财务分析☆ ◇002182 宝武镁业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 20745.55│ 12133.93│ 5062.38│ 61131.30│
│净利润增长率(%) │ -64.17│ -75.86│ -83.33│ 24.03│
│扣非净利润(万) │ 18699.45│ 11097.05│ 4557.56│ 57299.08│
│营业总收入(万元) │ 556300.89│ 353256.26│ 169375.05│ 910460.98│
│总营收同比增长率(%) │ -21.74│ -28.85│ -32.30│ 12.17│
│加权净资产收益率(%) │ 5.01│ 3.04│ 1.28│ 16.74│
│资产负债比率(%) │ 44.99│ 50.37│ 48.59│ 49.05│
│净利润现金含量(%) │ 106.15│ 242.27│ 372.01│ 219.55│
│基本每股收益(元) │ 0.3175│ 0.1877│ 0.0783│ 0.9457│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2640│ 0.1717│ 0.0705│ 0.8864│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2928│ 0.1877│ 0.0783│ 0.9457│
│每股资本公积金(元) │ 2.3166│ 0.9404│ 0.9404│ 0.9404│
│每股未分配利润(元) │ 3.7295│ 3.9545│ 3.9451│ 3.8668│
│每股净资产(元) │ 7.3009│ 6.1741│ 6.1652│ 6.0868│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3108│ 0.4548│ 0.2913│ 2.0763│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 57900.68│ 50263.95│ 30373.56│ 49287.25│
│归母净利(调整后:万) │ 57900.68│ 50263.95│ 30373.56│ 49287.25│
│净利润增长率(%) │ 119.60│ 253.30│ 302.67│ 102.21│
│扣非净利润(万) │ 55463.02│ 48832.72│ 29239.77│ 41989.60│
│营业总收(未调整:万) │ 710840.80│ 496491.96│ 250187.38│ 811656.35│
│营业总收(调整后:万) │ 710840.80│ 496491.96│ 250187.38│ 811656.35│
│总营收同比增长率(%) │ 25.76│ 37.98│ 44.03│ 36.52│
│加权净资产收益率(%) │ 15.90│ 13.89│ 8.58│ 16.28│
│资产负债比率(%) │ 48.13│ 50.53│ 49.61│ 46.22│
│净利润现金含量(%) │ 118.09│ 83.00│ 29.51│ 11.54│
│基本每股收益(元) │ 0.8957│ 0.7776│ 0.4699│ 0.7625│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8580│ 0.7554│ 0.4523│ 0.6496│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8957│ 0.7776│ 0.4699│ 0.7625│
│每股资本公积金(元) │ 0.9404│ 0.9404│ 0.9404│ 0.9404│
│每股未分配利润(元) │ 3.8566│ 3.7384│ 3.5307│ 3.0609│
│每股净资产(元) │ 6.0372│ 5.9190│ 5.7113│ 5.2415│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0578│ 0.6454│ 0.1387│ 0.0880│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 0.98│ 0.95│ 0.92│
│速动比率 │ 0.75│ 0.65│ 0.62│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 44.99│ 50.37│ 48.59│ 49.05│
│产权比率 │ 0.93│ 1.19│ 1.11│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ 6.18│ 7.85│ 4.87│ 32.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.12│ 1.22│ 1.37│
│速动比率 │ 0.71│ 0.78│ 0.89│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 48.13│ 50.53│ 49.61│ 46.22│
│产权比率 │ 1.09│ 1.20│ 1.15│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 18.28│ 10.25│ 2.34│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.50│ 2.36│ 1.20│ 5.60│
│存货周转率 │ 3.60│ 2.42│ 1.16│ 6.23│
│流动资产周转率 │ 1.42│ 0.94│ 0.45│ 2.29│
│固定资产周转率 │ 1.92│ 1.25│ 0.61│ 4.16│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.19│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.16│ 2.72│ 1.34│ 5.48│
│存货周转率 │ 4.83│ 3.13│ 1.62│ 7.30│
│流动资产周转率 │ 1.75│ 1.14│ 0.57│ 2.25│
│固定资产周转率 │ 3.59│ 2.76│ 1.51│ 5.28│
│总资产周转率 │ 0.88│ 0.60│ 0.31│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.01│ 3.04│ 1.27│ 15.54│
│销售毛利率 │ 13.01│ 11.72│ 10.09│ 16.09│
│营业利润率 │ 4.61│ 4.04│ 3.47│ 8.62│
│销售净利率 │ 4.36│ 3.94│ 3.34│ 7.51│
│总资产净利率 │ 2.10│ 1.31│ 0.56│ 7.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.84│ 13.14│ 8.23│ 14.55│
│销售毛利率 │ 18.24│ 20.76│ 23.46│ 14.03│
│营业利润率 │ 10.76│ 12.96│ 14.87│ 7.23│
│销售净利率 │ 8.91│ 11.09│ 13.27│ 6.37│
│总资产净利率 │ 7.14│ 6.10│ 3.80│ 7.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.74│ -28.85│ -32.30│ 12.17│
│营业利润增长率 │ -66.43│ -77.82│ -84.21│ 33.71│
│净利润增长率 │ -64.17│ -75.86│ -83.33│ 24.03│
│净资产增长率 │ 31.45│ 1.43│ 1.29│ 16.13│
│总资产增长率 │ 18.39│ 4.02│ 0.31│ 22.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.76│ 37.98│ 44.03│ 36.52│
│营业利润增长率 │ 140.96│ 283.56│ 306.96│ 108.76│
│净利润增长率 │ 119.60│ 253.30│ 302.67│ 102.21│
│净资产增长率 │ 15.18│ 12.93│ 8.96│ 20.20│
│总资产增长率 │ 18.83│ 22.35│ 15.63│ 27.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他流动资产│报告期留抵进项税│ 10584.13│ 7749.39│ 36.58│
│ │金增加 │ │ │ │
│长期股权投资│对外投资增加 │ 130899.52│ 77808.07│ 68.23│
│在建工程 │报告期项目建设投│ 114272.91│ 58639.46│ 94.87│
│ │资增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期开具的商业│ 7145.64│ 26967.19│ -73.50│
│ │承兑汇票较年初下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│长期借款 │期末银行借款较期│ 108851.70│ 11000.00│ 889.56│
│ │初增加 │ │ │ │
│资本公积 │吸收投资增加的股│ 164113.92│ 60787.84│ 169.98│
│ │本溢价 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率影响,汇│ 7693.27│ 4934.98│ 55.89│
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补贴同比│ 2238.03│ 4400.95│ -49.15│
│ │下降 │ │ │ │
│营业利润 │产品毛利下降,财│ 25671.05│ 76469.41│ -66.43│
│ │务费用增加,营业│ │ │ │
│ │利润下降 │ │ │ │
│归属于母公司│材料价格下跌;产│ 20745.55│ 57900.68│ -64.17│
│所有者的净利│品销售价格随着下│ │ │ │
│润 │降;产品毛利下降│ │ │ │
│经营活动产生│应收账款及存货增│ 22021.29│ 68376.59│ -67.79│
│的现金流量净│加,现金净流入减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期新建项目及购│ -153175.21│ -111199.07│ -37.75│
│的现金流量净│买设备增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ 140993.04│ 46062.25│ 206.09│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响汇兑│ 459.88│ 3063.68│ -84.99│
│金及现金等价│收益 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 33810.14│ 27234.78│ 24.14│
│应收款项 │--- │ 148346.63│ 150855.46│ -1.66│
│存货 │--- │ 122526.67│ 134858.28│ -9.14│
│投资性房地产│--- │ 4000.50│ 4111.18│ -2.69│
│长期股权投资│--- │ 76971.65│ 77808.07│ -1.07│
│固定资产 │--- │ 287882.22│ 276135.23│ 4.25│
│在建工程 │--- │ 92330.66│ 58639.46│ 57.45│
│使用权资产 │--- │ 608.36│ 1137.34│ -46.51│
│短期借款 │--- │ 239134.97│ 248438.73│ -3.74│
│合同负债 │--- │ 2877.92│ 2356.30│ 22.14│
│长期借款 │--- │ 84000.61│ 11000.00│ 663.64│
│租赁负债 │--- │ 228.84│ 483.56│ -52.67│
│营业收入 │原材料价格下降,│ 353256.26│ 496491.96│ -28.85│
│ │产品销售价格相应│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期原材料价格下│ 311861.40│ 393404.52│ -20.73│
│ │降,产品生产成本│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │上期销售仓储费用│ 1083.42│ 2221.39│ -51.23│
│ │较高 │ │ │ │
│管理费用 │本期利润下降,管│ 6882.38│ 8202.15│ -16.09│
│ │理层绩效考核工资│ │ │ │
│ │相应下降 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行借款利息│ 4330.69│ 3591.26│ 20.59│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额下降│ 592.49│ 9181.23│ -93.55│
│ │,提取的所得税费│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发项目投入│ 14883.13│ 19818.27│ -24.90│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到客户回款│ 29396.39│ 41720.03│ -29.54│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期股权投资较上│ -57142.43│ -92206.83│ 38.03│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得的银行借│ 32801.86│ 78246.47│ -58.08│
│的现金流量净│款较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期货币资金余额│ 6205.51│ 29154.41│ -78.72│
│价物净增加额│较上年同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36777.51│ 33810.14│ 43451.01│ 27234.78│
│存货 │ 134307.29│ 122526.67│ 128058.81│ 134858.28│
│应收账款 │ 166630.77│ 148346.63│ 131244.61│ 150855.46│
│其他应收款 │ 12566.68│ 13894.57│ 14461.51│ 14987.32│
│流动资产合计 │ 402453.07│ 365957.67│ 366955.84│ 383839.51│
│长期股权投资 │ 130899.52│ 76971.65│ 77460.25│ 77808.07│
│固定资产净额 │ 303061.91│ 287882.22│ 282339.20│ 276135.23│
│无形资产 │ 28738.17│ 29107.72│ 29873.39│ 29873.18│
│非流动资产合计 │ 670561.41│ 576790.68│ 542143.74│ 522488.25│
│资产总计 │ 1073014.48│ 942748.35│ 909099.58│ 906327.76│
│流动负债 │ 356647.52│ 374341.96│ 386976.06│ 416679.93│
│非流动负债 │ 126061.16│ 100548.10│ 54707.71│ 27883.55│
│负债合计 │ 482708.68│ 474890.06│ 441683.77│ 444563.49│
│实收资本 │ 70842.25│ 64642.25│ 64642.25│ 64642.25│
│资本公积金 │ 164113.92│ 60787.84│ 60787.84│ 60787.84│
│盈余公积 │ 18053.55│ 18053.55│ 18053.55│ 18053.55│
│未分配利润 │ 264205.62│ 255625.25│ 255017.93│ 249955.55│
│少数股东权益 │ 73091.13│ 68750.45│ 68885.02│ 68297.74│
│股东权益合计 │ 590305.80│ 467858.29│ 467415.81│ 461764.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29250.66│ 52180.10│ 29418.69│ 24405.84│
│存货 │ 130499.03│ 141195.98│ 126348.34│ 110349.37│
│应收账款 │ 167434.69│ 190108.29│ 198558.29│ 174387.10│
│其他应收款 │ 14270.93│ 13692.71│ 23951.96│ 14229.33│
│流动资产合计 │ 397437.20│ 457343.43│ 468663.25│ 413026.29│
│长期股权投资 │ 66313.18│ 66966.07│ 67041.84│ 30291.11│
│固定资产净额 │ 233915.19│ 197704.83│ 168932.09│ 161834.08│
│无形资产 │ 30387.07│ 52257.31│ 21710.64│ 21909.46│
│非流动资产合计 │ 483136.38│ 449296.59│ 388146.87│ 327993.67│
│资产总计 │ 880573.58│ 906640.01│ 856810.12│ 741019.96│
│流动负债 │ 374023.58│ 407186.17│ 383442.61│ 301074.73│
│非流动负债 │ 49833.80│ 50972.55│ 41630.88│ 41400.27│
│负债合计 │ 423857.38│ 458158.72│ 425073.49│ 342474.99│
│实收资本 │ 64642.25│ 64642.25│ 64642.25│ 64642.25│
│资本公积金 │ 60787.84│ 60787.84│ 60787.84│ 60787.84│
│盈余公积 │ 15481.58│ 15481.58│ 15481.58│ 15481.58│
│未分配利润 │ 249296.91│ 241660.18│ 228234.01│ 197860.46│
│少数股东权益 │ 66460.47│ 65862.26│ 62544.81│ 59725.69│
│股东权益合计 │ 456716.20│ 448481.29│ 431736.64│ 398544.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 556300.89│ 353256.26│ 169375.05│ 910460.98│
│营业成本 │ 483911.97│ 311861.40│ 152291.44│ 764001.80│
│营业税金及附加 │ 3360.94│ 2162.98│ 910.41│ 4823.27│
│销售费用 │ 1756.44│ 1083.42│ 716.79│ 2393.33│
│财务费用 │ 7693.27│ 4330.69│ 2708.85│ 7675.60│
│管理费用 │ 12503.80│ 6882.38│ 3188.18│ 14018.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.82│ -1.13│ -0.23│ 189.51│
│投资收益 │ -1453.98│ -1327.16│ -606.16│ -1824.10│
│营业利润 │ 25671.05│ 14276.11│ 5876.18│ 78495.33│
│营业外收入 │ 887.47│ 535.65│ 260.16│ 379.34│
│营业外支出 │ 83.62│ 299.63│ 22.57│ 692.38│
│利润总额 │ 26474.90│ 14512.13│ 6113.77│ 78182.30│
│所得税 │ 2214.19│ 592.49│ 464.10│ 9811.96│
│净利润 │ 24260.71│ 13919.64│ 5649.67│ 68370.34│
│归属母公司净利润 │ 20745.55│ 12133.93│ 5062.38│ 61131.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 710840.80│ 496491.96│ 250187.38│ 811656.35│
│营业成本 │ 581181.99│ 393404.52│ 191488.55│ 697771.76│
│营业税金及附加 │ 3667.08│ 2639.97│ 1328.91│ 3977.51│
│销售费用 │ 3645.18│ 2221.39│ 715.44│ 2992.09│
│财务费用 │ 4934.98│ 3591.26│ 3180.07│ 9914.09│
│管理费用 │ 12136.66│ 8202.15│ 3936.07│ 10290.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6.44│ -3.00│ -7.45│ 5.15│
│投资收益 │ -1989.86│ -1253.46│ -524.38│ -1668.13│
│营业利润 │ 76469.41│ 64350.46│ 37203.10│ 58704.60│
│营业外收入 │ 361.21│ 328.79│ 244.50│ 296.84│
│营业外支出 │ 1250.20│ 430.49│ 115.59│ 879.64│
│利润总额 │ 75580.41│ 64248.75│ 37332.01│ 58121.80│
│所得税 │ 12277.95│ 9181.23│ 4139.34│ 6381.04│
│净利润 │ 63302.46│ 55067.52│ 33192.67│ 51740.76│
│归属母公司净利润 │ 57900.68│ 50263.95│ 30373.56│ 49287.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 492198.16│ 338336.31│ 174404.46│ 902939.58│
│经营活动现金流出 │ 470176.86│ 308939.91│ 155571.72│ 768724.74│
│经营活动现金流量净额│ 22021.29│ 29396.39│ 18832.75│ 134214.84│
│投资活动现金流入 │ 7085.77│ 3415.21│ 1554.08│ 1621.06│
│资本性支出 │ 106333.11│ 60557.64│ 28076.79│ 132764.67│
│投资活动现金流出 │ 160260.98│ 60557.64│ 28076.79│ 181821.04│
│投资活动现金流量净额│ -153175.21│ -57142.43│ -26522.72│ -180199.98│
│筹资活动现金流入 │ 309707.43│ 140141.29│ 99483.55│ 295199.59│
│筹资活动现金流出 │ 168714.39│ 107339.43│ 75280.52│ 245647.92│
│筹资活动现金流量净额│ 140993.04│ 32801.86│ 24203.04│ 49551.67│
│汇率变动对现金的影响│ 459.88│ 1149.69│ -71.23│ -116.71│
│现金及等价物净增加额│ 10299.00│ 6205.51│ 16441.83│ 3449.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 692773.92│ 462797.42│ 218746.13│ 711475.38│
│经营活动现金流出 │ 624397.33│ 421077.39│ 209782.22│ 705789.32│
│经营活动现金流量净额│ 68376.59│ 41720.03│ 8963.90│ 5686.06│
│投资活动现金流入 │ -38.04│ 294.13│ 154.19│ 11041.16│
│资本性支出 │ 73461.03│ 54800.96│ 27716.63│ 83924.05│
│投资活动现金流出 │ 111161.03│ 92500.96│ 65016.63│ 100616.49│
│投资活动现金流量净额│ -111199.07│ -92206.83│ -64862.44│ -89575.33│
│筹资活动现金流入 │ 163383.71│ 224998.58│ 112346.34│ 342023.21│
│筹资活动现金流出 │ 117321.45│ 146752.11│ 48853.65│ 259346.21│
│筹资活动现金流量净额│ 46062.25│ 78246.47│ 63492.69│ 82677.00│
│汇率变动对现金的影响│ 3063.68│ 1394.74│ -414.83│ -441.80│
│现金及等价物净增加额│ 6303.46│ 29154.41│ 7179.32│ -1654.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 250187.38│ 27.48│ 30373.56│ 49.69│
│二季报 │ 246304.58│ 27.05│ 19890.40│ 32.54│
│三季报 │ 214348.84│ 23.54│ 7636.73│ 12.49│
│四季报 │ 199620.19│ 21.93│ 3230.61│ 5.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 173704.06│ 21.40│ 7543.09│ 15.30│
│二季报 │ 186116.46│ 22.93│ 6683.77│ 13.56│
│三季报 │ 205394.20│ 25.31│ 12139.60│ 24.63│
│四季报 │ 246441.64│ 30.36│ 22920.79│ 46.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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