财务分析☆ ◇002177 御银股份 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1241.36│ 3125.21│ 1106.92│ 5416.68│
│净利润增长率(%) │ -76.25│ 465.99│ 139.20│ 185.72│
│扣非净利润(万) │ 664.52│ 410.37│ 453.15│ 2292.03│
│营业总收入(万元) │ 5208.61│ 3443.85│ 1803.38│ 6805.73│
│总营收同比增长率(%) │ -4.13│ -3.91│ -0.14│ -20.76│
│加权净资产收益率(%) │ 0.74│ 1.84│ 0.66│ 3.27│
│资产负债比率(%) │ 2.05│ 2.13│ 2.24│ 2.64│
│净利润现金含量(%) │ 123.87│ 37.42│ 44.34│ 65.85│
│基本每股收益(元) │ 0.0163│ 0.0411│ 0.0145│ 0.0712│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0087│ 0.0054│ 0.0060│ 0.0301│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0163│ 0.0411│ 0.0145│ 0.0712│
│每股资本公积金(元) │ 0.0409│ 0.0409│ 0.0409│ 0.0409│
│每股未分配利润(元) │ 1.0658│ 1.0905│ 1.0640│ 1.0495│
│每股净资产(元) │ 2.2267│ 2.2514│ 2.2248│ 2.2103│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0202│ 0.0154│ 0.0064│ 0.0469│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5225.83│ -853.90│ -2823.85│ -6318.93│
│归母净利(调整后:万) │ 5225.83│ -853.90│ -2823.85│ -6318.93│
│净利润增长率(%) │ 171.29│ 63.41│ 18.21│ -188.06│
│扣非净利润(万) │ 827.25│ 732.14│ 442.87│ -2302.23│
│营业总收(未调整:万) │ 5432.90│ 3584.12│ 1805.98│ 8588.53│
│营业总收(调整后:万) │ 5432.90│ 3584.12│ 1805.98│ 8588.53│
│总营收同比增长率(%) │ -8.36│ -13.88│ -13.29│ -52.90│
│加权净资产收益率(%) │ 3.15│ -0.52│ -1.74│ -3.78│
│资产负债比率(%) │ 4.48│ 3.73│ 4.00│ 6.86│
│净利润现金含量(%) │ 45.26│ -187.61│ -23.12│ -13.90│
│基本每股收益(元) │ 0.0687│ -0.0112│ -0.0371│ -0.0830│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0109│ 0.0096│ 0.0058│ -0.0302│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0687│ -0.0112│ -0.0371│ -0.0830│
│每股资本公积金(元) │ 0.0390│ 0.0390│ 0.0390│ 0.0390│
│每股未分配利润(元) │ 1.0557│ 0.9759│ 0.9600│ 0.9952│
│每股净资产(元) │ 2.2078│ 2.1278│ 2.1118│ 2.1470│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0311│ 0.0210│ 0.0086│ 0.0115│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 23.47│ 22.51│ 19.79│ 16.78│
│速动比率 │ 23.38│ 22.43│ 19.72│ 16.72│
│资产负债比率(%) │ 2.05│ 2.13│ 2.24│ 2.64│
│产权比率 │ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.03│
│现金流比率%-短期债务│ 44.01│ 32.23│ 12.71│ 78.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.12│ 7.67│ 6.88│ 11.57│
│速动比率 │ 8.05│ 7.59│ 6.81│ 11.48│
│资产负债比率(%) │ 4.48│ 3.73│ 4.00│ 6.86│
│产权比率 │ 0.05│ 0.04│ 0.04│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 41.44│ 26.47│ 9.98│ 19.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.03│ 3.94│ 1.98│ 3.92│
│存货周转率 │ 7.32│ 4.87│ 2.30│ 8.56│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.04│ 0.02│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.96│ 0.34│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 1.40│ 0.70│ 3.36│
│存货周转率 │ 5.03│ 2.97│ 1.37│ 4.35│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.04│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 0.36│ 0.08│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.73│ 1.82│ 0.65│ 3.22│
│销售毛利率 │ 59.13│ 58.85│ 62.65│ 56.44│
│营业利润率 │ 22.40│ 106.85│ 68.09│ 42.72│
│销售净利率 │ 23.83│ 90.75│ 61.38│ 79.59│
│总资产净利率 │ 0.72│ 1.80│ 0.64│ 3.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.11│ -0.53│ -1.76│ -3.87│
│销售毛利率 │ 59.89│ 60.49│ 64.47│ 54.79│
│营业利润率 │ 126.06│ -30.68│ -176.06│ -55.43│
│销售净利率 │ 96.19│ -23.82│ -156.36│ -73.57│
│总资产净利率 │ 2.97│ -0.50│ -1.65│ -3.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.13│ -3.91│ -0.14│ -20.76│
│营业利润增长率 │ -82.97│ 434.63│ 138.62│ 161.07│
│净利润增长率 │ -76.25│ 465.99│ 139.20│ 185.72│
│净资产增长率 │ 0.74│ 1.86│ 0.66│ 2.95│
│总资产增长率 │ 0.14│ 1.34│ 0.25│ -1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.36│ -13.88│ -13.29│ -52.90│
│营业利润增长率 │ 184.12│ 44.50│ -0.27│ -158.31│
│净利润增长率 │ 171.29│ 63.41│ 18.21│ -188.06│
│净资产增长率 │ 2.74│ -0.98│ -1.73│ -4.16│
│总资产增长率 │ -0.01│ -4.38│ -4.83│ -1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司持有基金等金│ 20638.54│ 11326.74│ 82.21│
│产 │融资产增加 │ │ │ │
│应收账款 │公司加大各项应收│ 623.31│ 1104.20│ -43.55│
│ │款项的回收 │ │ │ │
│其他应收款 │公司收回海晟金租│ 9425.70│ 13790.01│ -31.65│
│ │股权转让款 │ │ │ │
│合同资产 │公司收回质保金 │ 119.32│ 180.81│ -34.01│
│固定资产 │公司出售北京房产│ 1861.51│ 5501.78│ -66.17│
│在建工程 │公司御银金融电子│ ---│ 627.35│ -100.00│
│ │高新科技园公寓装│ │ │ │
│ │修工程转入固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他非流动资│公司御银金融电子│ 1.43│ 41.91│ -96.58│
│产 │高新科技园预付工│ │ │ │
│ │程款减少 │ │ │ │
│应付账款 │公司应付工程款减│ 1135.41│ 1918.87│ -40.83│
│ │少 │ │ │ │
│预收款项 │公司预收租金款增│ 203.40│ 67.51│ 201.26│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收合同款减│ 0.88│ 1.47│ -40.27│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│公司待转销项税额│ 187.72│ 596.18│ -68.51│
│ │与短期租赁款减少│ │ │ │
│递延所得税负│公司交易性金融资│ 59.29│ 18.81│ 215.13│
│债 │产公允价值变动 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 19.16│ 12.79│ 49.79│
│销售费用 │公司市场服务费增│ 162.69│ 96.51│ 68.58│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │公司利息收入增加│ -381.17│ -108.79│ -250.36│
│其他收益 │公司增值税进项加│ 105.69│ 181.00│ -41.61│
│ │计抵减金额等减少│ │ │ │
│投资收益 │公司证券投资收益│ 738.68│ -608.40│ 221.41│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有的股权公│ -2543.45│ 6413.51│ -139.66│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│公司计提坏账准备│ 40.49│ 23.56│ 71.82│
│资产处置收益│公司出售北京房产│ 2081.43│ 13.57│ 15238.30│
│营业外收入 │报废残值收入等减│ 13.71│ 29.74│ -53.91│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司资产报废损失│ 7.75│ 27.46│ -71.79│
│ │等减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司递延所得税费│ -68.86│ 1625.15│ -104.24│
│ │用减少 │ │ │ │
│收到的税费返│公司增值税退税额│ 3.48│ 392.25│ -99.11│
│还 │等减少 │ │ │ │
│支付的各项税│公司缴纳企业所得│ 1509.01│ 853.54│ 76.79│
│费 │税与房产税增加 │ │ │ │
│支付其他与经│公司期间费用与往│ 1054.18│ 682.78│ 54.40│
│营活动有关的│来款支出增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资所收│公司出售的基金与│ 1782487.85│ 385337.90│ 362.58│
│到的现金 │债券增加 │ │ │ │
│取得投资收益│公司收到股权投资│ 19.45│ 1900.63│ -98.98│
│收到的现金 │分红款减少 │ │ │ │
│处置固定资产│公司出售北京房产│ 5786.93│ 38.68│ 14861.58│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│公司御银金融电子│ 1906.32│ 935.04│ 103.87│
│、无形资产和│高新科技园公寓装│ │ │ │
│其他长期资产│修工程投入增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│公司购买的基金与│ 1786650.27│ 389830.95│ 358.31│
│金 │债券增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│公司银行借款减少│ ---│ 7100.00│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│公司分配股利减少│ ---│ 761.95│ -100.00│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买基金和理财产│ 27632.91│ 48037.25│ -42.48│
│ │品 │ │ │ │
│应收款项 │收回货款 │ 642.55│ 1104.20│ -41.81│
│合同资产 │收回合同质保金 │ 124.36│ 180.81│ -31.22│
│存货 │--- │ 292.00│ 289.60│ 0.83│
│投资性房地产│--- │ 71364.53│ 69917.70│ 2.07│
│长期股权投资│--- │ 7.55│ 7.55│ 0.00│
│固定资产 │固定资产转入投资│ 1705.35│ 5501.78│ -69.00│
│ │性房地产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ ---│ 627.35│ -100.00│
│合同负债 │预收合同款减少 │ 0.97│ 1.47│ -33.80│
│交易性金融资│购买基金和理财产│ 42211.76│ 11326.74│ 272.67│
│产 │品 │ │ │ │
│其他应收款 │收回转让海晟金租│ 9199.25│ 13790.01│ -33.29│
│ │股权款 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款减少 │ 2.00│ 41.91│ -95.23│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │应付工程款等减少│ 1234.86│ 1918.87│ -35.65│
│预收款项 │预收租金款增加 │ 179.74│ 67.51│ 166.22│
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 229.89│ 596.18│ -61.44│
│递延所得税负│交易性金融资产公│ 105.42│ 18.81│ 460.32│
│债 │允价值变动 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 20.30│ 12.79│ 58.68│
│ │差额 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 3443.85│ 3584.12│ -3.91│
│营业成本 │--- │ 1417.29│ 1415.93│ 0.10│
│销售费用 │人力支出、折旧费│ 71.12│ 102.20│ -30.41│
│ │等减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1186.73│ 1073.02│ 10.60│
│财务费用 │利息收入增加 │ -102.76│ -64.65│ -58.95│
│所得税费用 │当期所得税费用、│ 554.65│ -208.06│ 366.58│
│ │递延所得税费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付的税费增加 │ 1169.41│ 1602.00│ -27.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品金额│ -21588.11│ 3094.82│ -797.56│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款金额减少│ ---│ -7861.95│ 100.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买理财产品金额│ -20404.33│ -3103.03│ -557.56│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49323.71│ 27632.91│ 17291.95│ 48037.25│
│存货 │ 291.94│ 292.00│ 296.34│ 289.60│
│应收账款 │ 623.31│ 642.55│ 719.62│ 1104.20│
│其他应收款 │ 9425.70│ 9199.25│ 13781.23│ 13790.01│
│流动资产合计 │ 81976.27│ 81683.43│ 76413.31│ 76152.20│
│长期股权投资 │ 7.55│ 7.55│ 7.55│ 7.55│
│固定资产净额 │ 1861.51│ 1705.35│ 5180.14│ 5501.78│
│无形资产 │ 5116.24│ 5149.26│ 5182.29│ 5215.43│
│非流动资产合计 │ 91068.43│ 93427.22│ 96814.58│ 96648.27│
│资产总计 │ 173044.70│ 175110.65│ 173227.89│ 172800.47│
│流动负债 │ 3493.56│ 3628.40│ 3860.35│ 4537.53│
│非流动负债 │ 59.29│ 105.42│ 21.16│ 18.81│
│负债合计 │ 3552.85│ 3733.81│ 3881.51│ 4556.35│
│实收资本 │ 76119.13│ 76119.13│ 76119.13│ 76119.13│
│资本公积金 │ 3111.38│ 3111.38│ 3111.38│ 3111.38│
│盈余公积 │ 9114.62│ 9114.62│ 9114.62│ 9114.62│
│未分配利润 │ 81127.56│ 83011.41│ 80993.13│ 79886.20│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 169491.85│ 171376.84│ 169346.38│ 168244.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7142.95│ 12900.66│ 12371.64│ 16003.69│
│存货 │ 373.29│ 461.34│ 444.37│ 402.73│
│应收账款 │ 2149.47│ 2608.97│ 2650.69│ 2365.69│
│其他应收款 │ 37.62│ 49.98│ 47.76│ 201.63│
│流动资产合计 │ 46351.65│ 46393.31│ 44982.27│ 51775.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6119.64│ 9287.10│ 34106.33│ 10812.78│
│无形资产 │ 5294.22│ 5327.40│ 5360.79│ 5394.32│
│非流动资产合计 │ 129576.35│ 121850.08│ 122468.02│ 123692.70│
│资产总计 │ 175927.99│ 168243.39│ 167450.29│ 175468.47│
│流动负债 │ 5708.93│ 6051.28│ 6541.22│ 4476.18│
│非流动负债 │ 2163.93│ 227.60│ 163.09│ 7563.81│
│负债合计 │ 7872.87│ 6278.88│ 6704.31│ 12039.99│
│实收资本 │ 76119.13│ 76119.13│ 76119.13│ 76119.13│
│资本公积金 │ 2967.95│ 2967.95│ 2967.95│ 2967.95│
│盈余公积 │ 8590.26│ 8590.26│ 8590.26│ 8590.26│
│未分配利润 │ 80362.52│ 74282.79│ 73074.03│ 75755.07│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 168055.13│ 161964.51│ 160745.98│ 163428.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5208.61│ 3443.85│ 1803.38│ 6805.73│
│营业成本 │ 2128.53│ 1417.29│ 673.55│ 2964.51│
│营业税金及附加 │ 850.13│ 405.43│ 154.70│ 906.13│
│销售费用 │ 162.69│ 71.12│ 30.91│ 243.88│
│财务费用 │ -381.17│ -102.76│ -39.44│ -107.88│
│管理费用 │ 1716.13│ 1186.73│ 484.67│ 2324.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2543.45│ 784.43│ 447.39│ -9422.38│
│投资收益 │ 738.68│ 288.78│ 179.89│ 11828.89│
│营业利润 │ 1166.54│ 3679.77│ 1227.85│ 2907.47│
│营业外收入 │ 13.71│ 2.27│ 0.76│ 71.90│
│营业外支出 │ 7.75│ 2.19│ 2.13│ 4.90│
│利润总额 │ 1172.50│ 3679.85│ 1226.47│ 2974.47│
│所得税 │ -68.86│ 554.65│ 119.55│ -2442.21│
│净利润 │ 1241.36│ 3125.21│ 1106.92│ 5416.68│
│归属母公司净利润 │ 1241.36│ 3125.21│ 1106.92│ 5416.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5432.90│ 3584.12│ 1805.98│ 8588.53│
│营业成本 │ 2179.16│ 1415.93│ 641.75│ 3883.16│
│营业税金及附加 │ 726.90│ 318.36│ 141.70│ 669.56│
│销售费用 │ 96.51│ 102.20│ 38.76│ 1260.13│
│财务费用 │ -108.79│ -64.65│ -1.90│ 308.61│
│管理费用 │ 1330.72│ 862.15│ 453.82│ 3498.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6413.51│ -874.43│ -1350.56│ 1933.35│
│投资收益 │ -608.40│ -1049.95│ -2278.26│ -4770.80│
│营业利润 │ 6848.70│ -1099.66│ -3179.53│ -4760.72│
│营业外收入 │ 29.74│ 38.23│ 12.64│ 232.44│
│营业外支出 │ 27.46│ 0.53│ 0.34│ 561.97│
│利润总额 │ 6850.98│ -1061.96│ -3167.22│ -5090.25│
│所得税 │ 1625.15│ -208.06│ -343.37│ 1228.69│
│净利润 │ 5225.83│ -853.90│ -2823.85│ -6318.93│
│归属母公司净利润 │ 5225.83│ -853.90│ -2823.85│ -6318.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7343.71│ 5212.98│ 2963.37│ 8619.15│
│经营活动现金流出 │ 5806.04│ 4043.57│ 2472.57│ 5052.01│
│经营活动现金流量净额│ 1537.66│ 1169.41│ 490.80│ 3567.14│
│投资活动现金流入 │ 1788294.23│ 1627907.63│ 1205256.70│ 230450.56│
│资本性支出 │ 1906.32│ 1847.62│ 685.33│ 2659.08│
│投资活动现金流出 │ 1788556.59│ 1649495.74│ 1236482.45│ 194293.95│
│投资活动现金流量净额│ -262.36│ -21588.11│ -31225.75│ 36156.61│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 143.43│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ 7876.49│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ ---│ ---│ -7733.06│
│汇率变动对现金的影响│ 11.16│ 14.37│ -10.35│ 42.83│
│现金及等价物净增加额│ 1286.47│ -20404.33│ -30745.30│ 32033.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7644.74│ 4682.66│ 1949.10│ 11940.89│
│经营活动现金流出 │ 5279.27│ 3080.66│ 1296.19│ 11062.49│
│经营活动现金流量净额│ 2365.47│ 1602.00│ 652.91│ 878.40│
│投资活动现金流入 │ 387277.21│ 188561.17│ 109080.10│ 314261.26│
│资本性支出 │ 935.04│ 934.79│ 805.19│ 11560.77│
│投资活动现金流出 │ 390765.99│ 185466.35│ 106244.66│ 316509.15│
│投资活动现金流量净额│ -3488.78│ 3094.82│ 2835.44│ -2247.88│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 99146.43│
│筹资活动现金流出 │ 7861.95│ 7861.95│ 7115.29│ 93714.33│
│筹资活动现金流量净额│ -7861.95│ -7861.95│ -7115.29│ 5432.11│
│汇率变动对现金的影响│ 124.51│ 62.10│ -5.11│ -26.87│
│现金及等价物净增加额│ -8860.75│ -3103.03│ -3632.05│ 4035.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1805.98│ 26.54│ -2823.85│ -52.13│
│二季报 │ 1778.14│ 26.13│ 1969.95│ 36.37│
│三季报 │ 1848.78│ 27.17│ 6079.73│ 112.24│
│四季报 │ 1372.83│ 20.17│ 190.85│ 3.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2082.75│ 24.25│ -3452.46│ 54.64│
│二季报 │ 2078.93│ 24.21│ 1118.94│ -17.71│
│三季报 │ 1766.57│ 20.57│ -4996
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