财务分析☆ ◇002169 智光电气 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3599.40│ 5872.65│ 10344.50│ 4227.88│
│净利润增长率(%) │ 3.97│ 128.38│ 149.32│ -87.41│
│扣非净利润(万) │ -1914.19│ -2479.56│ -1907.19│ -32061.97│
│营业总收入(万元) │ 190733.47│ 132643.33│ 44058.64│ 235196.07│
│总营收同比增长率(%) │ 24.48│ 46.96│ 13.49│ 24.50│
│加权净资产收益率(%) │ 1.08│ 1.77│ 3.08│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 52.16│ 52.02│ 47.02│ 46.75│
│净利润现金含量(%) │ -382.73│ -39.03│ -130.60│ 532.72│
│基本每股收益(元) │ 0.0468│ 0.0763│ 0.1344│ 0.0549│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0243│ -0.0322│ -0.0242│ -0.4165│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0457│ 0.0745│ 0.1313│ 0.0537│
│每股资本公积金(元) │ 2.0380│ 2.0266│ 2.0143│ 2.0307│
│每股未分配利润(元) │ 0.9896│ 1.0185│ 1.1752│ 1.0439│
│每股净资产(元) │ 4.1239│ 4.1578│ 4.3250│ 4.2062│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1749│ -0.0291│ -0.1715│ 0.2859│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3462.11│ -20690.61│ -20975.29│ 33584.44│
│归母净利(调整后:万) │ 3462.11│ -20690.61│ -20975.29│ 33584.44│
│净利润增长率(%) │ -94.66│ -128.75│ -119.71│ 40.06│
│扣非净利润(万) │ -19463.58│ -12963.92│ -6633.81│ -31499.98│
│营业总收(未调整:万) │ 153219.64│ 90255.67│ 38822.34│ 188916.30│
│营业总收(调整后:万) │ 153219.64│ 90255.67│ 38822.34│ 188916.30│
│总营收同比增长率(%) │ 13.41│ 2.39│ 23.12│ -11.83│
│加权净资产收益率(%) │ 1.05│ -6.47│ -6.52│ 10.52│
│资产负债比率(%) │ 45.11│ 46.47│ 44.14│ 45.86│
│净利润现金含量(%) │ 329.83│ 22.04│ 15.67│ 0.21│
│基本每股收益(元) │ 0.0450│ -0.2688│ -0.2725│ 0.4363│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2471│ -0.1684│ -0.0842│ -0.4092│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0439│ -0.2626│ -0.2663│ 0.4263│
│每股资本公积金(元) │ 2.0390│ 2.0390│ 2.0390│ 1.9559│
│每股未分配利润(元) │ 1.0843│ 0.7777│ 0.8718│ 1.1380│
│每股净资产(元) │ 4.1557│ 3.8427│ 3.9526│ 4.1354│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1449│ -0.0579│ -0.0417│ 0.0009│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 0.99│ 1.10│ 1.12│
│速动比率 │ 0.86│ 0.81│ 0.86│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 52.16│ 52.02│ 47.02│ 46.75│
│产权比率 │ 1.12│ 1.12│ 0.91│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ -4.65│ -0.70│ -4.96│ 8.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.33│ 1.31│ 1.23│
│速动比率 │ 0.92│ 1.05│ 0.99│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 45.11│ 46.47│ 44.14│ 45.86│
│产权比率 │ 0.85│ 0.90│ 0.82│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 4.57│ -2.07│ -1.65│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.67│ 1.13│ 0.45│ 2.37│
│存货周转率 │ 2.72│ 2.08│ 0.63│ 4.12│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.43│ 0.15│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 1.11│ 0.37│ 2.01│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.20│ 0.07│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.67│ 0.94│ 0.41│ 1.85│
│存货周转率 │ 2.76│ 1.48│ 0.63│ 3.45│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.32│ 0.15│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.76│ 0.32│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.06│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.11│ 1.79│ 3.04│ 1.28│
│销售毛利率 │ 17.80│ 15.24│ 18.67│ 8.31│
│营业利润率 │ 1.33│ 4.23│ 27.61│ 3.10│
│销售净利率 │ 1.61│ 4.02│ 23.00│ 1.37│
│总资产净利率 │ 0.54│ 0.87│ 1.58│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.06│ -6.83│ -6.74│ 10.31│
│销售毛利率 │ 3.59│ 4.11│ 4.92│ 9.23│
│营业利润率 │ 3.25│ -27.24│ -62.52│ 19.97│
│销售净利率 │ 1.82│ -23.87│ -55.84│ 14.34│
│总资产净利率 │ 0.56│ -3.43│ -3.50│ 5.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.48│ 46.96│ 13.49│ 24.50│
│营业利润增长率 │ -49.10│ 122.82│ 150.13│ -80.66│
│净利润增长率 │ 3.97│ 128.38│ 149.32│ -87.41│
│净资产增长率 │ -1.96│ -1.15│ 2.82│ 1.71│
│总资产增长率 │ 8.71│ 9.21│ 2.87│ 3.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.41│ 2.39│ 23.12│ -11.83│
│营业利润增长率 │ -93.62│ -128.45│ -119.41│ 34.60│
│净利润增长率 │ -94.66│ -128.75│ -119.71│ 40.06│
│净资产增长率 │ 0.49│ -7.08│ -4.42│ 6.90│
│总资产增长率 │ -0.08│ -5.05│ -6.43│ 12.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期公司储能业务│ 7571.11│ 5186.70│ 45.97│
│ │发展，销售相关费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司与日常经│ 1952.53│ 1361.49│ 43.41│
│ │营相关的政府补助│ │ │ │
│ │收益对比去年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司股权类投│ -20119.34│ 4282.19│ -569.84│
│收益 │资公允价值变动收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司期末应收│ -1980.10│ 661.50│ -399.33│
│ │账款增加，坏账准│ │ │ │
│ │备计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期公司合同资产│ 53.37│ 176.35│ -69.74│
│ │增加，坏账准备计│ │ │ │
│ │提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司固定资产│ -26.59│ 57.11│ -146.56│
│ │处置损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期公司折价收购│ 314.44│ 80.31│ 291.53│
│ │股权增加了营业外│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│营业外支出 │公司去年同期确认│ 209.74│ 391.99│ -46.49│
│ │了较多的债务重组│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司利润总额│ -433.23│ 1869.32│ -123.18│
│ │减少，对应的所得│ │ │ │
│ │税费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司销售回款│ -13775.97│ 11419.04│ -220.64│
│的现金流量净│比去年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期公司长期资产│ 124244.77│ 61033.10│ 103.57│
│流出小计 │投入支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司长期资产│ -42287.07│ 9693.35│ -536.25│
│的现金流量净│投入支付的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期公司向银行借│ 167399.66│ 116275.22│ 43.97│
│流入小计 │款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司取得借款│ 22197.62│ -10009.78│ 321.76│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司长期资产│ -33865.43│ 11102.61│ -405.02│
│价物净增加额│投入支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│货币资金 │本期公司新增投入│ 37361.75│ 72102.63│ -48.18│
│ │建设储能产线，长│ │ │ │
│ │期资产投入增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期期末公司银行│ 8223.74│ 5143.31│ 59.89│
│产 │理财产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期公司销售规模│ 129373.65│ 98837.56│ 30.90│
│ │扩大，应收账款相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期公司票据到期│ 785.63│ 1216.90│ -35.44│
│ │或者进行贴现背书│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司预付材料│ 6995.08│ 3553.69│ 96.84│
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期公司支付各类│ 10527.25│ 4518.99│ 132.96│
│ │保证金等款项增加│ │ │ │
│长期股权投资│本期公司新增投资│ 7942.02│ 2590.46│ 206.59│
│ │的合营公司 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司新增投入│ 44810.39│ 16110.48│ 178.14│
│ │建设储能产线 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司业务快速│ 126947.87│ 93630.09│ 35.58│
│ │发展，向银行贷款│ │ │ │
│ │补充短期流动资金│ │ │ │
│交易性金融负│本期公司购买的期│ 567.32│ ---│ ---│
│债 │货公允价值变动 │ │ │ │
│应付账款 │本期公司储能业务│ 106743.49│ 78761.03│ 35.53│
│ │快速发展，销售增│ │ │ │
│ │加，材料采购也相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司业务增长│ 3606.37│ 2720.48│ 32.56│
│ │，计提的相关税费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司债券已到│ 1934.79│ 29086.49│ -93.35│
│非流动负债 │期，本金全部已偿│ │ │ │
│ │还 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司因长期资│ 37671.90│ 3017.62│ 1148.40│
│ │产建设向银行借入│ │ │ │
│ │长期贷款增加 │ │ │ │
│预计负债 │本期期末公司待执│ 2809.34│ 4584.51│ -38.72│
│ │行的亏损合同减少│ │ │ │
│其他综合收益│本期公司铜期货合│ -567.32│ 2217.46│ -125.58│
│ │约的公允价值变动│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期公司为了提高│ 46894.65│ 72102.63│ -34.96│
│ │储能产品的产能投│ │ │ │
│ │入较多资金建设储│ │ │ │
│ │能厂房 │ │ │ │
│应收款项 │本期公司收入规模│ 135825.45│ 98837.56│ 37.42│
│ │扩大，应收账款相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 40493.27│ 34268.93│ 18.16│
│存货 │--- │ 57438.54│ 50498.92│ 13.74│
│投资性房地产│--- │ 3082.84│ 2883.03│ 6.93│
│长期股权投资│--- │ 2877.27│ 2590.46│ 11.07│
│固定资产 │--- │ 126160.89│ 112553.10│ 12.09│
│在建工程 │本期公司储能业务│ 32084.20│ 16110.48│ 99.15│
│ │增长快，为了提高│ │ │ │
│ │产能新增投入建设│ │ │ │
│ │储能厂房 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1831.94│ 2005.51│ -8.65│
│短期借款 │--- │ 101809.28│ 93630.09│ 8.74│
│合同负债 │--- │ 17763.03│ 14625.54│ 21.45│
│长期借款 │本期公司控股子公│ 4064.68│ 3017.62│ 34.70│
│ │司借入中长期流贷│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1445.07│ 1593.53│ -9.32│
│交易性金融资│本期公司购买银行│ 9271.54│ 5143.31│ 80.26│
│产 │理财产品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末在库高信用等│ 2569.97│ 1216.90│ 111.19│
│ │级银行承兑汇票比│ │ │ │
│ │上年末增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期公司支付保证│ 7515.26│ 4518.99│ 66.30│
│ │金增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期公司储能业务│ 114140.54│ 78761.03│ 44.92│
│ │快速发展，收入增│ │ │ │
│ │加，材料采购也相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期公司支付了上│ 3209.84│ 4692.22│ -31.59│
│ │年计提的年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司计提的应│ 18617.75│ 3156.80│ 489.77│
│ │付股利款及控股股│ │ │ │
│ │东向公司提供的资│ │ │ │
│ │金支持 │ │ │ │
│其他综合收益│铜期货合约的公允│ 729.77│ 2217.46│ -67.09│
│ │价值变动 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司储能业务│ 132643.33│ 90255.67│ 46.96│
│ │收入大幅增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 112423.65│ 86544.89│ 29.90│
│销售费用 │--- │ 4666.06│ 3672.50│ 27.05│
│管理费用 │--- │ 9817.70│ 8272.95│ 18.67│
│财务费用 │--- │ 2354.04│ 2786.88│ -15.53│
│所得税费用 │本期公司储能业务│ 440.66│ -3029.12│ 114.55│
│ │收入增加，利润增│ │ │ │
│ │加，所得税费用相│ │ │ │
│ │应也增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5769.57│ 5194.73│ 11.07│
│经营活动产生│本期客户回款增加│ -2291.85│ -4559.19│ 49.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司新增投入│ -28389.02│ 25699.84│ -210.46│
│的现金流量净│建设储能厂房 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期控股股东向公│ 6841.37│ 849.76│ 705.10│
│的现金流量净│司提供的资金支持│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司新增投入│ -23839.51│ 21990.41│ -208.41│
│价物净增加额│建设储能厂房 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37361.75│ 46894.65│ 61536.80│ 72102.63│
│存货 │ 64912.07│ 57438.54│ 63083.87│ 50498.92│
│应收账款 │ 129373.65│ 135825.45│ 95686.31│ 98837.56│
│其他应收款 │ 10527.25│ 7515.26│ 4879.10│ 4518.99│
│流动资产合计 │ 320950.17│ 323598.26│ 298195.16│ 293039.72│
│长期股权投资 │ 7942.02│ 2877.27│ 2752.74│ 2590.46│
│固定资产净额 │ 124738.25│ 126160.89│ 126713.86│ 112553.10│
│无形资产 │ 46951.80│ 47058.15│ 47658.05│ 42334.30│
│非流动资产合计 │ 378762.98│ 379372.64│ 363966.90│ 350641.98│
│资产总计 │ 699713.15│ 702970.90│ 662162.06│ 643681.70│
│流动负债 │ 296199.87│ 327216.50│ 272226.63│ 261162.07│
│非流动负债 │ 68789.40│ 38438.58│ 39128.10│ 39727.70│
│负债合计 │ 364989.27│ 365655.08│ 311354.73│ 300889.77│
│实收资本 │ 78779.20│ 78779.20│ 78779.20│ 78779.20│
│资本公积金 │ 160553.19│ 159652.44│ 158688.57│ 159976.87│
│盈余公积 │ 16646.29│ 16646.29│ 16646.29│ 16646.29│
│未分配利润 │ 77959.86│ 80233.11│ 92582.88│ 82238.38│
│少数股东权益 │ 9848.03│ 9770.38│ 10087.94│ 11429.10│
│股东权益合计 │ 334723.88│ 337315.82│ 350807.33│ 342791.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58700.50│ 65279.55│ 32876.01│ 41830.91│
│存货 │ 52891.39│ 62903.83│ 63489.43│ 54081.13│
│应收账款 │ 83579.68│ 91770.94│ 89009.15│ 99460.88│
│其他应收款 │ 5926.06│ 5194.45│ 4445.63│ 3038.34│
│流动资产合计 │ 283831.58│ 293279.60│ 260116.71│ 276999.88│
│长期股权投资 │ 2584.35│ 2463.48│ 1439.53│ 1429.18│
│固定资产净额 │ 114497.70│ 117398.32│ 118770.07│ 121311.92│
│无形资产 │ 44126.23│ 44767.62│ 46224.91│ 46942.16│
│非流动资产合计 │ 335072.20│ 294861.00│ 319475.74│ 342393.06│
│资产总计 │ 618903.78│ 588140.60│ 579592.45│ 619392.94│
│流动负债 │ 249973.11│ 220191.56│ 199003.15│ 225562.13│
│非流动负债 │ 29233.81│ 53087.83│ 56839.98│ 58497.39│
│负债合计 │ 279206.92│ 273279.39│ 255843.13│ 284059.51│
│实收资本 │ 78779.20│ 78779.20│ 78779.20│ 78779.20│
│资本公积金 │ 160634.04│ 160634.04│ 160634.14│ 154081.54│
│盈余公积 │ 12701.67│ 12701.67│ 12701.67│ 12701.67│
│未分配利润 │ 85417.22│ 61264.50│ 68678.14│ 89653.43│
│少数股东权益 │ 12317.01│ 12137.46│ 12364.54│ 9547.95│
│股东权益合计 │ 339696.86│ 314861.21│ 323749.31│ 335333.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 190733.47│ 132643.33│ 44058.64│ 235196.07│
│营业成本 │ 156778.19│ 112423.65│ 35832.47│ 215639.94│
│营业税金及附加 │ 1114.86│ 693.89│ 332.29│ 1238.44│
│销售费用 │ 7571.11│ 4666.06│ 2084.61│ 8437.39│
│财务费用 │ 3603.16│ 2354.04│ 1100.88│ 5079.80│
│管理费用 │ 14916.51│ 9817.70│ 4534.63│ 16709.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -20119.34│ -4877.75│ 472.94│ 17732.49│
│投资收益 │ 24819.58│ 13649.41│ 13626.85│ 23033.45│
│营业利润 │ 2531.07│ 5611.65│ 12166.68│ 7296.57│
│营业外收入 │ 314.44│ 282.92│ 275.89│ 1102.57│
│营业外支出 │ 209.74│ 120.42│ 7.68│ 116.43│
│利润总额 │ 2635.77│ 5774.15│ 12434.89│ 8282.70│
│所得税 │ -433.23│ 440.66│ 2303.48│ 5072.15│
│净利润 │ 3069.00│ 5333.50│ 10131.41│ 3210.55│
│归属母公司净利润 │ 3599.40│ 5872.65│ 10344.50│ 4227.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 153219.64│ 90255.67│ 38822.34│ 188916.30│
│营业成本 │ 147715.47│ 86544.89│ 36911.05│ 171478.14│
│营业税金及附加 │ 887.95│ 645.34│ 250.69│ 1110.69│
│销售费用 │ 5186.70│ 3672.50│ 1851.29│ 7221.90│
│财务费用 │ 3825.58│ 2786.88│ 1360.05│ 5445.82│
│管理费用 │ 12598.95│ 8272.95│ 3968.65│ 16298.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4282.19│ -32101.73│ -16871.73│ 75750.61│
│投资收益 │ 23206.42│ 23171.55│ -62.82│ 1009.39│
│营业利润 │ 4972.21│ -24588.02│ -24270.39│ 37734.79│
│营业外收入 │ 80.31│ 9.93│ 7.58│ 38.21│
│营业外支出 │ 391.99│ -7.91│ 4.91│ 4925.79│
│利润总额 │ 4660.53│ -24570.19│ -24267.72│ 32847.21│
│所得税 │ 1869.32│ -3029.12│ -2589.51│ 5747.90│
│净利润 │ 2791.20│ -21541.07│ -21678.22│ 27099.31│
│归属母公司净利润 │ 3462.11│ -20690.61│ -20975.29│ 33584.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 159426.03│ 106694.31│ 47259.01│ 241264.73│
│经营活动现金流出 │ 173202.00│ 108986.16│ 60768.57│ 218742.01│
│经营活动现金流量净额│ -13775.97│ -2291.85│ -13509.56│ 22522.73│
│投资活动现金流入 │ 81957.70│ 52073.80│ 40881.52│ 93952.08│
│资本性支出 │ 56442.06│ 37124.00│ 16685.36│ 19827.95│
│投资活动现金流出 │ 124244.77│ 80462.82│ 43119.46│ 81253.28│
│投资活动现金流量净额│ -42287.07│ -28389.02│ -2237.94│ 12698.79│
│筹资活动现金流入 │ 167399.66│ 116997.17│ 44997.36│ 142746.26│
│筹资活动现金流出 │ 145202.05│ 110155.80│ 38973.88│ 154331.00│
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