财务分析☆ ◇002186 全 聚 德 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1530.71│ 6003.95│ 7174.64│ 2791.67│
│净利润增长率(%) │ 66.85│ 121.67│ 140.90│ 118.28│
│扣非净利润(万) │ 1264.44│ 4718.62│ 6393.88│ 2327.29│
│营业总收入(万元) │ 35794.67│ 143234.76│ 109001.80│ 66794.60│
│总营收同比增长率(%) │ 11.99│ 99.27│ 93.15│ 104.06│
│加权净资产收益率(%) │ 1.88│ 7.75│ 9.14│ 3.66│
│资产负债比率(%) │ 44.08│ 45.69│ 47.97│ 47.81│
│净利润现金含量(%) │ 154.15│ 206.87│ 211.17│ 274.49│
│基本每股收益(元) │ 0.0499│ 0.1956│ 0.2338│ 0.0910│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0412│ 0.1537│ 0.2073│ 0.0758│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0499│ 0.1946│ 0.2326│ 0.0905│
│每股资本公积金(元) │ 1.7412│ 1.7773│ 1.7775│ 1.7775│
│每股未分配利润(元) │ -0.5775│ -0.6242│ -0.5731│ -0.7152│
│每股净资产(元) │ 2.6720│ 2.6090│ 2.6600│ 2.5179│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0769│ 0.4027│ 0.4912│ 0.2484│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 917.40│ -27753.77│ -17513.27│ -15254.11│
│归母净利(调整后:万) │ 917.40│ -27706.05│ -17542.45│ -15271.29│
│净利润增长率(%) │ 119.40│ -76.86│ -162.08│ -259.32│
│扣非净利润(万) │ 673.95│ -28613.03│ -17665.28│ -15432.74│
│营业总收(未调整:万) │ 31963.42│ 71879.55│ 56433.66│ 32733.46│
│营业总收(调整后:万) │ 31963.42│ 71879.55│ 56433.66│ 32733.46│
│总营收同比增长率(%) │ 49.39│ -24.16│ -22.31│ -31.72│
│加权净资产收益率(%) │ 1.22│ -31.45│ -18.76│ -16.14│
│资产负债比率(%) │ 50.11│ 49.19│ 44.27│ 42.78│
│净利润现金含量(%) │ 215.36│ 63.86│ 55.72│ 72.86│
│基本每股收益(元) │ 0.0299│ -0.9043│ -0.5706│ -0.4970│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0218│ -0.9323│ -0.5727│ -0.5028│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0297│ -0.8997│ -0.5678│ -0.4945│
│每股资本公积金(元) │ 1.7790│ 1.7790│ 1.7790│ 1.7790│
│每股未分配利润(元) │ -0.7760│ -0.8236│ -0.4916│ -0.4184│
│每股净资产(元) │ 2.4586│ 2.4110│ 2.7430│ 2.8163│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0640│ -0.5746│ -0.3164│ -0.3603│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.65│ 0.74│ 0.64│
│速动比率 │ 0.51│ 0.49│ 0.57│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 44.08│ 45.69│ 47.97│ 47.81│
│产权比率 │ 0.81│ 0.86│ 0.95│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 4.85│ 23.96│ 25.13│ 13.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.60│ 0.58│ 0.77│ 0.79│
│速动比率 │ 0.47│ 0.44│ 0.62│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 50.11│ 49.19│ 44.27│ 42.78│
│产权比率 │ 1.03│ 1.00│ 0.82│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 3.35│ -31.10│ -19.13│ -23.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.25│ 27.26│ 20.69│ 14.72│
│存货周转率 │ 3.58│ 14.71│ 9.65│ 6.78│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 4.29│ 2.82│ 1.96│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 4.45│ 3.36│ 2.05│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.94│ 0.69│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.13│ 17.15│ 15.08│ 8.63│
│存货周转率 │ 3.43│ 11.80│ 9.08│ 6.13│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 1.69│ 1.24│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 2.15│ 1.71│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.44│ 0.34│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.87│ 7.46│ 8.74│ 3.59│
│销售毛利率 │ 19.38│ 18.14│ 21.02│ 18.97│
│营业利润率 │ 4.58│ 4.36│ 6.74│ 4.19│
│销售净利率 │ 4.60│ 3.96│ 6.58│ 3.99│
│总资产净利率 │ 1.01│ 3.93│ 4.51│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.21│ -37.32│ -20.70│ -17.56│
│销售毛利率 │ 17.55│ -12.89│ -7.30│ -17.34│
│营业利润率 │ 2.80│ -41.57│ -32.86│ -48.93│
│销售净利率 │ 2.56│ -41.13│ -32.93│ -49.05│
│总资产净利率 │ 0.59│ -16.91│ -10.48│ -9.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.99│ 99.27│ 93.15│ 104.06│
│营业利润增长率 │ 83.62│ 120.92│ 139.62│ 117.48│
│净利润增长率 │ 66.85│ 121.67│ 140.90│ 118.28│
│净资产增长率 │ 1.90│ 8.00│ 9.52│ 3.67│
│总资产增长率 │ -0.94│ -1.21│ 4.15│ -1.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 49.39│ -24.16│ -22.31│ -31.72│
│营业利润增长率 │ 117.60│ -68.09│ -120.67│ -208.09│
│净利润增长率 │ 119.40│ -76.86│ -162.08│ -259.32│
│净资产增长率 │ 1.22│ -27.18│ -17.15│ -14.94│
│总资产增长率 │ 0.38│ -15.20│ -11.90│ -11.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │收入增加 │ 5533.93│ 4966.61│ 11.42│
│管理费用 │--- │ 16344.25│ 16104.39│ 1.49│
│财务费用 │公司利息收入增加│ 405.85│ 870.52│ -53.38│
│研发费用 │研发支出减少 │ 264.83│ 343.12│ -22.82│
│经营活动现金│--- │ 153962.92│ 77178.34│ 99.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 141542.54│ 94901.47│ 49.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入增加 │ 12420.37│ -17723.13│ 170.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本年购买结构性存│ 7526.04│ 25513.27│ -70.50│
│流入小计 │款增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本年购买结构性存│ 14618.21│ 8919.51│ 63.89│
│流出小计 │款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款增│ -7092.17│ 16593.77│ -142.74│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本年收到借款 │ 3000.00│ 1899.00│ 57.98│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还贷款及支付租│ 13190.71│ 5038.28│ 161.81│
│流出小计 │金 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还贷款及支付租│ -10190.71│ -3139.28│ -224.62│
│的现金流量净│金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4862.51│ -4268.63│ -13.91│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │公司购买结构性存│ 10161.11│ 15016.16│ -32.33│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │公司生产经营规模│ 5992.34│ 4517.26│ 32.65│
│ │增加，收入增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 8248.17│ 7696.12│ 7.17│
│投资性房地产│--- │ 12076.66│ 12599.42│ -4.15│
│长期股权投资│--- │ 37855.97│ 36145.23│ 4.73│
│固定资产 │--- │ 31201.78│ 33244.89│ -6.15│
│在建工程 │公司存量门店装修│ 1109.56│ 682.02│ 62.69│
│ │改造 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 16541.36│ 17905.62│ -7.62│
│短期借款 │--- │ ---│ 1550.00│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 7193.62│ 7626.36│ -5.67│
│租赁负债 │--- │ 12322.21│ 14062.41│ -12.37│
│交易性金融资│公司购买结构性存│ 4020.79│ ---│ ---│
│产 │款 │ │ │ │
│其他非流动金│公司出售持有北京│ ---│ 29.69│ -100.00│
│融资产 │全美联合餐饮管理│ │ │ │
│ │有限责任公司5%股│ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│营业收入 │餐饮市场回暖，公│ 143234.76│ 71879.55│ 99.27│
│ │司收入大幅增加 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加，成本增│ 117254.76│ 81144.00│ 44.50│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │报告期收入增加 │ 6021.65│ 4517.26│ 33.30│
│存货 │报告期生产经营规│ 10151.58│ 7696.12│ 31.91│
│ │模增加，收入增加│ │ │ │
│其他非流动金│报告期出售其他非│ ---│ 29.69│ -100.00│
│融资产 │流动金融资产 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收租金减│ 273.63│ 640.19│ -57.26│
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期增值税与房│ 824.18│ 342.70│ 140.50│
│ │产税增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期餐饮市场回│ 109001.80│ 56433.66│ 93.15│
│ │暖，公司收入大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期收入增加，│ 86085.39│ 60554.38│ 42.16│
│ │成本增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入增│ 202.41│ 695.71│ -70.91│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期联营公司净│ 2300.70│ 1479.53│ 55.50│
│ │利润较去年同期出│ │ │ │
│ │现较大幅度增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期购买结构性│ 30.83│ ---│ ---│
│收益 │存款增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提应收账│ -258.33│ 43.38│ -695.45│
│ │款坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│上年计提存货跌价│ ---│ -693.58│ 100.00│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ -117.13│ -12.04│ -873.11│
│ │产损失 │ │ │ │
│营业利润 │报告期收入增加 │ 7347.71│ -18543.74│ 139.62│
│营业外收入 │上年有无需支付款│ 22.64│ 98.03│ -76.90│
│ │项收益 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期赔偿款增加│ 99.92│ 42.45│ 135.36│
│利润总额 │报告期营业收入增│ 7270.43│ -18488.16│ 139.32│
│ │加 │ │ │ │
│销售商品、提│报告期营业收入增│ 116922.29│ 59147.81│ 97.68│
│供劳务收到的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│报告期收到利息收│ 1710.30│ 1126.09│ 51.88│
│营活动有关的│入增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│报告期营业收入增│ 56125.37│ 34443.25│ 62.95│
│受劳务支付的│加，购买商品、接│ │ │ │
│现金 │收劳务支出增加 │ │ │ │
│支付给职工以│报告期人工成本增│ 37040.42│ 26940.67│ 37.49│
│及为职工支付│加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期支付增值税│ 2614.84│ 1436.20│ 82.07│
│费 │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期营业收入增│ 15150.59│ -9758.63│ 255.25│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得投资收益│报告期收到联营公│ 1341.46│ 2256.48│ -40.55│
│收到的现金 │司分红减少 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期处置固定资│ 23.94│ 54.64│ -56.18│
│、无形资产和│产收到现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│报告期收到结构性│ 51.38│ 22610.04│ -99.77│
│资活动有关的│存款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到结构性│ -6142.96│ 17568.57│ -134.97│
│的现金流量净│存款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│报告期增加贷款 │ 3000.00│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│报告期股东借款减│ ---│ 49.00│ -100.00│
│资活动有关的│少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期偿还贷款 │ 4550.00│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│报告期偿还贷款支│ 24.65│ ---│ ---│
│润或偿付利息│付利息 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期支付租金增│ 6243.42│ 4470.13│ 39.67│
│资活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还贷款及│ -7818.06│ -4421.13│ -76.83│
│的现金流量净│支付租金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期偿还贷款 │ 1189.56│ 3388.80│ -64.90│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10794.40│ 10161.11│ 16207.91│ 17334.43│
│存货 │ 7896.75│ 8248.17│ 10151.58│ 8273.28│
│应收账款 │ 5471.91│ 5992.34│ 6021.65│ 4556.22│
│其他应收款 │ 2316.41│ 2262.92│ 2241.20│ 2110.32│
│流动资产合计 │ 32481.76│ 33833.82│ 44505.54│ 35406.16│
│长期股权投资 │ 38767.03│ 37855.97│ 37099.83│ 36676.42│
│固定资产净额 │ 30654.39│ 31201.78│ 31545.57│ 32000.94│
│无形资产 │ 8816.23│ 8934.38│ 9040.39│ 8896.29│
│非流动资产合计 │ 117863.58│ 117936.55│ 117694.00│ 117654.27│
│资产总计 │ 150345.35│ 151770.38│ 162199.54│ 153060.43│
│流动负债 │ 48688.45│ 51828.43│ 60283.69│ 55164.65│
│非流动负债 │ 17578.23│ 17509.11│ 17525.26│ 18016.21│
│负债合计 │ 66266.67│ 69337.54│ 77808.95│ 73180.87│
│实收资本 │ 30692.16│ 30846.40│ 30846.40│ 30846.40│
│资本公积金 │ 53441.06│ 54823.72│ 54830.81│ 54830.81│
│盈余公积 │ 15589.39│ 15589.39│ 15589.39│ 15589.39│
│未分配利润 │ -17723.74│ -19254.46│ -17678.65│ -22061.62│
│少数股东权益 │ 2068.59│ 1953.46│ 2338.80│ 2210.75│
│股东权益合计 │ 84078.67│ 82432.84│ 84390.59│ 79879.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16801.02│ 15016.16│ 22672.81│ 17267.80│
│存货 │ 7653.61│ 7696.12│ 7283.46│ 6462.59│
│应收账款 │ 5904.68│ 4517.26│ 3620.42│ 3723.46│
│其他应收款 │ 2186.04│ 2212.51│ 2122.60│ 1940.37│
│流动资产合计 │ 35621.18│ 32877.86│ 39130.92│ 37045.92│
│长期股权投资 │ 36911.99│ 36145.23│ 35874.19│ 36362.39│
│固定资产净额 │ 32694.86│ 33244.89│ 32550.65│ 31991.36│
│无形资产 │ 8991.26│ 9087.33│ 8907.65│ 9006.60│
│非流动资产合计 │ 120700.45│ 117790.81│ 117393.74│ 119819.88│
│资产总计 │ 156321.64│ 150668.68│ 156524.66│ 156865.81│
│流动负债 │ 58985.63│ 56984.55│ 51019.20│ 46948.90│
│非流动负债 │ 19346.99│ 17125.92│ 18278.17│ 20162.19│
│负债合计 │ 78332.62│ 74110.47│ 69297.37│ 67111.09│
│实收资本 │ 30846.40│ 30846.40│ 30846.40│ 30846.40│
│资本公积金 │ 54876.65│ 54876.65│ 54876.65│ 54876.65│
│盈余公积 │ 15589.39│ 15589.39│ 15589.39│ 15589.39│
│未分配利润 │ -23935.88│ -25404.77│ -15164.27│ -12905.12│
│少数股东权益 │ 2148.63│ 2186.71│ 2614.98│ 2883.25│
│股东权益合计 │ 77989.02│ 76558.21│ 87227.29│ 89754.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35794.67│ 143234.76│ 109001.80│ 66794.60│
│营业成本 │ 28857.10│ 117254.76│ 86085.39│ 54120.47│
│营业税金及附加 │ 292.88│ 1199.47│ 946.44│ 637.90│
│销售费用 │ 1667.70│ 5533.93│ 3841.92│ 2350.96│
│财务费用 │ 249.39│ 405.85│ 202.41│ 512.08│
│管理费用 │ 4163.05│ 16344.25│ 13274.98│ 8100.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 13.11│ 20.79│ 30.83│ ---│
│投资收益 │ 914.28│ 3096.05│ 2300.70│ 1548.68│
│营业利润 │ 1640.52│ 6251.02│ 7347.71│ 2799.04│
│营业外收入 │ 25.51│ 23.66│ 22.64│ 8.78│
│营业外支出 │ 3.48│ 106.55│ 99.92│ 58.39│
│利润总额 │ 1662.55│ 6168.13│ 7270.43│ 2749.43│
│所得税 │ 16.72│ 498.33│ 102.71│ 85.65│
│净利润 │ 1645.84│ 5669.80│ 7167.73│ 2663.78│
│归属母公司净利润 │ 1530.71│ 6003.95│ 7174.64│ 2791.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31963.42│ 71879.55│ 56433.66│ 32733.46│
│营业成本 │ 26354.62│ 81144.00│ 60554.38│ 38409.22│
│营业税金及附加 │ 297.57│ 1049.92│ 831.54│ 566.61│
│销售费用 │ 1129.62│ 4966.61│ 3236.97│ 1852.19│
│财务费用 │ 240.11│ 870.52│ 695.71│ 541.57│
│管理费用 │ 3997.56│ 16104.39│ 11137.91│ 7866.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -20.57│ ---│ 75.45│
│投资收益 │ 766.76│ 1768.92│ 1479.53│ 706.04│
│营业利润 │ 893.42│ -29877.21│ -18543.74│ -16014.96│
│营业外收入 │ 3.40│ 103.11│ 98.03│ 58.63│
│营业外支出 │ 43.64│ 134.01│ 42.45│ 36.50│
│利润总额 │ 853.19│ -29908.11│ -18488.16│ -15992.83│
│所得税 │ 35.37│ -341.18│ 94.37│ 62.27│
│净利润 │ 817.82│ -29566.93│ -18582.53│ -16055.10│
│归属母公司净利润 │ 917.40│ -27753.77│ -17513.27│ -15254.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39786.78│ 153962.92│ 118632.59│ 73413.61│
│经营活动现金流出 │ 37427.26│ 141542.54│ 103482.00│ 65750.82│
│经营活动现金流量净额│ 2359.52│ 12420.37│ 15150.59│ 7662.79│
│投资活动现金流入 │ 4037.20│ 7526.04│ 1416.78│ 1058.51│
│资本性支出 │ 692.41│ 4618.21│ 1559.74│ 981.65│
│投资活动现金流出 │ 3692.41│ 14618.21│ 7559.74│ 981.65│
│投资活动现金流量净额│ 344.78│ -7092.17│ -6142.96│ 76.86│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 2071.64│ 13190.71│ 10818.06│ 8422.93│
│筹资活动现金流量净额│ -2071.64│ -10190.71│ -7818.06│ -5422.93│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 632.66│ -4862.51│ 1189.56│ 2316.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35124.70│ 77178.34│ 60273.90│ 35943.99│
│经营活动现金流出 │ 33149.01│ 94901.47│ 70032.53│ 47058.24│
│经营活动现金流量净额│ 1975.69│ -17723.13│ -9758.63│ -11114.25│
│投资活动现金流入 │ 8.51│ 25513.27│ 24921.15│ 18659.18│
│资本性支出 │ 280.94│ 3870.51│ 2303.58│ 1238.31│
│投资活动现金流出 │ 280.94│ 8919.51│ 7352.58│ 6287.31│
│投资活动现金流量净额│ -272.42│ 16593.77│ 17568.57│ 12371.88│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 1899.00│ 49.00│ 49.00│
│筹资活动现金流出 │ 2918.40│ 5038.28│ 4470.13│ 3321.89│
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