财务分析☆ ◇002188 中天服务 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2155.45│ 3207.86│ 708.02│ 2021.98│ 6162.92│ 14941.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 708.02│ 2021.98│ 6162.22│ 14941.36│
│净利润增长率(%) │ -4.04│ 353.07│ -64.98│ -67.19│ -58.75│ 234.20│
│扣非净利润(万) │ 1959.05│ 2708.61│ 2601.24│ 3674.73│ 3342.41│ 617.44│
│营业总收(未调整:万) │ 31900.83│ 40181.14│ 36295.77│ 33984.33│ 30631.50│ 27394.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 36295.77│ 33984.33│ 30631.50│ 27394.74│
│总营收同比增长率(%) │ 6.89│ 10.70│ 6.80│ 10.95│ 11.82│ 62.78│
│加权净资产收益率(%) │ 5.93│ 10.09│ 4.75│ 16.41│ 74.80│ -645.96│
│资产负债比率(%) │ 37.90│ 41.90│ 39.51│ 58.91│ 55.28│ 81.88│
│净利润现金含量(%) │ -107.67│ 21.05│ -359.55│ 217.24│ -46.15│ 45.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1000│ 0.0200│ 0.0700│ 0.2100│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0599│ 0.0800│ 0.0900│ 0.1300│ 0.1100│ 0.0210│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0659│ 0.0981│ 0.0216│ 0.0691│ 0.2107│ 0.5107│
│每股资本公积金(元) │ 5.6927│ 5.6927│ 5.6927│ 5.9270│ 5.9270│ 5.9270│
│每股未分配利润(元) │ -5.6343│ -5.7002│ -5.7983│ -6.5076│ -6.5721│ -6.7824│
│每股净资产(元) │ 1.1279│ 1.0832│ 0.9229│ 0.4511│ 0.3866│ 0.1763│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0710│ 0.0206│ -0.0778│ 0.1502│ -0.0972│ 0.2328│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2155.45│ 1461.09│ 632.13│ 3207.86│ 2246.13│ 1862.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2246.13│ 1862.68│
│净利润增长率(%) │ -4.04│ -21.56│ -33.76│ 353.07│ 642.28│ 25.77│
│扣非净利润(万) │ 1959.05│ 1322.40│ 560.97│ 2708.61│ 2073.79│ 1799.67│
│营业总收(未调整:万) │ 31900.83│ 20998.15│ 10529.82│ 40181.14│ 29844.49│ 19709.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29844.49│ 19709.20│
│总营收同比增长率(%) │ 6.89│ 6.54│ 9.51│ 10.70│ 12.89│ 14.42│
│加权净资产收益率(%) │ 5.93│ 4.04│ 1.77│ 10.09│ 7.17│ 5.99│
│资产负债比率(%) │ 37.90│ 39.06│ 38.26│ 41.90│ 37.73│ 38.83│
│净利润现金含量(%) │ -107.67│ -43.94│ -334.62│ 21.05│ -214.44│ -102.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0400│ 0.0200│ 0.1000│ 0.0700│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0599│ 0.0400│ 0.0172│ 0.0800│ 0.0634│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0659│ 0.0447│ 0.0193│ 0.0981│ 0.0687│ 0.0569│
│每股资本公积金(元) │ 5.6927│ 5.6927│ 5.6927│ 5.6927│ 5.6927│ 5.6927│
│每股未分配利润(元) │ -5.6343│ -5.6555│ -5.6809│ -5.7002│ -5.7296│ -5.7413│
│每股净资产(元) │ 1.1279│ 1.1278│ 1.1025│ 1.0832│ 0.9915│ 0.9798│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0710│ -0.0196│ -0.0647│ 0.0206│ -0.1472│ -0.0586│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 1.97│ 2.44│ 1.57│ 1.63│ 1.50│
│速动比率 │ 2.09│ 1.97│ 2.43│ 1.56│ 1.63│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 37.90│ 41.90│ 39.51│ 58.91│ 55.28│ 81.88│
│产权比率 │ 0.61│ 0.72│ 0.65│ 1.44│ 1.23│ 4.61│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.11│ 0.03│ -0.14│ 0.24│ -0.21│ 0.38│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 2.09│ 2.13│ 1.97│ 2.38│ 2.42│
│速动比率 │ 2.09│ 2.09│ 2.12│ 1.97│ 2.38│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 37.90│ 39.06│ 38.26│ 41.90│ 37.73│ 38.83│
│产权比率 │ 0.61│ 0.64│ 0.62│ 0.72│ 0.61│ 0.64│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.11│ -0.03│ -0.10│ 0.03│ -0.25│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 3.28│ 4.03│ 5.69│ 9.59│ 16.74│
│存货周转率 │ 1031.82│ 444.44│ 208.52│ 275.68│ 828.38│ 279.44│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.86│ 0.98│ 1.34│ 1.24│ 1.39│
│固定资产周转率 │ 138.87│ 148.41│ 118.68│ 125.40│ 101.87│ 19.45│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.72│ 0.88│ 1.18│ 1.13│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 1.35│ 0.69│ 3.28│ 2.09│ 1.51│
│存货周转率 │ 1031.82│ 652.18│ 327.07│ 444.44│ 272.47│ 143.31│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.45│ 0.23│ 0.86│ 0.65│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 138.87│ 87.94│ 45.46│ 148.41│ 110.77│ 73.68│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.18│ 0.72│ 0.58│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.84│ 9.05│ 2.35│ 15.32│ 54.49│ 289.69│
│销售毛利率 │ 20.71│ 21.22│ 22.53│ 27.91│ 29.23│ 34.34│
│营业利润率 │ 8.36│ 10.74│ 9.79│ 14.66│ 15.40│ 51.42│
│销售净利率 │ 6.75│ 7.96│ 1.89│ 5.89│ 19.55│ 54.12│
│总资产净利率 │ 3.58│ 5.77│ 1.67│ 6.98│ 22.11│ 65.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.84│ 3.96│ 1.75│ 9.05│ 6.93│ 5.81│
│销售毛利率 │ 20.71│ 20.54│ 20.53│ 21.22│ 22.21│ 23.96│
│营业利润率 │ 8.36│ 8.61│ 7.87│ 10.74│ 10.12│ 12.96│
│销售净利率 │ 6.75│ 6.97│ 6.02│ 7.96│ 7.50│ 9.41│
│总资产净利率 │ 3.58│ 2.41│ 1.06│ 5.77│ 4.39│ 3.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.89│ 10.70│ 6.80│ 10.95│ 11.82│ 62.78│
│营业利润增长率 │ -11.72│ 21.44│ -28.64│ 5.60│ -66.51│ 763.42│
│净利润增长率 │ -4.04│ 353.07│ -64.98│ -67.19│ -58.75│ 234.20│
│净资产增长率 │ 4.13│ 17.37│ 128.73│ 16.70│ 119.27│ 152.72│
│总资产增长率 │ -2.57│ 22.16│ 55.02│ 28.03│ -13.47│ 81.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.89│ 6.54│ 9.51│ 10.70│ 12.89│ 14.42│
│营业利润增长率 │ -11.72│ -29.20│ -37.10│ 21.44│ 12.94│ 43.25│
│净利润增长率 │ -4.04│ -21.56│ -33.76│ 353.07│ 642.28│ 25.77│
│净资产增长率 │ 4.13│ 4.12│ 1.78│ 17.37│ 7.44│ 6.17│
│总资产增长率 │ -2.57│ -0.73│ -4.21│ 22.16│ 4.34│ 4.97│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │公司经营规模增加│ 18826.69│ 13749.58│ 36.93│
│ │、收缴率下降 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期预付水电│ 237.00│ 136.88│ 73.14│
│ │能耗费、供应商货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期赎回现金│ 41.12│ 2548.08│ -98.39│
│ │管理产品 │ │ │ │
│其他非流动金│公司本期认购投资│ 1000.00│ ---│ ---│
│融资产 │基金 │ │ │ │
│无形资产 │公司本期在建工程│ 204.10│ 108.65│ 87.85│
│ │转无形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司本期项目办公│ 137.16│ 43.31│ 216.66│
│ │室装修费增加 │ │ │ │
│递延所得税资│公司本期坏账准备│ 1081.58│ 824.19│ 31.23│
│产 │增加计提递延所得│ │ │ │
│ │税资产增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司本期支付拓深│ 5405.85│ 9117.59│ -40.71│
│ │剩余股权款 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期未支付租│ 714.30│ 441.42│ 61.82│
│非流动负债 │赁负债增加 │ │ │ │
│预计负债 │公司本期投资者诉│ 15.39│ 49.40│ -68.85│
│ │公司证券虚假陈述│ │ │ │
│ │案件大幅减少 │ │ │ │
│库存股 │公司本期回购股票│ 690.75│ ---│ ---│
│销售费用 │公司本期外拓业务│ 440.43│ 320.70│ 37.33│
│ │增加，相应增加营│ │ │ │
│ │销费用 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期研发业务│ 11.58│ 36.36│ -68.14│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期租赁负债│ 72.74│ 24.37│ 198.45│
│ │未确认融资费用摊│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期政府补助│ 24.11│ 65.67│ -63.29│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期用于现金│ 50.71│ 125.96│ -59.74│
│收益 │管理公允价值变动│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期应收账款│ -1117.47│ -827.17│ -35.10│
│ │增加，计提坏账准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期处置固定│ -4.00│ -2.78│ -43.79│
│ │资产损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司上期确认无需│ 9.56│ 34.31│ -72.15│
│ │支付的其他应付款│ │ │ │
│ │，本期未发生 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期投资者诉│ 13.24│ 187.84│ -92.95│
│ │公司证券虚假陈述│ │ │ │
│ │案件大幅减少 │ │ │ │
│少数股东损益│公司下属子公司亏│ -0.82│ -8.08│ 89.90│
│ │损减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司业务规模增加│ -2320.82│ -4816.53│ 51.82│
│的现金流量净│，本期支付投资者│ │ │ │
│额 │诉公司证券虚假陈│ │ │ │
│ │述案件大幅减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期赎回现金│ -1482.28│ -19939.62│ 92.57│
│的现金流量净│管理产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期回购股票│ -817.67│ -139.85│ -484.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期赎回现金│ -4620.78│ -24896.00│ 81.44│
│价物净增加额│管理产品 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 12909.91│ 16164.04│ -20.13│
│应收款项 │--- │ 17414.61│ 13749.58│ 26.66│
│存货 │--- │ 23.62│ 27.55│ -14.24│
│投资性房地产│--- │ 3739.36│ 3659.73│ 2.18│
│固定资产 │--- │ 238.94│ 238.60│ 0.14│
│在建工程 │--- │ 210.91│ 177.59│ 18.76│
│使用权资产 │--- │ 1317.53│ 1560.81│ -15.59│
│合同负债 │--- │ 8664.74│ 6775.65│ 27.88│
│租赁负债 │--- │ 963.44│ 1188.69│ -18.95│
│交易性金融资│--- │ 12565.99│ 13676.19│ -8.12│
│产 │ │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 7239.42│ 7239.42│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 20998.15│ 19709.20│ 6.54│
│营业成本 │--- │ 16685.38│ 14986.75│ 11.33│
│销售费用 │--- │ 280.10│ 261.09│ 7.28│
│管理费用 │--- │ 1511.34│ 1675.76│ -9.81│
│财务费用 │公司本期租赁负债│ 53.38│ 16.88│ 216.27│
│ │未确认融资费用摊│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ 340.24│ 533.24│ -36.19│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │公司本期研发业务│ 7.78│ 22.20│ -64.94│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期预收款项│ -641.96│ -1916.14│ 66.50│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期收回现金│ -2548.71│ -17130.84│ 85.12│
│的现金流量净│管理的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -63.46│ -72.75│ 12.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期收回现金│ -3254.13│ -19119.74│ 82.98│
│价物净增加额│管理的现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11543.26│ 16164.04│ 33485.75│ 20177.05│ 16932.21│ 24799.32│
│存货 │ 21.48│ 27.55│ 114.90│ 154.78│ 22.94│ 29.40│
│应收票据及应收账款 │ 18826.69│ 13749.58│ 10742.93│ 7270.98│ 4674.58│ 1715.59│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 237.00│ 136.88│ 233.90│ 304.21│ 315.98│ 71.41│
│其他应收款 │ 873.42│ 862.31│ 1083.97│ 368.68│ 418.27│ 372.04│
│流动资产合计 │ 44593.68│ 47164.62│ 45758.64│ 28310.22│ 22375.17│ 27043.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 220.84│ 238.60│ 302.88│ 308.79│ 233.24│ 368.16│
│在建工程 │ 129.72│ 177.59│ 200.32│ 71.19│ 65.92│ ---│
│无形资产 │ 204.10│ 108.65│ 34.31│ 51.91│ 48.08│ 46.94│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 14852.88│ 13852.33│ 4189.76│ 3910.76│ 2748.37│ 1992.87│
│资产总计 │ 59446.56│ 61016.95│ 49948.39│ 32220.98│ 25123.54│ 29035.88│
│应付票据及应付账款 │ 4896.22│ 4495.54│ 3526.27│ 2304.19│ 1077.59│ 682.15│
│预收款项 │ 3.03│ 3.03│ 3.03│ 3.03│ 3.03│ 5.95│
│合同负债 │ 7209.08│ 6775.65│ 6525.17│ 6849.94│ 4606.80│ 4723.52│
│流动负债 │ 21356.71│ 23938.57│ 18765.33│ 18046.85│ 13700.05│ 18011.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1175.89│ 1628.30│ 967.81│ 935.50│ 187.07│ 5763.57│
│负债合计 │ 22532.59│ 25566.87│ 19733.13│ 18982.35│ 13887.12│ 23775.35│
│实收资本 │ 32710.39│ 32710.39│ 32710.39│ 29253.86│ 29253.86│ 29253.86│
│资本公积金 │ 186211.98│ 186211.98│ 186211.98│ 173387.02│ 173387.02│ 173387.02│
│盈余公积 │ 928.27│ 928.27│ 928.27│ 928.27│ 928.27│ 928.27│
│未分配利润 │ -184300.51│ -186455.95│ -189663.81│ -190371.83│ -192259.89│ -198411.51│
│少数股东权益 │ 18.38│ 19.20│ 28.43│ 41.31│ -72.85│ 102.89│
│归属母公司权益 │ 36895.58│ 35430.89│ 30186.83│ 13197.32│ 11309.27│ 5157.64│
│股东权益合计 │ 36913.96│ 35450.08│ 30215.26│ 13238.63│ 11236.41│ 5260.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11543.26│ 12909.91│ 11303.71│ 16164.04│ 8589.75│ 14366.01│
│存货 │ 21.48│ 23.62│ 23.62│ 27.55│ 55.52│ 94.25│
│应收票据及应收账款 │ 18826.69│ 17414.61│ 16776.10│ 13749.58│ 17876.81│ 15370.57│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 237.00│ 251.92│ 276.10│ 136.88│ 195.61│ 198.81│
│其他应收款 │ 873.42│ 996.02│ 984.07│ 862.31│ 926.56│ 799.25│
│流动资产合计 │ 44593.68│ 46693.17│ 44437.31│ 47164.62│ 46618.30│ 48550.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 220.84│ 238.94│ 224.64│ 238.60│ 235.98│ 232.11│
│在建工程 │ 129.72│ 210.91│ 201.80│ 177.59│ 153.87│ 247.55│
│无形资产 │ 204.10│ 90.69│ 99.76│ 108.65│ 117.73│ 26.17│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 14852.88│ 13876.30│ 14010.81│ 13852.33│ 5498.49│ 3881.45│
│资产总计 │ 59446.56│ 60569.47│ 58448.12│ 61016.95│ 52116.80│ 52432.21│
│应付票据及应付账款 │ 4896.22│ 4944.26│ 4736.37│ 4495.54│ 4231.66│ 3990.61│
│预收款项 │ 3.03│ 3.03│ 3.03│ 3.03│ 3.03│ 3.03│
│合同负债 │ 7209.08│ 8664.74│ 7526.43│ 6775.65│ 6416.82│ 7355.06│
│流动负债 │ 21356.71│ 22335.34│ 20909.59│ 23938.57│ 19578.48│ 20098.84│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1175.89│ 1321.46│ 1454.74│ 1628.30│ 85.01│ 262.72│
│负债合计 │ 22532.59│ 23656.80│ 22364.34│ 25566.87│ 19663.49│ 20361.56│
│实收资本 │ 32710.39│ 32710.39│ 32710.39│ 32710.39│ 32710.39│ 32710.39│
│资本公积金 │ 186211.98│ 186211.98│ 186211.98│ 186211.98│ 186211.98│ 186211.98│
│盈余公积 │ 928.27│ 928.27│ 928.27│ 928.27│ 928.27│ 928.27│
│未分配利润 │ -184300.51│ -184994.86│ -185823.82│ -186455.95│ -187417.68│ -187801.13│
│少数股东权益 │ 18.38│ 20.69│ 20.76│ 19.20│ 20.35│ 21.14│
│归属母公司权益 │ 36895.58│ 36891.98│ 36063.02│ 35430.89│ 32432.96│ 32049.51│
│股东权益合计 │ 36913.96│ 36912.67│ 36083.78│ 35450.08│ 32453.31│ 32070.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31900.83│ 40181.14│ 36295.77│ 33984.33│ 30631.50│ 27394.74│
│营业总成本 │ 28323.98│ 36000.14│ 32302.80│ 28964.46│ 25787.51│ 23631.27│
│营业税金及附加 │ 157.22│ 179.83│ 160.04│ 181.14│ 160.02│ 220.10│
│销售费用 │ 440.43│ 491.68│ 414.37│ 246.66│ 61.08│ 64.13│
│财务费用 │ 72.74│ 60.11│ -88.68│ -110.40│ -52.95│ 218.01│
│管理费用 │ 2348.03│ 3598.32│ 3575.05│ 3920.26│ 3630.36│ 4942.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6.52│
│公允价值变动净收益 │ 50.71│ 176.19│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 135.42│ 234.59│ ---│ ---│ ---│ -0.37│
│营业利润 │ 2665.62│ 4316.45│ 3554.35│ 4981.03│ 4717.10│ 14085.13│
│营业外收入 │ 9.56│ 42.46│ 707.93│ 10.18│ 2853.32│ 1906.40│
│营业外支出 │ 13.24│ 243.36│ 2628.57│ 1814.07│ 24.87│ 117.22│
│利润总额 │ 2661.94│ 4115.56│ 1633.71│ 3177.13│ 7545.54│ 15874.31│
│所得税 │ 507.31│ 916.93│ 946.57│ 1174.22│ 1557.66│ 1049.30│
│净利润 │ 2154.63│ 3198.62│ 687.14│ 2002.91│ 5987.88│ 14825.01│
│归属母公司净利润 │ 2155.45│ 3207.86│ 708.02│ 2021.98│ 6162.92│ 14941.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31900.83│ 20998.15│ 10529.82│ 40181.14│ 29844.49│ 19709.20│
│营业总成本 │ 28323.98│ 18642.81│ 9350.35│ 36000.14│ 26348.80│ 17059.22│
│营业税金及附加 │ 157.22│ 104.84│ 56.21│ 179.83│ 143.03│ 96.55│
│销售费用 │ 440.43│ 280.10│ 130.37│ 491.68│ 320.70│ 261.09│
│财务费用 │ 72.74│ 53.38│ 22.53│ 60.11│ 24.37│ 16.88│
│管理费用 │ 2348.03│ 1511.34│ 770.19│ 3598.32│ 2607.34│ 1675.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 50.71│ 65.99│ 42.43│ 176.19│ 125.96│ 164.80│
│投资收益 │ 135.42│ 71.63│ 21.78│ 234.59│ 162.19│ 41.93│
│营业利润 │ 2665.62│ 1807.81│ 828.19│ 4316.45│ 3019.55│ 2553.49│
│营业外收入 │ 9.56│ 0.53│ 0.53│ 42.46│ 34.31│ 32.59│
│营业外支出 │ 13.24│ 5.52│ 2.05│ 243.36│ 187.84│ 197.45│
│利润总额 │ 2661.94│ 1802.83│ 826.67│ 4115.56│ 2866.02│ 2388.63│
│所得税 │ 507.31│ 340.24│ 192.97│ 916.93│ 627.97│ 533.24│
│净利润 │ 2154.63│ 1462.59│ 633.70│ 3198.62│ 2238.05│ 1855.39│
│归属母公司净利润 │ 2155.45│ 1461.09│ 632.13│ 3207.86│ 2246.13│ 1862.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31282.02│ 40811.46│ 36691.50│ 39167.43│ 30563.57│ 31159.16│
│经营活动现金流出 │ 33602.85│ 40136.11│ 39237.22│ 34774.93│ 33407.82│ 24347.66│
│经营活动现金流量净额│ -2320.82│ 675.35│ -2545.72│ 4392.50│ -2844.25│ 6811.50│
│投资活动现金流入 │ 64740.18│ 60822.90│ 636.00│ 924.72│ 661.15│ 28359.38│
│投资活动现金流出 │ 66222.47│ 78676.98│ 906.20│ 1916.11│ 962.35│ 8671.27│
│投资活动现金流量净额│ -1482.28│ -17854.08│ -270.20│ -991.40│ -301.20│ 19688.11│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 16289.49│ ---│ ---│ 185.00│
│筹资活动现金流出 │ 817.67│ 142.98│ 164.87│ 156.26│ 4721.66│ 5168.32│
│筹资活动现金流量净额│ -817.67│ -142.98│ 16124.62│ -156.26│ -4721.66│ -4983.32│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -1.69│
│现金及等价物净增加额│ -4620.78│ -17321.71│ 13308.70│ 3244.84│ -7867.11│ 21514.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31282.02│ 24005.52│ 9476.40│ 40811.46│ 28546.16│ 20868.82│
│经营活动现金流出 │ 33602.85│ 24647.49│ 11591.66│ 40136.11│ 33362.69│ 22784.96│
│经营活动现金流量净额│ -2320.82│ -641.96│ -2115.26│ 675.35│ -4816.53│ -1916.14│
│投资活动现金流入 │ 64740.18│ 44750.90│ 27304.72│ 60822.90│ 48695.09│ 23979.30│
│投资活动现金流出 │ 66222.47│ 47299.62│ 29989.35│ 78676.98│ 68634.71│ 41110.15│
│投资活动现金流量净额│ -1482.28│ -2548.71│ -2684.63│ -17854.08│ -19939.62│ -17130.84│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 817.67│ 63.46│ 60.44│ 142.98│ 139.85│ 72.75│
│筹资活动现金流量净额│ -817.67│ -63.46│ -60.44│ -142.98│ -139.85│ -72.75│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4620.78│ -3254.13│ -4860.33│ -17321.71│ -24896.00│ -19119.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9615.31│ 23.93│ 954.32│ 29.75│
│二季报 │ 10093.89│ 25.12│ 908.36│ 28.32│
│三季报 │ 10135.28│ 25.22│ 383.45│ 11.95│
│四季报 │ 10336.65│ 25.73│ 961.72│ 29.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8608.11│ 23.72│ 670.83│ 94.75│
│二季报 │ 8616.98│ 23.74│ 810.25│ 114.44│
│三季报 │ 9212.29│ 25.38│ -1178.48│ -166.45│
│四季报 │ 9858.39│ 27.16│ 405.42│ 57.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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