财务分析☆ ◇002185 华天科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 22632.33│ 8287.21│ 6287.86│ -10637.05│
│净利润增长率(%) │ -69.98│ -88.23│ -87.77│ -151.43│
│扣非净利润(万) │ -30814.64│ -28853.76│ -18994.09│ -18167.32│
│营业总收入(万元) │ 1129824.53│ 806842.33│ 508891.35│ 223899.99│
│总营收同比增长率(%) │ -5.10│ -11.60│ -18.19│ -25.56│
│加权净资产收益率(%) │ 1.43│ 0.52│ 0.40│ -0.68│
│资产负债比率(%) │ 43.34│ 41.23│ 40.60│ 37.76│
│净利润现金含量(%) │ 1065.38│ 1773.01│ 1206.18│ -158.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0706│ 0.0259│ 0.0196│ -0.0332│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0962│ -0.0900│ -0.0593│ -0.0567│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0706│ 0.0259│ 0.0196│ -0.0332│
│每股资本公积金(元) │ 2.2405│ 2.2957│ 2.2938│ 2.2267│
│每股未分配利润(元) │ 1.6210│ 1.5801│ 1.5739│ 1.5471│
│每股净资产(元) │ 4.9462│ 4.9685│ 4.9731│ 4.8793│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7524│ 0.4585│ 0.2367│ 0.0525│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 75394.54│ 70434.35│ 51404.67│ 20684.37│
│归母净利(调整后:万) │ 75395.17│ 70434.35│ 51404.67│ 20684.37│
│净利润增长率(%) │ -46.74│ -31.48│ -16.10│ -26.61│
│扣非净利润(万) │ 26406.47│ 36823.80│ 31250.85│ 14809.82│
│营业总收(未调整:万) │ 1190596.05│ 912676.92│ 622077.83│ 300761.78│
│营业总收(调整后:万) │ 1190596.05│ 912676.92│ 622077.83│ 300761.78│
│总营收同比增长率(%) │ -1.58│ 2.93│ 10.72│ 15.80│
│加权净资产收益率(%) │ 4.89│ 4.60│ 3.36│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 38.01│ 37.48│ 38.03│ 38.23│
│净利润现金含量(%) │ 381.61│ 325.90│ 257.86│ 186.67│
│基本每股收益(元) │ 0.2353│ 0.2198│ 0.1604│ 0.0645│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0824│ 0.1149│ 0.0975│ 0.0462│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2353│ 0.2198│ 0.1604│ 0.0645│
│每股资本公积金(元) │ 2.2470│ 2.2200│ 2.2169│ 2.2271│
│每股未分配利润(元) │ 1.5803│ 1.5721│ 1.5127│ 1.4618│
│每股净资产(元) │ 4.9272│ 4.8635│ 4.7981│ 4.7515│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8979│ 0.7163│ 0.4136│ 0.1205│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.35│ 1.36│ 1.36│
│速动比率 │ 0.94│ 1.09│ 1.10│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 43.34│ 41.23│ 40.60│ 37.76│
│产权比率 │ 0.92│ 0.83│ 0.81│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 25.09│ 18.70│ 9.49│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.27│ 1.25│ 1.34│
│速动比率 │ 0.94│ 0.98│ 0.95│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 38.01│ 37.48│ 38.03│ 38.23│
│产权比率 │ 0.75│ 0.72│ 0.74│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 35.30│ 29.65│ 16.59│ 5.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.01│ 4.43│ 2.80│ 1.41│
│存货周转率 │ 4.70│ 3.39│ 2.15│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.79│ 0.49│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 0.50│ 0.32│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.26│ 0.16│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.94│ 5.52│ 3.50│ 1.78│
│存货周转率 │ 4.47│ 3.34│ 2.19│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.86│ 0.58│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 0.60│ 0.40│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.30│ 0.21│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.43│ 0.52│ 0.39│ -0.68│
│销售毛利率 │ 8.91│ 8.52│ 7.92│ 3.99│
│营业利润率 │ 2.06│ 0.93│ 1.15│ -6.24│
│销售净利率 │ 2.46│ 1.20│ 1.48│ -5.66│
│总资产净利率 │ 0.70│ 0.26│ 0.20│ -0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.78│ 4.52│ 3.34│ 1.36│
│销售毛利率 │ 16.84│ 18.34│ 19.33│ 17.93│
│营业利润率 │ 9.05│ 11.44│ 12.59│ 9.43│
│销售净利率 │ 8.59│ 10.46│ 11.49│ 8.32│
│总资产净利率 │ 2.47│ 2.35│ 1.72│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.10│ -11.60│ -18.19│ -25.56│
│营业利润增长率 │ -78.39│ -92.84│ -92.52│ -149.28│
│净利润增长率 │ -69.98│ -88.23│ -87.77│ -151.43│
│净资产增长率 │ 0.39│ 0.84│ 0.93│ -0.97│
│总资产增长率 │ 8.98│ 3.97│ 3.20│ -1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.58│ 2.93│ 10.72│ 15.80│
│营业利润增长率 │ -43.48│ -26.30│ -13.02│ -34.70│
│净利润增长率 │ -46.74│ -31.48│ -16.10│ -26.61│
│净资产增长率 │ 4.92│ 3.56│ 2.17│ 1.17│
│总资产增长率 │ 3.33│ -0.15│ -0.48│ -1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 10999.00│ 11016.67│ -0.16│
│管理费用 │--- │ 60803.06│ 56882.71│ 6.89│
│财务费用 │--- │ 9593.53│ 9420.71│ 1.83│
│研发费用 │--- │ 69391.40│ 70822.89│ -2.02│
│经营活动现金│--- │ 1102893.65│ 1229202.97│ -10.28│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 861772.70│ 941486.53│ -8.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 241120.95│ 287716.44│ -16.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期收回投资│ 70690.67│ 47115.10│ 50.04│
│流入小计 │收到的现金和收到│ │ │ │
│ │其他与投资活动有│ │ │ │
│ │关的现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 507563.82│ 580041.08│ -12.50│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -436873.16│ -532925.98│ 18.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期取得借款│ 752323.88│ 500218.71│ 50.40│
│流入小计 │收到的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 541795.42│ 431032.94│ 25.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ 210528.46│ 69185.77│ 204.29│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 13580.56│ -166936.71│ 108.14│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 546899.19│ 524888.27│ 4.19│
│应收款项 │--- │ 205807.18│ 170051.59│ 21.03│
│合同资产 │--- │ 211.03│ 239.75│ -11.98│
│存货 │--- │ 212649.31│ 225377.23│ -5.65│
│投资性房地产│--- │ 414.28│ 435.26│ -4.82│
│长期股权投资│--- │ 7079.27│ 7735.29│ -8.48│
│固定资产 │本报告期固定资产│ 1629195.53│ 1643008.92│ -0.84│
│ │计提折旧 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期新生产基│ 287628.23│ 182111.31│ 57.94│
│ │地厂房建设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 14185.71│ 16048.42│ -11.61│
│短期借款 │--- │ 240483.49│ 211860.54│ 13.51│
│合同负债 │--- │ 11209.15│ 16358.97│ -31.48│
│长期借款 │本报告期长期借款│ 403217.00│ 265632.20│ 51.80│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 12517.73│ 14128.35│ -11.40│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期委托金融理财│ 80967.22│ 29894.74│ 170.84│
│产 │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期子公司预付材│ 9009.82│ 4242.00│ 112.40│
│ │料款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司及子公司│ 14051.78│ 9659.46│ 45.47│
│ │预缴企业所得税及│ │ │ │
│ │待抵扣进项税额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期以公允价值计│ 78722.82│ 54972.39│ 43.20│
│融资产 │量且其变动计入当│ │ │ │
│ │期损益的金融资产│ │ │ │
│ │公允价值增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司新建厂│ 243416.37│ 182111.31│ 33.66│
│ │房及待安装设备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期子公司预付设│ 85884.47│ 42564.89│ 101.77│
│产 │备款和工程款增加│ │ │ │
│预收款项 │本期子公司预收订│ 3193.64│ 4973.25│ -35.78│
│ │单保证金减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期子公司预收封│ 11174.83│ 16358.97│ -31.69│
│ │装测试款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的员工│ 22278.34│ 37620.67│ -40.78│
│ │奖金本报告期发放│ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 3352.97│ 5080.93│ -34.01│
│ │税减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司及子公司│ 444280.04│ 265632.20│ 67.25│
│ │长期借款增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ -9348.19│ -6900.09│ -35.48│
│ │差额 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期城市建设│ 5320.83│ 3978.34│ 33.74│
│ │维护税及教育费附│ │ │ │
│ │加增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期以公允价│ 22343.88│ ---│ ---│
│收益 │值计量且其变动计│ │ │ │
│ │入当期损益的金融│ │ │ │
│ │资产公允价值增加│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ -2115.61│ 8847.52│ -123.91│
│ │下降及研发费用加│ │ │ │
│ │计扣除等，导致计│ │ │ │
│ │提的所得税费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于母公司│本报告期全球消费│ 8287.21│ 70434.35│ -88.23│
│股东的净利润│电子市场处于缓慢│ │ │ │
│ │恢复之中，客户需│ │ │ │
│ │求不足，公司产能│ │ │ │
│ │利用率不足，整体│ │ │ │
│ │利润率下降 │ │ │ │
│归属于母公司│本报告期归属于母│ 5839.11│ 72216.47│ -91.91│
│所有者的综合│公司股东的净利润│ │ │ │
│收益总额 │和外币财务报表折│ │ │ │
│ │算差额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 146932.75│ 229546.47│ -35.99│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ 159124.51│ 25814.18│ 516.42│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期汇率变动│ -1111.75│ 5369.71│ -120.70│
│金及现金等价│及外币报表折算差│ │ │ │
│物的影响 │额影响 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期筹资活动│ -14450.28│ -129969.78│ 88.88│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额较上年同期增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 546899.19│ 525358.44│ 614887.45│ 513291.33│
│存货 │ 212649.31│ 209975.23│ 210143.46│ 216315.70│
│应收账款 │ 205807.18│ 194463.09│ 194077.95│ 147140.46│
│其他应收款 │ 4023.77│ 5336.00│ 4681.87│ 5402.23│
│流动资产合计 │ 1114308.89│ 1062295.96│ 1089826.13│ 956060.56│
│长期股权投资 │ 7079.27│ 7797.09│ 7797.09│ 7735.29│
│固定资产净额 │ 1629195.53│ 1565290.54│ 1571661.12│ 1605492.18│
│无形资产 │ 48494.49│ 47815.96│ 48606.16│ 49048.76│
│非流动资产合计 │ 2260873.16│ 2157807.72│ 2106279.81│ 2090745.52│
│资产总计 │ 3375182.05│ 3220103.68│ 3196105.93│ 3046806.08│
│流动负债 │ 961173.36│ 785835.35│ 799428.25│ 703676.41│
│非流动负债 │ 501605.94│ 541790.78│ 498034.71│ 446814.38│
│负债合计 │ 1462779.30│ 1327626.12│ 1297462.96│ 1150490.79│
│实收资本 │ 320448.46│ 320448.46│ 320448.46│ 320448.46│
│资本公积金 │ 717979.97│ 735648.36│ 735033.13│ 713556.18│
│盈余公积 │ 39551.21│ 38301.01│ 38301.01│ 38301.01│
│未分配利润 │ 519448.38│ 506349.44│ 504350.09│ 495756.84│
│少数股东权益 │ 327404.39│ 300330.39│ 305027.95│ 332738.56│
│股东权益合计 │ 1912402.75│ 1892477.56│ 1898642.97│ 1896315.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 524888.27│ 568026.80│ 531924.41│ 567318.86│
│存货 │ 225377.23│ 228380.76│ 240701.85│ 226816.60│
│应收账款 │ 170051.59│ 157474.46│ 182454.98│ 164542.41│
│其他应收款 │ 4461.66│ 5324.98│ 5971.23│ 7936.61│
│流动资产合计 │ 990110.89│ 984961.38│ 999260.62│ 1010248.18│
│长期股权投资 │ 7735.29│ 6009.99│ 6009.99│ 5938.91│
│固定资产净额 │ 1643008.92│ 1549016.44│ 1581503.67│ 1578902.48│
│无形资产 │ 42071.11│ 42934.79│ 43259.73│ 43687.16│
│非流动资产合计 │ 2107032.29│ 2007857.08│ 1983847.02│ 1931721.41│
│资产总计 │ 3097143.18│ 2992818.46│ 2983107.64│ 2941969.58│
│流动负债 │ 815101.92│ 774216.61│ 798995.15│ 754640.31│
│非流动负债 │ 362199.59│ 347579.83│ 335601.28│ 370084.62│
│负债合计 │ 1177301.51│ 1121796.44│ 1134596.43│ 1124724.93│
│实收资本 │ 320448.46│ 320448.46│ 320448.46│ 320448.46│
│资本公积金 │ 720051.57│ 711389.05│ 710408.76│ 713672.60│
│盈余公积 │ 38301.01│ 35959.43│ 35959.43│ 35959.43│
│未分配利润 │ 506393.89│ 503775.28│ 484745.60│ 468445.48│
│少数股东权益 │ 340931.75│ 312528.68│ 310963.26│ 294626.36│
│股东权益合计 │ 1919841.67│ 1871022.02│ 1848511.22│ 1817244.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1129824.53│ 806842.33│ 508891.35│ 223899.99│
│营业成本 │ 1029159.42│ 738099.44│ 468572.22│ 214961.05│
│营业税金及附加 │ 6991.13│ 5320.83│ 3533.86│ 1426.11│
│销售费用 │ 10999.00│ 7591.83│ 4705.22│ 2389.92│
│财务费用 │ 9593.53│ 5334.95│ 2158.69│ 2218.79│
│管理费用 │ 60803.06│ 41501.73│ 26070.68│ 13195.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 31551.12│ 22343.88│ 15687.76│ 651.46│
│投资收益 │ -536.10│ 95.69│ 63.20│ -1.37│
│营业利润 │ 23269.22│ 7477.04│ 5861.14│ -13982.49│
│营业外收入 │ 356.66│ 230.90│ 98.97│ 60.69│
│营业外支出 │ 562.53│ 168.21│ 53.93│ 14.89│
│利润总额 │ 23063.35│ 7539.73│ 5906.18│ -13936.69│
│所得税 │ -4746.37│ -2115.61│ -1613.24│ -1266.89│
│净利润 │ 27809.72│ 9655.34│ 7519.42│ -12669.80│
│归属母公司净利润 │ 22632.33│ 8287.21│ 6287.86│ -10637.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1190596.05│ 912676.92│ 622077.83│ 300761.78│
│营业成本 │ 990084.63│ 745319.25│ 501852.81│ 246844.30│
│营业税金及附加 │ 6297.26│ 3978.34│ 2550.99│ 885.45│
│销售费用 │ 11016.67│ 8142.68│ 5556.42│ 2633.14│
│财务费用 │ 9420.71│ 6565.02│ 5021.56│ 722.75│
│管理费用 │ 56882.71│ 43545.14│ 28832.71│ 14499.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1746.55│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1868.95│ 191.99│ 191.97│ 40.00│
│营业利润 │ 107689.72│ 104364.73│ 78313.86│ 28374.78│
│营业外收入 │ 427.51│ 207.49│ 123.85│ 41.23│
│营业外支出 │ 1169.62│ 277.43│ 219.30│ 59.52│
│利润总额 │ 106947.61│ 104294.78│ 78218.41│ 28356.50│
│所得税 │ 4685.75│ 8847.52│ 6755.45│ 3318.08│
│净利润 │ 102261.86│ 95447.26│ 71462.96│ 25038.42│
│归属母公司净利润 │ 75394.54│ 70434.35│ 51404.67│ 20684.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1102893.65│ 784591.32│ 485705.85│ 230331.81│
│经营活动现金流出 │ 861772.70│ 637658.57│ 409863.17│ 213501.48│
│经营活动现金流量净额│ 241120.95│ 146932.75│ 75842.68│ 16830.32│
│投资活动现金流入 │ 70690.67│ 58042.95│ 40760.08│ 3604.33│
│资本性支出 │ 371395.32│ 252355.47│ 152137.05│ 82698.22│
│投资活动现金流出 │ 507563.82│ 377438.74│ 201007.13│ 88444.47│
│投资活动现金流量净额│ -436873.16│ -319395.79│ -160247.04│ -84840.14│
│筹资活动现金流入 │ 752323.88│ 611201.79│ 421811.05│ 188957.59│
│筹资活动现金流出 │ 541795.42│ 452077.28│ 267990.29│ 133614.35│
│筹资活动现金流量净额│ 210528.46│ 159124.51│ 153820.76│ 55343.24│
│汇率变动对现金的影响│ -1195.69│ -1111.75│ 864.67│ -2409.41│
│现金及等价物净增加额│ 13580.56│ -14450.28│ 70281.07│ -15075.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1229202.97│ 957199.54│ 613670.40│ 298703.85│
│经营活动现金流出 │ 941486.53│ 727653.07│ 481119.93│ 260093.35│
│经营活动现金流量净额│ 287716.44│ 229546.47│ 132550.47│ 38610.50│
│投资活动现金流入 │ 47115.10│ 38481.17│ 27896.40│ 1622.61│
│资本性支出 │ 537841.79│ 410988.68│ 305903.88│ 156488.41│
│投资活动现金流出 │ 580041.08│ 429181.31│ 319904.21│ 163403.57│
│投资活动现金流量净额│ -532925.98│ -390700.14│ -292007.81│ -161780.96│
│筹资活动现金流入 │ 500218.71│ 350273.06│ 209532.05│ 45439.53│
│筹资活动现金流出 │ 431032.94│ 324458.88│ 218700.44│ 64689.58│
│筹资活动现金流量净额│ 69185.77│ 25814.18│ -9168.39│ -19250.05│
│汇率变动对现金的影响│ 9087.06│ 5369.71│ 1434.27│ -1813.89│
│现金及等价物净增加额│ -166936.71│ -129969.78│ -167191.46│ -144234.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 223899.99│ 19.82│ -10637.05│ -47.00│
│二季报 │ 284991.36│ 25.22│ 16924.91│ 74.78│
│三季报 │ 297950.98│ 26.37│ 1999.35│ 8.83│
│四季报 │ 322982.20│ 28.59│ 14345.11│ 63.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 300761.78│ 25.26│ 20684.37│ 27.43│
│二季报 │ 321316.05│ 26.99│ 30720.30│ 40.75│
│三季报 │ 290599.09│ 24.41│ 19029.68│ 25.24│
│四季报 │ 277919.13│ 23.34│ 4960.20│ 6.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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