财务分析☆ ◇002184 海得控制 更新日期:2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10060.06│ 6706.05│ 2002.12│ 14167.15│
│净利润增长率(%) │ 30.84│ 39.58│ 45.15│ 5.44│
│扣非净利润(万) │ 8791.89│ 5752.20│ 1900.56│ 12930.50│
│营业总收入(万元) │ 245436.27│ 152098.40│ 60949.76│ 270564.43│
│总营收同比增长率(%) │ 45.80│ 48.46│ 36.94│ 8.62│
│加权净资产收益率(%) │ 7.53│ 5.07│ 1.54│ 11.46│
│资产负债比率(%) │ 60.24│ 54.62│ 49.77│ 50.48│
│净利润现金含量(%) │ 63.67│ -141.11│ -439.86│ 118.01│
│基本每股收益(元) │ 0.2859│ 0.1906│ 0.0569│ 0.4026│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2498│ 0.1635│ 0.0540│ 0.3674│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2859│ 0.1906│ 0.0569│ 0.4026│
│每股资本公积金(元) │ 1.1903│ 1.1903│ 1.1903│ 1.1903│
│每股未分配利润(元) │ 1.2614│ 1.1661│ 1.1324│ 1.0755│
│每股净资产(元) │ 3.8714│ 3.7598│ 3.7178│ 3.6609│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1820│ -0.2689│ -0.2502│ 0.4751│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7688.67│ 4804.33│ 1379.31│ 13436.28│
│归母净利(调整后:万) │ 7688.67│ 4804.33│ 1379.31│ 13436.28│
│净利润增长率(%) │ -9.79│ -17.91│ 29.27│ 5.79│
│扣非净利润(万) │ 7142.85│ 4434.05│ 1293.53│ 11590.24│
│营业总收(未调整:万) │ 168342.17│ 102448.83│ 44506.91│ 249095.22│
│营业总收(调整后:万) │ 168342.17│ 102448.83│ 44506.91│ 249095.22│
│总营收同比增长率(%) │ -3.11│ -10.40│ 0.63│ 9.95│
│加权净资产收益率(%) │ 6.28│ 3.92│ 1.16│ 11.88│
│资产负债比率(%) │ 48.29│ 44.34│ 44.40│ 44.80│
│净利润现金含量(%) │ 55.60│ 9.30│ -302.29│ 116.23│
│基本每股收益(元) │ 0.2185│ 0.1365│ 0.0392│ 0.3818│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2030│ 0.1260│ 0.0368│ 0.3294│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2185│ 0.1365│ 0.0392│ 0.3818│
│每股资本公积金(元) │ 1.1903│ 1.1903│ 1.1903│ 1.1903│
│每股未分配利润(元) │ 0.9009│ 1.0190│ 0.9216│ 0.8824│
│每股净资产(元) │ 3.4793│ 3.5973│ 3.4054│ 3.3662│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1215│ 0.0127│ -0.1185│ 0.4438│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.57│ 1.61│ 1.59│
│速动比率 │ 1.03│ 1.14│ 1.26│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 60.24│ 54.62│ 49.77│ 50.48│
│产权比率 │ 1.91│ 1.49│ 1.21│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ 2.74│ -5.13│ -5.64│ 10.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.76│ 1.77│ 1.75│
│速动比率 │ 1.18│ 1.36│ 1.42│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 48.29│ 44.34│ 44.40│ 44.80│
│产权比率 │ 1.12│ 0.95│ 0.96│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ 3.17│ 0.38│ -3.72│ 13.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.60│ 1.60│ 0.73│ 3.38│
│存货周转率 │ 2.44│ 1.97│ 0.97│ 5.50│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.57│ 0.25│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 11.28│ 6.98│ 2.80│ 12.28│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.45│ 0.19│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.35│ 1.46│ 0.66│ 3.65│
│存货周转率 │ 3.03│ 2.16│ 1.03│ 7.47│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.51│ 0.23│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 7.66│ 4.63│ 2.00│ 11.00│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.39│ 0.17│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.38│ 5.07│ 1.53│ 11.00│
│销售毛利率 │ 18.20│ 17.42│ 17.05│ 18.55│
│营业利润率 │ 6.48│ 5.43│ 3.90│ 6.66│
│销售净利率 │ 6.19│ 5.52│ 3.36│ 6.13│
│总资产净利率 │ 2.70│ 1.99│ 0.63│ 4.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.28│ 3.80│ 1.15│ 11.34│
│销售毛利率 │ 18.05│ 18.44│ 18.64│ 19.85│
│营业利润率 │ 6.06│ 5.47│ 4.54│ 8.16│
│销售净利率 │ 5.30│ 5.09│ 3.53│ 6.83│
│总资产净利率 │ 2.83│ 1.82│ 0.53│ 5.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.80│ 48.46│ 36.94│ 8.62│
│营业利润增长率 │ 56.00│ 47.38│ 17.53│ -11.31│
│净利润增长率 │ 30.84│ 39.58│ 45.15│ 5.44│
│净资产增长率 │ 5.75│ 2.70│ 1.55│ 8.75│
│总资产增长率 │ 37.87│ 15.46│ 2.00│ 21.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.11│ -10.40│ 0.63│ 9.95│
│营业利润增长率 │ -23.25│ -37.04│ -4.58│ 6.11│
│净利润增长率 │ -9.79│ -17.91│ 29.27│ 5.79│
│净资产增长率 │ 3.36│ 6.87│ 1.16│ 10.21│
│总资产增长率 │ 10.67│ 5.14│ 0.40│ 9.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内新能源业│ 73879.28│ 50751.98│ 45.57│
│ │务经营活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内收到银行│ 4376.48│ 1590.32│ 175.20│
│ │票据增加 │ │ │ │
│存货 │公司随业务收入及│ 115472.63│ 49398.42│ 133.76│
│ │业务规模的增长,│ │ │ │
│ │特别是新能源业务│ │ │ │
│ │,增加原材料采购│ │ │ │
│ │及库存商品备货以│ │ │ │
│ │确保在手订单完成│ │ │ │
│合同资产 │随新能源业务收入│ 13861.99│ 7343.26│ 88.77│
│ │增加,未到期的合│ │ │ │
│ │同质保金增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内待安装设│ 824.16│ 41.90│ 1866.78│
│ │备增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司新增海宁工厂│ 3151.80│ 1091.97│ 188.64│
│ │经营租赁增加 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内研发资本│ 1231.69│ 776.38│ 58.64│
│ │化增加 │ │ │ │
│商誉 │报告期内公司收购│ 1855.57│ 701.29│ 164.59│
│ │非同一控制下企业│ │ │ │
│ │合并的子公司海斯│ │ │ │
│ │科 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司新增海宁办公│ 713.99│ 201.49│ 254.36│
│ │室装修费增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内计提质保│ 6038.80│ 4168.68│ 44.86│
│产 │费用上升 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司归还│ 6770.85│ 28020.97│ -75.84│
│ │信用借款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内使用票据│ 76142.64│ 51111.24│ 48.97│
│ │结算的供应商货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │随新能源业务销售│ 123753.64│ 49222.91│ 151.41│
│ │收入增长相应采购│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内项目预收│ 19493.30│ 14267.99│ 36.62│
│ │账款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 1170.13│ 4180.87│ -72.01│
│ │度职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │缴付期初应交税金│ 1406.18│ 5601.87│ -74.90│
│一年内到期的│公司经营租赁增加│ 1385.68│ 460.51│ 200.90│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│随公司预收货款增│ 2004.49│ 591.43│ 238.92│
│ │加待转销项税相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内公司新增│ 15995.00│ ---│ ---│
│ │信用借款 │ │ │ │
│租赁负债 │公司经营租赁增加│ 1750.47│ 543.75│ 221.92│
│预计负债 │随着新能源业务增│ 6880.69│ 1080.10│ 537.04│
│ │长计提质保费用上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助随相关资│ 143.37│ 296.82│ -51.70│
│ │产使用寿命年份分│ │ │ │
│ │期计入损益 │ │ │ │
│其他非流动负│报告期内公司尚未│ 429.15│ ---│ ---│
│债 │支付的股权转让款│ │ │ │
│少数股东权益│报告期内子公司利│ 35303.99│ 26155.30│ 34.98│
│ │润较上年同期增加│ │ │ │
│营业收入 │报告期内新能源业│ 245436.27│ 168342.17│ 45.80│
│ │务收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内新能源业│ 200767.08│ 137963.16│ 45.52│
│ │务成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内营业收入│ 767.96│ 343.35│ 123.67│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │随新能源业务增长│ 8292.40│ 5746.49│ 44.30│
│ │而增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内公司收购│ 442.75│ -185.01│ 339.32│
│ │海斯科购买日之前│ │ │ │
│ │原持有股权按照公│ │ │ │
│ │允价值重新计量产│ │ │ │
│ │生的利得 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内其他非流│ 52.77│ -96.80│ 154.51│
│收益 │动金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账损失│ -2009.14│ 1685.72│ -219.19│
│ │随相关应收款项增│ │ │ │
│ │加而计提 │ │ │ │
│资产减值损失│公司存货跌价准备│ -615.65│ -370.58│ -66.13│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期资产处置│ -0.08│ -41.05│ 99.81│
│ │损失 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到供应│ 110.75│ 173.69│ -36.24│
│ │商质量赔款及客户│ │ │ │
│ │货款罚息 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内递延所得│ 808.24│ 1433.94│ -43.63│
│ │税费用减少 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期内子公司利│ 5132.19│ 1233.13│ 316.19│
│ │润较上年同期增加│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司销售│ 6404.97│ 4274.64│ 49.84│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司支付│ -6965.55│ -4468.83│ -55.87│
│的现金流量净│票据保证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 50454.27│ 50751.98│ -0.59│
│应收款项 │--- │ 103389.67│ 86804.86│ 19.11│
│合同资产 │--- │ 10113.48│ 7343.26│ 37.72│
│存货 │--- │ 78383.53│ 49398.42│ 58.68│
│投资性房地产│--- │ 5515.82│ 5631.10│ -2.05│
│长期股权投资│--- │ 1790.46│ 2323.72│ -22.95│
│固定资产 │--- │ 21968.85│ 21630.81│ 1.56│
│在建工程 │--- │ 614.40│ 41.90│ 1366.21│
│使用权资产 │--- │ 3201.70│ 1091.97│ 193.20│
│短期借款 │--- │ 25643.09│ 28020.97│ -8.49│
│合同负债 │--- │ 16418.01│ 14267.99│ 15.07│
│长期借款 │--- │ 5995.00│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │--- │ 1730.82│ 543.75│ 218.31│
│应收款项融资│--- │ 34873.27│ 42022.74│ -17.01│
│应付票据 │--- │ 45654.94│ 51111.24│ -10.68│
│应付账款 │--- │ 86020.35│ 49222.91│ 74.76│
│营业收入 │报告期内新能源业│ 152098.40│ 102448.83│ 48.46│
│ │务收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内新能源业│ 125601.05│ 83556.76│ 50.32│
│ │务成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 7126.02│ 6207.94│ 14.79│
│管理费用 │--- │ 4796.43│ 3742.23│ 28.17│
│财务费用 │--- │ 280.60│ 233.45│ 20.20│
│所得税费用 │报告期内递延所得│ -68.80│ 517.31│ -113.30│
│ │税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5803.08│ 4609.87│ 25.88│
│经营活动产生│报告期内购买商品│ -9462.58│ 446.69│ -2218.36│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2648.45│ -3026.78│ 12.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内控股子公│ 12644.70│ 4999.31│ 152.93│
│的现金流量净│司收到少数股东的│ │ │ │
│额 │投资款以及公司收│ │ │ │
│ │到票据保证金增加│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 568.10│ 2452.35│ -76.83│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73879.28│ 50454.27│ 50006.36│ 50751.98│
│存货 │ 115472.63│ 78383.53│ 54664.00│ 49398.42│
│应收账款 │ 102091.05│ 103389.67│ 81133.97│ 86804.86│
│其他应收款 │ 3236.47│ 3741.74│ 3763.21│ 3323.83│
│流动资产合计 │ 356997.93│ 289285.03│ 251583.94│ 245824.10│
│长期股权投资 │ 2003.59│ 1790.46│ 2258.07│ 2323.72│
│固定资产净额 │ 21883.38│ 21968.85│ 21915.85│ 21630.81│
│无形资产 │ 2461.75│ 2676.56│ 2406.89│ 2684.56│
│非流动资产合计 │ 74473.98│ 72061.80│ 67642.28│ 67133.81│
│资产总计 │ 431471.90│ 361346.83│ 319226.22│ 312957.92│
│流动负债 │ 233561.63│ 184603.09│ 156041.23│ 155035.15│
│非流动负债 │ 26367.84│ 12770.40│ 2833.99│ 2936.85│
│负债合计 │ 259929.48│ 197373.49│ 158875.23│ 157972.00│
│实收资本 │ 35190.84│ 35190.84│ 35190.84│ 35190.84│
│资本公积金 │ 41887.17│ 41887.17│ 41887.17│ 41887.17│
│盈余公积 │ 8145.09│ 8145.09│ 8145.09│ 8145.09│
│未分配利润 │ 44390.10│ 41036.09│ 39851.25│ 37849.13│
│少数股东权益 │ 35303.99│ 31662.05│ 29518.25│ 26155.30│
│股东权益合计 │ 171542.43│ 163973.34│ 160350.99│ 154985.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36842.43│ 41620.33│ 39274.91│ 40452.26│
│存货 │ 60233.35│ 46590.20│ 39569.86│ 30807.87│
│应收账款 │ 70224.17│ 66810.85│ 62185.98│ 73174.98│
│其他应收款 │ 3646.70│ 3585.39│ 3255.90│ 3351.44│
│流动资产合计 │ 218489.20│ 205967.86│ 198230.78│ 196529.41│
│长期股权投资 │ 2242.13│ 1993.32│ 1972.70│ 2048.93│
│固定资产净额 │ 21539.00│ 21794.23│ 22111.31│ 22424.69│
│无形资产 │ 2339.43│ 2392.52│ 2481.73│ 2689.01│
│非流动资产合计 │ 66598.08│ 64862.79│ 60387.62│ 61068.87│
│资产总计 │ 285087.28│ 270830.64│ 258618.40│ 257598.28│
│流动负债 │ 134667.79│ 117007.14│ 112122.37│ 112545.12│
│非流动负债 │ 3000.98│ 3070.89│ 2715.51│ 2845.86│
│负债合计 │ 137668.76│ 120078.03│ 114837.88│ 115390.98│
│实收资本 │ 35190.84│ 35190.84│ 35190.84│ 35190.84│
│资本公积金 │ 41887.17│ 41887.17│ 41887.17│ 41887.17│
│盈余公积 │ 7811.70│ 7811.70│ 7811.70│ 7811.70│
│未分配利润 │ 31704.03│ 35857.86│ 32432.83│ 31053.53│
│少数股东权益 │ 24980.22│ 24160.50│ 23941.02│ 23747.10│
│股东权益合计 │ 147418.52│ 150752.62│ 143780.52│ 142207.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 245436.27│ 152098.40│ 60949.76│ 270564.43│
│营业成本 │ 200767.08│ 125601.05│ 50557.79│ 220382.87│
│营业税金及附加 │ 767.96│ 448.69│ 146.26│ 853.16│
│销售费用 │ 10830.77│ 7126.02│ 3473.23│ 14333.76│
│财务费用 │ 337.15│ 280.60│ 114.12│ 600.68│
│管理费用 │ 8292.40│ 4796.43│ 2100.65│ 9346.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 52.77│ 61.74│ 8.58│ -2.96│
│投资收益 │ 442.75│ 403.53│ -135.85│ 4.71│
│营业利润 │ 15904.89│ 8263.06│ 2377.14│ 18032.13│
│营业外收入 │ 110.75│ 71.49│ 35.61│ 632.65│
│营业外支出 │ 15.15│ 7.05│ 2.94│ 43.07│
│利润总额 │ 16000.49│ 8327.50│ 2409.81│ 18621.70│
│所得税 │ 808.24│ -68.80│ 361.24│ 2046.34│
│净利润 │ 15192.25│ 8396.30│ 2048.57│ 16575.36│
│归属母公司净利润 │ 10060.06│ 6706.05│ 2002.12│ 14167.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 168342.17│ 102448.83│ 44506.91│ 249095.22│
│营业成本 │ 137963.16│ 83556.76│ 36211.49│ 199655.41│
│营业税金及附加 │ 343.35│ 224.91│ 114.20│ 833.08│
│销售费用 │ 9767.69│ 6207.94│ 3157.65│ 14024.91│
│财务费用 │ 307.96│ 233.45│ 108.69│ 557.69│
│管理费用 │ 5746.49│ 3742.23│ 2017.44│ 9683.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -96.80│ -85.97│ 0.00│ -47.96│
│投资收益 │ -185.01│ -171.24│ -151.21│ 318.49│
│营业利润 │ 10195.44│ 5606.73│ 2022.59│ 20331.86│
│营业外收入 │ 173.69│ 140.15│ 56.70│ 294.82│
│营业外支出 │ 13.39│ 11.84│ 9.65│ 119.33│
│利润总额 │ 10355.73│ 5735.04│ 2069.63│ 20507.34│
│所得税 │ 1433.94│ 517.31│ 496.41│ 3503.72│
│净利润 │ 8921.79│ 5217.73│ 1573.23│ 17003.62│
│归属母公司净利润 │ 7688.67│ 4804.33│ 1379.31│ 13436.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 243338.78│ 141818.72│ 57207.69│ 261581.43│
│经营活动现金流出 │ 236933.81│ 151281.30│ 66014.19│ 244862.61│
│经营活动现金流量净额│ 6404.97│ -9462.58│ -8806.50│ 16718.82│
│投资活动现金流入 │ 1257.55│ 396.01│ 133.29│ 9846.14│
│资本性支出 │ 3449.49│ 2380.73│ 1127.60│ 2848.37│
│投资活动现金流出 │ 4427.37│ 3044.46│ 1127.60│ 14544.37│
│投资活动现金流量净额│ -3169.82│ -2648.45│ -994.31│ -4698.23│
│筹资活动现金流入 │ 49655.54│ 37883.36│ 17635.04│ 54998.57│
│筹资活动现金流出 │ 56621.09│ 25238.66│ 7209.78│ 58234.85│
│筹资活动现金流量净额│ -6965.55│ 12644.70│ 10425.26│ -3236.28│
│汇率变动对现金的影响│ 18.87│ 34.43│ -0.61│ 52.15│
│现金及等价物净增加额│ -3711.53│ 568.10│ 623.83│ 8836.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 191860.88│ 120866.48│ 57173.33│ 262123.93│
│经营活动现金流出 │ 187586.24│ 120419.79│ 61342.84│ 246506.90│
│经营活动现金流量净额│ 4274.64│ 446.69│ -4169.51│ 15617.03│
│投资活动现金流入 │ 9707.36│ 7056.60│ 562.19│ 11699.07│
│资本性支出 │ 1933.51│ 583.38│ 577.36│ 2558.12│
│投资活动现金流出 │ 13629.51│ 10083.38│ 577.36│ 15078.12│
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