财务分析☆ ◇002187 广百股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3099.74│ 4760.81│ 3616.52│ -14332.99│ 26054.03│ 6772.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3616.52│ -14332.99│ 26054.03│ 23211.82│
│净利润增长率(%) │ -159.01│ 31.64│ 125.23│ -155.01│ 12.24│ -39.88│
│扣非净利润(万) │ -2733.99│ 1881.15│ 2127.48│ -11636.86│ 10132.73│ 5142.60│
│营业总收(未调整:万) │ 278668.61│ 552847.51│ 534381.12│ 489181.06│ 597615.09│ 235592.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 534381.12│ 489181.06│ 597615.09│ 380751.82│
│总营收同比增长率(%) │ -31.60│ 3.46│ 9.24│ -18.14│ 56.96│ -70.62│
│加权净资产收益率(%) │ -0.77│ 1.18│ 0.91│ -3.57│ 5.73│ 2.46│
│资产负债比率(%) │ 43.00│ 55.15│ 58.93│ 54.62│ 61.58│ 33.66│
│净利润现金含量(%) │ 185.36│ 1376.54│ 1316.65│ -236.17│ 200.52│ 30.23│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.0700│ 0.0500│ -0.2100│ 0.4200│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0390│ 0.0300│ 0.0300│ -0.1700│ 0.2200│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0442│ 0.0676│ 0.0514│ -0.2036│ 0.4218│ 0.1978│
│每股资本公积金(元) │ 2.4977│ 2.4800│ 2.4800│ 2.4800│ 1.8354│ 2.6734│
│每股未分配利润(元) │ 1.5110│ 1.5899│ 1.5609│ 1.5160│ 2.4339│ 3.5742│
│每股净资产(元) │ 5.7553│ 5.7817│ 5.7138│ 5.6424│ 5.9820│ 8.1413│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0820│ 0.9308│ 0.6763│ 0.4808│ 0.8459│ 0.0598│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3099.74│ -1535.37│ 2238.67│ 4760.81│ 5252.93│ 2002.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5252.93│ 2002.74│
│净利润增长率(%) │ -159.01│ -176.66│ -9.44│ 31.64│ 73.58│ -33.01│
│扣非净利润(万) │ -2733.99│ -1198.93│ 2179.52│ 1881.15│ 2573.92│ 2178.96│
│营业总收(未调整:万) │ 278668.61│ 224792.70│ 161363.35│ 552847.51│ 407402.11│ 317263.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 407402.11│ 317263.15│
│总营收同比增长率(%) │ -31.60│ -29.15│ 8.48│ 3.46│ -5.76│ -1.39│
│加权净资产收益率(%) │ -0.77│ -0.38│ 0.55│ 1.18│ 1.30│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 43.00│ 43.50│ 49.43│ 55.15│ 56.46│ 56.89│
│净利润现金含量(%) │ 185.36│ 923.93│ -638.90│ 1376.54│ 576.16│ 766.77│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0200│ 0.0300│ 0.0700│ 0.0700│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0390│ -0.0200│ 0.0310│ 0.0300│ 0.0366│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0442│ -0.0218│ 0.0318│ 0.0676│ 0.0746│ 0.0284│
│每股资本公积金(元) │ 2.4977│ 2.5180│ 2.4800│ 2.4800│ 2.4800│ 2.4800│
│每股未分配利润(元) │ 1.5110│ 1.5251│ 1.6165│ 1.5899│ 1.5963│ 1.5578│
│每股净资产(元) │ 5.7553│ 5.7459│ 5.8285│ 5.7817│ 5.7796│ 5.7215│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0820│ -0.2015│ -0.2032│ 0.9308│ 0.4299│ 0.2181│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.10│ 1.21│ 1.37│ 1.17│ 1.60│
│速动比率 │ 1.08│ 1.02│ 1.12│ 1.25│ 1.10│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 43.00│ 55.15│ 58.93│ 54.62│ 61.58│ 33.66│
│产权比率 │ 0.76│ 1.23│ 1.44│ 1.21│ 1.61│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.20│ 0.15│ 0.12│ 0.13│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.20│ 1.15│ 1.10│ 1.22│ 1.25│
│速动比率 │ 1.08│ 1.08│ 1.06│ 1.02│ 1.11│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 43.00│ 43.50│ 49.43│ 55.15│ 56.46│ 56.89│
│产权比率 │ 0.76│ 0.77│ 0.98│ 1.23│ 1.30│ 1.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.07│ -0.06│ 0.20│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 61.52│ 132.27│ 103.09│ 98.74│ 140.63│ 35.87│
│存货周转率 │ 8.33│ 16.02│ 13.35│ 12.21│ 15.08│ 7.66│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 1.52│ 1.43│ 1.15│ 1.24│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 3.21│ 5.89│ 5.32│ 4.69│ 5.49│ 2.41│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.58│ 0.56│ 0.53│ 0.68│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 61.52│ 41.29│ 35.47│ 132.27│ 74.25│ 57.83│
│存货周转率 │ 8.33│ 7.00│ 5.77│ 16.02│ 10.37│ 8.98│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.76│ 0.52│ 1.52│ 1.10│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 3.21│ 2.55│ 1.81│ 5.89│ 4.29│ 3.32│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.28│ 0.19│ 0.58│ 0.42│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.77│ 1.17│ 0.90│ -3.61│ 7.05│ 2.43│
│销售毛利率 │ 26.31│ 22.57│ 24.71│ 23.81│ 24.93│ 39.57│
│营业利润率 │ -1.05│ 1.60│ 0.93│ -3.74│ 5.89│ 4.09│
│销售净利率 │ -1.04│ 0.87│ 0.69│ -2.96│ 4.37│ 2.87│
│总资产净利率 │ -0.36│ 0.51│ 0.39│ -1.57│ 2.99│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.77│ -0.38│ 0.55│ 1.17│ 1.29│ 0.50│
│销售毛利率 │ 26.31│ 22.84│ 18.00│ 22.57│ 22.36│ 20.18│
│营业利润率 │ -1.05│ -0.73│ 1.85│ 1.60│ 1.22│ 1.06│
│销售净利率 │ -1.04│ -0.67│ 1.41│ 0.87│ 1.29│ 0.64│
│总资产净利率 │ -0.36│ -0.19│ 0.26│ 0.51│ 0.55│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.60│ 3.46│ 9.24│ -18.14│ 56.96│ -70.62│
│营业利润增长率 │ -158.60│ 78.20│ 127.17│ -151.99│ 11.44│ -57.04│
│净利润增长率 │ -159.01│ 31.64│ 125.23│ -155.01│ 12.24│ -39.88│
│净资产增长率 │ -0.90│ 1.19│ 1.27│ 7.52│ -31.12│ 1.18│
│总资产增长率 │ -21.98│ -7.36│ 5.41│ -9.05│ 24.12│ -1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.60│ -29.15│ 8.48│ 3.46│ -5.76│ -1.39│
│营业利润增长率 │ -158.60│ -149.25│ -10.96│ 78.20│ 12.65│ -24.70│
│净利润增长率 │ -159.01│ -176.66│ -9.44│ 31.64│ 73.58│ -33.01│
│净资产增长率 │ -0.90│ -0.62│ 0.81│ 1.19│ 1.15│ 0.13│
│总资产增长率 │ -21.98│ -21.11│ -10.60│ -7.36│ -4.63│ -4.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期偿还银行借款│ 182764.23│ 294047.27│ -37.85│
│ │和支付供应商货款│ │ │ │
│应收账款 │本期应收以旧换新│ 5464.73│ 3594.55│ 52.03│
│ │补贴款和团购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │电器公司预付供应│ 3296.78│ 5898.79│ -44.11│
│ │商货款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期应退所得税和│ 8485.02│ 6216.88│ 36.48│
│ │待抵扣待认证的进│ │ │ │
│ │项税增加 │ │ │ │
│流动资产合计│本期偿还银行借款│ 241848.22│ 352181.46│ -31.33│
│ │和支付供应商货款│ │ │ │
│在建工程 │本期门店增加升级│ 1359.72│ 0.00│ ---│
│ │改造工程 │ │ │ │
│使用权资产 │本期门店签订减租│ 79908.73│ 148050.36│ -46.03│
│ │合同和正常计提折│ │ │ │
│ │旧 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行短期│ 51179.87│ 124246.05│ -58.81│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期已支付到期票│ 8479.79│ 13800.00│ -38.55│
│ │据 │ │ │ │
│应付账款 │本期已支付供应商│ 33040.79│ 52724.40│ -37.33│
│ │货款 │ │ │ │
│预收款项 │期初预收租户租金│ 370.83│ 3454.75│ -89.27│
│ │已逐月转为收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期初未付职工薪酬│ 502.15│ 787.08│ -36.20│
│ │本期已支付 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 2263.29│ 5569.73│ -59.36│
│ │税和增值税较期初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收款项和合│ 127.40│ 225.18│ -43.42│
│ │同负债减少导致待│ │ │ │
│ │转销项税额减少 │ │ │ │
│流动负债合计│本期偿还银行短期│ 200810.76│ 321440.22│ -37.53│
│ │借款和支付供应商│ │ │ │
│ │货款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期门店签订减租│ 77323.44│ 136915.36│ -43.52│
│ │合同 │ │ │ │
│预计负债 │本期已支付部分租│ 158.04│ 927.74│ -82.96│
│ │户补偿款 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产减少 │ 27303.27│ 43094.23│ -36.64│
│债 │ │ │ │ │
│非流动负债合│门店签订减租合同│ 104784.75│ 180937.34│ -42.09│
│计 │导致租赁负债减少│ │ │ │
│负债合计 │（1）本期偿还借 │ 305595.52│ 502377.56│ -39.17│
│ │款和支付供应商货│ │ │ │
│ │款导致短期借款、│ │ │ │
│ │应付账款等减少；│ │ │ │
│ │（2）门店签订减 │ │ │ │
│ │租合同导致租赁负│ │ │ │
│ │债、递延所得税负│ │ │ │
│ │债减少 │ │ │ │
│营业总收入 │在宏观经济增速放│ 278668.61│ 407402.11│ -31.60│
│ │缓的背景下，居民│ │ │ │
│ │消费能力和意愿双│ │ │ │
│ │重承压，公司根据│ │ │ │
│ │市场变化积极调整│ │ │ │
│ │业务布局，缩减低│ │ │ │
│ │效业务规模，关停│ │ │ │
│ │低效门店，并探寻│ │ │ │
│ │数智化转型，短期│ │ │ │
│ │内导致营业收入规│ │ │ │
│ │模和利润下降 │ │ │ │
│营业总成本 │随营业收入减少 │ 281202.73│ 405399.02│ -30.64│
│营业成本 │随营业收入减少 │ 205345.42│ 316323.68│ -35.08│
│财务费用 │本期银行利息支出│ 1749.02│ 3970.54│ -55.95│
│ │和租赁利息支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│利息费用 │本期银行借款减少│ 4547.54│ 8792.75│ -48.28│
│ │和签订减租合同后│ │ │ │
│ │租赁利息支出减少│ │ │ │
│利息收入 │本期存款减少 │ 3603.48│ 5806.88│ -37.94│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 54.57│ 15.21│ 258.76│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期确认的联营企│ 100.16│ -1209.83│ 108.28│
│ │业投资收益同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│对联营企业和│本期联营企业亏损│ -27.26│ -1275.80│ 97.86│
│合营企业的投│减少，按权益法确│ │ │ │
│资收益 │认的收益同比增加│ │ │ │
│公允价值变动│受金融市场行情波│ -1374.84│ -387.38│ -254.91│
│收益 │动影响，本期确认│ │ │ │
│ │的公允价值变动收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期子公司转回存│ 62.37│ 0.00│ ---│
│ │货跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期门店提前结束│ 798.99│ 4581.54│ -82.56│
│ │经营而处置使用权│ │ │ │
│ │资产产生的损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业利润 │在宏观经济增速放│ -2914.04│ 4972.65│ -158.60│
│ │缓的背景下，居民│ │ │ │
│ │消费能力和意愿双│ │ │ │
│ │重承压，公司根据│ │ │ │
│ │市场变化积极调整│ │ │ │
│ │业务布局，缩减低│ │ │ │
│ │效业务规模，关停│ │ │ │
│ │低效门店，并探寻│ │ │ │
│ │数智化转型，短期│ │ │ │
│ │内导致营业收入规│ │ │ │
│ │模和利润下降 │ │ │ │
│营业外支出 │门店提前结束经营│ 203.91│ 808.32│ -74.77│
│ │产生的结业损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│利润总额 │在宏观经济增速放│ -3041.55│ 4268.58│ -171.25│
│ │缓的背景下，居民│ │ │ │
│ │消费能力和意愿双│ │ │ │
│ │重承压，公司根据│ │ │ │
│ │市场变化积极调整│ │ │ │
│ │业务布局，缩减低│ │ │ │
│ │效业务规模，关停│ │ │ │
│ │低效门店，并探寻│ │ │ │
│ │数智化转型，短期│ │ │ │
│ │内导致营业收入规│ │ │ │
│ │模和利润下降 │ │ │ │
│所得税费用 │随利润总额变化 │ -141.34│ -999.18│ 85.85│
│净利润 │随利润总额变化 │ -2900.20│ 5267.76│ -155.06│
│归属母公司所│随利润总额变化 │ -3099.74│ 5252.93│ -159.01│
│有者的净利润│ │ │ │ │
│少数股东损益│本期参股企业盈利│ 199.53│ 14.83│ 1245.63│
│ │增加 │ │ │ │
│持续经营净利│本期存量门店利润│ -2100.24│ 5285.86│ -139.73│
│润 │总额同比减少 │ │ │ │
│终止经营净利│本期关闭门店亏损│ -799.97│ -18.10│ -4320.07│
│润 │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期其他权益工具│ 2092.70│ 1493.26│ 40.14│
│的税后净额 │投资公允价值变动│ │ │ │
│ │收益同比增加 │ │ │ │
│综合收益总额│本期实现净利润同│ -807.50│ 6761.02│ -111.94│
│ │比减少 │ │ │ │
│归属于母公司│本期实现净利润同│ -1007.03│ 6746.19│ -114.93│
│所有者的综合│比减少 │ │ │ │
│收益总额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│本期参股企业盈利│ 199.53│ 14.83│ 1245.63│
│东的综合收益│增加 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到增值税留│ 66.82│ 0.00│ ---│
│还 │抵退税款 │ │ │ │
│收到其他与经│同期收回共管保证│ 6908.40│ 11744.39│ -41.18│
│营活动有关的│金 5000 万元 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│（1）本期零售收 │ -5745.65│ 30265.52│ -118.98│
│的现金流量净│入同比减少导致销│ │ │ │
│额 │售商品收到的现金│ │ │ │
│ │同比减少；（2） │ │ │ │
│ │本期支付供应商货│ │ │ │
│ │款和预付货款增加│ │ │ │
│ │，导致购进活动减│ │ │ │
│ │幅不及销售活动减│ │ │ │
│ │幅；（3）本期支 │ │ │ │
│ │付企业所得税和增│ │ │ │
│ │值税等税费和关闭│ │ │ │
│ │门店产生的赔款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收回的定期存│ 1135.61│ 2010.36│ -43.51│
│收到的现金 │款利息同比减少 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购买物业的现│ 4071.28│ 14649.07│ -72.21│
│、无形资产和│金支出同比减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│同期存入定期存款│ 926.04│ 66688.47│ -98.61│
│金 │，本期未发生 │ │ │ │
│投资活动现金│同期存入定期存款│ 4997.31│ 81337.53│ -93.86│
│流出小计 │，本期未发生 │ │ │ │
│投资活动产生│本期定期存款到期│ 58331.95│ -27830.47│ 309.60│
│的现金流量净│收回后停止继续投│ │ │ │
│额 │入 │ │ │ │
│取得借款收到│本期短期借款减少│ 21170.50│ 65179.70│ -67.52│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到业绩承诺│ 150.93│ 0.00│ ---│
│资活动有关的│补偿返还的现金股│ │ │ │
│现金 │利 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期短期借款减少│ 21321.42│ 65179.70│ -67.29│
│流入小计 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还银行借款│ 95057.11│ 41921.00│ 126.75│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期减少银行借款│ 3767.42│ 5389.85│ -30.10│
│润或偿付利息│，支付借款利息同│ │ │ │
│支付的现金 │比减少 │ │ │ │
│子公司支付给│同期子公司分配少│ 0.00│ 107.14│ -100.00│
│少数股东的股│数股东股利，本期│ │ │ │
│利、利润 │未发生 │ │ │ │
│支付其他与筹│（1）正佳店签订 │ 23509.92│ 44120.12│ -46.71│
│资活动有关的│短期租赁合同，支│ │ │ │
│现金 │付租金在经营活动│ │ │ │
│ │体现；（2）天河 │ │ │ │
│ │店同期预付一年租│ │ │ │
│ │金，本期签订减租│ │ │ │
│ │合同导致支付租金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还银行借款│ 122334.45│ 91430.96│ 33.80│
│流出小计 │增加和支付租金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│（1）本期偿还银 │ -101013.03│ -26251.26│ -284.79│
│的现金流量净│行借款后减少短期│ │ │ │
│额 │借款；（2）本期 │ │ │ │
│ │支付租金同比减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 180748.02│ 294047.27│ -38.53│
│应收款项 │--- │ 7293.19│ 3594.55│ 102.90│
│存货 │--- │ 24545.20│ 24998.00│ -1.81│
│投资性房地产│--- │ 136240.05│ 136660.22│ -0.31│
│长期股权投资│--- │ 22589.84│ 22083.15│ 2.29│
│固定资产 │--- │ 86351.99│ 89981.70│ -4.03│
│在建工程 │--- │ 453.96│ 0.00│ ---│
│使用权资产 │--- │ 85176.37│ 148050.36│ -42.47│
│短期借款 │--- │ 46303.87│ 124246.05│ -62.73│
│合同负债 │---
|