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中航光电(002179)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002179 中航光电 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ 333929.03│ 289370.86│ 195348.18│ 99331.67│ │净利润增长率(%) │ 22.86│ 26.64│ 29.40│ 34.71│ │扣非净利润(万) │ 324463.53│ 284330.54│ 191931.67│ 97889.83│ │营业总收入(万元) │ 2007443.96│ 1535907.00│ 1075783.78│ 534201.48│ │总营收同比增长率(%) │ 26.75│ 23.33│ 31.33│ 34.68│ │加权净资产收益率(%) │ 17.68│ 15.47│ 10.63│ 5.48│ │资产负债比率(%) │ 38.11│ 37.93│ 38.87│ 39.25│ │净利润现金含量(%) │ 92.47│ 14.25│ 30.28│ -44.56│ │基本每股收益(元) │ 1.6163│ 1.3947│ 0.9399│ 0.6225│ │每股收益-扣除(元) │ 1.5701│ 1.3412│ 0.9232│ 0.6003│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.5751│ 1.3649│ 0.9214│ 0.6091│ │每股资本公积金(元) │ 3.4829│ 3.4050│ 3.3804│ 4.6764│ │每股未分配利润(元) │ 4.6482│ 4.5533│ 4.1098│ 5.4852│ │每股净资产(元) │ 9.6678│ 9.3791│ 8.9134│ 11.5082│ │每股经营现金流量(元)│ 1.4565│ 0.1945│ 0.2790│ -0.2714│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 271712.90│ 228419.12│ 150880.03│ 73739.56│ │归母净利(调整后:万) │ 271798.33│ 228504.34│ 150959.89│ 73739.56│ │净利润增长率(%) │ 36.47│ 40.74│ 35.45│ 18.10│ │扣非净利润(万) │ 262149.55│ 222826.65│ 147338.20│ 72750.11│ │营业总收(未调整:万) │ 1583811.67│ 1245395.22│ 819130.24│ 396649.80│ │营业总收(调整后:万) │ 1583811.67│ 1245395.22│ 819130.24│ 396649.80│ │总营收同比增长率(%) │ 23.09│ 26.09│ 22.93│ 17.13│ │加权净资产收益率(%) │ 16.82│ 14.24│ 9.55│ 4.77│ │资产负债比率(%) │ 41.84│ 39.74│ 39.52│ 39.12│ │净利润现金含量(%) │ 77.95│ 30.49│ 30.09│ -74.56│ │基本每股收益(元) │ 1.7249│ 1.4547│ 0.9586│ 0.6610│ │每股收益-扣除(元) │ 1.6639│ 1.4018│ 0.9360│ 0.6407│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.6659│ 1.4369│ 0.9492│ 0.6494│ │每股资本公积金(元) │ 4.5923│ 3.8595│ 3.8444│ 5.7626│ │每股未分配利润(元) │ 4.8753│ 4.7718│ 4.2840│ 6.0900│ │每股净资产(元) │ 10.6690│ 10.6372│ 10.1341│ 14.0281│ │每股经营现金流量(元)│ 1.2986│ 0.4382│ 0.2856│ -0.4842│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.21│ 2.28│ 2.26│ 2.20│ │速动比率 │ 1.87│ 1.93│ 1.91│ 1.81│ │资产负债比率(%) │ 38.11│ 37.93│ 38.87│ 39.25│ │产权比率 │ 0.66│ 0.66│ 0.67│ 0.69│ │现金流比率%-短期债务│ 24.71│ 3.41│ 5.10│ -3.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.07│ 2.18│ 2.22│ 2.38│ │速动比率 │ 1.65│ 1.70│ 1.74│ 1.87│ │资产负债比率(%) │ 41.84│ 39.74│ 39.52│ 39.12│ │产权比率 │ 0.76│ 0.70│ 0.70│ 0.68│ │现金流比率%-短期债务│ 16.76│ 6.15│ 4.25│ -5.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.03│ 1.91│ 1.48│ 0.84│ │存货周转率 │ 2.59│ 1.96│ 1.40│ 0.64│ │流动资产周转率 │ 0.75│ 0.57│ 0.41│ 0.20│ │固定资产周转率 │ 5.22│ 4.10│ 2.88│ 1.63│ │总资产周转率 │ 0.60│ 0.46│ 0.33│ 0.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.42│ 2.25│ 1.50│ 0.77│ │存货周转率 │ 1.98│ 1.55│ 1.04│ 0.49│ │流动资产周转率 │ 0.65│ 0.53│ 0.35│ 0.17│ │固定资产周转率 │ 5.33│ 4.20│ 2.92│ 1.45│ │总资产周转率 │ 0.54│ 0.44│ 0.30│ 0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 16.29│ 14.55│ 10.34│ 5.29│ │销售毛利率 │ 37.95│ 38.79│ 38.05│ 39.51│ │营业利润率 │ 18.36│ 21.74│ 20.98│ 21.89│ │销售净利率 │ 17.61│ 19.81│ 19.10│ 19.52│ │总资产净利率 │ 9.91│ 8.72│ 6.07│ 3.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 15.61│ 13.51│ 9.37│ 4.63│ │销售毛利率 │ 36.54│ 36.94│ 37.55│ 39.79│ │营业利润率 │ 19.07│ 21.59│ 21.74│ 22.32│ │销售净利率 │ 18.32│ 19.62│ 19.70│ 19.86│ │总资产净利率 │ 9.24│ 8.06│ 5.45│ 2.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 26.75│ 23.33│ 31.33│ 34.68│ │营业利润增长率 │ 22.04│ 24.16│ 26.74│ 32.07│ │净利润增长率 │ 22.86│ 26.64│ 29.40│ 34.71│ │净资产增长率 │ 17.78│ 14.26│ 8.58│ 7.85│ │总资产增长率 │ 11.75│ 8.61│ 2.35│ 3.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 23.09│ 26.09│ 22.93│ 17.13│ │营业利润增长率 │ 34.48│ 42.42│ 36.96│ 19.99│ │净利润增长率 │ 36.47│ 40.74│ 35.45│ 18.10│ │净资产增长率 │ 16.60│ 13.30│ 7.94│ 6.73│ │总资产增长率 │ 17.87│ 10.01│ 5.04│ 3.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │公司持续加大市场│ 53369.36│ 41947.50│ 27.23│ │ │开拓力度,拓展新│ │ │ │ │ │兴市场领域 │ │ │ │ │管理费用 │限制性股票激励计│ 133285.96│ 90966.00│ 46.52│ │ │划(第三期)摊销│ │ │ │ │ │金额增长 │ │ │ │ │财务费用 │汇兑收益下降 │ -15084.27│ -22144.70│ 31.88│ │研发费用 │公司坚持科技引领│ 219725.59│ 159742.27│ 37.55│ │ │,科技创新对产业│ │ │ │ │ │升级的引领作用进│ │ │ │ │ │一步增强 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 1760882.77│ 1525781.15│ 15.41│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 1452101.48│ 1313977.91│ 10.51│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│公司持续强化客户│ 308781.29│ 211803.24│ 45.79│ │的现金流量净│信用管理,创新应│ │ │ │ │额 │收账款管理模式,│ │ │ │ │ │报告期内销售商品│ │ │ │ │ │、提供劳务收到的│ │ │ │ │ │现金较上年同期增│ │ │ │ │ │长21.59亿元 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 174792.94│ 323376.92│ -45.95│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 408678.02│ 469955.88│ -13.04│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│公司购买高端互连│ -233885.08│ -146578.95│ -59.56│ │的现金流量净│科技产业社区项目│ │ │ │ │额 │、民机与工业互连│ │ │ │ │ │产业园项目土地使│ │ │ │ │ │用权,并支付基础│ │ │ │ │ │器件产业园项目(│ │ │ │ │ │一期)、华南产业│ │ │ │ │ │基地项目、高端互│ │ │ │ │ │连科技产业社区项│ │ │ │ │ │目、民机与工业互│ │ │ │ │ │连产业园项目基建│ │ │ │ │ │款和日常设备购置│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 177050.37│ 206924.68│ -14.44│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 257360.92│ 123946.86│ 107.64│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│2023年公司吸收投│ -80310.55│ 82977.81│ -196.79│ │的现金流量净│资所收到的现金下│ │ │ │ │额 │降:公司2022年实│ │ │ │ │ │施限制性股票激励│ │ │ │ │ │计划(第三期),│ │ │ │ │ │收到股权激励认购│ │ │ │ │ │款13.39亿元,202│ │ │ │ │ │3年较上年同期吸 │ │ │ │ │ │收投资所收到的现│ │ │ │ │ │金下降;同时2023│ │ │ │ │ │年收购子公司少数│ │ │ │ │ │股东股权,筹资活│ │ │ │ │ │动现金流出增加 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -4870.22│ 161238.44│ -103.02│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 988647.90│ 995239.64│ -0.66│ │应收款项 │报告期内营业收入│ 833936.08│ 492715.25│ 69.25│ │ │快速增长 │ │ │ │ │存货 │--- │ 418974.22│ 541596.74│ -22.64│ │投资性房地产│--- │ 393.38│ 310.89│ 26.53│ │长期股权投资│--- │ 37057.65│ 23756.78│ 55.99│ │固定资产 │--- │ 447337.31│ 322422.44│ 38.74│ │在建工程 │--- │ 179305.02│ 114264.97│ 56.92│ │使用权资产 │--- │ 10692.13│ 10095.88│ 5.91│ │短期借款 │--- │ 60650.14│ 43800.81│ 38.47│ │合同负债 │--- │ 44541.96│ 89373.71│ -50.16│ │长期借款 │--- │ 58425.00│ 4000.00│ 1360.63│ │租赁负债 │--- │ 7501.77│ 7018.29│ 6.89│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│报告期内开展现金│ 58083.02│ 87.80│ 66055.28│ │产 │管理业务 │ │ │ │ │应收款项融资│符合持有目的条件│ 857.76│ 1964.79│ -56.34│ │ │的应收票据减少 │ │ │ │ │应收票据 │期初应收票据于报│ 368564.65│ 541276.74│ -31.91│ │ │告期内到期 │ │ │ │ │应收款项 │营业收入增长 │ 1113459.78│ 492715.25│ 125.98│ │其他应收款 │备用金、押金、保│ 5690.25│ 3997.81│ 42.33│ │ │证金等增加 │ │ │ │ │其他流动资产│预缴企业所得税下│ 11148.19│ 31553.95│ -64.67│ │ │降 │ │ │ │ │投资性房地产│用于出租的房屋增│ 1040.28│ 310.89│ 234.62│ │ │加 │ │ │ │ │固定资产 │在建工程转固 │ 426149.19│ 322422.44│ 32.17│ │无形资产 │购买土地使用权 │ 80335.86│ 60552.53│ 32.67│ │长期待摊费用│子公司装修工程增│ 3325.31│ 889.83│ 273.70│ │ │加 │ │ │ │ │递延所得税资│报告期内暂时性差│ 24415.75│ 17259.50│ 41.46│ │产 │异增加 │ │ │ │ │其他非流动资│预付的工程设备款│ 12705.92│ 5539.50│ 129.37│ │产 │增加 │ │ │ │ │交易性金融负│相关业务本报告期│ 9709.91│ 4839.28│ 100.65│ │债 │内增加 │ │ │ │ │合同负债 │产品交付、预收款│ 42638.30│ 89373.71│ -52.29│ │ │项减少 │ │ │ │ │应交税费 │应交增值税及附加│ 17829.60│ 13457.96│ 32.48│ │ │,企业所得税增加│ │ │ │ │一年内到期的│借款到期 │ 12742.65│ 70419.85│ -81.90│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │长期借款 │借款增加 │ 60000.00│ 4000.00│ 1400.00│ │长期应付款 │科研投入增加 │ -11517.39│ -4130.11│ -178.86│ │其他非流动负│一年以上的预收款│ 8606.20│ 25957.29│ -66.84│ │债 │项减少 │ │ │ │ │少数股东权益│子公司吸收少数股│ 157425.98│ 110035.56│ 43.07│ │ │股东投资,少数股│ │ │ │ │ │股东增加 │ │ │ │ │税金及附加 │增值税增长导致以│ 8575.97│ 4908.56│ 74.71│ │ │增值税为计税基础│ │ │ │ │ │的增值税附加增长│ │ │ │ │管理费用 │限制性股票激励计│ 85348.21│ 63608.58│ 34.18│ │ │划(三期)摊销增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期内汇兑收益│ -13205.13│ -21180.94│ 37.66│ │ │下降 │ │ │ │ │信用减值损失│应收款项规模增长│ -13926.39│ -6578.33│ -111.70│ │ │预期信用损失增加│ │ │ │ │公允价值变动│相关业务产生的公│ -1368.88│ 480.50│ -384.88│ │收益 │允价值变动收益下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期内固定资产│ 295.44│ 467.78│ -36.84│ │ │处置损失减少 │ │ │ │ │其他综合收益│外币报表折算差异│ -42.54│ 14.22│ -399.22│ │的税后净额 │下降 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 988647.90│ 766545.28│ 876384.85│ 918463.49│ │存货 │ 418974.22│ 415825.63│ 409113.13│ 475825.83│ │应收账款 │ 833936.08│ 1113459.78│ 957157.14│ 785975.04│ │其他应收款 │ 4198.99│ 5690.25│ 4064.87│ 5180.84│ │流动资产合计 │ 2760016.58│ 2752295.36│ 2619139.23│ 2684409.19│ │长期股权投资 │ 37057.65│ 27793.08│ 25480.63│ 26946.88│ │固定资产净额 │ 447337.31│ 426149.19│ 424967.93│ 334654.06│ │无形资产 │ 78430.70│ 80335.86│ 60045.80│ 60066.94│ │非流动资产合计 │ 796973.85│ 704841.36│ 638820.04│ 593512.08│ │资产总计 │ 3556990.43│ 3457136.72│ 3257959.27│ 3277921.28│ │流动负债 │ 1249826.37│ 1209591.71│ 1159505.74│ 1219194.71│ │非流动负债 │ 105719.54│ 101705.77│ 106773.31│ 67436.89│ │负债合计 │ 1355545.92│ 1311297.48│ 1266279.06│ 1286631.60│ │实收资本 │ 212004.64│ 212004.64│ 212004.64│ 163080.49│ │资本公积金 │ 738387.80│ 721871.92│ 716650.71│ 762626.15│ │盈余公积 │ 260466.25│ 236014.06│ 236014.06│ 206326.56│ │未分配利润 │ 985430.40│ 965324.42│ 871301.74│ 894533.47│ │少数股东权益 │ 151815.54│ 157425.98│ 102005.10│ 114523.02│ │股东权益合计 │ 2201444.52│ 2145839.24│ 1991680.22│ 1991289.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 995239.64│ 731760.12│ 710832.33│ 612681.30│ │存货 │ 541596.74│ 539325.64│ 512943.43│ 501499.67│ │应收账款 │ 492715.25│ 674268.20│ 657271.96│ 603669.25│ │其他应收款 │ 3997.81│ 5579.32│ 5135.06│ 4478.33│ │流动资产合计 │ 2621014.52│ 2467232.84│ 2367864.07│ 2335462.17│ │长期股权投资 │ 23756.78│ 22645.94│ 20138.03│ 22212.71│ │固定资产净额 │ 322422.44│ 320812.89│ 288884.33│ 274736.80│ │无形资产 │ 60552.53│ 55274.91│ 55539.66│ 55064.69│ │非流动资产合计 │ 560058.79│ 501510.56│ 466787.83│ 448379.34│ │资产总计 │ 3181073.32│ 2968743.40│ 2834651.90│ 2783841.51│ │流动负债 │ 1264036.22│ 1132290.71│ 1067487.79│ 982415.58│ │非流动负债 │ 66875.82│ 47561.63│ 52819.04│ 106553.31│ │负债合计 │ 1330912.04│ 1179852.34│ 1120306.84│ 1088968.89│ │实收资本 │ 163100.82│ 158962.50│ 158962.50│ 113544.64│ │资本公积金 │ 749010.02│ 613513.84│ 611111.25│ 654312.92│ │盈余公积 │ 206326.56│ 199671.74│ 199671.74│ 175689.61│ │未分配利润 │ 795172.98│ 758534.02│ 680994.93│ 691489.85│ │少数股东权益 │ 110040.22│ 97977.29│ 103409.48│ 102053.13│ │股东权益合计 │ 1850161.27│ 1788891.06│ 1714345.07│ 1694872.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 2007443.96│ 1535907.00│ 1075783.78│ 534201.48│ │营业成本 │ 1245555.74│ 940124.61│ 666479.20│ 323135.79│ │营业税金及附加 │ 11669.98│ 8575.97│ 5537.99│ 2465.51│ │销售费用 │ 53369.36│ 35832.23│ 26019.41│ 12654.59│ │财务费用 │ -15084.27│ -13205.13│ -10016.04│ -2999.90│ │管理费用 │ 133285.96│ 85348.21│ 59152.51│ 35010.08│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -1363.22│ -1368.88│ -648.59│ -520.76│ │投资收益 │ 17502.67│ 8941.40│ 6700.64│ 3690.97│ │营业利润 │ 368625.76│ 333910.21│ 225718.70│ 116933.71│ │营业外收入 │ 5166.52│ 3660.50│ 2107.70│ 886.75│ │营业外支出 │ 415.60│ 295.44│ 194.62│ 109.13│ │利润总额 │ 373376.68│ 337275.27│ 227631.78│ 117711.32│ │所得税 │ 19800.44│ 33055.67│ 22193.94│ 13411.48│ │净利润 │ 353576.24│ 304219.60│ 205437.84│ 104299.85│ │归属母公司净利润 │ 333929.03│ 289370.86│ 195348.18│ 99331.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1583811.67│ 1245395.22│ 819130.24│ 396649.80│ │营业成本 │ 1005016.69│ 785355.07│ 511509.14│ 238803.63│ │营业税金及附加 │ 6874.75│ 4908.56│ 2744.37│ 1310.21│ │销售费用 │ 41947.50│ 30007.06│ 21150.65│ 8209.78│ │财务费用 │ -22144.70│ -21180.94│ -11992.97│ 13.70│ │管理费用 │ 90966.00│ 63608.58│ 40317.48│ 23767.42│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 696.66│ 480.50│ 966.36│ -139.92│ │投资收益 │ 8494.44│ 7016.15│ 4755.54│ 3037.22│ │营业利润 │ 302058.17│ 268926.41│ 178090.74│ 88536.27│ │营业外收入 │ 5121.92│ 4306.14│ 2099.35│ 818.08│ │营业外支出 │ 1777.79│ 467.78│ 177.13│ 124.64│ │利润总额 │ 305402.30│ 272764.76│ 180012.96│ 89229.71│ │所得税 │ 15301.26│ 28449.20│ 18623.87│ 10437.29│ │净利润 │ 290101.04│ 244315.56│ 161389.08│ 78792.42│ │归属母公司净利润 │ 271712.90│ 228419.12│ 150880.03│ 73739.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1760882.77│ 1133715.51│ 788618.07│ 322648.85│ │经营活动现金流出 │ 1452101.48│ 1092487.20│ 729460.61│ 366907.38│ │经营活动现金流量净额│ 308781.29│ 41228.31│ 59157.47│ -44258.53│ │投资活动现金流入 │ 174792.94│ 93233.99│ 78103.36│ 6489.91│ │资本性支出 │ 239367.82│ 149722.16│ 77267.15│ 40694.70│ │投资活动现金流出 │ 408678.02│ 295992.36│ 150537.35│ 57464.90│ │投资活动现金流量净额│ -233885.08│ -202758.37│ -72433.99│ -50974.99│ │筹资活动现金流入 │ 177050.37│ 157337.18│ 103859.01│ 36769.77│ │筹资活动现金流出 │ 257360.92│ 219470.84│ 208071.94│ 15828.59│ │筹资活动现金流量净额│ -80310.55│ -62133.66│ -104212.93│ 20941.18│ │汇率变动对现金的影响│ 544.12│ 656.65│ 805.65│ -825.47│ │现金及等价物净增加额│ -4870.22│ -223007.06│ -116683.79│ -75117.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1525781.15│ 1045414.16│ 682319.72│ 268677.45│ │经营活动现金流出 │ 1313977.91│ 975763.24│ 636926.92│ 323655.65│ │经营活动现金流量净额│ 211803.24│ 69650.92│ 45392.80│ -54978.21│ │投资活动现金流入 │ 323376.92│ 268744.57│ 171847.15│ 61.50│ │资本性支出 │ 151724.58│ 78467.66│ 43466.02│ 11825.37│ │投资活动现金流出 │ 469955.88│ 401527.66│ 290966.02│ 159825.37│ │投资活动现金流量净额│ -146578.95│ -132783.09│ -119118.86│ -159763.87│ │筹资活动现金流入 │ 206924.68│ 59221.76│ 42375.59│ 10135.15│ │筹资活动现金流出 │ 123946.86│ 101688.11│ 88797.00│ 13225.01│ │筹资活动现金流量净额│ 82977.81│ -42466.35│ -46421.41│ -3089.85│ │汇率变动对现金的影响│ 13036.34│ 5062.86│ -1205.48│ -1490.79│ │现金及等价物净增加额│ 161238.44│ -100535.66│ -121352.96│ -219322.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 534201.48│ 26.61│ 99331.6

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