财务分析☆ ◇002183 怡 亚 通 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 14098.67│ 11587.44│ 7119.51│ 3007.92│
│净利润增长率(%) │ -44.95│ -46.48│ -47.27│ -47.12│
│扣非净利润(万) │ 8002.87│ 5961.26│ 4285.46│ 1916.60│
│营业总收入(万元) │ 9442237.04│ 6828306.63│ 4203567.06│ 1980082.16│
│总营收同比增长率(%) │ 10.57│ 28.32│ 37.71│ 40.49│
│加权净资产收益率(%) │ 1.58│ 1.30│ 0.80│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 80.51│ 79.88│ 79.68│ 79.54│
│净利润现金含量(%) │ 82.36│ 258.60│ 679.85│ 1393.43│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0300│ 0.0230│ 0.0200│ 0.0074│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0543│ 0.0446│ 0.0274│ 0.0116│
│每股资本公积金(元) │ 1.1638│ 1.1727│ 1.1720│ 1.1707│
│每股未分配利润(元) │ 0.9316│ 0.9239│ 0.9067│ 0.9108│
│每股净资产(元) │ 3.4710│ 3.4785│ 3.4735│ 3.4249│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0447│ 0.1154│ 0.1864│ 0.1614│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 25609.21│ 21652.33│ 13501.16│ 5687.93│
│归母净利(调整后:万) │ 25609.21│ 21652.33│ 13501.16│ 5687.93│
│净利润增长率(%) │ -49.44│ -47.88│ -47.53│ -44.59│
│扣非净利润(万) │ 25407.42│ 21141.62│ 11844.23│ 3876.35│
│营业总收(未调整:万) │ 8539774.59│ 5321136.97│ 3052421.82│ 1409395.03│
│营业总收(调整后:万) │ 8539774.59│ 5321136.97│ 3052421.82│ 1409395.03│
│总营收同比增长率(%) │ 21.56│ 0.14│ -15.52│ -24.61│
│加权净资产收益率(%) │ 2.93│ 2.50│ 1.56│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 79.61│ 76.72│ 77.04│ 77.02│
│净利润现金含量(%) │ 250.12│ 62.19│ -197.96│ 217.41│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0500│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1000│ 0.0814│ 0.0500│ 0.0149│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0986│ 0.0834│ 0.0520│ 0.0219│
│每股资本公积金(元) │ 1.1704│ 1.1682│ 1.1656│ 1.1645│
│每股未分配利润(元) │ 0.8992│ 0.8907│ 0.8594│ 0.8693│
│每股净资产(元) │ 3.4216│ 3.4338│ 3.3677│ 3.3278│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2466│ 0.0518│ -0.1029│ 0.0476│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.04│ 1.04│ 1.05│
│速动比率 │ 0.86│ 0.85│ 0.86│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 80.51│ 79.88│ 79.68│ 79.54│
│产权比率 │ 4.84│ 4.68│ 4.65│ 4.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.75│ 1.21│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.10│ 1.09│ 1.12│
│速动比率 │ 0.88│ 0.87│ 0.88│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 79.61│ 76.72│ 77.04│ 77.02│
│产权比率 │ 4.65│ 3.96│ 4.06│ 4.00│
│现金流比率%-短期债务│ 1.65│ 0.41│ -0.80│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.26│ 4.84│ 2.96│ 1.39│
│存货周转率 │ 12.66│ 8.96│ 5.79│ 2.75│
│流动资产周转率 │ 2.25│ 1.65│ 1.02│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 54.77│ 43.93│ 27.26│ 11.71│
│总资产周转率 │ 1.78│ 1.30│ 0.80│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.09│ 3.89│ 2.25│ 1.04│
│存货周转率 │ 13.25│ 7.64│ 4.54│ 2.39│
│流动资产周转率 │ 2.27│ 1.52│ 0.87│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 55.83│ 34.84│ 19.84│ 10.35│
│总资产周转率 │ 1.79│ 1.19│ 0.68│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.56│ 1.28│ 0.79│ 0.34│
│销售毛利率 │ 4.11│ 3.99│ 4.25│ 4.30│
│营业利润率 │ 0.14│ 0.18│ 0.16│ 0.15│
│销售净利率 │ 0.14│ 0.15│ 0.13│ 0.12│
│总资产净利率 │ 0.27│ 0.22│ 0.14│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.88│ 2.43│ 1.54│ 0.66│
│销售毛利率 │ 4.67│ 5.62│ 6.59│ 6.86│
│营业利润率 │ 0.38│ 0.49│ 0.49│ 0.34│
│销售净利率 │ 0.28│ 0.38│ 0.35│ 0.28│
│总资产净利率 │ 0.54│ 0.49│ 0.30│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.57│ 28.32│ 37.71│ 40.49│
│营业利润增长率 │ -59.36│ -53.88│ -55.27│ -38.83│
│净利润增长率 │ -44.95│ -46.48│ -47.27│ -47.12│
│净资产增长率 │ 1.44│ 1.66│ 1.52│ 0.10│
│总资产增长率 │ 4.35│ 1.93│ 1.34│ -0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.56│ 0.14│ -15.52│ -24.61│
│营业利润增长率 │ -37.31│ -41.75│ -43.85│ -58.87│
│净利润增长率 │ -49.44│ -47.88│ -47.53│ -44.59│
│净资产增长率 │ 3.62│ 3.99│ 1.99│ 0.78│
│总资产增长率 │ 20.13│ 6.33│ 6.47│ 3.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 94234.70│ 90667.56│ 3.93│
│管理费用 │--- │ 137973.85│ 138634.97│ -0.48│
│财务费用 │--- │ 123288.43│ 143409.79│ -14.03│
│研发费用 │公司ERP系统研发 │ 2691.09│ 2017.43│ 33.39│
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 12072528.44│ 11053077.95│ 9.22│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 12060916.59│ 10989024.38│ 9.75│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营流动现金│ 11611.86│ 64053.57│ -81.87│
│的现金流量净│流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│处置子公司及其他│ 74671.56│ 116139.62│ -35.71│
│流入小计 │营业单位收到的现│ │ │ │
│ │金净额减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 84088.90│ 92737.55│ -9.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ -9417.35│ 23402.07│ -140.24│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5557600.51│ 4952006.50│ 12.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5490535.70│ 5035107.30│ 9.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动增加 │ 67064.80│ -83100.80│ 180.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司期末现金及现│ 70052.98│ 6511.92│ 975.77│
│价物净增加额│金等价物增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 1372492.41│ 1412202.58│ -2.81│
│应收款项 │--- │ 1567871.87│ 1450546.95│ 8.09│
│存货 │--- │ 745801.85│ 684705.63│ 8.92│
│投资性房地产│--- │ 170553.20│ 172331.95│ -1.03│
│长期股权投资│--- │ 325543.33│ 318604.86│ 2.18│
│固定资产 │--- │ 175583.35│ 169210.84│ 3.77│
│在建工程 │--- │ 240280.77│ 186476.02│ 28.85│
│使用权资产 │--- │ 12922.83│ 15881.70│ -18.63│
│短期借款 │--- │ 1892341.60│ 1886151.49│ 0.33│
│合同负债 │--- │ 110934.77│ 118346.99│ -6.26│
│长期借款 │--- │ 64984.95│ 175057.07│ -62.88│
│租赁负债 │--- │ 11784.86│ 15165.99│ -22.29│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│公司衍生金融工具│ 953.01│ 9645.56│ -90.12│
│ │合约到期和公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│应收票据 │公司应收银行承兑│ 93786.00│ 51757.70│ 81.20│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司应收银行承兑│ 8638.96│ 5108.02│ 69.13│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司待摊费用减少│ 31512.50│ 46660.16│ -32.46│
│长期应收款 │公司收回应收融资│ 172.77│ 830.24│ -79.19│
│ │租赁款本金 │ │ │ │
│其他非流动金│公司新增对深圳市│ 2600.00│ 800.00│ 225.00│
│融资产 │万容创业投资基金│ │ │ │
│ │合伙企业（有限合│ │ │ │
│ │伙）及四川金汇能│ │ │ │
│ │新材料股份有限公│ │ │ │
│ │司的投资 │ │ │ │
│在建工程 │公司对前海总部基│ 243940.52│ 186476.02│ 30.82│
│ │地项目、佛山产业│ │ │ │
│ │园项目、宜宾基地│ │ │ │
│ │项目的投资增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司处置部分抵债│ 5045.26│ 8062.02│ -37.42│
│产 │房产 │ │ │ │
│衍生金融负债│公司衍生金融工具│ 15327.05│ 5801.57│ 164.19│
│ │合约的公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│应付账款 │公司部分供应商提│ 474694.21│ 329120.67│ 44.23│
│ │供账期增加 │ │ │ │
│预收款项 │公司预收租金增加│ 318.53│ 209.94│ 51.72│
│其他应付款 │公司应付非金融机│ 112645.75│ 175869.83│ -35.95│
│ │构借款减少 │ │ │ │
│应付股利 │公司处置控股的凯│ 504.73│ 1291.68│ -60.92│
│ │荟集团有限公司 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期偿还16亿│ 139698.34│ 225897.20│ -38.16│
│非流动负债 │债券 │ │ │ │
│长期借款 │公司将一年内到期│ 60282.72│ 175057.07│ -65.56│
│ │的长期借款转至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债，及偿付部分│ │ │ │
│ │长期借款 │ │ │ │
│应付债券 │公司本期发行8亿 │ 111830.00│ 30200.00│ 270.30│
│ │债券 │ │ │ │
│递延收益 │公司宜宾基地项目│ 1665.05│ 1107.13│ 50.39│
│ │收到与资产相关的│ │ │ │
│ │政府补助 │ │ │ │
│递延所得税负│公司处置大唐酒业│ 24743.73│ 36358.45│ -31.95│
│债 │资产组 │ │ │ │
│营业收入 │公司产业供应链业│ 6828306.63│ 5321132.53│ 28.32│
│ │务收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司产业供应链业│ 6556027.62│ 5021919.57│ 30.55│
│ │务收入增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司的利息收入增│ 83094.29│ 118865.97│ -30.09│
│ │加及汇兑损益变动│ │ │ │
│财务费用-利 │其他货币资金存款│ 22877.03│ 16378.77│ 39.67│
│息收入 │利息收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司收到的政府补│ 5724.78│ 10484.59│ -45.40│
│ │助变动 │ │ │ │
│公允价值变动│公司衍生金融工具│ -17719.68│ 1255.58│ -1511.27│
│收益 │合约的公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│营业外收入 │公司收到的补偿收│ 590.72│ 381.29│ 54.93│
│ │入变动 │ │ │ │
│营业外支出 │公司诉讼赔偿减少│ 527.01│ 2537.90│ -79.23│
│所得税费用 │公司本期利润总额│ 1889.30│ 3685.86│ -48.74│
│ │下降 │ │ │ │
│外币财务报表│外币汇率波动 │ 12865.25│ 26909.66│ -52.19│
│折算差额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司经营活动现金│ 29965.27│ 13464.74│ 122.55│
│的现金流量净│流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司购建固定资产│ -49683.77│ 46383.13│ -207.12│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司取得借款收到│ 31425.76│ -25143.56│ 224.99│
│的现金流量净│的现金净额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1372492.41│ 1399191.70│ 1430635.00│ 1430443.26│
│存货 │ 745801.85│ 779042.05│ 705504.91│ 693696.90│
│应收账款 │ 1567871.87│ 1372490.20│ 1390786.98│ 1394790.36│
│其他应收款 │ 185155.82│ 192346.42│ 191477.77│ 149230.71│
│流动资产合计 │ 4282796.22│ 4185511.66│ 4169256.35│ 4052989.02│
│长期股权投资 │ 325543.33│ 327692.87│ 331487.55│ 322871.24│
│固定资产净额 │ 175583.35│ 141651.82│ 139138.54│ 168962.93│
│无形资产 │ 114487.40│ 114726.07│ 115341.75│ 129956.63│
│非流动资产合计 │ 1138163.02│ 1109793.87│ 1095389.44│ 1122269.00│
│资产总计 │ 5420959.24│ 5295305.54│ 5264645.78│ 5175258.02│
│流动负债 │ 4109089.83│ 4017941.44│ 4017631.47│ 3879522.01│
│非流动负债 │ 255190.21│ 211859.76│ 177054.95│ 236897.37│
│负债合计 │ 4364280.04│ 4229801.20│ 4194686.42│ 4116419.38│
│实收资本 │ 259700.91│ 259700.91│ 259700.91│ 259700.91│
│资本公积金 │ 302244.17│ 304549.28│ 304370.45│ 304034.89│
│盈余公积 │ 32270.90│ 31758.36│ 31758.36│ 31758.36│
│未分配利润 │ 241927.62│ 239928.93│ 235461.00│ 236543.43│
│少数股东权益 │ 155268.83│ 162145.56│ 167892.57│ 169379.92│
│股东权益合计 │ 1056679.20│ 1065504.34│ 1069959.36│ 1058838.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1412202.58│ 892791.60│ 1010914.22│ 1127721.58│
│存货 │ 684705.63│ 771267.05│ 711419.19│ 553295.91│
│应收账款 │ 1450546.95│ 1379197.59│ 1363461.49│ 1344825.86│
│其他应收款 │ 149177.53│ 177355.80│ 159246.82│ 172291.84│
│流动资产合计 │ 4107465.15│ 3609205.61│ 3619887.49│ 3573087.07│
│长期股权投资 │ 318604.86│ 326017.07│ 322176.24│ 311517.42│
│固定资产净额 │ 169210.84│ 168723.47│ 170986.28│ 135597.12│
│无形资产 │ 130477.47│ 132015.36│ 132759.25│ 118189.66│
│非流动资产合计 │ 1087696.16│ 989045.68│ 984313.12│ 915465.93│
│资产总计 │ 5195161.31│ 4598251.29│ 4604200.61│ 4488553.00│
│流动负债 │ 3878203.49│ 3273236.59│ 3322670.48│ 3189951.83│
│非流动负债 │ 257888.65│ 254697.96│ 224480.71│ 267160.98│
│负债合计 │ 4136092.14│ 3527934.55│ 3547151.19│ 3457112.81│
│实收资本 │ 259700.91│ 259700.91│ 259700.91│ 259700.91│
│资本公积金 │ 303945.03│ 303378.94│ 302698.84│ 302425.80│
│盈余公积 │ 31758.36│ 30011.37│ 30011.37│ 30011.37│
│未分配利润 │ 233535.51│ 231325.61│ 223174.44│ 225749.25│
│少数股东权益 │ 170485.11│ 178544.05│ 182460.02│ 167216.63│
│股东权益合计 │ 1059069.16│ 1070316.74│ 1057049.42│ 1031440.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9442237.04│ 6828306.63│ 4203567.06│ 1980082.16│
│营业成本 │ 9053998.63│ 6556027.62│ 4024816.19│ 1894967.50│
│营业税金及附加 │ 11526.74│ 6485.39│ 4392.18│ 1942.81│
│销售费用 │ 94234.70│ 70943.54│ 47171.36│ 21612.87│
│财务费用 │ 123288.43│ 83094.29│ 56663.92│ 30450.15│
│管理费用 │ 137973.85│ 100484.90│ 65096.70│ 30185.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -9577.94│ -17719.68│ -14377.37│ -3201.97│
│投资收益 │ 20326.44│ 21675.55│ 18841.45│ 7690.96│
│营业利润 │ 13042.03│ 12125.89│ 6643.17│ 2913.62│
│营业外收入 │ 3898.41│ 590.72│ 222.13│ 24.78│
│营业外支出 │ 806.49│ 527.01│ 481.12│ 60.78│
│利润总额 │ 16133.95│ 12189.60│ 6384.18│ 2877.62│
│所得税 │ 2768.33│ 1889.30│ 1077.92│ 462.98│
│净利润 │ 13365.61│ 10300.31│ 5306.26│ 2414.64│
│归属母公司净利润 │ 14098.67│ 11587.44│ 7119.51│ 3007.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8539774.47│ 5321132.53│ 3052417.37│ 1409390.59│
│营业成本 │ 8140926.99│ 5021919.57│ 2851327.91│ 1312685.62│
│营业税金及附加 │ 9711.52│ 6197.99│ 3568.88│ 1784.30│
│销售费用 │ 90667.56│ 67037.16│ 43250.03│ 26372.77│
│财务费用 │ 143409.79│ 118865.97│ 80172.19│ 36778.20│
│管理费用 │ 138634.97│ 102241.27│ 67076.20│ 31977.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4301.69│ 1255.58│ -1150.56│ -239.18│
│投资收益 │ 28008.47│ 20735.78│ 11284.86│ 5442.60│
│营业利润 │ 32089.65│ 26290.16│ 14850.06│ 4763.05│
│营业外收入 │ 763.74│ 381.29│ 320.30│ 117.17│
│营业外支出 │ 3312.03│ 2537.90│ 2328.38│ 98.76│
│利润总额 │ 29541.37│ 24133.55│ 12841.98│ 4781.46│
│所得税 │ 5870.84│ 3685.86│ 2195.17│ 861.27│
│净利润 │ 23670.53│ 20447.69│ 10646.80│ 3920.19│
│归属母公司净利润 │ 25609.21│ 21652.33│ 13501.16│ 5687.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12072528.44│ 8895239.31│ 5592007.58│ 2682652.62│
│经营活动现金流出 │ 12060916.59│ 8865274.04│ 5543605.28│ 2640739.39│
│经营活动现金流量净额│ 11611.86│ 29965.27│ 48402.30│ 41913.22│
│投资活动现金流入 │ 74671.56│ 62354.86│ 43422.81│ 18341.93│
│资本性支出 │ 65381.06│ 96193.08│ 69627.46│ 52650.54│
│投资活动现金流出 │ 84088.90│ 112038.62│ 83673.00│ 61975.63│
│投资活动现金流量净额│ -9417.35│ -49683.77│ -40250.19│ -43633.70│
│筹资活动现金流入 │ 5557600.51│ 3959792.55│ 2733417.42│ 1133726.88│
│筹资活动现金流出 │ 5490535.70│ 3928366.80│ 2649526.80│ 1103414.94│
│筹资活动现金流量净额│ 67064.80│ 31425.76│ 83890.63│ 30311.94│
│汇率变动对现金的影响│ 793.67│ 727.31│ 38.39│ -326.74│
│现金及等价物净增加额│ 70052.98│ 12434.57│ 92081.13│ 28264.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11053077.95│ 7304507.53│ 4271667.32│ 1992197.37│
│经营活动现金流出 │ 10989024.38│ 7291042.79│ 4298393.69│ 1979831.40│
│经营活动现金流量净额│ 64053.57│ 13464.74│ -26726.36│ 12365.97│
│投资活动现金流入 │ 116139.62│ 90986.74│ 63227.25│ 7495.05│
│资本性支出 │ 75296.65│ 28308.05│ 17839.50│ 4970.71│
│投资活动现金流出 │ 92737.55│ 44603.61│ 33102.06│ 10398.80│
│投资活动现金流量净额│ 23402.07│ 46383.13│ 30125.19│ -2903.75│
│筹资活动现金流入 │ 4952006.50│ 3440567.94│ 2390246.42│ 1288220.07│
│筹资活动现金流出 │ 5035107.30│ 3465711.50│ 2269911.91│ 1287617.22│
│筹资活动现金流量净额│ -83100.80│ -25143.56│ 120334.51│ 602.85│
│汇率变动对现金的影响│ 2157.09│ 2253.18│ 1926.08│ 26.91│
│现金及等价物净增加额│ 6511.92│ 36957.48│ 125659.41│ 10091.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1980082.16│ 20.97│ 3007.92│ 21.33│
│二季报 │ 2223484.90│ 23.55│ 4111.59│ 29.16│
│三季报 │ 2624739.57│ 27.80│ 4467.92│ 31.69│
│四季报 │ 2613930.41│ 27.68│ 2511.23│ 17.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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