财务分析☆ ◇002167 东方锆业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4129.83│ -7763.32│ 9900.06│ 15051.08│ -16083.33│ -20578.68│
│净利润增长率(%) │ -446.95│ -178.37│ -34.22│ 193.58│ 21.84│ -2036.31│
│扣非净利润(万) │ -4650.60│ -8189.80│ 9245.83│ 11207.43│ -16579.09│ -20909.43│
│营业总收入(万元) │ 123378.78│ 144580.45│ 136963.67│ 128630.33│ 76780.26│ 47162.03│
│总营收同比增长率(%) │ 16.55│ 5.56│ 6.48│ 67.53│ 62.80│ -6.30│
│加权净资产收益率(%) │ -2.90│ -5.32│ 7.20│ 12.59│ -21.38│ -21.89│
│资产负债比率(%) │ 57.74│ 59.97│ 55.37│ 42.17│ 54.51│ 64.11│
│净利润现金含量(%) │ -810.70│ -88.64│ 44.40│ 130.28│ -18.40│ -21.43│
│基本每股收益(元) │ -0.0542│ -0.1000│ 0.1400│ 0.2100│ -0.2600│ -0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0600│ -0.1100│ 0.1300│ 0.1600│ -0.2600│ -0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0533│ -0.1002│ 0.1277│ 0.1951│ -0.2278│ -0.3314│
│每股资本公积金(元) │ 1.4452│ 1.4447│ 1.4341│ 1.3969│ 1.3021│ 0.9633│
│每股未分配利润(元) │ -0.4739│ -0.4204│ -0.3202│ -0.4502│ -0.7051│ -0.5443│
│每股净资产(元) │ 1.9112│ 1.8688│ 1.8717│ 1.6455│ 1.5580│ 1.3698│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4322│ 0.0888│ 0.0567│ 0.2542│ 0.0419│ 0.0710│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4129.83│ -5985.61│ -3359.17│ -7763.32│ -755.06│ 2658.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -755.06│ 2658.71│
│净利润增长率(%) │ -446.95│ -325.13│ -441.42│ -178.37│ -105.89│ -77.83│
│扣非净利润(万) │ -4650.60│ -6409.64│ -3655.93│ -8189.80│ -1027.38│ 2420.46│
│营业总收(未调整:万) │ 123378.78│ 81425.90│ 43046.89│ 144580.45│ 105855.36│ 74583.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 105855.36│ 74583.59│
│总营收同比增长率(%) │ 16.55│ 9.17│ 24.99│ 5.56│ 3.90│ 3.55│
│加权净资产收益率(%) │ -2.90│ -4.22│ -2.35│ -5.32│ -0.52│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 57.74│ 58.55│ 60.36│ 59.97│ 61.06│ 59.21│
│净利润现金含量(%) │ -810.70│ -360.56│ -51.62│ -88.64│ 2361.31│ -682.44│
│基本每股收益(元) │ -0.0542│ -0.0792│ -0.0450│ -0.1000│ -0.0102│ 0.0363│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0600│ -0.0848│ -0.0472│ -0.1100│ -0.0133│ 0.0329│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0533│ -0.0773│ -0.0434│ -0.1002│ -0.0097│ 0.0343│
│每股资本公积金(元) │ 1.4452│ 1.4379│ 1.4456│ 1.4447│ 1.4423│ 1.4399│
│每股未分配利润(元) │ -0.4739│ -0.4978│ -0.4638│ -0.4204│ -0.3301│ -0.2860│
│每股净资产(元) │ 1.9112│ 1.8901│ 1.8268│ 1.8688│ 1.9507│ 1.9993│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4322│ 0.2786│ 0.0224│ 0.0888│ -0.2301│ -0.2341│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.72│ 0.84│ 0.90│ 0.60│ 0.42│
│速动比率 │ 0.46│ 0.44│ 0.53│ 0.38│ 0.30│ 0.12│
│资产负债比率(%) │ 57.74│ 59.97│ 55.37│ 42.17│ 54.51│ 64.11│
│产权比率 │ 1.27│ 1.42│ 1.19│ 0.70│ 1.15│ 1.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.04│ 0.03│ 0.24│ 0.02│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.79│ 0.76│ 0.72│ 0.85│ 0.87│
│速动比率 │ 0.46│ 0.45│ 0.51│ 0.44│ 0.54│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 57.74│ 58.55│ 60.36│ 59.97│ 61.06│ 59.21│
│产权比率 │ 1.27│ 1.32│ 1.43│ 1.42│ 1.51│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.13│ 0.01│ 0.04│ -0.08│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.28│ 8.82│ 11.39│ 13.02│ 7.76│ 5.10│
│存货周转率 │ 2.07│ 2.35│ 2.23│ 2.43│ 1.73│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 1.03│ 1.28│ 1.74│ 1.15│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 2.32│ 2.17│ 1.90│ 1.05│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.44│ 0.52│ 0.58│ 0.34│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.28│ 3.49│ 1.78│ 8.82│ 6.51│ 4.49│
│存货周转率 │ 2.07│ 1.29│ 0.76│ 2.35│ 1.49│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.60│ 0.31│ 1.03│ 0.65│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 0.88│ 0.68│ 2.32│ 1.78│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.13│ 0.44│ 0.31│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.79│ -5.36│ 6.82│ 11.86│ -14.62│ -24.19│
│销售毛利率 │ 9.96│ 13.94│ 22.74│ 24.25│ 10.74│ 20.78│
│营业利润率 │ -4.69│ -6.46│ 7.83│ 12.54│ -18.58│ -47.93│
│销售净利率 │ -5.33│ -6.91│ 6.79│ 11.69│ -20.23│ -47.67│
│总资产净利率 │ -1.97│ -3.05│ 3.55│ 6.80│ -6.85│ -9.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.79│ -4.09│ -2.37│ -5.36│ -0.50│ 1.72│
│销售毛利率 │ 9.96│ 12.25│ 12.53│ 13.94│ 17.18│ 18.58│
│营业利润率 │ -4.69│ -9.54│ -8.43│ -6.46│ -0.87│ 3.44│
│销售净利率 │ -5.33│ -9.95│ -8.79│ -6.91│ -1.39│ 2.88│
│总资产净利率 │ -1.97│ -2.41│ -1.11│ -3.05│ -0.43│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.55│ 5.56│ 6.48│ 67.53│ 62.80│ -6.30│
│营业利润增长率 │ -530.65│ -187.08│ -33.53│ 213.07│ 36.90│ -3077.62│
│净利润增长率 │ -446.95│ -178.37│ -34.22│ 193.58│ 21.84│ -2036.31│
│净资产增长率 │ 2.23│ -0.19│ 14.31│ 15.40│ 29.31│ -18.43│
│总资产增长率 │ -4.72│ 9.34│ 48.19│ -8.64│ 4.14│ -9.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.55│ 9.17│ 24.99│ 5.56│ 3.90│ 3.55│
│营业利润增长率 │ -530.65│ -402.88│ -484.85│ -187.08│ -106.49│ -80.75│
│净利润增长率 │ -446.95│ -325.13│ -441.42│ -178.37│ -105.89│ -77.83│
│净资产增长率 │ 2.23│ 1.11│ -2.25│ -0.19│ 4.19│ 6.78│
│总资产增长率 │ -4.72│ -3.82│ -1.84│ 9.34│ 19.07│ 16.71│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │期末应收货款增加│ 28208.04│ 18552.28│ 52.05│
│应收款项融资│期末收到票据结算│ 2060.48│ 4563.85│ -54.85│
│ │金额减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付材料│ 629.93│ 2889.47│ -78.20│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣进│ 1954.62│ 3873.32│ -49.54│
│ │项税减少 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内在建工程│ 121853.01│ 63870.53│ 90.78│
│ │项目转固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建工程│ 1964.15│ 57497.31│ -96.58│
│ │项目转固 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末采矿剥离│ 1093.21│ 9870.44│ -88.92│
│产 │成本减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内银行借款│ 31376.94│ 68762.03│ -54.37│
│ │减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末应付票据│ 42198.00│ 59155.27│ -28.67│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收货款│ 57964.61│ 34136.59│ 69.80│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交企业│ 1531.54│ 1030.67│ 48.60│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内股权激励│ 1408.12│ 9635.63│ -85.39│
│ │回购义务负债减少│ │ │ │
│一年内到期的│期末一年以上的长│ 5983.54│ 3442.09│ 73.83│
│非流动负债 │期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内收入结转│ 724.75│ 3477.67│ -79.16│
│ │销项税额减少 │ │ │ │
│长期借款 │期末一年以上的长│ 20390.00│ 11750.00│ 73.53│
│ │期借款增加 │ │ │ │
│库存股 │报告期内股权激励│ 0.00│ 8412.61│ -100.00│
│ │回购义务负债减少│ │ │ │
│税金及附加 │报告期内特许经营│ 1558.59│ 937.03│ 66.33│
│ │权税增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇率变动造│ 739.74│ 3809.84│ -80.58│
│ │成汇兑收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内权益法核│ -1144.91│ 6.19│ -18584.16│
│ │算的长期股权投资│ │ │ │
│ │收益减少以及贴息│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 781.61│ 534.56│ 46.22│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 33480.45│ -17829.41│ 287.78│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加以及购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建长期│ -2326.01│ -27723.42│ 91.61│
│的现金流量净│资产支付的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内借款净额│ -27598.20│ 47127.97│ -158.56│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 43709.98│ 54751.29│ -20.17│
│应收款项 │--- │ 28120.03│ 18552.28│ 51.57│
│存货 │--- │ 57754.83│ 53127.82│ 8.71│
│长期股权投资│--- │ 13102.40│ 14407.21│ -9.06│
│固定资产 │在建工程转入固定│ 121136.48│ 63870.53│ 89.66│
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转入固定│ 1404.76│ 57497.31│ -97.56│
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 140.61│ 184.48│ -23.78│
│短期借款 │--- │ 43109.78│ 68762.03│ -37.31│
│合同负债 │--- │ 58641.95│ 34136.59│ 71.79│
│长期借款 │--- │ 21390.00│ 11750.00│ 82.04│
│租赁负债 │--- │ 85.71│ 121.66│ -29.54│
│营业收入 │--- │ 81425.90│ 74583.59│ 9.17│
│营业成本 │--- │ 71450.35│ 60726.01│ 17.66│
│销售费用 │--- │ 373.99│ 361.35│ 3.50│
│管理费用 │--- │ 6516.34│ 6354.14│ 2.55│
│财务费用 │汇率波动导致本期│ 2378.70│ 200.51│ 1086.34│
│ │产生的汇兑损失 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 325.09│ 398.77│ -18.48│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 21581.67│ -18144.16│ 218.95│
│的现金流量净│收到的现金及收到│ │ │ │
│额 │的保证金增加，而│ │ │ │
│ │支付的保证金相比│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期长期资产支出│ -4019.97│ -19675.98│ 79.57│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内银行借款│ -19768.22│ 40061.85│ -149.34│
│的现金流量净│净额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司经营活动、投│ -2204.72│ 2533.02│ -187.04│
│价物净增加额│资活动、筹资活动│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43712.00│ 54751.29│ 60675.55│ 13708.00│ 15817.49│ 1866.39│
│存货 │ 54333.19│ 53127.82│ 52983.48│ 42019.60│ 38170.55│ 41188.36│
│应收账款 │ 28208.04│ 18552.28│ 14226.00│ 9827.50│ 9930.62│ 9864.93│
│其他应收款 │ 289.86│ 646.54│ 1051.51│ 288.77│ 256.70│ 845.74│
│流动资产合计 │ 131490.18│ 138404.59│ 142045.96│ 72301.88│ 75575.08│ 57846.30│
│长期股权投资 │ 13252.48│ 14407.21│ 14529.14│ 12849.07│ 14020.90│ 13126.63│
│固定资产净额 │ 121853.01│ 63870.53│ 60805.70│ 65143.82│ 70166.09│ 75679.52│
│无形资产 │ 54016.25│ 55676.58│ 56313.22│ 51502.43│ 52351.41│ 51585.34│
│非流动资产合计 │ 194760.83│ 204021.37│ 170889.92│ 138872.10│ 155581.26│ 164116.31│
│资产总计 │ 326251.01│ 342425.95│ 312935.88│ 211173.98│ 231156.34│ 221962.61│
│流动负债 │ 166773.12│ 192264.31│ 168368.53│ 80726.56│ 125154.26│ 137427.74│
│非流动负债 │ 21603.75│ 13095.51│ 4896.74│ 8329.66│ 849.87│ 4863.00│
│负债合计 │ 188376.87│ 205359.82│ 173265.27│ 89056.22│ 126004.12│ 142290.74│
│实收资本 │ 77467.33│ 77490.25│ 77513.40│ 77134.10│ 70594.60│ 62094.60│
│资本公积金 │ 111958.71│ 111951.59│ 111165.74│ 107751.43│ 91918.74│ 59816.33│
│盈余公积 │ 3799.48│ 3799.48│ 3799.48│ 3799.48│ 3799.48│ 3787.58│
│未分配利润 │ -36709.12│ -32579.29│ -24823.44│ -34723.50│ -49774.58│ -33798.31│
│少数股东权益 │ -10177.70│ -7749.19│ -5411.39│ -4802.95│ -4830.80│ -5383.68│
│股东权益合计 │ 137874.14│ 137066.14│ 139670.60│ 122117.76│ 105152.21│ 79671.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43712.00│ 43709.98│ 47525.22│ 54751.29│ 77995.04│ 79057.64│
│存货 │ 54333.19│ 57754.83│ 46266.85│ 53127.82│ 64674.49│ 58508.19│
│应收账款 │ 28208.04│ 28120.03│ 29683.01│ 18552.28│ 18301.55│ 18974.00│
│其他应收款 │ 289.86│ 234.83│ 672.63│ 646.54│ 1437.08│ 1652.84│
│流动资产合计 │ 131490.18│ 134669.22│ 137705.33│ 138404.59│ 181435.18│ 175886.83│
│长期股权投资 │ 13252.48│ 13102.40│ 13788.53│ 14407.21│ 14532.02│ 15183.11│
│固定资产净额 │ 121853.01│ 121136.48│ 62293.24│ 63870.53│ 58198.59│ 59285.80│
│无形资产 │ 54016.25│ 54383.89│ 54509.98│ 55676.58│ 55123.48│ 55961.02│
│非流动资产合计 │ 194760.83│ 194689.24│ 198417.19│ 204021.37│ 191164.37│ 189341.49│
│资产总计 │ 326251.01│ 329358.45│ 336122.52│ 342425.95│ 372599.55│ 365228.31│
│流动负债 │ 166773.12│ 170198.00│ 180071.81│ 192264.31│ 214557.85│ 203147.15│
│非流动负债 │ 21603.75│ 22635.71│ 22812.86│ 13095.51│ 12964.04│ 13110.53│
│负债合计 │ 188376.87│ 192833.71│ 202884.67│ 205359.82│ 227521.89│ 216257.68│
│实收资本 │ 77467.33│ 77467.33│ 77490.25│ 77490.25│ 77490.25│ 77490.25│
│资本公积金 │ 111958.71│ 111389.00│ 112020.76│ 111951.59│ 111764.52│ 111577.45│
│盈余公积 │ 3799.48│ 3799.48│ 3799.48│ 3799.48│ 3799.48│ 3799.48│
│未分配利润 │ -36709.12│ -38564.90│ -35938.46│ -32579.29│ -25578.50│ -22164.73│
│少数股东权益 │ -10177.70│ -9895.64│ -8322.92│ -7749.19│ -6081.91│ -5954.25│
│股东权益合计 │ 137874.14│ 136524.75│ 133237.85│ 137066.14│ 145077.66│ 148970.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 123378.78│ 144580.45│ 136963.67│ 128630.33│ 76780.26│ 47162.03│
│营业成本 │ 111092.00│ 124428.45│ 105815.38│ 97441.48│ 68536.63│ 37360.98│
│营业税金及附加 │ 1558.59│ 1246.25│ 1029.42│ 1224.55│ 1236.11│ 795.51│
│销售费用 │ 597.32│ 1005.11│ 829.47│ 1023.80│ 524.11│ 1272.39│
│财务费用 │ 739.74│ -222.81│ 611.10│ 2686.63│ 6434.66│ 11141.75│
│管理费用 │ 9256.60│ 13373.71│ 12097.08│ 10015.20│ 8057.49│ 6965.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 154.89│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1144.91│ -1212.88│ 836.28│ 5576.33│ 3969.66│ 2631.53│
│营业利润 │ -5780.62│ -9334.63│ 10719.43│ 16127.34│ -14263.40│ -22604.43│
│营业外收入 │ 5.78│ 3.71│ 5.55│ 4.25│ 18.61│ 583.70│
│营业外支出 │ 21.08│ 30.21│ 14.08│ 125.84│ 1053.24│ 141.79│
│利润总额 │ -5795.93│ -9361.12│ 10710.89│ 16005.74│ -15298.04│ -22162.52│
│所得税 │ 781.61│ 636.08│ 1404.49│ 964.30│ 231.92│ 320.62│
│净利润 │ -6577.54│ -9997.20│ 9306.41│ 15041.44│ -15529.96│ -22483.14│
│归属母公司净利润 │ -4129.83│ -7763.32│ 9900.06│ 15051.08│ -16083.33│ -20578.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 123378.78│ 81425.90│ 43046.89│ 144580.45│ 105855.36│ 74583.59│
│营业成本 │ 111092.00│ 71450.35│ 37652.94│ 124428.45│ 87664.78│ 60726.01│
│营业税金及附加 │ 1558.59│ 935.62│ 223.19│ 1246.25│ 937.03│ 621.93│
│销售费用 │ 597.32│ 373.99│ 109.10│ 1005.11│ 545.87│ 361.35│
│财务费用 │ 739.74│ 2378.70│ 4074.93│ -222.81│ 3809.84│ 200.51│
│管理费用 │ 9256.60│ 6516.34│ 2854.19│ 13373.71│ 8576.70│ 6354.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ -1144.91│ -1064.90│ -218.10│ -1212.88│ 6.19│ 211.50│
│营业利润 │ -5780.62│ -7764.71│ -3630.97│ -9334.63│ -916.62│ 2563.58│
│营业外收入 │ 5.78│ 2.92│ 2.52│ 3.71│ 1.84│ 0.76│
│营业外支出 │ 21.08│ 12.19│ ---│ 30.21│ 18.75│ 17.14│
│利润总额 │ -5795.93│ -7773.97│ -3628.45│ -9361.12│ -933.53│ 2547.20│
│所得税 │ 781.61│ 325.09│ 153.94│ 636.08│ 534.56│ 398.77│
│净利润 │ -6577.54│ -8099.06│ -3782.38│ -9997.20│ -1468.09│ 2148.42│
│归属母公司净利润 │ -4129.83│ -5985.61│ -3359.17│ -7763.32│ -755.06│ 2658.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 142970.85│ 171024.25│ 129960.65│ 107187.02│ 71199.40│ 47280.29│
│经营活动现金流出 │ 1
|
