财务分析☆ ◇002170 芭田股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 19120.60│ 12087.23│ 7184.71│ 12122.08│
│净利润增长率(%) │ 130.09│ 61.42│ 230.76│ 50.05│
│扣非净利润(万) │ 16396.67│ 9399.16│ 4770.21│ 8393.76│
│营业总收入(万元) │ 251491.43│ 151742.64│ 79352.76│ 285534.30│
│总营收同比增长率(%) │ 19.57│ 0.56│ 11.83│ 14.89│
│加权净资产收益率(%) │ 8.39│ 5.37│ 3.23│ 5.70│
│资产负债比率(%) │ 53.38│ 55.25│ 53.57│ 53.47│
│净利润现金含量(%) │ 158.85│ 174.55│ 247.37│ 116.36│
│基本每股收益(元) │ 0.2149│ 0.1358│ 0.0807│ 0.1365│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1843│ 0.1056│ 0.0536│ 0.0945│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2149│ 0.1358│ 0.0807│ 0.1362│
│每股资本公积金(元) │ 0.5706│ 0.5685│ 0.5739│ 0.5679│
│每股未分配利润(元) │ 0.9611│ 0.8821│ 0.8420│ 0.7613│
│每股净资产(元) │ 2.6638│ 2.5817│ 2.5466│ 2.4594│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3413│ 0.2371│ 0.1997│ 0.1585│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8310.13│ 7487.89│ 2172.16│ 8078.57│
│归母净利(调整后:万) │ 8310.13│ 7487.89│ 2172.16│ 8078.57│
│净利润增长率(%) │ 42.18│ 33.30│ 136.86│ 4.40│
│扣非净利润(万) │ 7139.05│ 6525.21│ 2061.95│ 7379.28│
│营业总收(未调整:万) │ 210335.46│ 150894.71│ 70961.07│ 248526.52│
│营业总收(调整后:万) │ 210335.46│ 150894.71│ 70961.07│ 248526.52│
│总营收同比增长率(%) │ 21.50│ 29.80│ 36.92│ 16.87│
│加权净资产收益率(%) │ 3.95│ 3.56│ 1.05│ 3.99│
│资产负债比率(%) │ 49.15│ 47.64│ 41.35│ 38.72│
│净利润现金含量(%) │ -31.15│ -126.90│ -675.64│ 125.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0936│ 0.0844│ 0.0245│ 0.0911│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0802│ 0.0736│ 0.0233│ 0.0832│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0934│ 0.0844│ 0.0245│ 0.0911│
│每股资本公积金(元) │ 0.5654│ 0.5568│ 0.5560│ 0.5560│
│每股未分配利润(元) │ 0.7220│ 0.7152│ 0.6653│ 0.6408│
│每股净资产(元) │ 2.4137│ 2.4012│ 2.3541│ 2.3283│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0291│ -0.1071│ -0.1655│ 0.1144│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.68│ 0.70│ 0.75│ 0.76│
│速动比率 │ 0.45│ 0.45│ 0.50│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 53.38│ 55.25│ 53.57│ 53.47│
│产权比率 │ 1.15│ 1.24│ 1.16│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 13.17│ 8.72│ 8.13│ 6.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.08│ 0.86│ 0.80│
│速动比率 │ 0.75│ 0.74│ 0.50│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 49.15│ 47.64│ 41.35│ 38.72│
│产权比率 │ 0.97│ 0.91│ 0.71│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ -1.49│ -5.93│ -10.22│ 8.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.02│ 17.72│ 7.44│ 30.53│
│存货周转率 │ 4.14│ 2.31│ 1.32│ 5.31│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 0.93│ 0.49│ 2.19│
│固定资产周转率 │ 2.49│ 1.50│ 0.79│ 2.72│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.31│ 0.16│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 25.40│ 20.77│ 8.19│ 25.66│
│存货周转率 │ 3.80│ 2.47│ 1.22│ 4.74│
│流动资产周转率 │ 1.51│ 1.10│ 0.63│ 2.37│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 1.43│ 0.67│ 2.19│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.40│ 0.20│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.07│ 5.26│ 3.17│ 5.54│
│销售毛利率 │ 20.83│ 20.89│ 18.98│ 15.23│
│营业利润率 │ 8.18│ 7.28│ 7.96│ 3.74│
│销售净利率 │ 7.63│ 8.00│ 9.06│ 4.26│
│总资产净利率 │ 3.89│ 2.45│ 1.49│ 2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.87│ 3.52│ 1.04│ 3.91│
│销售毛利率 │ 14.80│ 14.90│ 13.95│ 15.89│
│营业利润率 │ 4.47│ 5.39│ 3.86│ 3.56│
│销售净利率 │ 3.96│ 4.98│ 3.07│ 3.24│
│总资产净利率 │ 2.18│ 2.01│ 0.63│ 2.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.57│ 0.56│ 11.83│ 14.89│
│营业利润增长率 │ 118.85│ 35.82│ 130.61│ 20.83│
│净利润增长率 │ 130.09│ 61.42│ 230.76│ 50.05│
│净资产增长率 │ 8.31│ 4.97│ 3.55│ 5.99│
│总资产增长率 │ 8.11│ 9.16│ 3.75│ 39.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.50│ 29.80│ 36.92│ 16.87│
│营业利润增长率 │ 47.79│ 39.56│ 85.88│ -5.74│
│净利润增长率 │ 42.18│ 33.30│ 136.86│ 4.40│
│净资产增长率 │ 4.02│ 3.13│ 1.11│ 3.77│
│总资产增长率 │ 25.31│ 20.66│ 5.62│ -3.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 864.33│ 2558.10│ -66.21│
│ │（信用等级较高的│ │ │ │
│ │银行承兑的汇票）│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司贵州芭│ 123313.52│ 84564.99│ 45.82│
│ │田小高寨磷矿工程│ │ │ │
│ │项目、选矿项目及│ │ │ │
│ │贵州芭田新能源工│ │ │ │
│ │程项目、韶关芭田│ │ │ │
│ │新型肥料建设项目│ │ │ │
│ │建设投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │总部租赁办公楼到│ 864.02│ 31.52│ 2640.88│
│ │期续租，根据租赁│ │ │ │
│ │协议确认使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 142350.00│ 108857.50│ 30.77│
│应付票据 │本期使用银行应付│ 17599.34│ 13051.00│ 34.85│
│ │票据结算采购货款│ │ │ │
│ │比例增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 18290.38│ 28375.83│ -35.54│
│应交税费 │本期房产税、资源│ 6774.60│ 1555.90│ 335.41│
│ │税及应交企业所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书转让但│ 3775.37│ 6249.46│ -39.59│
│ │未到期的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│专项储备 │本期安全生产费储│ 327.07│ 171.88│ 90.29│
│ │备增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税及资源│ 5248.81│ 1060.45│ 394.96│
│ │税增加 │ │ │ │
│管理费用 │工薪支出及股权激│ 10728.72│ 8202.71│ 30.79│
│ │励摊销增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息支出增加│ 3049.46│ 1540.55│ 97.95│
│其他收益 │本期收到政府补助│ 290.20│ 778.32│ -62.72│
│ │同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期合营公司净利│ -461.87│ 194.49│ -337.48│
│ │润同比下降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ 145.68│ -613.09│ 123.76│
│ │坏帐准备同比减少│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1446.03│ -26.28│ -5401.85│
│ │损失同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期存在磷矿石赔│ 3608.49│ 145.64│ 2377.66│
│ │偿收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 191.67│ 75.76│ 153.01│
│ │损失、罚款滞纳金│ │ │ │
│ │及捐赠增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 4779.61│ 1143.56│ 317.96│
│ │增加、所得税费用│ │ │ │
│ │相应同比增加 │ │ │ │
│净利润 │本期磷矿石销量同│ 19197.46│ 8321.18│ 130.71│
│ │比增长 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收款同比│ 30372.54│ -2588.93│ 1273.17│
│的现金流量净│增加，预付材料供│ │ │ │
│额 │应商款项同比减少│ │ │ │
│投资活动产生│本期子公司贵州芭│ -66794.09│ -59332.26│ -12.58│
│的现金流量净│田小高寨磷矿工程│ │ │ │
│额 │项目、选矿项目及│ │ │ │
│ │贵州芭田新能源工│ │ │ │
│ │程项目、韶关芭田│ │ │ │
│ │新型肥料建设项目│ │ │ │
│ │建设投入同比增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期的银│ 27153.82│ 87558.57│ -68.99│
│的现金流量净│行借款及票据融资│ │ │ │
│额 │款同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 68522.04│ 65638.17│ 4.39│
│应收款项 │本期客户回款增加│ 6754.08│ 10376.10│ -34.91│
│存货 │本期子公司韶关芭│ 61186.38│ 42575.10│ 43.71│
│ │田及贵州芭田在建│ │ │ │
│ │项目投产前购入原│ │ │ │
│ │材料储备 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 11625.46│ 12207.73│ -4.77│
│固定资产 │--- │ 101545.33│ 101361.70│ 0.18│
│在建工程 │本期子公司贵州芭│ 110044.22│ 84564.99│ 30.13│
│ │田小高寨磷矿工程│ │ │ │
│ │项目、选矿项目及│ │ │ │
│ │贵州芭田新能源工│ │ │ │
│ │程项目、韶关芭田│ │ │ │
│ │新型肥料建设项目│ │ │ │
│ │建设投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │总部租赁办公楼到│ 956.59│ 31.52│ 2934.55│
│ │期续租，根据租赁│ │ │ │
│ │协议确认使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 142010.00│ 108857.50│ 30.45│
│合同负债 │--- │ 22360.74│ 28375.83│ -21.20│
│长期借款 │--- │ 22600.00│ 23900.00│ -5.44│
│租赁负债 │总部租赁办公楼到│ 578.41│ ---│ ---│
│ │期续租，根据租赁│ │ │ │
│ │协议确认使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 151742.64│ 150894.71│ 0.56│
│营业成本 │--- │ 120043.56│ 128418.28│ -6.52│
│销售费用 │工薪支出、促销推│ 5060.07│ 6428.37│ -21.29│
│ │广服务费同比减少│ │ │ │
│管理费用 │工薪支出、股权激│ 6859.86│ 5008.18│ 36.97│
│ │励摊销同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息支出同比│ 1932.13│ 826.34│ 133.82│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 2271.56│ 665.34│ 241.42│
│ │增加、所得税费用│ │ │ │
│ │相应同比增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1656.97│ 1666.13│ -0.55│
│经营活动产生│本期支付材料采购│ 21098.21│ -9502.50│ 322.03│
│的现金流量净│款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期子公司贵州芭│ -46956.28│ -17027.89│ -175.76│
│的现金流量净│田小高寨磷矿工程│ │ │ │
│额 │项目、选矿项目及│ │ │ │
│ │贵州芭田新能源工│ │ │ │
│ │程项目、韶关芭田│ │ │ │
│ │新型肥料建设项目│ │ │ │
│ │建设投入同比增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期的银│ 26513.89│ 64880.64│ -59.13│
│的现金流量净│行借款及票据融资│ │ │ │
│额 │款同比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期购建长期资产│ 655.82│ 38350.25│ -98.29│
│价物净增加额│同比增加、偿还到│ │ │ │
│ │期的银行借款及票│ │ │ │
│ │据融资款同比增加│ │ │ │
│税金及附加 │本期销售磷矿石缴│ 3362.28│ 593.10│ 466.90│
│ │纳资源税同比增加│ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 231.30│ 538.19│ -57.02│
│ │同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期合营公司净利│ -582.27│ 99.43│ -685.64│
│ │润同比下降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ 21.18│ -486.48│ 104.35│
│ │坏账准备同比减少│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1446.03│ 31.80│ -4646.60│
│ │损失同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期磷矿石赔偿收│ 3476.15│ 97.52│ 3464.69│
│ │入同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 123.81│ 60.49│ 104.67│
│ │损失、罚款滞纳金│ │ │ │
│ │、捐赠增加 │ │ │ │
│净利润 │本期磷矿石销量同│ 12132.72│ 7508.94│ 61.58│
│ │比增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56309.26│ 68522.04│ 54054.81│ 65638.17│
│存货 │ 53675.31│ 61186.38│ 54523.15│ 42575.10│
│应收账款 │ 7577.48│ 6754.08│ 10963.50│ 10376.10│
│其他应收款 │ 3002.79│ 2829.88│ 3060.75│ 2433.48│
│流动资产合计 │ 156363.25│ 169034.22│ 163321.61│ 158402.73│
│长期股权投资 │ 11745.85│ 11625.46│ 11707.25│ 12207.73│
│固定资产净额 │ 100797.98│ 101545.33│ 99725.01│ 101361.70│
│无形资产 │ 80290.13│ 80668.69│ 81701.10│ 80209.16│
│非流动资产合计 │ 354091.01│ 346356.76│ 326500.74│ 313737.05│
│资产总计 │ 510454.26│ 515390.98│ 489822.36│ 472139.78│
│流动负债 │ 230681.17│ 242084.59│ 218524.08│ 209130.76│
│非流动负债 │ 41800.12│ 42670.37│ 43855.28│ 43333.12│
│负债合计 │ 272481.30│ 284754.96│ 262379.37│ 252463.88│
│实收资本 │ 88986.26│ 88986.26│ 88986.26│ 88986.26│
│资本公积金 │ 50779.46│ 50587.41│ 51065.94│ 50534.30│
│盈余公积 │ 11663.32│ 11663.32│ 11663.30│ 11663.30│
│未分配利润 │ 85527.14│ 78493.77│ 74925.86│ 67741.15│
│少数股东权益 │ 934.95│ 903.58│ 832.43│ 824.26│
│股东权益合计 │ 237972.97│ 230636.01│ 227442.99│ 219675.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82458.19│ 80830.96│ 29467.77│ 26183.70│
│存货 │ 45733.59│ 55227.68│ 51631.09│ 48599.68│
│应收账款 │ 8228.88│ 6201.31│ 8997.23│ 8330.42│
│其他应收款 │ 2760.53│ 1841.41│ 2204.58│ 2101.04│
│流动资产合计 │ 176966.71│ 173330.13│ 122909.85│ 101990.50│
│长期股权投资 │ 12155.75│ 12094.82│ 11759.44│ 11995.40│
│固定资产净额 │ 99238.50│ 101529.20│ 104038.17│ 108812.11│
│无形资产 │ 80379.41│ 80685.94│ 80900.80│ 81114.94│
│非流动资产合计 │ 246912.98│ 234815.16│ 234367.46│ 236263.53│
│资产总计 │ 423879.69│ 408145.29│ 357277.31│ 338254.03│
│流动负债 │ 174035.41│ 160373.86│ 143614.01│ 126780.08│
│非流动负债 │ 34298.48│ 34046.83│ 4132.94│ 4206.71│
│负债合计 │ 208333.89│ 194420.69│ 147746.95│ 130986.79│
│实收资本 │ 88986.26│ 88686.26│ 88686.26│ 88686.26│
│资本公积金 │ 50309.47│ 49380.88│ 49307.79│ 49307.79│
│盈余公积 │ 11342.17│ 11342.17│ 11342.17│ 11342.17│
│未分配利润 │ 64250.33│ 63428.09│ 58999.22│ 56827.06│
│少数股东权益 │ 759.52│ 769.52│ 755.29│ 781.64│
│股东权益合计 │ 215545.80│ 213724.60│ 209530.36│ 207267.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 251491.43│ 151742.64│ 79352.76│ 285534.30│
│营业成本 │ 199107.28│ 120043.56│ 64288.50│ 242051.93│
│营业税金及附加 │ 5248.81│ 3362.28│ 865.24│ 1997.36│
│销售费用 │ 8603.26│ 5060.07│ 2571.88│ 12411.14│
│财务费用 │ 3049.46│ 1932.13│ 612.59│ 2615.75│
│管理费用 │ 10728.72│ 6859.86│ 3399.95│ 11718.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -461.87│ -582.27│ -500.48│ 254.53│
│营业利润 │ 20560.25│ 11051.94│ 6315.61│ 10690.26│
│营业外收入 │ 3608.49│ 3476.15│ 3178.15│ 3387.67│
│营业外支出 │ 191.67│ 123.81│ 62.84│ 191.46│
│利润总额 │ 23977.06│ 14404.28│ 9430.92│ 13886.48│
│所得税 │ 4779.61│ 2271.56│ 2238.04│ 1724.17│
│净利润 │ 19197.46│ 12132.72│ 7192.88│ 12162.31│
│归属母公司净利润 │ 19120.60│ 12087.23│ 7184.71│ 12122.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 210335.46│ 150894.71│ 70961.07│ 248526.52│
│营业成本 │ 179206.97│ 128418.28│ 61059.59│ 209040.96│
│营业税金及附加 │ 1060.45│ 593.10│ 288.55│ 1361.24│
│销售费用 │ 8642.24│ 6428.37│ 3321.57│ 12639.67│
│财务费用 │ 1540.55│ 826.34│ 480.62│ 2219.49│
│管理费用 │ 8202.71│ 5008.18│ 2225.72│ 10808.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 194.49│ 99.43│ -235.96│ 1152.20│
│营业利润 │ 9394.86│ 8137.25│ 2738.65│ 8847.16│
│营业外收入 │ 145.64│ 97.52│ 31.88│ 474.31│
│营业外支出 │ 75.76│ 60.49│ 20.69│ 534.72│
│利润总额 │ 9464.74│ 8174.28│ 2749.84│ 8786.76│
│所得税 │ 1143.56│ 665.34│ 570.87│ 741.18│
│净利润 │ 8321.18│ 7508.94│ 2178.97│ 8045.58│
│归属母公司净利润 │ 8310.13│ 7487.89│ 2172.16│ 8078.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 252254.83│ 153167.33│ 84321.45│ 311428.36│
│经营活动现金流出 │ 221882.30│ 132069.12│ 66548.30│ 297323.28│
│经营活动现金流量净额│ 30372.54│ 21098.21│ 17773.14│ 14105.08│
│投资活动现金流入 │ 181.07│ 1.40│ 1.40│ 26059.87│
│资本性支出 │ 66975.16│ 46957.68│ 31688.65│ 81951.55│
│投资活动现金流出 │ 66975.16│ 46957.68│ 31688.65│ 107951.55│
│投资活动现金流量净额│ -66794.09│ -46956.28│ -31687.25│ -81891.68│
│筹资活动现金流入 │ 122789.77│ 97928.59│ 26518.03│ 195066.60│
│筹资活动现金流出 │ 95635.95│ 71414.70│ 25873.29│ 112841.94│
│筹资活动现金流量净额│ 27153.82│ 26513.89│ 644.74│ 82224.66│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9267.74│ 655.82│ -13269.37│ 14438.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 221860.25│ 163386.01│ 71890.40│ 270163.14│
│经营活动现金流出 │ 224449.18│ 172888.51│ 86566.39│ 260018.16│
│经营活动现金流量净额│ -2588.93│ -9502.50│ -14675.99│ 10144.99│
│投资活动现金流入 │ 21051.80│ 17.67│ ---│ 34209.13│
│资本性支出 │ 47384.07│ 17045.56│ 4999.42│ 14129.08│
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