财务分析☆ ◇002181 粤 传 媒 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3803.30│ 836.02│ 3849.27│ 8967.04│ 31349.68│ 8394.90│
│净利润增长率(%) │ -85383.70│ -78.28│ -57.28│ -71.40│ 273.44│ 53.92│
│扣非净利润(万) │ -4715.69│ -1317.42│ 935.20│ 6520.46│ 12314.58│ 5291.46│
│营业总收入(万元) │ 40587.19│ 55887.08│ 54614.40│ 54598.73│ 50686.07│ 67861.74│
│总营收同比增长率(%) │ 7.54│ 2.33│ 0.03│ 7.72│ -25.31│ -14.87│
│加权净资产收益率(%) │ -0.90│ 0.20│ 0.90│ 2.10│ 7.56│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 19.16│ 19.55│ 19.94│ 19.12│ 13.44│ 11.18│
│净利润现金含量(%) │ 174.80│ -70.47│ -1371.42│ -539.55│ 27.56│ 15.46│
│基本每股收益(元) │ -0.0328│ 0.0072│ 0.0332│ 0.0772│ 0.2700│ 0.0723│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0406│ -0.0113│ 0.0030│ 0.0562│ 0.1061│ 0.0456│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0328│ 0.0072│ 0.0332│ 0.0772│ 0.2700│ 0.0723│
│每股资本公积金(元) │ 1.1600│ 1.1600│ 1.1535│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│
│每股未分配利润(元) │ 1.1034│ 1.1901│ 1.2101│ 1.2271│ 1.2059│ 1.0449│
│每股净资产(元) │ 3.5777│ 3.6645│ 3.6774│ 3.6958│ 3.6656│ 3.4732│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0573│ -0.0051│ -0.4547│ -0.4167│ 0.0744│ 0.0112│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3803.30│ -4792.89│ -1338.28│ 836.02│ 545.43│ 295.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4.46│ 295.25│
│净利润增长率(%) │ -85383.70│ -1723.35│ -48.50│ -78.28│ -79.94│ -84.96│
│扣非净利润(万) │ -4715.69│ -5548.91│ -1390.93│ -1317.42│ 867.12│ 1210.83│
│营业总收(未调整:万) │ 40587.19│ 26238.48│ 11063.64│ 55887.08│ 37740.20│ 24387.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37740.20│ 24387.16│
│总营收同比增长率(%) │ 7.54│ 7.59│ 8.82│ 2.33│ 3.75│ 4.74│
│加权净资产收益率(%) │ -0.90│ -1.13│ -0.32│ 0.20│ 0.12│ 0.07│
│资产负债比率(%) │ 19.16│ 20.36│ 19.10│ 19.55│ 19.05│ 20.48│
│净利润现金含量(%) │ 174.80│ 137.14│ 382.84│ -70.47│ -1096.74│ -1914.68│
│基本每股收益(元) │ -0.0328│ -0.0413│ -0.0115│ 0.0072│ 0.0047│ 0.0025│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0406│ -0.0478│ -0.0120│ -0.0113│ 0.0075│ 0.0072│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0328│ -0.0413│ -0.0115│ 0.0072│ 0.0047│ 0.0025│
│每股资本公积金(元) │ 1.1600│ 1.1600│ 1.1600│ 1.1600│ 1.1543│ 1.1600│
│每股未分配利润(元) │ 1.1034│ 1.0949│ 1.1786│ 1.1901│ 1.1934│ 1.1856│
│每股净资产(元) │ 3.5777│ 3.5692│ 3.6529│ 3.6645│ 3.8423│ 3.6596│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0573│ -0.0566│ -0.0441│ -0.0051│ -0.0515│ -0.0487│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.76│ 2.29│ 3.75│ 4.87│ 3.84│ 8.20│
│速动比率 │ 1.63│ 2.17│ 3.61│ 4.75│ 3.68│ 7.89│
│资产负债比率(%) │ 19.16│ 19.55│ 19.94│ 19.12│ 13.44│ 11.18│
│产权比率 │ 0.24│ 0.24│ 0.25│ 0.24│ 0.16│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.01│ -1.25│ -1.12│ 0.21│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 2.00│ 2.47│ 2.29│ 2.73│ 2.59│
│速动比率 │ 1.63│ 1.86│ 2.32│ 2.17│ 2.59│ 2.45│
│资产负债比率(%) │ 19.16│ 20.36│ 19.10│ 19.55│ 19.05│ 20.48│
│产权比率 │ 0.24│ 0.26│ 0.24│ 0.24│ 0.24│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.13│ -0.12│ -0.01│ -0.16│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.52│ 5.46│ 5.43│ 4.94│ 3.78│ 4.11│
│存货周转率 │ 5.08│ 7.19│ 6.44│ 6.02│ 3.88│ 3.70│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.42│ 0.30│ 0.30│ 0.24│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 1.81│ 6.02│ 5.06│ 3.65│ 3.65│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.11│ 0.10│ 0.11│ 0.11│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.52│ 2.28│ 1.02│ 5.46│ 3.50│ 2.26│
│存货周转率 │ 5.08│ 3.07│ 1.40│ 7.19│ 4.98│ 3.07│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.25│ 0.10│ 0.42│ 0.29│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 0.49│ 0.21│ 1.81│ 1.27│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.11│ 0.07│ 0.05│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.92│ 0.20│ 0.90│ 2.09│ 7.37│ 2.08│
│销售毛利率 │ 27.61│ 27.22│ 35.19│ 34.57│ 34.96│ 34.32│
│营业利润率 │ -7.49│ 0.20│ 6.89│ 13.40│ 31.11│ 12.92│
│销售净利率 │ -9.23│ 1.48│ 7.06│ 16.45│ 61.90│ 12.29│
│总资产净利率 │ -0.72│ 0.16│ 0.72│ 1.76│ 6.62│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.92│ -1.16│ -0.32│ 0.20│ 0.12│ 0.07│
│销售毛利率 │ 27.61│ 27.48│ 26.26│ 27.22│ 24.29│ 25.41│
│营业利润率 │ -7.49│ -16.50│ -8.81│ 0.20│ 4.32│ 5.72│
│销售净利率 │ -9.23│ -18.10│ -12.04│ 1.48│ 1.43│ 1.21│
│总资产净利率 │ -0.72│ -0.90│ -0.25│ 0.16│ 0.10│ 0.06│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.54│ 2.33│ 0.03│ 7.72│ -25.31│ -14.87│
│营业利润增长率 │ -378.68│ -97.03│ -48.88│ -53.61│ 79.87│ 73.16│
│净利润增长率 │ -85383.70│ -78.28│ -57.28│ -71.40│ 273.44│ 53.92│
│净资产增长率 │ -2.37│ -0.35│ -0.48│ 0.82│ 5.54│ 1.69│
│总资产增长率 │ -2.24│ -0.84│ 0.55│ 7.86│ 8.18│ 3.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.54│ 7.59│ 8.82│ 2.33│ 3.75│ 4.74│
│营业利润增长率 │ -378.68│ -410.63│ -12.62│ -97.03│ -43.69│ -36.18│
│净利润增长率 │ -85383.70│ -1723.35│ -48.50│ -78.28│ -79.94│ -84.96│
│净资产增长率 │ -2.37│ -2.60│ -0.31│ -0.35│ -0.57│ -0.48│
│总资产增长率 │ -2.24│ -1.01│ -0.30│ -0.84│ -0.71│ 0.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期内，公司│ 20391.86│ 68855.21│ -70.38│
│ │增加购买一年以上│ │ │ │
│ │的存款类产品的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期末，公司│ 52.12│ 343.67│ -84.83│
│ │下属子公司背书转│ │ │ │
│ │让了部分银行承兑│ │ │ │
│ │汇票 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末，公司│ 61.73│ ---│ ---│
│ │根据持有的应收票│ │ │ │
│ │据的业务模式，将│ │ │ │
│ │符合条件的应收票│ │ │ │
│ │据在应收款项融资│ │ │ │
│ │项目披露 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期末，公司│ 540.10│ 106.06│ 409.25│
│ │预付业务款项增加│ │ │ │
│应收利息 │本报告期末，公司│ ---│ 250.19│ -100.00│
│ │收到已到期的存款│ │ │ │
│ │类产品利息 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末，公司│ 31319.95│ 16292.40│ 92.24│
│非流动资产 │一年内到期的定期│ │ │ │
│ │存款及大额存单较│ │ │ │
│ │年初增加 │ │ │ │
│其他流动资产│（1）公司及子公 │ 5043.89│ 3610.30│ 39.71│
│ │司期末产生留抵增│ │ │ │
│ │值税及待认证进项│ │ │ │
│ │税额3,204万元； │ │ │ │
│ │（2）子公司预交 │ │ │ │
│ │季度所得税284万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期末，公司│ 33.14│ 23.94│ 38.45│
│ │零星工程完工结算│ │ │ │
│ │金额较期初增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期内，公司│ 3304.13│ 169.92│ 1844.55│
│ │下属子公司开具银│ │ │ │
│ │行承兑汇票用于支│ │ │ │
│ │付材料款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期公司预收│ 5222.70│ 8200.35│ -36.31│
│ │款项随合同进度逐│ │ │ │
│ │渐确认收入而减少│ │ │ │
│应交税费 │（1）粤传媒大厦 │ 1286.44│ 829.65│ 55.06│
│ │去年1-6月份处于 │ │ │ │
│ │建设期，未产生房│ │ │ │
│ │产税，本报告期同│ │ │ │
│ │比上年增加6个月 │ │ │ │
│ │的房产税；（2） │ │ │ │
│ │公司下属子公司广│ │ │ │
│ │报经营、大洋传媒│ │ │ │
│ │不再享受经营性文│ │ │ │
│ │化事业单位转制企│ │ │ │
│ │业所得税免征优惠│ │ │ │
│ │政策，所得税费用│ │ │ │
│ │较去年同期增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期尚未达到│ 521.47│ 367.56│ 41.87│
│ │开票时点的待转销│ │ │ │
│ │项税额增加 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期公司支付│ 309.61│ 2099.91│ -85.26│
│ │了赔偿款 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期公司下属│ 449.52│ 84.80│ 430.08│
│ │子公司收到与收益│ │ │ │
│ │相关的政府补助55│ │ │ │
│ │8万元 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期内，公司│ 2829.55│ 323.83│ 773.78│
│ │新增持股比例51% │ │ │ │
│ │的子公司广州市广│ │ │ │
│ │报产业园投资有限│ │ │ │
│ │公司，据此确认的│ │ │ │
│ │少数股东权益 │ │ │ │
│税金及附加 │粤传媒大厦去年1-│ 1341.18│ 815.55│ 64.45│
│ │6月份处于建设期 │ │ │ │
│ │，未产生房产税，│ │ │ │
│ │本报告期同比上年│ │ │ │
│ │增加6个月的房产 │ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│财务费用 │粤传媒大厦去年1-│ 1232.75│ 736.94│ 67.28│
│ │6月份处于建设期 │ │ │ │
│ │，贷款利息资本化│ │ │ │
│ │处理，本报告期计│ │ │ │
│ │入当期损益 │ │ │ │
│其他收益 │（1）本报告期公 │ 234.70│ 740.20│ -68.29│
│ │司下属子公司摊销│ │ │ │
│ │原与资产相关的政│ │ │ │
│ │府补助对应的递延│ │ │ │
│ │收益同比减少391 │ │ │ │
│ │万元；（2）进项 │ │ │ │
│ │税加计扣除抵减政│ │ │ │
│ │策已于2023年12月│ │ │ │
│ │31日到期，导致本│ │ │ │
│ │报告期享受的减免│ │ │ │
│ │税款同比减少95万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期公司对参│ 270.75│ 6532.42│ -95.86│
│ │股公司按权益法核│ │ │ │
│ │算计提的投资收益│ │ │ │
│ │同比减少5,931万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内收回已│ 93.88│ -13.41│ 799.84│
│ │计提减值的款项 │ │ │ │
│资产减值损失│公司对未收回的质│ -0.08│ ---│ ---│
│ │保金计提的减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期公司下属│ 49.75│ 20.69│ 140.40│
│ │子公司集中处置了│ │ │ │
│ │一批车辆取得30万│ │ │ │
│ │的收益 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期公司计提│ 263.52│ 1270.09│ -79.25│
│ │的股民索赔款较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期公司下属│ 808.92│ 147.62│ 447.99│
│ │子公司广报经营、│ │ │ │
│ │大洋传媒不再享受│ │ │ │
│ │经营性文化事业单│ │ │ │
│ │位转制企业所得税│ │ │ │
│ │免征优惠政策 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期内增加购│ 53064.12│ 68855.21│ -22.93│
│ │买一年以上的存款│ │ │ │
│ │类产品的影响 │ │ │ │
│应收款项 │业务量增加的影响│ 12221.83│ 10775.84│ 13.42│
│合同资产 │--- │ 39.34│ 31.05│ 26.70│
│存货 │本报告期内公司增│ 6920.82│ 5461.73│ 26.71│
│ │加原材料的采购 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 63827.25│ 65216.94│ -2.13│
│长期股权投资│本报告期内公司收│ 51026.86│ 60838.31│ -16.13│
│ │到参股公司利润分│ │ │ │
│ │配款和对其按权益│ │ │ │
│ │法核算的影响 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期内计提折│ 52953.99│ 53967.63│ -1.88│
│ │旧减少账面价值的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 34.70│ 23.94│ 44.96│
│使用权资产 │本报告期内新增租│ 9261.18│ 8871.84│ 4.39│
│ │赁及计提折旧的综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期公司预收│ 6568.79│ 8200.35│ -19.90│
│ │款项随合同进度逐│ │ │ │
│ │渐确认收入而减少│ │ │ │
│长期借款 │本报告期正常支付│ 44132.32│ 44444.30│ -0.70│
│ │贷款利息减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期内新增租│ 10044.54│ 9633.18│ 4.27│
│ │赁增加租赁付款额│ │ │ │
│ │及正常支付租金的│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期内新增购│ 191008.69│ 178542.26│ 6.98│
│产 │买一年以上的定期│ │ │ │
│ │存款产品 │ │ │ │
│营业收入 │（1）本报告期公 │ 26238.48│ 24387.16│ 7.59│
│ │司出售两套写字楼│ │ │ │
│ │，收入较去年同期│ │ │ │
│ │增加1,106万元； │ │ │ │
│ │（2）粤传媒大厦 │ │ │ │
│ │出租收入同比增加│ │ │ │
│营业成本 │收入增加带来的成│ 19028.30│ 18190.64│ 4.60│
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期教育宣传│ 3802.72│ 3639.48│ 4.49│
│ │推广费较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期粤传媒大│ 4392.82│ 5605.10│ -21.63│
│ │厦投入使用，减少│ │ │ │
│ │对外办公场地的租│ │ │ │
│ │金支出及落严控管│ │ │ │
│ │理费用，其他费用│ │ │ │
│ │减少的影响 │ │ │ │
│财务费用 │去年同期粤传媒大│ 786.82│ 206.10│ 281.77│
│ │厦处于建设期，贷│ │ │ │
│ │款利息资本化处理│ │ │ │
│ │，本报告期计入当│ │ │ │
│ │期损益，导致财务│ │ │ │
│ │费用同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期公司下属│ 539.86│ 106.71│ 405.92│
│ │子公司广报经营、│ │ │ │
│ │大洋传媒不再享受│ │ │ │
│ │经营性文化事业单│ │ │ │
│ │位转制企业所得税│ │ │ │
│ │免征优惠政策，所│ │ │ │
│ │得税费用较去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期公司子公│ 115.45│ 132.50│ -12.87│
│ │司研发人员减少，│ │ │ │
│ │相应人工成本减少│ │ │ │
│经营活动产生│以下因素的综合影│ -6572.75│ -5653.04│ -16.27│
│的现金流量净│响：（1）本报告 │ │ │ │
│额 │期粤传媒大厦投入│ │ │ │
│ │使用，去年同期处│ │ │ │
│ │于建设期，物业运│ │ │ │
│ │营成本支出、房产│ │ │ │
│ │税支出等同比增加│ │ │ │
│ │；（2）本报告期 │ │ │ │
│ │经营性文化事业单│ │ │ │
│ │位转制企业所得税│ │ │ │
│ │免征政策到期，预│ │ │ │
│ │交的企业所得税同│ │ │ │
│ │比增加；（3）支 │ │ │ │
│ │付的职工薪酬同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内公司到│ -41911.27│ -7248.33│ -478.22│
│的现金流量净│期赎回的定期存款│ │ │ │
│额 │本金较去年同期减│ │ │ │
│ │少4.2亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│受以下两方面的综│ 879.38│ 220.03│ 299.67│
│的现金流量净│合影响：（1）本 │ │ │ │
│额 │报告期公司新设子│ │ │ │
│ │公司产业园公司收│ │ │ │
│ │到少数股东投入资│ │ │ │
│ │本金2,450万元； │ │ │ │
│ │（2）粤传媒大厦 │ │ │ │
│ │专项贷款同比减少│ │ │ │
│ │1577万元 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -47604.64│
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