26│ 14185.73│
│投资活动现金流量净额│ -31626.09│ -1481.05│ -14296.35│ -32095.11│ -32710.61│ 4162.08│
│筹资活动现金流入 │ 20151.55│ 59720.97│ 144858.56│ 132284.47│ 99601.21│ 122331.16│
│筹资活动现金流出 │ 18798.64│ 109911.27│ 177614.27│ 106596.10│ 68416.21│ 142884.40│
│筹资活动现金流量净额│ 1352.91│ -50190.29│ -32755.71│ 25688.37│ 31185.00│ -20553.25│
│汇率变动对现金的影响│ -501.05│ 699.81│ -1646.33│ -112.46│ 740.57│ -123.84│
│现金及等价物净增加额│ -5416.96│ -11447.22│ 23127.38│ 361.91│ 3610.25│ 3093.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87134.48│ 57423.65│ 20751.04│ 140916.35│ 107832.47│ 66727.81│
│经营活动现金流出 │ 61777.22│ 38425.61│ 17026.26│ 101392.04│ 74050.89│ 49130.21│
│经营活动现金流量净额│ 25357.27│ 18998.03│ 3724.78│ 39524.31│ 33781.58│ 17597.60│
│投资活动现金流入 │ 6455.41│ 4861.00│ 2648.78│ 10582.42│ 7980.95│ 5978.06│
│投资活动现金流出 │ 38081.49│ 21113.01│ 3169.38│ 12063.47│ 1781.71│ 676.63│
│投资活动现金流量净额│ -31626.09│ -16252.01│ -520.60│ -1481.05│ 6199.24│ 5301.42│
│筹资活动现金流入 │ 20151.55│ 16460.35│ 3000.00│ 59720.97│ 54720.97│ 45720.97│
│筹资活动现金流出 │ 18798.64│ 17893.63│ 6303.24│ 109911.27│ 102881.59│ 75833.55│
│筹资活动现金流量净额│ 1352.91│ -1433.28│ -3303.24│ -50190.29│ -48160.62│ -30112.58│
│汇率变动对现金的影响│ -501.05│ -327.43│ -168.97│ 699.81│ 803.86│ 999.89│
│现金及等价物净增加额│ -5416.96│ 985.32│ -268.03│ -11447.22│ -7375.94│ -6213.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28441.40│ 22.85│ 1884.84│ 35.71│
│二季报 │ 34199.36│ 27.47│ 1022.82│ 19.38│
│三季报 │ 30062.90│ 24.15│ 960.46│ 18.20│
│四季报 │ 31784.33│ 25.53│ 1410.15│ 26.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43046.89│ 27.90│ -3359.17│ -18.99│
│二季报 │ 38379.01│ 24.87│ -2626.44│ -14.85│
│三季报 │ 41952.87│ 27.19│ 1855.78│ 10.49│
│四季报 │ 30915.46│ 20.04│ 21815.51│ 123.35│
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