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云海金属(002182)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002182 宝武镁业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 20745.55│ 12133.93│ 5062.38│ 61131.30│ │净利润增长率(%) │ -64.17│ -75.86│ -83.33│ 24.03│ │扣非净利润(万) │ 18699.45│ 11097.05│ 4557.56│ 57299.08│ │营业总收入(万元) │ 556300.89│ 353256.26│ 169375.05│ 910460.98│ │总营收同比增长率(%) │ -21.74│ -28.85│ -32.30│ 12.17│ │加权净资产收益率(%) │ 5.01│ 3.04│ 1.28│ 16.74│ │资产负债比率(%) │ 44.99│ 50.37│ 48.59│ 49.05│ │净利润现金含量(%) │ 106.15│ 242.27│ 372.01│ 219.55│ │基本每股收益(元) │ 0.3175│ 0.1877│ 0.0783│ 0.9457│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2640│ 0.1717│ 0.0705│ 0.8864│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2928│ 0.1877│ 0.0783│ 0.9457│ │每股资本公积金(元) │ 2.3166│ 0.9404│ 0.9404│ 0.9404│ │每股未分配利润(元) │ 3.7295│ 3.9545│ 3.9451│ 3.8668│ │每股净资产(元) │ 7.3009│ 6.1741│ 6.1652│ 6.0868│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3108│ 0.4548│ 0.2913│ 2.0763│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 57900.68│ 50263.95│ 30373.56│ 49287.25│ │归母净利(调整后:万) │ 57900.68│ 50263.95│ 30373.56│ 49287.25│ │净利润增长率(%) │ 119.60│ 253.30│ 302.67│ 102.21│ │扣非净利润(万) │ 55463.02│ 48832.72│ 29239.77│ 41989.60│ │营业总收(未调整:万) │ 710840.80│ 496491.96│ 250187.38│ 811656.35│ │营业总收(调整后:万) │ 710840.80│ 496491.96│ 250187.38│ 811656.35│ │总营收同比增长率(%) │ 25.76│ 37.98│ 44.03│ 36.52│ │加权净资产收益率(%) │ 15.90│ 13.89│ 8.58│ 16.28│ │资产负债比率(%) │ 48.13│ 50.53│ 49.61│ 46.22│ │净利润现金含量(%) │ 118.09│ 83.00│ 29.51│ 11.54│ │基本每股收益(元) │ 0.8957│ 0.7776│ 0.4699│ 0.7625│ │每股收益-扣除(元) │ 0.8580│ 0.7554│ 0.4523│ 0.6496│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.8957│ 0.7776│ 0.4699│ 0.7625│ │每股资本公积金(元) │ 0.9404│ 0.9404│ 0.9404│ 0.9404│ │每股未分配利润(元) │ 3.8566│ 3.7384│ 3.5307│ 3.0609│ │每股净资产(元) │ 6.0372│ 5.9190│ 5.7113│ 5.2415│ │每股经营现金流量(元)│ 1.0578│ 0.6454│ 0.1387│ 0.0880│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.13│ 0.98│ 0.95│ 0.92│ │速动比率 │ 0.75│ 0.65│ 0.62│ 0.60│ │资产负债比率(%) │ 44.99│ 50.37│ 48.59│ 49.05│ │产权比率 │ 0.93│ 1.19│ 1.11│ 1.13│ │现金流比率%-短期债务│ 6.18│ 7.85│ 4.87│ 32.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.06│ 1.12│ 1.22│ 1.37│ │速动比率 │ 0.71│ 0.78│ 0.89│ 1.01│ │资产负债比率(%) │ 48.13│ 50.53│ 49.61│ 46.22│ │产权比率 │ 1.09│ 1.20│ 1.15│ 1.01│ │现金流比率%-短期债务│ 18.28│ 10.25│ 2.34│ 1.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.50│ 2.36│ 1.20│ 5.60│ │存货周转率 │ 3.60│ 2.42│ 1.16│ 6.23│ │流动资产周转率 │ 1.42│ 0.94│ 0.45│ 2.29│ │固定资产周转率 │ 1.92│ 1.25│ 0.61│ 4.16│ │总资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.19│ 1.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.16│ 2.72│ 1.34│ 5.48│ │存货周转率 │ 4.83│ 3.13│ 1.62│ 7.30│ │流动资产周转率 │ 1.75│ 1.14│ 0.57│ 2.25│ │固定资产周转率 │ 3.59│ 2.76│ 1.51│ 5.28│ │总资产周转率 │ 0.88│ 0.60│ 0.31│ 1.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.01│ 3.04│ 1.27│ 15.54│ │销售毛利率 │ 13.01│ 11.72│ 10.09│ 16.09│ │营业利润率 │ 4.61│ 4.04│ 3.47│ 8.62│ │销售净利率 │ 4.36│ 3.94│ 3.34│ 7.51│ │总资产净利率 │ 2.10│ 1.31│ 0.56│ 7.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 14.84│ 13.14│ 8.23│ 14.55│ │销售毛利率 │ 18.24│ 20.76│ 23.46│ 14.03│ │营业利润率 │ 10.76│ 12.96│ 14.87│ 7.23│ │销售净利率 │ 8.91│ 11.09│ 13.27│ 6.37│ │总资产净利率 │ 7.14│ 6.10│ 3.80│ 7.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -21.74│ -28.85│ -32.30│ 12.17│ │营业利润增长率 │ -66.43│ -77.82│ -84.21│ 33.71│ │净利润增长率 │ -64.17│ -75.86│ -83.33│ 24.03│ │净资产增长率 │ 31.45│ 1.43│ 1.29│ 16.13│ │总资产增长率 │ 18.39│ 4.02│ 0.31│ 22.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 25.76│ 37.98│ 44.03│ 36.52│ │营业利润增长率 │ 140.96│ 283.56│ 306.96│ 108.76│ │净利润增长率 │ 119.60│ 253.30│ 302.67│ 102.21│ │净资产增长率 │ 15.18│ 12.93│ 8.96│ 20.20│ │总资产增长率 │ 18.83│ 22.35│ 15.63│ 27.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │其他流动资产│报告期留抵进项税│ 10584.13│ 7749.39│ 36.58│ │ │金增加 │ │ │ │ │长期股权投资│对外投资增加 │ 130899.52│ 77808.07│ 68.23│ │在建工程 │报告期项目建设投│ 114272.91│ 58639.46│ 94.87│ │ │资增加 │ │ │ │ │应付票据 │报告期开具的商业│ 7145.64│ 26967.19│ -73.50│ │ │承兑汇票较年初下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ │长期借款 │期末银行借款较期│ 108851.70│ 11000.00│ 889.56│ │ │初增加 │ │ │ │ │资本公积 │吸收投资增加的股│ 164113.92│ 60787.84│ 169.98│ │ │本溢价 │ │ │ │ │财务费用 │美元汇率影响,汇│ 7693.27│ 4934.98│ 55.89│ │ │兑收益减少 │ │ │ │ │其他收益 │收到政府补贴同比│ 2238.03│ 4400.95│ -49.15│ │ │下降 │ │ │ │ │营业利润 │产品毛利下降,财│ 25671.05│ 76469.41│ -66.43│ │ │务费用增加,营业│ │ │ │ │ │利润下降 │ │ │ │ │归属于母公司│材料价格下跌;产│ 20745.55│ 57900.68│ -64.17│ │所有者的净利│品销售价格随着下│ │ │ │ │润 │降;产品毛利下降│ │ │ │ │经营活动产生│应收账款及存货增│ 22021.29│ 68376.59│ -67.79│ │的现金流量净│加,现金净流入减│ │ │ │ │额 │少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期新建项目及购│ -153175.21│ -111199.07│ -37.75│ │的现金流量净│买设备增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│吸收投资收到的现│ 140993.04│ 46062.25│ 206.09│ │的现金流量净│金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│汇率变动影响汇兑│ 459.88│ 3063.68│ -84.99│ │金及现金等价│收益 │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 33810.14│ 27234.78│ 24.14│ │应收款项 │--- │ 148346.63│ 150855.46│ -1.66│ │存货 │--- │ 122526.67│ 134858.28│ -9.14│ │投资性房地产│--- │ 4000.50│ 4111.18│ -2.69│ │长期股权投资│--- │ 76971.65│ 77808.07│ -1.07│ │固定资产 │--- │ 287882.22│ 276135.23│ 4.25│ │在建工程 │--- │ 92330.66│ 58639.46│ 57.45│ │使用权资产 │--- │ 608.36│ 1137.34│ -46.51│ │短期借款 │--- │ 239134.97│ 248438.73│ -3.74│ │合同负债 │--- │ 2877.92│ 2356.30│ 22.14│ │长期借款 │--- │ 84000.61│ 11000.00│ 663.64│ │租赁负债 │--- │ 228.84│ 483.56│ -52.67│ │营业收入 │原材料价格下降,│ 353256.26│ 496491.96│ -28.85│ │ │产品销售价格相应│ │ │ │ │ │下降 │ │ │ │ │营业成本 │本期原材料价格下│ 311861.40│ 393404.52│ -20.73│ │ │降,产品生产成本│ │ │ │ │ │下降 │ │ │ │ │销售费用 │上期销售仓储费用│ 1083.42│ 2221.39│ -51.23│ │ │较高 │ │ │ │ │管理费用 │本期利润下降,管│ 6882.38│ 8202.15│ -16.09│ │ │理层绩效考核工资│ │ │ │ │ │相应下降 │ │ │ │ │财务费用 │本期银行借款利息│ 4330.69│ 3591.26│ 20.59│ │ │较上年同期增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期利润总额下降│ 592.49│ 9181.23│ -93.55│ │ │,提取的所得税费│ │ │ │ │ │相应减少 │ │ │ │ │研发投入 │本期研发项目投入│ 14883.13│ 19818.27│ -24.90│ │ │减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本期收到客户回款│ 29396.39│ 41720.03│ -29.54│ │的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期股权投资较上│ -57142.43│ -92206.83│ 38.03│ │的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期取得的银行借│ 32801.86│ 78246.47│ -58.08│ │的现金流量净│款较上年同期减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期货币资金余额│ 6205.51│ 29154.41│ -78.72│ │价物净增加额│较上年同期减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 36777.51│ 33810.14│ 43451.01│ 27234.78│ │存货 │ 134307.29│ 122526.67│ 128058.81│ 134858.28│ │应收账款 │ 166630.77│ 148346.63│ 131244.61│ 150855.46│ │其他应收款 │ 12566.68│ 13894.57│ 14461.51│ 14987.32│ │流动资产合计 │ 402453.07│ 365957.67│ 366955.84│ 383839.51│ │长期股权投资 │ 130899.52│ 76971.65│ 77460.25│ 77808.07│ │固定资产净额 │ 303061.91│ 287882.22│ 282339.20│ 276135.23│ │无形资产 │ 28738.17│ 29107.72│ 29873.39│ 29873.18│ │非流动资产合计 │ 670561.41│ 576790.68│ 542143.74│ 522488.25│ │资产总计 │ 1073014.48│ 942748.35│ 909099.58│ 906327.76│ │流动负债 │ 356647.52│ 374341.96│ 386976.06│ 416679.93│ │非流动负债 │ 126061.16│ 100548.10│ 54707.71│ 27883.55│ │负债合计 │ 482708.68│ 474890.06│ 441683.77│ 444563.49│ │实收资本 │ 70842.25│ 64642.25│ 64642.25│ 64642.25│ │资本公积金 │ 164113.92│ 60787.84│ 60787.84│ 60787.84│ │盈余公积 │ 18053.55│ 18053.55│ 18053.55│ 18053.55│ │未分配利润 │ 264205.62│ 255625.25│ 255017.93│ 249955.55│ │少数股东权益 │ 73091.13│ 68750.45│ 68885.02│ 68297.74│ │股东权益合计 │ 590305.80│ 467858.29│ 467415.81│ 461764.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 29250.66│ 52180.10│ 29418.69│ 24405.84│ │存货 │ 130499.03│ 141195.98│ 126348.34│ 110349.37│ │应收账款 │ 167434.69│ 190108.29│ 198558.29│ 174387.10│ │其他应收款 │ 14270.93│ 13692.71│ 23951.96│ 14229.33│ │流动资产合计 │ 397437.20│ 457343.43│ 468663.25│ 413026.29│ │长期股权投资 │ 66313.18│ 66966.07│ 67041.84│ 30291.11│ │固定资产净额 │ 233915.19│ 197704.83│ 168932.09│ 161834.08│ │无形资产 │ 30387.07│ 52257.31│ 21710.64│ 21909.46│ │非流动资产合计 │ 483136.38│ 449296.59│ 388146.87│ 327993.67│ │资产总计 │ 880573.58│ 906640.01│ 856810.12│ 741019.96│ │流动负债 │ 374023.58│ 407186.17│ 383442.61│ 301074.73│ │非流动负债 │ 49833.80│ 50972.55│ 41630.88│ 41400.27│ │负债合计 │ 423857.38│ 458158.72│ 425073.49│ 342474.99│ │实收资本 │ 64642.25│ 64642.25│ 64642.25│ 64642.25│ │资本公积金 │ 60787.84│ 60787.84│ 60787.84│ 60787.84│ │盈余公积 │ 15481.58│ 15481.58│ 15481.58│ 15481.58│ │未分配利润 │ 249296.91│ 241660.18│ 228234.01│ 197860.46│ │少数股东权益 │ 66460.47│ 65862.26│ 62544.81│ 59725.69│ │股东权益合计 │ 456716.20│ 448481.29│ 431736.64│ 398544.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 556300.89│ 353256.26│ 169375.05│ 910460.98│ │营业成本 │ 483911.97│ 311861.40│ 152291.44│ 764001.80│ │营业税金及附加 │ 3360.94│ 2162.98│ 910.41│ 4823.27│ │销售费用 │ 1756.44│ 1083.42│ 716.79│ 2393.33│ │财务费用 │ 7693.27│ 4330.69│ 2708.85│ 7675.60│ │管理费用 │ 12503.80│ 6882.38│ 3188.18│ 14018.90│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -0.82│ -1.13│ -0.23│ 189.51│ │投资收益 │ -1453.98│ -1327.16│ -606.16│ -1824.10│ │营业利润 │ 25671.05│ 14276.11│ 5876.18│ 78495.33│ │营业外收入 │ 887.47│ 535.65│ 260.16│ 379.34│ │营业外支出 │ 83.62│ 299.63│ 22.57│ 692.38│ │利润总额 │ 26474.90│ 14512.13│ 6113.77│ 78182.30│ │所得税 │ 2214.19│ 592.49│ 464.10│ 9811.96│ │净利润 │ 24260.71│ 13919.64│ 5649.67│ 68370.34│ │归属母公司净利润 │ 20745.55│ 12133.93│ 5062.38│ 61131.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 710840.80│ 496491.96│ 250187.38│ 811656.35│ │营业成本 │ 581181.99│ 393404.52│ 191488.55│ 697771.76│ │营业税金及附加 │ 3667.08│ 2639.97│ 1328.91│ 3977.51│ │销售费用 │ 3645.18│ 2221.39│ 715.44│ 2992.09│ │财务费用 │ 4934.98│ 3591.26│ 3180.07│ 9914.09│ │管理费用 │ 12136.66│ 8202.15│ 3936.07│ 10290.53│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -6.44│ -3.00│ -7.45│ 5.15│ │投资收益 │ -1989.86│ -1253.46│ -524.38│ -1668.13│ │营业利润 │ 76469.41│ 64350.46│ 37203.10│ 58704.60│ │营业外收入 │ 361.21│ 328.79│ 244.50│ 296.84│ │营业外支出 │ 1250.20│ 430.49│ 115.59│ 879.64│ │利润总额 │ 75580.41│ 64248.75│ 37332.01│ 58121.80│ │所得税 │ 12277.95│ 9181.23│ 4139.34│ 6381.04│ │净利润 │ 63302.46│ 55067.52│ 33192.67│ 51740.76│ │归属母公司净利润 │ 57900.68│ 50263.95│ 30373.56│ 49287.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 492198.16│ 338336.31│ 174404.46│ 902939.58│ │经营活动现金流出 │ 470176.86│ 308939.91│ 155571.72│ 768724.74│ │经营活动现金流量净额│ 22021.29│ 29396.39│ 18832.75│ 134214.84│ │投资活动现金流入 │ 7085.77│ 3415.21│ 1554.08│ 1621.06│ │资本性支出 │ 106333.11│ 60557.64│ 28076.79│ 132764.67│ │投资活动现金流出 │ 160260.98│ 60557.64│ 28076.79│ 181821.04│ │投资活动现金流量净额│ -153175.21│ -57142.43│ -26522.72│ -180199.98│ │筹资活动现金流入 │ 309707.43│ 140141.29│ 99483.55│ 295199.59│ │筹资活动现金流出 │ 168714.39│ 107339.43│ 75280.52│ 245647.92│ │筹资活动现金流量净额│ 140993.04│ 32801.86│ 24203.04│ 49551.67│ │汇率变动对现金的影响│ 459.88│ 1149.69│ -71.23│ -116.71│ │现金及等价物净增加额│ 10299.00│ 6205.51│ 16441.83│ 3449.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 692773.92│ 462797.42│ 218746.13│ 711475.38│ │经营活动现金流出 │ 624397.33│ 421077.39│ 209782.22│ 705789.32│ │经营活动现金流量净额│ 68376.59│ 41720.03│ 8963.90│ 5686.06│ │投资活动现金流入 │ -38.04│ 294.13│ 154.19│ 11041.16│ │资本性支出 │ 73461.03│ 54800.96│ 27716.63│ 83924.05│ │投资活动现金流出 │ 111161.03│ 92500.96│ 65016.63│ 100616.49│ │投资活动现金流量净额│ -111199.07│ -92206.83│ -64862.44│ -89575.33│ │筹资活动现金流入 │ 163383.71│ 224998.58│ 112346.34│ 342023.21│ │筹资活动现金流出 │ 117321.45│ 146752.11│ 48853.65│ 259346.21│ │筹资活动现金流量净额│ 46062.25│ 78246.47│ 63492.69│ 82677.00│ │汇率变动对现金的影响│ 3063.68│ 1394.74│ -414.83│ -441.80│ │现金及等价物净增加额│ 6303.46│ 29154.41│ 7179.32│ -1654.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 250187.38│ 27.48│ 30373.56│ 49.69│ │二季报 │ 246304.58│ 27.05│ 19890.40│ 32.54│ │三季报 │ 214348.84│ 23.54│ 7636.73│ 12.49│ │四季报 │ 199620.19│ 21.93│ 3230.61│ 5.28│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 173704.06│ 21.40│ 7543.09│ 15.30│ │二季报 │ 186116.46│ 22.93│ 6683.77│ 13.56│ │三季报 │ 205394.20│ 25.31│ 12139.60│ 24.63│ │四季报 │ 246441.64│ 30.36│ 22920.79│ 46.50│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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