财务分析☆ ◇002168 ST惠程 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -8309.48│ 189.73│ -11487.12│ -22285.46│ -18288.04│ -118505.34│
│净利润增长率(%) │ -66.03│ 101.64│ 48.45│ -21.86│ -235.47│ -452.29│
│扣非净利润(万) │ -9654.93│ -12112.96│ -12490.58│ -20554.13│ -96173.82│ 13756.85│
│营业总收入(万元) │ 14718.15│ 25416.23│ 24440.79│ 32990.64│ 78500.89│ 109232.14│
│总营收同比增长率(%) │ 5.43│ 3.99│ -25.92│ -57.97│ -28.13│ -42.45│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 9.67│ -256.14│ -97.17│ -33.44│ ---│
│资产负债比率(%) │ 104.92│ 95.13│ 93.97│ 85.98│ 71.76│ 71.36│
│净利润现金含量(%) │ 116.20│ 1504.92│ -16.55│ -93.23│ -69.41│ 22.53│
│基本每股收益(元) │ -0.1060│ 0.0024│ -0.1500│ -0.2800│ -1.2200│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1231│ -0.1545│ -0.1600│ -0.2600│ -0.2300│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1060│ 0.0024│ -0.1437│ -0.2779│ -0.2281│ -1.4778│
│每股资本公积金(元) │ 0.3289│ 0.3289│ 0.4375│ 0.3966│ 0.4399│ 0.4591│
│每股未分配利润(元) │ -1.5079│ -1.4019│ -1.3684│ -1.2205│ -0.9426│ -0.7145│
│每股净资产(元) │ -0.0884│ 0.0224│ 0.0268│ 0.1288│ 0.4432│ 0.7194│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1231│ 0.0364│ 0.0238│ 0.2591│ 0.1583│ -0.3330│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8309.48│ -6938.55│ -3763.14│ 189.73│ -5004.77│ -5114.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5004.77│ -5114.20│
│净利润增长率(%) │ -66.03│ -35.67│ -79.60│ 101.64│ 40.23│ -1.73│
│扣非净利润(万) │ -9654.93│ -6754.25│ -3721.54│ -12112.96│ -9920.86│ -4996.62│
│营业总收(未调整:万) │ 14718.15│ 11129.86│ 3124.47│ 25416.23│ 13960.13│ 9943.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13960.13│ 9943.07│
│总营收同比增长率(%) │ 5.43│ 11.94│ -31.28│ 3.99│ -13.83│ -22.96│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ 9.67│ ---│ -2044.79│
│资产负债比率(%) │ 104.92│ 103.34│ 99.17│ 95.13│ 99.73│ 99.67│
│净利润现金含量(%) │ 116.20│ 72.79│ 40.36│ 1504.92│ 60.68│ 88.45│
│基本每股收益(元) │ -0.1060│ -0.0885│ -0.0500│ 0.0024│ -0.0638│ -0.0652│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1231│ -0.0861│ -0.0475│ -0.1545│ -0.1260│ -0.0637│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1060│ -0.0885│ -0.0480│ 0.0024│ -0.0636│ -0.0651│
│每股资本公积金(元) │ 0.3289│ 0.3289│ 0.3289│ 0.3289│ 0.3277│ 0.3321│
│每股未分配利润(元) │ -1.5079│ -1.4904│ -1.4499│ -1.4019│ -1.4617│ -1.4658│
│每股净资产(元) │ -0.0884│ -0.0688│ -0.0256│ 0.0224│ -0.0337│ -0.0336│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1231│ -0.0644│ -0.0194│ 0.0364│ -0.0386│ -0.0576│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.46│ 0.58│ 0.50│ 0.68│ 1.42│ 1.35│
│速动比率 │ 0.35│ 0.48│ 0.44│ 0.62│ 1.37│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 104.92│ 95.13│ 93.97│ 85.98│ 71.76│ 71.36│
│产权比率 │ ---│ 51.19│ 35.48│ 7.96│ 2.98│ 2.89│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.04│ 0.03│ 0.34│ 0.22│ -0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.46│ 0.41│ 0.53│ 0.58│ 0.49│ 0.42│
│速动比率 │ 0.35│ 0.33│ 0.44│ 0.48│ 0.38│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 104.92│ 103.34│ 99.17│ 95.13│ 99.73│ 99.67│
│产权比率 │ ---│ ---│ ---│ 51.19│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.08│ -0.02│ 0.04│ -0.05│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 1.91│ 2.43│ 2.95│ 3.60│ 3.11│
│存货周转率 │ 1.66│ 3.57│ 4.97│ 6.68│ 7.26│ 6.21│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.73│ 0.69│ 0.53│ 0.63│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 1.93│ 1.61│ 2.09│ 6.36│ 12.19│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.29│ 0.28│ 0.27│ 0.31│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 0.70│ 0.17│ 1.91│ 1.44│ 0.99│
│存货周转率 │ 1.66│ 1.61│ 0.44│ 3.57│ 1.88│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.33│ 0.08│ 0.73│ 0.48│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.97│ 0.27│ 1.93│ 0.97│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.13│ 0.03│ 0.29│ 0.17│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ 10.82│ -536.35│ -215.78│ -51.46│ -205.40│
│销售毛利率 │ 15.36│ 29.47│ 28.98│ 34.60│ 64.06│ 67.71│
│营业利润率 │ -69.84│ -50.02│ -49.90│ -77.74│ -27.85│ -111.07│
│销售净利率 │ -57.49│ 0.77│ -49.39│ -76.78│ -24.60│ -108.01│
│总资产净利率 │ -9.37│ 0.22│ -13.68│ -20.84│ -7.52│ -39.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ 10.82│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 15.36│ 13.93│ 11.61│ 29.47│ 34.50│ 39.47│
│营业利润率 │ -69.84│ -63.57│ -121.69│ -50.02│ -76.62│ -47.88│
│销售净利率 │ -57.49│ -63.38│ -123.64│ 0.77│ -35.66│ -50.15│
│总资产净利率 │ -9.37│ -8.10│ -4.21│ 0.22│ -6.13│ -6.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.43│ 3.99│ -25.92│ -57.97│ -28.13│ -42.45│
│营业利润增长率 │ 3.89│ -4.25│ 52.45│ -17.32│ -235.96│ -365.51│
│净利润增长率 │ -66.03│ 101.64│ 48.45│ -21.86│ -235.47│ -452.29│
│净资产增长率 │ -495.18│ -14.87│ -79.26│ -70.94│ -81.52│ -70.32│
│总资产增长率 │ -8.75│ 16.38│ -15.40│ -35.22│ -59.71│ -36.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.43│ 11.94│ -31.28│ 3.99│ -13.83│ -22.96│
│营业利润增长率 │ 3.89│ -48.64│ -108.93│ -4.25│ -12.74│ 13.24│
│净利润增长率 │ -66.03│ -35.67│ -79.60│ 101.64│ 40.23│ -1.73│
│净资产增长率 │ -495.18│ -407.54│ -214.54│ -14.87│ -223.74│ -223.36│
│总资产增长率 │ -8.75│ -15.46│ -5.56│ 16.38│ 0.88│ -3.47│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业成本 │本报告期无上年同│ 12457.94│ 9144.15│ 36.24│
│ │期高毛利的联营游│ │ │ │
│ │戏业务，导致成本│ │ │ │
│ │增长幅度高于收入│ │ │ │
│ │增长幅度 │ │ │ │
│销售费用 │随着电气及充电桩│ 2057.07│ 1498.53│ 37.27│
│ │业务增长而增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期缩减游戏│ 770.64│ 1819.89│ -57.65│
│ │业务规模，研发费│ │ │ │
│ │用大幅降低 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期无上年同│ 41.11│ 559.97│ -92.66│
│ │期的房租补贴 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期深圳坪山│ -21.88│ -187.47│ 88.33│
│ │工厂搬迁处置资产│ │ │ │
│营业外收入 │收到业绩承诺补偿│ 2007.38│ 6034.85│ -66.74│
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │支付违约赔偿金和│ 438.48│ 171.06│ 156.33│
│ │行政处罚罚款 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税资产及│ -248.85│ 146.75│ -269.57│
│ │递延所得税负债变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│经营活动产生│收到其他与经营活│ -9655.61│ -3036.95│ -217.94│
│的现金流量净│动有关的现金大幅│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收到持有│ 2155.66│ -4254.32│ 150.67│
│的现金流量净│待售资产处置款首│ │ │ │
│额 │期款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内新增金融│ 5739.98│ 2563.06│ 123.95│
│的现金流量净│机构借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项融资│票据背书转让 │ 41.49│ 103.65│ -59.97│
│预付款项 │项目设备采购预付│ 1496.63│ 917.80│ 63.07│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同资产 │收回质保金 │ 448.01│ 860.27│ -47.92│
│持有待售资产│报告期内处置深圳│ 0.00│ 3684.23│ -100.00│
│ │坪山工厂 │ │ │ │
│在建工程 │南桥垃圾站项目完│ 62.99│ 283.42│ -77.77│
│ │工 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内资本化研│ 154.61│ 52.31│ 195.58│
│ │发支出增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用正常│ 1346.56│ 2045.45│ -34.17│
│ │摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│新增长账期质保金│ 611.65│ 382.38│ 59.96│
│产 │重分类至其他非流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内新增金融│ 10410.00│ 573.61│ 1714.82│
│ │机构短期借款 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期解付 │ 7.95│ 554.86│ -98.57│
│合同负债 │收到充电桩销售预│ 1217.48│ 249.89│ 387.21│
│ │收货款 │ │ │ │
│一年内到期的│重分类一年内到期│ 16135.87│ 11408.92│ 41.43│
│非流动负债 │的长期借款 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内支付期初│ 0.00│ 150.95│ -100.00│
│ │预计负债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内偿还间接│ 1538.57│ 7150.91│ -78.48│
│ │控股股东借款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 14351.43│ 17459.67│ -17.80│
│合同资产 │--- │ 488.48│ 860.27│ -43.22│
│存货 │--- │ 5288.79│ 6618.15│ -20.09│
│投资性房地产│报告期总资产减少│ 12875.92│ 12875.92│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 2923.25│ 2892.54│ 1.06│
│固定资产 │报告期总资产减少│ 11450.15│ 11473.87│ -0.21│
│在建工程 │--- │ 62.99│ 283.42│ -77.77│
│使用权资产 │--- │ 3922.02│ 4606.08│ -14.85│
│短期借款 │报告期内新增金融│ 4000.00│ 573.61│ 597.34│
│ │机构借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 853.00│ 249.89│ 241.35│
│长期借款 │--- │ 11960.00│ 14250.00│ -16.07│
│租赁负债 │--- │ 2868.28│ 3242.05│ -11.53│
│其他权益工具│报告期总资产减少│ 9623.68│ 9833.04│ -2.13│
│投资 │ │ │ │ │
│持有待售资产│报告期内处置深圳│ 0.00│ 3684.23│ -100.00│
│ │坪山工厂 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期总资产减少│ 5693.81│ 5592.47│ 1.81│
│产 │ │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内偿还间接│ 29079.91│ 32291.60│ -9.95│
│ │控股股东借款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期总资产减少│ 12172.13│ 11408.92│ 6.69│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│应付账款 │报告期内支付应付│ 16711.21│ 22002.75│ -24.05│
│ │账款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 11129.86│ 9943.07│ 11.94│
│营业成本 │本报告期无上年同│ 9580.03│ 6018.36│ 59.18│
│ │期高毛利的联营游│ │ │ │
│ │戏业务，导致成本│ │ │ │
│ │增长幅度高于收入│ │ │ │
│ │增长幅度 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1045.30│ 1019.62│ 2.52│
│管理费用 │--- │ 5152.04│ 5114.66│ 0.73│
│财务费用 │--- │ 1253.01│ 1227.92│ 2.04│
│所得税费用 │本报告期无上年同│ -217.85│ 146.68│ -248.52│
│ │期高毛利的联营游│ │ │ │
│ │戏业务，导致所得│ │ │ │
│ │税费用大幅减少 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期缩减游戏│ 598.99│ 1341.87│ -55.36│
│ │业务规模，研发费│ │ │ │
│ │用大幅降低 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -5050.28│ -4523.30│ -11.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收到持有│ 2499.91│ -3015.66│ 182.90│
│的现金流量净│待售资产处置款首│ │ │ │
│额 │期款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司向间│ -2412.93│ -114.17│ -2013.45│
│的现金流量净│接控股股东偿还借│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期银行借款│ -4961.03│ -7705.04│ 35.61│
│价物净增加额│增加，以及持有待│ │ │ │
│ │售资产处置款收回│ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的房│ 36.43│ 457.01│ -92.03│
│ │租补贴减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备的变│ 55.90│ 16.81│ 232.48│
│ │更 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期对部分使用│ -6.46│ 55.82│ -111.57│
│ │权资产提前退租 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到的政府│ 6.07│ 31.29│ -80.61│
│ │补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │控股子公司支付违│ 201.87│ 110.90│ 82.03│
│ │约赔偿金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6910.88│ 7150.91│ 9415.56│ 8077.83│ 11507.03│ 25059.58│
│存货 │ 8376.42│ 6618.15│ 3435.17│ 3549.85│ 2908.26│ 4864.39│
│应收票据及应收账款 │ 13124.43│ 17459.67│ 10402.50│ 10927.91│ 13450.00│ 35813.05│
│合同资产 │ 448.01│ 860.27│ 1514.23│ 111.38│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1496.63│ 917.80│ 316.65│ 409.69│ 9928.25│ 21217.68│
│其他应收款 │ 2796.21│ 2376.70│ 2808.44│ 14452.67│ 43935.84│ 7234.22│
│流动资产合计 │ 34518.16│ 40404.68│ 29025.04│ 41471.16│ 83097.30│ 147514.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2790.74│ 2892.54│ 2660.17│ 2313.86│ 2070.80│ 17058.03│
│固定资产净额 │ 11236.72│ 11473.87│ 14900.68│ 15396.21│ 16202.39│ 8478.85│
│在建工程 │ 62.99│ 283.42│ 138.17│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3504.63│ 3731.97│ 1273.15│ 1189.92│ 1206.28│ 1442.46│
│商誉 │ ---│ 0.00│ 36.00│ 36.00│ 36.00│ 7726.13│
│非流动资产合计 │ 51616.39│ 53993.23│ 51831.55│ 54099.66│ 64423.00│ 86065.78│
│资产总计 │ 86134.54│ 94397.91│ 80856.59│ 95570.82│ 147520.29│ 233580.27│
│应付票据及应付账款 │ 15932.62│ 22557.60│ 16827.56│ 19202.92│ 27178.66│ 45956.10│
│预收款项 │ 1.38│ 0.46│ 1.05│ 1.05│ 1.53│ 322.33│
│合同负债 │ 1217.48│ 249.89│ 181.42│ 415.29│ 255.67│ ---│
│流动负债 │ 75119.39│ 70068.41│ 58512.27│ 60831.46│ 58615.45│ 109508.89│
│长期借款 │ 10492.75│ 14250.00│ 15655.47│ 19641.75│ 45922.12│ 55885.00│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15252.69│ 19728.46│ 17468.90│ 21338.77│ 47248.12│ 57179.78│
│负债合计 │ 90372.09│ 89796.87│ 75981.18│ 82170.23│ 105863.58│ 166688.67│
│实收资本 │ 78416.34│ 78416.34│ 79916.96│ 80192.96│ 80192.96│ 80192.96│
│资本公积金 │ 25793.53│ 25793.53│ 34967.31│ 31801.27│ 35278.27│ 36820.37│
│盈余公积 │ 9444.88│ 9444.88│ 9444.88│ 9444.88│ 9444.88│ 9444.88│
│未分配利润 │ -118244.13│ -109934.66│ -109359.18│ -97872.06│ -75586.60│ -57298.56│
│少数股东权益 │ 2694.30│ 2846.93│ 2733.69│ 3072.94│ 6116.31│ 9197.31│
│归属母公司权益 │ -6931.84│ 1754.10│ 2141.73│ 10327.65│ 35540.41│ 57694.28│
│股东权益合计 │ -4237.54│ 4601.04│ 4875.42│ 13400.59│ 41656.72│ 66891.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6910.88│ 1538.57│ 4835.41│ 7150.91│ 4603.99│ 1670.70│
│存货 │ 8376.42│ 5288.79│ 5996.45│ 6618.15│ 6318.11│ 5751.03│
│应收票据及应收账款 │ 13124.43│ 14351.43│ 18739.49│ 17459.67│ 10266.25│ 11907.96│
│合同资产 │ 448.01│ 488.48│ 975.68│ 860.27│ 1446.54│ 1230.27│
│预付款项 │ 1496.63│ 882.13│ 1428.90│ 917.80│ 1673.62│ 354.57│
│其他应收款 │ 2796.21│ 2451.54│ 2189.22│ 2376.70│ 3073.83│ 2499.97│
│流动资产合计 │ 34518.16│ 26973.81│ 35732.94│ 40404.68│ 28885.69│ 24721.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2790.74│ 2923.25│ 3056.20│ 2892.54│ 2607.17│ 2685.11│
│固定资产净额 │ 11236.72│ 11450.15│ 11492.75│ 11473.87│ 13795.08│ 14403.63│
│在建工程 │ 62.99│ 62.99│ 62.99│ 283.42│ 282.38│ 239.13│
│无形资产 │ 3504.63│ 3578.65│ 3658.02│ 3731.97│ 3675.10│ 3742.87│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 36.00│ 36.00│
│非流动资产合计 │ 51616.39│ 52826.30│ 53418.69│ 53993.23│ 52681.82│ 53330.67│
│资产总计 │ 86134.54│ 79800.11│ 89151.63│ 94397.91│ 81567.51│ 78052.48│
│应付票据及应付账款 │ 15932.62│ 16882.93│ 21463.63│ 22557.60│ 16537.84│ 17230.20│
│预收款项 │ 1.38│ 0.46│ 0.18│ 0.46│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 1217.48│ 853.00│ 1164.29│ 249.89│ 304.59│ 218.65│
│流动负债 │ 75119.39│ 65667.67│ 66910.00│ 70068.41│ 58735.63│ 58635.86│
│长期借款 │ 10492.75│ 11960.00│ 16390.00│ 14250.00│ 20550.00│ 17000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 15252.69│ 16795.14│ 21503.76│ 19728.46│ 22614.38│ 19159.24│
│负债合计 │ 90372.09│ 82462.82│ 88413.76│ 89796.87│ 81350.00│ 77795.10│
│实收资本 │ 78416.34│ 78416.34│ 78416.34│ 78416.34│ 78416.34│ 78563.34│
│资本公积金 │ 25793.53│ 25793.53│ 25793.53│ 25793.53│ 25793.53│ 26089.53│
│盈余公积 │ 9444.88│ 9444.88│ 9444.88│ 9444.88│ 9444.88│ 9444.88│
│未分配利润 │ -118244.13│ -116873.20│ -113697.80│ -109934.66│ -115047.95│ -115157.38│
│少数股东权益 │ 2694.30│ 2731.90│ 2746.96│ 2846.93│ 2867.64│ 2899.32│
│归属母公司权益 │ -6931.84│ -5394.61│ -2009.09│ 1754.10│ -2650.13│ -2641.95│
│股东权益
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