财务分析☆ ◇002178 延华智能 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 832.60│ 443.68│ 190.71│ -14630.72│
│净利润增长率(%) │ 195.60│ 128.29│ 122.12│ -1725.07│
│扣非净利润(万) │ 126.95│ -137.62│ -104.36│ -16704.06│
│营业总收入(万元) │ 46054.71│ 32210.44│ 13977.36│ 62597.57│
│总营收同比增长率(%) │ 24.06│ 48.15│ 15.76│ -23.39│
│加权净资产收益率(%) │ 1.95│ 1.05│ 0.45│ -29.46│
│资产负债比率(%) │ 60.11│ 61.44│ 60.91│ 64.43│
│净利润现金含量(%) │ -941.97│ -2491.58│ -5081.54│ -25.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0117│ 0.0062│ 0.0027│ -0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0018│ -0.0019│ -0.0015│ -0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0117│ 0.0062│ 0.0027│ -0.2054│
│每股资本公积金(元) │ 0.3267│ 0.3268│ 0.3185│ 0.3185│
│每股未分配利润(元) │ -0.7561│ -0.7615│ -0.7651│ -0.7678│
│每股净资产(元) │ 0.6122│ 0.6069│ 0.5950│ 0.5924│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1101│ -0.1552│ -0.1361│ 0.0517│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -870.92│ -1568.45│ -862.31│ 900.32│
│归母净利(调整后:万) │ -870.92│ -1568.45│ -862.31│ 900.32│
│净利润增长率(%) │ -418.30│ -111.95│ 38.09│ 103.31│
│扣非净利润(万) │ -2161.36│ -1815.32│ -994.51│ -1051.64│
│营业总收(未调整:万) │ 37124.20│ 21741.50│ 12074.94│ 81712.98│
│营业总收(调整后:万) │ 37124.20│ 21741.50│ 12074.94│ 81712.98│
│总营收同比增长率(%) │ -34.81│ -39.32│ -25.62│ 23.80│
│加权净资产收益率(%) │ -1.54│ -2.78│ -1.52│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 56.04│ 56.00│ 55.94│ 58.42│
│净利润现金含量(%) │ 910.71│ 577.17│ 1031.20│ 487.42│
│基本每股收益(元) │ -0.0122│ -0.0220│ -0.0100│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0304│ -0.0255│ -0.0140│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0122│ -0.0220│ -0.0121│ 0.0126│
│每股资本公积金(元) │ 0.3185│ 0.3234│ 0.3234│ 0.3231│
│每股未分配利润(元) │ -0.5745│ -0.5843│ -0.5744│ -0.5623│
│每股净资产(元) │ 0.7856│ 0.7806│ 0.7906│ 0.8023│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1114│ -0.1271│ -0.1249│ 0.0616│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.20│ 1.20│ 1.17│
│速动比率 │ 1.12│ 1.11│ 1.11│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 60.11│ 61.44│ 60.91│ 64.43│
│产权比率 │ 2.15│ 2.27│ 2.14│ 2.49│
│现金流比率%-短期债务│ -8.62│ -11.62│ -10.93│ 3.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.28│ 1.29│ 1.27│
│速动比率 │ 1.20│ 1.20│ 1.22│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 56.04│ 56.00│ 55.94│ 58.42│
│产权比率 │ 1.65│ 1.65│ 1.65│ 1.81│
│现金流比率%-短期债务│ -8.69│ -9.95│ -9.72│ 4.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.34│ 0.94│ 0.44│ 1.84│
│存货周转率 │ 4.35│ 3.09│ 1.35│ 7.23│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.28│ 0.12│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 5.00│ 3.40│ 1.42│ 6.81│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.09│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 0.61│ 0.34│ 2.30│
│存货周转率 │ 3.70│ 2.35│ 1.44│ 11.61│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.18│ 0.10│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 4.24│ 2.71│ 1.45│ 8.18│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.13│ 0.07│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.91│ 1.03│ 0.45│ -34.68│
│销售毛利率 │ 25.54│ 22.50│ 23.80│ 17.87│
│营业利润率 │ 3.44│ 2.40│ 1.78│ -25.98│
│销售净利率 │ 2.62│ 1.59│ 1.29│ -24.71│
│总资产净利率 │ 0.52│ 0.28│ 0.12│ -8.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.56│ -2.82│ -1.53│ 1.58│
│销售毛利率 │ 22.56│ 21.68│ 17.66│ 19.43│
│营业利润率 │ -2.98│ -7.38│ -6.60│ 1.86│
│销售净利率 │ -3.06│ -7.52│ -7.08│ 1.09│
│总资产净利率 │ -0.51│ -0.92│ -0.50│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.06│ 48.15│ 15.76│ -23.39│
│营业利润增长率 │ 243.11│ 148.28│ 131.19│ -1171.36│
│净利润增长率 │ 195.60│ 128.29│ 122.12│ -1725.07│
│净资产增长率 │ 3.35│ 2.45│ 0.45│ -26.17│
│总资产增长率 │ -4.44│ -2.28│ -8.72│ -7.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.81│ -39.32│ -25.62│ 23.80│
│营业利润增长率 │ -162.87│ -260.51│ 53.98│ 104.82│
│净利润增长率 │ -418.30│ -111.95│ 38.09│ 103.31│
│净资产增长率 │ -2.09│ -2.70│ -1.47│ 1.03│
│总资产增长率 │ -7.06│ -7.28│ -6.41│ 2.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期随着业务的开│ 25096.46│ 37347.16│ -32.80│
│ │展，支付供应商货│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期末银行理财产│ 3326.66│ ---│ ---│
│产 │品余额增加 │ │ │ │
│预付款项 │子公司部分项目预│ 1351.27│ 722.40│ 87.05│
│ │付供应商货款增加│ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期应│ 772.01│ 490.13│ 57.51│
│非流动资产 │收质保金增加 │ │ │ │
│发放贷款和垫│子公司本期新增发│ 19.18│ ---│ ---│
│款 │放贷款 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租入办公楼确│ 2189.75│ 187.68│ 1066.72│
│ │认使用权资产 │ │ │ │
│无形资产 │本期子公司医疗软│ 9053.17│ 5669.66│ 59.68│
│ │件开发完成由开发│ │ │ │
│ │支出转入无形资产│ │ │ │
│开发支出 │本期子公司医疗软│ 2422.62│ 4418.00│ -45.16│
│ │件开发完成由开发│ │ │ │
│ │支出转入无形资产│ │ │ │
│长期待摊费用│子公司待摊装修费│ 320.95│ 156.35│ 105.27│
│ │用增加 │ │ │ │
│应付票据 │前期开具的应付票│ 504.70│ 885.91│ -43.03│
│ │据在本期到期，公│ │ │ │
│ │司予以兑付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付了上期末│ 1140.42│ 2754.93│ -58.60│
│ │已计提未支付的职│ │ │ │
│ │工薪酬 │ │ │ │
│一年内到期的│一方面本期子公司│ 3086.12│ 1788.29│ 72.57│
│非流动负债 │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │借款增加，另一方│ │ │ │
│ │面本期租入办公楼│ │ │ │
│ │确认一年内到期的│ │ │ │
│ │租赁负债 │ │ │ │
│长期借款 │本期子公司长期借│ 918.38│ 1919.75│ -52.16│
│ │款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租入办公楼确│ 1737.19│ ---│ ---│
│ │认租赁负债 │ │ │ │
│递延收益 │本期递延收益结转│ ---│ 13.00│ -100.00│
│ │至其他收益 │ │ │ │
│税金及附加 │本期收入增加，相│ 191.60│ 141.87│ 35.05│
│ │应的税金及附加增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款预期│ -5.99│ -676.32│ 99.11│
│ │信用损失较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期转回前期已计│ -62.58│ 748.60│ -108.36│
│ │提的合同资产减值│ │ │ │
│ │准备较上期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有交易性金│ 26.66│ 17.80│ 49.80│
│收益 │融资产确认的公允│ │ │ │
│ │价值变动损益较上│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业的长期股│ 37.40│ -77.32│ 148.38│
│ │权投资在本期确认│ │ │ │
│ │投资损失较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -2.90│ 10.71│ -127.04│
│ │损失较上期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到违约金 │ 4.22│ 15.58│ -72.90│
│营业外支出 │本期子公司根据调│ 8.07│ 5.39│ 49.93│
│ │解协议确认赔偿金│ │ │ │
│所得税费用 │本期子公司递延所│ 373.77│ 36.98│ 910.71│
│ │得税费用增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回交易性金│ -6111.66│ -3388.82│ -80.35│
│的现金流量净│融资产较上期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│一方面是本期子公│ 2915.53│ -1209.28│ 341.10│
│的现金流量净│司吸收少数股东投│ │ │ │
│额 │资收到的现金较上│ │ │ │
│ │期增加，另一方面│ │ │ │
│ │本期使用受限的保│ │ │ │
│ │证金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期随着业务的开│ 24874.62│ 37347.16│ -33.40│
│ │展，支付供应商货│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 35989.30│ 32934.95│ 9.27│
│合同资产 │--- │ 27967.58│ 30308.22│ -7.72│
│存货 │--- │ 8760.22│ 7398.94│ 18.40│
│投资性房地产│--- │ 6144.22│ 5620.81│ 9.31│
│长期股权投资│--- │ 6115.22│ 6293.61│ -2.83│
│固定资产 │--- │ 9161.68│ 9778.10│ -6.30│
│在建工程 │本期在建工程项目│ 762.96│ 1436.41│ -46.88│
│ │竣工验收转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期子公司租入办│ 2309.79│ 187.68│ 1130.68│
│ │公楼确认使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 14507.85│ 13098.11│ 10.76│
│合同负债 │--- │ 7951.13│ 10135.51│ -21.55│
│长期借款 │本期子公司长期借│ 924.50│ 1919.75│ -51.84│
│ │款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期子公司租入办│ 1885.22│ 0.00│ ---│
│ │公楼确认租赁负债│ │ │ │
│一年内到期的│一方面本期子公司│ 3080.30│ 1788.29│ 72.25│
│非流动负债 │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │借款增加，另一方│ │ │ │
│ │面本期子公司租入│ │ │ │
│ │办公楼确认一年内│ │ │ │
│ │到期的租赁负债 │ │ │ │
│营业收入 │本期各项目实施逐│ 32209.08│ 21741.50│ 48.15│
│ │渐回归正常，本期│ │ │ │
│ │确认的项目收入相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期各项目实施逐│ 24960.43│ 17026.97│ 46.59│
│ │渐回归正常，本期│ │ │ │
│ │确认的项目成本相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 752.77│ 784.34│ -4.03│
│管理费用 │--- │ 3837.11│ 3260.45│ 17.69│
│财务费用 │--- │ 340.93│ 317.43│ 7.40│
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 258.58│ 44.34│ 483.18│
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2998.34│ 2991.15│ 0.24│
│经营活动产生│--- │ -11054.53│ -9052.59│ -22.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期赎回交易性金│ -5346.46│ -2839.04│ -88.32│
│的现金流量净│融资产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│一方面是本期子公│ 5075.66│ -1546.00│ 428.31│
│的现金流量净│司吸收少数股东投│ │ │ │
│额 │资收到的现金较上│ │ │ │
│ │期增加，另一方面│ │ │ │
│ │本期取得银行贷款│ │ │ │
│ │较上期增加以及本│ │ │ │
│ │期使用受限的保证│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11325.33│ -13437.64│ 15.72│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │本期收入增加，相│ 148.66│ 100.12│ 48.48│
│ │应的税金及附加增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款预期│ 36.17│ -456.12│ 107.93│
│ │信用损失较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25096.46│ 24874.62│ 25986.98│ 37347.16│
│存货 │ 8368.87│ 8760.22│ 8401.14│ 7398.94│
│应收账款 │ 35568.14│ 35989.30│ 31134.43│ 32934.95│
│其他应收款 │ 6856.68│ 7203.02│ 7379.81│ 7485.59│
│流动资产合计 │ 110220.62│ 114034.53│ 106450.34│ 120417.81│
│长期股权投资 │ 6101.83│ 6115.22│ 6198.61│ 6293.61│
│固定资产净额 │ 8625.25│ 9161.68│ 9951.39│ 9778.10│
│无形资产 │ 9053.17│ 6207.73│ 5360.50│ 5669.66│
│非流动资产合计 │ 45621.75│ 45328.36│ 42407.44│ 42663.27│
│资产总计 │ 155842.37│ 159362.89│ 148857.78│ 163081.08│
│流动负债 │ 91023.07│ 95101.27│ 88672.37│ 103143.23│
│非流动负债 │ 2655.56│ 2813.56│ 1999.41│ 1932.75│
│负债合计 │ 93678.63│ 97914.83│ 90671.78│ 105075.97│
│实收资本 │ 71215.30│ 71215.30│ 71215.30│ 71215.30│
│资本公积金 │ 23267.32│ 23276.41│ 22684.90│ 22684.90│
│盈余公积 │ 2960.45│ 2960.45│ 2960.45│ 2960.45│
│未分配利润 │ -53843.01│ -54231.93│ -54484.89│ -54675.60│
│少数股东权益 │ 18563.67│ 18227.83│ 15810.24│ 15820.06│
│股东权益合计 │ 62163.74│ 61448.06│ 58186.00│ 58005.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27122.74│ 26174.12│ 27272.92│ 39285.37│
│存货 │ 8731.67│ 7665.33│ 6981.74│ 6814.99│
│应收账款 │ 37924.46│ 35709.90│ 36337.24│ 35281.22│
│其他应收款 │ 7697.26│ 7790.16│ 7523.80│ 7680.60│
│流动资产合计 │ 117928.93│ 116828.07│ 118217.32│ 129856.78│
│长期股权投资 │ 14468.00│ 14570.93│ 14799.56│ 14831.14│
│固定资产净额 │ 8929.72│ 7451.34│ 8023.10│ 8595.11│
│无形资产 │ 5442.89│ 4147.73│ 4360.08│ 4577.42│
│非流动资产合计 │ 46607.84│ 47321.63│ 47459.23│ 47174.16│
│资产总计 │ 164536.77│ 164149.70│ 165676.55│ 177030.93│
│流动负债 │ 91275.86│ 90972.99│ 91518.22│ 102190.45│
│非流动负债 │ 924.73│ 950.11│ 1152.70│ 1229.39│
│负债合计 │ 92200.59│ 91923.09│ 92670.92│ 103419.84│
│实收资本 │ 71215.30│ 71215.30│ 71215.30│ 71215.30│
│资本公积金 │ 22684.90│ 23031.06│ 23031.06│ 23007.58│
│盈余公积 │ 2960.45│ 2960.45│ 2960.45│ 2960.45│
│未分配利润 │ -40915.80│ -41613.33│ -40907.19│ -40044.88│
│少数股东权益 │ 16391.34│ 16633.13│ 16706.02│ 16472.65│
│股东权益合计 │ 72336.19│ 72226.61│ 73005.63│ 73611.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46048.92│ 32209.08│ 13977.02│ 62597.57│
│营业成本 │ 34285.86│ 24960.43│ 10650.64│ 51410.90│
│营业税金及附加 │ 191.60│ 148.66│ 77.92│ 236.83│
│销售费用 │ 1217.62│ 752.77│ 426.36│ 1558.20│
│财务费用 │ 549.35│ 340.93│ 143.57│ 564.84│
│管理费用 │ 5836.01│ 3837.11│ 2075.78│ 7795.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 26.66│ 9.26│ ---│ 17.80│
│投资收益 │ 37.40│ -26.53│ -8.75│ -3114.92│
│营业利润 │ 1585.88│ 774.37│ 248.63│ -16259.97│
│营业外收入 │ 4.22│ 4.21│ 0.10│ 15.64│
│营业外支出 │ 8.07│ 8.05│ 0.01│ 7.80│
│利润总额 │ 1582.02│ 770.54│ 248.72│ -16252.13│
│所得税 │ 373.77│ 258.58│ 67.83│ -786.15│
│净利润 │ 1208.26│ 511.96│ 180.89│ -15465.99│
│归属母公司净利润 │ 832.60│ 443.68│ 190.71│ -14630.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37124.20│ 21741.50│ 12074.94│ 81712.98│
│营业成本 │ 28748.38│ 17026.97│ 9942.87│ 65833.65│
│营业税金及附加 │ 141.87│ 100.12│ 52.31│ 314.74│
│销售费用 │ 1141.78│ 784.34│ 371.53│ 1621.19│
│财务费用 │ 455.00│ 317.43│ 129.20│ 599.66│
│管理费用 │ 4913.61│ 3260.45│ 1714.17│ 8214.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 17.80│ 16.64│ 12.79│ 4.44│
│投资收益 │ -77.32│ -51.16│ 74.42│ -64.25│
│营业利润 │ -1108.13│ -1603.76│ -797.17│ 1517.69│
│营业外收入 │ 15.58│ 15.58│ 0.91│ 1030.94│
│营业外支出 │ 5.39│ 1.96│ 1.57│ 1713.22│
│利润总额 │ -1097.93│ -1590.14│ -797.83│ 835.41│
│所得税 │ 36.98│ 44.34│ 57.63│ -58.64│
│净利润 │ -1134.91│ -1634.48│ -855.47│ 894.05│
│归属母公司净利润 │ -870.92│ -1568.45│ -862.31│ 900.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53175.13│ 33857.38│ 19560.49│ 66197.04│
│经营活动现金流出 │ 61017.93│ 44911.91│ 29251.69│ 62512.95│
│经营活动现金流量净额│ -7842.81│ -11054.53│ -9691.20│ 3684.09│
│投资活动现金流入 │ 1234.12│ 156.79│ 90.55│ 4162.81│
│资本性支出 │ 2963.65│ 2503.25│ 1442.84│ 4735.61│
│投资活动现金流出 │ 7345.78│ 5503.25│ 1442.84│ 8484.61│
│投资活动现金流量净额│ -6111.66│ -5346.46│ -1352.29│ -4321.80│
│筹资活动现金流入 │ 18689.29│ 15058.22│ 6382.82│ 14406.28│
│筹资活动现金流出 │ 15773.76│ 9982.56│ 5796.14│ 17104.65│
│筹资活动现金流量净额│ 2915.53│ 5075.66│ 586.67│ -2698.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 6.77│
│现金及等价物净增加额│ -11038.93│ -11325.33│ -10456.81│ -3329.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42739.73│ 24894.53│ 14307.30│ 84098.15│
│经营活动现金流出 │ 50671.30│ 33947.12│ 23199.48│ 79709.81│
│经营活动现金流量净额│ -7931.56│ -9052.59│ -8892.17│ 4388.34│
│投资活动现金流入 │ 4061.45│ 2383.83│ 106.19│ 6960.83│
│资本性支出 │ 3701.27│ 2259.87│ 1532.59│ 3680.28│
│投资活动现金流出 │ 7450.27│ 5222.87│ 2882.59│ 7005.28│
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