财务分析☆ ◇002168 *ST惠程 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4321.67│ -14952.20│ 189.73│ -11487.12│ -22285.46│ -18288.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 189.73│ -11552.84│ -22285.46│ -18288.04│
│净利润增长率(%) │ 47.99│ -7980.65│ 101.64│ 48.45│ -21.86│ -235.47│
│扣非净利润(万) │ -4076.75│ -16931.41│ -12112.96│ -12490.58│ -20554.13│ -96173.82│
│营业总收(未调整:万) │ 28425.54│ 19723.59│ 25416.23│ 24440.79│ 32990.64│ 78500.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 25416.23│ 24440.79│ 32990.64│ 78500.89│
│总营收同比增长率(%) │ 93.13│ -22.40│ 3.99│ -25.92│ -57.97│ -28.13│
│加权净资产收益率(%) │ 56.54│ -261.31│ 9.67│ -256.14│ -97.17│ -33.44│
│资产负债比率(%) │ 93.66│ 104.91│ 95.13│ 93.97│ 85.98│ 71.76│
│净利润现金含量(%) │ -64.09│ 79.42│ 1504.92│ -16.55│ -93.23│ -69.41│
│基本每股收益(元) │ -0.0551│ -0.1907│ 0.0024│ -0.1500│ -0.2800│ -0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0520│ -0.2159│ -0.1545│ -0.1600│ -0.2600│ -0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0551│ -0.1907│ 0.0024│ -0.1437│ -0.2779│ -0.2281│
│每股资本公积金(元) │ 0.6222│ 0.4565│ 0.3289│ 0.4375│ 0.3966│ 0.4399│
│每股未分配利润(元) │ -1.6477│ -1.5926│ -1.4019│ -1.3684│ -1.2205│ -0.9426│
│每股净资产(元) │ 0.0289│ -0.0699│ 0.0224│ 0.0268│ 0.1288│ 0.4432│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0353│ -0.1514│ 0.0364│ 0.0238│ 0.2591│ 0.1583│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4321.67│ -3166.66│ -1684.78│ -14952.20│ -8309.48│ -6938.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8309.48│ -6938.55│
│净利润增长率(%) │ 47.99│ 54.36│ 55.23│ -7980.65│ -66.03│ -35.67│
│扣非净利润(万) │ -4076.75│ -2744.47│ -1699.13│ -16931.41│ -9654.93│ -6754.25│
│营业总收(未调整:万) │ 28425.54│ 17979.27│ 6076.00│ 19723.59│ 14718.15│ 11129.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14718.15│ 11129.86│
│总营收同比增长率(%) │ 93.13│ 61.54│ 94.47│ -22.40│ 5.43│ 11.94│
│加权净资产收益率(%) │ 56.54│ ---│ ---│ -261.31│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 93.66│ 106.44│ 104.40│ 104.91│ 104.92│ 103.34│
│净利润现金含量(%) │ -64.09│ -161.65│ -43.91│ 79.42│ 116.20│ 72.79│
│基本每股收益(元) │ -0.0551│ -0.0404│ -0.0215│ -0.1907│ -0.1060│ -0.0885│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0520│ -0.0350│ -0.0217│ -0.2159│ -0.1231│ -0.0861│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0551│ -0.0404│ -0.0215│ -0.1907│ -0.1060│ -0.0885│
│每股资本公积金(元) │ 0.6222│ 0.4565│ 0.4565│ 0.4565│ 0.3289│ 0.3289│
│每股未分配利润(元) │ -1.6477│ -1.6330│ -1.6141│ -1.5926│ -1.5079│ -1.4904│
│每股净资产(元) │ 0.0289│ -0.1221│ -0.0936│ -0.0699│ -0.0884│ -0.0688│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0353│ 0.0653│ 0.0094│ -0.1514│ -0.1231│ -0.0644│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.68│ 0.51│ 0.58│ 0.50│ 0.68│ 1.42│
│速动比率 │ 0.54│ 0.39│ 0.48│ 0.44│ 0.62│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 93.66│ 104.91│ 95.13│ 93.97│ 85.98│ 71.76│
│产权比率 │ 38.30│ ---│ 51.19│ 35.48│ 7.96│ 2.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.18│ 0.04│ 0.03│ 0.34│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.68│ 0.63│ 0.62│ 0.51│ 0.46│ 0.41│
│速动比率 │ 0.54│ 0.49│ 0.50│ 0.39│ 0.35│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 93.66│ 106.44│ 104.40│ 104.91│ 104.92│ 103.34│
│产权比率 │ 38.30│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.06│ 0.01│ -0.18│ -0.13│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 1.15│ 1.91│ 2.43│ 2.95│ 3.60│
│存货周转率 │ 1.54│ 2.37│ 3.57│ 4.97│ 6.68│ 7.26│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.53│ 0.73│ 0.69│ 0.53│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 3.79│ 1.75│ 1.93│ 1.61│ 2.09│ 6.36│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.23│ 0.29│ 0.28│ 0.27│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 0.87│ 0.27│ 1.15│ 0.97│ 0.70│
│存货周转率 │ 1.54│ 0.92│ 0.32│ 2.37│ 1.66│ 1.61│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.43│ 0.14│ 0.53│ 0.39│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 3.79│ 2.38│ 0.55│ 1.75│ 1.30│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.07│ 0.23│ 0.16│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -190.69│ ---│ 10.82│ -536.35│ -215.78│ -51.46│
│销售毛利率 │ 50.46│ 10.07│ 29.47│ 28.98│ 34.60│ 64.06│
│营业利润率 │ -5.65│ -75.24│ -50.02│ -49.90│ -77.74│ -27.85│
│销售净利率 │ -10.40│ -77.16│ 0.77│ -49.39│ -76.78│ -24.60│
│总资产净利率 │ -3.44│ -17.54│ 0.22│ -13.68│ -20.84│ -7.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -190.69│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 50.46│ 51.22│ 52.00│ 10.07│ 15.36│ 13.93│
│营业利润率 │ -5.65│ -8.15│ -23.21│ -75.24│ -69.84│ -63.57│
│销售净利率 │ -10.40│ -14.06│ -23.50│ -77.16│ -57.49│ -63.38│
│总资产净利率 │ -3.44│ -2.90│ -1.62│ -17.54│ -9.37│ -8.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 93.13│ -22.40│ 3.99│ -25.92│ -57.97│ -28.13│
│营业利润增长率 │ 84.38│ -16.72│ -4.25│ 52.45│ -17.32│ -235.96│
│净利润增长率 │ 47.99│ -7980.65│ 101.64│ 48.45│ -21.86│ -235.47│
│净资产增长率 │ 141.34│ -412.54│ -14.87│ -79.26│ -70.94│ -81.52│
│总资产增长率 │ 17.12│ -16.18│ 16.38│ -15.40│ -35.22│ -59.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 93.13│ 61.54│ 94.47│ -22.40│ 5.43│ 11.94│
│营业利润增长率 │ 84.38│ 79.29│ 62.92│ -16.72│ 3.89│ -48.64│
│净利润增长率 │ 47.99│ 54.36│ 55.23│ -7980.65│ -66.03│ -35.67│
│净资产增长率 │ 141.34│ -74.72│ -33.86│ -412.54│ -495.18│ -407.54│
│总资产增长率 │ 17.12│ 20.33│ 22.79│ -16.18│ -8.75│ -15.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │新增医药板块业务│ 28425.54│ 14718.15│ 93.13│
│税金及附加 │新增医药板块业务│ 333.98│ 136.27│ 145.08│
│销售费用 │新增医药板块业务│ 6940.15│ 2057.07│ 237.38│
│管理费用 │公司全面实施降本│ 4057.15│ 7092.23│ -42.79│
│ │增效措施 │ │ │ │
│研发费用 │新增医药板块业务│ 1604.90│ 770.64│ 108.26│
│公允价值变动│确认投资性房地产│ -870.47│ 0.00│ ---│
│收益 │公允减值变动损失│ │ │ │
│资产减值损失│计提存货减值 │ -853.77│ -12.86│ -6541.53│
│营业外收入 │本期收到业绩补偿│ 599.49│ 2007.38│ -70.14│
│ │款较上期有所降低│ │ │ │
│所得税费用 │冲回部分公司递延│ 1488.05│ -248.85│ 697.96│
│ │所得税资产和递延│ │ │ │
│ │所得税负债 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加 │ 2769.96│ -9655.61│ 128.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期无上期土│ -626.40│ 2155.66│ -129.06│
│的现金流量净│地处置补偿款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还借款│ -2387.65│ 5739.98│ -141.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项 │报告期锐恩医药并│ 27832.20│ 16800.79│ 65.66│
│ │表 │ │ │ │
│预付款项 │报告期锐恩医药并│ 3025.60│ 2117.79│ 42.87│
│ │表 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期锐恩医药并│ 1852.49│ 789.63│ 134.60│
│ │表 │ │ │ │
│合同资产 │报告期部分合同资│ 351.97│ 514.79│ -31.63│
│ │产到期，收回款项│ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 3254.30│ 1544.28│ 110.73│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期北京房产出│ 18512.46│ 12391.35│ 49.40│
│ │租，从固定资产转│ │ │ │
│ │至投资性房地产 │ │ │ │
│固定资产 │报告期北京房产出│ 3859.50│ 11125.34│ -65.31│
│ │租，从固定资产转│ │ │ │
│ │至投资性房地产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期四川厂房退│ 1186.56│ 1972.04│ -39.83│
│ │租 │ │ │ │
│商誉 │报告期锐恩医药并│ 3519.18│ 0.00│ ---│
│ │表 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期长期待摊费│ 787.31│ 1137.50│ -30.79│
│ │用摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期冲回递延所│ 738.23│ 2223.58│ -66.80│
│产 │得税资产 │ │ │ │
│短期借款 │新增短期借款 │ 17757.70│ 13013.09│ 36.46│
│应付账款 │报告期锐恩医药并│ 30710.88│ 19762.51│ 55.40│
│ │表 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期关联方豁免│ 13163.05│ 20862.26│ -36.90│
│ │债务本金 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期四川厂房退│ 724.40│ 1231.48│ -41.18│
│ │租 │ │ │ │
│预计负债 │报告期公司涉诉案│ 1097.79│ 651.42│ 68.52│
│ │件计提赔偿款 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期冲回递延所│ 781.82│ 1508.91│ -48.19│
│债 │得税负债 │ │ │ │
│资本公积 │报告期关联方豁免│ 48793.53│ 35793.53│ 36.32│
│ │债务本金 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售回款增加 │ 6589.12│ 3872.83│ 70.14│
│应收款项 │报告期锐恩医药并│ 24567.07│ 16800.79│ 46.23│
│ │表 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 499.48│ 514.79│ -2.97│
│存货 │--- │ 10663.24│ 8357.51│ 27.59│
│投资性房地产│报告期北京房产出│ 19367.65│ 12391.35│ 56.30│
│ │租，从固定资产转│ │ │ │
│ │至投资性房地产 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 2025.11│ 1876.31│ 7.93│
│固定资产 │报告期北京房产出│ 3961.13│ 11125.34│ -64.40│
│ │租，从固定资产转│ │ │ │
│ │至投资性房地产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 42.24│ 168.40│ -74.92│
│使用权资产 │报告期四川厂房退│ 1321.60│ 1972.04│ -32.98│
│ │租 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 14257.93│ 13013.09│ 9.57│
│合同负债 │报告期收到项目预│ 1504.50│ 297.62│ 405.52│
│ │付款 │ │ │ │
│长期借款 │报告期新增长期借│ 18640.00│ 11880.00│ 56.90│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 846.14│ 1231.48│ -31.29│
│其他应收款 │报告期锐恩医药并│ 2007.63│ 789.63│ 154.25│
│ │表 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期公司对外投│ 6577.02│ 7508.43│ -12.40│
│投资 │资的股权资产确认│ │ │ │
│ │公允价值变动损失│ │ │ │
│应付账款 │报告期锐恩医药并│ 29574.12│ 19762.51│ 49.65│
│ │表 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期偿还到期│ 5355.89│ 11324.59│ -52.71│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│营业收入 │新增医药板块业务│ 17979.27│ 11129.86│ 61.54│
│营业成本 │--- │ 8769.63│ 9580.03│ -8.46│
│销售费用 │新增医药板块业务│ 5610.46│ 1045.30│ 436.73│
│管理费用 │公司全面实施降本│ 2668.98│ 5152.04│ -48.20│
│ │增效措施 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1138.07│ 1253.01│ -9.17│
│所得税费用 │新增的医药板块业│ 645.95│ -217.85│ 396.51│
│ │务实现盈利 │ │ │ │
│研发投入 │新增医药板块业务│ 1247.89│ 598.99│ 108.33│
│经营活动产生│销售回款增加 │ 5118.84│ -5050.28│ 201.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期无上期土│ -1016.07│ 2499.91│ -140.64│
│的现金流量净│地处置补偿款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期无上期偿│ -1541.60│ -2412.93│ 36.11│
│的现金流量净│还间接股东借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售回款增加 │ 2557.97│ -4961.03│ 151.56│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│信用减值损失│销售回款增加，冲│ 234.10│ -470.26│ 149.78│
│ │回信用减值损失 │ │ │ │
│营业外支出 │计提证券虚假陈述│ 457.85│ 201.87│ 126.80│
│ │赔偿款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3784.90│ 3872.83│ 7150.91│ 9415.56│ 8077.83│ 11507.03│
│存货 │ 9909.24│ 8357.51│ 6618.15│ 3435.17│ 3549.85│ 2908.26│
│应收票据及应收账款 │ 27832.20│ 16800.79│ 17459.67│ 10402.50│ 10927.91│ 13450.00│
│合同资产 │ 351.97│ 514.79│ 860.27│ 1514.23│ 111.38│ ---│
│预付款项 │ 3025.60│ 2117.79│ 917.80│ 316.65│ 409.69│ 9928.25│
│其他应收款 │ 1852.49│ 789.63│ 2376.70│ 2808.44│ 14452.67│ 43935.84│
│流动资产合计 │ 50123.35│ 34529.40│ 40404.68│ 29025.04│ 41471.16│ 83097.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2123.56│ 1876.31│ 2892.54│ 2660.17│ 2313.86│ 2070.80│
│固定资产净额 │ 3859.50│ 11125.34│ 11473.87│ 14900.68│ 15396.21│ 16202.39│
│在建工程 │ 42.24│ 168.40│ 283.42│ 138.17│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3510.17│ 4296.40│ 3731.97│ 1273.15│ 1189.92│ 1206.28│
│商誉 │ 3519.18│ ---│ 0.00│ 36.00│ 36.00│ 36.00│
│非流动资产合计 │ 42546.29│ 44592.50│ 53993.23│ 51831.55│ 54099.66│ 64423.00│
│资产总计 │ 92669.64│ 79121.89│ 94397.91│ 80856.59│ 95570.82│ 147520.29│
│应付票据及应付账款 │ 30710.88│ 19762.51│ 22557.60│ 16827.56│ 19202.92│ 27178.66│
│预收款项 │ 51.37│ 16.42│ 0.46│ 1.05│ 1.05│ 1.53│
│合同负债 │ 478.31│ 297.62│ 249.89│ 181.42│ 415.29│ 255.67│
│流动负债 │ 73961.97│ 67508.38│ 70068.41│ 58512.27│ 60831.46│ 58615.45│
│长期借款 │ 9904.00│ 11880.00│ 14250.00│ 15655.47│ 19641.75│ 45922.12│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12828.02│ 15500.14│ 19728.46│ 17468.90│ 21338.77│ 47248.12│
│负债合计 │ 86789.99│ 83008.51│ 89796.87│ 75981.18│ 82170.23│ 105863.58│
│实收资本 │ 78416.34│ 78416.34│ 78416.34│ 79916.96│ 80192.96│ 80192.96│
│资本公积金 │ 48793.53│ 35793.53│ 25793.53│ 34967.31│ 31801.27│ 35278.27│
│盈余公积 │ 9444.88│ 9444.88│ 9444.88│ 9444.88│ 9444.88│ 9444.88│
│未分配利润 │ -129208.52│ -124886.85│ -109934.66│ -109359.18│ -97872.06│ -75586.60│
│少数股东权益 │ 3613.36│ 1595.73│ 2846.93│ 2733.69│ 3072.94│ 6116.31│
│归属母公司权益 │ 2266.30│ -5482.35│ 1754.10│ 2141.73│ 10327.65│ 35540.41│
│股东权益合计 │ 5879.66│ -3886.62│ 4601.04│ 4875.42│ 13400.59│ 41656.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3784.90│ 6589.12│ 2565.11│ 3872.83│ 6910.88│ 1538.57│
│存货 │ 9909.24│ 10663.24│ 9904.37│ 8357.51│ 8376.42│ 5288.79│
│应收票据及应收账款 │ 27832.20│ 24567.07│ 28204.07│ 16800.79│ 13124.43│ 14351.43│
│合同资产 │ 351.97│ 499.48│ 388.28│ 514.79│ 448.01│ 488.48│
│预付款项 │ 3025.60│ 2631.67│ 2675.86│ 2117.79│ 1496.63│ 882.13│
│其他应收款 │ 1852.49│ 2007.63│ 3221.83│ 789.63│ 2796.21│ 2451.54│
│流动资产合计 │ 50123.35│ 49512.91│ 49775.18│ 34529.40│ 34518.16│ 26973.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2123.56│ 2025.11│ 1808.03│ 1876.31│ 2790.74│ 2923.25│
│固定资产净额 │ 3859.50│ 3961.13│ 10961.28│ 11125.34│ 11236.72│ 11450.15│
│在建工程 │ 42.24│ 42.24│ 40.27│ 168.40│ 62.99│ 62.99│
│无形资产 │ 3510.17│ 4318.57│ 4360.04│ 4296.40│ 3504.63│ 3578.65│
│商誉 │ 3519.18│ 3448.07│ 3448.07│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 42546.29│ 45694.02│ 47379.85│ 44592.50│ 51616.39│ 52826.30│
│资产总计 │ 92669.64│ 95206.93│ 97155.03│ 79121.89│ 86134.54│ 79800.11│
│应付票据及应付账款 │ 30710.88│ 29574.12│ 29618.12│ 19762.51│ 15932.62│ 16882.93│
│预收款项 │ 51.37│ 56.10│ 8.10│ 16.42│ 1.38│ 0.46│
│合同负债 │ 478.31│ 1504.50│ 582.16│ 297.62│ 1217.48│ 853.00│
│流动负债 │ 73961.97│ 79151.13│ 79839.87│ 67508.38│ 75119.39│ 65667.67│
│长期借款 │ 9904.00│ 18640.00│ 18092.94│ 11880.00│ 10492.75│ 11960.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12828.02│ 22185.30│ 21587.45│ 15500.14│ 15252.69│ 16795.14│
│负债合计 │ 86789.99│ 101336.44│ 101427.32│ 83008.51│ 90372.09│ 82462.82│
│实收资本 │ 78416.34│ 78416.34│ 78416.34│ 78416.34│ 78416.34│ 78416.34│
│资本公积金 │ 48793.53│ 35793.53│ 35793.53│ 35793.53│ 25793.53│ 25793.53│
│盈余公积 │ 9444.88│ 9444.88│ 9444.88│ 9444.88│ 9444.88│ 9444.88│
│未分配利润 │ -129208.52│ -128053.51│ -126571.64│ -124886.85│ -118244.13│ -116873.20│
│少数股东权益 │ 3613.36│ 3449.04│ 3066.51│ 1595.73│ 2694.30│ 2731.90│
│归属母公司权益 │ 2266.30│ -9578.54│ -7338.80│ -5482.35│ -6931.84│ -5394.61│
│股东权益合计 │ 5879.66│ -6129.51│ -4272.29│ -3886.62│ -4237.54│ -2662.71│
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