财务分析☆ ◇002173 创新医疗 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -2784.41│ -3428.77│ -7369.72│ -10346.49│ -31450.19│ -114999.38│
│净利润增长率(%) │ -95.88│ 53.30│ 28.77│ 67.10│ 72.65│ -3975.01│
│扣非净利润(万) │ -3136.87│ -2800.26│ -8420.60│ -9172.48│ -26707.47│ -104950.60│
│营业总收入(万元) │ 61040.35│ 80558.55│ 70969.81│ 71151.55│ 72424.30│ 87219.74│
│总营收同比增长率(%) │ 0.53│ 13.51│ -0.26│ -1.76│ -16.96│ -17.63│
│加权净资产收益率(%) │ -1.50│ -1.82│ -3.80│ -5.12│ -13.60│ -37.78│
│资产负债比率(%) │ 16.96│ 17.99│ 18.57│ 22.22│ 19.91│ 16.78│
│净利润现金含量(%) │ -56.17│ -32.17│ 33.17│ -41.92│ -41.86│ -8.38│
│基本每股收益(元) │ -0.0631│ -0.0800│ -0.1700│ -0.2300│ -0.6900│ -2.5300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0711│ -0.0600│ -0.1900│ -0.2000│ -0.5900│ -2.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0631│ -0.0764│ -0.1627│ -0.2281│ -0.6914│ -2.5283│
│每股资本公积金(元) │ 6.1366│ 6.1211│ 6.0568│ 6.0485│ 6.0292│ 6.0536│
│每股未分配利润(元) │ -3.0186│ -2.9045│ -2.8023│ -2.6366│ -2.3721│ -1.6806│
│每股净资产(元) │ 4.1749│ 4.1648│ 4.2030│ 4.3606│ 4.7123│ 5.4281│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0354│ 0.0246│ -0.0540│ 0.0956│ 0.2895│ 0.2119│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2784.41│ -1602.96│ -297.79│ -3428.77│ -1421.48│ -345.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1421.48│ -345.38│
│净利润增长率(%) │ -95.88│ -364.12│ -37.87│ 53.30│ -10.52│ 92.82│
│扣非净利润(万) │ -3136.87│ -1660.72│ -270.87│ -2800.26│ -1494.66│ -154.29│
│营业总收(未调整:万) │ 61040.35│ 40804.08│ 20134.45│ 80558.55│ 60716.64│ 40532.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60716.64│ 40532.58│
│总营收同比增长率(%) │ 0.53│ 0.67│ -1.40│ 13.51│ 12.32│ 20.78│
│加权净资产收益率(%) │ -1.50│ -0.86│ -0.16│ -1.82│ -0.75│ -0.18│
│资产负债比率(%) │ 16.96│ 17.28│ 17.50│ 17.99│ 17.44│ 15.92│
│净利润现金含量(%) │ -56.17│ 21.07│ 593.17│ -32.17│ -200.62│ -482.40│
│基本每股收益(元) │ -0.0631│ -0.0400│ -0.0067│ -0.0800│ -0.0319│ -0.0080│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0711│ -0.0400│ -0.0060│ -0.0600│ -0.0333│ -0.0040│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0631│ -0.0363│ -0.0066│ -0.0764│ -0.0317│ -0.0076│
│每股资本公积金(元) │ 6.1366│ 6.1366│ 6.1211│ 6.1211│ 6.1211│ 6.0568│
│每股未分配利润(元) │ -3.0186│ -2.9919│ -2.9111│ -2.9045│ -2.8592│ -2.8099│
│每股净资产(元) │ 4.1749│ 4.2017│ 4.1581│ 4.1648│ 4.2101│ 4.1954│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0354│ -0.0077│ -0.0393│ 0.0246│ 0.0635│ 0.0368│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.34│ 2.25│ 2.39│ 2.72│ 3.13│ 3.89│
│速动比率 │ 2.21│ 2.12│ 2.24│ 2.59│ 3.03│ 3.72│
│资产负债比率(%) │ 16.96│ 17.99│ 18.57│ 22.22│ 19.91│ 16.78│
│产权比率 │ 0.20│ 0.22│ 0.23│ 0.29│ 0.25│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.03│ -0.08│ 0.13│ 0.37│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.34│ 2.34│ 2.34│ 2.25│ 2.43│ 2.62│
│速动比率 │ 2.21│ 2.22│ 2.22│ 2.12│ 2.30│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 16.96│ 17.28│ 17.50│ 17.99│ 17.44│ 15.92│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.21│ 0.22│ 0.21│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.01│ -0.06│ 0.03│ 0.09│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.71│ 10.44│ 10.52│ 9.11│ 6.79│ 4.55│
│存货周转率 │ 13.60│ 15.67│ 14.72│ 17.12│ 15.82│ 15.70│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 1.07│ 0.83│ 0.69│ 0.62│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.63│ 0.56│ 0.54│ 0.53│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.35│ 0.29│ 0.27│ 0.26│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.71│ 3.60│ 1.78│ 10.44│ 8.97│ 6.64│
│存货周转率 │ 13.60│ 9.24│ 4.44│ 15.67│ 11.85│ 7.94│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.56│ 0.27│ 1.07│ 0.79│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.15│ 0.63│ 0.50│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.09│ 0.35│ 0.26│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.51│ -1.83│ -3.87│ -5.23│ -14.67│ -46.58│
│销售毛利率 │ 10.02│ 11.45│ 4.31│ 6.74│ 3.84│ 7.92│
│营业利润率 │ -4.61│ -3.18│ -11.08│ -7.92│ -29.96│ -122.06│
│销售净利率 │ -4.54│ -4.26│ -10.41│ -14.53│ -43.41│ -131.83│
│总资产净利率 │ -1.23│ -1.48│ -3.02│ -3.96│ -11.14│ -31.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.51│ -0.86│ -0.16│ -1.83│ -0.75│ -0.18│
│销售毛利率 │ 10.02│ 11.79│ 12.28│ 11.45│ 12.96│ 14.41│
│营业利润率 │ -4.61│ -3.58│ -1.05│ -3.18│ -1.63│ 0.42│
│销售净利率 │ -4.54│ -3.89│ -1.48│ -4.26│ -2.35│ -0.86│
│总资产净利率 │ -1.23│ -0.70│ -0.13│ -1.48│ -0.62│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.53│ 13.51│ -0.26│ -1.76│ -16.96│ -17.63│
│营业利润增长率 │ -183.85│ 67.38│ -39.44│ 74.02│ 79.62│ -966.25│
│净利润增长率 │ -95.88│ 53.30│ 28.77│ 67.10│ 72.65│ -3975.01│
│净资产增长率 │ -1.49│ -1.78│ -3.73│ -7.72│ -13.19│ -31.72│
│总资产增长率 │ -2.69│ -2.48│ -8.05│ -4.97│ -9.79│ -30.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.53│ 0.67│ -1.40│ 13.51│ 12.32│ 20.78│
│营业利润增长率 │ -183.85│ -948.64│ -838.87│ 67.38│ 75.72│ 103.57│
│净利润增长率 │ -95.88│ -364.12│ -37.87│ 53.30│ -10.52│ 92.82│
│净资产增长率 │ -1.49│ -0.86│ -0.16│ -1.78│ -0.73│ -0.18│
│总资产增长率 │ -2.69│ -1.70│ -0.75│ -2.48│ -2.08│ -3.33│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司下属康华医院│ -2784.41│ -1421.48│ -95.88│
│司股东的净利│所在地的医保结算│ │ │ │
│润 │DRGs病组付费值有│ │ │ │
│ │所降低，导致康华│ │ │ │
│ │医院医疗业务毛利│ │ │ │
│ │率降低，利润减少│ │ │ │
│ │；同时，2023年底│ │ │ │
│ │康华医院新门诊楼│ │ │ │
│ │投入使用，增加了│ │ │ │
│ │本期的房产税、折│ │ │ │
│ │旧以及能耗费用 │ │ │ │
│归属于上市公│公司下属康华医院│ -3136.87│ -1494.66│ -109.87│
│司股东的扣除│所在地的医保结算│ │ │ │
│非经常性损益│DRGs病组付费值有│ │ │ │
│的净利润 │所降低，导致康华│ │ │ │
│ │医院医疗业务毛利│ │ │ │
│ │率降低，利润减少│ │ │ │
│ │；同时，2023年底│ │ │ │
│ │康华医院新门诊楼│ │ │ │
│ │投入使用，增加了│ │ │ │
│ │本期的房产税、折│ │ │ │
│ │旧以及能耗费用 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司经营活动│ 1563.88│ 2851.79│ -45.16│
│的现金流量净│流入的现金较上期│ │ │ │
│额 │减少，以及本期支│ │ │ │
│ │付的职工薪酬、各│ │ │ │
│ │项税费较上期增加│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 55553.50│ 56308.35│ -1.34│
│应收款项 │--- │ 12412.11│ 10284.00│ 20.69│
│存货 │--- │ 3611.14│ 4180.50│ -13.62│
│长期股权投资│--- │ 1388.67│ 1521.92│ -8.76│
│固定资产 │--- │ 127773.43│ 131011.67│ -2.47│
│在建工程 │--- │ 240.16│ 594.53│ -59.61│
│使用权资产 │--- │ 2902.80│ 3375.23│ -14.00│
│短期借款 │--- │ 4300.00│ 3017.05│ 42.52│
│合同负债 │--- │ 379.23│ 352.20│ 7.67│
│长期借款 │--- │ 800.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 1625.09│ 2032.68│ -20.05│
│营业收入 │--- │ 40804.08│ 40532.58│ 0.67│
│营业成本 │--- │ 35993.63│ 34693.47│ 3.75│
│销售费用 │--- │ 413.55│ 517.92│ -20.15│
│管理费用 │--- │ 5105.80│ 5289.44│ -3.47│
│财务费用 │本期银行存款平均│ -377.32│ -733.24│ 48.54│
│ │规模与上年同期相│ │ │ │
│ │比有所减少以及银│ │ │ │
│ │行存款利率下降 │ │ │ │
│所得税费用 │公司较上年同期亏│ 83.03│ 182.01│ -54.38│
│ │损增加，计提当期│ │ │ │
│ │所得税费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司销售商品│ -337.74│ 1666.11│ -120.27│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司部分货币│ -6474.40│ -4374.57│ -48.00│
│的现金流量净│资金以定期存款存│ │ │ │
│额 │放 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司新增银│ 1508.71│ -2808.48│ 153.72│
│的现金流量净│行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5303.43│ -5516.94│ 3.87│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 54716.41│ 56308.35│ 65848.50│ 22571.08│ 34627.33│ 87925.36│
│存货 │ 3896.00│ 4180.50│ 4925.32│ 4304.20│ 3448.45│ 5354.68│
│应收账款 │ 11111.06│ 10284.00│ 5155.93│ 8335.98│ 7285.86│ 14047.33│
│其他应收款 │ 245.91│ 153.20│ 376.25│ 607.55│ 5256.89│ 7346.79│
│流动资产合计 │ 71770.14│ 73305.94│ 77164.79│ 94002.04│ 111995.01│ 122766.93│
│长期股权投资 │ 1310.14│ 1521.92│ 1785.99│ 1975.59│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 125984.93│ 131011.67│ 122899.60│ 128616.73│ 136791.92│ 138433.30│
│无形资产 │ 12950.52│ 12955.78│ 12178.33│ 12516.47│ 12873.95│ 13203.40│
│非流动资产合计 │ 150229.51│ 154841.34│ 156801.49│ 160436.64│ 155759.19│ 174037.00│
│资产总计 │ 221999.65│ 228147.28│ 233966.28│ 254438.67│ 267754.20│ 296803.93│
│流动负债 │ 30651.19│ 32542.73│ 32236.45│ 34596.89│ 35838.95│ 31580.22│
│非流动负债 │ 7009.43│ 8495.83│ 11204.96│ 21929.96│ 17471.55│ 18230.89│
│负债合计 │ 37660.62│ 41038.57│ 43441.42│ 56526.85│ 53310.50│ 49811.11│
│实收资本 │ 44128.44│ 44904.31│ 45307.96│ 45360.96│ 45485.64│ 45485.64│
│资本公积金 │ 270800.32│ 274864.82│ 274420.70│ 274367.69│ 274243.02│ 275351.73│
│盈余公积 │ 2510.23│ 2510.23│ 2510.23│ 2510.23│ 2510.23│ 2510.23│
│未分配利润 │ -133208.19│ -130423.77│ -126967.21│ -119597.49│ -107895.11│ -76444.92│
│少数股东权益 │ 108.23│ 93.50│ 93.55│ 110.81│ 99.92│ 90.14│
│股东权益合计 │ 184339.03│ 187108.71│ 190524.86│ 197911.83│ 214443.70│ 246992.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54716.41│ 55553.50│ 54382.31│ 56308.35│ 62088.43│ 60313.57│
│存货 │ 3896.00│ 3611.14│ 3772.64│ 4180.50│ 3991.01│ 3814.63│
│应收账款 │ 11111.06│ 12412.11│ 12386.97│ 10284.00│ 8375.39│ 7047.44│
│其他应收款 │ 245.91│ 203.07│ 177.05│ 153.20│ 485.17│ 328.15│
│流动资产合计 │ 71770.14│ 73260.97│ 73349.65│ 73305.94│ 75658.30│ 72466.80│
│长期股权投资 │ 1310.14│ 1388.67│ 1434.56│ 1521.92│ 1615.95│ 1675.32│
│固定资产净额 │ 125984.93│ 127773.43│ 129224.62│ 131011.67│ 118304.12│ 119809.00│
│无形资产 │ 12950.52│ 13093.24│ 13254.87│ 12955.78│ 11977.98│ 12063.36│
│非流动资产合计 │ 150229.51│ 151013.70│ 153078.79│ 154841.34│ 153436.84│ 153707.09│
│资产总计 │ 221999.65│ 224274.66│ 226428.44│ 228147.28│ 229095.14│ 226173.88│
│流动负债 │ 30651.19│ 31320.48│ 31368.33│ 32542.73│ 31138.74│ 27711.72│
│非流动负债 │ 7009.43│ 7433.99│ 8249.35│ 8495.83│ 8816.76│ 8287.77│
│负债合计 │ 37660.62│ 38754.47│ 39617.68│ 41038.57│ 39955.50│ 35999.50│
│实收资本 │ 44128.44│ 44128.44│ 44904.31│ 44904.31│ 44904.31│ 45307.96│
│资本公积金 │ 270800.32│ 270800.32│ 274864.82│ 274864.82│ 274864.82│ 274420.70│
│盈余公积 │ 2510.23│ 2510.23│ 2510.23│ 2510.23│ 2510.23│ 2510.23│
│未分配利润 │ -133208.19│ -132026.73│ -130721.56│ -130423.77│ -128388.69│ -127312.59│
│少数股东权益 │ 108.23│ 107.94│ 93.33│ 93.50│ 89.35│ 88.46│
│股东权益合计 │ 184339.03│ 185520.20│ 186810.76│ 187108.71│ 189139.65│ 190174.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61040.35│ 80558.55│ 70969.81│ 71151.55│ 72424.30│ 87219.74│
│营业成本 │ 54923.55│ 71337.67│ 67911.02│ 66359.11│ 69640.80│ 80309.68│
│营业税金及附加 │ 840.68│ 977.59│ 659.68│ 651.53│ 632.83│ 617.94│
│销售费用 │ 784.77│ 1029.69│ 1208.25│ 1345.31│ 821.14│ 1110.79│
│财务费用 │ -555.88│ -1269.88│ -1026.14│ -607.36│ 110.04│ 1447.23│
│管理费用 │ 7644.33│ 10772.69│ 10673.71│ 10866.31│ 11895.98│ 13551.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 261.77│ 7.86│ ---│ 904.17│ 352.45│ -3724.58│
│投资收益 │ -190.24│ -191.67│ 340.56│ 679.45│ 1238.71│ 2073.08│
│营业利润 │ -2815.50│ -2563.97│ -7860.18│ -5637.07│ -21696.81│ -106460.72│
│营业外收入 │ 523.96│ 531.25│ 3604.91│ 173.93│ 168.80│ 81.94│
│营业外支出 │ 609.11│ 1463.76│ 3272.90│ 4845.10│ 6967.13│ 8664.00│
│利润总额 │ -2900.65│ -3496.48│ -7528.17│ -10308.25│ -28495.14│ -115042.79│
│所得税 │ -130.96│ -67.65│ -141.20│ 27.35│ 2945.27│ -64.62│
│净利润 │ -2769.69│ -3428.83│ -7386.97│ -10335.61│ -31440.41│ -114978.17│
│归属母公司净利润 │ -2784.41│ -3428.77│ -7369.72│ -10346.49│ -31450.19│ -114999.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61040.35│ 40804.08│ 20134.45│ 80558.55│ 60716.64│ 40532.58│
│营业成本 │ 54923.55│ 35993.63│ 17662.28│ 71337.67│ 52849.20│ 34693.47│
│营业税金及附加 │ 840.68│ 573.05│ 323.88│ 977.59│ 478.63│ 319.04│
│销售费用 │ 784.77│ 413.55│ 196.25│ 1029.69│ 782.06│ 517.92│
│财务费用 │ -555.88│ -377.32│ -235.08│ -1269.88│ -1053.52│ -733.24│
│管理费用 │ 7644.33│ 5105.80│ 2277.12│ 10772.69│ 8293.54│ 5289.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 261.77│ 27.87│ 19.99│ 7.86│ ---│ ---│
│投资收益 │ -190.24│ -111.71│ -32.77│ -191.67│ -150.32│ -90.95│
│营业利润 │ -2815.50│ -1461.42│ -211.23│ -2563.97│ -991.90│ 172.21│
│营业外收入 │ 523.96│ 510.33│ 7.80│ 531.25│ 647.48│ 244.98│
│营业外支出 │ 609.11│ 554.39│ 130.47│ 1463.76│ 789.77│ 585.65│
│利润总额 │ -2900.65│ -1505.49│ -333.90│ -3496.48│ -1134.19│ -168.46│
│所得税 │ -130.96│ 83.03│ -35.94│ -67.65│ 291.49│ 182.01│
│净利润 │ -2769.69│ -1588.52│ -297.96│ -3428.83│ -1425.68│ -350.47│
│归属母公司净利润 │ -2784.41│ -1602.96│ -297.79│ -3428.77│ -1421.48│ -345.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61073.33│ 77701.81│ 71774.22│ 75827.42│ 84260.54│ 95245.28│
│经营活动现金流出 │ 59509.45│ 76598.71│ 74218.77│ 71490.39│ 71093.94│ 85608.36│
│经营活动现金流量净额│ 1563.88│ 1103.10│ -2444.55│ 4337.03│ 13166.59│ 9636.93│
│投资活动现金流入 │ 41319.14│ 89.55│ 61378.94│ 75501.13│ 77807.19│ 119796.37│
│资本性支出 │ 5693.91│ 9623.85│ 12317.74│ 11072.21│ 10835.64│ 16046.36│
│投资活动现金流出 │ 51880.07│ 41623.63│ 15377.74│ 80739.74│ 137935.64│ 67334.51│
│投资活动现金流量净额│ -10560.92│ -41534.08│ 46001.21│ -5238.62│ -60128.46│ 52461.86│
│筹资活动现金流入 │ 5113.81│ 3116.03│ 2300.00│ 300.00│ 212.53│ 12812.55│
│筹资活动现金流出 │ 4314.18│ 3613.59│ 2597.23│ 11441.46│ 6561.90│ 44265.70│
│筹资活动现金流量净额│ 799.63│ -497.56│ -297.23│ -11141.46│ -6349.37│ -31453.15│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8197.42│ -40928.55│ 43259.42│ -12043.04│ -53311.24│ 30645.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61073.33│ 39273.35│ 18290.47│ 77701.81│ 61857.60│ 42533.36│
│经营活动现金流出 │ 59509.45│ 39611.10│ 20056.85│ 76598.71│ 59005.81│ 40867.26│
│经营活动现金流量净额│ 1563.88│ -337.74│ -1766.38│ 1103.10│ 2851.79│ 1666.11│
│投资活动现金流入 │ 41319.14│ 31268.69│ 30495.92│
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