财务分析☆ ◇002175 东方智造 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5070.11│ 4308.11│ 74.85│ 10740.54│
│净利润增长率(%) │ 19.12│ 56.54│ -91.40│ -73.76│
│扣非净利润(万) │ 828.30│ 527.67│ -8.77│ 2495.57│
│营业总收入(万元) │ 18817.10│ 12764.54│ 5040.21│ 27361.06│
│总营收同比增长率(%) │ -11.96│ -8.47│ -24.13│ 17.02│
│加权净资产收益率(%) │ 9.38│ 8.19│ 0.15│ 27.60│
│资产负债比率(%) │ 15.27│ 15.76│ 27.76│ 26.08│
│净利润现金含量(%) │ -24.75│ -12.08│ -1176.16│ 42.41│
│基本每股收益(元) │ 0.0397│ 0.0337│ 0.0006│ 0.0841│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0065│ 0.0041│ -0.0001│ 0.0195│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0397│ 0.0337│ 0.0006│ 0.0841│
│每股资本公积金(元) │ 0.6503│ 0.6503│ 0.6503│ 0.6503│
│每股未分配利润(元) │ -1.1735│ -1.1560│ -1.1892│ -1.1898│
│每股净资产(元) │ 0.4594│ 0.4535│ 0.3835│ 0.3829│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0098│ -0.0041│ -0.0069│ 0.0357│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4256.43│ 2752.09│ 870.72│ 40939.06│
│归母净利(调整后:万) │ 4256.43│ 2752.09│ 870.72│ 40939.06│
│净利润增长率(%) │ 135.56│ 129.11│ 126.60│ 138.08│
│扣非净利润(万) │ 3488.42│ 2052.17│ 813.55│ -4236.70│
│营业总收(未调整:万) │ 21373.39│ 13946.47│ 6643.23│ 23380.79│
│营业总收(调整后:万) │ 21373.39│ 13946.47│ 6643.23│ 23380.79│
│总营收同比增长率(%) │ 27.81│ 27.43│ 47.96│ 10.53│
│加权净资产收益率(%) │ 12.09│ 8.14│ 2.61│ ---│
│资产负债比率(%) │ 38.38│ 39.80│ 43.15│ 47.30│
│净利润现金含量(%) │ 57.89│ 60.90│ -64.81│ -2.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0333│ 0.0216│ 0.0068│ 0.3206│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0273│ 0.0161│ 0.0064│ -0.0332│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0333│ 0.0216│ 0.0068│ 0.3206│
│每股资本公积金(元) │ 0.6434│ 0.6411│ 0.6411│ 0.6419│
│每股未分配利润(元) │ -1.2405│ -1.2523│ -1.2671│ -1.2739│
│每股净资产(元) │ 0.3017│ 0.2830│ 0.2663│ 0.2545│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0193│ 0.0131│ -0.0044│ -0.0086│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.20│ 4.05│ 4.28│ 4.00│
│速动比率 │ 2.67│ 2.70│ 2.73│ 2.64│
│资产负债比率(%) │ 15.27│ 15.76│ 27.76│ 26.08│
│产权比率 │ 0.18│ 0.19│ 0.38│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -19.60│ -7.98│ -14.54│ 67.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.69│ 3.32│ 2.50│ 1.90│
│速动比率 │ 2.30│ 1.94│ 1.42│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 38.38│ 39.80│ 43.15│ 47.30│
│产权比率 │ 0.62│ 0.66│ 0.76│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 39.93│ 27.58│ -7.19│ -9.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.79│ 2.59│ 1.18│ 6.77│
│存货周转率 │ 1.38│ 1.00│ 0.39│ 1.97│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.48│ 0.19│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 0.38│ 0.15│ 0.85│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.08│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.52│ 3.02│ 1.84│ 5.77│
│存货周转率 │ 1.57│ 1.07│ 0.52│ 2.07│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.67│ 0.33│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.43│ 0.21│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.11│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.64│ 7.44│ 0.15│ 21.97│
│销售毛利率 │ 30.07│ 29.13│ 27.34│ 35.51│
│营业利润率 │ 28.70│ 35.32│ 2.70│ 41.35│
│销售净利率 │ 26.53│ 33.32│ 0.94│ 38.98│
│总资产净利率 │ 7.51│ 6.40│ 0.11│ 16.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.05│ 7.62│ 2.56│ 126.01│
│销售毛利率 │ 36.59│ 34.61│ 33.19│ 33.54│
│营业利润率 │ 22.13│ 21.89│ 14.73│ 177.02│
│销售净利率 │ 19.71│ 19.73│ 13.11│ 175.10│
│总资产净利率 │ 6.86│ 4.52│ 1.43│ 66.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.96│ -8.47│ -24.13│ 17.02│
│营业利润增长率 │ 14.15│ 47.68│ -86.10│ -72.66│
│净利润增长率 │ 19.12│ 56.54│ -91.40│ -73.76│
│净资产增长率 │ 19.99│ 18.43│ 0.15│ 50.48│
│总资产增长率 │ 4.56│ 3.84│ 2.42│ 7.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.81│ 27.43│ 47.96│ 10.53│
│营业利润增长率 │ 142.08│ 133.92│ 131.87│ 138.58│
│净利润增长率 │ 135.56│ 129.11│ 126.60│ 138.08│
│净资产增长率 │ 18.56│ 11.24│ 4.65│ 135.92│
│总资产增长率 │ 1.27│ -2.64│ -3.01│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │预付装修工程款及│ 2137.05│ 443.63│ 381.72│
│ │货款 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期支付房屋租│ 437.53│ 65.34│ 569.66│
│ │赁押金 │ │ │ │
│合同资产 │报告期产业园区综│ 18.37│ 100.92│ -81.79│
│ │合管理业务按合同│ │ │ │
│ │约定确认收入，尚│ │ │ │
│ │未与客户开票结算│ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税待抵│ 154.75│ 60.17│ 157.18│
│ │扣进项税额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期新增投资 │ 80.85│ 0.00│ ---│
│使用权资产 │报告期租赁房产增│ 2941.80│ 218.71│ 1245.06│
│ │加 │ │ │ │
│开发支出 │报告期新增研发项│ 1105.34│ 333.84│ 231.09│
│ │目及研发费投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│商誉 │报告期收购子公司│ 183.59│ ---│ ---│
│应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 110.48│ 755.71│ -85.38│
│ │薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳以前年│ 538.94│ 1119.93│ -51.88│
│ │度缓缴税金 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期新增借款 │ 980.62│ 711.41│ 37.84│
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 790.53│ 66.61│ 1086.86│
│非流动负债 │的租赁负债增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期租赁房产增│ 2357.95│ 139.19│ 1594.04│
│ │加 │ │ │ │
│预计负债 │报告期公司根据判│ 183.34│ 8646.50│ -97.88│
│ │决书履行债务清偿│ │ │ │
│ │义务 │ │ │ │
│库存股 │报告期债权转股权│ 4549.66│ 9251.60│ -50.82│
│财务费用 │租赁负债利息费用│ 53.36│ -224.50│ 123.77│
│ │增加及美元汇率变│ │ │ │
│ │动的影响 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的政府│ 142.12│ 453.58│ -68.67│
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期发生债务重│ 3662.22│ 213.88│ 1612.25│
│ │组收益的影响 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置闲置房│ 440.04│ -15.64│ 2913.13│
│ │产利得 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期发生无需│ 3.85│ 115.11│ -96.66│
│ │支付的应付款 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠支出的影│ 3.59│ 7.95│ -54.86│
│ │响 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期应纳税所得│ 408.63│ 626.37│ -34.76│
│ │额减少及递延所得│ │ │ │
│ │税费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期采购付款增│ -1254.65│ 2464.16│ -150.92│
│的现金流量净│加、缴纳以前年度│ │ │ │
│额 │缓缴税金、上年同│ │ │ │
│ │期收到增值税留抵│ │ │ │
│ │税额退回及销售回│ │ │ │
│ │款的影响 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付房屋装│ -2079.19│ -762.35│ -172.74│
│的现金流量净│修工程款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还债务│ -389.88│ -2929.98│ 86.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营支出、投资支│ 9695.57│ 12420.53│ -21.94│
│ │出增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 5301.79│ 4562.67│ 16.20│
│合同资产 │--- │ 52.83│ 100.92│ -47.65│
│存货 │--- │ 8835.15│ 9235.18│ -4.33│
│长期股权投资│--- │ 54.96│ 0.00│ ---│
│固定资产 │报告期计提折旧 │ 33090.91│ 33301.63│ -0.63│
│使用权资产 │报告期租赁房产增│ 3075.96│ 218.71│ 1306.40│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1014.15│ 761.63│ 33.16│
│租赁负债 │报告期租赁房产增│ 2460.71│ 139.19│ 1667.87│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付装修工程款 │ 1879.95│ 443.63│ 323.76│
│其他流动资产│--- │ 89.63│ 60.17│ 48.96│
│开发支出 │--- │ 816.32│ 333.84│ 144.52│
│应付职工薪酬│--- │ 98.56│ 755.71│ -86.96│
│应交税费 │--- │ 500.77│ 1119.93│ -55.29│
│其他应付款 │--- │ 1015.72│ 711.41│ 42.78│
│一年内到期的│--- │ 792.19│ 66.61│ 1089.35│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 110.91│ 83.04│ 33.56│
│预计负债 │报告期公司根据判│ 201.75│ 8646.50│ -97.67│
│ │决书履行债务清偿│ │ │ │
│ │义务 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 12764.54│ 13946.47│ -8.47│
│营业成本 │--- │ 9046.64│ 9119.33│ -0.80│
│销售费用 │--- │ 491.51│ 384.67│ 27.77│
│管理费用 │--- │ 2117.72│ 1765.27│ 19.97│
│财务费用 │租赁负债利息费用│ 28.74│ -118.31│ 124.29│
│ │增加及美元汇率变│ │ │ │
│ │动的影响 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期应纳税所得│ 255.08│ 403.55│ -36.79│
│ │额减少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期研发投入的│ 944.06│ 402.23│ 134.70│
│ │人工及材料费较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期采购付款增│ -520.48│ 1675.97│ -131.06│
│的现金流量净│加、缴纳以前年度│ │ │ │
│额 │缓缴税金、支付租│ │ │ │
│ │房押金及上年同期│ │ │ │
│ │收到增值税留抵税│ │ │ │
│ │额退回 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付房屋装│ -2086.89│ -509.27│ -309.78│
│的现金流量净│修工程款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还债务│ -135.42│ -3767.31│ 96.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2724.96│ -2464.38│ -10.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8705.74│ 9695.57│ 9874.53│ 12420.53│
│存货 │ 9823.09│ 8835.15│ 9426.55│ 9235.18│
│应收账款 │ 5374.48│ 5301.79│ 4005.92│ 4562.67│
│其他应收款 │ 437.53│ 347.30│ 271.05│ 65.34│
│流动资产合计 │ 26895.11│ 26425.25│ 25926.42│ 27104.92│
│长期股权投资 │ 80.85│ 54.96│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33035.58│ 33090.91│ 32973.83│ 33301.63│
│无形资产 │ 3730.24│ 3803.71│ 3812.20│ 3863.61│
│非流动资产合计 │ 42159.15│ 42151.21│ 41713.78│ 38935.13│
│资产总计 │ 69054.26│ 68576.45│ 67640.21│ 66040.04│
│流动负债 │ 6400.93│ 6519.48│ 6055.95│ 6772.75│
│非流动负债 │ 4144.63│ 4286.92│ 12722.03│ 10452.41│
│负债合计 │ 10545.55│ 10806.39│ 18777.98│ 17225.15│
│实收资本 │ 127678.07│ 127678.07│ 127678.07│ 127678.07│
│资本公积金 │ 83035.23│ 83035.23│ 83035.23│ 83035.23│
│盈余公积 │ 2332.61│ 2332.61│ 2332.61│ 2332.61│
│未分配利润 │ -149835.04│ -147597.05│ -151830.31│ -151905.15│
│少数股东权益 │ -152.50│ -129.14│ -101.78│ -74.27│
│股东权益合计 │ 58508.71│ 57770.06│ 48862.23│ 48814.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6709.07│ 5249.84│ 4806.74│ 7714.22│
│存货 │ 8607.17│ 8366.43│ 8512.01│ 8646.10│
│应收账款 │ 5931.53│ 5703.78│ 3719.76│ 3520.29│
│其他应收款 │ 100.47│ 107.71│ 86.57│ 58.61│
│流动资产合计 │ 22781.21│ 20145.74│ 19639.74│ 21227.49│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33624.07│ 33935.57│ 31090.05│ 31395.11│
│无形资产 │ 3651.53│ 3707.67│ 3779.34│ 3788.34│
│非流动资产合计 │ 39653.57│ 39879.94│ 40158.82│ 40423.75│
│资产总计 │ 62434.78│ 60025.69│ 59798.56│ 61651.25│
│流动负债 │ 6171.28│ 6077.79│ 7848.76│ 11202.44│
│非流动负债 │ 17791.86│ 17810.36│ 17952.81│ 17960.73│
│负债合计 │ 23963.14│ 23888.15│ 25801.57│ 29163.17│
│实收资本 │ 127678.07│ 127678.07│ 127678.07│ 127678.07│
│资本公积金 │ 82145.57│ 81855.57│ 81855.57│ 81959.45│
│盈余公积 │ 2332.61│ 2332.61│ 2332.61│ 2332.61│
│未分配利润 │ -158389.27│ -159893.61│ -161774.98│ -162645.70│
│少数股东权益 │ -44.79│ -0.56│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 38471.64│ 36137.53│ 33996.99│ 32488.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18817.10│ 12764.54│ 5040.21│ 27361.06│
│营业成本 │ 13158.02│ 9046.64│ 3661.97│ 17644.79│
│营业税金及附加 │ 373.98│ 261.85│ 127.46│ 478.72│
│销售费用 │ 729.48│ 491.51│ 215.99│ 1196.73│
│财务费用 │ 53.36│ 28.74│ 61.69│ -181.06│
│管理费用 │ 3238.60│ 2117.72│ 934.80│ 4329.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3662.22│ 3666.33│ ---│ 239.42│
│营业利润 │ 5400.26│ 4508.05│ 136.04│ 11315.13│
│营业外收入 │ 3.85│ 3.85│ 3.85│ 115.11│
│营业外支出 │ 3.59│ 3.58│ 3.58│ 113.95│
│利润总额 │ 5400.51│ 4508.32│ 136.31│ 11316.29│
│所得税 │ 408.63│ 255.08│ 88.97│ 650.02│
│净利润 │ 4991.89│ 4253.24│ 47.34│ 10666.27│
│归属母公司净利润 │ 5070.11│ 4308.11│ 74.85│ 10740.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21373.39│ 13946.47│ 6643.23│ 23380.79│
│营业成本 │ 13553.17│ 9119.33│ 4438.07│ 15538.31│
│营业税金及附加 │ 349.43│ 242.12│ 71.81│ 623.34│
│销售费用 │ 661.72│ 384.67│ 166.28│ 1055.19│
│财务费用 │ -224.50│ -118.31│ 33.06│ 3321.30│
│管理费用 │ 2771.99│ 1765.27│ 930.09│ 5641.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 213.88│ 213.88│ ---│ 53532.96│
│营业利润 │ 4730.85│ 3052.55│ 978.46│ 41389.18│
│营业外收入 │ 115.11│ 110.47│ ---│ 182.19│
│营业外支出 │ 7.95│ 7.95│ 0.03│ 209.89│
│利润总额 │ 4838.01│ 3155.07│ 978.43│ 41361.48│
│所得税 │ 626.37│ 403.55│ 107.71│ 422.41│
│净利润 │ 4211.64│ 2751.53│ 870.72│ 40939.06│
│归属母公司净利润 │ 4256.43│ 2752.09│ 870.72│ 40939.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20077.52│ 13523.93│ 6069.64│ 30016.60│
│经营活动现金流出 │ 21332.17│ 14044.41│ 6949.97│ 25462.04│
│经营活动现金流量净额│ -1254.65│ -520.48│ -880.33│ 4554.57│
│投资活动现金流入 │ 468.70│ 8.70│ 5.28│ 93.13│
│资本性支出 │ 2363.46│ 1941.16│ 1588.32│ 1175.27│
│投资活动现金流出 │ 2547.89│ 2095.59│ 1588.32│ 1175.27│
│投资活动现金流量净额│ -2079.19│ -2086.89│ -1583.04│ -1082.14│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 6000.81│
│筹资活动现金流出 │ 389.88│ 135.42│ 62.95│ 4959.14│
│筹资活动现金流量净额│ -389.88│ -135.42│ -62.95│ 1041.67│
│汇率变动对现金的影响│ 8.93│ 17.84│ -19.68│ 192.21│
│现金及等价物净增加额│ -3714.79│ -2724.96│ -2546.00│ 4706.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21347.22│ 14011.65│ 5885.32│ 27026.47│
│经营活动现金流出 │ 18883.06│ 12335.68│ 6449.67│ 28119.45│
│经营活动现金流量净额│ 2464.16│ 1675.97│ -564.35│ -1092.97│
│投资活动现金流入 │ 59.16│ 59.16│ ---│ 1008.17│
│资本性支出 │ 821.51│ 568.43│ 398.24│ 1269.83│
│投资活动现金流出 │ 821.51│ 568.43│ 398.24│ 1269.83│
│投资活动现金流量净额│ -762.35│ -509.27│ -398.24│ -261.66│
│筹资活动现金流入 │ 1812.19│ 638.19│ 638.19│ 15362.60│
│筹资活动现金流出 │ 4742.17│ 4405.50│ 2578.24│ 13374.44│
│筹资活动现金流量净额│ -2929.98│ -3767.31│ -1940.05│ 1988.16│
│汇率变动对现金的影响│ 223.02│ 136.22│ -4.84│ -74.15│
│现金及等价物净增加额│ -1005.15│ -2464.38│ -2907.48│ 559.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6643.23│ 24.28│ 870.72│ 8.11│
│二季报 │ 7303.24│ 26.69│ 1881.38│ 17.52│
│三季报 │ 7426.92│ 27.14│ 1504.34│ 14.01│
│四季报 │ 5987.68│ 21.88│ 6484.11│ 60.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4489.88│ 19.20│ -3273.04│ -7.99│
│二季报 │ 6454.30│ 27.61│ -6182.41│ -15.10│
│三季报 │ 5778.42│ 24.71│ -2514.25│ -6.14│
│四季报 │ 6658.19│ 28.48│ 52908.76│ 129.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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