财务分析☆ ◇002181 粤 传 媒 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3656.67│ 2999.44│ 836.02│ 3849.27│ 8967.04│ 31349.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 836.02│ 3849.27│ 9009.54│ 31349.68│
│净利润增长率(%) │ 373.24│ 258.78│ -78.28│ -57.28│ -71.40│ 273.44│
│扣非净利润(万) │ 3600.93│ 2616.60│ -1317.42│ 935.20│ 6520.46│ 12314.58│
│营业总收(未调整:万) │ 12956.21│ 59673.04│ 55887.08│ 54614.40│ 54598.73│ 50686.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 55887.08│ 54614.40│ 54598.73│ 50686.07│
│总营收同比增长率(%) │ 17.11│ 6.77│ 2.33│ 0.03│ 7.72│ -25.31│
│加权净资产收益率(%) │ 0.86│ 0.71│ 0.20│ 0.90│ 2.10│ 7.56│
│资产负债比率(%) │ 16.35│ 17.47│ 19.55│ 19.94│ 19.12│ 13.44│
│净利润现金含量(%) │ -55.32│ -77.08│ -70.47│ -1371.42│ -539.55│ 27.56│
│基本每股收益(元) │ 0.0315│ 0.0258│ 0.0072│ 0.0332│ 0.0776│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0310│ 0.0225│ -0.0113│ 0.0030│ 0.0562│ 0.1061│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0315│ 0.0258│ 0.0072│ 0.0332│ 0.0772│ 0.2700│
│每股资本公积金(元) │ 1.1600│ 1.1600│ 1.1600│ 1.1535│ 1.1543│ 1.1543│
│每股未分配利润(元) │ 1.1647│ 1.1332│ 1.1901│ 1.2101│ 1.2271│ 1.2059│
│每股净资产(元) │ 3.6675│ 3.6360│ 3.6645│ 3.6774│ 3.6958│ 3.6656│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0174│ -0.0199│ -0.0051│ -0.4547│ -0.4167│ 0.0744│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3656.67│ 2999.44│ -3803.30│ -4792.89│ -1338.28│ 836.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1338.28│ 836.02│
│净利润增长率(%) │ 373.24│ 258.78│ -85383.70│ -1723.35│ -48.50│ -78.28│
│扣非净利润(万) │ 3600.93│ 2616.60│ -4715.69│ -5548.91│ -1390.93│ -1317.42│
│营业总收(未调整:万) │ 12956.21│ 59673.04│ 40587.19│ 26238.48│ 11063.64│ 55887.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11063.64│ 55887.08│
│总营收同比增长率(%) │ 17.11│ 6.77│ 7.54│ 7.59│ 8.82│ 2.33│
│加权净资产收益率(%) │ 0.86│ 0.71│ -0.90│ -1.13│ -0.32│ 0.20│
│资产负债比率(%) │ 16.35│ 17.47│ 19.16│ 20.36│ 19.10│ 19.55│
│净利润现金含量(%) │ -55.32│ -77.08│ 174.80│ 137.14│ 382.84│ -70.47│
│基本每股收益(元) │ 0.0315│ 0.0258│ -0.0328│ -0.0413│ -0.0115│ 0.0072│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0310│ 0.0225│ -0.0406│ -0.0478│ -0.0120│ -0.0113│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0315│ 0.0258│ -0.0328│ -0.0413│ -0.0115│ 0.0072│
│每股资本公积金(元) │ 1.1600│ 1.1600│ 1.1600│ 1.1600│ 1.1600│ 1.1600│
│每股未分配利润(元) │ 1.1647│ 1.1332│ 1.1034│ 1.0949│ 1.1786│ 1.1901│
│每股净资产(元) │ 3.6675│ 3.6360│ 3.5777│ 3.5692│ 3.6529│ 3.6645│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0174│ -0.0199│ -0.0573│ -0.0566│ -0.0441│ -0.0051│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.54│ 2.25│ 2.29│ 3.75│ 4.87│ 3.84│
│速动比率 │ 2.42│ 2.13│ 2.17│ 3.61│ 4.75│ 3.68│
│资产负债比率(%) │ 16.35│ 17.47│ 19.55│ 19.94│ 19.12│ 13.44│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.24│ 0.25│ 0.24│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.05│ -0.01│ -1.25│ -1.12│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.54│ 2.25│ 1.76│ 2.00│ 2.47│ 2.29│
│速动比率 │ 2.42│ 2.13│ 1.63│ 1.86│ 2.32│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 16.35│ 17.47│ 19.16│ 20.36│ 19.10│ 19.55│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.24│ 0.26│ 0.24│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.05│ -0.15│ -0.13│ -0.12│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 4.95│ 5.46│ 5.43│ 4.94│ 3.78│
│存货周转率 │ 1.60│ 7.72│ 7.19│ 6.44│ 6.02│ 3.88│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.55│ 0.42│ 0.30│ 0.30│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 1.12│ 1.81│ 6.02│ 5.06│ 3.65│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.11│ 0.11│ 0.10│ 0.11│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 4.95│ 3.52│ 2.28│ 1.02│ 5.46│
│存货周转率 │ 1.60│ 7.72│ 5.08│ 3.07│ 1.40│ 7.19│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.55│ 0.44│ 0.25│ 0.10│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 1.12│ 0.76│ 0.49│ 0.21│ 1.81│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.11│ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.86│ 0.71│ 0.20│ 0.90│ 2.09│ 7.37│
│销售毛利率 │ 31.40│ 27.24│ 27.22│ 35.19│ 34.57│ 34.96│
│营业利润率 │ 28.14│ 7.21│ 0.20│ 6.89│ 13.40│ 31.11│
│销售净利率 │ 28.45│ 5.10│ 1.48│ 7.06│ 16.45│ 61.90│
│总资产净利率 │ 0.72│ 0.58│ 0.16│ 0.72│ 1.76│ 6.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.86│ 0.71│ -0.92│ -1.16│ -0.32│ 0.20│
│销售毛利率 │ 31.40│ 27.24│ 27.61│ 27.48│ 26.26│ 27.22│
│营业利润率 │ 28.14│ 7.21│ -7.49│ -16.50│ -8.81│ 0.20│
│销售净利率 │ 28.45│ 5.10│ -9.23│ -18.10│ -12.04│ 1.48│
│总资产净利率 │ 0.72│ 0.58│ -0.72│ -0.90│ -0.25│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.11│ 6.77│ 2.33│ 0.03│ 7.72│ -25.31│
│营业利润增长率 │ 473.95│ 3752.03│ -97.03│ -48.88│ -53.61│ 79.87│
│净利润增长率 │ 373.24│ 258.78│ -78.28│ -57.28│ -71.40│ 273.44│
│净资产增长率 │ 0.87│ -0.78│ -0.35│ -0.48│ 0.82│ 5.54│
│总资产增长率 │ 0.09│ -2.70│ -0.84│ 0.55│ 7.86│ 8.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.11│ 6.77│ 7.54│ 7.59│ 8.82│ 2.33│
│营业利润增长率 │ 473.95│ 3752.03│ -378.68│ -410.63│ -12.62│ -97.03│
│净利润增长率 │ 373.24│ 258.78│ -85383.70│ -1723.35│ -48.50│ -78.28│
│净资产增长率 │ 0.87│ -0.78│ -2.37│ -2.60│ -0.31│ -0.35│
│总资产增长率 │ 0.09│ -2.70│ -2.24│ -1.01│ -0.30│ -0.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │销售人员人工成本│ 8097.07│ 8453.42│ -4.22│
│ │同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │（1）本报告期粤 │ 10667.91│ 12399.84│ -13.97│
│ │传媒大厦投入使用│ │ │ │
│ │，减少对外办公场│ │ │ │
│ │地的租金及管理费│ │ │ │
│ │支出；（2）本报 │ │ │ │
│ │告期管理人员人工│ │ │ │
│ │成本同比减少；（│ │ │ │
│ │3）本报告期诉讼 │ │ │ │
│ │费用同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │粤传媒大厦2023年│ 1544.32│ 1145.22│ 34.85│
│ │1-5月份处于建设 │ │ │ │
│ │期，贷款利息资本│ │ │ │
│ │化处理，2024年全│ │ │ │
│ │年均计入当期损益│ │ │ │
│研发费用 │本报告期公司子公│ 199.58│ 257.15│ -22.39│
│ │司调整研发人员结│ │ │ │
│ │构，相应人工成本│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 64784.89│ 62212.17│ 4.14│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 67096.96│ 62801.35│ 6.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│2024年所得税预缴│ -2312.07│ -589.18│ -292.42│
│的现金流量净│金额同比增加1,07│ │ │ │
│额 │6万元 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 111797.85│ 128402.31│ -12.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 138034.23│ 79449.21│ 73.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│2023年报告期末存│ -26236.38│ 48953.10│ -153.59│
│的现金流量净│在到期赎回的定期│ │ │ │
│额 │存款本息在本报告│ │ │ │
│ │期被用于购买新的│ │ │ │
│ │定期存款产品，使│ │ │ │
│ │得本报告期内公司│ │ │ │
│ │定期存款业务的净│ │ │ │
│ │流出较上年同期增│ │ │ │
│ │加75,647万元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 47050.00│ 1577.50│ 2882.57│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 66038.70│ 16148.55│ 308.95│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本报告期内支│ -18988.70│ -14571.05│ -30.32│
│的现金流量净│付的分红款同比增│ │ │ │
│额 │加3,128万元，同 │ │ │ │
│ │时本报告期较2023│ │ │ │
│ │年同期减少贷款金│ │ │ │
│ │额1,377万元 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -47537.14│ 33792.87│ -240.67│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期内，公司│ 21045.57│ 68855.21│ -69.44│
│ │增加购买一年以上│ │ │ │
│ │的存款类产品的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│应收款项 │业务量增加 │ 13340.04│ 10775.84│ 23.80│
│合同资产 │--- │ 38.09│ 31.05│ 22.66│
│存货 │本报告期末公司已│ 5784.38│ 5461.73│ 5.91│
│ │完工未发货的商品│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本报告期内公司出│ 61361.78│ 65216.94│ -5.91│
│ │售投资性房地产及│ │ │ │
│ │正常折旧、摊销的│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期内公司收│ 58640.61│ 60838.31│ -3.61│
│ │到参股公司利润分│ │ │ │
│ │配款减少账面价值│ │ │ │
│ │和对其按权益法核│ │ │ │
│ │算增加账面价值的│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期内公司购│ 52138.90│ 53967.63│ -3.39│
│ │置、处置固定资产│ │ │ │
│ │及正常折旧的综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期期初在建│ 0.00│ 23.94│ -100.00│
│ │工程完工，期末未│ │ │ │
│ │有在建工程的影响│ │ │ │
│使用权资产 │本报告期内增加使│ 8785.72│ 8871.84│ -0.97│
│ │用权资产及正常折│ │ │ │
│ │旧的综合影响 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期末预收款│ 8546.32│ 8200.35│ 4.22│
│ │项增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期内公司提│ 32070.00│ 44444.30│ -27.84│
│ │前偿还了粤传媒大│ │ │ │
│ │厦项目专门贷款本│ │ │ │
│ │金12,500万元 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期内公司子│ 9527.58│ 9633.18│ -1.10│
│ │公司新增租赁及租│ │ │ │
│ │金正常支付的综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末，公司│ 61092.14│ 16292.40│ 274.97│
│非流动资产 │一年内到期的定期│ │ │ │
│ │存款较年初增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期内到期的│ 168260.27│ 178542.26│ -5.76│
│产 │存款类产品本息用│ │ │ │
│ │于购买一年以上的│ │ │ │
│ │存款类产品及原一│ │ │ │
│ │年以上的存款类产│ │ │ │
│ │品到期日逐渐短于│ │ │ │
│ │一年重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动资│ │ │ │
│ │产的综合影响 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期内，公司│ 20391.86│ 68855.21│ -70.38│
│ │增加购买一年以上│ │ │ │
│ │的存款类产品的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期末，公司│ 52.12│ 343.67│ -84.83│
│ │下属子公司背书转│ │ │ │
│ │让了部分银行承兑│ │ │ │
│ │汇票 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末，公司│ 61.73│ ---│ ---│
│ │根据持有的应收票│ │ │ │
│ │据的业务模式，将│ │ │ │
│ │符合条件的应收票│ │ │ │
│ │据在应收款项融资│ │ │ │
│ │项目披露 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期末，公司│ 540.10│ 106.06│ 409.25│
│ │预付业务款项增加│ │ │ │
│应收利息 │本报告期末，公司│ ---│ 250.19│ -100.00│
│ │收到已到期的存款│ │ │ │
│ │类产品利息 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末，公司│ 31319.95│ 16292.40│ 92.24│
│非流动资产 │一年内到期的定期│ │ │ │
│ │存款及大额存单较│ │ │ │
│ │年初增加 │ │ │ │
│其他流动资产│（1）公司及子公 │ 5043.89│ 3610.30│ 39.71│
│ │司期末产生留抵增│ │ │ │
│ │值税及待认证进项│ │ │ │
│ │税额3,204万元； │ │ │ │
│ │（2）子公司预交 │ │ │ │
│ │季度所得税284万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期末，公司│ 33.14│ 23.94│ 38.45│
│ │零星工程完工结算│ │ │ │
│ │金额较期初增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期内，公司│ 3304.13│ 169.92│ 1844.55│
│ │下属子公司开具银│ │ │ │
│ │行承兑汇票用于支│ │ │ │
│ │付材料款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期公司预收│ 5222.70│ 8200.35│ -36.31│
│ │款项随合同进度逐│ │ │ │
│ │渐确认收入而减少│ │ │ │
│应交税费 │（1）粤传媒大厦 │ 1286.44│ 829.65│ 55.06│
│ │去年1-6月份处于 │ │ │ │
│ │建设期，未产生房│ │ │ │
│ │产税，本报告期同│ │ │ │
│ │比上年增加6个月 │ │ │ │
│ │的房产税；（2） │ │ │ │
│ │公司下属子公司广│ │ │ │
│ │报经营、大洋传媒│ │ │ │
│ │不再享受经营性文│ │ │ │
│ │化事业单位转制企│ │ │ │
│ │业所得税免征优惠│ │ │ │
│ │政策，所得税费用│ │ │ │
│ │较去年同期增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期尚未达到│ 521.47│ 367.56│ 41.87│
│ │开票时点的待转销│ │ │ │
│ │项税额增加 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期公司支付│ 309.61│ 2099.91│ -85.26│
│ │了赔偿款 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期公司下属│ 449.52│ 84.80│ 430.08│
│ │子公司收到与收益│ │ │ │
│ │相关的政府补助55│ │ │ │
│ │8万元 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期内，公司│ 2829.55│ 323.83│ 773.78│
│ │新增持股比例51% │ │ │ │
│ │的子公司广州市广│ │ │ │
│ │报产业园投资有限│ │ │ │
│ │公司，据此确认的│ │ │ │
│ │少数股东权益 │ │ │ │
│税金及附加 │粤传媒大厦去年1-│ 1341.18│ 815.55│ 64.45│
│ │6月份处于建设期 │ │ │ │
│ │，未产生房产税，│ │ │ │
│ │本报告期同比上年│ │ │ │
│ │增加6个月的房产 │ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│财务费用 │粤传媒大厦去年1-│ 1232.75│ 736.94│ 67.28│
│ │6月份处于建设期 │ │ │ │
│ │，贷款利息资本化│ │ │ │
│ │处理，本报告期计│ │ │ │
│ │入当期损益 │ │ │ │
│其他收益 │（1）本报告期公 │ 234.70│ 740.20│ -68.29│
│ │司下属子公司摊销│ │ │ │
│ │原与资产相关的政│ │ │ │
│ │府补助对应的递延│ │ │ │
│ │收益同比减少391 │ │ │ │
│ │万元；（2）进项 │ │ │ │
│ │税加计扣除抵减政│ │ │ │
│ │策已于2023年12月│ │ │ │
│ │31日到期，导致本│ │ │ │
│ │报告期享受的减免│ │ │ │
│ │税款同比减少95万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期公司对参│ 270.75│ 6532.42│ -95.86│
│ │股公司按权益法核│ │ │ │
│ │算计提的投资收益│ │ │ │
│ │同比减少5,931万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内收回已│ 93.88│ -13.41│ 799.84│
│ │计提减值的款项 │ │ │ │
│资产减值损失│公司对未收回的质│ -0.08│ ---│ ---│
│ │保金计提的减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期公司下属│ 49.75│ 20.69│ 140.
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